VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM ZA ROK

Transkript

1 Základní škola,dětský domov,školní družina a Školní jídelna,vrbno p.pradědem nám.sv.michala 17, příspěvková organizace,psč: , tel./fax ,fax.ředitel IČO: organizace: zsddsdsj@seznam.cz, VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM ZA ROK Vrbno pod Pradědem

2 Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2011 A) Základní údaje o organizaci (stručné informace o zaměření školy či školského zařízení, organizační struktuře, složení studijních, učebních či zájmových oborů, údaje o počtech žáků a zaměstnanců) B) Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření: 1. náklady, analýza čerpání prostředků hodnoceného roku, 2. výnosy, rozbor příjmů z vlastní činnosti, výčet poskytnutých dotací v členění podle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití, 3. doplňková činnost, její přínos a rozbor výsledku hospodaření z doplňkové činnosti. C) Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z dotací státního rozpočtu: 1. okolnosti, které měly vliv na výši čerpání finančních prostředků, 2. hodnocení skutečnosti, jimiž byly způsobeny odchylky skutečného čerpání finančních prostředků od rozpočtovaných ukazatelů, 3. rozhodné skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony ve sledovaném kalendářním roce 4. mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat D) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce E) Závodní stravování zaměstnanců organizace způsob zajištění stravování (vlastní/náhradním způsobem), vyčíslení nákladů (cena oběda, náklady organizace, příspěvek z FKSP, náklady hrazené strávníkem), zajištění závodního stravování v době prázdnin F) Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek, informace o pojištění svěřeného majetku a o případných pojistných událostech, inventarizace majetku G) Stav pohledávek (včetně rozpisu, vyčíslení a komentáře k pohledávkám starším než jeden rok viz. tab. č. 6), jejich příčiny, návrh řešení a popis stavu závazků H) Výsledky kontrol (dle čl. 14 odst. 6 Zásad vztahů orgánů kraje k PO), informace o dalších kontrolách, které proběhly v roce 2011 I) Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací ( 18 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů), údaj o projednání a schválení výroční zprávy školskou radou (případně informace, kdy bude zpráva školské radě předložena k projednání a schválení), spolupráce s odborovou organizací J) Tabulková část (včetně účetních výkazů Úč OÚPO 3-02 Rozvaha, Úč OÚPO 4-02 Výkaz zisku a ztráty, Úč OÚPO 5-02 Příloha, výkazu rozboru plnění HV). Tabulková část k rozborům hospodaření škol a školských zařízení Tabulka č. 1: Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 2: Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 3: Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 4: Příspěvek na provoz Tabulka č. 5: Krytí účtů peněžních fondů Tabulka č. 6: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Tabulka č. 6a: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti - ošetřovné Tabulka č. 7: Hospodaření s peněžními fondy Tabulka č. 8: Spotřeba energií - 2 -

3 A) Základní údaje o organizaci Název zařízení: Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, Nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace. Adresa: Nám. Sv. Michala 17/20, Vrbno pod Pradědem, Tel/fax : tel / fax. 554/ zsddsdsj@seznam.cz; ředitel: h.vitaskova01@seznam.cz; statutární zástupce ředitele: remarketa@seznam.cz Zřizovací listina: ZL/257/2001, úplné znění zřizovací listiny ke dni bylo vydáno na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 7/627 ze dne 14. října IČO: Identifikátor právnické osoby: , IČ : Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, , Ostrava, IČ: ; Vymezení hlavního účelu činnosti organizace - 3 -

4 1) Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňování základního vzdělávání, výchova žáků podle vzdělávacích programů a zajištění ústavní výchovy nezletilé osobě, případně zletilé osobě do 19 let. 2) Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu: - poskytuje základní vzdělání; - poskytuje zájmové vzdělávání; - zajišťuje nezletilé osobě, případně zletilé osobě do 19 let, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo předběžném opatření plné přímé zaopatření a náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání; - zařízení může poskytovat plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle do věku 26 let, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou osobou a zařízením; - zabezpečuje stravování dětí, žáků a studentů; - zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace. Statutární orgán organizace (čl. VII. Zřizovací listiny) Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný radou kraje. Ředitel jedná jménem organizace navenek samostatně a je odpovědný radě kraje za činnost organizace. Při své činnosti je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s vnitřními právními předpisy kraje a jeho vnitřními organizačními předpisy. Vymezení doby, na kterou je organizace zřizována (čl. XIII. Zřizovací listiny): organizace se zřizuje ke dni 1. října 2001 na dobu neurčitou

