NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TANVALD. na rok Schváleno Zastupitelstvem města Tanvald dne usnesením č.

Transkript

1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TANVALD na rok 215 Schváleno Zastupitelstvem města Tanvald dne usnesením č. Návrh rozpočtu byl v souladu s ust. 11, odst. 3 zákona č. 25/2 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejněn ve dnech až

2 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 215 Souhrn příjmů Druh běžný sociální příjmů seskupení položek účet fond FZÚB CELKEM třída Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů Daně ze zboží a služeb v tuzemsku Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Majetkové daně CELKEM TŘÍDA třída Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 22 - Přijaté sankční platby a vratky transferů Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost. nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků CELKEM TŘÍDA třída Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ost. kapitálové příjmy CELKEM TŘÍDA třída Vlastní příjmy celkem třída Neinvestiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery CELKEM TŘÍDA P Ř Í J M Y C E L K E M Souhrn výdajů Druh běžný sociální výdajů seskupení položek účet fond FZÚB CELKEM třída Výdaje na platy, ostatní platby za provednou práci a pojistné Neinv. nákupy a související výdaje Neinv. transfery podnikatelským subjektům a neziskovým org Neinv. transfery veřejnopráv. subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu 54 - Neinv. transfery obyvatelstvu Neinv. transfery do zahraničí Neinv. půjčky Ostatní neinv. výdaje CELKEM TŘÍDA třída Investiční nákupy a související výdaje Investiční transfery CELKEM TŘÍDA V Ý D A J E C E L K E M Financování běžný sociální položka účet fond FZÚB CELKEM třída splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků převod prostředků FZÚB z minulých let F I N A N C O V Á N Í C E L K E M Provozní saldo m ě s t o T a n v a l d běžný sociální účet fond FZÚB CELKEM Běžné příjmy - třída 1 + třída 2 + seskupení položek Běžné výdaje - třída 5 bez rozpočtované rezervy S A L D O v Kč S A L D O v % k běžným příjmům 7,77%,% -362,94% 7,24%

3 - závazné ukazatele Členění dle rozp. skladby PŘÍJMY PŘÍJMY Z DANÍ A POPLATKŮ - celkem 68 69, DANĚ - celkem 57, 1xxx z toho: Sdílené daně - celkem 54 94, 1112 DPFO ze samostatné výdělečné činnosti (3%) 26, 1511 Daň z nemovitostí 1 8, POPLATKY - celkem 11 69, 1361 z toho: Správní poplatky 2 881, 134x Místní poplatky 3 388, 135x Ostatní poplatky 4 8, TRANSFERY , z toho: na výkon státní správy , státní příspěvek na výkon pěstousnké péče ÚZ , na výkon správních činností na základě veřejnoprávních smluv od obcí 1, 4121 na zajištění provozu kamerového systému 5, ÚČELOVÉ DOTACE 4 453, z toho: na zajištění výkonu agendy sociálně právní ochrany dětí ÚZ , na VPP od úřadu práce ÚZ 1311, , 311x PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ - z prodeje investičního majetku 717, PŘÍJMY Z ČINNOSTI ROZPOČTOVÝCH ZAŘÍZENÍ 1 76, POZEMKY - nájemné a věcná břemena 597,5 KULTURA - celkem 1 75, x z toho: Infocentrum - celkem 195, Tanvaldský zpravodaj 12, xx Kino - celkem 865, Knihovna - celkem 112, xx Kulturní kancelář - celkem 385, Spolupráce s partnerskými obcemi 1, Komise pro občanské záležitosti 18, xxx VNITŘNÍ SPRÁVA - nahodilé příjmy 2, BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem 3 951, xx 9588 z toho: U Stadionu bytová jednotka - nájemné 33, xx 935 Školní 35 - bytová jednotka - nájemné 51, xx 931 Školní 31 - bytová jednotka - nájemné 29, xx 9336 Protifašistických bojovníků bytová jednotka - nájemné 4, xx 9333 Raisova bytových jednotek v ZŠ Šumburk - nájemné 32, xx 9359 Palackého bytová jednotka - celkem 42, xx 9376 Krkonošská bytová jednotka - celkem 45, xx 9614 TABYS, s.r.o. - DPS Šumburk č.p nájemné 715, xx 9951 TABYS, s.r.o. - nájemné z bytů a vybavení bytů 2 961, NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem 3 25, xx 935 z toho: Krkonošská 35 - SOUD - celkem 1 635, xx 935 Školní 35 - gymnázium - nájemné 683, xx 9238 Údolí Kamenice základní škola - nájemné 312, xx 9183 Protifašistických bojovníků celkem 292, xx 9579 U Školky nájemné 4,3 Stránka 2

