Vážení akcionáři, Výroční zprávu za rok 2014 V oblasti živočišné výroby

Transkript

1 Výroční zpráva 14

2 Vážení akcionáři, předkládám dnešní Valné hromadě k posouzení Výroční zprávu za rok 14. V tomto roce společnost Žilovská zemědělská a. s. dosáhla v komplexní zemědělské výrobě mimořádných úspěchů a vytvořila ze své činnosti hospodářský výsledek zisk. Na základě usnesení Valné hromady společnosti ze dne 31. května 14 byl důsledně realizován přijatý strategický plán rozvoje zemědělské výroby v roce 14,jak v oblasti živočišné, tak rostlinné výroby i v oblas-ti ostatních aktivit. Důsledné plnění tohoto strategického plánu přineslo své ovoce v podobě rekordní výše provozního hospodářského výsledku. V oblasti živočišné výroby byl již v roce 13 završen uzavřený obrat základního stáda, ale bohužel se nepodařilo v loňském roce zvýšit množství prodaného syrového kravského mléka. Dodávky dle individuálního regulačního množství syrového kravského mléka jsme splnili pouze na 95,14 %. Za rok 14 se nadojilo a prodalo celkem litrů mléka, což je proti roku 13 nižší nádoj a prodej o litrů. Za tento prodej jsme však utržili celkem ,9 Kč, což představuje nárůst tržeb proti roku 13 o ,6 Kč. Za rok 14 byla dosažena průměrná cena za litr prodaného mléka 9,466 Kč. V lednu 14 jsme prodali mléko za 9,59 Kč/litr a v prosinci 14 za 8,89 Kč/litr. Při celkových nákladech na výrobu syrového kravského mléka ve výši 8,5 Kč/litr za rok 14 však tato cena již zcela pokrývala naše výrobní náklady. Přesto je nutno věnovat trvalou pozornost všem vstupům, které nám zdražují výrobu syrového kravského mléka. Stanovený úkol v dosažení počtu 8 ks dojnic k se podařilo překročit. Stav dojnic k byl dosažen ve výši 36 kusů dojnic. Tento stav však bude v průběhu měsíce ledna redukován plánovanou brakací starších krav. Rok 14 byl však pro nám zlomový vzhledem k odběrateli veškeré naší produkce, neboť se sice podařilo pokračovat v dodávkách syrového kravského mléka pro HOLLANDII a.s. Karlovy Vary, avšak od jsme museli začít v dodávkách syrového kravského mléka do firmy NET Kralovice s.r.o., se kterou je dosud uzavřena pětiletá smlouva o dodávkách veškeré produkce syrového kravského mléka. Tomuto odběrateli dodáváme dosud. Pokud dodrží HOLLANDIA smlouvu o smlouvě budoucí, začneme dodávat syrové kravské mléko této firmě opět dnem Za prodej skotu jsme získali v loňském roce mil. 436 tis. Kč, což je o 563 tis. Kč méně než v roce 13. Příznivě se na tomto nárůstu podílel prodej 3 kusů masných býků plemene CHAROLAIS z výkrmny v OMD Tatiná. Společnost i v roce 15 pokračuje v chovu býků masného plemene CHAROLAIS, Aberdeen Angus a dalších ve výkrmně mladého dobytka v Tatiné. K zde bylo vykrmováno 49 kusů masňáků. Pro rok 15 ve finančním plánu očekáváme pomalý postupný pokles výkupních cen syrového kravského mléka (za březen letošního roku byla dosažena cena 8,44 Kč/l, což je proti březnu 14 / 9,8 Kč/ pokles o 1,38 Kč/listr). Strategické rozhodnutí o zachování produkčního stáda mléčného skotu Holštýnského plemene z roku 9, kdy výkupní cena za litr mléka dosáhla hodnoty 5,8 Kč, je však nutno hodnotit jako správné. V termínu k 1. únoru 15 byla podepsána smlouva s poradcem pro výživu základního stáda a telat Ing. Žižka, který dodává premixy od firmy Sano s.r.o. V lednu 15 jsme denně nadojili a prodali 5.85 litrů syrového kravského mléka, v březnu to bylo již 6.57 litrů a v měsíci dubnu je dosažen průměrný denní nádoj ve výši 6.99 litrů. Vzhledem k očekávaném poklesu výkupní ceny mléka je tento vývoj mimořádně příznivý i s ohledem na skutečnost, že nebylo nutno zvyšovat náklady na výkrm.