5 Školská rada Rada Kraje na základě svého usnesení č. 18/895 ze dne 13. července 2005 a ve smyslu ustanovení 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydala ZŘIZOVACÍ LISTINU školské rady při základní škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace. Školská rada má 6 členů a ve své činnosti se řídí 168 odst. 1 zákona číslo 561/2004 Sb. (školský zákon). Školská rada byla zřízena dnem 1. září Nové volby do ŠR proběhly dne a na základě jejich výsledků bylo k ustanoveno nové složení ŠR a jmenováni noví členové ŠR. Adresy pro dálkový přístup webové stránky: - webový rozdělovník centrální zsddsdsj@seznam.cz ; ředitele: h.vitaskova01@seznam.cz statutárního zástupce ředitele: remarketa@seznam.cz Organizační struktura V čele organizace je ředitel a jemu přímo podřízení vedoucí pracovníci: statutární zástupce (vedoucí vychovatel dětského domova), vedoucí ekonomicko správního úseku, vedoucí školní jídelny. Každý z těchto vedoucích pracovníků má na svém úseku podřízené pracovníky

6 Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje, a jsou zařazeny ve školském rejstříku Vzdělávací programy Obory vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu B základy vzdělání B/001 Pomocná škola, studium denní: 10 r. 0 měsíců B/01 Základní škola speciální, studium denní, délka studia: 10. r. 0 měsíců B/01 RVP ( ŠVP č.j /Ř) C základní vzdělávání C/ 01 Základní škola, studium denní: 9 r. 0 měsíců C/01 Základní škola RVP ( ŠVP č.j /Ř) Výuka probíhá podle: Vzdělávacího programu (ŠVP)Škola dětem otevřená č.j /Ř ( 1.-5.r.,6.-9.r.) Vzdělávacího programu pro pomocné školy č.j / (3.-6.r.,9.-10.r.) Vzdělávacího programu ( ŠVP) Michalka č.j.28-10/ř ( 1., 2., 7.r. a 8.r.) Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy č.j / (4. r.) Zájmové útvary, které jsou vedeny pravidelně: Sportovní hry. Pěvecký ZK. Ruční práce. Aromaterapie. Výtvarné práce. Keramika Děti dětského domova, kde se jedná o výkon ústavní výchovy - zákon 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, probíhá vzdělávání podle: ŠVP Chci být člověk soběstačný, užitečný sobě a okolí. č. j. 10/11 - Ř - 6 -

7 Zařazení do sítě škol Rozhodnutím č.j /05-21 s účinností od se do školského rejstříku zapisuje : Označení druhu/typu školy: Základní škola Obory vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání a Rámcové vzdělávací programy: B Základní škola B/001 Pomocná škola délka studia: 10 r. 0 měs., studium denní C Základní škola C/01 Základní škola délka studia: 9 r. 0 měs.studium denní nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 90 S účinností od je platné rozhodnutí č.j /2007 o stanovení počtu žáků: a) 79-01/B/001 počet žáků 30; b) C/01 počet žáků 60. místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Nám. Sv. Michala 17/20, Vrbno pod Pradědem Dětský domov s účinností od pod č.j / se do školského rejstříku zapisuje: nejvyšší povolený počet lůžek ve školském zařízení: 48 místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Nám.Sv. Michala 17, Vrbno pod Pradědem Identifikátor zařízení: IČ :