4 PŘÍJMY xx 9629 Krkonošská 629 (provozovna v budově Infocentra) - celkem 26, xx 9139 Nízkoprahové komunitní centrum č.p celkem 13, xx 9255 Stánek terminál dopravy - celkem 32, xx 965 Tanvaldská kotlina - budova č.p celkem 77, xx 9951 TABYS, s.r.o. - nájemné za nebytové prostory 136, xx 9 Ostatní nájemné 2, DOPRAVA - celkem 13,2 MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem 819, z toho: Sběr a zpracování druhotných surovin 48, Veřejné WC 65, xx Autokemp 1, Veřejné osvětlení 1, xxx Pohřebnictví - celkem 15, Reklamní plochy - celkem 12, Likvidace odpadu - prodej pytlů 2, 28 SOCIÁLNÍ SLUŽBY - celkem 35, 11 OSTATNÍ A NAHODILÉ PŘÍJMY - celkem 66, 2412 Splátky půjčky TABYS, s.r.o. 3, 2449 Splátka půjčky Mikroregionu Tanvaldska 273,7 Příjmy běžného účtu - celkem ,41 7 Příjmy sociálního fondu - celkem 1 96,8 3 Příjmy fondu zlepšení úrovně bydlení - celkem 123,99 P Ř Í J M Y - celkem ,2 Stránka 3

5 ŠKOLSTVÍ - celkem ,7 Mateřská škola Tanvald - celkem 1 893, z toho: příspěvek na provoz 1 542, odpisy 9, konvektomat do školní kuchyně MŠ U Školky 154, vysavač do MŠ Radniční 2, lino do tříd MŠ Radniční 4, koberec do třídy MŠ U Školky 22, lednici a mrazící pult MŠ Radniční 25, ZÁKLADNÍ ŠKOLY - celkem 1 317,6 Masarykova základní škola a Obchodní akademie - celkem 3 422, z toho: příspěvek na provoz 3 55, odpisy 27, výměnu parket 11, úpravu povrchu hřiště u č.p , náklady na partnerství 2, fotbalovou akademii 5, zajištění provozu plynových kotelen 7, Základní škola Tanvald, Sportovní celkem 6 894, z toho: příspěvek na provoz 5 6, odpisy 227, stravování žáků 1 32, vybavení ŠR Scolarest 1, lavice a židle do tříd 6, servis mycího stroje 25, náklady na partnerství 1, výměna osvětlení v budově ŠD - tělocvična a ubytovna 64, malování v budově ŠD 65, úhradu nákladů spojených s plesem města 16, Gymnázium Tanvald - celkem 7, z toho: příspěvek na činnost 1, účelový příspěvek na provoz bazénu 6, Základní škola Údolí Kamenice příspěvek na činnost 25, Základní umělecká škola - celkem 13, z toho: příspěvek na provoz 68, zajištění provozu plynových kotelen 23, na dopravu na předvánoční vystoupení pěveckého sboru 12, Dům dětí a mládeže - celkem 543, z toho: příspěvek na provoz 43, odpisy 43, logopedii 5, revize, servis a obsluha plynové kotelny 2, KULTURA - celkem 5 836,71 Infocentrum - celkem 954, xxx z toho: personální výdaje 676, xx provozní výdaje 277,7 Stránka 4

