PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem"

Transkript

1 Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a o podfondu. V případě potřeby doplňujících informací je možno kdykoliv a bezplatně obdržet aktuální platné verze úplného prospektu a výroční a pololetní zprávu v sídle SICAV nebo na stránkách Jakýmkoliv odkazem na přílohy či kapitoly uvedeným v tomto dokumentu se rozumí odkaz na úplný prospekt. SPRÁVA A REFERENČ NÍ MĚ NA Správce BNP Paribas Asset Management, Paříž, Francie Referenční měna EUR INVESTIČ NÍ STRATEGIE A RIZIKA Investiční cíl: Zhodnocení investovaných aktiv ve střednědobém horizontu. Investiční strategie: Podfond PARVEST European Convertible Bond bude investovat především vyměnitelných dluhopisů a cenných papírů podobných vyměnitelným dluhopisům emitovaných společnostmi majícími své sídlo v některé ze zemí Evropy. Zbývající část aktiv může být investována do vyměnitelných dluhopisů a podobných cenných papírů, které netvoří předmět dlouhodobé strategie podfondu, akcií a jiných účastnických cenných papírů (maximálně 0 %), nástrojů peněžního trhu (maximálně 33 %), dluhopisů (maximálně 33 % ) nebo hotovosti (maximálně 33 %). Pro vyšší diverzifikaci maximálně 0 % vlastního kapitálu podfondu může být investováno do vyměnitelných dluhopisů mimo Evropu. Od výše uvedené investiční strategie se podfond může odchýlit v průběhu dvou měsíců před likvidací nebo fúzí podfondu. Rizikový profil podfondů: Potenciální investoři jsou vyzváni, aby si pozorně přečetli celý prospekt dříve, než provedou jakoukoliv investici.není zajištěno, že podfondy SICAV dosáhnou svých investičních cílů, a výsledky dosažené v minulosti nejsou zárukou výsledků budoucích. Investice mohou být rovněž ovlivněny změnami pravidel a regulace devizové kontroly, daní, včetně srážkových daní nebo ekonomickými a monetárními vlivy. Upozorňujeme dále investory, že výkon podfondů nemusí dosahovat stanovených cílů a není zajištěna plná návratnost investovaného kapitálu (po odečtení vstupních poplatků). Rizika, kterým mohou být podfondy specificky vystaveny, jsou popsána níže. Rizika akcií: Akciové trhy mohou výrazně kolísat a prudce rostoucí a klesající ceny budou přímo ovlivňovat hodnotu vlastního kapitálu podfondu. Z toho plyne, že v době vysoké volatility akciových trhů může hodnota vlastního kapitálu podfondu podstatně kolísat. Úroková rizika: Hodnoty investic do dluhopisů nebo jiných cenných papírů mohou růst či klesat v závislosti na fluktuaci hodnoty úrokové sazby. Obecně řečeno, kurzy dluhopisů s fixním úrokem stoupají, když úrokové míry klesají, a snižují se, když úrokové míry stoupají. Dopad změny úroku je hodnocen kritériem citlivosti. Citlivost měří vliv, který může mít změna úrokové míry ve výši % na čistou hodnotu majetku podfondu. Citlivost 2 tedy znamená, že při zvýšení úrokové míry o %, klesne hodnota vlastního kapitálu podfondu o přibližně 2 %. Úvěrová rizika: Toto riziko je vázáno na schopnost emitenta splácet své dluhy. Pokles v hodnocení emise nebo emitenta může přinést pokles hodnoty dluhopisů, do kterých podfond investoval. Závažnost tohoto rizika závisí na kvalitě cenných papírů v portfoliu a na tom, zda cenné papíry mají rating Investment Grade (vysoká úvěrová kvalita) nebo Below Investment Grade (nízká úvěrová kvalita), (viz články 0. (e) prospektu rizika související se strategii řízení rizika související s

2 cennými papíry s ratingem Below Investment Grade ). Pojmy Investment Grade nebo Below Investment Grade uvedené v investiční strategii daného podfondu, označují úvěrovou kvalitu dlužníků (státy a/nebo společnosti): () pojem Investment Grade odpovídá ratingu AAA až BBB- agentury Standard & Poor s nebo ratingu Aaa až Baa agentury Moody s; (2) pojem Below Investment Grade odpovídá ohodnocení pod BB podle ratingu Standard & Poor s nebo pod Ba podle ratingu Moody s. Rizika protistrany: Toto riziko se týká kvality protistrany, se kterou správcovská společnost uzavírá obchody, zejména při vypořádání/dodání finančních nástrojů, uzavírání finančních termínovaných smluv. Toto riziko odpovídá schopnosti protistrany dodržovat své závazky (například: úhrada, dodání, splacení). Riziko likvidity: V případě neobvyklých podmínek na trhu nebo slabého trhu může mít podfond potíže s oceněním a/nebo s prodejem některých aktiv, především když čelí velkému množství žádostí o zpětný odkup. Měnové riziko: Podfond obsahuje aktiva denominovaná v jiných měnách, než je referenční měna. Může tak být ovlivněn jakoukoliv změnou směnného kurzu mezi referenční měnou a ostatními měnami nebo změnou pravidel devizové kontroly. Pokud se měna, ve které jsou denominována aktiva, zhodnocuje oproti referenční měně podfondu, protihodnota cenného papíru v referenční měně se zhodnotí. Naopak, oslabení této měny způsobí oslabení protihodnoty cenného papíru v referenční měně. I pokud správce přistoupí k zajišťovacím operacím proti měnovému riziku, nemůže být nikdy garantována jejich 00 % účinnost. Rizika související s deriváty: V zájmu optimalizace portfolio managementu a/nebo zvýšení diverzifikace portfolia, podfond může používat deriváty a derivátové techniky za podmínek popsaných v přílohách I. a II. prospektu (především waranty na cenné papíry, smlouvy o směně úrokových měr, deviz, inflací a volatility a jiné finanční deriváty, rozdílové smlouvy (CFD), credit default swaps (CDS), termínované smlouvy, opce, kde podkladovým aktivem jsou cenné papíry, úroková míra nebo futures atd.). Podfond nese rizika a náklady související s těmito investicemi. Využití těchto technik a instrumentů podfondem k jiným účelům, než zajištění může zvýšit riziko volatility nebo může vést k rizikům protistrany. Navíc může podfond mimo regulované trhy provádět termínované nebo spotové transakce na indexy nebo jiné finanční nástroje, a indexové swapy a jiné finanční nástroje s předními bankami a specializovanými obchodníky s cennými papíry jako protistranami. Přesto, že příslušné trhy nejsou více volatilní než jiné trhy s termínovanými smlouvami, operátoři na těchto trzích jsou daleko méně chráněni proti nesplnění jejich transakcí, protože zde uzavírané kontrakty nejsou garantovány vypořádacím centrem. Profil investorů: Akcie podfondů SICAV jsou nabízeny jednotlivcům i institucionálním investorům. Institucionální investoři mohou využít zvláštní kategorie akcií v případě, že jejich investice přesáhnou určitou úroveň. AKTIVNÍ KATEGORIE AKCIÍ Kategorie akcií Kapitalizační třída Distribuční třída Osoby, kterým jsou akcie nabízeny Classic Ano Ano Fyzické a právnické osoby Institutions Ano Ne Institucionální investoři a instituce kolektivního investování Privilège Ano Ne Fyzické a právnické osoby L Ano Ne Fyzické a právnické osoby M Ano Ne Správci, institucionální investoři a instituce kolektivního investování Výše uvedené termíny byly definovány takto: Institucionální investoři : Právnické osoby zvlášť schválené společností SICAV, které upisují i) na svůj vlastní účet nebo ii) na účet fyzických osob v rámci režimu kolektivního investování nebo podobného režimu. Správci : Správci, jejich spřízněné společnosti a správci portfolia upisující pouze v rámci individuální rozhodovací pravomoci při správě portfolií se zmocněním svých institucionálních investorů. Tyto subjekty a jejich institucionální investory musí SICAV zvlášť schválit. Instituce kolektivního investování : Instituce kolektivního investování, které SICAV zvlášť schválí. 2