8 Údaje o počtech žáků a zaměstnanců V roce 2011 (průměr hodnoceného roku) školské zařízení evidovalo následující počty žáků, dětí, studentů: V základní škole praktické a základní škole speciální: 39 žáků (mentální postižení) Počet dětí navštěvujících školní družinu: 16 žáků se zdravotním postižením Počet dětí v dětském domově: 48 dětí s ústavní výchovou (sociální znevýhodnění) Počet stravovaných žáků ve školní jídelně (žáci školy a dětského domova): 74 V roce 2011 bylo evidováno (přepočtené osoby, průměrný stav) dle výkazu P1-04 následující přepočtený počet zaměstnanců: Škola : 10,238 Školní družina : 0,874 Dětský domov : 33,324 Celkem za školské zařízení: 44,436 Limit počtu zaměstnanců byl stanoven na 47,79 Stanovený limit počtu zaměstnanců byl snížen o 3,354 organizačními změnami během roku B) Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření: Závazné ukazatele roku 2011 Rozpočet provozních výdajů celkem: , 00 Kč Příspěvek na provoz od zřizovatele: ,00 Kč Ze státního rozpočtu: ,00 Kč Účelově určené investiční: ,00 Kč Projekty neinvestiční: ,45 Kč 1. Náklady, analýza čerpání prostředků hodnoceného roku Náklady na provoz byly čerpány dle potřeb zařízení. Kladný výsledek hospodaření z hlavní činnosti naší organizace byl vytvořen z vlastních zdrojů a činí částku ve výši Kč

9 Základní údaje o hospodaření školského zařízení rok 2011 Celkové výnosy ,00 Kč DČ ,00 Kč Z toho: Provozní dotace na přímé náklady ,00 Kč asistent pedagoga ,00 Kč posílení platové úrovně ped.prac. s VŠ ,00 Kč provozní náklady ,00 Kč účelově na odpisy ,00 Kč investiční dotace ,00 Kč EU peníze školám ,45 Kč Ošetřovné, přídavky ,00 Kč Stravné ,00 Kč Ostatní výnosy ,55 Kč Celkové náklady ,00 Kč Z toho: Mzdové náklady ,00 Kč Zákonné odvody ,00 Kč Jiné sociální náklady ,00 Kč Ostatní náklady na provoz ,00 Kč DČ ,00 Kč Z toho na projekt: Zlaté ručičky ,00 Kč Peníze školám ,00 Kč Velká údržba a opravy školského zařízení za rok 2011 Náklady na opravy a údržbu činí: ,00 Kč Z toho: Oprava služ.vozidel ,00 Kč Výměna oken na DD ,00 Kč Výměna dveří ,00 Kč Malování DD ,00 Kč Oprava schodiště na DD ,00 Kč Opravy elektro, instalatéři ,00 Kč Výměna žlabů a svodů 9 960,00 Kč Ostatní opravy ,00 Kč - 9 -

10 DVPP a školení za rok 2011 BOZP školení řidičů 2 150,00 Kč BOZP školení k BOZP 2 350,00 Kč celkem 4 500,00 Kč Akreditovaná školení Vzdělávání pedagogických pracovníků 8 520,00 Kč Vzdělávání ICT 6 147,00 Kč celkem ,00 Kč Školení a vzdělávání ostatní Vzdělávací program ředitele 3 150,00 Kč Seminář pro školní jídelny 1 200,00 Kč Vzdělávání PaM 7 360,00 Kč Vzdělávání k účetnictví ,00 Kč Vzdělávání ostatní 731,00 Kč Seminář k finanční kontrole 3 600,00 Kč celkem ,00 Kč

11 Komentář ke způsobu vytápění: V našem zařízení máme vlastní plynovou kotelnu, která slouží k vytápění prostor obou budov - základní školy a dětského domova a k ohřevu teplé vody v obou budovách a ve školní jídelně. 1. Výnosy, rozbor příjmů z vlastní činnosti Rozbor příjmů z vlastní činnosti 602 stravné ,00 Kč ošetřovné ,00 Kč ostatní výnosy CELKEM účet ,00 Kč ,00 Kč 662 úroky 749,00 Kč 648 ZÚČTOVÁNÍ FONDŮ Rezervní fond 8 000,00 Kč 649 Přídavky ,00 Kč Pojišťovny 5 970,00 Kč Celkem účet ,00 Kč Jednotliví poskytovatelé, dary do rezervního fondu. viz příloha č. 1 Finanční dary za rok

