Město Sezimovo Ústí ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ, R. 2014

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ, R. Údaje o organizaci identifikační číslo název ulice, č.p. Dr. E. Beneše 21 obec Sezimovo Ústí PSČ Kontaktní údaje telefon fax m.svitakova@sezimovo-usti.cz www stránky Obsah Úvod 1. Rozpočet pro r. 2. Zásady pro úpravu rozpočtu 3. Závazné ukazatele 3.1 Seznam investičních akcí realizovaných městem 3.2 Platy zaměstnanců, odd. 4351, 6171 a Dotace obecně prospěšným spolkům a organizacím 3.4 Příspěvek na činnost zřízeným příspěvkovým organizacím 3.5 Povinný odvod z investičního fondu příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele 4. Komentář k návrhu rozpočtu na rok Závěr

2 Úvod Rozpočet je zpracován v souladu s platnými právními předpisy, tj. zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a vyhláškou MF ČR čís. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění. Návrh rozpočtu vychází z platné legislativy, analýzy hospodaření let minulých, ekonomických vývojových tendencí a smluvních vztahů, při využití rozpočtového výhledu na období , schváleného ZM dne usnesením č. 15/2011/4. 1. Rozpočet města Sezimovo Ústí pro r. Rozpočet je zpracován jako schodkový s předpokládaným saldem příjmů a výdajů ve výši ,00 Kč. Tento schodek bude pokryt jednak z přijatého úvěru ve výši 12 mil. Kč, jednak z prostředků města vedených na běžných účtech a nezapojených do rozpočtu r.. Zapojením volných finančních prostředků není dotčena rezerva na výstavbu domova pro seniory resp. domu s pečovatelskou službou (usnesení ZM č. 13/2011/4 ze dne ), očekávaná výše rezervy k činí cca ,00 Kč v závislosti na inkasu daně z nemovitosti. Úvěrové zatížení města: Na splátky dlouhodobých úvěrů a půjček je v rozpočtu vyčleněna částka tis. Kč. Úhrady splátek budou pokryty z úspor vedených na běžných účtech města. Číselné vyjádření návrhu rozpočtu na r. Třída Název třídy položky Rozpočet navrhovaný (Kč) 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY ,00 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,00 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY ,00 Celkem příjmy ,00 5 BĚŽNÉ VÝDAJE ,00 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,00 Celkem výdaje ,00 Saldo příjmů a výdajů ,00 8 FINANCOVÁNÍ ,00 z toho změna stavu krátkodob. prostředků na BÚ ,00 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ,00 uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjček ,00 1

3 2. Zásady pro úpravy rozpočtu 1. Zastupitelstvu města je vyhrazeno schvalovat následující rozpočtová opatření 1.1. Navýšení celkového objemu rozpočtu kromě přijetí dotací, u kterých není nutné dofinancování z vlastních zdrojů a průtokových transferů dle ČÚS č Snížení celkového objemu rozpočtu s výjimkou snížení rozpočtu z titulu vratek nedočerpaných dotací 1.3. Změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu (s výjimkou postoupení průtokového transferu), změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám 1.4. Změny v kapitálových výdajích na vyjmenované jednotlivé investiční akce nad 200 tis. Kč nebo nad 20% předpokládaných výdajů na danou investiční akci, přičemž je rozhodující kritérium, které představuje menší změnu v kapitálových výdajích 1.5. Jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku 2. Zastupitelstvo města zmocňuje radu města ke schvalování následujících rozpočtových opatření 2.1. Navýšení rozpočtu přijetím dotace, pokud není nutné dofinancování z vlastních zdrojů 2.2. Přesuny rozpočtových prostředků, které nemají dopad do salda rozpočtu, v případě, že změna rozpočtové věty (položka, paragraf, ORJ) je nad 20 tis. Kč včetně oproti upravenému rozpočtu 2.3. Navýšení rozpočtu přijetím průtokového transferu dle ČÚS č Změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu z titulu postoupení průtokového transferu 2.5. Snížení rozpočtu z titulu vratek nedočerpaných dotací 3. Rozdíly skutečností podle bodu 2.2. do 20 tis. Kč ve zkrácené rozpočtové větě jsou v pravomoci vedoucího odboru. Rozpočtová opatření se v těchto případech neprovádějí. Odchylky skutečností od upraveného rozpočtu zdůvodní vedoucí odborů v rozborech hospodaření a v závěrečném účtu města. 3. Závazné ukazatele 3.1 Seznam investičních akcí ORJ Par Pol ORG Rozpočet schválený (Kč) Popis ,00 Server ,00 Indikátory topných nákladů (část připadající na r. ) ,00 Projekt- Sociální zařízení MŠ Lipová ,00 Projektová studie- Dům s pečovatelskou službou ,00 Stavební úpravy objektu Hvězdárny Fr. Pešty ,00 Sportovně rekreační areál Kozský potok ,00 Aktualizace územního plánu ,00 Komunikace 9. května ,00 Cyklostezka a lávka přes Kozský potok ,00 Rekonstrukce Táborské ul ,00 SUMA ,00 Podíl na dofinancování projektu na obnovu automobilové techniky JSDH 2

