Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Údaje o organizaci Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni Název Adresa IČO Právní forma Krokočín Náměšť nad Oslavou Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon ou.krokocin@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Plnění sdílených daní po měsících Měsíční stav finančních prostředků II. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům III. Majetek KEO-W

2 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher Daň z nemovitých věcí , , , , , , ,72 641, , , , , , , , , , , , , , , , , ,84 395,00 17,60 18,00 97,78 0, , , , ,88 498, , , , , , , , ,33 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 99, ,75 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , ,80 766, , ,79 58, , , ,93 26, , , ,97 23,00 936, , ,61 63, , , , , ,00 99,99 3,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 96, ,87 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh , , Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 9 471, , , , , , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 10 PŘÍJMY CELKEM , , ,00 98, ,62 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5192 Poskytnuté náhrady 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5901 Nespecifikované rezervy , , , , , ,05 89, , , , , , ,00 71, , , , ,46 492, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 57, , , , ,00 74, , , , ,50 28, , , , , , , , ,90 633, , , , , , , , , , , , ,00 909, , , , , , , , , , ,00 65, , , , ,41 514, , , , , , , , , ,00 89, , , , ,00 8, , , ,00 87, , , , , , , , , , , ,27 69, , , , , , , , , , , ,00 99, , , , ,00 279, , ,00 21, , , , , Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,05 76, ,17 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % 6121 Budovy, haly a stavby 6130 Pozemky , , ,00 69, , Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 64, ,00 VÝDAJE CELKEM , , ,05 74, ,17 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost schválený % % upravený , , ,05-113, , , ,95 205,14 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,87 Únor ,50 Březen ,46 Duben ,06 Květen ,99 Červen ,38 Červenec ,79 Srpen ,13 Září ,95 Říjen ,33 Listopad ,66 Prosinec ,98 CELKEM ,10 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc15v Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto Použito Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání MPSV ČR Operační program Zaměstnanost , , MZe ČR Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle písm.b pravi MZe ČR Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle písm.d 1 778, VPS ČR Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlame 9 471, , ,00 C e l k e m , , ,00 C E L K E M , , ,00 KEO-W Strana 6

8 KEO-W / Uc15y Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol UZ Popis Investiční transfery Poskytnuto Použito Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4222 Program obnovy venkova Vysočiny Pol C e l k e m UZ Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto Použito Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4122 Dotace z Kraje Vysočina na pořízení lesní techniky C e l k e m C E L K E M KEO-W Strana 7

9 KEO-W / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav , , Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Materiál Materiál na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku , , , , , , , ,30-562, , , , , ,00 555, , , , , , , , , , , , , ,35 KEO-W Strana 8

10 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 9