12 Finanční dary poskytnuté naši organizaci byly na základě Darovací smlouvy s uvedeným účelem použití. Podle čl. IX, bod 3 zřizovací listiny nabývá obdarovaný movitý majetek včetně finančních a věcných darů pro svého zřizovatele. Nabytí takovéhoto majetku darem ve ZL není podmíněno předchozím písemným souhlasem. Finanční dary Dárce: částka v Kč použití dle Dar.smlouvy Bellama Holčovice 5 000,00 Kč MISS DD 2011 KOVO-odbor.org. Vrbno 1 500,00Kč nákup pomůcek - škola Asociace pro sport Praha ,00 Kč aktivity dětí DD Juříková Jitka 1 000,00Kč letní tábor Klíčová Naďa 1 500,00 Kč školní akce Mikuláš Celsion 4 985,88 Kč provoz DD Věcné dary Dárce: věcný dar dle Darovací smlouvy TH trading toaletní papír Kokyová Bruntál oblečení na MISS DD 2011 Jantar Bruntál občerstvení na MISS DD 2011 Drogerie REMI kosmetika na MISS DD 2011 Obč.sdruž. Život dětem repasované mobily pro děti DD Výnosy z darů byly zúčtovány do rezervního fondu a použity na financování kulturních a sportovních aktivit dětí dětského domova a školy a na prázdninové pobyty. 1. Doplňková činnost, její přínos a rozbor výsledku hospodaření z doplňkové činnosti. Doplňková činnost Úhrady za užívání služebního bytu a náklady za energii byly účtovány v doplňkové činnosti. C) Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z dotací státního rozpočtu:

13 1. Okolnosti, které měly vliv na výši čerpání finančních prostředků Úsporná opatření roku 2011 měla vliv na výši čerpání finančních prostředků organizace. Týkala se především služeb telefonní poplatky, internet. 2. Hodnocení skutečnosti,jimiž byly způsobeny odchylky skutečného čerpání finančních prostředků od rozpočtovaných ukazatelů Finanční prostředky roku 2011 Poskytnuté: Použité: ÚZ přímé náklady ,00 Kč ,00 Kč Prostředky na platy ,00 Kč ,00 Kč OON ,00 Kč ,00 Kč Zákonné odvody ,00 Kč ,00 Kč FKSP 2 % ,00 Kč ,00 Kč Přímý ONIV ,00 Kč ,00 Kč ÚZ asistent pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním ,00 Kč ÚZ 0 Provozní náklady ,00 Kč ,00 Kč Z toho na ICT ,00 Kč ,00 Kč ÚZ 205 účelově na odpisy ,00 Kč ,00 Kč ÚZ Školní vybav.1 roč.zš 2 000,00 Kč 0,00 Kč ÚZ Posílení plat.úrovněvš ,00 Kč ,00 Kč ÚZ OPVK Zl.ručičky ,00 Kč ,00 Kč ÚZ OPVK EU pen.školám ,00 Kč ,00 Kč 3. Rozhodné skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony ve sledovaném kalendářním roce Počet výkonů v roce 2011 jednotkové výkony podle tabulky č. 10 uvedené v příloze ukazuje na mírný nárůst jednotky výkonu ve školní družině a stravovaných žáků a dětí DD ve školní jídelně. 4. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Mzdové náklady nejvyšší průměry jsou u učitelů. U zaměstnanců THP (nepedagogů), kteří jsou v sumáři pod dětským domovem, jsou vyšší průměry, jelikož jsou tam vedoucí zaměstnanci (vedoucí ekonomicko-správního úseku, vedoucí sociálně-právního úseku, vedoucí ŠJ a účetní) s osobními příplatky a

14 příplatky za vedení, vzhledem jejich odpovědnosti za chod celého našeho školského zařízení, nejen za dětský domov (např. personalistika, mzdy, účetnictví, vydávání rozhodnutí, správní řízení, apod.). U zaměstnanců dětského domova jsou v kategorii pedagogických zaměstnanců jak vychovatelé, tak asistenti pedagoga, kteří pracují převážně v noci. Tito zaměstnanci mají noční příplatky, příplatky za sobotu a neděli, příplatek za svátek a především odpovědnost za děti v noci. Pod dětským domovem 4322 jsou zařazeni i zaměstnanci školní jídelny, kteří mají rovněž příplatky za sobotu a neděli a za svátky. Podle tabulky č. 11 UKAZATELE NÁKLADOVOSTI V ROCE 2011 podle výkazu P1-04 za rok 2011 Závazné ukazatele státního rozpočtu byly za rok 2011 splněny. Rozpočet prostředků na platy pedagogů: na OON = Kč Vyčerpáno celkem u pedagogů: na OON = Kč Rozpočet prostředků na platy nepedagogů: na OON = Kč Vyčerpáno celkem u nepedagogů: na OON = Kč Limit počtu zaměstnanců: 47,790 Přepočtený počet zaměstnanců: 44,436 V tom nepedagogičtí pracovníci: 14,376 prům. plat ,00 Kč V tom pedagogičtí pracovníci: 30,060 prům. plat ,40 Kč * * v průměru jsou započítány prostředky na platy na asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním a prostředky na zvýšení nenárokových a motivačních složek platů D) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce: Peněžní fondy Fond kulturních a sociálních potřeb Stav fondu k ,00 Kč Tvorba fondu ,00 Kč Použití fondu: Kultura, tělovýchova, sport ,00 Kč Rekreace, masáže, sauna ,00 Kč Příspěvek na stravné ,00 Kč Stav fondu k ,00 Kč Stav bankovního účtu: ,00 Kč Rozdíl mezi stavem fondu a stavem bankovního účtu vznikl nepřevedenými poplatky a úroky. Odvod základního přídělu za prosinec 2011 byl uskutečněn v lednu roku Rezervní fond

15 Stav fondu k ,00 Kč Tvorba fondu: Peněžní dary ,00 Kč Použití fondu: Použití 8 000,00 Kč Stav fondu k ,00 Kč Rezervní fond 413 Stav fondu k ,00 Kč Tvorba fondu: Rozdělení HV hlavní činnost ,00 Kč Rozdělení HV hospodářská činnost ,00 Kč Stav fondu k ,00 Kč Fond reprodukce majetku Stav fondu k ,00 Kč Tvorba fondu: Odpisy DHM ,00 Kč Odpisy hospodářská činnost 3 432,00 Kč Investiční dotace zřizovatel ,00 Kč Použití fondu: Pořízení investic: Smažící pánev Převod do rozpočtu zřizovatele: ,00 Kč ,00 Kč Stav fondu k ,00 Kč Fond reprodukce majetku je finančně krytý. E) Závodní stravování zaměstnanců organizace: Školní jídelna Rozhodnutí č.j. MSK 45812/2007 s. zn. ŠMS/12303/2007/Luk IZO : s účinností od se do školského rejstříku zapisuje: místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: nám. Sv. Michala 17, Vrbno pod Pradědem Závodní stravování zaměstnanců organizace

16 - závodní stravování zaměstnanců je zajištěno ve vlastní školní jídelně s kuchyní - - závodní stravování zaměstnanců je zajištěno i v době prázdnin, neboť jsme zařízení s celoročním provozem cena oběda strávník FKSP náklady organizace 53,20 Kč 26,00 Kč 7,00 Kč 20,20 Kč počet uvařených obědů večeří ostatní / / režijní náklady: ,- Kč průměr: 2,91 Kč energie ,- Kč / % z cel. nákl. / opravy ,- Kč / váhy, oprava kamen / služby ,- Kč / program pc, mt, školení, brouš../ osobní náklady: ,- Kč průměr: 17,29 Kč mzdy ,- Kč odvody ,- Kč FKSP 7 852,- Kč Potraviny: 33,00 Kč Náklady organizace celkem: 2,91 Kč + 17,29 Kč = 20,20 Kč 1) Kapacita jídelny : 120 obědů od navýšena kapacita na 170 obědů IZO : ) Ve školní jídelně za sledované období pracovaly: 1 vedoucí ŠJ úvazek 1,00 vzdělání ÚSO s maturitou 1,00 1 vedoucí kuchařka úvazek 1,00 vzdělání vyučena 1,00 2 kuchařka úvazek 1,00 vzdělání vyučena 2,00 3) Změny během školního roku 2010/2011 : 1 vedoucí ŠJ úvazek 1,00 vzdělání ÚSO s maturitou 1,