4 3.2 Platy zaměstnanců hrazené z rozpočtu města Rozpočet schválený (Kč) pol. 5011, odd. 4351, ,00 pol. 5011, odd , Dotace obecně prospěšným spolkům a organizacím Rozpočet schválený (Kč) Dotace obecně prospěšným spolkům a organizacím , Příspěvek na činnost zřízeným příspěvkovým organizacím ORJ Par Pol Název organizace Rozpočet schválený (Kč) ZŠ a MŠ 9. května , ZŠ Školní náměstí , ZŠ Švehlova , MŠ Zahrádka, Kaplického , MŠ Lipová , MSKS, nám. T. Bati , Správa města Sezimovo Ústí, Průmyslová , Správa města Sezimovo Ústí, Průmyslová , Správa města Sezimovo Ústí, Průmyslová ,00 SUMA ,00 Účelově vázané prostředky z rozpočtu Správy města Sezimovo Ústí - Příspěvek na opravy bytových a nebytových prostor v majetku města většího rozsahu (vyjma provozních částí budovy MěÚ) ve výši 2,24 mil. Kč., finanční prostředky budou uvolňovány po schválení plánu oprav Radou města Sezimovo Ústí - Příspěvek na opravy bytových a nebytových prostor v majetku města malého rozsahu (vyjma provozních částí budovy MěÚ) ve výši 0,6 mil. Kč - Příspěvek na opravy bytového fondu předávaného novým nájemníkům ve výši 0,6 mil. Kč - Příspěvek na mimořádné objednávky dle čl. III, bod 2.4 Zřizovací listiny účinné od ve výši 0,95 mil. Kč - Příspěvek na opravu a údržbu sportovních areálů dle plánu schváleného Radou města Sezimovo Ústí ve výši 1 mil. Kč Tyto výše uvedené příspěvky budou organizací zvlášť vyúčtovány po jednotlivých příspěvcích, nevyčerpané prostředky odvede organizace na účet zřizovatele nejpozději do

5 3.5 Povinný odvod z investičního fondu příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele, 6171, pol Organizace Rozpočet schválený (v Kč) ZŠ a MŠ 9. května ,00 ZŠ Školní náměstí ,00 ZŠ Švehlova ,00 MŠ Zahrádka, Kaplického ,00 MŠ Lipová ,00 MSKS, nám. T. Bati ,00 Správa města Sezimovo Ústí, Průmyslová ,00 SUMA ,00 4. Komentář k návrhu rozpočtu na rok Proces sestavování rozpočtu proběhl v těchto krocích: 1. Rámec příjmů rozpočtu stanovilo oddělení plánování, kontroly a místních poplatků v souladu se zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, na podkladě smluvních vztahů, vývojových tendencí plnění rozpočtu roku 2013 a odhadu hospodaření r. 2. Od příjmové stránky se odvinula stránka výdajová, prvotně byly zajištěny prostředky na smluvní závazky, prostředky na základní chod města, MěÚ, městem zřízených příspěvkových organizací a na plánovanou investiční akci Sportovně rekreační areál Kozský potok. V návaznosti na volné finanční zdroje byla výdajová strana doplněna o zdroje na projekty, další investiční akce, mimořádné opravy a dotace obecně prospěšným spolkům a organizacím 3. Oddělení plánování, kontroly a místních poplatků provedlo sumarizaci a zpracovalo návrh rozpočtu 4. Návrh rozpočtu byl projednán ve vedení města a doplněn o připomínky 4.1 Druhové členění rozpočtu Příjmy rozpočtu dle druhového členění tvoří z hlediska nejvyšší jednotky třídění: Příjmy daňové, do kterých spadá největší část příjmů, a to příjmů z daní. Ty jsou dále doplněny příjmy z místních a správních poplatků. Příjmy nedaňové, které jsou generovány vlastní činností a nakládáním s majetkem mimo prodej dlouhodobého majetku Příjmy kapitálové - příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, zejména bytů Přijaté dotace neinvestičního charakteru Příjmy rozpočtu byly odhadnuty oddělením plánování, kontroly a místních poplatků na částku tis. Kč, což představuje cca 70 % celkových příjmů města. Zdroje nedaňových příjmů tvoří zejména příjmy z pronájmu bytových a nebytových prostor ve vlastnictví města Sezimovo Ústí. Významně jsou zastoupeny i příjmy z přijatých záloh na energie od nájemníků bytových a nebytových prostor. Tyto příjmy nemají vliv na hospodářský výsledek, a to vzhledem k tomu, že se ve stejné výši projeví i na straně výdajové formou poskytnutých záloh. Kapitálové příjmy jsou tvořeny zejm. příjmy z prodeje městských bytů a z prodeje pozemků ve vlastnictví města. Neinvestiční dotace zastoupená tzv. příspěvkem na výkon státní správy je rozpočtována ve výši odpovídající r. 2013, a to vzhledem ke skutečnosti, že ke dni zpracování návrhu 4

6 tis. Kč rozpočtu nebyl schválen návrh státního rozpočtu na r.. Pokud by se výše příspěvku ve srovnání s r měnila, je na případné dofinancování salda rozpočtu připravena částka na rezervách ve výši 310 tis. Kč. Porovnání příjmové stránky návrhu rozpočtu r. dle druhového třídění (rozpočtové třídy) se schváleným rozpočtem r , , , , , , , ,00 0,00 Rozpočet navrhovaný Rozpočet schválený 2013 Výdaje rozpočtu dle druhového členění z hlediska nejvyšší jednotky třídění: Výdaje běžné (prostředky určené pro krytí základních provozních potřeb města a MěÚ, prostředky určené jako příspěvek na činnost příspěvkovým organizacím zřizovaných městem a prostředky určené jako dotace obecně prospěšným spolkům a organizacím). Výdaje kapitálové (viz seznam investičních akcí) Výdaje běžné vycházejí z potřeb jednotlivých odborů a příspěvkových organizací zkorigovaných podle možností daných na straně příjmů. Pro názornost uvádíme následující výběr běžných výdajů Výdaje na platy, odměny členů zastupitelstva, ostatní platby za provedenou práci a pojistné činí tis. Kč Důležitou část tvoří platby za vodu, teplo, plyn a elektrickou energii. Ty jsou rozpočtovány včetně záloh na energie z titulu pronájmu bytových a nebytových prostor ve výši tis. Kč, z toho výdaje spojené s pronájmem bytových a nebytových prostor tis. Kč. Na opravy a údržbu silnic a chodníků má město připraveno částku tis. Kč. Jedná se o běžné výdaje, které nesplňují parametry investic, proto mezi ně není zahrnuta rekonstrukce Táborské ulice ve výši tis. Kč, která je zařazena do kapitálových výdajů. Položka nákup služeb zahrnuje mimo zajištění služeb spojených s chodem úřadu (IT služby, právní služby, vyměření pozemků za účelem dalšího nakládání apod.) především: 5

7 tis. Kč výdaje na péči o veřejnou zeleň ve výši tis. Kč, běžná údržba a nová výsadba výdaje na veřejné osvětlení tis. Kč výdaje na činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů - 78 tis. Kč výdaje na projekty (žádosti o dotace) tis. Kč výdaje spojené s činností městské policie vč. odchytu psů a jejich umístění v útulcích, odtahů aut apod tis. Kč zpracování geometrických plánů zaměření pozemků lokalita Kociánka tis. Kč Výdaje na dopravní obslužnost jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč jako dofinancování prokazatelné ztráty z provozu MHD Odměny dárcům krve ve výši 250 tis. Kč Dotace obecně prospěšným spolkům a organizacím jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč Významnou položkou rozpočtových výdajů jsou příspěvky na činnost městem zřizovaným příspěvkovým organizacím, které jsou do rozpočtu r. zapracovány jako závazné ukazatele. Rozpočtovány jsou v celkové výši ,00 Kč Výdaje kapitálové jsou zpracovány v návrhu rozpočtu jako závazné ukazatele a jsou rozpočtovány v celkové výši tis. Kč. Porovnání výdajové stránky návrhu rozpočtu r. dle druhového třídění (rozpočtové třídy) se schváleným rozpočtem r , , , , , , , , , ,00 0,00 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Rozpočet navrhovaný Rozpočet schválený Odvětvové členění rozpočtu Rozpočtová skladba používá kromě druhového členění také členění odvětvové neboli funkční. Odvětvové členění odhlíží od specifikace výdaje dle typu operace, tj. nerozlišuje, zda se jedná o opravu, stavbu či nákup služeb, ale určuje výdaje podle odvětví. Nejvyšší agregací odvětvové skladby jsou rozpočtové skupiny: 6

