Obecní úřad Lipí Závěrečný účet za rok 2017

Transkript

1 Závěrečný účet za rok 2017 Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni Název Adresa IČO Právní forma Lipí Lipí Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon ucetni.lipi@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům IV. Majetek V. Komentáře KEO-W

2 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby 1344 Poplatek ze vstupného 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher Daň z nemovitých věcí , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,68 69, , , , ,31 10 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,94 97, ,56 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2149 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetk 2321 Přijaté neinvestiční dary 2328 Neidentifikované příjmy , , , , , , , , , , , , , , ,00 908, , ,00 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 94, ,05 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 4222 Investiční přijaté transfery od krajů , , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , PŘÍJMY CELKEM , , ,94 98, ,61 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5159 Nákup ostatních paliv a energie 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 5649 Ostatní neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtů 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze , , , ,00 249, ,23 249, , , ,00 98, , , , , , ,00 99, , , , ,00 95, , ,00 85, , , , , , , ,00 99,65 99, , , ,00 97, , , , , , , , ,00 51, , , , , , , , , , ,00 65, , , , , ,90 96, ,13 96, , , , , , , , , , , , , ,00 80, , , , ,00 64, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 77, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, ,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,50 78, ,15 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku ji 6130 Pozemky , , ,00 93, , , , ,60 96, , Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,60 93, ,14 VÝDAJE CELKEM , , ,10 90, ,29 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , , ,16 65, , , ,16 65,69 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,94 97, ,56 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 94, ,05 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , ,94 98, ,61 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,50 78, ,15 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,60 93, ,14 C E L K E M V Ý D A J E , , ,10 90, ,29 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ , , ,16 65, , , , ,16 65, ,68 KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , ,08 97, ,80 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , , ,00 Správní popl. (Pol:136x) , Daň z nemov. (Pol:1511) , , ,31 10 KEO-W Strana 6

8 KEO-W / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,19 Únor ,37 Březen ,66 Duben ,56 Květen ,94 Červen ,28 Červenec ,93 Srpen ,80 Září ,54 Říjen ,01 Listopad ,15 Prosinec ,85 CELKEM ,28 KEO-W Strana 7

9 KEO-W / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,85 CELKEM , , ,28 KEO-W Strana 8

10 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Pěstební činnost 2141 Vnitřní obchod 2310 Pitná voda 3612 Bytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , , ,94 99, , , , , , , , ,00 98, , , , , , , , , , , , ,94 98, ,61 KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3631 Veřejné osvětlení 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 96, , , , , , , , ,00 94, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 99, , , , , , , , , , ,60 92, , , , ,00 99,98 113, , , ,00 85, , , , ,00 77, , , , ,00 99, , , , , , ,50 63, , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , ,10 90, ,29 KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,49 KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,46 KEO-W Strana 12

14 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená , , , Daň z příjmů fyzických osob placená , , , , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za ob Daň z přidané hodnoty , , , Poplatky za znečišťování ovzduší Poplatek za provoz systému shromaž , , , , Poplatek ze psů , , Poplatek za lázeňský nebo rekreační , , Poplatek ze vstupného , , Správní poplatky , Daň z hazardních her , , Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v , , ,68 69, , Daň z nemovitých věcí , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , , Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovito Příjmy z úroků (část) 1 828, , , , Ostatní příjmy z výnosů finančního m , , Přijaté neinvestiční dary 908,00 908, Neidentifikované příjmy 1 829, , Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci , Ostatní investiční přijaté transfery ze Příjmy: , , ,94 42, , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , , , , Ostatní platy Ostatní osobní výdaje , , ,00 98, Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , ,00 99, , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , ,00 95, , Povinné pojistné na úrazové pojištění Prádlo, oděv a obuv 3 085, , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 99,65 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 97, , Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 69, , Studená voda 4 297, , ,00 51, , Plyn , , , Elektrická energie , , , , Pohonné hmoty a maziva , ,00 65, , Nákup ostatních paliv a energie , , , , Poštovní služby 96, ,13 96, Služby telekomunikací a radiokomuni , , , , Služby peněžních ústavů , , , , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k , , Nákup ostatních služeb , , ,00 80, , Opravy a udržování , , ,00 46, , Programové vybavení , , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 566, , , , Pohoštění , , , , Věcné dary , , ,00 77, , Neinvestiční transfery spolkům , Ost.neinvestiční transfery neziskovým Neinvestiční transfery obcím , , , , Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo , , ,50 10 KEO-W Strana 13