17 1 vedoucí kuchařka úvazek 1,00 vzdělání vyučena 1,00 1 kuchařka úvazek 1,00 vzdělání vyučena 1,00 1 pomocná kuchařka úvazek 0,50 vzdělání 0,50 4) Ve školním roce 2010/2011 se stravovalo: celodenní 48 docházející 26 celkem dětí 74 dospělí 54 5) Zaměstnanci ŠJ se během školního roku zúčastnily těchto školení: - hygienické minimum - HACCP - krajské konference - BIO potraviny ve veřejném stravování - nové trendy v hromadném stravování - vedoucí ŠJ studuje vysokou školu 6) Údaje o aktivitách ŠJ : pokračování již zaběhnutých projektů: - projekty regionální a místní : a/ Zdravý životní styl nové recepty dle nových poznatků o výživě b/ Veletrh zdraví v kulturním středisku Střecha a v Bruntále s ukázkou přípravy nápojů a zdravých jídel dětmi DD - projekty DD : a/ Jsme rodina snídaně a svačinky podávané na rodinných skupinkách, příprava stolu, příprava svačin a večeří - rozplánování surovin a jídelníčku / ohled k druhým máme i sourozence, myslíme na ně a vše jim nesníme b/ Vaříme si sami příprava celodenního stravování na RS - ostatní : a/ BIO potraviny zavádění BIO potravin, zejména mléčných výrobků a postupným zaváděním dalších surovin ( ovoce, zelenina ) b/ ankety a testy c/ den čarodějnic, barevný týden velikonoční, týdny zdravé kuchyně, týdny zeleninových jídel, týdny cizích kuchyní, den jódu, jakou mám rád/a pomazánku, staročeská kuchyně d/ vaření s kuchařem vaření s profesionálním kuchařem e/ informace v místním časopisu Zpravodaj o přípravě dětí DD na život, vlastním podílu práce na přípravě stravy, jejím servírování, pomoc s mladšími kamarády, úklid nejen na rodince, komunikaci s obyvatelstvem Vrbna pod Pradědem

18 F) Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek, informace o pojištění svěřeného majetku a o případných pojistných událostech, inventarizace majetku: Péči o spravovaný majetek zabezpečuje každý zaměstnanec formou správcovství ve třídách, kancelářích, v kabinetech, v rodinných skupinkách apod. Každý tento zaměstnanec musí dbát všech bezpečnostních nařízení a kontrolovat na svém svěřeném úseku zejména uzamykání a uzavírání oken při odchodu, vypínání PC, konvic a všech elektrospotřebičů, které mají k dispozici na RS nebo pracovištích. Vždy se kontroluje, zda nikde neprotéká nebo neteče voda. Kontrolou tohoto počínání je pověřený údržbář (pro celé školské zařízení), školnice (budova A), pověřené pracovnice (budovy B, C)

19 Investice v roce 2011 Pořízena smažící pánev do školní jídelny ,00 Kč údržbu a opravy majetku provádíme zejména prostřednictvím údržbáře a jedná se o drobné opravy movitého majetku (opravy zadních stěn nábytku, opravy zámků, pantů u skříní a skříněk a ulomených dřevěných kolíků u poliček a polic, apod). U nemovitého majetku se jedná většinou o nátěry, zajištění zasklení oken, malování, opravy venkovních schodů a dlaždic ve dvoře, opravy kapajících vodovodů a protékajících WC a sprchových koutů apod. Majetek je zaevidován dle platné směrnice, což je v našich podmínkách u DDHM od částky 1000,- Kč do ,- Kč, u DDNM od částky 7.000,- Kč do ,- Kč a samostatné movité věci a soubory movitých věcí nad ,- Kč. Do podrozvahového účetnictví je zaevidován majetek od částky 500,- Kč do 999,- Kč. Pojistné události - v roce 2011 jsme měli jednu pojistnou událost zatečení ze střechy a následné vytopení kanceláří (částka 5 970,- Kč) Inventarizace majetku se v našem zařízení provádí dle platné směrnice a na základě pokynu ředitelky školského zařízení čj. 43/11-Ř byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků a to fyzická i dokladová (viz. přiložená závěrečná zpráva včetně rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů k ) viz. Příloha č. 2 k výroční zprávě za rok 2011 G. Stav pohledávek Pohledávky celkem ,00 Kč Splatné přídavky na děti: ,00 Kč Ošetřovné: ,00 Kč Stravné dospělí: 3 287,00 Kč Stravné žáci: ,00 Kč Karta CCS: 7 000,00 Kč Poplatky FKSP: 190,00 Kč Ostatní pohledávky: 6 958,00 Kč Příčiny (ošetřovné a výživné): Nedoplatky rodičů dětí, které jsou v dětském domově

