VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Obec Jeseník nad Odrou č. p Jeseník nad Odrou FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož , , ,03 104,57 100, Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , ,97 98,19 98, Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů , , ,44 105,02 98, Daň z příjmů právnických osob , , ,64 115,02 100, Daň z příjmů právnických osob za obce , ,00 ****** 100, Daň z přidané hodnoty , , ,04 102,22 99, Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 5 500, ,00 ****** 92, Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 171,00 ****** ****** Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu , , ,00 98,23 98, Poplatek ze psů , , ,83 102,98 99, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 107,25 97, Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př , , ,78 136,69 100, Odvod z výherních hracích přístrojů 5 000, Správní poplatky , , ,00 103,13 103, Daň z nemovitých věcí , , ,22 111,89 100, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva , , ,00 122,22 100, Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , ,00 ****** 100, Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , ,00 100,00 100, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , ,00 143,97 100, Investiční přijaté transfery od krajů , ,00 ****** 100, Bez ODPA , , ,95 115,09 99, h58m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 22

2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy z pronájmu pozemků , , ,38 17,79 17, Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav , , ,38 17,79 17, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,20 156,95 99, Podpora ostatních produkčních činností , , ,20 156,95 99, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,60 100,34 100, Rybářství , , ,60 100,34 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000, ,00 ****** 76, Silnice 2 000, ,00 ****** 76, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00 ****** 100, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , ,00 ****** 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,74 99,40 99, Pitná voda , , ,74 99,40 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,01 99,98 99, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 500, ,00 ****** 96, Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , ,01 100,33 99, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,11 ****** 99, Mateřské školy , ,11 ****** 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000, , ,00 77,40 77, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100,00 ****** ****** 3314 Činnosti knihovnické 5 000, , ,00 79,40 79, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,72 154,36 102, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,15 50,60 101, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , ,87 102,48 102, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 83,22 99, Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) , , ,00 110,41 100, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 150,68 100, Příjmy z pronájmu movitých věcí 5 000, ,00 550,00 11,00 18, Přijaté neinvestiční dary , , ,00 57,43 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,28 65,66 105, Zájmová činnost v kultuře , , ,28 84,30 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 ****** 99, Přijaté neinvestiční dary , , ,00 73,00 97, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , ,00 131,01 98, h58m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 22

3 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 500, ,45 ****** 92, Všeobecná ambulantní péče 2 500, ,45 ****** 92, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,14 95,39 99, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 103,83 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,77 ****** 91, Bytové hospodářství , , ,91 102,37 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,68 93,87 99, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,04 104,37 98, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000,00 633,00 ****** 63, Nebytové hospodářství , , ,72 98,87 98, Ostatní příjmy z pronájmu majetku , , ,00 89,00 89, Pohřebnictví , , ,00 89,00 89, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,38 ****** 99, Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , ,55 247,46 99, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,76 50,02 101, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000, Příjmy z prodeje pozemků , ,50 ****** 100, Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,19 ****** 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,20 97,97 97, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,20 97,97 97, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 100,13 100, Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) , , ,00 100,13 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 144,54 98, Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , ,00 144,54 98, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000, , ,00 139,16 99, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5 000, , ,00 139,16 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 102,51 99, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 100,71 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,43 ****** 92, Domovy pro seniory , , ,43 108,30 99, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 9 000, ,00 ****** 97, Požární ochrana - dobrovolná část 9 000, ,00 ****** 97, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 000, , ,00 48,73 48, Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) , , ,00 181,32 95, h58m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 22

4 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 500, , ,00 290,40 96, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,87 64,57 89, Činnost místní správy , , ,87 100,20 89, Příjmy z úroků (část) 2 100, , ,18 55,53 55, Příjmy z podílů na zisku a dividend , , ,50 50,34 99, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,68 50,55 96, Převody z rozpočtových účtů , , ,01 ****** 100, Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , , ,01 ****** 100, Neidentifikované příjmy 6409 Ostatní činnosti j.n. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,60 218,40 99, h58m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 22

