Obec Orlické Záhoří IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč)

Transkript

1 Obec Orlické Záhoří IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2017 Fenix , Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: :31:23

2

3 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 99,81 91,03 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 113,93 81,18 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,00 140,00 77,79 4-PŘIJATÉ TRANSFERY , , , ,91 CELKEM PŘÍJMY , , ,00 149,96 85, Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Daň z příjmů FO placená plátci , , ,00 107, Daň z příjmů FO placená poplat , , ,00 4,64 4, Daň z příjmů FO vybír. srážkou , , ,00 93,16 93, Daň z příjmů právnických osob , , ,00 97,85 86, Daň z příjmů práv.osob za obce , , ,00 203, Daně z příjmů,zisku a kap.výn , , ,00 96,68 80, Daň z přidané hodnoty , , ,00 106,87 106, Daně ze zboží a sl. v tuzemsku , , ,00 106,87 106, Odvody za odnětí půdy-z.p.f , , ,00 31,18 79, Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 862, , ,00 8,62 37, Popl.za prov.sys.likv.kom.odp , , ,00 112, Poplatek ze psů , ,00 91,00 91, Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt , , ,00 121,84 105, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 150, Správní poplatky 5 110, , ,00 102, Daň z hazardních her , ,00 120,34 98, Zruš.odvod z loterií kromě VHP 33, Daně a poplat.z vybr.čin.,služ , ,00 109,32 100, Daň z nemovitých věcí , , ,00 92,80 93, Majetkové daně , , ,00 92,80 93, Daňové příjmy , , ,00 99,81 91, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 33,23 29, Příj.z prodeje zboží , , ,00 183,51 136, Ostatní příjmy z vlastní čin , , ,00 492,31 128, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 87,35 92, Ostatní příjmy z pronáj.majet , , Příjmy z úroků (část) 283, , ,00 14,19 14, Kurzové rozdíly v příjmech 3, Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org , , ,00 84,98 76, Přijaté neinvestiční dary , , Přijaté pojistné náhrady , , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , , ,00 27,46 27, Ostatní nedaňové příjmy j.n , , ,00 144,73 103,52

4 23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př , , ,00 148,20 84, Nedaňové příjmy , , ,00 113,93 81, Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 157,01 99, Příjmy z prod.ost.nemovitostí , , ,00 0,50 0, Příjmy z prodeje ost. HDM , , Přijaté dary na pořízení DM , , Příj.z prodeje DM,ost.kap.př , , ,00 140,00 77, Kapitálové příjmy , , ,00 140,00 77, Neinv.přijaté transf.z VPS SR , ,00 99, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , , Ost.neinv.přij.transfery ze SR , , , ,84 100, Neinv.přijaté transf.od krajů , , Převody z rozpočtových účtů , , Neinvestiční přijaté transfery , , , , Ost.invest.přij.transf.ze SR , , Investiční přijaté transfery , , Přijaté transfery , , , ,91 Příjmy celkem , , ,00 149,96 85,90

5

6 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 136,77 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,46 CELKEM VÝDAJE , , ,00 307, Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR schválený po změnách Platy zaměst. v pp vyjma sl.m , , ,00 88, Ostatní platy 3 111, , Ostatní osobní výdaje , , ,00 270, Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 102, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 88, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 90, Povinné pojistné na úraz.poj , , ,00 82, Ost.pov.poj.placené zaměstnav , , Odměny za užití dušev.vlastn , , ,00 98, Běžné výdaje , , ,00 97, DHDM , , ,00 163, Nákup zboží , , ,00 65, Nákup materiálu j.n , , ,00 108, Úroky vlastní , , ,00 99, Kurzové rozdíly ve výdajích 79, Elektrická energie , , ,00 153, Pevná paliva , , ,00 110, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 71, Poštovní služby , , ,00 99, Služby telekom. a radiokom , , ,00 146, Služby peněžních ústavů , , ,00 116, Nájemné , Konzult.,porad.a práv.služby 4 000, , ,00 40, Služby školení a vzdělávání , , ,00 83, Zprac.dat a sl.inf.kom.techn , Nákup ostatních služeb , , ,00 163, Opravy a udržování , , ,00 160, Programové vybavení 605, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,00 73, Pohoštění , , ,00 646, Poskytované zálohy vl.pokladně Zaplacené sankce 1 375, , ,00 6, Věcné dary 8 950, , ,00 127, Neinvest.nákupy a souv.výdaje , , ,00 128, Neinv.transf.fyz.osobám 4 400, , ,00 110,00