8 zemědělství a lesní hospodářství průmyslová a ostatní odvětví hospodářství služby pro obyvatelstvo sociální věci a politika zaměstnanosti bezpečnost státu a právní ochrana všeobecná veřejná správa a služby Tyto rozpočtové skupiny se dále dělí na oddíly, pododdíly a paragrafy Odhad příjmů r. dle druhu činnosti Z jakého druhu činnosti plynou příjmy do rozpočtu města je pro názornost uvedeno v grafu č. 1. Graf č. 1, odhad příjmů dle druhu činnosti, částky v tis. Kč Bez zařazení Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Ostatní činnosti 7

9 4.2.2 Odhad výdajů r. dle druhu činnosti K jakému druhu činnosti budou výdaje vynakládány je pro názornost uvedeno v grafu č. 2. Graf č. 2, odhad výdajů dle druhu činnosti, částky v tis. Kč 22 Doprava, tis. Kč 31 Vzdělávání, tis. Kč 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky, tis. Kč 34 Tělovýchova a zájmová činnost, tis. Kč 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj, tis. Kč 37 Ochrana životního prostředí, tis. Kč 43 Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam., tis. Kč 53 Bezpečnost a veřejný pořádek, tis. Kč 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany, tis. Kč 63 Finanční operace, tis. Kč 64 Ostatní činnosti, tis. Kč Výdaje na dopravu patří do skupiny s vyššími nároky na čerpání rozpočtu. Jsou to zejména výdaje na opravy chodníků a komunikací a příspěvek poskytovaný městem na zajištění dopravní obslužnosti. Významnou skupinu představuje pododdíl vzdělávání a školské služby. Výdaje na vzdělávání jsou rozděleny na předškolní zařízení, první stupeň základních škol a základní školy, služby 8

10 jsou zajišťovány prostřednictvím příspěvkových organizací a financovány formou příspěvku na provoz, viz závazné ukazatele rozpočtu. Pododdíl kultura, církev, sdělovací prostředky zahrnuje příspěvek na činnost Městského střediska kultury a sportu, dotace neziskovým organizacím, výdaje v rámci činnosti sboru pro občanské záležitosti, výdaje související s vydáváním Novinek. V oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje je zahrnut mj. příspěvek na činnost organizace Správa Města Sezimovo Ústí a všechny ostatní výdaje související s bytovým i nebytovým hospodářstvím a s veřejným osvětlením. Ochrana životního prostředí zahrnuje běžnou údržbu a výdaje související s realizací projektu Revitalizace sídelní zeleně. Pododdíl sociální věci a politika zaměstnanosti zahrnuje činnosti města spojené se zajištěním pečovatelské služby, provozu klubu důchodců a pořízení projektu pro výstavbu domu s pečovatelskou službou. Činnost městské policie je začleněna do pododdílu bezpečnost a veřejný pořádek. Činnost místní správy zahrnuje výdaje spojené s činností úřadu. Náklady na finanční operace zahrnují především platbu daně z příjmu za obec, pojištění majetku a úhradu úroků. Závěr Návrh rozpočtu zabezpečuje všechny základní provozní potřeby města. V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. bude proveden rozpis rozpočtu, a to ve schématu ORJ - OdPa Pol UZ. S tímto rozpisem budou seznámeny jednotlivé odbory městského úřadu a zřízené příspěvkové organizace. Změny takto rozepsaného rozpočtu spadají do kompetence rady města s výjimkou ustanovení dle pravidel pro úpravu rozpočtu. Kontrola plnění rozpočtu je zajištěna zpracováváním měsíčních uzávěrek, čtvrtletních rozborů a závěrečného účtu hospodaření města, který schvaluje zastupitelstvo města do června následujícího roku. 9