3 V oblasti rostlinné výroby byly alfou a omegou též výrobní náklady, které v kategorii pohonných hmot, olejů, mazadel, náhradních dílů a servisních prací trvale rostou. Značný nárůst nákladů byl v roce 14 zaznamenán v kategorii osiv, chemických ochranných prostředků i průmyslově vyráběných hnojiv. Za účelem úspory nákladů byla přijata celá řada opatření. V rostlinné výrobě nadále zůstalo prioritou pěstování obilovin a řepky ozimé. Na vysoké úrovni je zajišťována i krmivová základna pro základní stádo Holštýnského plemene v Žilově, odchovnu mladého dobytka v Tatiné a masné plemeno Charolais na pastvě v Nevřeni. V obilovinách je stěžejní plodinou pšenice ozimá, dále ječmen jarní, ječmen ozimý, oves s podsevem jetele červeného a tritikále. V roce 14 se nám podařilo vypěstovat i menší množství kukuřice na zrno, což bylo ovlivněno dodržením všech agrotechnických lhůt a dostatečné péči tomuto produktu. Také byl vypěstován hrách pro vlastní krmný fond i na prodej a semeno hořčice bílé na množitelské potřeby. Úroda v roce 14 předčila naše očekávání. Byly dosaženy průměrné výnosy z ha obdělávaných ploch na úrovni roku 1. Kvalita řepky i obilovin a nárůst prodejních cen nám pomohl zvýšit tržbu z prodeje komodit rostlinné výroby. Ve vybraných komoditách ze sklizně roku 14 jsme dosáhli následující výnosy: pšenice 449,83 ha výnos 5,78 t, ječmen ozimý 134,35 ha výnos 4,6 t, ječmen jarní 59,55 ha výnos 4,79 t, tritikále 11,35 ha výnos 6,4 t, oves 11,78 ha - výnos 4,76 t, celkem obiloviny 866,86 ha výnos průměr 5,46 t. Řepka ozimá 64,1 ha výnos 3,49 t, hrách 46, ha - výnos,4 t, hořčice,9 ha výnos,61 t. Proti roku 13 došlo k nárůstu průměrného výnosu u obilovin o 17, %. V oblasti investic bylo v roce 14 proinvestováno celkem ,-- Kč, jak v rostlinné, tak v živočišné výrobě. Plán investiční výstavby byl splněn na 95, %. V roce 14 nebyla prováděna žádná stavební investice, ale byly provedeny rozsáhlé stavební opravy a udržování a též technické zhodnocení stávajících staveb. Jednalo se o akce: Rekonstrukce krmiště a přístřešku pro VBJ (cca 65 tis. Kč), rekonstrukce stáje a seníku v Tatiné pro výkrm masných býků (cca 85 tis. Kč), oprava a udržování sušičky obilí (cca 5 tis. Kč), rekonstrukce a technické zhodnocení rádleru do obilních sil na posklizňové lince, rekonstrukce střechy na bývalé lakovně a truhlárně (cca 5 tis. Kč). V neposlední řadě byly provedeny drobné stavební udržovací práce v areálu v Žilově v celkové hodnotě 55 tis. Kč. Ze strojních mechanismů byl pořízen samochodný postřikovač SAMEC s pořizovací cenou 4,89 mil. Kč a traktor CLAAS Arion 1 koní s pořizovací cenou 1,14 mil. Kč jako náhrada za poruchový traktor Zetor Krystal. Také byl pořízen krmný vůz pro zkvalitnění procesu krmení všech druhů dobytka v pořizovací ceně 1,47 mil. Kč. V závěru rok 14 byl pořízen se 49 % dotací z Fondu životního prostředí teleskopický manipulátor JCB AGRI SUPER pro zlepšení manipulace s chlévskou mrvou v pořizovací ceně.34 tis. Kč. Pro živočišnou výrobu byl také pořízen teleskopický manipulátor JCB AGRI SUPER na manipulaci s komponenty na krmení jako náhrada za zastaralý a značně poruchový stroj ŠKODA 18. Jako další náhrada značně poruchového stroje byl pořízen přepravník krmných směsí na traktorovém podvozku za 75 tis. Kč. Z drobnějších investic byly pořízeny stroje rozmetadlo BREDAL na sypké hnojivo a minibagr BoBCaT pro rekonstrukce melioračních drenáží. V roce 14 též pokračoval nákup zemědělské půdy od drobných vlastníků a různých spekulantů se zemědělskou půdou. Celkem byla v roce 14 vykoupena zemědělská půda za ,-- Kč. Nákup zemědělské půdy - zvláště pak od Státního pozemkového úřadu ČR - musí pokračovat i v roce 15, neboť zemědělská půda a mnohdy i zemědělské podniky se stávají pro mnohé investory strategickým zbožím. Navíc se začínají rozšiřovat prodeje v rámci exekučních dražeb. Převedeme-li produkci rostlinné a živočišné výroby do ekonomických ukazatelů, můžeme konstatovat, že v roce 14a byl potvrzen velmi úspěšný ekonomický vývoj, neboť nárůstem výkupních cen zemědělské produkce i vyššími průměrnými výnosy ve srovnání s rokem 13 došlo k navýšení hodnoty tržeb jak v rostlinné, tak v živočišné výrobě. Díky důslednému řízení vlastních nákladů a nakupovaných služeb se podařilo vytvořit rekordní výši zisku v časové řadě od roku 4. Proti roku 13 byl zisk zvýšen o částku tis. Kč Kč.