7 Neinv.transfery spolkům 3 000, , ,00 50, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , , , Neinv.nedot.transfery nezisk.o 4 000, , Nein.transf.soukromopráv.subj , , ,00 411, Ost.neinv.transfery VR územ.ú , , ,00 107, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 101, Převody vlastním rozpočt.účtům , , Nákup kolků 1 000, , Platby daní a poplatků SR , , , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům 665, Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd , , ,00 100, Platby daní a popl.kraj.,obc , , ,00 97, Neinv.transf.veřejnopráv.subj , , ,00 247, Dary obyvatelstvu 3 000, , Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 5 400, , Neinves.transfery obyvatelstvu 5 400, , ,00 180, Ostatní neivest. výdaje j.n , Ostatní neinvestiční výdaje 1 990, Běžné výdaje , , ,00 136, Budovy,haly,stavby , , ,00 819, Stroje,přístroje,zařízení , , , , Dopravní prostředky , , Invest.nákupy a souvisej.výd , , , , Inv.transf.právnickým osobám , , ,00 300, Investiční transfery , , ,00 300, Kapitálové výdaje , , , ,46 Výdaje celkem , , ,00 307, Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2017 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR schválený po změnách Vnitřní obchod , , ,00 90, Průmysl, stav., obchod a služ , , ,00 90, Silnice , , ,00 249, Doprava , , ,00 249, Pitná voda , , ,00 87, Vodní hospodářství , , ,00 87, Záležitosti pošt , , ,00 90, Spoje , , ,00 90, Průmysl.a ost.odvětví hospod , , ,00 96, Základní školy , , ,00 102, Vzdělávání a školské služby , , ,00 102, Činnosti knihovnické 1 440, , ,00 72, Ost. záležitosti kultury 4 788, , ,00 95, Zachování a obnova kult.památ , , ,00 207, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,00 25, Kultura, církve a sděl.prostř , , ,00 186, Sport.zařízení v majetku obce , , ,00 165,00

8 Ost.zájmová činnost a rekreace , , , , Tělovýchova a zájmová činnost , , , , Ostatní ambulantní péče 7 169, , ,00 102, Zdravotnictví 7 169, , ,00 102, Bytové hospodářství , , ,00 171, Veřejné osvětlení , , ,00 134, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,00 943, Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj , , ,00 244, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 78, Využív.a zneškod.ostat.odpadů , , ,00 48, Ost.ochr.půdy a spod.vody , , ,00 61, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,00 215, Ostat.ekologické záležitosti , , , Ochrana životního prostředí , , ,00 129, Služby pro obyvatelstvo , , ,00 703, Ost.služby a čin.-soc.prevence 4 000, , Soc.služby a spol.čin.v soc.za 4 000, , Soc.věci a polit.zaměstnanosti 4 000, , PO - dobrovolná část , , ,00 280, PO a integrov. záchran. systém , , ,00 280, Bezpečnost státu a práv. ochr , , ,00 280, Zastupitelstva obcí , , ,00 98, Volby do Parlamentu ČR , , Činnost místní správy , , , Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str , , ,00 100, Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,00 60, Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov , , Ostatní finanční operace , , , Finanční operace , , ,00 334, Finanční vypořádání minul.let 4 843, , ,00 100, Ostatní činnosti j.n , , ,00 123, Ostatní činnosti , , ,00 115, Všeobecná veř.správa a služby , , ,00 133,80 Výdaje celkem , , ,00 307,64

9 % UR 91,42 92,16 91,88 % UR 67,44 100,05 100,82 102,19 88,26 90,18 82,25 99,80 98,77 79,85 80,43 70,53 61,38 99,53 106,31 110,31 71,51 99,32 146,22 116,52 40,00 31,35 95,43 107,80 73,39 99,37 7,43 127,86 91,97 105,52

