Závěrečný účet za rok 2017

Transkript

1 Závěrečný účet za rok 2017 Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni Název Adresa IČO Právní forma Točník Točník Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon janacajthamlova.obectocnik@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu IV. Majetek V. Komentáře KEO-W

2 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY schválený % % upravený 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 129, ,00 126, ,97 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 94, ,00 74, ,72 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0, ,00 0, ,00 0, ,00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , ,00 96, ,00 97, ,12 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , ,00 121, ,00 118, ,13 Skutečnost VÝDAJE schválený % % upravený 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , ,00 60, ,00 77, ,69 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , ,00 127, ,00 99, ,26 C E L K E M V Ý D A J E , ,00 91, ,00 90, ,95 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost % % schválený upravený 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ , ,00 62, ,00 62, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 62, ,00 62, ,08 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost schválený % % upravený Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , ,00 134, ,00 131, ,95 Místní popl. (Pol:133x-134x) , ,00 103, ,00 92, ,00 Správní popl. (Pol:136x) 650, ,00 32, ,00 32, ,00 Daň z nemov. (Pol:1511) , ,00 103, ,00 103, ,15 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,60 Únor ,94 Březen ,91 Duben ,99 Květen ,28 Červen ,11 Červenec ,38 Srpen ,11 Září ,74 Říjen ,60 Listopad ,27 Prosinec ,02 CELKEM ,95 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,02 CELKEM , , ,95 KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost schválený % % upravený , ,00 129, ,00 125, , , ,00 50, ,00 50, , , ,00 46, ,00 46, ,00 596, ,00 7, ,00 7, , , ,00 133, ,00 99,12 412, , ,00 102, ,00 50, , , ,00 11, ,00 16, , , ,00 93, ,00 97, , , ,00 121, ,00 118, ,13 KEO-W Strana 6

8 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3522 Ostatní nemocnice 3543 Pomoc zdravotně postiženým 3631 Veřejné osvětlení 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost schválený % % upravený 0, ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 94, , , ,00 0, ,00 70, , , ,00 48, ,00 93, , , ,00 31, ,00 44, , , ,00 34, ,00 85, , , ,00 29, ,00 73, , , ,00 26, ,00 80,13 993,69 540, ,00 18, ,00 18, , , ,00 92, ,00 92, , , ,00 23, ,00 66, , , ,00 33, ,00 41, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 175, ,00 100,00 0, , ,00 78, ,00 89, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 98, ,00 70, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 73, ,00 84, , , ,00 99, ,00 99,47 423, ,00 0,00 0, ,00 91, , , ,00 39, ,00 82, , , ,00 40, ,00 40, , , ,00 20, ,00 22, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 75, ,00 75, , , ,00 78, ,00 98, , ,00 0,00 0, ,00 81, , , ,00 71, ,00 83, , , ,00 93, ,00 93,40 396, , ,00 90, ,00 90,56 944, , ,00 131, ,00 100,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 91, ,00 90, ,95 KEO-W Strana 7

