Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Údaje o organizaci Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni Název Adresa IČO Právní forma Doloplazy Doloplazy Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon smejkalova@doloplazy.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Měsíční stav finančních prostředků II. Příjmy sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů III. Majetek KEO-W

2 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1337 Poplatek za komunální odpad 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher Zrušený odvod z výherních hracích přístroj 1511 Daň z nemovitých věcí , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,83 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,78 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2141 Příjmy z úroků (část) 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , , , , , , , , , , , , , ,83-565, , , , , , , , , ,04 106, , , , , ,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,04 108, ,44 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4221 Investiční přijaté transfery od obcí , , , , , , ,00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 10 PŘÍJMY CELKEM , , ,04 116, ,22 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5192 Poskytnuté náhrady 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5212 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje 5213 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožensk 5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskový 5321 Neinvestiční transfery obcím 5323 Neinvestiční transfery krajům 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5492 Dary obyvatelstvu 5494 Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající c 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu , , ,50 91, , , , ,00 77, , , , , , ,00 96, , , , ,50 94, , , , , ,00 473,00 473, , , , , , , , , ,79 81, , , , ,00 52, , , , ,20 78, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,04 97, , , , ,00 95, , , ,00 96, , , , ,01 86, , , , ,50 15, ,91 184, , ,00 11, , , , ,00 59, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 51, ,00 6,00 6, , , , , Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,04 64, ,27 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6130 Pozemky 6323 Investiční transfery církvím a náboženský , , ,00 57, , , , , , ,00 96, Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 64, ,00 VÝDAJE CELKEM , , ,04 64, ,27 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka , , , ,18 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,78 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,04 108, ,44 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , ,04 116, ,22 VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,04 64, ,27 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 64, ,00 C E L K E M V Ý D A J E , , ,04 64, ,27 KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech CELKEM FINANCOVÁNÍ , , , , , ,49 KEO-W Strana 6

8 KEO-W / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,17 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , , ,00 Správní popl. (Pol:136x) , , Daň z nemov. (Pol:1511) , , , ,83 KEO-W Strana 7

9 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2292 Dopravní obslužnost 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3311 Divadelní činnost 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3525 Hospice 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelst 4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené KEO-W / Uc15i , , ,00 10, , , , , , , ,00 68, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 9, , , , , , , , , ,99 1, , , ,00 82, , , , , , , , ,00 97, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Celkem , , ,04 64, ,27 KEO-W Strana 8

10 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Ostatní správa v zemědělství 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3314 Činnosti knihovnické 3392 Zájmová činnost v kultuře 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY , , ,00 117, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,83-565, , , , , , , , , , , ,04 101, , , , , , , , , , , , ,04 116, ,22 KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2292 Dopravní obslužnost 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3311 Divadelní činnost 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3525 Hospice 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels 4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE , , ,00 9, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 61, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 86, , , , , , , , , , ,99 1, , , , , , , , , , ,00 97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,04 64, ,27 KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Uc15q P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace , , ,04 116, ,22 Celkem , , ,04 116, ,22 KEO-W Strana 12

14 KEO-W / Uc15r P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf , , ,00 117, , Ostatní správa v zemědělství 1 229, , Pitná voda , , , , Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , , , , Činnosti knihovnické , , Zájmová činnost v kultuře , , , , Bytové hospodářství , , , , Nebytové hospodářství , , , , Pohřebnictví 3 565, , ,83-565, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , , , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , , , , Ostatní ochrana půdy a spodní vody , , ,04 101, , Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy 3 922, , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 338, , , , Finanční vypořádání minulých let celkem , , ,04 116, ,22 Celkem , , ,04 116, ,22 KEO-W Strana 13

15 KEO-W / Uc15u V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf Silnice , , ,00 9, , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , , Provoz veřejné silniční dopravy Dopravní obslužnost , Pitná voda , , , , Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , , , , Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené , , , , Mateřské školy , , , Základní školy Činnosti knihovnické , , , , Ostatní záležitosti kultury 1 156, , , , Rozhlas a televize Zájmová činnost v kultuře , , , , Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , , , , Ostatní zájmová činnost a rekreace , Hospice Bytové hospodářství , , , , Nebytové hospodářství , , , , Veřejné osvětlení , , , , Pohřebnictví , , , , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , , , Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k , , ,00 86, , Využívání a zneškodňování ostatních odpadů , , , Ostatní ochrana půdy a spodní vody , , , , Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana , ,99 1, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelst Centra sociálně rehabilitačních služeb , Požární ochrana - dobrovolná část , , , , Zastupitelstva obcí , , ,00 97, , Volby do Parlamentu ČR , , Činnost místní správy , , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Ostatní finanční operace , , , , Ostatní činnosti jinde nezařazené , , , , celkem , , ,04 66, , Olešnica Doloplazy 3311 Divadelní činnost celkem Malíček-Jezdectví 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace celkem TJ sokol 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Požární ochrana - dobrovolná část celkem , farnost Doloplazy 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ celkem KEO-W Strana 14

16 KEO-W / Uc15u V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf 0013 Junák 3421 Využití volného času dětí a mládeže celkem SDH 5512 Požární ochrana - dobrovolná část celkem veřejná zeleň 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem přístavba MŠ 3613 Nebytové hospodářství ,00 56, , celkem ,00 56, , cyklostezka Přáslavice-Dolopla 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem Celkem , , ,04 64, ,27 KEO-W Strana 15

17 KEO-W / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k , , , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Materiál Materiál na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,29 KEO-W Strana 16

18 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 17