10 50,00 786,49 297,03 107, ,00 100,06 97,68 101,34 108,00 67,50 91,42 88,64 96,82 92,10 92,16 91,88 % UR 91,76 91,76 95,87 95,87 87,40 87,40 90,99 90,99 90,77 72,00 95,76 61,00 81,36 61,40 82,50

11 96,01 95,88 99,99 99,99 99,96 99,62 99,94 91,03 54,26 61,50 99,97 92,04 94,35 82,36 82,36 82,36 98,84 99,97 79,47 82,71 60,50 98,39 100,06 90,11 92,81 87,74 91,88

12 3. Financování 2017 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Uhraz.splát.krátkodob.přij.půj , , ,00 142,86 94,02 Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ , ,00 Dlouhodob.přijaté půjč.prostř , ,00 Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj , , ,00 370,49 71,83 Oper.z peněž.účtů organizace 1 604,00 Nepřeved.č. vyrovn.schodek,sal ,21 FINANCOVÁNÍ CELKEM , , ,00 100,90

13

14 4. Majetek Účet - popis Počáteční stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ,80 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby , Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí , Drobný dlouhodobý hmotný majetek , Ostatní dlouhodobý hmotný majetek ,00 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky , Kulturní předměty , Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji ,18 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ,63 Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem , Ostatní dlouhodobý finanční majetek 5 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku , Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku ,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám , Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných , Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku ,25

15 Obrat Konečný stav , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,25

16

17 5. Pohledávky Účet - popis Počáteční stav Obrat Krátkodobé pohledávky Odběratelé , , Krátkodobé poskytnuté zálohy , , Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění , , Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce , Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi , , Ostatní krátkodobé pohledávky , ,00 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti , , Opravné položky k odběratelům , ,70 Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé , ,00 6. Závazky Účet - popis Počáteční stav Obrat Krátkodobé závazky Dodavatelé , , Krátkodobé přijaté zálohy , , Zaměstnanci , , Sociální zabezpečení , , Zdravotní pojištění , , Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , , Ostatní krátkodobé závazky , ,00 Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry , , Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé , Ostatní dlouhodobé závazky , , Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery ,18 7. Stav úvěrů a půjček Účet - název Počáteční stav Obrat Krátkodobé úvěry , , Krátkodobé úvěry , Jiné krátkodobé půjčky , , Dlouhodobé úvěry , , Dlouhodobé úvěry , , Dlouhodobé úvěry , , Dlouhodobé úvěry , , Ostatní dlouhodobé závazky , ,00

18 Konečný stav , , , , , , , , , ,00 Konečný stav , , , , , , , , , , ,18 Konečný stav , , , , , ,69

19 8. Peněžní a ostatní fondy Název fondu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav 9. Stavy na běžných účtech a v pokladně Účet - název Počáteční stav Zůstatek k Konečný stav Základní běžný účet ÚSC , , Základní běžný účet ÚSC 6 550, , , Základní běžný účet ÚSC 800,87 655, , Základní běžný účet ÚSC 87,38 155,34 242, Základní běžný účet ÚSC , , ,16 CELKEM , , ,84

20

21 10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu , , ,38 Od státních fondů , ,60 Celkem , , , Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Dotace z ÚP , , Akt.politika zaměstnanosti , , IROP -SR- NIV 998, ,75-907, IROP - EU - NIV , , , MMR-SR- neinvestiční , , , IROP-Inv- SR , , , IROP-Inv.- EÚ , , , MMR-SR-investiční 1 479, , , ÚD-volby do Parlamentu ČR , , , ÚD-volby do Senátu,zast.krajů 4 843, ,00 Celkem ze státního rozpočtu , , , Přehled přijatých transferů od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč OPPS ČR-PR - EU , , OPPS ČR-PR - EU , ,62 Celkem od státních fondů , , Přehled přijatých transferů z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů , , Převody z rozpočtových účtů , ,00

22