Údaje o zpracovateli

Transkript

1 Tabulka č. 1 Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Dětský diagnostický ústav, Základní škola a školní jídelna Adresa sídla zpracovatele: U Michelského lesa 222, Praha 4 Adresa poštovní: U Michelského lesa 222, Praha 4 IČ: Bankovní spojení: /0100 na provoz + fondy /0100 FKSP Telefon, fax: ddu.praha@volny.cz Úřední hodiny pro veřejnost: Adresa internetové stránky: Způsob zřízení zpracovatele: Název zřizovatele: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, Praha 1 - Malá Strana Organizační struktura k : vedoucí a hospodářští pracovníci Funkce Jméno Telefon ředitel PaedDr. Ivan Kašpařík ddu.praha@volny.cz st.zástupce PaedDr. Martin Deniger ekonom Marie Mžourková provozní Alena Václavíčková účetní mzdy: Ivana Cháberová účetnictví: Naděžda Švabenická svabenicka@seznam.cz Přehled hlavních činností organizace: a) dětský diagnostický ústav je školské zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy b) plní diagnostické, výchovně vzdělávací a preventivní úkoly v oblasti závad a poruch chování Jeho činnost je vymezena zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, prováděcí vyhláškou č. 334/2003 Sb. A dalšími prováděcími předpisy.

2 Příloha č. 1 celkem průměrný hrubý měsíční p Základní personální údaje 1.Clenění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k věk muži ženy celkem % do 20 let x x let 2 x 2 6, let , let , let x ,4 61 a více let x 1 1 3,1 celkem ,0 % x 2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní x 1 1 3,1 vyučen ,2 střední odborné ,1 úplné střední ,2 vyšší odborné ,1 vysokoškolské ,3 celkem ,0 3. Celkový údaj o průměrných platech k Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2007 počet nástupy 4 odchody 4 5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k doba trvání počet % do 5 let 7 21,2 do 10 let 9 27,3 do 15 let 10 30,3 do 20 let 6 18,2 nad 20 let 1 3,0 celkem ,0 6. Jazykové znalosti zaměstnanců žádné počty vybraných míst, pro která byl stanoven kvalifikační požadavek standardizované jazykové zkoušky, seřazených podle úrovně znalosti 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň celkový počet stanovených požadavků na pracovní místa anglický jazyk německý jazyk francouzský jazyk další jazyky celkem x x x x x

3 Příloha č. 2 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů sumář za IČO Paragraf: Správce rozpočtových prostředků: Ukazatel Rozpočet Skutečnost schválený po změnách a Běžné výdaje celkem z toho: mzdové prostředky z toho: platy OPPP zákonné odvody z mezd a FKSP ostatní běžné výdaje limit počtu zaměstnanců 36,500 36,500 35,312 Použití prostředků peněžních fondů Ukazatel Rozpočet Skutečnost schválený po změnách a Zapojení fondu odměn do prostředků na platy Zapojení rezervního fondu do odvodů Zapojení rezervního fondu do ost. běžných výdajů Vypracoval:Švabenická Datum: Telefon: Odpovídá:PaedDr. Ivan Kašpařík

4 Údaje o dlouhodobém majetku, s nímž je zpracovatel příslušný hospodařit Poř. číslo 1 Majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Číslo synt. účtu Zůstatková hodnota majetku 1) Software Údaje o využití majetku 2) Účetní metoda odpisování majetku 3) Věcná břemena 4) 3 Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Stavby , Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek , Pozemky ,70 13 Umělecká díla a předměty majetek je využíván pro hlavní činnost majetek je využíván pro hlavní činnost majetek je využíván pro hlavní činnost majetek je využíván pro hlavní činnost x rovnoměrný způsob čet.odpisování do spotřeby x Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek , Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0

5 18 Dlouhodobý majetek vedený na podrozvahových účtech 0 Legenda k tabulce: Pokud účetní jednotka hospodaří s dlouhodobým finančním majetkem, účtovaným v účtové skupině 06, popř. na účtu 043, uvede tento majetek rozčleněný dle syntetických účtů pod řádek č. 1 V komentáři pod tabulkou může zpracovatel sdělit další informace týkající se majetku, které nejsou obsahem tabulky. 1) Účetní jednotka uvede zůstatkovou hodnotu majetku, přičemž vychází z údajů řádné účetní závěrky k , popř. z údajů mimořádné účetní závěrky (ke dni zrušení, sloučení, apo v níž je majetek veden v účetnictví na majetkovém účtu (pořizovací cena, reprodukční pořizovací cena, vlastní náklady) a hodnotou příslušného účtu oprávek. 2) Účetní jednotka uvede účel, k němuž majetek používá - zejména, zda je majetek využíván v rámci hlavní či hospodářské (jiné) činnosti, zda je využíván pro ubytování dětí, provoz školy, ad syntetickém účtu o více titulech majetku - např. na účtu 021 účtuje o více budovách, uvede ve sloupci "Údaje o využití majetku" komentář samostatně za každou budovu - např. 1. budova - adm provoz školy, hlavní činnost. U souborů samostatných movitých věcí účetní jednotka uvede např. počítače - výuka dětí, hlavní činnost + počítačové kurzy pro veřejnost, hospodářská činnost, 3) Sloupec vyplňují příspěvkové organizace za dlouhodobý odpisovaný majetek. Účetní jednotka uvede v tomto sloupci použitou účetní metodu odpisování, kterou si stanovila vnitřním předpi vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a s 28 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Může se jednat např. o metody zohledňující časové hledisko - lin odpisování v závislosti na množství výkonů, k nimž konkrétní majetek slouží. 4) Týká se nemovitostí. Vypracoval:Švabenická Telefon: Datum: Odpovídá:PaedDr. Ivan Kašpařík

6 Tabulka č. 2 Skutečnosti související s převody vlastnictví k nemovitostem 4)

7 18 tabulky spolu s komentářem k tomuto majetku. od.). Zůstatková hodnota majetku je rozdílem mezi cenou, dministrativní účely, atd. Pokud účetní jednotka účtuje na příslušném dministrativní účely + ubytování dětí, hlavní činnost; 2. budova - t, atd. pisem v souladu s 34 odst. 4 ineární, progresivní či degresivní, nebo o metody výkonového

8 Tabulka č. 3 Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Ř. Členění % 2007/ Dobytné celkem v tom: do 1 roku 3 starší 1 roku 4 Nedobytné celkem Celkem z toho v soudním řízení 0 7 Částka vymožená soudně 0 Poznámka: Stav pohledávek (ošetřovné) k jsou pohledávky, které vznikly v průběhu roku Pohledávky ve výši ,00 Kč nejsou pohledávkami minulých období, neboť v předchozích letech nebyl účtován předpis, ale bylo účtováno pouze o skutečně přijatých platbách ošetřovného. V roce 2007 byl již účtován předpis ošetřovného. v Kč Zpracoval: Švabenická Telefon: Datum: Odpovídá: PaedDr. Ivan Kašpařík

9 Tabulka č. 4 Náklady a výnosy SUMÁŘ ZA IČO Ukazatel Rozpočet Skutečnost schválený po změnách a Náklady celkem Náklady hlavní činnosti Výnosy celkem Výnosy hlavní činnosti v tom: příspěvek na provoz* učelově poskytnuté prostředky** ostatní Poznámka: * příspěvek na provoz poskytnutý podle 160 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. ** účelově poskytnuté prostředky - prostředky poskytnuté nad rámec finančních prostředků na činnost podle 160 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. Vypracoval:Švabenická Datum: Telefon: Odpovídá:PaedDr. Ivan Kašpařík

10 Tabulka č. 5 Ukazatele nákladovosti Druh školy nebo druh a typ školského zařízení: SUMÁŘ za IČO Řádek Skutečné náklady číslo k v Kč Jednotka Příspěvek celkem ,00 Kč z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OON) ,00 Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a ,00 Kč na nepedagogické pracovníky 2b ,00 Kč ONIV ,00 Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a ,00 Kč na DVPP 3b ,00 Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Počet jednotek výkonu 4 42 jednotka výkonu Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1/ř ,00 Kč/jednotka výkonu Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2/ř ,00 Kč/jednotka výkonu ONIV na jednotku výkonu ř.3/ř ,00 Kč/jednotka výkonu Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonu ř.3a/ř ,00 Kč/jednotka výkonu Skutečné náklady na zaměstnance Přepočtený počet zaměstnanců 5 35,312 osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a 18,907 osoba nepedagogičtí pracovníci 5b 16,405 osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2/ř ,00 Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a ,00 Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b ,00 Kč/osoba Vysvětlivky: Jednotka výkonu - 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko podle 1 vyhl. č. 65/2005 Sb., ze zahajovacího výkazu, resp. schválená kapacita školního roku Počty zaměstnanců a mzdové prostředky na pedagogické i nepedagogické pracovníky ze Statistického výkazu Škol (MŠMT) P1-04 přepočtené na kalendářní rok Vypracoval:Švabenická Datum: Telefon: Odpovídá: PaedDr. Ivan Kašpařík

11 Tabulka č. 6 Přehled o čerpání účelových prostředků poskytnutých organizaci Vyčerpáno Vyčerpáno Přiděleno 2007 Vyčerpáno Rozdíl % Účelové prostředky rozpočet po změnách rozp / * 6=5-4 7=5/2 Prostředky kapitoly MŠMT 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z toho: Prostředky na SIPVZ 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - školení 6,60 -vsw 4,40 Prostředky na výzkum a vývoj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní zdroje celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z toho: Prostředky na výzkum a vývoj název zdroje: Ostatní název zdroje: název zdroje: CELKEM 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sloupec 1 obsahuje údaje za období, které předcházelo 2 roky roku hodnocenému sloupec 2 obsahuje údaje za rok předcházející roku hodnocenému * ve sloupci 5 uvádějte pouze skutečně vyčerpané účelové prostředky, tzn. že sloupec 5 bude maximálně roven údaji ve sloupci 4 Vypracoval:Švabenická Telefon: Datum: Odpovídá:PaedDr. Ivan Kašpařík

12 Tabulka č. 7 Přehled o použití prostředků z jiné činnosti a dalších zdrojů použité na krytí potřeb hlavní činnosti, nezajištěných státním rozpočtem vývoj. ukaz. zdroj jiných za rok 2005 za rok 2006 za rok 2007 % a doplňkových prostředků neinvest. investičních celkem neinvest. investičních celkem neinvest. investičních celkem (20../20..) =9/6 prostředky z jiné činnosti* fond odměn rezervní fond z toho: smlouvy o sdružení** příspěvky a dary od fyzických a právnických osob** prostředky rozpočtované prostř. použité k úhradě zhoršeného výsledku hospodaření fond reprodukce majetku jiné celkem v tom: uvést jmenovitě projektová dokumentace pořízení přímotopu v Kč Celkem *prostředky z jiné činnosti by měly být vykázány pouze při použití na krytí ztráty **vypňte v případě, že jste schopni toto rozlišit Vypracoval: Švabenická Telefon: Datum: Odpovídá:PaedDr. Ivan Kašpařík

13 Tabulka č. 8 Hospodářský výsledek a návrh přídělů do peněžních fondů 1. Upravený hospodářský výsledek Hospodářský výsledek v Kč Kč - z hlavní činnosti ,00 - z jiné činnosti ,00 Celkem k před zdaněním 0,00 Předpokládané zdanění celkem Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-) ,00 Položky upravující hospodářský výsledek celkem (+,-) v tom: - dodatečné odvody a vratky nevyčerpaných prostředků - úhrada ztráty z minulých let celkem v tom - ztráta vzniklá do ztráta vzniklá po další: Upravený hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -) ,00 2. Krytí zhoršeného hospodářského výsledku v Kč Ukazatel Ztráta z hospodaření celkem 0 v tom krytí ztráty: - na vrub zůstatku rezervního fondu - z rozpočtu zřizovatele 0 - ze zlepšeného hospodářského výsledku v následujícím roce - jiným způsobem 0 Kč 3. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Příděl ze Stav Stav zlepšeného Stav Ukazatel k k hospodář. po přídělu výsledku (sl. 2 + sl. 3) roku Rezervní fond , , , ,46 Fond reprodukce majetku , ,75 0, ,75 Fond odměn , ,00 0, ,00 Fond kulturních a sociálních potřeb , ,02 0, ,02 Celkem , , , ,23 v Kč Vypracoval:Švabenická Telefon: Odpovídá: PaedDr. Ivan Kašpařík

14 Tabulka č. 9 Peněžní fondy 1. Tvorba a použití peněžních fondů v Kč Peněžní fondy organizace číslo účtu Stav k Stav k Tvorba Čerpání Stav k Změna stavu za rok (=5-2) Fond odměn , ,00 0,00 0, ,00 0,00 FKSP , , , , , ,80 Fond rezervní , , , , ,46 0,00 FRM , , ,00 0, , ,00 CELKEM , , , , , ,80 2. Tvorba peněžních fondů v Kč Tvorba podle zdrojů Peněžní Příděl Tvorba fondy číslo účtu ze zlepšeného Jiné zdroje Doúčtování celkem organizace hosp. výsledku celkem přídělu za (=1+2+3) Fond odměn 911 0,00 0,00 x 0,00 FKSP 912 x ,00 x ,00 Fond rezervní 914 0, ,00 x ,00 FRM 916 0, ,00 x ,00 CELKEM 0, ,00 x ,00 3. Krytí účtů peněžních fondů Název bankovního účtu číslo účtu Běžný účet rok 2006 rok 2007 Ostatní běžné účty Běžný účet FKSP Běžný účet Ostatní běžné účty Běžný účet FKSP Fond odměn ,00 x x ,00 x x FKSP 912 x x ,20 x x ,48 Fond rezervní ,46 x x ,46 x x FRM ,75 x x ,75 x x CELKEM ,21 x , ,21 x ,48 v Kč FKSP - rozdíl ve výši ,54 Kč - jedná se o jednotkový příděl - byl zaslán v měsíci lednu Vypracoval:Švabenická Telefon: Datum: Odpovídá:PaedDr. Ivan Kašpaří

15 Tabulka č Kapitálové náklady na programové financování ISPROFIN Rozpočet po změnách Skutečnost číslo řádku Ukazatel celkem z toho FRM celkem z toho FRM Stavby připravované k Stavby rozestavěné k Stavby dokončené od 1.1. do Stavby celkem (ř ) Stroje a zařízení celkem z toho: dopravní prostředky 6 Nákup nemovitostí (pozemků a objektů) 7 Pořízení nehmotného inv. majetku 8 Investiční náklady celkem (ř ) Poznámka: 1) Řádek 1. - Stavby připravované k stavby, u nichž byly v r profinancovány pouze investiční náklady spojené s přípravou a zabezpečením stavby (projektové práce, průzkumné práce atd.). 2) Řádek 2. - Stavby rozestavěné k stavby, u nichž byly v r již částečně profinancovány investiční náklady na vlastní realizaci stavby (stavební a technologická část, pořízení strojů a zařízení zahrnutých do nákladů stavby atd.) nebo stavby, jejichž realizace byla zahájena před a dokončení je předpokládáno po ) Řádek 3. - Stavby dokončené od 1.1. do stavby, u nichž bylo v r dokončeno financování stavby. 4) Řádek 5. - Stroje a zařízení - pořízení strojů a zařízení nezahrnutých do nákladů stavby. 2. Zdroje financování kapitálových nákladů na programové financování ISPROFIN číslo řádku Ukazatel Rozpočet po změnách Skutečnost Individuální investiční dotace (účet 908) Systémové investiční dotace (účet 916) Použití FRM na fin. investic Zdroje celkem (ř.1+2+3) Vazby: tab. 2. ř.3, sl. 1(2) = tab. 1. ř.8, sl.2 (4) tab. 2. ř.4, sl. 1(2) = tab. 1. ř.8, sl.1 (3) Do tabulek budou zahrnuty i stavby plně financované z FRM organizace. Poznámka: K tabulkám bude připojen komentář, který bude obsahovat hodnocení čerpání příspěvků na investice za rok 20.., jakož i zhodnocení toho, jak byly dodrženy termíny pro předložení závěrečných vyhodnocení dokončených staveb na MŠMT. Vypracoval: Švabenická Telefon: Datum: Odpovídá:PaedDr. Ivan Kašpaří

16 Tabulka č Neinvestiční náklady na programové financování ISPROFIN Rozpočet po změnách Skutečnost číslo řádku Ukazatel celkem z toho FRM celkem z toho FRM Stavby připravované k Stavby rozestavěné k Stavby dokončené od 1.1. do Stavby celkem (ř ) 0,00 5 Opravy strojů a zařízení 6 Prvotní neinvestiční vybavení 7 Neinvestiční náklady celkem (ř ) 0,00 Poznámka: 1) Řádek 1. - Stavby připravované k stavby, u nichž byly v r profinancovány pouze neinvestiční náklady spojené s přípravou a zabezpečením stavby (projektové práce, průzkumné práce atd.). 2) Řádek 2. - Stavby rozestavěné k stavby, u nichž byly v r již částečně profinancovány neinvestiční náklady na vlastní realizaci stavby (stavební a technologická část, pořízení strojů a zařízení zahrnutých do nákladů stavby atd.) nebo stavby, jejichž realizace byla zahájena před a dokončení je předpokládáno po ) Řádek 3. - Stavby dokončené od 1.1. do stavby, u nichž bylo v r dokončeno financování stavby. 2. Zdroje financování neinvestičních nákladů na programové financování ISPROFIN číslo řádku Ukazatel Rozpočet po změnách Skutečnost Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 2 FRM 3 Zdroje celkem (ř. 1+2) 0,00 Vazby: tab. 2. ř.2, sl. 1(2) = tab. 1. ř.7,sl.2 (4) tab. 2. ř.3, sl. 1(2) = tab. 1. ř.7,sl.1 (3) Poznámka: K tabulkám bude připojen komentář, který bude obsahovat hodnocení čerpání rozpočtu neinvestičních výdajů za rok 20.., jakož i zhodnocení toho, jak byly dodrženy termíny pro předložení závěrečných vyhodnocení dokončených staveb na MŠMT. Vypracoval: Švabenická Telefon: Datum: Odpovídá:PaedDr. Ivan Kašpaří

17 Tabulka č. 12 Údaje o nákladech na účast na mezinárodních konferencích a obdobných akcích nebo na jejich pořádání a o nákladech na zahraniční služební cesty Datum konání Účast na mezinárodních konferencích Název konference Výše prostředků C e l k e m 0 Pořádání mezinárodních konferencí Datum Výše Název konference konání prostředků C e l k e m 0 Zahraniční služební cesty celkem Výše prostředků x 0 Vypracoval: Švabenická Datum: Telefon: Odpovídá:PaedDr. Ivan Kašpařík