9 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený UZ Skutečnost schválený % upravený % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená , ,00 132, ,00 133, , Daň z příjmů fyzických osob placená , ,00 168, ,00 168, , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná , ,00 117, ,00 117, , Daň z příjmů právnických osob , ,00 156, ,00 156, , Daň z příjmů právnických osob za ob , ,00 131, ,00 100,00 0, Daň z přidané hodnoty , ,00 127, ,00 127, , Poplatky za odnětí pozemků plnění fu 0, ,00 0, ,00 0, , Poplatek za provoz systému shromaž , ,00 105, ,00 95, , Poplatek ze psů 3 700, ,00 148, ,00 67, , Poplatek za užívání veřejného prostra 0, ,00 0, ,00 0, , Správní poplatky 650, ,00 32, ,00 32, , Daň z hazardních her ,20 0,00 0, ,00 148, , Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 3 858, ,00 38, ,00 77, , Daň z nemovitých věcí , ,00 103, ,00 103, , Příjmy z pronájmu pozemků 476, ,00 47, ,00 47,60 524, Ostatní příjmy z pronájmu majetku 120, ,00 1, ,00 1, , Příjmy z úroků (část) 1 121, ,00 22, ,00 56,06 878, Příjmy z podílů na zisku a dividend 0, ,00 0, ,00 0, , Přijaté neinvestiční dary , ,00 167, ,00 76, , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 0, ,00 0, ,00 0, , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa , ,00 133, ,00 99,12 412, Příjmy z prodeje pozemků 0, ,00 0, ,00 0, , Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci , ,00 105, ,00 100,00 0, Převody z vlastních fondů hospodářs , ,00 93, ,00 97, ,12 Příjmy: , ,00 120, ,00 119, , Ostatní osobní výdaje , ,00 87, ,00 85, , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , ,00 79, ,00 99, , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , ,00 75, ,00 96, , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , ,00 70, ,00 93, , Povinné pojistné na úrazové pojištění 586, ,00 29, ,00 29, , Knihy, učební pomůcky a tisk 1 859, ,00 30, ,00 46, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 36, ,00 73, , Nákup zboží (za účelem dalšího prod 0, ,00 0, ,00 0, , Nákup materiálu jinde nezařazený , ,00 43, ,00 73, , Elektrická energie , ,00 88, ,00 93, , Pohonné hmoty a maziva 8 627, ,00 43, ,00 57, , Poštovní služby 2 445, ,00 61, ,00 61, , Služby telekomunikací a radiokomuni , ,00 69, ,00 83, , Služby peněžních ústavů , ,00 91, ,00 91, , Konzultační, poradenské a právní slu 0, ,00 0, ,00 0, , Služby školení a vzdělávání 0, ,00 0, ,00 0, , Nákup ostatních služeb , ,00 56, ,00 84, , Opravy a udržování , ,00 20, ,00 31, , Programové vybavení 8 465, ,00 84, ,00 84, , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 700, ,00 14, ,00 14, , Pohoštění , ,00 93, ,00 70, , Poskytované zálohy vlastní pokladně 0, ,00 0, ,00 0, , Poskytnuté náhrady 540, ,00 9, ,00 18, , Výdaje na dopravní územní obslužno 0, ,00 0, ,00 0, , Věcné dary , ,00 91, ,00 88, , Neinvest.transfery nefinanč.podnikat. 0, ,00 0, ,00 0, , Neinvestiční transfery obecně prospě 5 000, ,00 125, ,00 100,00 0, Neinvestiční transfery spolkům 1 000, ,00 20, ,00 20, , Ost.neinvestiční transfery neziskovým 4 237, ,00 38, ,00 52, , Neinvestiční transfery obcím , ,00 47, ,00 69, , Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo , ,00 81, ,00 96, ,00 KEO-W Strana 8

10 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvko , ,00 20, ,00 22, , Platby daní a poplatků státnímu rozpo , ,00 129, ,00 98, , Platby daní a poplatků krajům,obcím 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dary obyvatelstvu 4 000, ,00 50, ,00 88,89 500, Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv 5 000, ,00 50, ,00 50, , Nespecifikované rezervy 0, ,00 0, ,00 0, , Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza 0, ,00 0, ,00 0, , Budovy, haly a stavby , ,00 126, ,00 99, , Stroje, přístroje a zařízení ,00 0,00 0, ,00 94, , Investiční transfery ostatním příspěv.o 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Výdaje: , ,00 91, ,00 90, ,95 UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost schválený % upravený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp ,00 0,00 0, ,00 81, ,00 Příjmy: ,00 0,00 0, ,00 81, , Ostatní platy 1 155,00 0,00 0, ,00 77,00 345, Ostatní osobní výdaje 2 877,00 0,00 0, ,00 83,98 549, Odměny členů zastupitelstev obcí a k 7 000,00 0,00 0, ,00 100,00 0, Ostatní platby za provedenou práci jin 393,00 0,00 0,00 500,00 78,60 107, Nákup materiálu jinde nezařazený 2 758,00 0,00 0, ,00 78,80 742, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 0,00 0, ,00 0, , Pohoštění 720,00 0,00 0,00 800,00 90,00 80,00 Výdaje: ,00 0,00 0, ,00 81, ,00 Skutečnost schválený % % upravený CELKEM PŘÍJMY: , ,00 121, ,00 118, ,13 CELKEM VÝDAJE: , ,00 91, ,00 90, ,95 KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 063 Dluh. cenné papíry držené do splatnosti 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 194 Opravné položky k odběratelům 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 241 Běžný účet 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti Aktivní účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 378 Ostatní krátkodobé závazky 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 408 Opravy předcházejících účetních období 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 459 Ostatní dlouhodobé závazky Pasivní účty , , , , , , , , , , , , , , ,00 163,00 138,00 164, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 11

13 Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 378 Ostatní krátkodobé závazky 459 Ostatní dlouhodobé závazky Závazky KEO-W / Uc15t , , , , , , , , , , , , , , ,00 163,00 138,00 164, , , ,00 KEO-W Strana 12

14 Porovnání závazků a pohledávek KEO-W / Uc15t 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti Pohledávky , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 13

15 KEO-W / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y , , ,13 V Ý D A J E , , ,05 KEO-W Strana 14

16 KEO-W / Uc15v Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání VPS ČR Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlame , , ,00 0,00 C e l k e m , , ,00 0,00 C E L K E M , , ,00 0,00 KEO-W Strana 15

17 KEO-W / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k , , , ,00 0, ,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Dluh. cenné papíry držené do splatnosti Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku , , , ,00 0, , , , , ,30 0, , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 KEO-W Strana 16

18 KEO-W / Uckom Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu Rozpis přijatých dotací a jejích čerpání v průběhu roku 2017 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. KEO-W Strana 17

19 KEO-W / Uckom Komentář k Závěrečnému účtu obce Točník za rok 2017 Informace o skutečnostech, které ovlivnily hospodaření obce Točník v roce ) hospodařila v roce 2017 v soulasu se schváleným rozpočtem obce na rok 2017, který byl schválen na veřejném zasedání dne , viz. Zápis ze zasedání zastupitelstva č Bylo provedeno 7 rozpočtových změn ( 11.1.,21.8.,31.7.,2.10.,13.10.,13.11., ). * Příloha - Výkaz FIN 2-12 k plnění rozpočtu obce 2) Hospodaření majetku obce : K byla provedena inventarizace stavů aktiv a pasiv a nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi skutečností a účetními stavy. Stav k stav k Aktiva : , ,85 Pasiva : , ,85 * Příloha : inventarizační zpráva o provedení inventarizace k , inventurní soupisy, rozvaha ÚSC k má vložené finanční prostředky ve fondech SPOROBOND a TRENDBOND se zůstatkem k ve výši Kč ,34 a dále vlastní akcie České spořitelny ve výši Kč ,-. 3) Hospodářská činnost : vede hospodářskou činnost, má výnosy a náklady související s provozováním parkoviště a pronijmem hřiště. Výsledek hospodaření k činil Kč ,12 a v průběhu roku 2018 převeden na běžný účet obce Točník. 4) v r.2017 nezaložila příspěvkovou organizaci, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem, nezastavovala movité a nemovité věci ve prospěch třetích osob, nekoupila ani neprodala cenné papíry, neuskutečnila majetkové vklady a nevytvářela peněžní fondy. 5) Výběrová řízení : v roce 2017 provedla výběr dodavatele veřejné zakázky v souladu s platným zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to na akci "Rekonstrukce místní komunikace Šindelář". 6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 : Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce v souladu se zákonem 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb., o kontrole, pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Markétou Vejražkovou a Bc. Anežkou Vejražkovou. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech a v budově obecního úřadu. Závěr : Při přezkoumání hospodaření obce Točník za rok 2017 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst.3 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb.) KEO-W Strana 18

20 KEO-W / Uckom Upozornění na rizika dle 10 odst.4 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění : Neuvádí se. Podíly dle 10 odst.4 písm.b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění : a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,19 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,93 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majteku územního celku 0,00 % Plné znění zprávy o výsledku přezkoumiání hospodaření obce Točník za rok 2017 je nedílnou přílohou k Závěrečnému účtu za r ) Návrh na usnesení : Zastupitelstvo obce Točník vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce a záverečným účtem obce za rok 2017 vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017, a to : BEZ VÝHRAD 8) Přílohy k závěrečnému účtu : * Výkaz FIN 2-12 k * Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Točník za r.2017 * Výkaz zisku a ztráty k * Rozvaha ÚSC k * Příloha k * Inventarizační zprava za rok 2017 * Tabulky finančního vypořádání dotací Celý obsah závěrečného účtu včetně příloh, které jsou součástí Závěrečného účtu, je vzhledem k jejich ROZSÁHLOSTI uložen k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu Točník, a to v úřední den pondělí hodin nebo na webových stránkách obce. Připomínky k Návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně do 15 dnů od jeho zveřejnění nebo ústně na obecním úřadě. KEO-W Strana 19

21 Závěrečný účet za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 20