11 Příloha č. 1 Rok, Koruny, Navrhovany (1), Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek ORJ Par Pol Název položky Organizace Název org. Rozpočet schválený Správní poplatky , Příjmy z pronájmu pozemků 2 600, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Příjmy z pronájmu pozemků ,00 Příjmy Odbor správní a právní , Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků , Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti , Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů , Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmů právnických osob za obce , Daň z přidané hodnoty , Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady , Poplatek ze psů , Daň z nemovitostí , Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu , Ostatní příjmy z pronájmu majetku , Odvody příspěvkových organizací , Příjmy z úroků (část) ,00 Příjmy Tajemník , Poplatek ze vstupného , Poplatek z ubytovací kapacity , Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů , Odvod z výherních hracích přístrojů , Správní poplatky ,00 Příjmy Občanské záležitosti, místní poplatky , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ,00 Příjmy Bytové hospodářství města , Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 Příjmy Městská policie , Správní poplatky ,00 Příjmy Stavební úřad , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Správní poplatky , Splátky půjčených prostř. od podnikatel. nefinan. subj. - právn. osob , Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z pronájmu pozemků 6 000, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , Ostatní příjmy z pronájmu majetku , Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z pronájmu pozemků ,00 Příjmy Doprava , Správní poplatky 5 000,00 Příjmy Životní prostředí 5 000, Knihy, učební pomůcky a tisk , Věcné dary , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , Nájemné , Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 1

12 Příloha č. 1 Rok, Koruny, Navrhovany (1), Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek ORJ Par Pol Název položky Organizace Název org. Rozpočet schválený Studená voda 1 000, Elektrická energie , Nákup ostatních služeb 7 000, Opravy a udržování 2 000, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Léky a zdravotnický materiál 1 000, Prádlo, oděv a obuv 7 000, Nákup materiálu jinde nezařazený 8 000, Pohonné hmoty a maziva 6 Auta , Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování 6 Auta , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje , Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený , Služby pošt , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Programové vybavení , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 8 000, Nájemné za nájem s právem koupě , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) , Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 3 000, Výpočetní technika Server ,00 Výdaje Odbor správní a právní , Nákup materiálu jinde nezařazený 3 500, Pohoštění 2 500, Nákup materiálu jinde nezařazený , Nákup ostatních služeb , Pohoštění , Pohoštění 45 cena E.Beneše 6 000, Dary obyvatelstvu 45 cena E.Beneše ,00 Výdaje Sekretariát starosty , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000, Služby telekomunikací a radiokomunikací , Nájemné , Služby školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb 1 000, Programové vybavení , Cestovné (tuzemské i zahraniční) ,00 Výdaje Zastupitelstvo obce , Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 8 000, Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 8 000, Neinvestiční dotace obcím , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje , Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Povinné pojistné na úrazové pojištění , Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený ,00 2

13 Příloha č. 1 Rok, Koruny, Navrhovany (1), Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek ORJ Par Pol Název položky Organizace Název org. Rozpočet schválený Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování 5 000, Programové vybavení , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Věcné dary , Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 9 000, Dary obyvatelstvu , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu , Úroky vlastní , Služby peněžních ústavů , Služby peněžních ústavů , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , Neinvestiční transfery občanským sdružením , Nespecifikované rezervy ,00 Výdaje Tajemník , Nákup materiálu jinde nezařazený , Nákup ostatních služeb , Věcné dary , Dary obyvatelstvu , Nákup ostatních služeb 2 000,00 Výdaje Občanské záležitosti, místní poplatky , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ,00 Výdaje ZŠ a MŠ 9. května , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ,00 Výdaje ZŠ Školní náměstí , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ,00 Výdaje ZŠ Švehlova , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ,00 Výdaje MŠ Zahrádka , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ,00 Výdaje MŠ Lipová , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ,00 Výdaje PO MSKS , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ,00 Výdaje PO SM SÚ , Studená voda , Teplo , Elektrická energie , Studená voda 5 000, Teplo , Elektrická energie 3 000, Nákup materiálu jinde nezařazený , Studená voda , Teplo , Elektrická energie , Nákup ostatních služeb , Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené , Budovy, haly a stavby Indikátory topných nákladů , Studená voda , Teplo , Elektrická energie , Nákup ostatních služeb ,00 3

