a.s., Hradec Králové Czech Republic Výroční zpráva za rok 2014

Transkript

1 a.s., Hradec Králové Czech Republic Výroční zpráva za rok 2014

2 OBSAH 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje o základním kapitálu 3. Údaje o cenných papírech 4. Údaje o činnosti 5. Údaje o majetku finanční situaci společnosti 6. Údaje o statutárních orgánech společnosti 7. Významné skutečnosti v období od do zpracování této zprávy 8. Roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky Přílohy : Zpráva auditora Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Přehled o peněžních tocích Příloha k účetní závěrce Zpráva dozorčí rady Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Zápis o rozhodnutí dozorčí rady Organizační struktura

3 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo: Ležáky 668, Hradec Králové IČ: DIĆ: CZ Datum založení: Právní forma: akciová společnost Právní předpis zakladatelská listina FNM not. zápis 5NZ 352/92 a 5N 434/92 Údaj o zápisu v OR: společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 673 Předmět podnikání podle určení ve stanovách: - výroba a odbyt odlitků ze slitin hliníku - obrábění hliníkových, litinových nebo skládaných pístů pro spalovací motory a kompresory, obrábění hliníkových odlitků, obchodně technické služby, vývoj a výroba jednoúčelových strojů a zařízení - velkoobchod 2. Údaje o základním kapitálu Základní kapitál: Kč Emitent je součástí koncernu, ovládající osobou je ve smyslu 66a odst. 2), 3a), 3c) a 7) Obchodního zákoníku pan Ing. Miroslav Kurka a pan Miroslav Kurka jednající ve shodě dle 66b zákona č. 513/1991 Sb. Veškeré skutečnosti jsou uvedeny v samostatné zprávě - Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami (dle 66a) Obch. Z), která tvoří přílohu této zprávy. 3. Údaje o cenných papírech Druh CP: Forma CP: Podoba CP: Počet ks CP: Jmenovitá hodnota CP: Celková hodnota emise: akcie kmenové na jméno s omezenou převoditelností listinné ks 1 000,- Kč ,- Kč Struktura akcionářů Počet Počet akcií % Právnické osoby ,97 Z toho: subjekty s více než 5% držených akcií - S.P.M.B. a.s. - PROSPERITA holding, a.s. - ETOMA INVEST spol. s.r.o. - EA Invest, spol. s.r.o. - CONCENTRA a.s ,32 25,18 16,83 37,72 10,00 Fyzické osoby ,03 Celkem S každou akcií je spojeno hlasovací právo. Ke každé akcií o jmenovité hodnotě 1000,- Kč přísluší jeden hlas. Akcionář se oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat vysvětlení záležitostí, týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady. Práva na dividendu má každý akcionář, který je vlastníkem akcie na jméno a je vedený v seznamu akcionářů ke dni splatnosti dividendy, pokud jejich výplata byla schválena valnou hromadou. Významná skutečnost vzniklá v hodnoceném období V hodnoceném období nedošlo k žádným změnám v držení akcií

4 4. Údaje o činnosti Údaje o hlavních činnostech s uvedením: - hliníkové písty se zalitým nosičem pístního kroužku, po případě s chladícím prostorem v hlavě pístu - písty především pro dieselmotory - písty do benzinových motorů pro automobilový průmysl Údaje o tržbách v posledních třech účetních obdobích (jejich rozlišení podle druhu činnosti a trhu) v tis. Kč: rok 2012 rok 2013 rok 2014 Tržby za prodej zboží Tržby z prodeje vlastních výrobků z toho : export Čerpání rezerv Ostatní výnosy Celkem V roce 2014 stoupl podíl exportu na 54 % prvovýroby poklesl na 41 %. z celkového objemu tržeb a podíl dodávek do Společnost nemá organizační složku s 10ti % podílem na obratu. Společnost není závislá na patentech nebo licencích, průmyslových nebo finančních smlouvách nebo nových výrobních procesech, které by měly významný vliv na její finanční situaci. V oblasti obchodních smluv je společnost závislá na smlouvách s dodavateli služeb, které nejsou zajistitelné technologickou vybaveností společnosti: - anodace tvrdý elox u části vyráběných pístů - chemické cínování Společnost neměla v běžném účetním období žádné soudní, správní nebo rozhodčí řízení, která by měla významný vliv na její finanční situaci. Významná skutečnost vzniklá v hodnoceném období Na činnosti společnosti se nepříznivě odrazila pokračující hospodářská a finanční krize. Především pokles v automobilovém průmyslu znamená další tlak na snižování cen výrobků. Tržby klesly oproti roku 2013 o 1,8 %. Číselné údaje o hlavních investicích uskutečněných v běžném účetním období (dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný majetek, finanční investice): r tis. Kč r tis. Kč r tis. Kč Údaje o hlavních budoucích investicích s výjimkou finančních investic: - Poloautomatické licí zařízení na odlévání pístů - Pila na odstraňování vtoků - Slévárenské hrubování pístů - Zařízení na mytí pístů Další investice se budou pořizovat na základě získané výrobní náplně. V minulosti nedošlo, ani není předpokládáno přerušení podnikání, které by mělo významný vliv na finanční situaci společnosti. Údaje o průměrném počtu pracovníků v předcházejících třech účetních obdobích s rozdělením na kategorie:

5 dělníci THZ Celkem Údaje o majetku a finanční situaci společnosti Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč): r r r Vlastní kapitál k na 1 akcii o jmenovité hodnotě Kč je 3.600,- Kč. Významná skutečnost vzniklá v hodnoceném období V roce 2014 neměla společnost žádný bankovní úvěr. 6. Údaje o statutárních orgánech společnosti Představenstvo Ing. Václav Ryšánek předseda představenstva Šenov, Nad Olšinou 1400 Ing. Josef Skala místopředseda představenstva okres Hradec Králové, Librantice 44 Ing. Michal Kurka,LL.M. člen představenstva Havířov Šumbark, Lomená 229/15 Dozorčí rada Ing. Miroslav Kurka - předseda dozorčí rady Praha 4 - Nusle, Bělehradská 7/13 Miroslav Kurka místopředseda dozorčí rady Havířov - město, Karvinská 1263/61 Bc. Vladimír Kurka člen dozorčí rady Havířov - Prostřední Suchá, Životická 1417/41 7. Významné skutečnosti v období od do zpracování této zprávy V období od nenastaly žádné významné skutečnosti. 8. Roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2014 Vážení akcionáři, dámy a pánové, představenstvo akciové společnosti spolu s vedením společnosti předkládá zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok Od minulé řádné valné hromady společnosti konané 21. května 2014 byly ke zvoleny nové orgány společnosti

