Rozpočtové opatření č. 14 / 2017

Transkript

1 strana: 1 PŘÍJMY 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis , , ,00 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č , , ,00 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v , , ,00 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá , , ,00 Daň z příjmů právnických osob , , ,00 Daň z přidané hodnoty , , ,00 Odvody za odnětí půdy ze zeměd , , ,00 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,př ,00 150, ,00 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístro , , ,00 Daň z nemovitostí , , ,00 Investiční přijaté transfery od krajů , ,00 0,00 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Paragraf 0000 celkem: , , , , , ,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Paragraf 3314 celkem: , , ,00 Činnosti knihovnické * , , ,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 Přijaté neinvestiční dary , , ,00 Zájmová činnost v kultuře * , , ,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Paragraf 3412 celkem: , , ,00 Sportovní zařízení v majetku obce * , , ,00 Příjmy z prodeje pozemků Paragraf 3639 celkem: 8 450, , ,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařa * , , ,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Paragraf 4351 celkem: , , ,00 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora sa * Org: 0000 celkem: , , , , , ,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem p , , ,00 Zájmová činnost v kultuře * , , ,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Paragraf 3612 celkem: , , ,00 Bytové hospodářství * Org: 0001 celkem: , , ,00 PŘÍJMY celkem , , ,00 * VÝDAJE 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis , , ,00 Nákup ostatních služeb Paragraf 1031 celkem: , , ,00 Pěstební činnost * ,00-198, ,00 Nákup materiálu jinde nezařaze , , ,00 Pohonné hmoty a maziva , , ,00 Opravy a udržování , , ,00 Budovy, haly a stavby Paragraf 2212 celkem: , , ,00 Silnice * , , ,00 Nákup ostatních služeb , , ,00 Opravy a udržování , , ,00 Budovy, haly a stavby Paragraf 2341 celkem: , , ,00 Vodní díla v zemědělské krajině * , , ,00 Opravy a udržování Paragraf 3111 celkem: , , ,00 Mateřské školy * , ,00 0,00 Nákup ostatních služeb , , ,00 Opravy a udržování , , ,00 Neinvestiční příspěvky zřízený , , ,00 Budovy, haly a stavby Paragraf 3113 celkem: , , ,00 Základní školy * , , ,00 Opravy a udržování Paragraf 3231 celkem: , , ,00 Základní umělecké školy * , , ,00 Elektrická energie Paragraf 3314 celkem: , , ,00 Činnosti knihovnické * , , ,00 Opravy a udržování , , ,00 Budovy, haly a stavby Paragraf 3326 celkem: , , ,00 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultu * , , ,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu

2 strana: 2 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) , , ,00 Drobný hmotný dlouhodobý majet , , ,00 Studená voda , , ,00 Nájemné , , ,00 Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 Stroje, přístroje a zařízení , , ,00 Zájmová činnost v kultuře * , , ,00 Drobný hmotný dlouhodobý majet , , ,00 Studená voda , ,00 0,00 Služby peněžních ústavů-koupaliště , , ,00 Opravy a udržování Paragraf 3412 celkem: , , ,00 Sportovní zařízení v majetku obce * ,00 100, ,00 Studená voda , , ,00 Teplo , , ,00 Opravy a udržování , , ,00 Budovy, haly a stavby Paragraf 3419 celkem: , , ,00 Ostatní tělovýchovná činnost * , , ,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z , , ,00 Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 Teplo , , ,00 Nákup ostatních služeb Paragraf 3612 celkem: , , ,00 Bytové hospodářství * , , ,00 Elektrická energie , , ,00 Budovy, haly a stavby Paragraf 3631 celkem: , , ,00 Veřejné osvětlení * ,00-315, ,00 Ost.neinvestiční transfery nez , , ,00 Dary obyvatelstvu Paragraf 3639 celkem: , , ,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařa * , , ,00 Opravy a udržování , , ,00 Budovy, haly a stavby Paragraf 3745 celkem: , , ,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň * ,00 828, ,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu , , ,00 Teplo , , ,00 Nákup ostatních služeb Paragraf 4351 celkem: , , ,00 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora sa * ,00 130, ,00 Nákup ostatních služeb , , ,00 Dary obyvatelstvu Paragraf 4359 celkem: , , ,00 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péč * , , ,00 Drobný hmotný dlouhodobý majet , , ,00 Opravy a udržování , , ,00 Opravy a udržování Paragraf 5512 celkem: , , ,00 Požární ochrana - dobrovolná část * , , ,00 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Paragraf 6112 celkem: , , ,00 Zastupitelstva obcí * , , ,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu , , ,00 Ostatní osobní výdaje , , ,00 Studená voda , , ,00 Teplo , , ,00 Nákup ostatních služeb , , ,00 Opravy a udržování , , ,00 Pohoštění , , ,00 Základní běžný účet územ.samospr.celků ,00 500, ,00 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu Paragraf 6171 celkem: , , ,00 Činnost místní správy * , , ,00 Platby daní a poplatků státním Paragraf 6399 celkem: , , ,00 Ostatní finanční operace * Org: 0000 celkem: , , , , , ,00 Nákup ostatních služeb , , ,00 Pohoštění , , ,00 Zájmová činnost v kultuře * , , ,00 Budovy, haly a stavby-kd , , ,00 Budovy, haly a stavby Paragraf 3612 celkem: 0, , ,00 Bytové hospodářství * Org: 0003 celkem: , , , ,00 81, ,00 Nákup ostatních služeb

3 strana: 3 86) 87) 88) 89) ,00-81, ,00 Nákup ostatních služeb Paragraf 2143 celkem: ,00 0, ,00 Cestovní ruch * Org: 0004 celkem: ,00 0, , , , ,00 Nákup ostatních služeb 799, , ,00 Zájmová činnost v kultuře * Org: 0006 celkem: 799, , , , , ,00 Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 Teplo , , ,00 Zájmová činnost v kultuře * Org: 0009 celkem: , , ,00 VÝDAJE celkem , , ,00 FINANCOVÁNÍ 90) N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis , , ,00 Změna stavu peněž.prostř.bank Paragraf 0000 celkem: , , ,00 Org: 0000 celkem: , , ,00 * FINANCOVÁNÍ celkem , , ,00

4 strana: 4 Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14/2017 ad 1) vyšší daň ze závislé činnosti ad 2) vyšší daň FO ad 3) vyšší daň z kapitálových výnosů ad 5) vyšší daň z DPH ad 7) vyšší výběr popl.z odpadu ad 8) doplatek zrušeného popl.z loterií ad 9) daň z nemovitosti ad 11) dotace na lesy-v roce 2018 ad 12) vyšší výběr čl.popl.knihovna ad 13) vyšší příjmy kultura ad 14) vyšší přijaté fin.dary ad 15) splátka dluhu bufet koupaliště-2016 ad 16) vyšší prodej pozemků ad 17) vyšší nájem DPS ad 18) vyšší prodej v IC ad 19) vyšší prodej zboží v IC ad 20) vyšší nájem byty ad 21) vyšší lesní práce (vyšší příjmy z prodeje dřeva) ad 23) vyšší spotřeba PHM-údržba komunikací ad 24) nižší opravy komunikací ad 25) nižší investice do komunikací ad 26) účetní opravy -rozpočtováno v jiné položce-rybníky ad 27) účetní opravy -rozpočtováno v jiné položce-rybníky ad 28) nižší investice-rybníky ad 29) nížší běžné opravy MŠ ad 30) nižší nákup služeb ZŠ ad 31) nižší potřeba oprav ZŠ ad 32) příspěvek na ozvučení divadelního kroužku-základní škola ad 33) nižší plnění -výměna oken ZŠ pro rok 2017 ad 34) nižší běžné opravy ZUŠ ad 35) nižší spotřeba el.-knihovny ad 36) nižší potřeba oprav památky-ostatní účtováno v rámci grantů KÚ ad 37) čp.102-nebyly provedena všechny plánované stavební práce ad 38) nížší mzdy kultura

5 strana: 5 ad 1) vyšší daň ze závislé činnosti ad 2) vyšší daň FO ad 3) vyšší daň z kapitálových výnosů ad 5) vyšší daň z DPH ad 7) vyšší výběr popl.z odpadu ad 8) doplatek zrušeného popl.z loterií ad 9) daň z nemovitosti ad 11) dotace na lesy-v roce 2018 ad 12) vyšší výběr čl.popl.knihovna ad 13) vyšší příjmy kultura ad 14) vyšší přijaté fin.dary ad 15) splátka dluhu bufet koupaliště-2016 ad 16) vyšší prodej pozemků ad 17) vyšší nájem DPS ad 18) vyšší prodej v IC ad 19) vyšší prodej zboží v IC ad 20) vyšší nájem byty ad 21) vyšší lesní práce (vyšší příjmy z prodeje dřeva) ad 23) vyšší spotřeba PHM-údržba komunikací ad 24) nižší opravy komunikací ad 25) nižší investice do komunikací ad 26) účetní opravy -rozpočtováno v jiné položce-rybníky ad 27) účetní opravy -rozpočtováno v jiné položce-rybníky ad 28) nižší investice-rybníky ad 29) nížší běžné opravy MŠ ad 30) nižší nákup služeb ZŠ ad 31) nižší potřeba oprav ZŠ ad 32) příspěvek na ozvučení divadelního kroužku-základní škola ad 33) nižší plnění -výměna oken ZŠ pro rok 2017 ad 34) nižší běžné opravy ZUŠ ad 35) nižší spotřeba el.-knihovny ad 36) nižší potřeba oprav památky-ostatní účtováno v rámci grantů KÚ ad 37) čp.102-nebyly provedena všechny plánované stavební práce ad 38) nížší mzdy kultura