4 Z provedené analýzy dosažených hospodářských výsledků roku 14 je možno konstatovat, že společnost Žilovská zemědělská a. s. si udržela pozici konsolidovaného hospodářského celku, který má vytvořeny veškeré předpoklady pro další rozvoj a stabilní dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti komplexní zemědělské výroby. Pro peněžní ústavy zůstala seriózním partnerem, který splácí veškeré své dlouhodobé závazky a může tak čerpat nové provozní i investiční úvěry a může se ucházet o veškeré dotace z Podpůrného Garančního Rolnického a Lesnického Fondu a ze Státního Zemědělského Intervenčního Fondu. Společnost nedluží státu na daních a jiných odvodech na sociální a zdravotní pojištění a má vytvořeny dostatečné rezervy na případné negativní dopady z nákupních cen zemědělských komodit a z dotační politiky státu. Z výše uvedených údajů vycházelo představenstvo společnosti při tvorbě návrhu na rozdělení zisku. Dividenda z vytvořeného zisku pro akcionáře je navržena ve výši 15,-- Kč/jedna akcie. Miroslav Pokorný předseda představenstva V Žilově dne. dubna 15

5 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění Název a sídlo účetní jednotky ke dni (v celých tisících Kč) Žilovská zemědělská a.s. Žilov 36 IČ: Třemošná Číslo Označení a II. II B. B D. E. III. III.1.. F. F. 1. G. IV.. H. * X. N. XI. O. * Q. Q. 1. ** XIII. S. S. 1. * *** **** Text b Výkony (II.1 až II.3) Tržby za prodej vl. výrobků a služeb Změna stavu zásob vl. činnosti Aktivace Výkonová spotřeba (B.1 + B.) Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota (I.-A. + II.- B.) Osobní náklady (součet 1 až 4.) Mzdové náklady Náklady na sociální zabezpečení Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého hm. majetku Tržby z prodeje dl. majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržba z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného majetku Zůstatková cena prodaného dl. majetku Změna stavu rezerv a opravných položek Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Provozní výsledek hospodaření Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Finanční výlsedek hospodaření Daň z příjmu za běžnou činnost splatná Výsledek hospodaření za běžnou činn. Mimořádné výnosy Daň z příjmů z mimořádné činnosti splatná Mimořádný výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za účetní období Výsledek hospodaření před zdaněním Sestavil: Ing. Zdeněk Vaněk - ekonom řádku 4c Skutečnost v účetním období

