JEDNOTLIVÁ SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ V RÁMCI 1. ZMĚNY ROZPOČTU NA R. 2017

Transkript

1 JEDNOTLIVÁ SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ V RÁMCI 1. ZMĚNY ROZPOČTU NA R V rámci 1. změny byla schválena následující rozpočtová opatření: 1. Přesun 414 tis. Kč z položky předpokládaná dotace od ÚP na VPP v nedaňových příjmech na položku dotace z ÚP v dotačních příjmech Upravuje se dotace z ÚP a částka předpokládané dotace od ÚP na VPP dle uzavřených smluv, skutečně obdržené dotace, skutečného počtu zaměstnanců a předpokladu do konce roku (momentálně max. počet 10 pracovníků). 2. Vytvoření nové položky dar na péči o veřejnou zeleň ve výši 15 tis. Kč a současné zvýšení položky péče o zeleň v kapitole 15 životní prostředí o tutéž částku Městský obvod obdrží dar ve výši 15 tis. Kč od soukromé osoby určený na péči o veřejnou zeleň. Proto se vytváří nová položka určená pro přijetí tohoto daru a zároveň se o tutéž částku posiluje položka péče o zeleň v kapitole 15 životní prostředí. 3. Vytvoření nové položky dar na opravu sjezdu v ul. S. K. Neumanna ve výši 140,8 tis. Kč v nedaňových příjmech a současné zvýšení položky opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) v kapitole 27 doprava o tutéž částku Městský obvod obdržel dar na opravu sjezdu v ul. S. K. Neumanna od soukromé firmy. Přijetí daru bylo schváleno koncem loňského roku. Tato oprava se provádí na pozemku města, firma na ni chce věnovat uvedené prostředky na základě smlouvy. Výdaje na akci se budou hradit z položky opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace). 4. Přesun 2 mil. Kč z položky předpokládaný transfer z města na stavební úpravy stávající zpevněné plochy náměstí Dukelských hrdinů v kapitálových příjmech na položku DPH - transfer z města na stavební úpravy stávající zpevněné plochy nám. Dukelských hrdinů v daňových příjmech Jedná se o technické rozpočtové opatření, prostředky z města na uvedenou akci se převádějí z kapitálových příjmů do příjmů daňových na základě pokynu města. 5. Zvýšení položky financování zapojení nevyčerpaných prostředků z r o tis. Kč a současné zvýšení položky stavební úpravy stávající zpevněné plochy náměstí Dukelských hrdinů v kapitole 27 doprava o tutéž částku Z nevyčerpaných a ušetřených prostředků z loňského roku se prostřednictvím položky financování převádí tis. Kč na položku stavební úpravy stávající zpevněné plochy náměstí Dukelských hrdinů v kapitole 27 - doprava. Je nutno zvýšit položku určenou na tuto akci, aby odpovídala předpokládaným celkovým nákladům na akci ve výši 12 mil. Kč (část výdajů je kryta transferem z města). 1

2 6. Zvýšení položky financování zapojení nevyčerpaných prostředků z r o 900 tis. Kč a současné zvýšení položky opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) v kapitole 27 doprava o tutéž částku 7. Zvýšení položky financování zapojení nevyčerpaných prostředků z r o 800 tis. Kč a současné zvýšení položky péče o zeleň v kapitole 15 - životní prostředí o tutéž částku Z nevyčerpaných a ušetřených prostředků z loňského roku se prostřednictvím položky financování převádí 900 tis. Kč na položku určenou na opravy a údržbu komunikací v kapitole 27 - doprava (bude použito např. na opravy po zimě, které se hradí z této položky) a 800 tis. Kč na položku péče o zeleň (bude použito zejména na novou výsadbu a zálivku zeleně). 2

3 Schválená MO Pardubice V na rok 2017 Příjmy příjmy daňové , , ,4 DPH - podíl na sdílených daních , , ,9 DPH - podíl na daních ,5 0, ,5 DPH - transfer na živ. prostředí ,8 0, ,8 DPH - transfer na dopravu 5 659,9 0, ,9 DPH - transfer na investiční akce 2 441,0 0, ,0 DPH - transfer z města na stavební úpravy stávající zpevněné plochy nám. Dukelských hrdinů 0, , ,0 DPH - transfer z MO do rozp. města(odvod TKO) ,3 0, ,3 správní poplatky 189,0 0,0 189,0 SP za povolení výherních hracích automatů 10,0 0,0 10,0 SP správní poplatky doprava 40,0 0,0 40,0 SP tombola 0,0 0,0 0,0 SP ověření podpisu 100,0 0,0 100,0 SP pořízení kopie ze spisu 0,0 0,0 0,0 SP ověřený výstup z katastru nemovitostí 6,0 0,0 6,0 SP ověřený výstup z obchodního rejstříku 8,0 0,0 8,0 SP výpis z rejstříku trestů 20,0 0,0 20,0 SP výpis z živnostenského rejstříku 5,0 0,0 5,0 SP kolky 0,0 0,0 0,0 poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0,0 0,0 0,0 místní poplatky 7 711,5 0, ,5 MP ze psů 420,0 0,0 420,0 MP za užívání veřejného prostranství 500,0 0,0 500,0 MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu 6 791,5 0, ,5 příjmy nedaňové 1 913,0-258, ,8 příjmy z vlastní činnosti 0,0 0,0 0,0 příjmy z činnosti knihovny 15,0 0,0 15,0 přijaté sankční platby, pokuty 60,0 0,0 60,0 3

4 Příjmy příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech 13,0 0,0 13,0 dar na péči o veřejnou zeleň 0,0 15,0 15,0 dar na opravu sjezdu S. K. Neumanna 0,0 140,8 140,8 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,0 0,0 0,0 předpokládaná dotace na parlamentní volby 580,0 0,0 580,0 předpokládaná dotace od ÚP na VPP 1 040,0-414,0 626,0 příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO 35,0 0,0 35,0 příjmy za reklamní zařízení převedené z města 170,0 0,0 170,0 kapitálové příjmy 2 000, ,0 0,0 příjmy z prodeje kapitálového majetku 0,0 0,0 0,0 předpokládaný transfer z města na stavební úpravy stávající zpevněné plochy náměstí Dukelských hrdinů 2 000, ,0 0,0 přijaté dotace 608,0 414, ,0 dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj) 0,0 0,0 0,0 dotace na krajské a senátní volby 0,0 0,0 0,0 dotace z ÚP 608,0 414, ,0 PŘÍJMY ,4 155, ,2 Financování financování celkem , , ,9 financování - příděl do sociálního fondu -385,0 0,0-385,0 financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ bez fin. vypořádání s městem) 0,0 0,0 0,0 financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r , , ,9 ZDROJE , , ,1 4

5 Výdaje 13 sociální věci 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dotace a dary 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 vnitřní správa ,0 701, ,0 0,0 0,0 0, ,0 701, ,0 platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci 7 058,0 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci 1 854,0 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 dohody 226,0 0,0 226,0 0,0 0,0 0,0 226,0 0,0 226,0 sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč. dohod a komisí) 3 008,0 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 provoz ÚMO V 1 510,0 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč) 0,0 41,0 41,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,0 41,0 pohoštění 70,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,0 70,0 odměny a dary za práci v komisích a výborech 270,0 0,0 270,0 0,0 0,0 0,0 270,0 0,0 270,0 výpočetní technika (provoz) 110,0 0,0 110,0 0,0 0,0 0,0 110,0 0,0 110,0 zpravodaj MO 270,0 0,0 270,0 0,0 0,0 0,0 270,0 0,0 270,0 DHM vč. technického zhodnocení - tržnice 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 opravy DHM a DDHM a pořízení DDHM - tržnice 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 moduly k programu Ginis 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 5

6 Výdaje výdaje na parlamentní volby 580,0 0,0 580,0 0,0 0,0 0,0 580,0 0,0 580,0 platby daní (DPH) 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 15,0 vrácení příjmů z předchozích let 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 propagační předměty a aktivity 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 pořízení auta 0,0 550,0 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 550,0 550,0 15 životní prostředí , , ,3 815,0 0,0 815, , , ,3 péče o zeleň 4 500,3 0, ,3 815,0 0,0 815, ,3 0, ,3 monitorovací stanice 450,0 0,0 450,0 0,0 0,0 0,0 450,0 0,0 450,0 odpady 1 800,0 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 investice 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 oplocení prostoru pro volné pobíhání psů 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 údržba mobiliáře v Lesoparku Dukla 60,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0 60,0 rekonstrukce DH za OK Centrem 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 osvětlení a výzdoba 80,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 80,0 správa hřiště v ul. Kpt. Nálepky 14,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 14,0 0,0 14,0 SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci 2 575,0 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné 893,0 0,0 893,0 0,0 0,0 0,0 893,0 0,0 893,0 SDÚ provoz 370,0 0,0 370,0 0,0 0,0 0,0 370,0 0,0 370,0 SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6

7 Výdaje 7 27 doprava 4 345, , , , , , , , ,8 opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) 1 900,0 0, , ,8 0, , ,8 0, ,8 opravy - PD 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 300,0 rekonstrukce, investice - PD 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 PD Dražkovice - sever 0,0 65,0 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,0 65,0 provoz osvětlení kaple Dražkovice 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 30,0 akce v ul. Teplého v úseku Rožkova - Lexova 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 chodník Na Záboří 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 stavební úpravy - oprava chodníků v ul. Mikulovická 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 chodníky ul. Ke Krematoriu v úseku Holcova - Nemošická 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 chodník ul. Holcova v úseku Chrudimská - Ke Krematoriu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 stavební úpravy zpevněných ploch ul. Wolkerova u č. p ,0 295,0 295,0 0,0 0,0 0,0 0,0 295,0 295,0 realizace chodníku Dražkovice 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 stavební úpravy stávající zpevněné plochy náměstí Dukelských hrdinů 0, , ,0 0, , ,0 0, , ,0 oprava chodníku ul. Chrudimská v úseku ul. Široká Čacké, vpravo směr Chrudim 600,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 0,0 600,0 oprava chodníku ul. Chrudimská, vlevo směr Chrudim 1 500,0 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 odtah vraků 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 15,0 investice 0,0 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 400,0

8 Výdaje 33 školství, mládež, tělovýchova a kultura 833,0 0,0 833,0 0,0 0,0 0,0 833,0 0,0 833,0 příspěvky a dary 233,0 0,0 233,0 0,0 0,0 0,0 233,0 0,0 233,0 investiční příspěvky a dary 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 akce komise pro děti 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 páteční koncerty 60,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0 60,0 drobné akce pro občany 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 prezentace MO 350,0 0,0 350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 0,0 350,0 životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní 120,0 0,0 120,0 0,0 0,0 0,0 120,0 0,0 120,0 34 knihovna 113,0 0,0 113,0 0,0 0,0 0,0 113,0 0,0 113,0 knihovna 113,0 0,0 113,0 0,0 0,0 0,0 113,0 0,0 113,0 98 rezervy 720,0 0,0 720,0 0,0 0,0 0,0 720,0 0,0 720,0 rezerva rady MO 60,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0 60,0 rezerva starosty 40,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 40,0 0,0 40,0 rezerva místostarosty 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 rezerva 600,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 0,0 600,0 VÝDAJE , , , , , , , , ,1 8

9 Příjmy Schválená sociálního fondu MO Pardubice V příděl do sociálního fondu 385,0 0,0 385,0 0,0 0,0 0,0 385,0 0,0 385,0 úroky 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 PŘÍJMY 385,0 0,0 385,0 0,0 0,0 0,0 385,0 0,0 385,0 Financování financování celkem 149,4 0,0 149,4 0,0 0,0 0,0 149,4 0,0 149,4 financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 financování - doplatek přídělu za r do SF dle směrnice pro hospodaření se SF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 financování - zapojení zůstatku z r ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 financování - zapojení zůstatku z r ,4 0,0 149,4 0,0 0,0 0,0 149,4 0,0 149,4 ZDROJE 534,4 0,0 534,4 0,0 0,0 0,0 534,4 0,0 534,4 9

10 Výdaje příspěvek na stravné 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 200,0 příspěvek na reprezentaci 108,5 0,0 108,5 0,0 0,0 0,0 108,5 0,0 108,5 kulturní, společenské a sport. aktivity 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 12,0 ozdravný program 17,0 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 17,0 stabilizační program 194,0 0,0 194,0 0,0 0,0 0,0 194,0 0,0 194,0 bankovní poplatky 1,9 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 1,9 rezerva 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 VÝDAJE 534,4 0,0 534,4 0,0 0,0 0,0 534,4 0,0 534,4 10