Výroční zpráva společ nosti

Transkript

1 Výroční zpráva společ nosti zarok 2008 Identifikač níúdaje Základníkapitál Představenstvo Dozorč írada Management Zprávapředstavenstvaopodnikatelskéč inosti společ nosti Vybranéukazatele Výhlednarok209 Zprávaovztazích mezipropojenýmiosobami Informacedozorč íradykezprávě ovztazích Vyjádřenídozorč íradykúč etnízávě rce Výrokauditora kúč etnízávě rceakezprávě ovztazích Zprávanezávisléhoauditora kvýroč nízprávě Rozvaha Výkazisků aztrát Přehledopeně ž ních tocích Přehledozmě náchvlastníhokapitálu Přílohakúč etnízávě rce společ nosti

2 Výroční zpráva společ nosti zarok

3 Obsah Identifikač níúdaje Základníkapitál Představenstvo Dozorč írada Management Zprávapředstavenstvaopodnikatelskéč inostispoleč nostiaostavujejíhomajetkuzarok208 -personálníslož eníspoleč nosti -dodávkatepla -dodávkapitnévodyaprovozč OV -rozvojainvestice -výzkumavývoj -zahranič níaktivity -ochranaž ivotníhoprostředí -hospodařeníspoleč nosti -závě r Vybranéukazatelezúč etnízávě rky Výhlednarok209 Zprávaovztazíchmezipropojenýmiosobamik Informacedozorč íradykezprávě ovztazíchmeziovládajícíosobou,ovládanouosoboua dalš ímipropojenýmiosobamizarok208 Vyjádřenídozorč íradykúč etnízávě rceroku208 Zprávanezávisléhoauditoraoprově rcezprávyovztazíchmezípropojenýmiosobami Zprávanezávisléhoauditorakvýroč nízprávě akciovéspoleč nostivltavotýnská TEPLÁRENSKÁa.s.zakalendářnírok208 Rozvahak Výkazisků aztrátk Přehledopeně ž níchtocíchk Přehledozmě náchvlastníhokapitáluk Přílohakúč etnízávě rcespoleč nostivltavotýnskáteplárenskáa.s.k strana1

4 Identifikační údaje Obchodníjméno: Datumvzniku: Sídlo: Právníforma: Identifikač níč íslo: VLTAVOTÝNSKÁTEPLÁRENSKÁa.s TýnadVltavou Budě jovická82 PSČ akciováspoleč nost Základní kapitál Základníkapitálspoleč nostič iní131230kč ajerozvrž ena13123listinýchakciína jméno. Vlastníkyjsounásledujícíakcionáři: Mě stotýnadvltavou 670akcií 51,06% Č EZ,a.s. 541akcií 42,2% CzechCoalServicesa.s. 682akcií 5,20% HOCHTIEFCZa.s. 20akcií 1,52% Jmenovitáhodnotakcieje10Kč kaž déznich. AkcieMě statýnadvltavoubylysplacenynepeně ž itýmvkladem,akcieostatníchakcionářů byly splacenypeně ž itýmvkladem. Představenstvo Předsedapředstavenstva: Františ ekklíma,havlíč kova40,týnadvltavou Místopředsedapředstavenstva:Ing.Zdeně kkřenek,netolická4,č.budě jovice Č lenpředstavenstva: Ing.Františ ekč urda,v.volfa10,č.budě jovice Ing.JaroslavBrom,Kolodě jská576,týnadvltavou Ing.Františ ekkobera,podprachárnou653,týnadvltavou Františ ekmacháč ek,vodň anská465,týnadvltavou JiříVornay,Sakařova383,TýnadVltavou strana2

5 Dozorčí rada Předsedadozorč írady: Ing.JiříVránek,Vodň anská464,týnadvltavou Č lendozorč írady: JiříCihla,Hlinecká698,TýnadVltavou Ing.Tomáš Fuks,Kodaň ská1459/48,praha10 Management Ř editelspoleč nosti: Františ ekklíma Vedoucíúsekuekonomikyainvestic: Ing.Františ ekkobera Vedoucíúsekuprovozuaúdrž bytepla:vladimírvodič ka Vedoucíúsekuprovozuaúdrž byvody: JiříBergler strana3

6 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2008 Společ nostpů sobilavroce208vobouhlavníchoborechsvéč inosti,tj.nákupu,rozvodua prodejiteplavprovozovánívodovodů akanalizací. Personální složení společnosti Personálníobsazeníspoleč nostibylovroce208stabilní.vespoleč nostipracovalok kmenovýchzamě stnanců.veslož enípředstavenstvaspoleč nostidozorč írady nedoš lovroce208kž ádnýmzmě nám. Dodávka tepla Dodávkateplabylapocelýrokplynuláabezvě tš íchmimořádnýchudálostí. Protiroku207zaznamenalaspoleč nostmeziroč nínárů stprodejeteplao6tj.navýš eníprodeje teplabylovlivně norostoucímzájmemododávkyteplazczt.ipřesrozš ířeníokruhuodbě ratelů senepodařilonaplnitplánprodejetepla,kterýpředpokládalprodejvevýš i140tj.protiplánuna rok208bylprodejteplaniž š ío7%. Zhlediskaprů mě rnéroč níteplotybylrok208nadprů mě rný.zgrafů č.1ač.2mů ž emevidě t,ž e roč níprů mě rnáteplotabyla10,14 C,což jedruhánejvyš š íprů mě rnároč níteplotavhistori společ nosti.prodejteplanepříznivě ovlivnilyvyš š íprů mě rnéteplotyvmě sícíchlistopaduaž únoru. C PRÙMÌRNÁMÌSÍÈNÍTEPLOTA Graf č průměr 95/ měsíc strana4