14 Příloha č. 1 Rok, Koruny, Navrhovany (1), Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Rozpočet schválený ORJ Par Pol Název položky Organizace Název org. Výdaje Bytové hospodářství města , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup ostatních služeb ,00 Výdaje Veřejné osvětlení , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Prádlo, oděv a obuv , Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva 6 Auta , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Nájemné , Služby školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Opravy a udržování 6 Auta , Cestovné (tuzemské i zahraniční) ,00 Výdaje Městská policie , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený , Pohonné hmoty a maziva , Služby telekomunikací a radiokomunikací 4 000, Služby školení a vzdělávání 6 000, Nákup ostatních služeb ,00 Výdaje Jednotka sboru dobrovolných hasičů , Budovy, haly a stavby Projekt- Sociální zařízení MŠ Lipová , Budovy, haly a stavby Projekt- Dům s pečovatelskou službou , Nákup ostatních služeb , Nákup ostatních služeb ,00 Výdaje Projekty , Nákup ostatních služeb , Budovy, haly a stavby , Budovy, haly a stavby 200 Biotop , Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje , Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Knihy, učební pomůcky a tisk 7 000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb , Cestovné (tuzemské i zahraniční) ,00 Výdaje Stavební úřad , Nákup materiálu jinde nezařazený , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Budovy, haly a stavby 540 Komunikace ul. 9. května , Opravy a udržování , Budovy, haly a stavby 210 Lávka přes Kozský potok , Budovy, haly a stavby 301 MK Táborská , Výdaje na dopravní územní obslužnost , Studená voda 8 000, Elektrická energie , Nákup ostatních služeb , Nákup materiálu jinde nezařazený , Studená voda ,00 4

15 Příloha č. 1 Rok, Koruny, Navrhovany (1), Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek ORJ Par Pol Název položky Organizace Název org. Rozpočet schválený Plyn , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva 6 Auta , Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000, Služby školení a vzdělávání 2 000, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Opravy a udržování 6 Auta , Pohoštění ,00 Výdaje Doprava , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup ostatních služeb 5 000, Nákup ostatních služeb , Nákup ostatních služeb 671 Revitalizace sídelní zeleně ,00 Výdaje Životní prostředí , Nákup ostatních služeb , Dopravní prostředky JSDH , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Nespecifikované rezervy ,00 Výdaje rezerva , Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA , Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky , Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ,00 Celkem Příjmy ,00 Celkem Výdaje ,00 Celkem Financování ,00 Celkem Saldo (P-V) ,00 Celkem Saldo 0,00 5

16 Rok, Koruny, druhové členění rozpočtu Pol Název položky Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost 2013 Rozpočet schválený (1-10) (1-10) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků , , , , Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti , , , , Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů , , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , , , Daň z přidané hodnoty , , , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0, , Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady , , , , Poplatek ze psů , , , , Poplatek za užívání veřejného prostranství , , , , Poplatek ze vstupného , , , , Poplatek z ubytovací kapacity , , , , Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 0,00 0, ,00 0, Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů , , , , Odvod z výherních hracích přístrojů , , , , Správní poplatky , , , , Daň z nemovitostí , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , , Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) 5 460, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0, , ,00 0, Odvody příspěvkových organizací , , , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , , , Ostatní příjmy z pronájmu majetku , , , , Příjmy z úroků (část) , , , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , , , Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0, , ,60 0, Ostatní přijaté vratky transferů 400, Přijaté pojistné náhrady 0, , ,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , , Splátky půjčených prostř. od podnikatel. nefinan. subj. - právn. osob , , , , Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 0, Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí , , , , Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát. rozp. 0, , ,18 0, Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu , , , , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0, , ,20 0, Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0, , ,08 0, Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 0, , ,00 0, Investiční přijaté transfery od krajů ,00 Celkem Příjmy , , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , , Ostatní platy 0, , ,00 0, Ostatní osobní výdaje , , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , , , Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , , Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0,00 841,00 841,00 0, Léky a zdravotnický materiál 1 000, , , Prádlo, oděv a obuv , , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , , Úroky vlastní , , , , Kursové rozdíly ve výdajích 515, Studená voda , , , , Teplo , , , , Plyn , , , , Elektrická energie , , , , Pohonné hmoty a maziva , , , , Služby pošt , , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , , Služby peněžních ústavů , , , , Nájemné , , , , Konzultační, poradenské a právní služby 0, , ,60 0, Služby školení a vzdělávání , , , , Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , , , Programové vybavení , , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , , Pohoštění , , , , Nájemné za nájem s právem koupě , , , , Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám , Poskytované zálohy vlastní pokladně , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) , , , , Výdaje na dopravní územní obslužnost , , , , Věcné dary , , , , Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fyzickým osobám 0, , ,00 0,00 1 Příloha č. 2

17 Rok, Koruny, druhové členění rozpočtu Pol Název položky Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost 2013 Rozpočet schválený (1-10) (1-10) 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením , , , , Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0, , ,00 0, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím , , , , Neinvestiční dotace obcím , , , , Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , , , , Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0, , ,20 0, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím , , , , Nákup kolků 4 000, ,00 300,00 0, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , , Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0, , ,00 0, Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0, , ,00 0, Náhrady mezd v době nemoci , Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 3 000, , , , Dary obyvatelstvu , , , , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , , , Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 8 000, , , , Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu , , , Nespecifikované rezervy , , , Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené , , , , Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku , Budovy, haly a stavby , , , , Stroje, přístroje a zařízení 0,00 0, , Dopravní prostředky , Výpočetní technika , Pozemky , ,00 0, Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 0, , ,00 0, Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0, , ,00 0,00 Celkem Výdaje , , , ,00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě 8115 účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA , , , Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy , Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje , Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky , Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků , , , , Operace z peněž. účtů organiz. nemaj. char. příjmů a výdajů vlád. sektoru ,66 Celekm Financování , , , ,00 Příloha č. 2 2

18 Příloha č.3 Rok, Koruny, odvětvové členění rozpočtu Sekce Par Název paragrafu Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost 2013 Rozpočet schválený (1-10) (1-10) , , , , Energie jiná než elektrická , , , , Vnitřní obchod , , , , Ubytování a stravování 6 000, , , , Ostatní služby , , , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , , Vydavatelská činnost 688, Ostatní záležitosti kultury 0, , ,00 0, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , ,00 0, Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 0, , ,00 0, Ostatní tělovýchovná činnost 5 000, , , , Využití volného času dětí a mládeže 110, Bytové hospodářství , , , , Nebytové hospodářství , , , , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , ,00 0, Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , Činnost ostatních orgánů státní správy v ochraně životního prostředí 7 500, Ostatní správa v ochraně životního prostředí 0, , ,00 0, Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení , , , , Bezpečnost a veřejný pořádek , , , , Činnost místní správy , , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , , Pojištění funkčně nespecifikované 0, , ,00 0, Finanční vypořádání minulých let 0, , ,60 0, Ostatní činnosti j.n , , , ,00 Celkem Příjmy , , , , Energie jiná než elektrická , , ,00 0, Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 0, , , , Silnice , , , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , , Provoz veřejné silniční dopravy , , , , Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0, , ,00 0, Předškolní zařízení , , , , Základní školy , , , , První stupeň základních škol , , , , Ostatní záležitosti vzdělávání 0, , Činnosti knihovnické , , , , Vydavatelská činnost , ,00 0, Ostatní záležitosti kultury , , , , Pořízení, zachov. a obn. hodnot místního kultur., národ. a hist. povědomí , , ,00 0, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , , , Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků , , , , Sportovní zařízení v majetku obce , , , , Ostatní tělovýchovná činnost 1 000, , ,00 0, Využití volného času dětí a mládeže , , , , Ostatní zájmová činnost a rekreace , , , , Bytové hospodářství , , , , Nebytové hospodářství , , , , Veřejné osvětlení , , , , Pohřebnictví , , , , Územní plánování 0, , , , Územní rozvoj , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , , , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , Ostatní nakládání s odpady 0,00 0, , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , , Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím , , , , Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 0, , ,00 0, Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení , , , , Denní stacionáře a centra denních služeb 0, , ,00 0, Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 0, , ,00 0, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. 0, , ,00 0, Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 0, , ,08 0, Bezpečnost a veřejný pořádek , , , , Požární ochrana - dobrovolná část , , , , Zastupitelstva obcí , , , , Volby do Parlamentu ČR 0,00 0, , Volba prezidenta republiky 0, , ,18 0, Činnost místní správy , , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , , Pojištění funkčně nespecifikované , , , , Ostatní finanční operace , , , , Finanční vypořádání minulých let 0, , ,00 0, Ostatní činnosti j.n , ,60 0, ,00 Celkem Výdaje , , , , , , , ,00 Celekm Financování , , , ,00 1