3 VÝSLEDKY Údaje o výsledcích jsou vypočítávány za kalendářní rok pro podfondy, které existují alespoň jeden kalendářní rok a jsou uvedeny bez poplatků. Údaje o výsledcích nezahrnují poplatky a náklady, které by byly obdržené při vydávání nebo zpětném odkupu akcií. Investice SICAV podléhají tržním změnám, tudíž investoři podstupují riziko, že obdrží menší částku než tu, kterou investovali. Výsledky dosažené v minulých obdobích nejsou zárukou budoucích výsledků. Výsledky k 3.2. (bez poplatků) Kategorie akcií Classic 3,03 %,6 % -2,87 % -28,78 % Institutions 3,74 % 2,62 % -,96 % -28,2 % Privilège 3,44 %,99 % -2,5 % -28,43 % L 2,47 %,06 % -3,36 % -29,4 % M 4,45 % 2,87 % -,75 % -27,98 % Výsledky jsou uvedeny pro kapitalizační třídy akcií. Pokud akcie kapitalizační třídy neexistují, týkají se výsledky akcií distribuční třídy. MINIMÁLNÍ INVESTICE Kategorie akcií Minimální počáteční investice a zůstatek Minimální následná investice Classic akcie (rovněž minimum pro konverze) akcie Institutions 3 miliony EUR na podfond nebo 0 milionů EUR na celou SICAV Žádné (s výhradou dodržování minimálního zůstatku) Privilège milion EUR na podfond Žádné (s výhradou dodržování minimálního zůstatku) L akcie (rovněž minimum pro konverze) akcie M akcie (rovněž minimum pro konverze) akcie NÁKLADY A POPLATKY Náklady/poplatky spojené s upisováním, zpětnými odkupy a konverzemi: Tyto náklady/poplatky budou hrazeny investory při uvedených operacích. Poplatky za konverze budou hrazeny nad rámec případných vstupních a/nebo výstupních poplatků podfondu. Poplatky podfondu Classic Institutions Privilège L M Vstupní poplatek Žádný Žádný Žádný Žádný Žádný Maximální výstupní poplatek pro odkupy/konverze týkající se více než 0 % aktiv dotčeného podfondu ke Dni Ocenění Maximální výstupní poplatek pro ostatní transakce % % % % % Žádný Žádný Žádný Žádný Žádný Poplatky placené distributorům Classic Institutions Privilège L M Maximální poplatek za upisování 5 % 5 % 5 % Žádný 5 % Maximální poplatek za zpětný odkup Žádný Žádný Žádný 5 % Žádný Poplatek za konverzi v rámci stejného podfondu mezi kategoriemi nebo třídami akcií Maximální poplatek za konverzi mezi podfondy, v rámci stejné kategorie nebo mezi povolenými kategoriemi Žádný Žádný Žádný Žádný Žádný i) 2 % nebo ii) rozdíl mezi maximálním poplatkem za upisování a sazbou původního upisování Maximální roční distribuční poplatek Žádný Žádný Žádný 0,50 % Žádný Roční náklady a poplatky (Total Expense Ratio nebo TER): Tyto náklady a poplatky jsou v poměru 3

