NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019"

Erik Vlček
před 5 lety
Počet zobrazení:

1 Příspěvková organizace statutárního města Liberec sídlo organizace: Zhořelecká 344/5, 46 1 Liberec NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 219 datum:

2 1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 219 Účet Název Schválený rozpočet 218 Očekávaná skutečnost Návrh rozpočtu na rok 219 () Změna proti rozpočtu spotřeba materiálu spotřeba energie spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 54 prodané zboží 15 seskup. 5 celkem opravy a udržování cestovné náklady na reprezentaci ostatní služby seskup. 51 celkem mzdové náklady zákonné soc. pojištění zákonné soc. náklady ,528 ostatní sociální náklady seskup. 52 celkem daň silniční ostatní daně a poplatky seskup. 53 celkem ,542 pokuty, penále a úroky z prodlení 544 prodaný materiál 549 ostatní náklady z činnosti seskup. 54 celkem úroky kursové ztráty ostatní finanční náklady seskup. 56 celkem odpisy movitého majetku odpisy nemovitého majetku prodaný majetek 555,556 tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek 557 náklady z vyřazených pohledávek 558 náklady z drobného dlouhodobého majetku seskup. 55 celkem daň z příjmů seskup. 59 celkem N á k l a d y celkem výnosy z činnosti včetně finančních celkem(bez účtu 648) použití finančních fondů do rozpočtu příspěvek na provoz od zřizovatele příspěvek na odpisy od zřizovatele účelové příspěvky od zřizovatele příspěvky a dotace od jiných ÚSC ,4 ostatní příspěvky a dotace V ý n o s y celkem Výsledek hospodaření Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze

3 2. PLÁN OPRAV A INVESTIC ORGANIZACE NA ROK 219 Opravy a údržba poř.č. věcný obsah *) financovaná ze zdrojů organizace zřizovatele celkem 1 Oprava střechy MD nad ubytovnami Oprava střechy MD nad zkušebnami 3 Výměna vchodových dvěří MD restaurování vchodových dveří ŠD Výměna trámů a podzenic ŠD Oprava soklů na ŠD 7 Nátěr oken ŠD 8 Nátěr vnitřních dvěří ŠD 9 Oprava umělého mramoru na sloupech ŠD 1 oprava ubytoven 11 Oprava podlahy ve foyer MD Oprava kanceláře předplatného 13 Oprava střechy dílny Americká Omytí fasády dílny Americká Investice poř.č. věcný obsah financované ze zdrojů organizace zřizovatele celkem 1 Vzduchotechnika ŠD Výměna sedadel v hledišti ŠD přestavba kantýny na zkušebnu MD tahy v sále MD hudební nástroje zvuková technika osvětlovací technika rekonstrukce tapet a loží hlediště - zlepšení akustiky barový pult ve foyer šaldova divadla vzduchotechnika dílny Americká * podle povahy opravy vepsat částku do kolonky (čl.vi -vymezení maj.práv ve zřizovacích listinách přísp.organizace) ** doplňkový zdroj financování oprav a údržby, požadavek na rozpočet zřizovatele

4 3. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK movitý majetek celkem odpisová skupina I , odpisová skupina II , odpisová skupina III , odpisová skupina IV , odpisová skupina V , nemovitý majetek celkem odpisová skupina III. 9 odpisová skupina IV. 1 odpisová skupina V. 11 odpisová skupina VI , odpisová skupina VII ,33-1, celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7) movitý majetek celkem odpisová skupina I. 16 odpisová skupina II. 17 odpisová skupina III. 18 odpisová skupina IV odpisová skupina V. 2 nemovitý majetek celkem 21 odpisová skupina III. 22 odpisová skupina IV. 23 odpisová skupina V. 24 odpisová skupina VI. 25 odpisová skupina VII. 26 druh majetku / číslo odpisové skupiny druh majetku / číslo odpisové skupiny celkem za majetek vlastní (ř.14 + ř.2) Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele předaný k hospodaření příspěvkové organizaci pořizovací cena Kč pořizovací cena Kč oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč doba odpisování doba odpisování roční odpisová sazba % roční odpisová sazba 27 Celkem odpisy za organizaci ( ř.13 + ř.26 ) odpisový plán stanovené zřizovatelem Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace stanovené zřizovatelem účetní odpisy na sledovaný rok Kč účetní odpisy na sledovaný rok zůstatková cena Kč zůstatková cena Kč

5 4. PRACOVNÍCI A MZDY, FONDY 219 Poř.č. Pracovníci a mzdy skut. r. 217 očekávaná skuteč. r. 218 plán r prům.evidenční počet zaměstnaců ve fyzických osobách 239,93 241,42 242, 2 prům.evidenční počet zaměstnaců přepočtený 228,42 229,28 23,5 Mzdy ( ) 3 základní mzdy náhrady mezd prémie a odměny příplatky celkem v tom:osobní příplatky ostatní mzdy 9 ost.osobní náklady Mzdové náklady celkem Průměrná měsíční mzda 21778, , ,9623 Měsíční výše tarifních platů () přepočtených na úvazky stanovených ke dni Poř.č. Fondy organizace () očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k plánovaná tvorba fondu celkem 5 3 na převod do investičního fondu plánované na provozní náklady [písm.a) a b),odst.3, 3 Zákona č.25/2sb] užití RF 15 ostatní použití [písm. c) a d),odst.3, 3 Zákona č.25/2sb] 4 očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k očekávaný stav fondu investic (IF) k z odpisů plánovaná tvorba IF z dotace města převod z RF ostatní plánovaná výše užití na investice plánované na opravy a údržbu nemov.maj.[písm. d),odst.2, 31 Zákona č.25/2] užití IF odvod do rozpočtu města 8 očekávaný stav fondu investic (IF) k dne: dne: podpis: podpis:

Podobné dokumenty

odpisy movitého majetku odpisy nemovitého majetku

odpisy movitého majetku odpisy nemovitého majetku 1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 218 Divadlo f.x.šaldy Liberec, p.o. Účet Název Schválený rozpočet 217 Očekávaná skutečnost Návrh rozpočtu na rok 218 (v Kč) v Kč Změna proti rozpočtu 217 51 spotřeba materiálu 4 5