6 Propagace města - celkem 125, Tanvaldský zpravodaj - celkem 175, Informační kanál - celkem 55, Kino - celkem 2 7, xxx z toho: personální výdaje 483, xx provozní výdaje 1 524, Knihovna - celkem 1 132, xxx z toho: personální výdaje 81, xx provozní výdaje 178, knihy, předplatné tisku 15, xx dary a pohoštění 3, Kulturní kancelář - výdaje na kulturní činnost - celkem 1 154, z toho: ples města 7, Tanvaldské hudební jaro 2, Tanvaldské slavnosti 35, Humor v amatérském filmu 9, divadelní a ostatní představení v kině 25, dětské pořady 4, "Čarodějnice" - ohňostroj 27, zájezdy 45, slavnosti u památníku 4, režijní výdaje na kulturní pořady 1, provozní výdaje souboru E.F.Buriana 15, vánoční koncert 25, kulturní pořady v Tanvaldské kotlině 28, Komise pro občanské záležitosti - celkem 134, Spolupráce s partnerskými obcemi - celkem 1, BEZPEČNOST A OCHRANA OBČANŮ A MAJETKU - celkem 3 148, Kamerový systém - celkem 116, Městská policie - celkem 2 311, xxx z toho: personální výdaje 2 68, xxx provozní výdaje 243,4 Sbor dobrovolných hasičů - celkem 721, xx 9626 z toho: personální výdaje č.p , provozní výdaje č.p , xx provozní výdaje 465, příspěvek na člena SDH cca 5,- Kč/člena 7, příspěvky na činnost ostatní 12, příspěvek na činnost SDH Horní Tanvald 1, VNITŘNÍ SPRÁVA - celkem , Místní zastupitelské orgány - celkem 2 386, xxx z toho: odměny z výkonu funkce členům zastupitelstva a odvody SZ a ZP 2 176, , 5492 finanční plnění občanům 175, cestovné 35, Stránka 5

7 Činnost místní správy - celkem 759, Vnitřní správa (městský úřad) - celkem 3 7, xxx z toho: personální výdaje , xx personální výdaje hrazené z dotace na sociálně - právní ochranu dětí 1 542, xxx provozní výdaje bez výdajů na počítačovou síť, HW a SW 4 112, drobný dlouhodobý hmotný majetek 7, xx provozní výdaje hrazené z dotace na SPOD 127, xx 15 výdaje na počítačovou síť, HW a SW 1 25, BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem 3 369, z toho: Školní bytová jednotka 4, Školní 35 - bytová jednotka 4, Školní 31 - bytová jednotka 4, Protifašistických bojovníků bytová jednotka 4, Krkonošská bytová jednotka 4, Palackého bytová jednotka 4, Vítězná DPS - celkem 141, Raisova bytových jednotek v ZŠ Šumburk - opravy 68, Výdaje související s prodejem bytů 18, Údržba bytového fondu ve správě TABYS, s.r.o. - celkem 3 118,62 NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem 1 838, z toho: Krkonošská 35 - soud - celkem 954,2 z toho: personální výdaje 24, provozní výdaje 93, Školní 35 - gymnázium - celkem 165, Údolí Kamenice 238 a základní škola - celkem 68, Protifašistických bojovníků celkem 28, U Školky celkem 97, Krkonošská 629 (provozovna pod Infocentrem) - celkem 5, Nízkoprahové komunitní centrum č.p celkem 3, Stánek terminál dopravy 59, Tanvaldská kotlina - budova č.p celkem 43, Výdaje na nebytové prostory ve správě TABYS, s.r.o. - celkem 136, POZEMKY - celkem 15, PÉČE O ZATOULANÁ ZVÍŘATA - celkem 4, DOPRAVA - celkem 826, MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem , , 3721, 3722 z toho: Likvidace odpadu - celkem 5 711, Silnice a místní komunikace - celkem 3 637, z toho: chodník ul. U Stadionu 85, dotace LK na projekt "Rekonstrukce ulic Nemocniční a Pod Špičákem" 187, PD na opravu lávky a rampy u č.p , oprava opěrné zdi pod č.p. 459, ul. Vítězná 23, provozní výdaje 2 29, Dopravní značení svislé i vodorovné - celkem 8, Veřejné WC - celkem 133, Provoz a údržba koupaliště - celkem 118, Autokemp Tanvaldská kotlina - celkem 425,2 Stránka 6

