ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA o činnosti společnosti STAVEBNÍ, INVESTIČNÍ A KAPITÁLOVÁ, a.s.

Transkript

1 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA o činnosti společnosti STAVEBNÍ, INVESTIČNÍ A KAPITÁLOVÁ, a.s. za rok 2017 Obsah: I. Základní údaje o společnosti II. III. Údaje o základním kapitálu a cenných papírech Údaje o statutárních a dozorčích orgánech společnosti IV. Zpráva o činnosti v roce 2017 a výhledu na rok 2018 V. Zpráva o hospodaření za rok 2017 VI. Návrh na převedení hospodářského výsledku za rok 2017 VII. Závěr 1

2 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Stavební, investiční a kapitálová, a.s. byla založena dne přeměnou z původního investičního fondu. Zápis změn do obchodního rejstříku byl Krajským obchodním soudem proveden Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložka Předmětem podnikání je: - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Společnost se nadále neomezuje ve své činnosti pouze na zhodnocování finančních investic a realizuje rozvíjení nových činností - poradenských, zprostředkovatelských služeb, nákupu nemovitostí a přípravy investorských projektů. II. ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU A CENNÝCH PAPÍRECH Základní kapitál společnosti činí ,-- Kč a je tvořen akciemi na majitele s nominální hodnotou 500,- Kč. Akcie jsou zaknihovány u Centrálního depozitáře cenných papírů ISIN CZ Ke snížení základního kapitálu o ,-- Kč došlo rozhodnutím VH ze dne , kde došlo k rozhodnutí o zrušení akcií, které vlastnila společnost. Snížením základního kapitálu došlo k částečné úhradě kumulované ztráty společnosti. Ke dni konání valné hromady jsou hlavními akcionáři SIK a.s. 5 fyzických osob a jedna právnická osoba vlastnící celkem 32 % akcií a drobní akcionáři, jejichž podíly jednotlivě nepřesahují ve své většině 0,02 až 0,04 %. Žádná právnická ani fyzická osoba nevlastní 20 % a více akcií a nepodílí se tím na základním jmění společnosti. V roce 2017 společnost Stavební, investiční a kapitálová, a.s. nabývala vlastní akcie. Důvod nabytí všech vlastních akcií byl za účelem snížení základního kapitálu společnosti a tím dosažení úhrady části kumulované ztráty společnosti. Všechny nabyté akcie byly o jmenovité hodnotě 500 Kč/1 akcie a všechny akcie byly nabyty za úplatu 100 Kč/1 akcie. Na všechny akcie byl vytvořen zvláštní rezervní fond dle 316 Zákona o obchodních korporacích ve výši jmenovité hodnoty vlastních akcií. K společnost vlastnila 7401 ks vlastních akcií, což představuje 8,69 % upsaného základního kapitálu k V průběhu roku do konání valné hromady dne bylo nabyto 108 ks akcií, což je 0,13% základního kapitálu ke dni konání valné hromady dne Valnou hromadou konanou dne bylo schváleno snížení základního kapitálu zrušením 7509 ks akcií, které vlastnila společnost k tomu datu. Následně společnost nabyla 48 ks akcií. K tedy společnost vlastní 48 ks vlastních akcií, což představuje 0,07% upsaného základního kapitálu k

3 Akcie byly nabyty od následujících osob: Gabriela Kozáková, Milan Kozák, Jan Krátký, Dagmar Vykopalová, Alena Kormundová, Jana Pokorná, Dana Procházková, Jiří Uher, Zdeněk Merta, Václav Brož a Věra Šťastná. III. ÚDAJE O STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNECH SPOLEČNOSTI Složení statutárních orgánů společnosti je následující: Představenstvo: předseda: členka: členka: Ing. Miloš Sluše Ing. Pavla Máková Ing. Jana Bartkovská Dozorčí rada: předseda: členové: Ing. Jaromír Veverka Ing. Daniela Slušová JUDr. Jan Lang, CSc. IV. ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2017 S VÝHLEDEM NA ROK 2018 Rok 2017 pokračovala společnost v činnostech schválených na valné hromadě za rok Zprávy z činností statutárních orgánů společnosti a celkové výsledky vykazují ztrátu společnosti ve výši ,81 Kč. Ztráta byla způsobena provozním výsledkem hospodaření. Zlepšení provozního výsledku je hlavní úkol společnosti v roce Popis základních ekonomických a finančních činností společnosti: 1) Hlavní výnosem společnosti bylo obchodování s cennými papíry. Společnost má v akciích společnosti nebo fondů celkem tis. Kč. 2) Další činností byla účast na trvajících developerských projektech (UNGELT PARTNERS s. r.o., JAMI, s.r.o.). 3) Další činností byly pronájmy nemovitého majetku (pozemky) ve vlastnictví společnosti a poskytování odborných posudků a vyjádření. 4) Hospodářské výsledky jednotlivých činností jsou obsahem účetních dokladů roku 2017 (rozvaha a výkaz zisku a ztrát). Hospodářský výsledek společnosti dosažený v roce 2017 znovu určuje směr nutných opatření v roce