6 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/ Sb. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ( výkaz cash-flow ) ke dni (v celých tisících Kč) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Žilovská zemědělská a. s. IČO: Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Žilov 36 Třemošná P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním A. 1 Úpravy o nepeněžní operace A. 1 1 Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku A. 1 Změna stavu opravných položek, rezerv A. 1 3 Zisk z prodeje stálých aktiv A. 1 4 Výnosy z dividend a podílů na zisku A. 1 5 Vyúčtované nákladové úroky s vyjímkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky A. 1 6 Případné úpravy o ostatní nepěněžní operace A. * Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim.položkami A. Změny stavu nepěněžních složek pracovního kapitálu A. 1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv A. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv A. 3 Změna stavu zásob A. 4 Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů A. ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami A. A. A. A. A. B. B. B. B. F *** Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných Přijaté úroky Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti 1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv Příjmy z prodeje stálých aktiv a zásob 3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní toky z finančních činností 1 Dopady změn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazků Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty 1 Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd. Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům 3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 4 Úhrada ztráty společníky 5 Přímé platby na vrub fondů 6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období Okamžik sestavení Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Zdeněk Vaněk Miroslav Pokorný

7 ROZVAHA v plném rozsahu Název a sídlo účetní jednotky ke dni (v celých tisících Kč) Žilovská zemědělská a.s. Žilov Třemošná IČ: a Minulé úč.ob. Běžné účetní období Číslo řádku brutto korekce netto Označení AKTIVA b c 1 netto 3 4 AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý majetek nehmotný maj B.I.6 Jiný dlouhodob.nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek Stavby Samostatné movité věci a soubory Základní stádo a tažná zvířata Nedokončený dl. hmotný maj Poskytnuné zálohy na dl.hm.maj Oběžná aktiva Zásoby Nedokončená výroba Výrobky Zvířata Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Časové rozlišení D.I.1. Náklady příštích období B.II.1 Pozemky I. I.1. Materiál III. Krátkodobé pohledávky III.1. Pohledávky z obchodních vztahů IV. Krátkodobý finanční majetek IV.1. Peníze. Účty v bankách D.I.

8 Str. OznaPASIVA čení a Číslo řádku b c Stav v běž.účet. období d Stav v minulém úč. období e PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy A.II.1. Emisní ážio Oceňovací rozdíly z přecenění A.II.3 majetku A.III. Fondy A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1 Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazené ztráta minulých let Výsledek hospodaření běžného A.V. úč.období A.III. 1. Zákonný rezervní fond. Statutární a ostatní fondy B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B. I.1. Rezervy podle zvláštních pr. předpisů 88 B.I.4. Ostatní rezervy B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahů Závazky ke společníkům Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Jiné závazky Bankovní úvěry a výpomoci B.IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé B.IV.. Krátkodobé bankovní úvěry I B.IV. I. Časové rozlišení 1. Výdaje příštích období Sestavil: Ing. Zdeněk Vaněk

9 Produkce komodit RV Komodita pšenice ozimá Sklizeň rok 8 ha sklizeno tun Sklizeň roku 9 výnos t/ha ha sklizeno tun Sklizeň roku 1 výnos t/ha ha sklizeno tun Sklizeň roku 11 výnos t/ha ha sklizeno tun výnos t/ha 46,7 584,6 5,6 435,84 778, 6,37 465,88 935,4 6,3 48,4 364, 4,9 97,19 431,8 4,44 75,39 394, 5,3 7,76 339,65 4,8 89,6 36, 4,4 ječmen ozimý 145,43 63,4 4,35 154,47 881, 5,7 16,1 65,1 4,96 13,33 447, 3,43 oves 14,71 679,6 4,76 13,3 584, 4,41 97,19 48, 4, 91,56 44, 4,63 tritikále 13,45 575,3 5,56 13,19 64, 6, 9,1 55,8 5,7 7,76 399, 5,64 851, ,98 5,67 861, , 4,63 ječmen sladovnický Celkem obilniny řepka ozimá 948, ,7 5,17 91, , 5,86 57,5 861,9 3,35 65,99 93, 3,5 75,64 735,96,67 97,8 56, 1,88 hrách 36, 69,7 1,94 6,83 165,,63 57,15 14,88,5 46,45 9,5 1,95 hořčice osivo 34,6 37,5 1,8 9,3 3, 1,3 7,35 5,65,7 5,83 16,,6, 18, 9, 3, 3, 1,67 96,17 496, 5,16 kukuřice na zrno jetel červený na senáž Celkem ostatní Úhrn Komodita 38,14 969,1,95 357, , 3,15 43, ,49,6 495, ,5, , ,8 4,6 1 59,4 6 46, 5,9 1 75,1 5 94,47 4, , ,5 4,3 Sklizeň rok 1 ha sklizeno Sklizeň rok 13 výnos t/ha ha sklizeno Sklizeň rok 14 výnos t/ha ha sklizeno výnos t/ha 457, ,3 4,7 44,66 39, 5,9 449,83 6,1 5,78 6,5 51,3 4,17 8,81 3,9 3,66 59,55 85, 4,79 ječmen ozimý 143,65 4,6,8 138,83 59,5 3,81 134,35 6, 4,6 oves 17,3 718,6 4,17 158,66 63,3 3,99 11,78 58,1 4,76 tritikále 18,1 585,1 5,41 63,4 39,7 5, 11,35 65, 6,4 Celkem obilniny 941,97 4,5 884,38 4,66 866,86 řepka ozimá 65,66 45, 1,6 69,6 96,1 3,37 64,1 9,5 3,49 hrách 7,8 75,,76 5,96 64,,47 46, 111,,4 hořčice osivo 37, 43,1 1,16 8,,,79,9 14,,61 kukuřice na zrno, 91,4, 456,, 5,, 135,15, 675,, 4,99, 1,59 165, 71, 8,5 5,79 41,18 999,5,37 458, ,5 3,64 475,7 1 9,7 4, , ,4 3, , ,9 4, ,56 pšenice ozimá ječmen jarní jetel červený na senáž Celkem ostatní Úhrn 3 817,9 4 13, , ,3 5,46 4,96 Sestavil: Ing. Zdeněk Vaněk

10 STRUKTURA STAVU SKOTU k Kategorie skotu ROK 8 ROK 9 ROK 1 ROK 11 ROK 1 ROK 13 ROK 14 ROK 15 Dojnice VBJ MCHS kravín Žilov Telata savá Telata odstavená MCHS teletník Žilov MCHS teletník Tatiná Výkrm býků Tatiná Krávy na pastvě MCHS na pastvě Telata Charollais 4 Plemenní býci 1 CELKEM Sestavil: Ing. Zdeněk Vaněk

11 Struktura dosažených výkonů Struktura vynaložených nákladů % Ukazatele v tis. Kč Tržby za prodej mléka Tržby za prodej skotu Tržby za prodej selat a prasat Tržby za produkty rostlinné výroby Tržby za prodej služeb mechanizace Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace vlastního majetku Aktivace vlastních výrobků na sklad Tržby za prodej nepotřebného majetku Ostatní provozní výnosy Ostatní výkony ,35 3,5, 38,8 1,44,1 3,47, 3,37 19,48,1 Celkem výkony , % Ukazatele z výkonů v tis. Kč Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Nakupované služby Mzdové náklady Sociální zabez. a zdrav. pojištění Odpisy veškerého majetku Rezerva na opravy hm. Majetku Zůstatková cena prodaného majetku Nákladové úroky Ostatní provozní náklady Celkem náklady z nákladů ,56,45 4,73 8,46 16,68 5,8 18,59, 1,94 1,71 4, , Struktura dosažených výkonů Struktura vynaložených nákladů 75 v roce 14 v roce 14 Aktivace vlastních výrobků na sklad Aktivace vlastního majetku Změna stavu zásob vlastní činnosti Ostatní provozní výnosy Tržby za prodej nepotřebného majetku Tržby za prodej služeb mechanizace Tržby za prodej skotu Tržby za prodej mléka Tržby za produkty ros tlinné výroby Sestavil: Ing. Zdeněk Vaněk Rezerva na opravy hm. Majetku Ostatní provozní náklady Zůstatková cena prodaného majetku Nákladové úroky Odpisy veškerého majetku Sociální zabez. a z drav. pojištění Opravy a udržování Spotřeba energie Mzdové náklady Nakupované služby Spotřeba materiálu