4 k průměrné hodnotě vlastního kapitálu v daném účetním období a jsou uvedeny v procentech aktiv. Kategorie akcií Maximální poplatek za správu Výkonnostní poplatek Maximum ostatních nákladů 2 Classic,0 % Ne 0,50 %,44 % Institutions 0,55 % Ne 0,50 % 0,53 % Privilège 0,60 % Ne 0,50 % 0,95 % L,0 % Ne,00 %,94 % M 0 % Ne 0,50 % 0,33 % TER pro období Vypočítán na základě průměrné hodnoty vlastního kapitálu za uplynulý měsíc pro každou kategorii. Tento poplatek zahrnuje odměny správců a pod-správců. Zahrnují veškeré další náklady (auditor, zveřejnění hodnoty vlastního kapitálu, registrační daň atd.) a poplatky (Depozitář, správcovské společnosti a případný roční distribuční poplatek atd.) s výjimkou nákladů a poplatků spojených s transakcemi. STRATEGIE PŘ I PROVÁDĚ NÍ TRANSAKCÍ Hodnota vlastního kapitálu: Každému dni v týdnu, který je v Lucembursku bankovním dnem ( Den Ocenění ), odpovídá určitá hodnota vlastního kapitálu, která je tímto Dnem Ocenění datována, která je vypočtena a zveřejněna v pracovní bankovní den, který následuje po Dni Ocenění ( Den Výpočtu hodnoty vlastního kapitálu ). Pokyny k upisování, zpětnému odkupu a konverzi jsou provedeny za hodnotu vlastního kapitálu vypočítanou následně podle níže uvedených pravidel, přičemž se budou brát v úvahu pouze bankovní dny v Lucembursku a lucemburský čas: Centralizace pokynů Datum hodnoty vlastního kapitálu pro provádění pokynů Datum výpočtu a sdělení hodnoty vlastního kapitálu Datum platby Měny kotace hodnoty vlastního kapitálu a plateb úpisů/zpětných odkupů 5 hodin v Den Ocenění Den Ocenění (D) Den následující po Dni Ocenění (D+) Maximálně čtyři bankovní dny po Dni Ocenění (D+4) EUR a USD Pokyny ke konverzi do a z podfondů, pro něž je centralizace pokynů stanovena na 5. hodinu dne předcházejícího Dni Ocenění), musí být přijaty před 5. hodinou dne předcházejícího Dni Ocenění. Akcie podfondu mohou být upisovány a odkupovány za hodnotu vlastního kapitálu z příslušného Dne Ocenění. Hodnota vlastního kapitálu uplatnitelná pro upisování může být navýšena o případný vstupní poplatek a/nebo o případný upisovací nebo distribuční poplatek. Hodnota vlastního kapitálu uplatnitelná pro zpětné odkupy může být snížena o poplatek za odkupy ve prospěch distributora a/nebo o výstupní poplatek ve prospěch společnosti SICAV. Kategorie a třídy akcií, které mohou být upsány prostřednictvím programu individuálního spoření, jsou určeny v prospektu a/nebo v dodatcích prospektu a/nebo úpisech platných v zemích, ve kterých je takové obchodování povoleno. Poplatky a odměny vzniklé v rámci programu individuálního spoření nesmí být v žádném případě započítány za více než jednu třetinu částky uhrazené během prvního roku účasti v tomto individuálním spořícím programu. Všechny hodnoty vlastního kapitálu jsou k dispozici v sídle společnosti SICAV, u správcovské společnosti, v bankách vykonávajících funkci platebního agenta a na internetových stránkách Konverze akcií za akcie odlišných podfondů: Podmínky pro upisování a odkupy jsou platné rovněž pro konverze akcií. Konverze akcií se posuzuje jako současná operace odkupu a upisování akcií. Taková operace může být realizována pouze v první Den Ocenění společný pro oba podfondy dotčené touto konverzí. Investoři mohou provést konverzi svých akcií, pokud splňují omezení platná pro novou kategorii/třídu upisovaných akcií (minimální investice, oprávnění investoři atd.). 4