20 Rodiče přistupují k těmto stanoveným platbám nezodpovědně a hledají důvody a výmluvy k neplacení. Migrují a jejich dostižitelnost je obtížná. Příčiny (starší stravné): Nedostatky vznikají při stěhování žáků a nevyrovnání poplatku rodiči. H) Výsledky kontrol (dle čl. 14 odst. 6 Zásad vztahů orgánů Kraje k PO), informace o dalších kontrolách, které proběhly v roce 2011 Komentář k výsledkům finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému orgánu veřejné správy za rok 2011 Pracujeme podle: Vnitřního kontrolního systému, který byl zaktualizován a jeví se jako užitečný článek kontroly finančních toků. Informace o kontrolách v roce 2011 V roce 2011 byly v našem zařízení uskutečněny plánované a neplánované kontroly orgánů veřejné správy a jiných kontrolních orgánů. Dne kontrolu provedla Okresní správa sociálního zabezpečení Bruntál. Předmět kontroly - Kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění ve smyslu ustanovení 6 odst. 4 písm. O) zákona č.582/1991sb., v platném znění a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 187/2006 Sb., v platném znění. Kontrolované období od Závěr: Zaměstnavatel poskytl při kontrole náležitou součinnost. Dne kontrolu provedla Krajská hygienická stanice MSK se sídlem v Ostravě. Předmět kontroly - Kontrola dodržování požadavků zákona č.258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

21 Závěr za školní jídelnu: K provozní ani osobní hygieně nejsou připomínky. Závěr za dětský domov: K provozní hygieně ani stavebně technickému stavu zařízení nejsou připomínky. Dne kontrolu provedl Odbor kontroly a interního auditu. Předmět kontroly Kontrola použití peněžních prostředků dotace v rámci globálního grantu CZ.1.07/ Rovné příležitosti ve vzdělávání. Závěr: Nevyplynulo porušení rozpočtové kázně. Dne kontrolu provedl Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu. Předmět kontroly: - Realizace grantového projektu Zlaté ručičky a Rovné příležitosti ve vzdělávání. Kontrolované období od Závěr: Bylo ověřeno, že realizace projektu a schválené aktivity probíhají v souladu se smluvními podmínkami a jsou dodržována pravidla publicity. Ve dnech kontrolu provedl Moravskoslezský inspektorát České školní inspekce. Předmět kontroly - Inspekce podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2001 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Kontrolované období školní rok 2010/2011 k termínu kontroly. Závěr: Nebyla zjištěna žádná porušení vybraných ustanovení školského zákona, nebyla přijata žádná opatření. Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Ve dnech kontrolu provedl Odbor kontroly a interního auditu. Předmět kontroly kontrola hospodaření s veřejnými prostředky. Kontrolované období rok 2010, Závěr: Kontrolní skupina doporučuje, zaměřit se v rámci své vnitřní kontrolní činnosti, zejména na dodržování účetních metod a postupů, které jsou spojeny s vyšší mírou rizika. Ve Vrbně pod Pradědem dne Mgr. Hana Vitásková

22 Příloha č. 2 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. Tabulka stavů vybraných ukazatellů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánu veřejné správy jinými kontrolními orgány nebo auditorem pro účely hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému Poř. čís. Název Údaje za účetní jednotku 1 výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle 44 zákona o rozpočtových pravidlech (v tis. Kč) 0 2 výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v tis. Kč) 9 3 výše sankcí (pokuty a penále) uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle zvláštních právních předpisů *1) (v tis. Kč) 0 Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna Vrbno pod Pradědem Vyhotovil: Servusová Schválil: Mgr. Hana Vitásková Dne: Dne: Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky *1) zvláštním právním předpisem se rozumí zákon č. 143/2001 Sb., o o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a jiné zvláštní právní předpisy