12 Struktura odběratelů Struktura dodavatelů v tis. Kč %z fakturace fakturace NET Kralovice s.r.o ,85 Hollandia Karlovy Vary a.s ,31 Bayernhof GmbH ,7 Trio-D spol. s r.o. 1 51,66 UNISKAP s.r.o. 1 45,57 HD COMMODITY s.r.o ,11 Kovář Miroslav - maso 17 3,85 Tobiáš Jiří - kuchyně 536,95 Dagros s.r.o. 6,37 Lowi Jiří 51,89 RETO klas s.r.o. 66 1,11 Mach Josef - mlýn 6,4 Václav Petermann ,94 ALMOS AGRAR HANDEL 976 1,73 Jatky Blovice s.r.o. 97 1,7 BOR, s.r.o. 61 1,8 Ing. Boháček - Líšťany 5,4 Zemědělské zásobování Plzeň 764 1, , Celkem vybraní odběratelé Odběratelé Dodavatelé Trio-D spol. s r. o. Silmet Příbram a.s. JH AGROcom, spol. s r.o. BOR s.r.o. Tachov ČEZ Prodej s.r.o. Česká pojišťovna a.s. Dei Gratia, sdružení FOP AGRO Blatná a.s. STROM Praha, a.s. Mráz Agro CZ s.r.o. K OIL Křeček s.r.o. Veterinární služby KLAS-BOHEMIA a.s. Klepmpířství Dražský s.r.o. Bayernhof GmbH E-on Energie Viktor Chornyi SILO s.r.o. Celkem vybraní dodavatelé v tis. Kč %z fakturace fakturace , ,69 814, , , ,94 996, , , , , ,59 6 6, , , , ,38 93, , ek - Líšťany v Petermann Dagros s.r.o. UNISKAP s.r.o. T Kralovice s.r.o. Odběratelé v r. 14 Sestavil: Ing. Zdeněk Vaněk

13 Časová řada vybraných ukazatelů hospodaření Žilovská zemědělská a. s. UKAZATEL Výměra zem. půdy (ha) Stav skotu (ks) Prodej mléka ( v tis.l) , , , , , Tržby za výrobky a služby /tis. Kč/ Výkony celkem /tis. Kč/ Spotřeba materiálu /tis. Kč/ Nakupované služby /tis. Kč/ Osobní náklady /tis. Kč/ Náklady celkem /tis. Kč/ Zisk před zdaněním /tis. Kč/ Přidaná hodnota /tis. Kč/ Mzdy celkem /tis. Kč/ Počet přepočtených pracovníků PP na pracovníka z přidané hodnoty (Kč) Průměrná měsíční mzda (Kč) PP na pracovníka z výkonů v tis.kč Sestavil: , , 55, 67, 46, 38, 37,4 37,8 38,4 39,41 4, Ing. Zdeněk Vaněk PP na pracovníka z přidané hodnoty (Kč)

