Městys Křivoklát Závěrečný účet za rok 2017

Transkript

1 Závěrečný účet za rok 2017 Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Adresa Křivoklát Křivoklát IČO Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon pochmanova@mestys-krivoklat.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W

2 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1337 Poplatek za komunální odpad 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher Zrušený odvod z výherních hracích přístroj 1511 Daň z nemovitých věcí , ,00 151, ,00 134, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 123, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,87 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 135, ,00 123, ,67 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2141 Příjmy z úroků (část) 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2342 Platby za odebrané množství podz.vody a , , , ,00 126, , , , , ,00 114, ,00 114, , , , , , , , ,55-75, , , ,98-789, , , , ,00-397, Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 117, ,00 114, ,88 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , , , , , ,00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 10 PŘÍJMY CELKEM , , ,00 118, ,55 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstna 5042 Odměny za užití počítačových programů 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5192 Poskytnuté náhrady 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5901 Nespecifikované rezervy 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,04 45, , ,00 255, , , , , , , , , , , , , , , ,00 55, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 86, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 91, , , , ,00 78, , , , ,95 944, , , , , , , ,00 35, , , ,26 98, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 91, ,31 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6130 Pozemky , , , , , Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,60 VÝDAJE CELKEM , , ,00 87, ,91 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , , , , , , ,06 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 135, ,00 123, ,67 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 117, ,00 114, ,88 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , ,00 118, ,55 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 91, ,31 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,60 C E L K E M V Ý D A J E , , ,00 87, ,91 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8114 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků ( 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( CELKEM FINANCOVÁNÍ , , , , , , , , , , ,46 KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , ,00 141, ,00 127, ,70 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , , ,00 Správní popl. (Pol:136x) , , Daň z nemov. (Pol:1511) , , , ,87 KEO-W Strana 6

8 KEO-W / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,72 Únor ,90 Březen ,77 Duben ,17 Květen ,39 Červen ,92 Červenec ,63 Srpen ,58 Září ,53 Říjen ,27 Listopad ,90 Prosinec ,92 CELKEM ,70 KEO-W Strana 7

9 KEO-W / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,92 CELKEM , , ,70 KEO-W Strana 8

10 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2292 Dopravní obslužnost 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost KEO-W / Uc15i , , , , , , , , ,28 612, , , , , , , , , ,00 99, ,00 675, , ,50 325, , , ,00 99, , , ,96 353, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 90, , , , , , , , , , , , , ,20 Celkem Skutečnost , , ,00 91, ,31 KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Podpora ostatních produkčních činností 2141 Vnitřní obchod 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a s 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3314 Činnosti knihovnické 3341 Rozhlas a televize 3511 Všeobecná ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , ,00 143, ,00 118, ,67 194,00 194, , , , , , , , , , , , , , ,00 12, , , , , , , , , , , ,93-838, , , , , , , , , , , ,98-789, , , ,00 118, ,55 KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2292 Dopravní obslužnost 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , , , , , , , , ,28 612, , , , , , , , , ,00 99, , , , , , ,00 70, , , , ,96 353, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 98, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 90, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 87, ,91 KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti , , , , , , , , , , , ,00 98, , , , ,00 71, , , , , , , , , , , , , ,00 87, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 91, , , , , , , , , ,20 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , ,00 87, ,91 % KEO-W Strana 12

14 KEO-W / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,09 KEO-W Strana 13

15 KEO-W / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,11 Únor , , ,93 Březen , , ,20 Duben , , ,56 Květen , , ,70 Červen , , ,54 Červenec , , ,27 Srpen , , ,51 Září , , ,48 Říjen , , ,76 Listopad , , ,63 Prosinec , , ,05 CELKEM , , ,14 KEO-W Strana 14

16 KEO-W / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67 KEO-W Strana 15

17 KEO-W / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 KEO-W Strana 16

18 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená , ,00 151, ,00 134, , Daň z příjmů fyzických osob placená , , , , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná , , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z příjmů právnických osob za ob , , Daň z přidané hodnoty , , ,00 123, , Poplatek za komunální odpad , , , , Poplatek ze psů , , Poplatek za lázeňský nebo rekreační , , , , Poplatek za užívání veřejného prostra , , Poplatek z ubytovací kapacity , , , , Správní poplatky , , Daň z hazardních her , , , Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v , , , , Zrušený odvod z výherních hracích př , , , , Daň z nemovitých věcí , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , , , Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 126, , , , Příjmy z pronájmu pozemků , ,00 114, ,00 114, , Příjmy z pronájmu ostatních nemovito , , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 725, , ,55-75, Příjmy z úroků (část) 1 289, , ,98-789, Sankční platby přijaté od jiných subje , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa 397,00-397, Platby za odebrané množství podz.vo Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci , Neinvestiční přijaté transfery od obcí Příjmy: , , ,00 120, , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma , , , , Ostatní platy Ostatní osobní výdaje , , Odměny členů zastupitelstev obcí a kr , , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , , Ostatní povinné pojistné placené zam Odměny za užití počítačových progra , , , , Potraviny 45, , ,00 255, Ochranné pomůcky , , , , Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk , , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , , Nákup zboží (za účelem dalšího prod Nákup materiálu jinde nezařazený , , , , Ostatní úroky a ostatní finanční výdaj , Elektrická energie , , , , Pevná paliva , , , , Pohonné hmoty a maziva , , , , Poštovní služby , , Služby telekomunikací a radiokomunik , , , , Služby peněžních ústavů , , , , Nájemné 5 157, , , , Služby školení a vzdělávání , , , , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k Nákup ostatních služeb , , , ,57 KEO-W Strana 17

19 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5171 Opravy a udržování , , , , Programové vybavení , , ,95 944, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 902, , , , Pohoštění 2 927, , , , Poskytnuté náhrady , ,26 98, Výdaje na dopravní územní obslužnos Věcné dary , , , , Neinvestiční transfery obecně prospě , , , , Ost.neinvestiční transfery neziskovým , , , , Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným přís Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpo , , , , Náhrady mezd v době nemoci 1 996, , , , Nespecifikované rezervy , , Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza , , Budovy, haly a stavby , , , Stroje, přístroje a zařízení , Pozemky , Výdaje: , , ,00 87, ,91 UZ Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 10 Příjmy: , , Opravy a udržování , ,00 10 Výdaje: , ,00 10 UZ Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: Pohonné hmoty a maziva Výdaje: UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp 1 908, ,00 10 Příjmy: 1 908, , Poštovní služby 1 908, ,00 10 Výdaje: 1 908, ,00 10 UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp , ,00 10 Příjmy: , , Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený 1 545, , Poštovní služby 1 925, , Nákup ostatních služeb 4 659, , Pohoštění 1 008, ,00 10 Výdaje: , ,00 10 UZ OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,26 10 Příjmy: , , Neinvestiční příspěvky zřízeným přís , ,26 10 Výdaje: , ,26 10 KEO-W Strana 18

20 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,74 10 Příjmy: , , Neinvestiční příspěvky zřízeným přís , ,74 10 Výdaje: , ,74 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , , ,00 118, ,55 CELKEM VÝDAJE: , , ,00 87, ,91 KEO-W Strana 19

21 Závěrečný účet za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 20