6 Představenstvo společnosti pracuje ve složení: Ing. Václav Ryšánek - předseda představenstva Ing. Josef Skala, MBA - místopředseda představenstva Ing. Michal Kurka, LL.M - člen představenstva Dozorčí rada pracuje ve složení: Ing. Miroslav Kurka - předseda dozorčí rady p. Miroslav Kurka - místopředseda dozorčí rady Bc. Vladimír Kurka - člen dozorčí rady Tato valná hromada schválila změnu stanov společnosti spočívající v jejich plném přizpůsobení nové právní úpravě ZOK a zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník. Valná hromada zároveň odsouhlasila podřízení se společnosti zákonu č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstev, tj. zákona o obchodních korporacích. Prodej V oblasti prodeje se aktivity společnosti zaměřují na získání nových zákazníků z řad prvovýrobců a na rozšiřování a udržování objemů prodeje u stávajících zákazníků. Pro rozvíjení těchto aktivit společnost využívá klíčové kompetence. Společnost byla úspěšná v tendru na dodávky pístů pro ruskou společnost Sollers. Objem dodávek podle požadavků by měl dosahovat téměř třetinovou výši tržeb z roku Určitým nedostatkem je, že platební podmínky jsou sjednány v devizovém kurzu RUB, který je v současné době nestabilní. Se zákazníkem je uzavřená smlouva o čtvrtletní úpravě cen v závislosti na kurzovém pohybu RUB. Přes veškerá opatření se společnost ALMET, a.s. nedaří zastavit pokračující roční snižování objemu tržeb. Hlavní pokles prodeje pístů je pro podnik v Bělorusku a pístů pro nákladní vozy TATRA. V roce 2015 dochází dále k výraznému poklesu dodávek pístů do motorů pro traktory Zetor, podnik nahrazuje svoje motory jinými motory z dovozu. Společnost ALMET, a.s. proto zaměřuje svoji strategii především na zákaznickou perspektivu, tj. získání nových zákazníků. Kvalita Spokojenost zákazníků s kvalitou dodávaných pístů je dobrá. Největší počet reklamací je od zákazníka ECi, k odstranění tohoto stavu společnost provádí výrobkový audit. Společnosti se nepodařilo snížit interní slévárenskou zmetkovitost, oproti roku 2013 došlo k jejímu nárůstu. Největší výskyt vad představují řediny a vměstky odlitků pístů. Ke snížení slévárenské zmetkovitosti přijala společnost opatření: vzdělávání zaměstnanců, sledovat a vyhodnocovat výskyt vad podle typů pístů a taveb u odlitků s vysokým výskytem slévárenských vad. V měsíci květnu 2014 se uskutečnil 2. dozorový audit společnosti TÜV SÜD Czech s.r.o. dle normy ISO 9001:2008 a platnost certifikátu byla prodloužena. Ochrana životního prostředí Odpady: V roce 2014 vyprodukovala naše společnost celkově 22 druhů odpadů, z toho 10 druhů nebezpečných. Do integrovaného registru znečišťování MŽP bylo nahlášeno 5 druhů odpadů. Ochrana vody: Společnost průběžně dodržuje limity znečištění odpadní vody dané kanalizačním řádem a provádí pravidelné rozbory podle smlouvy, kterou má uzavřenou s vodárenskou společností. Pro ochranu odpadní a podzemní vody má společnost pro případ havárie vypracovaný a schválený havarijní plán. Ochrana ovzduší: Společnost v loňském roce zajistila zákonem předepsané měření vyjmenovaných zdrojů znečištění ovzduší. Měřením bylo doloženo dodržování všech předepsaných emisních limitů

7 Stav majetku společnosti - ekonomická situace Vlastní kapitál společnosti k je tis. Kč a oproti roku 2013 došlo ke zvýšení vlastního kapitálu o tis. Kč. Na zvýšení se podílí zvýšení kapitálových fondů z titulu přecenění cenných papírů a výsledek hospodaření minulých let. Výsledek hospodaření za rok 2014 byl oproti roku 2013 nižší. Cizí zdroje představují tis. Kč. Společnost nemá bankovní úvěry. Společnost vyplatila dividendy ve výši 300 Kč/1 akcii o jmenovité hodnotě 1000 Kč. Společnost vykazuje vysokou míru vlastního financování. Společnost hradí všechny své závazky ve lhůtě splatnosti. Společnost vlastní: ks akcií, jmenovitá hodnota 1000 Kč/akcie emitenta Kdynium, a.s. Kdyně ks podílových listů, jmenovitá hodnota 1 Kč/podíl. list emitenta PROSPERITA investiční společnost, a.s. Závěr Společnost ALMET, a.s. chce být spolehlivým a flexibilním dodavatelem kvalitních pístů na vysoké úrovni v péči o zákazníka. Společnost má zpracovaný strategický plán s hlavním cílem zvyšovat tvorbu ekonomické přidané hodnoty, rentability aktiv a zisku. Nadále bude rozvíjet výrobu pístů do spalovacích motorů a na trhu vyvíjet aktivity k získání nových zákazníků a většího podílu na stávajících trzích. Podrobné informace o hospodaření společnosti a vztazích mezi propojenými osobami jsou uvedeny ve výroční zprávě za rok 2014, která je akcionářům k dispozici na dnešní valné hromadě. Za dobré hospodářské výsledky, které společnost dosáhla, patří poděkování našim obchodním partnerům, zaměstnancům a akcionářům. 9. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky Statutární zástupce : Ing. Václav Ryšánek předseda představenstva ALMET, a.s., Ležáky 668, Hradec Králové Ing. Josef Skala místopředseda představenstva ALMET, a.s., Ležáky 668, Hradec Králové Auditor : Ing. Petr Skříšovský auditor KAČR č. oprávnění 0253 Červená cesta 875, Dolní Lutyně V Hradci Králové dne 14. dubna

8 .. Ing. Václav Ryšánek předseda představenstva Ing. Josef Skala místopředseda představenstva