X E t k í m ě s t s k é Č is to m ě s t» B r w Bfno^Vý Lískou O *3 ptm _. JM it

Transkript

1 Příspěvková organizace: Základní škola Brno, Svážná 9 Roční finanční plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2019 X E t k í m ě s t s k é Č is to m ě s t» B r w Bfno^Vý Lískou O *3 ptm _ O jjldv LC 1UZ JULIUV y V.11 p i U9U ViUWUi l l V Ul IIV llvjvy LI9V\UVv>v JM it S ch válený U pravený P ředpoklad FP 2019/ FP 20l9r~ 'TFTŽŮ lsr Fin ančn í fin an čn í plán fin an čn í plán k pln ění k FP U FP sk u t plán podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty Úč OÚPO (v o/o) (v %) (v %) Výnosy celkem (ř. B. I , II ) ,88 105,09 105,09 z toho: Tržby za vlastní výkony a za zboží (řádek B. I ) ,88 95,41 95,41 Ostatní tržby (řádek B. I. 16.,17., II ) ,00 7,09 7,09 Příspěvek a dotace na provoz (ř. B. IV ) ,62 106,87 106,87 z toho: Příspěvek a dotace na provoz od zřizovatele (úč. 672) ,72 104,72 104,72 Příspěvek a dotace na provoz ze státního rozpočtu (úč. 672) ,28 107,33 107,33 Příspěvek a dotace na provoz od ostatních subiektů (úč. 691) ,00 100,00 100,00 Náklady celkem (ř. A. I , II , III. 1., 2., V. 1., 2.) ,88 105,09 105,09 z toho: Spotřeba materiálu (ř. A. I. 1.) ,84 101,70 101,70 Spotřeba enerqie (ř. A. I. 2.) ,11 95,11 95,11 Služby (ř. A. I ) ,22 84,62 84,62 z toho: Opravy a udržování (účet 511 ř. A. I. 8.) ,56 45,24 45,24 Mzdové náklady (ř. A. I. 13.) ,96 109,34 109,34 z toho: Náklady na platy ,34 108,29 108,29 Sociální poiištění a sociální náklady (ř. A. I ) ,24 106,62 106,62 Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného maietku (účet 551 ř. A. I. 28.) ,00 108,33 108,33 Daň z příjmů (ř. V. 1., 2.) Ostatní náklady (ř. A. I , , II , III. 1., 2.) ,00 125,00 125,00 náklady DDHM ,94 93,62 93,62 Výsledek hospodaření (ř. C 2) ,00 0,00 0,00 z toho: Výsledek hospodaření doplňkové činnosti Příspěvek na investice od zřizovatele Příspěvek na investice ze státního rozpočtu Počet žáků dle zahajovacího výkazu Počet pracovníků (přepočtený stav) k to Zpracoval: Schválil: Mgr. Petr Punčochář Stanovisko zřizovatele: Z Á K LA D N Í S K O Í A R N O,Z v č č S V Á Ž N Á 9, dne: p řís p ě v k o v á organizace Gváiná 9 óo4 uo BRNO

2 1 Rozpis ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2019 Příspěvková organizace: Základní škola Brno, Svážná 9 Správce rozpočtových prostředků: MČ Brno - Nový Lískovec v Kč Skutečnost Skutečnost FP FP 2019 C e l k e m Rozpočet schválený hlavní Hlavní doplňková Doplňková U k a za t e 1 činnost činnost činnost činnost Dotace: celkem od ÚSC (691) J C X X v tom: provozní dotace od zřizovatele účelová } C X X provozní dotace od zřizovatele neúčelová D C X X Tržby za vlastní výkony (60x) Í) 'l G v tom: stravné (potraviny) (602) MMB - plavání+mentoři+beseda (602) 91 00( zájmová činnost (602) <) školné (602) C) chyby minulých let (602) tržby z pronájmu bytu (602) X X tržby z pronájmů (602) X X Ostatní vlastní příjmy vtom : úroky (644) náhrady škod (649) tržby za zbytky (649) tržby ze sběru druhotných surovin (649) tržby za karty a čipy (649) Mimorozpočtové zdroje v tom: přijaté dary (mimo fondy) (649) dobrovolné příspěvky (649) použití rezervního fondu (648) použití fondu odměn (648) použití investičního fondu (648) Jiné ostatní výnosy (649) Výnosy c e l k e m Mzdové náklady celkem v tom: platy provozních zaměstnanců (521) OON OZ (521) OON účel.dotace (521) MMB - Otevřené školy (521) náhrada za dočasnou PN (521) Povinné pojištění v tom: sociální pojištění (524) zdravotní pojištění (524) sociální pojištění účel.dotace (524) zdravotní pojištění účel.dotace (524) Zák. pojištění z odp. org. ( 4,2%o) (525) Zákonné soc.náklady celkem (527) Příděl do FKSP (527) preventivní prohlídky zam. (527) školení a vzdělávání (527) pracovní oblečení (527) pracovní oblečení úč.dotace (527) Příděl do FKSP k FO (527) Spotřeba materiálu v tom: učebnice, školní pomůcky (501) knihy, učební pomůcky (501) předplatné časopisů (501) čistící prostředky (501) materiál na opravy (501) kancelářské potřeby (501) ostatní spotřeba materiálu (501) materiál účelová dotace (501) materiál zájmová činnost a ŠD (501) ceniny (501) pohonné hmoty (501) 1 000

3 Rozpočet schválený U k a za t e I nákup DDHM do 1000 Kč (501) Náklady z DDHM (558) nákup DDHM nad 1000 Kč (558) nákup DDNM nad 3000 Kč (558) Spotřeba energie v tom: elektrická energie (502) Opravy elektrická energie OZ (502) voda - dešťová (502) vodné a stočné (502) vodné a stočné OZ (502) plyn (502) TEZA (502) TEZA OZ (502) v tom: opravy a udržování (511) opravy a udržování strojů a zařízení (511) opravy hrazené z jiných zdrojů a ŠD (511) opravy z účelové dotace (511) opravy hrazené z FRIM (511) opravy hrazené z RF (511) Skutečnost hlavní činnost Skutečnost k FP 2019 II I FP 2019 Hlavní doplňková Doplňková činnost činnost činnost Celkem Služby v tom: cestovné (512) náklady na reprezentaci (513) služby pošt (518) služby teiekom a radiokom.,internet (518) odvoz odpadků (518) zprac. mezd, úcto a adm. pr. (518) poradenské a právní služby (518) revize (518) bankovní poplatky (518) aktualizace SW (518) školy v přírodě (518) služby účelová dotace (518) správa PC sítě (518) LW Z, LVK (518) ostatní služby (518) svačiny žáci (518) obědy odebrané pro žáky (518) MMB - plavání+beseda (518) DDNM do 3000 Kč (518) Ostatní sociální náklady věcné náklady -stravné zaměstnanců (528) Daně a poplatky tom: ostatní daně a poplatky (538) v tom: kolky (538) sankce (541) Jiné ostatní náklady tom: pojištění majetku (549) technické zhodnocení (549) odvod za nedodržení limitu osob ZPS (549) jiné ostatní náklady (549) jiné ostatní náklady OZ (549) jiné ostatní náklady chyba (549) Rozpočet schválený U k a za t e I Skutečnost k hlavní činnost OOO OOO Skutečnost k FP 2019 II I FP 2019 Hlavní doplňková Doplňková činnost činnost činnost Celkem

4 Odpisy DHM a DNM (551) Ostatní provozní náklady v tom: placené úroky, kursové ztráty (54x) odpisy nedobytných pohledávek (543) prodaný materiál (554) ZC prodaného majetku (55x) Neinvestiční náklady c e l k e m R o z d í l v ý n o s y - n á k 1a d y pedagog ostatní Počet zaměstnanců celkem : k ,845 9,840 53,685 Počet žáků celkem: 525 Komentář uveďte zvlášť v příloze. V Brně dne: Zpracoval: ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, VÁŽNÁ 9, pííspsvkova 0 Svazna S-,