5 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Nákup materiálu j.n. 194,00 ****** ****** Nákup ostatních služeb , , ,00 90,50 95, Věcné dary 1 000,00 890,00 ****** 89, Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče , , ,00 95,92 95, Nákup materiálu j.n , , ,00 278,78 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 74,48 96, Podpora ostatních produkčních činností , , ,00 97,18 97, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 4,53 4, Opravy a udržování 6 000, ,00 ****** 95, Cestovní ruch , , ,00 7,38 7, Nákup materiálu j.n , , ,00 111,74 93, Nájemné 3 000, ,00 ****** 95, Nákup ostatních služeb , ,00 ****** 97, Opravy a udržování , , ,41 107,82 78, Budovy, haly a stavby , ,00 ****** 97, Silnice , , ,41 123,78 80, Nákup materiálu j.n ,00 350,00 ****** 35, Nájemné 1 000, ,41 ****** 120, Nákup ostatních služeb , ,00 ****** 99, Opravy a udržování , ,90 ****** 99, Budovy, haly a stavby , ,00 ****** 59, Pozemky , ,00 ****** 64, Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,31 576,70 66, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,00 85,98 87, Neinvestiční transfery obcím 1 954, ,00 ****** 100, Provoz veřejné silniční dopravy , , ,00 87,93 87, Nákup materiálu j.n , , ,00 22,94 91, Studená voda 5 000, ,00 ****** 94, Elektrická energie , , ,53 138,29 98, Nákup ostatních služeb , , ,50 26,90 27, Opravy a udržování , , ,90 131,34 95, Poskytnuté náhrady 1 000, ,00 ****** 100, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 88,87 88, h58m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 22

6 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Úhrady sankcí jiným rozpočtům 9 000, ,00 ****** 100, Pitná voda , , ,93 69,58 69, Prádlo, oděv a obuv 3 000, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ****** 98, Nákup materiálu j.n , , ,32 181,18 98, Úroky vlastní , , ,27 99,92 99, Studená voda 5 000, , ,00 83,48 83, Elektrická energie , , ,19 84,45 68, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,66 78,74 78, Služby školení a vzdělávání 2 000, , Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , , ,00 147,99 96, Nákup ostatních služeb , , ,90 80,18 69, Opravy a udržování , , ,00 113,64 25, Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , ,34 94,55 73, Studená voda , , ,90 136,86 97, Plyn , , ,66 46,36 62, Elektrická energie , , ,26 168,13 100, Nákup ostatních služeb 8 000, ,20 ****** 89, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 100,00 100, Budovy, haly a stavby , , ,00 2,77 2, Mateřské školy , , ,02 87,71 87, Nákup ostatních služeb 2 000, ,00 ****** 85, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 106,18 100, První stupeň základních škol , , ,00 106,60 99, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 49,75 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 42,93 42, Služby telekomunikací a radiokomunikací 300,00 ****** ****** Nákup ostatních služeb , ,00 ****** 91, Programové vybavení 2 000, , Činnosti knihovnické , , ,00 82,58 82, Nákup ostatních služeb , , Ostatní záležitosti kultury , , Nákup materiálu j.n , ,00 ****** 30, Elektrická energie 2 000, ,00 ****** 62, Nákup ostatních služeb 200,00 181,00 ****** 90, h58m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 22

7 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Opravy a udržování , , ,00 149,57 93, Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo , , ,00 165,74 79, Opravy a udržování , , Rozhlas a televize , , Elektrická energie , , ,13 39,02 39, Poštovní služby 8 000, , ,54 38,31 38, Nájemné 6 000, , ,15 84,34 84, Nákup ostatních služeb , , ,90 79,51 79, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , ,72 67,70 67, Odměny za užití duševního vlastnictví , , ,00 208,68 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,99 ****** 60, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , ,00 84,86 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 179,43 99, Studená voda , , ,84 113,41 98, Plyn , , ,16 97,65 97, Elektrická energie , , ,42 67,29 71, Nákup ostatních služeb , , ,00 90,42 99, Opravy a udržování , , ,04 50,39 91, Pohoštění 4 000, ,00 ****** 99, Věcné dary , , ,00 92,59 92, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , ,00 ****** 100, Budovy, haly a stavby , ,82 ****** 100, Zájmová činnost v kultuře , , ,27 323,55 89, Odměny za užití duševního vlastnictví , , ,80 149,25 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ****** 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 77,75 77, Elektrická energie 3 000, ,00 ****** 95, Nájemné , ,00 ****** 96, Nákup ostatních služeb , , ,50 66,69 99, Opravy a udržování 2 000, ,00 ****** 82, Pohoštění , , ,00 525,72 99, Věcné dary , , ,00 891,07 99, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , ,30 185,56 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 179,32 89, Studená voda , ,62 ****** 61, Nákup ostatních služeb , , ,00 58,30 97, h58m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 22

