Usnesení ze 121. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 26. dubna 2017

Transkript

1 Usnesení ze 121. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 26. dubna 2017 Usnesení č Bere na vědomí a) návrh Výroční zprávy o činnosti a účetní závěrku Státního fondu dopravní infrastruktury za rok b) předloženou informaci o provedeném zúčtování a finančním vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce Usnesení č. 848 schválení příspěvků pro financování výstavby, modernizace a oprav místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou na rok Usnesení č. 849 schválení poskytnutí příspěvků na výstavbu nebo opravu cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty z rozpočtu SFDI v roce Usnesení č. 850 schválení příspěvků na Nové technologie z rozpočtu SFDI v roce Usnesení č. 851 schválení příspěvků pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2017 z rozpočtu SFDI pro rok 2017.

2 Usnesení č. 852 předložený materiál o úpravě zdrojů v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok Usnesení č. 853 upravený návrh příjemce SŽDC, s.o. na: a) zvýšení finančních prostředků u 6 jmenovitých akcí v celkové částce tis. Kč b) snížení finančních prostředků u 4 jmenovitých akcí v celkové částce tis. Kč Celkový rozpočet příjemce SŽDC, s.o. se tímto rozpočtovým opatřením zvyšuje o tis. Kč a po zohlednění změnového řízení činí tis. Kč. Usnesení č. 854 předložený návrh materiálu Rozpočtové opatření KSÚS Středočeského kraje. Usnesení č. 855 předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce Povodí Vltavy, s.p., a to: a) zařazení 1 jmenovité akce do rozpočtu v celkové částce 565 tis. Kč (viz Příloha č. 1), b) snížení finančních prostředků u 1 jmenovité akce v celkové částce 565 tis. Kč (viz Příloha č. 1). Celková výše rozpočtu příjemce Povodí Vltavy, s.p. se nemění. 2

3 Usnesení č. 856 upravený návrh příjemce Ředitelství vodních cest ČR na: a) zvýšení finančních prostředků u 1 akce v celkové částce tis. Kč b) zařazení 1 akce do rozpočtu v celkové částce tis. Kč (viz Příloha č. 1), c) snížení finančních prostředků u 1 akce v celkové částce tis. Kč Celková výše rozpočtu příjemce ŘVC ČR se nemění. Usnesení č. 857 předložený návrh materiálu Rozpočtové opatření SÚS Ústeckého kraje. Usnesení č. 858 předložený návrh materiálu Změna usnesení Výboru SFDI č ze dne 24. února Usnesení č. 859 předložený návrh materiálu Výjimka z Pravidel pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a schválení Rozpočtového opatření na akci Společná stezka pro pěší a cyklisty v Žacléři ISPROFOND

4 Rozpočtové opatření SŽDC Příloha č. 1 k usnesení č. 853 Legenda: snížení rozpočtu zvýšení rozpočtu zařazení nové akce do rozpočtu beze změny v tis. Kč ISPROFIN ISPROFOND Kód T Název akce Celkové náklady akce Schválené RO příjemce SŽDC Celkem rok zdroj SFDI (SŽDC) U SŽDC celostátní a reg. dráhy - opravy a údržba F1.1 Jmenovité neinvestiční akce ke spolufinancování z G Drobné neinvestiční výdaje F3.1 Jmenovité neinvestiční akce ke spolufinancování z G Investice do nemovitostí osobních nádraží (mimo G Provozování dráhy - investiční část G Modernizace a obnova materiálně technické F3.1 Jmenovité neinvestiční akce ke spolufinancování z N Předtápěcí stojany v žst. Havlíčkův Brod N Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v žst CELKEM

5 SFDI Počet akcí: 2 1) v tis. Kč ISPROFIN/ ISPROFOND kód D d 1 Výdaje na opravy a údržbu dopravně významných vnitrozemských vodních cest - Povodí Vltavy, s. p /17 12/17 BAL d 1 N VD Modřany - oprava povrchových ochran středních a dolních vrat PK /16 01/17 PRH celkem Zdroj Změna celkem celkem Poznámky: D = zařazení akce (a1-a5, b, c, d, f, g, h) 1 = prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) Povodí Vltavy, státní podnik Jmenovité akce realizované Povodím Vltavy, státní podnik Název akce Celkové náklady akce Rozpočet 2017 Schválené RO duben Příloha č. 1 k usneseni č. 855 Upravený rozpočet po RO Doba realizace od do kraj 1) Rozpočet SFDI na r schválený PSP ČR usnesením č ze dne 7. prosince Změna Zvýšení Z 0 Snížení S 565 Vyřazení V 0 Nová akce N 565 Celkem 0

6 Příloha č. 1 k usnesení č. 856 Legenda: snížení rozpočtu zvýšení rozpočtu zařazení nové akce do rozpočtu Počet akcí: 3 v tis. Kč Evid. číslo Zdroj Kód T G Název akce Neinvestiční prostředky ŘVC na správu infrastruktury vodních cest Celkem akce Aktuální upravený rozpočet Návrh RO duben Navýšení rozpočtu se týká následujícího: tis. Kč prostředky na nájemné Hamburku, právní služby a opravy a údržbu, o něž byl státní rozpočet ŘVC na rok 2017 snížen, ale rozpočet SFDI s tímto snížením nepočítal tis. Kč prostředky na platy při navýšení o 8 zaměstnanců pro vyšší podíl zajišťování vlastními pracovníky Po dohodě s MD ČR byly dočasně vyřazeny a zvýšení kapacity pro přípravu projektů finanční prostředky na platy zaměstnanců a tis. Kč zvýšené prostředky na opravy a údržbu propagaci v celkové výši tis. Kč. remorkéru BESKYDY Potřebnost a způsob je předmětem jednání s tis. Kč služby spojené se zprovozněním vltavské vodní MD ČR. cesty Výbor SFDI dodatečně schválil navýšení prostředků pro platy ve výši tis. Kč. pro 6 nových zaměstnanců. Současně dochází ke snížení rozpočtu akce č Investiční akce s RN do 20 mil. Kč ve stejné výši N Rozšíření systému RIS v rámci projektu IRIS Europe III Z důvodu prodlení v řešení projektu způsobeném omezenou administrativní kapacitou a kompetencemi mezi resortem dopravy a zemědělství se nepodařilo v roce 2016 dokončit instalaci čidel na plavebních komorách a na přístavní infrastruktuře včetně datových spojení. Jedná se o snížení rozpočtu akce za účelem vyrovnání celkové bilance rozpočtového opatření příjemce pro rok Výbor SFDI schválil dodatečné snížení rozpočtu akce o G Investiční akce s RN do 20 mil. Kč tis. Kč, čímž dochází k vyrovnání celkové bilance rozpočtového opatření. Celkem r Celkem Stručné zdůvodnění Stanovisko SFDI Bez připomínek S ohledem na aktuální stav čerpání této položky a po dohodě s příjemcem byla tato položka ponížena o tis. Kč. Prostředky byly použity na navýšení položek č a Touto úpravou dochází k vybilancování předkládaného rozpočtového opatření. Poznámky: 1 = prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje)