Podrobné údaje o plnění příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích jsou obsaženy

Transkript

1 Závěrečný účet obce Březolupy za rok 2012 Zpracovaný na základě zákona číslo 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 Podrobné údaje o plnění příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích jsou obsaženy v příloze č. 1 (výkaz FIN 2-12). K nahlédnutí na obecním úřadě. Celkové PŘÍJMY dle paragrafů: Paragraf Podpora ostatních produkčních Silnice Odvádění a čištění odpadních v Vodní díla v zemědělské krajin Film.tvorba,distribuce,kina a Činnosti knihovnické Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacíc Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitost kultury, cí Sportovní zařízení v majetku o Ostatní ambulantní péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz ostatních odpadů ( Využívání a zneškodňování komu Prevence vzniku odpadů Ostatní nakládání s odpady Péče o vzhled obcí a veřejnou Ostatní služby a činnosti v ob Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M P Ř Í J M Y :

2 Celkové VÝDAJE dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních Ostatní záležitosti lesního ho Ostatní správa v zemědělství Silnice Ostatní záležitosti pozemních Provoz veřejné silniční doprav Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Vodní díla v zemědělské krajin Předškolní zařízení Základní školy Školní stravování při předškol Školní družiny a kluby Hudební činnost Film.tvorba,distribuce,kina a Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Pořízení,zachování a obnova ho Činnosti registrovaných církví Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacíc Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitost kultury, cí Sportovní zařízení v majetku o Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a ml Ostatní zájmová činnost a rekr Ostatní ambulantní péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů ( Využívání a zneškodňování osta Ostatní nakládání s odpady Péče o vzhled obcí a veřejnou Ostatní služby a činnosti v ob Ochrana obyvatelstva Ost.záležitosti bezpečnosti,ve Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územní Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých l Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M V Ý D A J E :

3 - rozpočtové hospodaření dle tříd třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , , NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , , KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,00 0, , , PŘIJATÉ DOTACE , , , ,50 C E L K E M P Ř Í J M Y , , , ,23 třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , , , KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,00 C E L K E M V Ý D A J E , , , ,27 třída Skutečnost schválený % upravený % rozdíl 8115 Změna na bankovních účtech , , , , Splátky půjčených prostř , , , , Opravné položky z fin.účtů , , , ,96 C E L K E M F I N A N C O V Á N Í : , , , ,04 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak UZ Zlínský kraj 4222 Investiční přijaté transfery o Příjmy: Budovy, haly a stavby Výdaje: UZ MK u pálenice 4222 Investiční přijaté transfery o Příjmy: Budovy, haly a stavby Výdaje: UZ Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Výdaje:

4 Účelový znak UZ Účel.dotace na výdaje spojené 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Příjmy: Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařaze Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Výdaje: UZ Opravy a udržování Výdaje: UZ Realizace místní rozvojové str 4113 Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: Opravy a udržování Výdaje: UZ Lesnická technika - IV - SR 4213 Investiční přijaté transfery z Příjmy: UZ Realizace místní rozvojové str 4113 Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: Opravy a udržování Výdaje: UZ Lesnická technika - IV - EU 4213 Investiční přijaté transfery z Příjmy: UZ OP VK-oblast 1.4.EU peníze ško 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: Neinvestiční transfery zřízený Výdaje: UZ OP VK-oblast 1.4.EU peníze ško 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: Neinvestiční transfery zřízený Výdaje: UZ Nákup materiálu jinde nezařaze Nákup ostatních služeb Výdaje:

5 Účelový znak UZ Oper.program život.prostředí ( 4113 Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: Nákup materiálu jinde nezařaze Nákup ostatních služeb Výdaje: UZ Podp.zkval.nakl.s odpady a ods 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: Nákup materiálu jinde nezařaze Nákup ostatních služeb Výdaje: skutečnost schválený % upravený % rozdíl C E L K E M P Ř Í J M Y : C E L K E M V Ý D A J E : ) Hospodářská činnost obce Obec neprovozovala v roce 2012 žádnou hospodářskou činnost 3) Fondy Obec Březolupy má zřízen sociální fond. K byl zůstatek na účtu sociálního fondu ,17 Kč. K byl zůstatek na účtu sociálního fondu ,75 Kč. S fondem se hospodaří dle schválených pravidel. Pro rok 2012 byla pravidla schválena zastupitelstvem obce dne č. 3/2011 a od zastupitelstvem zasedání č. 9/2012 ze dne Tvorba a čerpání fondu v roce 2012: Fond byl tvořen odvodem z mezd ve výši ,- Kč a splátkami půjčky ve výši 6.000,- Kč. Z fondu bylo celkem v roce 2012 čerpáno ,42 Kč. Bylo čerpáno dle schválených pravidel s hospodařením zejména na: - příspěvky na stravné zaměstnancům - rekreační pobyty, masérské služby,plavenky, rekondiční služby - odměny při životních výročích - občerstvení - kulturní akce - vitamínové doplňky - dioptrické brýle 5

6 4) Údaje o hospodaření s majetekem a dalších finančních operací Podrobné údaje viz. příloha číslo 2. (Rozvaha), příloha č. 3. (Výkaz zisku s ztrát) a příloha č.4. (Příloha). K nahlédnutí jsou na obecním úřadu. - Porovnání aktiv a pasiv A K T I V A 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , , Stavby , , , Samost.movité věci a soubory movit.věcí , , , Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , , Pozemky , , , Kulturní předměty , , , Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , , Ostatní dlouhodobý finanční majetek , , , Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku , , , Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 0, , , Oprávky ke stavbám 0, , , Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí 0, , , Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku , , , Zboží na skladě , , , Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 0,00 0, , Opravné položky k odběratelům , , , Základní běžný účet územ.samospr.celků , , , Běžné účty fondů územních samospr.celků , , , Ceniny 5.150, ,00 0, Odběratelé , , , Krátkodobé poskytnuté zálohy , , , Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , , Pohledávky za zaměstnanci 0, , , Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi ,00 0,00 0, Ostatní krátkodobé pohledávky 0,00 0, , Náklady příštích období 9.480,00 0, , Příjmy příštích období 0, , , Dohadné účty aktivní , , , Spotřeba materiálu , , , Spotřeba energie , , , Prodané zboží , , , Opravy a udržování , , , Cestovné , , , Náklady na reprezentaci 4.630, , , Ostatní služby , , , Mzdové náklady , , , Zákonné sociální pojištění , , , Jiné sociální pojištění 0,00 0, , Zákonné sociální náklady 1.470,00 0, , Jiné sociální náklady , , , Daň z nemovitostí 1.761, , , Jiné daně a poplatky , , , Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 500, Dary , , , Tvorba fondů 0, ,00 0, Ostatní náklady z činnosti , , , Odpisy dlouhodobého majetku 0,00 0, , Prodaný dlouhodobý hmotný majetek , , , Prodané pozemky , , , Tvorba a zúčtování opravných položek 5.124, , , Náklady z vyřazených pohledávek 0, ,00 0, Náklady z drobného dlouhodobého majetku 0,00 0, , Úroky , , , Ostatní finanční náklady , ,50 0, Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery , , , Daň z příjmů , , , Dodatečné odvody daně z příjmů 0, ,00 0,00 6

7 - Porovnání aktiv a pasiv P A S I V A 321 Dodavatelé , , , Závazky z dělené správy a kaucí 8.000,00 0,00 0, Zaměstnanci , , , Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj , , , Jiné přímé daně , , , Daň z přidané hodnoty , , , Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc ,00 0,00 0, Závazky k vybr.ústř.vládním institucím 4.252,20 0,00 0, Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , , , Ostatní krátkodobé závazky , , , Výnosy příštích období , , , Dohadné účty pasivní , , , Jmění účetní jednotky , , , Transfery na pořízení dlouhodob. majetku , , , Oceňovací rozdíly při prv.použití metody , , , Jiné oceňovací rozdíly , , , Opravy minulých období 0, , , Ostatní fondy , , , Výsledek hospodaření minul.účet.období 0, , , Dlouhodobé úvěry , , , Dlouhodobé přijaté zálohy , , , Ostatní dlouhodobé závazky 5.720, , , ,00 0,00 0, Výnosy z prodeje vlastních výrobků 5.361,78 329, , Výnosy z prodeje služeb , , , Výnosy z pronájmu , , , Výnosy z prodaného zboží , , , Výnosy ze správních poplatků , , , Výnosy ze místních poplatků , , , Jiné výnosy z vlastních výkonů , , , Výnosy z daně z příjmů fyzických osob , ,28 0, Výnosy z daně z příjmů právnických osob , ,54 0, Výnosy z daně z přidané hodnoty , ,00 0, Výnosy z majetkových daní , ,78 0, Jiné pokuty a penále ,00 0, , Výnosy z prodeje materiálu 3.899,84 0,00 0, Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz , ,30 0, Výnosy z prodeje pozemků 3.805, , , Ostatní výnosy z činnosti , , , Úroky , , , Výnosy z dlouhodobého finančního majetku , , , ,88 0,00 0, Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů , , , ,80 0,00 0, Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 0,00 0, , Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 0,00 0, , Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 0,00 0, , Výnosy ze sdílených majetkových daní 0,00 0, , Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků 0,00 0, ,68 - Porovnání závazků Z Á V A Z K Y Krátkodobé závazky rok: Dodavatelé , , , Závazky z dělené správy a kaucí 8.000,00 0,00 0, Zaměstnanci , , , Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj , , , Jiné přímé daně , , , Daň z přidané hodnoty , , Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc ,00 0,00 0, Závazky k vybr.ústř.vládním institucím 4.252,20 0,00 0, Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , , , Ostatní krátkodobé závazky , , , Výnosy příštích období , , , Dohadné účty pasivní , , ,00 Dlouhodobé závazky rok: Dlouhodobé úvěry , , , Dlouhodobé přijaté zálohy , , , Ostatní dlouhodobé závazky 5.720, , ,00 7

8 - Porovnání pohledávek P O H L E D Á V K Y Krátkodobé pohledávky rok: Odběratelé , , , Krátkodobé poskytnuté zálohy , , , Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , , Pohledávky za zaměstnanci 0, , , Daň z přidané hodnoty , Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi ,00 0,00 0, Ostatní krátkodobé pohledávky 0,00 0, , Náklady příštích období 9.480,00 0, , Příjmy příštích období 0, , , Dohadné účty aktivní , , ,00 Dlouhodobé pohledávky rok: Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y , , ,97 V Ý D A J E , , ,93 5) Příspěvkové organizace Obec Březolupy má zřízenu jednu příspěvkovou organizaci: Základní škola a Mateřská škola Březolupy, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČO Příspěvková organizace hospodařila v roce 2012 se ziskem ve výši ,69 Kč. Účetní výkazy příspěvkové organizace tvoří přílohu č.5 (Rozvaha), přílohu č. 6 (Výkaz zisků a ztrát) a přílohu č. 7 (Příloha) a jsou k nahlédnutí na obecním úřadě. 8

9 6) Vyúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem a ostatními rozpočty veřejné úrovně Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Pol Poskytovatel Název Poskytnuto Použito Vratka v Vratka při k k průběhu roku fin.vypořádání Neinvestiční transfery MPSV ČR Aktivní politika zam , ,00 0,00 0, MŽP ČR Podp.zkval.nakl.s od , ,00 0,00 0, MSMT ČR OP VK-oblast 1.4.EU , ,20 0,00 0, SZIF ČR Realizace místní roz 0, ,00 0,00 0, SZIF ČR Realizace místní roz 0, ,00 0,00 0, SFŽP ČR Oper.program život.p , ,00 0,00 0, VPS ČR Účel.dotace na výdaj , ,16 0,00 0,00 C e l k e m : , ,36 0,00 0,00 Investiční transfery SZIF ČR Lesnická technika ,00 0,00 0,00 0, SZIF ČR Lesnická technika ,00 0,00 0,00 0,00 C e l k e m : ,00 0,00 0,00 0,00 C E L K E M : , ,36 0,00 0,00 Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol znak Popis Poskytnuto Použito Vratka v Vratka při k k průběhu roku fin.vypořádání Neinvestiční transfery /Dotace na správu krajský úřad ,00 0,00 0,00 0, /neinvestiční náklady škola šk ,00 0,00 0,00 0,00 C e l k e m : ,00 0,00 0,00 0,00 Investiční transfery /investiční dotace od kraje po ,00 0,00 0,00 0, /investiční dotace Rekonstrukc ,00 0,00 0,00 0,00 C e l k e m : ,00 0,00 0,00 0,00 C E L K E M : ,00 0,00 0,00 0,00 9

10 7) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 viz. příloha č. 8. Připomínky k návrhu závěrečného účtu lze uplatnit písemně do Dále je možno připomínky uplatnit ústně, nejpozději při projednávání závěrečného účtu na zasedání zastupitelstva dne V Březolupech dne: Zpracovala: Dana Šohajková Schválil: ing. Petr Kukla, starosta Vyvěšeno: Sejmuto: 10