6 strana: 6 ad 39) nižší nákup DHIM-kultura ad 40) vyšší spotřeba vody zámek kultura ad 41) nižší potřeba nájemného-kultura ad 42) vyšší nákup služeb kultura-honoráře, technika atd. ad 43) investice do expozice železnice bude probíhat dle smlouvy se Sdružením Růže ad 44) nižší nákup DHIM-koupaliště ad 45) vyšší spotřeba vody koupaliště ad 46) pojištění majetku v rámci hlavní smlouvy-koupaliště ad 47) nižší opravy-koupaliště ad 48) spotřeba vody tělovýchova ad 49) vyšší spotřeba tepla-posilovna,kuželna ad 50) nižší potřeba opravy tělovýchova ad 51) nižší potřeba investic tělovýchova ad 52) nižší pojistné na soc.poj.-mzdy byt-hospodářství ad 53) nižší nákup materiálu-bytové hospodářství ad 54) nižší spotřeba tepla-bytové hospodářství ad 55) vyšší nákup služeb-bytové hospodářství ad 56) nižší spotřeba el.veř.osvětlení ad 57) rozšíření VO u základní školy ad 59) finanční dary obyvatelstvu ad 60) nižší údržba veřejné zeleně ad 61) nižší investice veř.zeleň ad 62) vyšší mzdy DPS ad 63) nižší spotřeba tepla DPS ad 64) revize DPS ad 65) nákup služeb-fotopráce ad 66) vkladní knížky -vítání občánků ad 67) nižší potřeba DHIM hasičské jednotky ad 68) zaúčtování čerpání dotace KÚ na SDH ad 69) zaúčtování čerpání dotace KÚ na SDH ad 70) nižší potřeba výše odměn zastupitelům ad 71) nižší vyplacené mzdy správa ad 73) vyšší spotřeba vody-radnice ad 74) nižší spotřeba tepla radnice ad 75) nižší potřeba nákupu služeb-správa

7 strana: 7 ad 76) nižší potřeba oprav -správa ad 77) občerstvení správa ad 78) náhrada mzdy v době nemoci-správa ad 80) úprava rozpočtu plateb daní-dph ad 81) nižší nákup služeb-bkm ad 82) občerstvení kultura ad 83) bezbariérový vstup čp.102-výtah -podíl města ad 84) bezbariérový vstup čp.102-výtah -podíl KÚ ad 85) účetní oprava ad 86) účetní opravy ad 87) nkup služeb KM ad 88) vyšší nákup materiálu kultura ad 89) nižší spotřeba tepla-kultura Rozpočtové opatření č.14/2017 upravuje rozpočet na straně příjmů, které navyšuje o Kč a výdaje snižuje o Kč. Tato úprava rozpočtu upřesňuje plnění rozpočtu v porovnání se skutečností. Na straně příjmů to jsou především úpravy výše přijatých výnosů některých daní (daň fyzických osob, daň z DPH a nemovitostí), dále se už jedná pouze o drobné úpravy překročení některých příjmů. Na straně výdajů jsou nejvýzmější změnou snižení některých plánovaných investičních akcí (např. základní škola výměna oken, čp. 102 stavební úpravy, zaúčtování investice výtahové zdviže u čp.102 a 193), další snižování výdajů vyplývá z nižší potřeby především na provozní náklady-opravy, údržbu a energie. Některé výdajové položky musely být navýšeny z důvodu překročení plánované výše, ale jedná se o maximální navýšení Kč(rozšíření veřejného osvětlení u základní školy). Rozpočtové opatření č.14/2017 navyšuje příjmy o Kč na celkové příjmy ve výši Kč a snižuje výdaje o Kč na celkové výdaje Kč. Schodek rozpočtu se snižuje o Kč na celkový schodek Kč. Protože schodek rozpočtu se tímto opatřením snižuje, je toto opatření plně v kompetenci rady města. V souladu s ustanovením 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli). Schváleno usnesením RM 727 na zasedání dne Zpracoval: Petr Poláček dne: