Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Rozpočtové hospodaření Zastupitelstvo obce Slup schválilo dne , usnesením č.3/2013 rozpočet obce Slup na rok 2013 jako schodkový ve výši: příjmy Kč, financování tvoří : úspora z minulých let ,00 Kč a splátka úvěru ,00 Kč, výdaje ,00 Kč. Návrh rozpočtu byl na úřední i e-desce zveřejněn od do Do doby schválení rozpočtu na rok 2013 se hospodaření obce řídilo pravidly rozpočtového provizoria schváleného dne zastupitelstvem obce Slup. Schválený rozpočet byl k upravován 4 rozpočtovými opatřeními v celkové částce v příjmech i výdajích ,00 Kč, rozpočtová opatření byla projednána a schválena starostou a zastupitelstvem obce. Přehled rozpočtových opatření k Rozpočtov Opatření číslo Datum schválení Číslo usnesení Příjmy Kč Výdaje Kč é období ZO 05/2013 1/ / , ,00 08/2013 2/ / , ,00 11/2013 3/ / , ,00 12/2013 4/ / , ,00 celkem , ,00 2) Údaje o plnění příjmů a výdajů k ( údaje jsou v Kč) a) Příjmy celkem Třída Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k % plnění k upravenému rozpočtu 1-Daňové příjmy , , ,66 98,41 2-Nedaňové příjmy , , ,49 86,23 3-Kapitálové příjmy , , ,00 95,75 4-Přijaté transfery , , ,00 12,32 Příjmy celkem , , ,15 48,97 Příjmy po konsolidaci , , ,15 48,97 FIN 2-12 str.7,1, plnění po konsolidaci se liší o 1 000,- Kč (přesun prostředků do ČNB) b) Výdaje celkem Třída Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k % plnění k upravenému rozpočtu 5-Běžné výdaje , , ,07 72,98 6-Kapitálové výdaje , , ,43 13,61 Výdaje celkem , , ,50 37,82 Výdaje po konsolidaci , , ,50 37,82 FIN 2-12 str.7,2, plnění po konsolidaci se liší o 1 000,- Kč (přesun prostředků do ČNB) c) Financování celkem Třída Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k % plnění k upravenému rozpočtu 8-Financování Přijaté půjčky Splátky úvěrů , , , Fond rezerv Fond sociální Prostř. z minulých let , , ,65-50,11 Financování celkem , , ,65-81,39 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy FIN 2-12 Vypracovala účetní obce,kamila Balíková Předkládá starosta obce, Ing. František Jeleček

12 Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky : Obec Slup Slup I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z rozpočtových účtů Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu Investiční přijaté transfery od krajů ** Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly strana 1

13 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté neinvestiční dary * Ostatní záležitosti kultury ** Kultura Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí * Zájmová činnost v kultuře ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku * Sportovní zařízení v majetku obce ** Tělovýchova Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí * Nebytové hospodářství ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu majetku j.n * Pohřebnictví Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z prodeje pozemků * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ** Komunální služby a územní rozvoj Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Sběr a svoz komunálních odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů ** Nakládání s odpady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté neinvestiční dary * Požární ochrana - dobrovolná část ** Požární ochrana Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Činnost místní správy ** Regionální a místní správa Příjmy z úroků (část) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací strana 2

14 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper PŘÍJMY celkem: ************************************************** strana 3

15 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Schválený Rozpočet % Výsledek od rozpočet % po změnách počátku roku a b Pohonné hmoty a maziva * Podpora ostatních produkčních činností ** Lesní hospodářství Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně * Cestovní ruch ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch Nákup materiálu jinde nezařazený Úroky vlastní Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby * Silnice Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb * Ostatní záležitosti pozemních komunikací ** Pozemní komunikace Výdaje na dopravní územní obslužnost * Provoz veřejné silniční dopravy ** Silniční doprava Studená voda * Pitná voda ** Pitná voda Investiční transfery obcím * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ** Odvádění a čištění odpadních vod Budovy, haly a stavby * Vodní díla v zemědělské krajině ** Voda v zemědělské krajině Nákup materiálu jinde nezařazený Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím * Předškolní zařízení Neinvestiční transfery obcím * Základní školy strana 4

16 311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění * Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Poštovní služby Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary * Ostatní záležitosti kultury ** Kultura Ostatní osobní výdaje * Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb * Rozhlas a televize ** Sdělovací prostředky Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování * Zájmová činnost v kultuře ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby * Sportovní zařízení v majetku obce Neinvestiční transfery spolkům Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací * Ostatní tělovýchovná činnost ** Tělovýchova strana 5. 1

17 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery spolkům Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací * Ostatní zájmová činnost a rekreace ** Zájmová činnost a rekreace Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie * Veřejné osvětlení Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb * Pohřebnictví Budovy, haly a stavby * Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku * Územní plánování Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně * Územní rozvoj Nákup ostatních služeb Ostatní poskytované zálohy a jistiny Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Pozemky * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ** Komunální služby a územní rozvoj Nákup ostatních služeb * Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb * Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál Nákup ostatních služeb * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů ** Nakládání s odpady Ostatní osobní výdaje Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení strana 5. 2

18 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ** Ochrana přírody a krajiny Nespecifikované rezervy * Ochrana obyvatelstva ** Ochrana obyvatelstva Ostatní osobní výdaje Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění * Požární ochrana - dobrovolná část ** Požární ochrana Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Služby telekomunikací a radiokomunikací Cestovné (tuzemské i zahraniční) * Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Poštovní služby Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění * Volby do Parlamentu ČR Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění * Volba prezidenta republiky ** Zastupitelské orgány Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk strana 5. 3

19 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Neinvestiční transfery spolkům Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu * Činnost místní správy ** Regionální a místní správa Služby peněžních ústavů * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper Služby peněžních ústavů * Pojištění funkčně nespecifikované ** Pojištění funkčně nespecifikované Převody vlastním rozpočtovým účtům * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úr Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu * Ostatní finanční operace ** Ostatní finanční operace Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi * Finanční vypořádání minulých let ** Ostatní činnosti VÝDAJE celkem: ************************************************** strana 5. 4

20 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) strana 6

21 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery PŘÍJMY CELKEM KONSOLIDACE PŘÍJMŮ Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI strana 7. 1

22 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM KONSOLIDACE VÝDAJŮ Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu ZJ Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje ZJ Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

23 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu řádku stav k 1.1. vykaz.období bank.účtů text r Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé strana 8

24 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres Splátky půjčených prostředků od obcí Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně strana 9

25 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r ZJ Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prosředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov strana 10

26 ` IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účel. znak Položka Výsledek od počátku roku a b Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Neinvest.přij.transfery z všeo Neinvest.přij.transfery z všeo strana 11

27 X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účel. kód úz. znak jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c 103 XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Prostor. Schválený Rozpočet Výsledek od Par Pol Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku a b c d Rekapitulace: Schválený Rozpočet Výsledek od Prostor.jednotka rozpočet po změnách počátku roku ost Celkem

28 strana 12

29 XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Prostor. Schválený Rozpočet Výsledek od Par Pol Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku a b c d Rekapitulace: Schválený Rozpočet Výsledek od Prostor.jednotka rozpočet po změnách počátku roku ost Celkem Poznámka: Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Došlo dne: Odpovídající za údaje o rozpočtu: o skutečnosti: tel.: tel.: strana 13

30 PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: v 10:26 hod. KEO 8.06a / U040p výkaz : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO za období : ke dni : Do výkazu byly zahrnuty organizace: Obec Slup Kontrolní vazby jsou v pořádku!

31

32

33

34 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Slup, Slup Slup, Obec, IČ: Sestavená k : za období: 12/2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: :25 hod. A K T I V A Syntetický B ě ž n é o b d o b í Minulé období Číslo a název položky účet Brutto Korekce Netto A K T I V A C E L K E M A. Stálá aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

35 A K T I V A Syntetický B ě ž n é o b d o b í Minulé období Číslo a název položky účet Brutto Korekce Netto B. Oběžná aktiva I. Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby II. Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek Pohledávky ze sdílených daní Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění Daň z příjmu Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky III. Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna

36 P A S I V A Syntetický B ě ž n é o b d o b í Minulé období Číslo a název položky účet P A S I V A C E L K E M C. Vlastní kapitál I. Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období II. Fondy účetní jednotky Ostatní fondy III. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření minulých účetních období

37 P A S I V A Syntetický B ě ž n é o b d o b í Minulé období Číslo a název položky účet D. Cizí zdroje I. Rezervy Rezervy II. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery III. Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy /směnky/ Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné kratkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy a kaucí Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Přijaté zálohy daní Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdrav.pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasívní Ostatní krátkodobé závazky

38 PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: v 10:26 hod. KEO 8.06a / U060p výkaz : R O Z V A H A (Bilance) za období : ke dni : Do výkazu byly zahrnuty organizace: Obec Slup

39 P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Slup, Slup Slup, Obec, IČ: Sestavená k : za období: 12/2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: :37 hod. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Zahájení odepisování dlouhodobého majetku dle Zákona č. 563/1991 Sb., vyhlášky č.410/2009 Sb.,ČÚS 708 ve znění pozdějších předpisů. Obec Slup bude dle vnitřní směrnice-odpisového plánu odepisovat ČTVRTLETNĚ. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona Obec Slup zřídila dne běžný účet u ČNB s názvem Dotace ÚSC č.účtu: / 0710 dle zákona č.501/2012 Sb.,kterým se mění zákon 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) Způsob zaokrouhlování: Účetní data od roku 2011 budou předávány výstupem v haléřových hodnotách Z těchto zaokrouhlených položek se sestaví výkaz Zisku a ztráty Výsledek,tj.součet výsledku hospodaření hlavní i hospodářské činnosti se přenese do Rozvahy,kde jsou také ostatní jednotlivé položky nejprve zaokrouhleny a poté sečteny do součtových řádků. Při zpracování výkazu Příloha se zaokrouhlené hodnoty některých položek porovnávají na předem zpracovaný výkaz Rozvaha.O případné rozdíly vzniklé zaokrouhlováním se upraví dané položky výkazu Příloha. Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoří součtové řádky. U výkazu Rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn účtům:377 nebo 378 Přechod na elektronické bankovnictví : Obec dne podepsala smlouvu s Českou spořitelnou a.s. Znojmo o zprostředkování přímého elektronického bankovnictví "SERVIS 24" pro účet č /0800. Dále od zavedla novou číselnou řadu pro výpisy řady K. Výpisová řada K forma výpisu: elektronický výpis v tištěné podobě frekvence : denně