14 FINANČNÍ PLÁN NA ROK 15 a porovnání v časové řadě Ukazatel Náklady celkem z toho: materiál el. energie opravy a udržování nakupované služby mzdové náklady sociální pojištění zákonné sociální náklady odpisy DHM daně a poplatky zůstatková cena prod. majetku ostatní provozní náklady úroky kurzové ztráty ostatní finanční náklady Výnosy celkem z toho: tržby ŽV tržby za prodej skotu tržby RV tržby za služby změna stavu NV aktivace Aktivace vlastních výrobků na sklad Tržby z prodeje DHM Tržby z prodeje materiálu Ostatní provozní výnosy Ostatní finanční výnosy Kurzové zisky Zisk Skut. k Skut. k Skut. k Skut. k Skut. Skut. Skut. Skut. k k k k Plán Index 15/14 k v% , , ,31 4 8,5 67, ,8 11, , , , , ,3 99, , , , , , ,37 117, ,35 13,65 5, 3 5 4, ,63 1, , 1 147, ,69 Finanční plán na rok 15 v oblasti tržeb vychází z produkčního stáda, užitkovosti, předpokládané výkupní ceny syrového kravského mléka, z osetých ploch, očekávaných hektarových výnosů a předpokládané prodejní ceny komodit v roce 15. Klíčovým může být získání dalších ploch pro osev ozimů, čímž se zvýší změna stavu nedokončené výroby a tím i možnost vyšší tvorby zisku. Rozhodujícím v oblasti tržeb bude též hospodaření s nepotřebným majetkem a jeho prodej případným zájemcům. Jedná se o nemovitosti, ale i o nepotřebné stroje a zásoby. Přestože v letech 11 až 14 bylo v této oblasti uděláno hodně, ještě je možno v roce 15 prodat některý nepotřebný majetek (např ND na již vyřazenou techniku). V neposlední řadě bude rozhodující jednotná žádost o dotace na zemědělskou produkci, neboť v roce 15 dochází k zásadní změně v pravidlech pro poskytování dotací. V oblasti nákladů je stěžejní sledování spotřeby materiálu na veškeré činnosti a rozsah nakupovaných služeb. V těchto položkách plán předpokládá udržení poklesu nákladovosti proti roku 14 a tím zajištění přiměřeného hospodářského výsledku. V ostatních provozních nákladech se promítá ukončení leasingových smluv a daří se i snižovat náklady na nakupované služby. V roce 15 se očekává snížení počtu vyvolaných oprav na technice. Sestavil: Ing. Zdeněk Vaněk

15 ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 14 Hrubý zisk za rok 14 Daňová povinnost (DPPO) Zisk k rozdělení Příděl do Rezervního fondu Příděl do sociálního fondu Cílová odměna zaměstnancům Odvody státu z cílové odměny Tantiémy představenstva a dozorčí rady Výplata dividend akcionářům Účet nerozděleného zisku ZISK 1 ZISK 13 ZISK Rozdělení zisku za rok Sestavil: Ing. Zdeněk Vaněk

16 Vývoj obdělávané zemědělské půdy Žilovskou zemědělskou a.s. UKAZATEL Rozdíl 15-8 Výměra zem. půdy (ha) 1 756, , , , , , 1 715, ,6-41,5 Orná půda 1 497, , , , , , , ,75-4,77 168,74 168,74 174,35 168,49 171,37 181, 171,8 167,4-1,5 15,9 15,9 Trvalé travní porosty Tráva na orné pastva Nevřeň travní porosty + pastva vlastní půda pronajatá půda Sestavil: Ing. Zdeněk Vaněk 9,5 9,5 9,5 87,6 88, 9,5 85,56 76,18-14,7 58,99 31, ,93 58,99 3, 1 733,9 64,6 47, ,1 55,55 53, ,44 59,37 83, ,65 71,5 17, ,33 57,38 134, ,69 58,51 134, ,7 -,48 1,96-144,1

17 Důležité kontakty na odpovědné zaměstnance Jméno a příjmení Funkce Mobil Miroslav Pokorný předseda představenstva, ředitel mpokorny@zilovska-zemedelska.cz Ing. Zdeněk Vaněk místopředseda představenstva, ekonom zvanek@zilovska-zemedelska.cz Vladimír Sedláček vedoucí živočišné výroby vsedlacek@zilovska-zemedelska.cz Josef Dobrý vedoucí rostlinné výroby jdobry@zilovska-zemedelska.cz Ing. Otta Hejduk správa majetku, evidence půdy zilov.zzas@seznam.cz Václav Dobrý vedoucí mechanizace vdobry@zilovska-zemedelska.cz Jindra Vainová hlavní účetní jvainova@zilovska-zemedelska.cz