ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

Transkript

1 Obec Babylon ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) sestavený ke dni Údaje o organizaci identifikační číslo název Obec Babylon ulice, č.p. 27 obec Babylon PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax info@babylon-obec.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje h51m55s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana1/8

2 I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy , , ,63 Nedaňové příjmy , , ,48 Kapitálové příjmy , , ,00 Přijaté transfery , , ,00 Příjmy celkem , , ,11 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož , , , Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti , , , Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů , , , Daně z příjmů fyzických osob , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmu právnických osob za obce , , , Daně z příjmů právnických osob , , ,63 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů , , , Daň z přidané hodnoty , , , Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku , , ,76 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku , , , Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů , , , Poplatek ze psů 5 000, , , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , , , Poplatek ze vstupného 4 422, Poplatek z ubytovací kapacity , , , Místní poplatky z vybraných činností a služeb , , , Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís , , , Ostatní odvody z vybraných činností a služeb , , , Správní poplatky 6 000, , , Správní poplatky 6 000, , ,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb , , , Daň z nemovitostí , , , Daně z majetku , , ,10 15 Majetkové daně , , ,10 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000, , , Příjmy z vlastní činnosti 3 000, , , Příjmy z pronájmu pozemků 2 000, , , Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí , , , Příjmy z pronájmu majetku , , , Příjmy z úroků (část) 1 897, Výnosy z finančního majetku 1 897,05 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt , , , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , , Ostatní nedaňové příjmy , , ,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy , , , Spl.půjč.prostř.od podnik.nefin.subj.-práv.osob , , , Splátky půjčených prostř.od podnik.subjektů , , ,00 24 Přijaté splátky půjčených prostředků , , ,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) , , , Příjmy z prodeje pozemků , , , Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) , , ,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů , , , h51m55s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana2/8

3 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) , , ,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) , , , Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp , Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu , , , Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu , , , Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně , ,00 41 Neinvestiční přijaté transfery , , ,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) , , ,00 Příjmy celkem (třídy ) , , , h51m55s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana3/8

4 II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje , , ,06 Kapitálové výdaje , , ,00 Výdaje celkem , , ,06 Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1011 Udrž.výr.pot.zeměd., zem.půd.fond a mim.funkce zem 1 000, , , Ubytování a stravování , , , Silnice , , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , Provoz veřejné silniční dopravy , , , Pitná voda , , , Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , , Vodní díla v zemědělské krajině , , , Mateřské školy , , , Činnosti knihovnické , , , Ostatní záležitosti kultury , , , Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , , Sportovní zařízení v majetku obce , , , Ostatní tělovýchovná činnost , , , Využití volného času dětí a mládeže , , , Veřejné osvětlení , , , Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , Požární ochrana - dobrovolná část , , , Zastupitelstva obcí , , , Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel , , Činnost místní správy , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Pojištění funkčně nespecifikované , , , Ostatní finanční operace , , , Finanční vypořádání minulých let 4 168, , ,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,06 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) , , , h51m55s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana4/8

5 III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) , , ,25- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) , , ,00- Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) ,80- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,05- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k Obrat Konečný stav k Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC , , , ,25- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem , , , ,25- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , ,60 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný h51m55s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana5/8

6 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Stavby , , ,42 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí , , ,00 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , ,30 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky , , ,00 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,00 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem , ,00 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku , , ,60- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku , , ,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám , , ,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí , , ,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , , ,30- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k směnkám a inkasu Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti , , ,50- Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým Opravné položky k odběratelům , , ,00- Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Neinvestiční transfery obcím , , , Neinvestiční transfery krajům , ,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) h51m55s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana6/8

7 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x ,00 x Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 0,00 x , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 0,00 x , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 0,00 x 8 280, Dotace z UP 0,00 0, , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 0,00 x Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 0,00 x 0, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 0,00 x 0, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 0,00 x 0, ,00 0,00 0,00 0, Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. x 0,00 x 4 168, Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí 0,00 0,00 0, , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x ,00 x Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 9 344, Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen x 0,00 x 598, Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 955, Poštovní služby x 0,00 x 550, Služby telekomunikací a radiokomunikací x 0,00 x 0, Nákup ostatních služeb x 0,00 x 600, Pohoštění x 0,00 x 827, Účelové dotace na volby do kraje a Parlamentu ČR 0,00 0, , ,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo dne , a to pracovnicemi odboru ekonomického oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje paní Jitkou Volfíkovou a paní Evou Veselákovou, Dis. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Babylon za rok 2016 nebyly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky. Byly však zjištěny následující závažné chyby a nedostatky: do doby schválení rozpočtu se rozpočtové hospodaření obce neřídilo pravidly rozpočtového provizoria, pravidla rozpočtového provizoria byla schválena zastupitelstvem obce až Dále byly zjištěny následující ukazatele: podíl pohledávek na rozpočtu ÚSC je 20,92 %, podíl závazků na rozpočtu ÚSC je 10,82 % a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku ÚSC je 0%. Kompletní zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření viz Příloha č.1. X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Obec Babylon je 100 % vlastníkem společnosti AUTOKEMP Babylon s.r.o. a zřizovatelem příspěvkové organizace MŠ Babylon. Výsledkem hospodaření společnosti AUTOKEMP Babylon s.r.o. byl za rok 2016 zisk ve výši Kč. MŠ Babylon hospodařila v roce 2016 se ziskem 158 Kč z hlavní činnosti a se ziskem 90 Kč z hospodářské činnosti. Výkazy obou subjektů - viz. Příloha č. 2 a h51m55s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana7/8

8 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Lenka Kupilíková, účetní Simona Schlägelová, starostka Simona Schlagelová, starostka h51m55s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana8/8