5 Základní škola Brno, Svážná Brno Tel.: Fax.: IČO: skola@ zssyazna.cz Web: vd O O Q, ZŠ SVÁŽNÁ ÚMČ Nový Lískovec Oblá 75a * Brno Komentář k finančnímu plánu na rok 2019 Na rok 2019 předkládáme finanční plán v tomto členění: Sřaé m istrné čisti tn&n* Bra* Brao. tfoyf UtksviM Účelová dotace na energie Účelová dotace na provoz veř.sportovištč Účelová dotace na pořádání sportovních akcí Účelová dotace na svačiny žáků Neúčelová provozní dotace Dotace celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč originál:... *'<vyřízsní;...~ Pro rok 2019 jsme připravili rozpočet, který je v celkové částce vyšší než rozpočet na rok Od září máme na naší škole o 56 žáků více, museli jsme zrušit samostatné herny pro ŠD a zrušili jsme pronájem učebny pro soukromou ZŠ, abychom měli prostor pro nové třídy. Toto všechno přináší s sebou zvýšené náklady, se kterými musíme počítat v příštím roce (náklady za obědy žáků i zaměstnanců, nákup učebnic, čisticích prostředků, vybavení kabinetů a nově vzniklých tříd, pojištění, výmalba a další). Nejhorší situace je v počítačovém vybavení. Je nutné řešit nákup PC a nedostačující kapacitu serveru, nákup licencí (Bakaláři, AVG a další) pro větší počet uživatelů. V rozpočtu počítáme s účelovými příspěvky na veřejné sportoviště, pořádání sportovních akcí a na svačiny žáků. Náklady Účet spotřeba materiálu Náklady na nákup materiálu v příštím roce budou vyšší právě z důvodu vyššího počtu žáků i zaměstnanců a nových prostor. Jedná se hlavně o náklady na čisticí prostředky, materiál na opravy, kancelářské potřeby, komponenty pro počítače a příslušenství. Účet spotřeba energií Předpokládáme, že náklady na spotřebu energií budou asi Kč, což je nižší částka než je v letošním rozpočtu. Náklady na spotřebu el. energie byl stanoven dle odhadu spotřeby

6 el. energie v roce 2018 a vysoutěžené ceny el. energie MMB. Náklady na vodné a stočné jsou stanoveny dle skutečné fakturace letošního roku. Náklady na teplo jsou díky zateplení a mírnějším zimám nižší než v minulém roce a interně měsíčně sledujeme spotřebu tepla. Účet opravy Rozpočet na opravy je 180 tis. Kč. Jedná se hlavně o odborné opravy, které nemůžeme zajistit vlastními silami. Účet 518 Služby Služby obsahují i položku cestovné a náklady na reprezentaci. Ve směrnici k doplňkové činnosti jsme stanovili, jak budeme část nákladů na některé služby přeúčtovávat do nákladů VHC. Proto i ve finančním plánu jsou tyto položky v HČ poníženy o předpokládanou výši. Náklady na služby budou vyšší než v letošním roce (hlavně v položce obědy odebrané žáky, další povinné revize, náklady na odvoz odpadu budou dvojnásobné, telefony). Žádáme o navýšení příspěvku na svačiny žáků, s vyšším počtem žáků rostou i počty svačin a úsporu z minulých let jsme již vyčerpali. Ostatní náklady Předpokládané mzdové náklady a s tím související náklady na povinné pojištění a zákonné soc. náklady jsou vyšší než tento rok. Vzhledem k dalšímu navýšení platů státních zaměstnanců ze SR musíme také upravit platy zaměstnanců vyplácených z ÚSC. Počítáme s nárůstem HM o 10%, tím se navýší také zákonné odvody a příděl do FKSP Zákonné pojištění z odp.org. zatím hradíme stále ze státního rozpočtu. Náklady na pojištění majetku budou vyšší v příštím roce z důvodu vyššího počtu žáků a zaměstnanců, přibyde pojištění nových učeben - jazykové a přírodovědné, které jsou hrazeny z EU. Odpisy na rok 2019 jsou rozpočtovány dle zatím skutečně odpisovaného majetku. Účet 558 DDHM - nákup nábytkového vybavení do nových kabinetů a tříd, vestavěné skříně, které musíme pořídit z důvodu vyššího počtu žáků školy a zaměstnanců (počítáme asi 150 tis. Kč), myčka na nádobí do školní kuchyně (asi za 130 tis. Kč), nákup nových PC (12 ks celkem asi za 120 tis. Kč). DDNM - nákup licence na server asi za 20 tis. Kč + licence pro vyšší počet žáků a zaměstnanců.

7 Výnosy V rozpočtu HC jsme navýšili předpokládané výnosy za školné ŠD o 20 tis. Kč z důvodu vyššího počtu žáků přihlášených do družiny. V rozpočtu DC počítáme s vyššími výnosy za pronájem bytu a za pronájem školních prostor (tělocvičny, učebny, jídelna, kinosál). Tělocvična je však obsazená téměř po celý školní rok, výnosy už nebudou stoupat. V Brně dne Zpracovala: < N ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, VÁŽNÁ 9, dt< v ková wflon! o /»A -í Ksn RRNO Mgr. Petr Punčochář ředitel školy