15 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp Platby daní a poplatků státnímu rozpo , , Platby daní a poplatků krajům,obcím 3 464, , Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv , Ostatní neinv.půjč.prostředky veř.rozp Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza 1 829, , ,00 0, , Ostatní nákup dlouhodobého nehmot Budovy, haly a stavby , , ,00 42, , Stroje, přístroje a zařízení , , ,60 96, , Nákup dlouhodobého hmotného maje Pozemky Výdaje: , , ,10 51, ,41 UZ POV - výdaje akce neinvestiční Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Opravy a udržování , Výdaje: , UZ Investiční příspěvek jako kompenzace za hluk.pásmo Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Budovy, haly a stavby Výdaje: UZ Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle písm.b pravid. Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: Nákup ostatních služeb Výdaje: UZ Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veř Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze Příjmy: Budovy, haly a stavby , ,12 Výdaje: , ,12 UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s Příjmy: Ostatní platy 249,00 249, Ostatní osobní výdaje , , Ostatní povinné pojistné placené zam 85,00 85, Nákup materiálu jinde nezařazený , , Pohoštění Výdaje: , ,00 10 UZ Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk , ,00 10 Výdaje: , ,00 10 KEO-W Strana 14

16 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , , ,94 98, ,61 CELKEM VÝDAJE: , , ,10 90, ,29 KEO-W Strana 15

17 KEO-W / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 316 Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk. 388 Dohadné účty aktivní Aktivní účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 16

18 KEO-W / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 408 Opravy předcházejících účetních období 432 Výsledek hosp.předch.účetních období Pasivní účty , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 649, , , , , , , , , , , , , , , ,07 KEO-W Strana 17

19 KEO-W / Uc15v Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Investiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání MZe ČR Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací p C e l k e m Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání MZe ČR Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle písm.b pravi VPS ČR Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlame ,00 C e l k e m ,00 C E L K E M ,00 KEO-W Strana 18

20 KEO-W / Uc15y Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol UZ Popis Investiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání Investiční přijaté transfery o Pol C e l k e m UZ Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání Neinv.přij.transfery ze st.roz Neinvestiční přijaté transfery C e l k e m C E L K E M KEO-W Strana 19

21 KEO-W / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k , , , Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 20

22 KEO-W / Uckom Plnění příjmů a výdajů Komentář k položce FINANCOVÁNÍ Obec Lipí hospodařila v roce 2017 se schodkem ,- Kč. KEO-W Strana 21

23 KEO-W / Uckom Majetek a hospodaření příspěvkových organizací HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPÍ Obec Lipí poskytuje MŠ Lipí příspěvek na provoz ve výši ,- Kč. V roce 2017 financovala obec různé opravy a služby pro MŠ ve výši ,- Kč. Hospodářský výsledek MŠ Lipí Výnosy celkem Náklady celkem Celkem zisk ,00 Kč ,70 Kč ,30 Kč KEO-W Strana 22

24 KEO-W / Uckom Poskytnuté příspěvky ostatním organizacím a spolkům: Tělovýchovné jednotě Lipí Tělovýchovné jednotě Lipí Základní škole v Dubném Nadační fond ZŠ Dubné Osadní výborů Lipí a Kaliště Spolku obcí "Blanský Les" Spolku "Za lepší Lipí" Linka bezpečí z.s ,- na provoz fotbalového hřiště ,- na projektovou dokumentaci ,- na provoz školní družiny 5 000,- na " Běh pro dobrou věc" ,- na kulturní a společenské akce ,50 příspěvek na činnost ,- na kulturní a společenské akce 2 000,- na podporu této organizace KEO-W Strana 23

25 Závěrečný účet za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 24