5 DAŇ OVÝ SYSTÉM Dle současně platných zákonů a předpisů podléhá společnost SICAV roční registrační dani. Ke dni vydání tohoto prospektu činí její sazba 0,05 %, s výjimkou podfondů PARVEST Short Term (CHF), PARVEST Short Term (Dollar), PARVEST Short Term (Euro) a PARVEST Short Term (Sterling), podfondů kategorie M a kategorií akcií nabízených Příjmy společnosti SICAV podléhají případné srážkové dani v zemích jejich původu. Tyto příjmy inkasuje SICAV až po provedení této srážkové daně, která není ani odpočitatelná ani ji nelze nárokovat zpět. Od. července 2005 se vztahuje srážková daň na příjmy ze spoření ve formě úrokových plateb od platebního agenta v Lucembursku ve prospěch příjemců, kteří jsou fyzickými osobami a jejichž daňová rezidence je v jiném členském státě EU, a pouze institucionálním investorům a institucím kolektivního investování (jak je upřesněno v článku IV..A), pro které platí sazba 0,0 %. Daň je splatná čtvrtletně a je vypočitatelná na základě hodnoty vlastního kapitálu SICAV na konci každého čtvrtletí. to v souladu s lucemburským zákonem ze dne 2. června 2005, kterým se do lucemburského práva implementuje evropská směrnice 2003/48/EC ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů ze spoření ve formě výplaty úroků. Na takové příjmy se v Lucembursku do 30. června 2008 vztahuje srážková daň ve výši 5 %, 20 % do 30. června 20 a od. července %. Upisovatelé musí sami podat daňové přiznání v souladu s povinnostmi platnými v zemi jejich daňové příslušnosti. OBECNÉ INFORMACE Právní forma Podfond společnosti PARVEST. PARVEST je investiční společnost s proměnlivým vlastním kapitálem s četnými podfondy, která byla založena v souladu s lucemburskými zákony skupinou BNP Paribas. SICAV je registrována v souladu s lucemburským zákonem ze dne 20. prosince 2002 o institucích kolektivního investování. SICAV byla založena v Lucemburku 27. března 990 na dobu neurčitou. Finanční rok Finanční rok začíná vždy. března a končí posledním dnem měsíce února každého kalendářního roku. Sídlo: 33, rue de Gasperich, Promotér BNP Paribas S.A., 6, boulevard des Italiens, F Paříž, Francie Správcovská společnost BNP Paribas Asset Management Luxembourg, 33, rue de Gasperich, Správce BNP Paribas Asset Management,, boulevard Haussmann, F Paříž, Francie Depozitář BNP Paribas Securities Services, Pobočka Lucemburk, 33, rue de Gasperich, Auditor PricewaterhouseCoopers, 400, route d Esch, L-04 Lucemburk, Regulátor Commission de Surveillance du Secteur Financier, 0, route d Arlon, L-299 Lucemburk, 5

PARVEST ENHANCED EONIA 1 YEAR Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST ENHANCED EONIA 1 YEAR Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond PARVEST Enhanced Eonia Year byl založen dne 30. října 2007. Dříve PARVEST Dynamic Year (EUR) Zjednodušený prospekt

Více

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Dříve PARVEST Dynamic Eonia Premium Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace

Více

PARVEST CONVERGING EUROPE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST CONVERGING EUROPE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

PARVEST US VALUE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST US VALUE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

PARVEST BRAZIL Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST BRAZIL Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

PARVEST COMMODITIES ARBITRAGE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST COMMODITIES ARBITRAGE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond PARVEST Commodities Arbitrage zahájí činnost 17. září 2010 Zjednodušený prospekt září 2010 Tento zjednodušený prospekt

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Worldselect One Asset Allocation

Worldselect One Asset Allocation Worldselect One Asset Allocation Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 PARWORLD STEP 90 US podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV ), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 Tento zjednodušený

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 PARWORLD STEP 90 COMMODITIES (EUR) podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 Tento

Více

PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11.

PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 Tento zjednodušený prospekt

Více

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging Equity World Emerging Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND

Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND Sub-fond PARETURN, investiční společnosti s variabilním kapitálem podle práva Lucemburska ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Z SRPNA 2009 Zjednodušený prospekt obsahuje

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002 Místo

Více

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro)

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky

Více

Informace o podfondu ČSOB Premium 12

Informace o podfondu ČSOB Premium 12 Informace o podfondu ČSOB Premium 12 1. Základní detaily 1.1. Název: ČSOB Premium 12 1.2. Datum otevření: Od 7. listopadu 2011 do 4. ledna 2012 (včetně) 1.3. Trvání: Omezena do 31. ledna 2017 1.4. Kotace

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku :

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility.

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility. Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování ( Fond Commun de Placement ) založenou podle právního řádu

Více

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 1) Základní údaje a) Název: ČSOB Urokový Click 1 b) Datum uvedení na trh: Od 5. března 2012 do 4. května 2012 (včetně) c) Doba trvání: 30. června 2017 d)

Více

Čisté obchodní jmění 4,221 LU0012181748

Čisté obchodní jmění 4,221 LU0012181748 PARVEST EQUITY JAPAN - (Classic) ISIN LU0012181748 podfond investiční společnosti PARVEST. Třída Classic Capitalisation Tento fond je spravován společností BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, která

Více

Parworld Emerging STEP 80 (Euro)

Parworld Emerging STEP 80 (Euro) Parworld Emerging STEP 80 (Euro) Profitovat z dynamických rozvíjejích se trhů při ochraně kapitálu Cena za inovaci 2009 AMS Cena za inovaci 2008 Leden 2010 Parworld Emerging STEP 80 (Euro) Jednoduchý koncept

Více

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta i) Informace týkající se společnosti KBC Renta (1) Stručná prezentace společnosti KBC Renta Datum vzniku: 6. ledna 1986 Členský stát registrace: Statut

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd 1 3.11.2010 8:47:17 Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č.

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 Abychom zjednodušili škálu a nabídli akcionářům jednoměnové třídy, představenstvo

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund BONDS CONVERGING EUROPE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

ABN AMRO Brazil Equity Fund

ABN AMRO Brazil Equity Fund ABN AMRO Brazil Equity Fund Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Usiluje o dlouhodobý

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

ING (L) Patrimonial. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Patrimonial. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Patrimonial Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING Investment

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A.

Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A. Credit Suisse Bond Fund Management Company Société Anonyme, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 44 866 Jednající z výkonu funkce současného obhospodařovatele Credit Suisse Bond Fund

Více

Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments

Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments 6. dubna 2010 Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments Dovolujeme si Vás informovat o tom, že dne 1. dubna 2010 se sloučily společnosti BNP Paribas Investment Partners

Více

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu.

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Glosář (čistá) hodnota obchodního jmění Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Citlivost na změnu úrokové sazby Riziko, které snižuje hodnotu vaší investice,

Více

RÉSERVÉ. L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363

RÉSERVÉ. L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 RÉSERVÉ Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, Za účelem rozšíření geografického rozpětí nabídky níže uvedených slučujících se podfondů a zvýšení jejich aktiv pro efektivní

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Pioneer Funds - Strategic Income

Pioneer Funds - Strategic Income KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon.účelem je, aby investor lépe pochopil

Více

BH Securities 4Y ING Autocallable Note

BH Securities 4Y ING Autocallable Note BH Securities a.s. BH Securities 4Y ING Autocallable Note 4 roky splatnost Bariéra 70% pro výplatu kupónu Roční kupon 6.5% Snowball efekt Bariéra 50% pro výplatu jistiny Možnost předčasného splacení Popis

Více

ING (L) Patrimonial. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Patrimonial. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Patrimonial Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ CZ LUCEMBURSKO LEDEN 2010 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE ING (L) Patrimonial (dále jako "Společnost") Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24 401 OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE Představenstvo společnosti

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 18

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 18 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 18 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř)

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř) Klíčové informace účastnických fondů (3. pilíř) Obsah llianz účastnický povinný konzervativní fond.........2 llianz vyvážený účastnický fond.....................4 llianz dynamický účastnický fond...................6

Více

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining 20. února 2014 Obsah Oznámení pro Podílníky podfondu... 2 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení... 2 2) Možný dopad navrhovaného sloučení na

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen Český balancovaný fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Growth 4

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Growth 4 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Growth 4 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002 Místo

Více

Franklin Technology Fund

Franklin Technology Fund Franklin Technology Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR ISIN LU0260870158 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

ING INTERNATIONAL ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Lucemburk listopad 2006

ING INTERNATIONAL ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Lucemburk listopad 2006 ING INTERNATIONAL Veřejná investiční společnost s proměnlivým kapitálem řízená v souladu s částí I zákona ze dne 20. prosince 2002 o podnicích kolektivního investování investování (Undertaking for Collective

Více

GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k 30.06.2015. RCS Luxembourg N B86432

GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k 30.06.2015. RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k Obsah 5 Řízení a administrativa 5 Představenstvo 143 Všeobecné

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál. poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil způsob investování do tohoto

Více

PROSPEKT. vztahující se na nabídku akcií v ZASTŘEŠUJÍCÍ SICAV W O R L D S E L E C T O N E

PROSPEKT. vztahující se na nabídku akcií v ZASTŘEŠUJÍCÍ SICAV W O R L D S E L E C T O N E PROSPEKT vztahující se na nabídku akcií v ZASTŘEŠUJÍCÍ SICAV W O R L D S E L E C T O N E otevřená investiční společnost na základě lucemburského práva BŘEZEN 2010 1 OBSAH ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI 4 STRUKTURA

Více

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Templeton Korea Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 Obhospodařovatelská společnost Credit Suisse Fund Management S.A.,

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ V SOULADU S POŽADAVKY ČL. 142, ODST. 3 A 4 ČL. 150 VZHÁŠKY Č. 35 O KAPITÁLOVÉ PŘIMĚŘENOSTI A LIKVIDITĚ INVESTIČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ Tato pravidla

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Zjednodušený prospekt: Fund Partners CSOB Europe Growth Plus 2 (ref. 300742) i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS

Zjednodušený prospekt: Fund Partners CSOB Europe Growth Plus 2 (ref. 300742) i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS Zjednodušený prospekt: Fund Partners CSOB Europe Growth Plus 2 (ref. 300742) i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS (1) Stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10.

Více

Ceník služeb Roklen360 účinný od

Ceník služeb Roklen360 účinný od Měnové konverze a platební služby A. Měnové konverze Měnová konverze (směna měn) Zrušení měnové konverze 950 Kč + náklady třetích stran (kurzové rozdíly) B. Platební služby provedené v přímé návaznosti

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT

KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT SKIPCP odpovídající evropským normám ČÁST A STATUTÁRNÍ ÚDAJE STRUČNÁ PREZENTACE: KÓD ISIN: FR0010510552 NÁZEV: KB AMETYST FLEXI

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ING International SICAV ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Lucemburk březen Obsah Strana A. SPOLEČNOST.... Informace týkající se investování... Subscriptions, redemptions and conversions... a) Upisování b) Odkupy c)

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund EQUITIES US RELATIVE VALUE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 343 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 CS CS Obsah 1. Úvod... 3 2. Finanční stav fondu k 31. prosinci

Více

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 22. února 2012 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 1 Asset Management v roce 2011 CZK = 793 328 351 971

Více

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY Société d Investissement à Capital Variable Prospekt Květen 2007 Česky Razítko ve francouzštině Strukturované investiční fondy ABN AMRO Obsah 3 Důležité informace

Více

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř)

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř) Klíčové informace důchodových fondů (2. pilíř) Obsah llianz důchodový fond státních dluhopisů...........2 llianz konzervativní důchodový fond................4 llianz vyvážený důchodový fond....................6

Více

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů 1 Výnosově -rizikový profil Knockoutprodukty Warrants Výnosová-šance Garantované produkty Dluhopisy Diskontové produkty Airbag Bonus Indexové produkty Akciové

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

FIXED TERM 2018 FUND A-EURO 31. KVĚTEN 2016

FIXED TERM 2018 FUND A-EURO 31. KVĚTEN 2016 Fixed Term 2018 Fund A-Euro Přístup a styl Cílem fondu je zajistit atraktivní výnos z kvalitních státních dluhopisů v celosvětovém měřítku přednostní investicí do firemních dluhopisů vydávaných v globálním

Více