4 NÁVRH PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI PRO ROK 2018: 1) Vzhledem k výnosům z obchodování s cennými papíry musí být tato činnost hlavním směrem podnikatelské činnosti v roce Pro zlepšení řízení tohoto obchodování budou uzavřeny nové dohody s našimi partnery obchodujícími na trhu s cennými papíry (banky a investiční fondy). 2) Volné finanční prostředky a možnost prodeje části nemovitého majetku umožní posoudit vlastní developerské projekty, které mohou získat vyšší výnos než účast na cizích developerských projektech. V této činnosti musí být připraveny vhodné developerské projekty k posouzení a případnému výběru. 3) Nadále prověřovat možnosti prodeje nemovitostí ve vlastnictví společnosti (Beroun, Jáchymov) s ohledem na situaci na trhu s nemovitostmi a rozdílem mezi znaleckou a tržní cenou. 4) Znovu posoudit možnost spolupráce na projektu Areál STABE Beroun. Nejnovější verze projektu je výstavba řadových rodinných domů. Tato verze umožňuje jednání o podílu SIK a.s. v tomto projektu. 5) Udržovat pronájem nemovitostí, které vykazují stabilní výnos. V. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017 Základní údaje z výkazů hospodaření SIK a.s.: Veškeré údaje a dokladová část jsou uvedeny v příloze Účetní závěrka Představenstvo spolu s dozorčí radou společnosti předkládá valné hromadě ke schválení roční účetní závěrku za rok 2017, tak jak byla předložena. VI. NÁVRH NA PŘEVEDENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU ROKU 2017 Na základě provedené a předložené roční účetní závěrky za rok 2017 navrhujeme dosaženou ztrátu převést na účet dosud neuhrazených ztrát z minulých období. Na základě výsledků hospodaření vyplývá, že za rok 2017 nebude akcionářům společnosti vyplácena žádná dividenda nebo majetkový přebytek. VII. ZÁVĚR Za účelem zajištění dalšího rozvoje a následné realizace potřebných cílů společnosti předkládáme valné hromadě návrhy usnesení k odsouhlasení a schválení tyto návrhy: 4

5 Valná hromada: 1. schvaluje zprávu o činnosti za rok 2017, zprávu o hospodaření za rok 2017, účetní závěrku včetně dosaženého hospodářského výsledku a zprávu dozorčí rady k účetní závěrce. 2. schvaluje převedení ztráty z hospodaření společnosti v roce 2017 dle platných předpisů na účet Neuhrazená ztráta společnosti z minulých období. 3. Ukládá statutárním orgánům společnosti zabezpečit realizaci návrhu podnikatelské činnosti pro rok V Praze dne Předseda představenstva: Ing. Miloš Sluše Příloha: Účetní závěrka

6 Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zkráceném rozsahu (mikro účetní jednotka) Rok Měsíc IČ 2017 ke dni ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Stavební, investiční a kapitálová, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Národní třída 10 Praha čís. Označení Běžné účetní období Minulé úč. období AKTIVA řád. Brutto Korekce Netto Netto a b c AKTIVA CELKEM Součet A. až D A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 B. Dlouhodobý majetek C. Oběžná aktiva D. Časové rozlišení aktiv 5 7 Označení PASIVA čís. řád. Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období a b c 5 6 PASIVA CELKEM Součet A. až D A. Vlastní kapitál B. + C. Cizí zdroje Součet B. + C B. Rezervy 9 C. Závazky D. Časové rozlišení pasiv 11 Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.:

7 Výkaz zisku a ztráty ve druhovém členění podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zkráceném rozsahu Rok Měsíc IČ 2017 ke dni ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Stavební, investiční a kapitálová, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Národní třída 10 Praha číslo Skutečnost v účetním období Označení TEXT řádku běžném minulém a b c 1 2 I. II. Tržby z prodeje výrobků a služeb Tržby za prodej zboží 2 A. Výkonová spotřeba B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 4 C. Aktivace (-) 5 D. Osobní náklady E. Úpravy hodnot v provozní oblasti III. Ostatní provozní výnosy F. Ostatní provozní náklady * IV. Provozní výsledek hospodaření (+/-) I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly G. Náklady vynaložené na prodané podíly 12 V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 13 H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem VI. Výnosové úroky a podobné výnosy I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 16 J. Nákladové úroky a podobné náklady 17 VII. Ostatní finanční výnosy K. Ostatní finanční náklady * ** Finanční výsledek hospodaření (+/-) IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) * (ř. 10) + * (ř. 20) L. Daň z příjmů 22 ** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) ** (ř. 21) - L M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 24 *** * Výsledek hospodaření ** (ř. 23) - M za účetní období (+/-) Čistý obrat za účetní období I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.:

8 PŘÍLOHA K ROZVAZE ZA ROK 2017 společnosti Stavební, investiční a kapitálová,a.s. Čl. I Obecné údaje 1. Název a sídlo společnosti : Stavební, investiční a kapitálová, a.s. Národní třída 138/10, Praha 1 IČ: Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 3 živnostenského zákona. Společnost byla zapsána do Obchodního rejstříku dnem Účetní jednotka má jediné sídlo. Žádná právnická ani fyzická osoba se nepodílí 20 a více procenty na základním kapitálu účetní jednotky. Ke dni byli členy představenstva tito: předseda představenstva ing. Miloš Sluše, místopředseda představenstva ing. Pavla Máková a členka představenstva ing. Jana Bartkovská. Ke dni byli členy dozorčí rady tito: předseda dozorčí rady ing. Jaromír Veverka a členové dozorčí rady JUDr. Jan Lang a ing. Daniela Slušová. Základní kapitál činí k částku Kč, což je kusů akcií o jmenovité hodnotě 500 Kč/1 akcie. Na základě rozhodnutí valné hromady dne došlo ke snížení základního kapitálu o Kč zrušením 7509 akcií, které společnost vlastnila. Snížení základního kapitálu bylo použito na částečnou úhradu kumulované ztráty společnosti. 2. Ke dni nevlastní účetní jednotka dlouhodobě větší jak 20% podíl na základním kapitálu společnosti vyplývající z držení vlastních akcií. 3. Průměrný počet zaměstnanců v roce 2017 : žádný zaměstnanec 6 členů stat. orgánů: Náklady na soc. zabezpečení : ,- Kč Mzdové náklady: ,- Kč Průměrný počet zaměstnanců v roce 2016 : žádný zaměstnanec 6 členů stat. orgánů Náklady na soc. zabezpečení : ,- Kč Mzdové náklady: ,- Kč 1

9 4. Členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů nebyly poskytnuty v účetním období 2017 žádné půjčky, poskytnuty žádné záruky a ostatní plnění ani v peněžní ani v naturální formě. Čl. II Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 1. Způsob ocenění : - zásob : nemáme - HIM a NIM vytvořeného vlastní činností: nemáme - cenných papírů a maj. účastí: v souladu se zákonem o účetnictví - příchovků a přírostků zvířat: nemáme 2. Žádné změny ve způsobu postupů odpisování, účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahového vymezení položek oproti předchozímu účetnímu období nebyly provedeny. 3. Způsob stanovení odpisových plánů : v souladu s daň. odpisy stejně jako v roce 2015 a Způsob přepočtu údajů v cizích měnách : směnný kurs dle ČNB k aktuálnímu dni vyhlašovaný ve Českou národní bankou, k je použit kurs ČNB pro Způsob stanovení opravných položek k majetku: společnost netvořila v roce 2017 žádné opravné položky k majetku. 6. Společnost účtuje dle zákona o účetnictví 563/1991 Sb. v aktuálním znění. Čl. III Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát 1. Veškerý majetek je zachycen na účtech třídy 0, žádný majetek není zatížen zástavním právem a není v operativním pronájmu. Společnost nevložila žádné nepeněžní vklady do jiných společností. Společnost vlastní, stejně jako v roce 2015 a 2016, provozní budovy v Berouně a Jáchymově za celkovou sumu tis. Kč. Oprávky k činí 6835 tis. Kč. Společnost vlastní, stejně jako v roce 2016, pozemky v Jáchymově, Praze a Berouně, celkem má společnost pozemky za pořizovací cenu 8890 tis. Kč. Společnost vlastní k v portfoliu akcie a ostatní cenné papíry. Jedná se o akcie společností nebo fondů v celkové výši tis. Kč. V žádné z těchto společností nemá Stavební, investiční a kapitálová, a.s. rozhodný nebo podstatný vliv s výjimkou společnosti Česká vzdělávací, a.s. IČ: , kde vlastní 42,5 % na základním kapitálu. Dále společnost drží k vlastní akcie, a to 48 ks o celkové hodnotě 4800 Kč. Jedná se o odkupy od drobných akcionářů. Na tyto akcie byl vytvořen zvláštní rezervní fond dle 316 zákona o obchodních korporacích ve výši jmenovité hodnoty vlastních akcií. Tyto akcie byly nabyty v půběhu účetního období Neexistují pohledávky v cizí měně a k podnikům ve skupině, neexistují závazky po lhůtě splatnosti, v cizí měně, k podnikům ve skupině, kryté zástavním právem ani nesledované v účetnictví stejně jako v roce 2015 a

10 3. Účetní jednotka netvořila v roce 2016 ani v roce 2017 rezervní fond ze zisku. 4. Vlastní kapitál společnosti činí k částku tis. Kč, k je tis. Kč. 5. Základní jmění tvoří kusů akcií o nominální hodnotě 500,- Kč/1 akcie, vše je splaceno stejně jako v roce Výnosy z běžné činnosti v zahraničí stejně jako v roce 2016 a 2015 nemáme. Na výzkum a vývoj společnost nevynaložila v roce 2016, 2015 ani v roce 2017 žádné výdaje. 6. Dne byla na společnost podána akcionářem Ing. Lengálem žaloba o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady ze dne Městský soud v Praze usnesením z žalobu ing. Lengála zamítl, v současné době probíhá odvolání. Přílohu zpracovala dne osoba odpovědná za účetnictví: ing. Jana Bartkovská Podpis statutárního orgánu : ing. Miloš Sluše, předseda představenstva 3