7 o C ROÈNÍPRÙMÌRNÁTEPLOTA Graf č Společ nostnakoupilavroce208odč EZ,a.s.celkem180168GJ.Celkovýprodejtepladosáhl výš e12952gj.vgrafuč.3jezobrazenvývojprodejeteplaodroku196. GJ PRODEJTEPLAVJEDNOTLIVÝCHLETECH Graf č Teplobylovroce208prodávánocelkemvpě ticenách,podledruhuodbě ru.celkovétrž byza prodejtepladosáhlyvýš e kč.vtabulceč.1agrafuč.4jeprodejteplarozdě len podlejednotlivýchcen. Tabulka č. 1 TRŽ BYZAPRODEJTEPLA odběr cena množství tržba primár Kč/GJ GJ Kč jednosložková dvousložková- stálý plat za odběr celkem prim sekundár sekundár I sekundár II TUV čtyřpotrubní celkem sek celkem Graf č. 4 PRODEJTEPLAPODLEDRUHUODBÌRU sekundár II 11.55% TUV čtyřtrubka 11.71% primár jednoslož. 7,54% sekundár I 59.27% primár dvouslož. 9,52% strana5

8 Cenateplabylaivroce208zařazenamezivě cně usmě rň ovanéceny.přijejítvorbě jenutné splnitpodmínkystanovenéenergetickýmregulač nímúřadem.vtabulceč.2jsounáklady započ ítanédocenyteplapodlepravidelvě cnéhousmě rně ní.grafč.5znázorň ujeslož ení nákladů vprů mě rnéceně teplazarok208,kteráč inila34,8kč /GJ. Tabulka č. 2 NÁKLADYZAPOÈÍTANÉDOCENYTEPLA(tis.Kè) nakupované teplo voda 66 el. energie přímý material 573 přímé mzdy soc. pojištění 761 opravy odpisy režie zisk 1769 celkem SLOŽ ENÍPRÙMÌRNÉCENYTEPLA zisk 4.1% Graf č. 5 režie 10.9% odpisy 16.0% nakupované teplo 52.2% opravy 6.0% soc. pojištění 1.7% přímé mzdy 4.5% přímý material 1.3% el. energie 3.1% voda 0,2% strana6

9 Vgrafuč.6jezobrazenvývojprodejetepla,stálýchnákladů arež iezaobdobílet202až 208. tis. Kč Graf č. 6 VÝVOJPRODEJETEPLA,STÁLÝCHNÁKLADÙA REŽ IE Celkové stálé náklady Správní režie Prodej tepla Zgrafujezřejmé,ž espoleč nostdrž í úroveň stálýchnákladů dlouhodobě nastejnéúrovni.vroce208dosáhly stálénákladyvceně teplaúrovně 17638tis.Kč. Dodávka pitné vody a provoz ČOV Úsekvodovodů akanalizacíhospodařínavodárenskémajetkumě statýnadvltavou,který představujeca48kmvodovodnísítě,38kmkanalizač nísítě ač istírnyodpadníchvodvtýně nadvltavouavkolodě jíchnadluž nicí. Vodovodnísíť jezásobenapitnouvodouzedvouzdrojů.zezdrojeskupinovéhovodovodudolní BukovskoavodárenskésoustavyJihoč eskéhovodárenskéhosvazuvplavech.vroce208 3 nakoupilaspoleč nostcelkem46789m. 3 Množ stvíprodanépitnévodydosáhlovýš e34398m.zároveň společ nostodvedla 3 zlikvidovala46392modpadníchvod.vgrafuč.7jsouvedenaroč nímnož stvínakoupenéa fakturovanépitnévodyamnož stvízlikvidovanéodpadnívodyod Graf č. 7 MNOŽ STVÍNAKOUPENÉAFAKTUROVANÉVODY tis. m 3 nákup vody prodej vody odpadní voda rok 343 Potřebapitnévodyvroce208bylaz97%pokrytadodávkoupitnévodyzbukovskéhozdrojea zbylé3%dodávkouplavskévodydolokalitykolodě jenadluž nicí.roč nínákupitnévodyz jednotlivýchzdrojů jeuvedenvgrafuč.8.ztrátyvodovodnísítě dosáhlyvroce208výš e2%. ROÈNÍNÁKUPITNÉVODYZJEDNOTLIVÝCHZDROJÙ tis. m 3 celkem Plav Bukovsko Graf č strana7

10 Provozč istírenodpadníchvodbylvroce208stabilní.vnásledujícíchtabulkáchagrafechjsou uvedenyvybranéukazateleprovozuč OV.Vtabulceč.3jeuvedenomnož stvívypouš tě névodyz Č OV,vyrobenéhobioplynuaprodukcestabilizovanéhokalu. VYBRANÉPROVOZNÍÚDAJEÈOVZAROK208 Tabulka č celkem vypouštěná voda tis.m výroba bioplynu tis.m stabilizovaný kal t #REF! Vývojzákladníchukazatelů provozuč OVvuplynulýchletechjezobrazenvgrafechč.9,10,1. #REF! tis. m 3 #REF! MNOŽ STVÍVYPOUŠ TÌNÉVODYZÈOV Graf č tis. m3 VÝROBABIOPLYNUVÈOV Graf č Graf č t VÝROBAKALUVÈOV strana8

11 Vroce208dosáhlytrž byza TRŽ BYZAPRODEJVODY Tabulka č. 4 vodnéastoč nécelkovévýš eodběr Kč.Rozdě lenína vodné vodnéastoč néjeuvedeno stočné vtabulceč.4.cenavodného celkem astoč néhopatř íkvě cně Kč/m m Kč usmě rně nýmcenám.protiplánunarok208byloprodáno0,4%pitnévodyvíceao2,8% méně odvedenodpadníchvod.vyš š ípoklesustoč néhobylzpů sobenpřeváž ně niž š ímiplatbami zasvodeš ťovýchvodzdů vodunerealizovanýchprodejů objektů vareálubývalýchkasáren, kterémě stozískalodstátubezúplatnýmpřevodemaorganizujejejichprodej.vtabulceč.5jsou uvedenyjednotlivénákladyzapoč ítanédocenvroce208avgrafuč.12jeuvedenjejichpodíl nacelkovýchnákladech. NÁKLADYZAPOÈÍTANÉDOCENYVODNÉHOASTOÈNÉHO(tis.Kè) Tabulka č. 5 přímý materiál 704 nakupovaná voda odpisy 551 elektrická energie opravy a udržování nájemné nakupované služby 877 mzdy pojištění odpady 254 rozbory 139 ostatní náklady 168 režie zisk 719 celkem SLOŽ ENÍCENYVODNÉHOASTOÈNÉHO Graf č. 12 rozbory 1% ostatní náklady 1% odpady 1% pojištění 6% režie 9% přímý materiál zisk 4% 4% nakupovaná voda 25% mzdy 17% odpisy 3% opravy a udržování 7% nakupované služby 5% nájemné 9% elektrická energie 8% strana9

12 Rozvoj a investice Voblastidodávkyteplasepodařilovroce208připojit29novýchodbě ratelů převáž ně zřad majitelů rodinýchdomů.zvýš enýzájemododávkyteplazesoustavycztjedánpřijatelnou cenovoupolitikouakvalitnínabídnutousluž bou.grafč.13zobrazujerozvojsoustavycztza dobuexistencespoleč nosti. ROZVOJSOUSTAVYCZT Graf č množství prodaného tepla v TJ počet odběrných míst instalovaný výkon v MWt Tabulka č. 6 INVESTIÈNÍPROSTØEDKYÈERPANÉVROCE208(tis.Kè) teplofikace Pod Semencem 2733 teplofikace Sakařova 1035 teplofikace Pivovarská 190 rekonstrukce CPS 734 teplofikace Pastviny 23 vodovod Pod Semencem 548 vodovod Koloděje most 11 vodovod Koloděje Vesce 22 kanalizace Pod Semencem 257 ostatní hmotný majetek 690 celkem 6243 Vtabulceč.6jeuvedensouhrninvestič níchprostředků společ nostipouž itýchvroce208.plán poč ítalsinvestič nímiprostředkyvevýš i7040kč.společ nostrealizovalavš echnyinvestič ní akcepodleschválenéhoinvestič níhoplánuainvestovalacelkem783089kč,ztoho Kč voblastitepla, kč voblastivodovodů akanalizacía69050kč na nákupostatníhohmotnéhomajetku.investicebylykrytyzvlastníchprostředků společ nostivevýš i Kč azprostředků mě stavevýš i1640kč.prostředkymě stabylypouž ityna investicedovodárenskéhomajetkumě sta.nejvě tš íinvesticídorozš ířeníteplofikač nísítě bylav roce208teplofikaceulicepodsemencemateplofikaceč ástipivovarskéulice.dálebyla dokonč enamodernizacecpssrealizacívzdálenéhodispeč inku. Voblastivodovodů akanalizacíbylynejvě tš íinvestič níprostředkypouž itynarekonstrukci vodovoduadeš ťovékanalizacevulicipodsemencem.tatoinvesticebylaspojenaspokládkou horkovodníhopotrubíabylač ásteč ně hrazenazprostředků mě sta. Vroce208společ nostvrámciplánuobnovyvozovéhoparkurealizovalavýmě nudvou osobníchautomobilů vcelkovéhodnotě 69050Kč. strana10

13 Výzkum a vývoj Vroce208společ nostneinvestovaladovlastníhovýzkumuavývoje. Zahraniční aktivity Společ nostvroce208nemě laž ádnouzahranič níorganizač níslož ku. Ochrana životního prostředí Ochranyž ivotníhoprostředísebezprostředně dotýkáč inostspoleč nostinaúsekusvodua likvidaceodpadníchvod.provozč istírenodpadníchvodbylvroce208bezmimořádných událostí,kterébymě lyvlivnaž ivotníprostředí. Hospodaření společnosti Trž byspoleč nosti Vesvýchlavníchč inostech-prodejitepla,prodejivody,svoduač iš tě níodpadníchvod dosáhlaspoleč nostvroce208trž ebuvedenýchvtabulceč.7. Tabulka č. 7 REKAPITULACETRŽ EB položka plán 08 tis.kč index skut./plán skut.08 tis.kč index 08/07 prodej tepla prodej vody svod a čištění odpadních vod vedlejsí činnost tržby celkem Celkovýpoklestrž ebylprotiplánu4%.protipředcházejícímuobdobívzrostlytrž byo9%. Nejvě tš ípropadvtrž báchbylzaprodejtepla,kdevlivemtepléhopoč asívzimníchmě sících společ nostzaznamenalapoklestrž ebprotiplánuo9%.protiroku207bylprodejteplao10% vyš š í.niž š ítrž byzasvodalikvidaciodpadníchvodbylyzpů sobenyniž š ímiplatbamizasvod deš ťovýchvodvlokalitě Pastviny.Významnýnárů sttrž ebsepodařilvevedlejš íč inosti,kde vlivemzakázkynarekonstrukciulicepodsemencemvzrostlytrž byo32%protiplánuao31% protiroku207. Výnosyspoleč nosti Celkovévýnosyspoleč nostidosáhlyzarok208výš e6818tis.kč ajejichpodrobně jš íslož ení jeuvedenovtabulceč.8. Celkovévýnosybylyvroce208stejně jakotrž byniž š íprotiplánuo4%,aleproti předcházejícímuobdobívzrostlyo10%.nenaplně níplánutrž ebovlivnilonesplně níplánu prodejetepla. strana11

14 Tabulka č. 8 REKAPITULACEVÝNOSÙ položka plán 08 tis. Kč index skut. / plán skut. 08 tis. Kč index 08/07 tržby za vlastní výkony a zboží ostatní výnosy výnosy celkem Nákladyspoleč nosti Celkovénákladyspoleč nostizarok208dosáhlyvýš e67818tis.kč.celkovénákladyjsou rozdě lenyvtabulceč.9podlestředisek. REKAPITULACENÁKLADÙ středisko položka plán 08 tis. Kč index skut. / plán Tabulka č. 9 skut.08 tis. Kč index 08/ správa primár sekundár údržba sklad voda kanalizace celkem Celkovénákladyspoleč nostijsouprotiplánuniž š ío2%.meziroč nínárů stč inil4%.sníž ení celkovýchnákladů bylozpů sobenopřeváž ně niž š ímprodejemtepla,kterýseprojevilna nákladechstředisek210a230.meziroč nínárů stnákladů střediska210ovlivnilvyš š íprodej teplavroce208.pozitivně lzehodnotitmeziroč nípoklesnákladů střediska10.meziroč ní nárů stnákladů nastředisku240jedánvě tš ímobjememzakázek,kteréstřediskorealizovalo. Nárů stnákladů nastředisku250způ sobilynákladynaleasing.zvýš enénákladystřediska30 jsoudánynákladynarekonstrukcivodovoduvulicipodsemencem.tytonákladybylyvš ak přeúč toványmajitelivodárenskéhomajetku. Vtabulceč.10jepodrobně vyjádřenavýkonováspotřebazarok208. Tabulka č. 10 VÝKONOVÁSPOTØEBA položka plán 07 tis. Kč index skut. / plán skut. 07 tis. Kč index 07/06 spotřeba materiálu a energie nákup služeb výkonová spotřeba celkem Výkonováspotřebabylao1%vyš š í,než bylroč níplán,meziroč nínárů stč inil8%abylzpů soben vyš š ímprodejemteplaprotiroku207azvýš enýmobjememnakupovanýchsluž eb,kdese jednalohlavně ozemníprácenarekonstrukciulicepodsemencem. strana12

15 Vtabulceč.1jsouvedenyosobnínákladyspoleč nostizarok208,kteréjsouo5%niž š íproti plánuao4%než skuteč nostroku207. Tabulka č. 11 OSOBNÍNÁKLADY položka plán 07 tis. Kč index skut. / plán skut. 07 tis. Kč index 07/06 mzdové náklady odměna členům orgánů spol náklady na soc.zabezpečení sociální náklady (KS) osobní náklady celkem Přidanáhodnotadosáhlazarok208výš e25752tis.kč ajeo1,2%vyš š ínež vroce207. Hospodářskývýsledekspoleč nosti Celkovénákladyspoleč nosti 67818tis.Kč Celkovévýnosyspoleč nosti 68 18tis.Kč Výsledekhospodařenízaúč etníobdobí 370tis.Kč Roč níúč etnízávě rka Roč níúč etnízávě rkavltavotýnskéteplárenskéa.s.zarok208bylaově řenauditorem Ing.LiboremHolým. Auditorzároveň ově řilsprávnostúdajů vezprávě ovztazíchmeziovládajícíosobou,ovládanou osobouadalš ímipropojenýmiosobami,kterouzarok208vypracovalopředstavenstvo společ nostivesmyslu 6a,zákonač.513/191Sb. Závě r Rok208mů ž emezhlediskač inostispoleč nostihodnotitkladně.společ nostpoztrátě vroce 207skonč ilaseziskem.tatoskuteč nostsepromítladoúrovně pomě rovýchukazatelů, vyjadřujícíchospodářskoustabilituafinanč nísituacispoleč nosti. -finanč nístabilitaspoleč nosti,mě řenáukazatelemvě řitelskéhorizika(pomě rcelkovýchzávazků acelkovýchaktiv),představuje4,39%,což znamenáž eaktivaspoleč nostijsoupouzez4,39% krytacizímizdrojiaz95,61%zvlastníchzdrojů astabilitaspoleč nostizpohledutohoto ukazatelejevysokáaspoleč nostnenízávislánacizíchzdrojíchfinancování(rok2074,39%) strana13

16 -ukazatelbě ž nélikvidity(pomě robě ž nýchaktivakrátkodobýchzávazků )představujepomě r 3,96:1,bě ž náhodnotaje1,5:1(rok2073,43:1) -ukazatelpohotovélikvidity(pomě robě ž nýchaktiv-zásobyakrátkodobýchzávazků ) představujepomě r3,7:1,bě ž náhodnotaje1,1:1(rok2073,2:1) -ukazatelokamž itélikvidity(pomě rpeně ž níhotovostiakrátkodobýchzávazků )představuje pomě r1,2:1(rok2070,98:1) -pracovníkapitál(rozdílmeziobě ž nýmiprostředkyakrátkodobýmizávazky)jevevýš i 21618tis.Kč aprotiroku207doš lokezlepš ení(cao4,8mil.kč ) -ukazatelrentabilityvlastníhokapitáluroe(ziskpozdaně ní/vlastníkapitál)dosáhlvýš e 0,2%,což ukazujenanízkézhodnocenívlastníhokapitálu(rok207-1,63%) -ukazatelrentabilitypouž ívanéhokapitáluroa(ziskpozdaně ní/celkováaktiva)dosáhlvýš e 0,21%(rok207-1,56%) -ukazatelrentabilitytrž eb(ziskpozdaně ní/trž by)dosáhlúrovně 0,5%(rok207-4,4%). Zukazatelů likvidityvyplývá,ž espoleč nostjevelmidobřelikvidní.protiroku207doš lodokonce kezvýš eníukazatelů likvidity.znamenáto,ž espoleč nostvytvořiladostateč némnož stvífinanč ních prostředků.sohledemnapředmě tč inostispoleč nostitvořítytofinanč níprostředkyrezervnífond likvidity,kterýpomáháspoleč nostipřekonatvýkyvyvprodejiteplazpů sobenéklimatickými podmínkami.pozitivnívývojzaznamenalukazatelpracovníhokapitálu,kterýseprotiroku207 zvýš ilo4,8mil.kč.kladnýhospodářskývýsledeksepozitivně promítnuldovš echukazatelů. Pozitivně lzehodnotitimeziroč nínárů stpřidanéhodnoty. Nazávě rjemož nékonstatovat,ž espoleč nostjeschopnadalš íhobezproblémovéhotrváníaje schopnaplně zajiš ťovatúkolyjejíhlavníč inosti,jestabilníalikvidní. TýnadVltavou Zapředstavenstvospoleč nosti: Františ ekklíma,předsedapředstavenstva Ing.Františ ekkobera,č lenpředstavenstva strana14

17 VYBRANÉUKAZATELEZROZVAHYZALÉTA ( tis. Kč ) brutto08 korekce08 netto08 netto07 netto06 netto05 netto04 netto03 netto02 netto01 netto00 netto99 netto98 AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky C.IV. Finanční majetek D.I. Časové rozlišení D.II. Dohadné účty aktivní PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy A.III. Rezervní fond A.IV. Výsledek hosp. min.let A.V. Výsl. hosp. běž. účet. obd B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.III. Krátkodobé závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci C.I. Časové rozlišení C.II. Dohadné účty pasivní strana15

18 strana16 VYBRANÉUKAZATELEZVÝKAZUZISKÙAZTRÁTZALÉTA ( tis. Kč ) Rok II. Výkony B Výkonová spotřeba Přidaná hodnota C. Osobní náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehm. a hmot. majetku III. Tržby z prodeje dlouhodob. majetku a materiálu F. Zůstatková cena prod. dlouhodb. majetku a materiálu G Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní obl IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostaní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky O. Ostatní finanční náklady XI. Ostatní finanční výnosy * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti * Mimořádný výsledek hospodaření *** Výsledek hospodaření za účetní období

19 Výhled na rok 2009 Prodej tepla a vody Vtabulceč.12jeuvedenplánovanýprodejteplarozdě lenýpodledruhuodbě ruavcenáchpro rok209. PLÁNOVANÝPRODEJTEPLA odběr Kč/GJ GJ Tabulka č. 12 Kč primár dvousložková - stálá platba za odebrané množství 179 sekundár I sekundár II TUV celkem Vtabulceč.13jeuvedenplánprodejepitnévodyalikvidaceodpadníchvodvcenáchprorok 209. Tabulka č. 13 PLÁNOVANÝPRODEJVODY cena prodej tržba Kč/m3 m3 Kč vodné stočné celkem Ekonomický výhled Tabulkač.14obsahujeplánovanénákladyspoleč nostirozdě lenépodlestředisek apředpokládanévýnosy,vč etně plánovanéhohospodářskéhovýsledku. Tabulka č. 14 NÁKLADYPODLESTØEDISEK středisko Kč 100 správa teplo primár teplo sekundár údržba sklad vodovody kanalizace náklady na ostatní činnost provozní náklady celkem PØEDPOKLÁDANÉVÝNOSY Kč teplo VaK ostatní výnosy celkem hospodářský výsledek strana17

20 Investice Společ nostplánujevroce209realizovatinvesticevevýš i9280tis.kč.investicepředpokládá financovatzvlastníchzdrojů. Provoztepla Naúsekuteplaspoleč nostplánujeinvestovatcelkem70tis.kč dorozvojedistribuč níchsítí. Provozvodovodů akanalizací Naúsekuvodovodů akanalizacíspoleč nostplánujeinvestovatcelkem280tis.kč dorekonstrukcevodovodníakanalizač nísítě. strana18

21 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k Tutozprávuvypracovalopředstavenstvospoleč nostivltavotýnskáteplárenskáa.s.vsouladus 6aodst.9zákonač.513/191Sb.Obchodníhozákoníku.Údajezprávyvycházejízúč etních písemnostíúč etníjednotky(úč etnídoklady,úč etníknihyaostatníúč etnípísemnosti)azdalš íchpodkladů, kterémáúč etníjednotkakdispozici.zprávajezpracovánazaúč etníobdobízač ínajícídnem1.ledna 208akonč ícídnem31.prosince208.hodnotovéúdajejsouvykázányvcelýchtisícíchkč,pokudnení uvedenojinak. Obsahzprávy: 1. Podrobnýpopispropojenýchosob 1.1. Základníúdajeoúč etníjednotce 1.2. Organizač nístrukturakoncernu 2. Právnívztahymezipropojenýmiosobami 3. Transakcemezipropojenýmiosobami-plně ní 3.1. Prodej 3.2. Krátkodobépohledávky 3.3. Dlouhodobépohledávky 4. Transakcemezipropojenýmiosobamiprotiplně ní 4.1. Nákup 4.2. Krátkodobézávazky 4.3. Dlouhodobézávazky 5. Ostatnítransakce 1.PODROBNÝPOPISPROPOJENÝCHOSOB 1.1. ZÁKLADNÍÚDAJEOÚČ ETNÍJEDNOTCE Obchodnífirma:VLTAVOTÝNSKÁTEPLÁRENSKÁa.s. zapsanávobchodnímrejstříku,vedenémkrajskýmsoudemvč eskýchbudě jovicíchodílb,vlož ka670 Sídlo:Budě jovická82 Právníforma:akciováspoleč nost IČ O: Rozhodujícípředmě tč inosti: -vodoinstalatérství,topenářství -provádě nístaveb,jejichzmě naodstraň ování -nakládánísodpady(vyjmanebezpeč ných) -povrchovéúpravyasvařováníkovů -montáž mě řidel -rozvodtepelnéenergie -provozovánívodovodů akanalizacíproveřejnoupotřebu -velkobchod -specializovanýmalobchod -č inostechnickýchporadců voblastistrojírenství,hutnictvíaenergetiky. strana19

22 Datumvznikuspoleč nosti: PROPOJENÉOSOBY OvládajícíosoboujeMě stotýnadvltavou,ič 24585,kterévlastní8.041akciíVLTAVOTÝNSKÉ TEPLÁRENSKÉa.s.,tj.51,06%zcelkovéhopoč tu13.123akciítétospoleč nosti. OvládanouosoboujeVLTAVOTÝNSKÁTEPLÁRENSKÁa.s.,IČ ,sesídlemBudě jovická82, TýnadVltavou. Dalš ímipropojenýmiosobamijsou: Vltavotýnskárealitní,spol.sr.o.,IČ ,Tyrš ova780,týnadvltavou.mě stotýnadvltavou jevlastníkempodíluvevýš i10%. Rumpold-T,s.r.o.,IČ ,Budě jovická82,týnadvltavou.mě stotýnadvltavoujevlastníkem podíluvevýš i50%. Základníš kolatýnadvltavou,malástrana,ič ,sesídlemŽ iž kova285,týnadvltavou Příspě vkováorganizacemě statýnadvltavou. Základníš kolatýnadvltavou,hlinecká,ič ,sesídlemKomenského359,TýnadVltavou Příspě vkováorganizacemě statýnadvltavou. Základníumě leckáš kolak.komzáka,ič ,sesídlemNámě stímíru1,týnadvltavou Příspě vkováorganizacemě statýnadvltavou. Mateřskáš kolatýnadvltavou,ič ,sesídlemHlinecká729,TýnadVltavou Příspě vkováorganizacemě statýnadvltavou. Mě stskápoliklinikatýnadvltavou,ič ,sesídlemSakařova75,TýnadVltavou Příspě vkováorganizacemě statýnadvltavou. Mě stskýdů mdě tíamládež e,týnadvltavou,ič ,Tyrš ova26,týnadvltavou Příspě vkováorganizacemě statýnadvltavou. 2.PRÁVNÍVZTAHYMEZIPROPOJENÝMIOSOBAMI Společ nostuzavřelanásledujícídruhysmluvspropojenýmiosobami: Propojenáosoba:Mě stotýnadvltavou Ostatní smlouvy : Dodatek 1/2008 a přílohu 4/2008 ke smlouvě o nájmu a obstarání správy a provozování veřejného vodovodu a kanalizace a ČOV ve městě Týn nad Vltavou. Smlouva o dílo 19D/08 o správě technologického zařízení v objektu Sokolovny Smlouvač.5023/08ododávceaodbě rutepelnéenergievobjektusokolovny Společ nostneuč inilavroce208ž ádnédalš íprávníúkonyspropojenýmiosobami. Vedeníspoleč nostiprohlaš uje,ž evýš euvedenésmlouvybylyuzavřenynazákladě bě ž nýchobchodních podmínek. strana20

23 3.TRANSAKCEMEZIPROPOJENÝMIOSOBAMI-PLNĚ NÍ 3.1.PRODEJ Společ nostprodávávýrobky,zbož íasluž bypropojenýmosobám.následujepřehledtransakcí uskuteč ně nýchvbě ž némúč etnímobdobí. Propojená osoba Popis obchodních transakcí uskutečněných Hodnotové vyjádření v běžném účetním období Mě stotýnadvltavou prodejtepla 195 prodejpitnévodyasvododpadníchvod 892 ostatnísluž by 4536 Vltavotýnskárealitnís.r.o. prodejtepla 0 prodejpitnévodyasvododpadníchvod 65 ostatní 2 Rumpold-Ts.r.o. prodejtepla 152 prodejpitnévodyasvododpadníchvod 52 ostatnísluž by 126 Základníš kolatýnadvltavou,malástrana prodejtepla 908 prodejpitnévodyasvododpadníchvod 149 ostatnísluž by 0 Základníš kolatýnadvltavou,hlinecká prodejtepla 1459 prodejpitnévodyasvododpadníchvod 130 ostatnísluž by 5 Základníumě leckáš kolak.komzáka prodejtepla 54 prodejpitnévodyasvododpadníchvod 8 ostatnísluž by 0 Mateřskáš kolatýnadvltavou prodejtepla 595 prodejpitnévodyasvododpadníchvod 152 ostatnísluž by 7 Mě stskápoliklinikatýnadvltavou prodejtepla 1343 prodejpitnévodyasvododpadníchvod 164 ostatnísluž by 1 Mě stskýdů mdě tíamládež etýnadvltavou prodejtepla 10 prodejpitnévodyasvododpadníchvod 30 ostatnísluž by 0 Celkem strana21

24 3.2.KRÁTKODOBÉPOHLEDÁVKY Mě stotýnadvltavou 131 Vltavotýnskárealitnís.r.o. 19 Rumpold-Ts.r.o. 206 Základníš kolatýnadvltavou,malástrana 148 Základníš kolatýnadvltavou,hlinecká 789 Základníumě leckáš kolak.komzáka 26 Mateřskáš kolatýnadvltavou 14 Mě stskápoliklinikatýnadvltavou 20 Mě stskýdů mdě tíamládež etýnadvltavou 63 Celkem Společ nostnemě lavroce208ž ádnékrátkodobépohledávkyzapropojenýmiosobamikposlednímudni úč etníhobdobí. 3.3.DLOUHODOBÉPOHLEDÁVKY Společ nostnemě lavroce208ž ádnédlouhodobépohledávkyzapropojenýmiosobamikposlednímudni úč etníhobdobí. 4.TRANSAKCEMEZIPROPOJENÝMIOSOBAMIPROTIPLNĚ NÍ 4.1.NÁKUP Společ nostnakupujevýrobky,zbož íasluž by(vč etně manaž erskýchpoplatků )odpropojenýchosob vrámcisvébě ž néč inosti.následujepřehledtransakcíuskuteč ně nýchvbě ž némúč etnímobdobí. Propojená osoba Popis obchodních transakcí uskutečněných Hodnotové vyjádření v běžném účetním období Mě stotýnadvltavou likvidaceodpadů,nájem 2068 Rumpold-Ts.r.o. likvidaceodpadů 8 Základníš kolatýnadvltavou,hlinecká el.energie 28 Celkem KRÁTKODOBÉZÁVAZKY Zvýš euvedenýchtransakcínevyplynulyž ádnékrátkodobézávazkykpropojenýmosobámkposlednímu dniúč etníhobdobí. 4.3.DLOUHODOBÉZÁVAZKY Společ nostnemě lavroce208ž ádnédlouhodobézávazkykpropojenýmosobámkposlednímudni úč etníhobdobí. 5.OSTATNÍTRANSAKCE Vedeníspoleč nostiprohlaš uje,ž evroce208nebylyuskuteč ně nyspropojenýmiosobamiž ádnédalš í transakce. V posledním účetním období nedošlo k žádným jiným skutečnostem mezi ovládanou a ovládající osobou či dalšími propojenými osobami, které by měly být součástí této zprávy. strana22

25 Výše uvedená plnění a protiplnění na základě uzavřených smluv jsou přiměřená a VLTAVOTÝNSKÉ TEPLÁRENSKÉ a.s. jako ovládané osobě nevznikla z tohoto titulu žádná újma. Sestavenodne: Sestavil: Podpistatutárníhozástupce: Ing.Františ ekkobera Františ ekklíma,prokurista Informace dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a dalšími propojenými osobami za rok 2008 Dozorč íradavesmysluobchodníhozákoníku 6aodst.10přezkoumalapředstavenstvem sestavenouauditoremově řenouzprávuovztazíchmezipropojenýmiosobamizedne 27.února208. Nazákladě provedenékontrolydozorč íradakonstatuje,ž epředlož enázprávaovztazíchmezi propojenýmiosobamibylasestavenapravdivě aodpovídázjiš tě néskuteč nosti. Uvedenáplně níaprotiplně nínazákladě uzavřenýchsmluvjsoupřimě řenáavltavotýnské teplárenskéa.s.jakovládanéosobě nevzniklaztohototituluž ádnáújma. VTýně nadvltavou Ing.JiříVránek dne17.č ervna209 předsedadozorč írady VLTAVOTÝNSKÁTEPLÁRENSKÁa.s. strana23

26 Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce na rok 2008 Dozorč íradavesmysluobchodníhozákoníku 198ač lánku18odst.4stanovakciové společ nostipřezkoumalařádnouúč etnízávě rkuzarok208. Přitétoč inostivycházeladozorč íradaznásledujícíchpodkladů : 1.Zprávanezávisléhoauditoraopřezkouš eníúč etnictví,řádnéúč etnízávě rkyazprávyo vztazíchmezipropojenýmiosobamizakalendářnírok208uakciovéspoleč nostivltavotýnská teplárenskáa.s.zedne2.dubna208 2.Ř ádnáúč etnízávě rkazarok208vč etně úč etníchvýkazů,rozvahyavýsledovky 3.NávrhZprávypředstavenstvaopodnikatelskéč inostispoleč nostiaostavujejíhomajetkuza rok208. Popřezkoumáníshorauvedenýchdokumentů dozorč íradakonstatuje:úč etnízávě rkabyla auditovánavsouladusezákonemoauditorechamezinárodnímiauditorskýmistandardya souvisejícímiaplikač nímidolož kamikomoryauditorů Č eskérepublikyfirmouaspekthm s.r.o.zároveň nebylyzjiš tě nyž ádnéskuteč nosti,kterébynaznač ovaly,ž ebyúč etnízáznamy společ nostinebylyvevš echpodstatnýchaspektechvsouladusplatnýmizákonyapředpisy platnýmiprorok208. Úč etnízávě rkapodávávě rnýapoctivýobrazaktiv,pasivafinanč nísituacespoleč nosti Vltavotýnskáteplárenskáa.s.k ,nákladů,výnosů avýsledkujejíhohospodaření, peně ž níchtoků azmě nvevlastnímkapitáluzarok208vsouladusč eskýmiúč etnímipředpisy. Hospodářskývýsledekzaúč etníobdobíjevykázánezkreslenasprávně jakoziskvevýš i ,1Kč.DRdoporuč ujevalnéhromadě schválitřádnouúč etnízávě rkuspoleč nostizarok 208. VTýně nadvltavou Ing.JiříVránek dne17.č ervna209 předsedadozorč írady VLTAVOTÝNSKÁTEPLÁRENSKÁa.s. strana24

27 Zpráva nezávislého auditora o prověrce zprávy o vztazích mezi propojenými osobami Zprávajeurč enakcionářů mspoleč nosti. Prově řilijsmevě cnousprávnostúdajů uvedenýchvezprávě ovztazíchmezipropojenými osobamispoleč nostivltavotýnskáteplárenskáa.s.k zasestavenítéto zprávyovztazíchjezodpově dnýstatutárníorgánspoleč nostivltavotýnskáteplárenská a.s.naš ímúkolemjevydatnazákladě provedenéprově rkystanoviskoktétozprávě ovztazích. Prově rkujsmeprovedlivsouladusmezinárodnímstandardemproprově rkyasouvisejícími aplikač nímidolož kamikomoryauditorů Č eskérepubliky.tytostandardyvyž adují,abychom plánovaliaprovedliprově rkuscílemzískatstřednímírujistoty,ž ezprávaovztazíchneobsahuje významnénesprávnosti.prově rkajeomezenapředevš ímnadotazovánípracovníků společ nostia nanalyticképostupyavýbě rovýmzpů sobemprovedenéprově řenívě cnésprávnostiúdajů.proto prově rkaposkytujeniž š ístupeň jistotynež audit.auditjsmeneprovádě li,aprotonevyjadřujeme výrokauditora. Výrok auditora k účetní závěrce Nazákladě naš íprově rkyjsmenezjistiliž ádnévýznamnévě cnénesprávnostiúdajů uvedenýchve zprávě ovztazíchmezipropojenýmiosobamispoleč nostivltavotýnskáteplárenskáa.s.k ASPEKTHMaudits.r.o. Bě lohorská260/39,1690praha6 dekretauditorač.1750 licencespoleč nostikač R407 Ing.LiborHolý VPraze,dne strana25

28 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě Zprávajeurč enakcionářů mspoleč nosti. Ově řilijsmesouladvýroč nízprávyspoleč nostivltavotýnskáteplárenskáa.s.k súč etnízávě rkou,kterájeobsaž enavtétovýroč nízprávě.zasprávnostvýroč ní zprávyjezodpově dnýstatutárníorgánspoleč nostivltavotýnskáteplárenskáa.s.naš ím úkolemjevydatnazákladě provedenéhově řenívýrokosouladuvýroč nízprávysúč etní závě rkou. Ově řeníjsmeprovedlivsouladusmezinárodnímiauditorskýmistandardyasouvisejícími aplikač nímidolož kamikomoryauditorů Č eskérepubliky.tytostandardyvyž adují,abyauditor naplánovalaprovedlově řenítak,abyzískalpřimě řenoujistotu,ž einformaceobsaž enéve výroč nízprávě,kterépopisujískuteč nosti,jež jsoutéž předmě temzobrazenívúč etnízávě rce, jsouvevš echvýznamnýchohledechvsouladuspřísluš nouúč etnízávě rkou.jsmepřesvě dč eni,ž e provedenéově řeníposkytujepřimě řenýpodkladprovyjádřenívýrokuauditora. Výrok auditora k výroční zprávě Podlenaš ehonázorujsouinformaceuvedenévevýroč nízprávě společ nostivltavotýnská TEPLÁRENSKÁa.s.k vevš echvýznamnýchohledechvsouladusvýš euvedenou úč etnízávě rkou. ASPEKTHMaudits.r.o.ev.č.KAČ R407 ZastoupenáIng.LiboremHolým Bě lohorská260/39,1690praha6břevnov VPrazedne2.dubna209 strana26