8 Hřiště - celkem 325, z toho: přívod vody na stadion Výšina 65, Žďár - úprava plochy hřiště a herní prvky 2, provozní výdaje 6, Veřejné osvětlení - celkem 3 112, Pohřebnictví - celkem 394, Veřejná zeleň a vzhled města - celkem 988,5 z toho: odpočinková plocha Horní Tanvald 2, travní traktůrek - sekačka 14, provozní výdaje 648,5 Opravy, údržba a rozvoj svěřeného majetku - celkem 4 367, Zřízené základní školy 254, Mateřská škola 21, Základní umělecká škola 89, Dům dětí a mládeže 172, Projekty spolufinancované ze SFŽP a CF - ÚZ 15835, 9877 výběrové řízení zateplení objektu MŠ Tanvald, č.p ,5 dotační management zateplení objektu MŠ Tanvald, č.p , realizace akce zateplení objektu MŠ Tanvald, č.p , vypracování žádosti o dotaci na objektu DDM Tanvald, č.p , výběrové řízení zateplení objektu DDM Tanvald, č.p ,5 dotační management zateplení objektu DDM Tanvald, č.p , realizace akce zateplení objektu DDM Tanvald, č.p , Komunální služby - středisko TS Žďár - celkem , xxx z toho: personální výdaje 6 219, xxx provozní výdaje 3 62, oprava objektu výměníku pod č.p , personální výdaje na VPP - platy - dotace ÚZ 1311, , personální výdaje na VPP - sociální zabezpečení - dotace ÚZ 1311, , personální výdaje na VPP - zdravotní pojištění - dotace ÚZ 1311, , ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ - celkem 5, SOCIÁLNÍ VĚCI - celkem 2 521, z toho: sociální dávky hrazené z vlastních prostředků města 2, výkon pěstounské péče ÚZ , xxx sociální služby - personální výdaje - celkem 662, xx sociální služby - provozní výdaje - celkem 331,4 PŘÍSPĚVKY - celkem 1 263, z toho: příspěvek TJ Jiskra na činnost mužstev mládeže 3, příspěvek TJ SEBA Tanvald na akci "Vánoční svařák" 14, úč. příspěvek TJ SEBA Tanvald na odkanalizování Penzionu Bobovka 1, příspěvek EUROREGIONU NISA 34, příspěvek Železniční společnosti Tanvald, o.p.s. 3, příspěvek Oblastní charitě Most 25, příspěvek Mostu k naději - podpora protidrogových služeb 25, 99 příspěvky neziskovým organizacím 7, příspěvek Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Libereckého kraje 1, příspěvek Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory 19, členský příspěvek MAS Tanvaldska, o.s., příspěvek Mikroregionu Tanvaldska 65, příspěvek Mikroregionu Tanvaldska na připravované projekty 15, příspěvky na pořádání plesů ve sportovní hale 7, 3326, 3739, 3742 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - výkon státní správy - celkem 12, Stránka 7

9 11 OSTATNÍ - celkem 951,1 Rozpočtová rezerva 2 561,29 Výdaje běžného účtu - celkem 1 988,41 7 Výdaje sociálního fondu - celkem 1 96,8 3 Výdaje fondu zlepšení úrovně bydlení - celkem 573,99 V Ý D A J E - celkem ,2 Financování Přebytek / schodek hospodaření, 8124 Splátka úvěru na výstavbu DPS Šumburk -45, Převod prostředků FZÚB z minulých let 45, F I N A N C O V Á N Í - celkem, Stránka 8