8 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Opravy a udržování , , ,00 21,96 87, Budovy, haly a stavby , , ,00 381,15 99, Sportovní zařízení v majetku obce , , ,62 226,59 97, Opravy a udržování , ,00 ****** 98, Budovy, haly a stavby , , ,00 33,56 37, Využití volného času dětí a mládeže , , ,00 44,39 44, Nákup materiálu j.n , , ,00 108,46 108, Studená voda , , ,00 101,75 101, Opravy a udržování 5 000, , Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 6 000, ,00 ****** 100, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 116,99 81, Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,00 116,24 82, Studená voda 6 000, , ,81 169,20 92, Plyn , , ,02 50,28 60, Elektrická energie , , ,81 83,60 83, Nákup ostatních služeb 2 000, ,00 ****** 84, Všeobecná ambulantní péče , , ,64 75,05 75, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Studená voda , , ,64 125,32 98, Plyn , , ,86 64,61 64, Elektrická energie , , ,06 98,53 67, Nákup ostatních služeb , , ,40 135,90 97, Opravy a udržování , , ,95 107,04 99, Bytové hospodářství , , ,91 91,02 82, Nákup materiálu j.n , Elektrická energie 1 000,00 258,00 ****** 25, Nákup ostatních služeb 9 000, ,00 ****** 80, Opravy a udržování 5 000, Nebytové hospodářství , , ,00 75,33 75, Nákup materiálu j.n , ,23 ****** 97, Elektrická energie , , ,89 75,74 71, Nákup ostatních služeb 3 000, ,00 ****** 85, Opravy a udržování , , ,00 104,50 99, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 237,00 ****** 23, h58m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 22

9 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Budovy, haly a stavby , , ,00 24,99 24, Veřejné osvětlení , , ,12 57,60 55, Nákup materiálu j.n , , ,00 11,82 11, Pohřebnictví , , ,00 11,82 11, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,90 157,03 99, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,07 149,46 97, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,03 155,70 98, Ochranné pomůcky 2 000, ,00 ****** 85, Prádlo, oděv a obuv , , ,00 58,53 64, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ****** 98, Nákup materiálu j.n , , ,90 85,64 85, Studená voda 3 000, , ,18 37,97 37, Plyn 2 000, , ,98 147,95 98, Elektrická energie , , ,66 50,21 50, Pohonné hmoty a maziva , , ,08 86,18 99, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,62 69,45 69, Nájemné 7 000, ,00 ****** 92, Nákup ostatních služeb , , ,70 43,37 99, Opravy a udržování , , ,11 147,62 99, Ostatní nákupy j.n , , ,70 63,72 63, Neinvestiční transfery spolkům Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , , ,00 95,39 100, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 236,87 97, Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 3 000, ,00 ****** 70, Budovy, haly a stavby , , ,00 0,49 0, Stroje, přístroje a zařízení , ,00 ****** 37, Dopravní prostředky , , ,00 88,00 88, Pozemky , ,00 ****** 99, Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,93 86,78 69, Nákup ostatních služeb , , ,25 25,77 25, Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , ,25 25,77 25, Nákup ostatních služeb , , ,80 90,46 90, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,80 90,46 90, Nákup materiálu j.n , ,00 ****** 96, Elektrická energie 2 000, ,72 ****** 84, h58m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 22

10 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Nákup ostatních služeb , , ,95 97,88 89, Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) , , ,67 102,91 89, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 44,97 44, Nákup materiálu j.n , , ,00 94,65 94, Nákup ostatních služeb , , ,00 94,10 94, Opravy a udržování , , ,00 56,56 56, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,00 82,89 82, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 65,93 65, Nákup materiálu j.n , ,00 ****** 91, Studená voda , , ,58 109,91 96, Plyn , , ,80 66,94 79, Elektrická energie , , ,72 74,06 74, Nákup ostatních služeb , , ,90 315,68 98, Opravy a udržování , , ,45 105,54 99, Domovy pro seniory , , ,45 95,86 91, Neinvestiční transfery obcím , , ,00 42,50 100, Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,00 42,50 100, Léky a zdravotnický materiál 2 000, ,00 ****** 91, Prádlo, oděv a obuv , , ,00 38,29 97, Nákup materiálu j.n , , ,00 338,16 99, Úroky vlastní , , ,18 99,58 99, Elektrická energie 3 000, , ,00 207,80 103, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 47,36 101, Služby školení a vzdělávání , , ,00 8,95 85, Nákup ostatních služeb , , ,00 58,69 99, Opravy a udržování 7 000, , ,51 768,69 101, Budovy, haly a stavby , ,00 ****** 99, Požární ochrana - dobrovolná část , , ,69 537,33 99, Ostatní osobní výdaje , ,00 ****** 98, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 97,07 99, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 99,44 99, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 99,68 99, Služby školení a vzdělávání , , ,00 14,90 18, Nákup ostatních služeb 4 000, ,00 ****** 95, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 48,33 48, Pohoštění , , ,00 106,42 98, h58m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 22

11 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Účastnické poplatky na konference 9 000, ,00 ****** 93, Zastupitelstva obcí , , ,00 99,04 99, Ostatní osobní výdaje , ,00 ****** 61, Nákup materiálu j.n , ,00 ****** 47, Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000,00 963,16 ****** 96, Nájemné , ,00 ****** 96, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 360,00 145,00 ****** 40, Pohoštění 3 000, ,00 ****** 88, Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel , ,16 ****** 70, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 101,47 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 73,59 99, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 101,26 99, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 101,18 99, Povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,00 106,56 106, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 71,48 89, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 95,70 95, Nákup materiálu j.n , , ,51 75,90 101, Studená voda , , ,43 138,19 98, Plyn , , ,93 68,52 100, Elektrická energie , , ,87 87,01 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,69 81,49 98, Poštovní služby , , ,00 78,61 98, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,80 107,61 98, Konzultační, poradenské a právní služby 9 000, ,00 ****** 94, Služby školení a vzdělávání , , ,00 132,83 98, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , , ,10 91,20 99, Nákup ostatních služeb , , ,26 106,90 105, Opravy a udržování , , ,40 54,64 96, Programové vybavení , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 53,66 107, Pohoštění , , ,00 182,21 99, Účastnické poplatky na konference 2 000, ,00 ****** 96, Ostatní nákupy j.n ,00 550,00 ****** 55, Poskytované zálohy vlastní pokladně Ostatní poskytované zálohy a jistiny Věcné dary , , ,00 205,42 66, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000, ,00 ****** 83, h58m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 22

12 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 6 000, , ,00 100,00 100, Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu , , ,00 300,00 100, Činnost místní správy , , ,99 102,13 100, Služby peněžních ústavů , , ,86 73,81 73, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,86 73,81 73, Služby peněžních ústavů , , ,00 97,73 97, Pojištění funkčně nespecifikované , , ,00 97,73 97, Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů , , ,61 120,69 99, Převody vlastním rozpočtovým účtům , ,40 ****** 100, Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , , ,01 ****** 100, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , ,47 ****** 33, Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům , ,00 ****** 100, Ostatní finanční operace , ,47 ****** 74, Nespecifikované rezervy , , Ostatní neinvestiční výdaje j.n Ostatní činnosti j.n , ,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,87 188,30 75, h58m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 22

13 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) , ,18-343,33- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) , , ,94-100,00 100,00 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) ,39 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) h58m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 22

14 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,73-441, h58m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 22

15 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,95 110,02 99,91 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,14 116,95 97,02 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , ,50 100,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , , ,43 100,00 PŘÍJMY CELKEM , , ,60 218,40 99,69 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ , , , ,28 100,00 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4061 a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4120 úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * Převody z rozpočtových účtů , , , ,28 100,00 * Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4145 městskými obvody nebo částmi - příjmy * Převody z vlastní pokladny 4146 * Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje h58m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 22

16 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,59 140,34 99,52 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,05 194,72 77,66 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,82 138,42 58,91 VÝDAJE CELKEM , , ,87 188,30 75,64 KONSOLIDACE VÝDAJŮ , , , ,28 100,00 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím , , ,00 45,76 100, Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům , , ,00 95,39 100,00 územní úrovně * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů , , ,61 120,69 99,98 * Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 * Převody vlastním rozpočtovým účtům , ,40 100,00 * Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4305 městskými obvody nebo částmi - výdaje * Převody do vlastní pokladny 4306 * Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4321 krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4350 rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní ,00 úrovně Investiční půjčené prostředky obcím h58m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 22

17 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,86 99,58 62,08 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,73 441,01 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,73-441,01 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,73-441,01 Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,89- Běžné účty fondů ÚSC , , ,71 Běžné účty celkem , , ,18- Pokladna h58m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 22

18 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7092 obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7110 úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 úrovně ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7160 rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7190 územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7192 obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7210 úrovně ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu 7220 v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7240 rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně h58m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 22

19 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 7291 a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7320 úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7350 úrovně ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 7360 v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7390 rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7430 územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7431 krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7432 obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně h58m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 19 / 22

20 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7500 rozpočtů územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b Operační program Zaměstnanost 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , Operační program Zaměstnanost , Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce , ND- 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 1 200, ND- 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 1 200, Podpora obnovy a rozvoje venkova - NIV 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , Podpora obnovy a rozvoje venkova - NIV , Společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , Společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů ,00 C e l k e m ,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** h58m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 20 / 22

21 XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d , , , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt , , , Bez ODPA , , , C e l k e m , , , XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d , , , , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , , , , , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs , , , , , , , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , C e l k e m , , , h58m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 21 / 22

22 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Mgr. Tomáš Machýček Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Mgr. René Štec tel.: o skutečnosti: Mgr. René Štec tel.: h58m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 22 / 22