23 I) Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací( 18 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů), údaj o projednání rozborů školskou radou. 18 Výroční zpráva Podle odst. 1 a) počet podaných žádostí o informace 0 b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0 d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona 0 e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: Všichni zaměstnanci byli průkazně seznámeni s INFORMAČNÍM SYSTÉMEM školského zařízení, který je jako příloha Organizačního řádu zveřejněn pod číslem 10 a upraven s platností od Spolupráce s odborovou organizací: Dne 8. dubna 2010 byla založena odborová organizace. V současné době probíhá jednání o Kolektivní smlouvě. Výroční zpráva byla projednána s odborovou organizací. Údaj o projednání rozboru školskou radou : Dne v 10 hodin zasedá Školská rada, které bude výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2011 předložena ke schválení. Zápis bude uložen v ředitelně školského zařízení. Výroční zpráva byla zpracována ředitelem Základní školy, Dětského domova, Školní družiny a Školní jídelny, Nám. Sv. Michala 17, Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace, ve dnech Na podkladech a grafické příloze se podíleli Blažena Servusová - učetní, Ing. Jitka Volková - vedoucí ekonom. úseku a mzdová účetní, Eva Kašáková - vedoucí školní jídelny a Mgr. Čecháčková Eliška za sociální úsek. Ve Vrbně pod Pradědem dne Mgr. Hana Vitásková - ředitelka

24 Rekapitulace hospodaření v roce 2011 (závazné ukazatele rozpočtu a skutečnost) (v Kč) Závazné ukazatele rozpočtu: příspěvek Skutečnost: na provoz ze státního rozpočtu přes rozpočet zřizovatele: , ,00 na provoz od zřizovatele: , ,00 investiční dotace , ,00 projekty neinvestiční: , ,45 na provoz celkem: , ,45 Limit počtu zaměstnanců: 47,790 44,436 Výnosy celkem Náklady celkem Skutečnost: , ,04 Hospodářská činnost , ,00 Hospodářský výsledek (+ zisk, - ztráta): ,38 Komentář k rozboru hospodaření za rok 2011 Kladný výsledek hospodaření z hlavní činnosti naší organizace byl vytvořen z vlastních zdrojů a hospodářské činnosti a činí částku ve výši ,38 Kč. Jedná se o příjmy za stravné, ošetřovné dětí, dávky státní sociální podpory a také finanční dary od sponzorů, které byly účelově určené převážně na prázdninové a rekreační pobyty dětí dětského domova. V průběhu roku 2011 byla učiněna opatření k úsporám čerpání finančních prostředků v celé organizaci. Úsporná opatření se týkala především služeb. Daňová povinnost Úhrady za užívání služebního bytu a náklady za energie byly v tomto roce účtovány v doplňkové činnosti. Daňová úspora za rok 2011 Daňová úspora za rok 2011 činí Kč Rezervní fond byl tvořen a následně čerpán dle darovacích smluv. Výsledek hospodaření je finančně krytý. Ve Vrbně pod Pradědem dne: Mgr. Hana Vitásková

25 J) Tabulková část (včetně účetních výkazů Úč OÚPO 3-02 Rozvaha, Úč OÚPO 4-02 Výkaz zisku a ztrát, Úč OÚPO 5-02 Přílohy, výkazy rozboru plnění HV) (Tabulková část uložena v originálech v ředitelně školského zařízení)

26 Příloha č. 1 Komentář k finančním prostředkům, které nebyly poskytnuty z rozpočtu MSK Naše organizace realizuje dva grantové projekty z OPVK, které nejsou poskytnuty z rozpočtu MSK. Jsou to projekty neinvestiční dle 28 odst. 2 zák. č. 250/2000 Sb. Na projekt pod názvem Zlaté ručičky nám zřizovatel poskytl dotaci ve výši ,45,- Kč. Dotace na projekt z OPVK EU peníze školám pod názvem Škola dětem otevřená, od školy k dospělosti nebyla v roce 2011 čerpána. Celková poskytnutá výše dotace na projekty činí ,45 Kč. Poskytnuté finanční dary (str. 12)

27 Příloha č. 2 Závěrečná inventarizační zpráva Rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů k (příloha je uložena v originále v ředitelně školského zařízení)