Souhrn příjmů a výdajů

Transkript

1 Souhrn příjmů a výdajů Běžné výdaje % Kapitálové výdaje % Výdaje celkem % Příjmy % Financování

2 třída P Ř Í J M Y schválený upravený skutečnost plnění položka (v tisících Kč) rozp.2004 rozp.2004 k v % 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY A POPLATKY % 111 Daně z příjmů fyzických osob (FO) - celkem % 1111 Podíl z výnosu daně z příjmů FO ze závislé činnosti % 1112 Podíl z výnosu daně z příjmů FO z výdělečné čin. a z výnosu záloh FO na daň z % 1113 Podíl z výnosu daně z příjmů FO z kapitálových výnosů % 1119 Doplatky zrušených daní z příjmů fyzických osob % 112 Daně z příjmů právnických osob - celkem % 1121 Podíl z výnosu daně z příjmů právnických osob % 1122 Daně z příjmů právnických osob za město - VHČ % 1122 Daně z příjmů právnických osob za město - HČ % 1211 Podíl z výnosu daně z přidané hodnoty % 1511 Daň z nemovitostí nacházejících se na území města % CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY: % Poplatky OŽP-vypouštění škodlivých látek,odnětí zeměděl.a lesní půdy % 1351 Odvod výtěžku z provozování VHP na veřejně prospěšné účely % 1361 Správní poplatky % 134 Místní poplatky - celkem % 1341 z toho: Poplatek ze psů % 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt % 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství % 1345 Poplatek z ubytovacích kapacit % 1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst % 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj % CELKEM POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB: % 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY % 21 Příjmy z vlastní činnosti - celkem % 2111 z toho: MŠ - pobyt ve školkách % 2122 ZŠ - příjmy z odpisů majetku příspěvkových organizací % Příjmy odboru životního prostředí - celkem % 2111 z toho: Poskytování služeb - sběr a svoz komunálních odpadů % 2210 Přijaté sankční platby - ochrana životního prostředí % Příjmy z poskytování služeb - ostatní odbory % 2122 Příjmy z odpisů majetku příspěvkových organizací města (mimo ZŠ) % 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku města % 2210 Přijaté sankční platby Stavebního úřadu % 2210 Přijaté sankční platby Městské policie % 2210 Přijaté sankční platby místní správy - ostatní odbory % 2141 Příjmy z úroků - z bankovních účtů a termínovaných vkladů % 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend % 2229 Ostatní přijaté vratky transferů - finanční vypořádání minulých let % 2321 Přijaté neinvestiční dary % 2322 Přijaté pojistné náhrady od pojišťoven % 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky (přeplatky za energie,smluvní pokuty) % 23xx Ostatní nedaňové příjmy % 2412 Splátky půjček od právnických osob % 2420 Splátka půjčky od Infocentra o.p.s % 2460 Splátky půjček od obyvatelstva % 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY % Příjmy z prodeje majetku % 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku % 3201 Příjmy z prodeje akcií % 4 PŘIJATÉ DOTACE, PŘEVODY Z VHČ % 4112 Neinvestiční dotace ze SR - souhrnný dotační vztah celkem % 4112 z toho: na domovy důchodců % 31

3 třída P Ř Í J M Y schválený upravený skutečnost plnění položka (v tisících Kč) rozp.2004 rozp.2004 k v % 4112 příspěvek na školství % 4112 příspěvek na výkon státní správy % 4112 na dávky soc. péče - pověřená a rozšíř. působ. /ÚZ 98072/ % 4112 příspěvek na výkon státní správy - rozšířená působnost % Neinvestiční přijaté dotace během roku - celkem % 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy SR % 4113 Neinvestiční přijaté dotace ze Státního fondu životního prostředí % 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR % 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí na dojíždějící žáky do ZŠ Neinvestiční přijaté dotace od krajů (školská zařízení) % 4160 Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv % 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti - VHČ % 421 Investiční přijaté dotace během roku - celkem % 4213 Ostatní investiční přijaté dotace ze státních fondů % 4213 Investiční dot. ze SFRB - bytová výstavba Mozartova ul.- II. etapa % 4213 Investiční dot. ze SFRB - bytová výstavba Stará role "U Vysílače" % 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu % 4222 Investiční přijaté dotace od krajského úřadu % PŘÍJMY MĚSTA CELKEM % 8 FINANCOVÁNÍ % 8115 Změna stavu na bankovních účtech města (převod do rozpočtu) % 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (přijetí fin. prostředků) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (vydání fin.prostředků) Splátky dlouhodobých přijatých půjček (vydání fin. prostředků) % příjmy + financování = rozpočtové výdaje % 41

4 BĚŽNÉ VÝDAJE útulek pro zvířata % nakládání s odpadem % ostatní činnosti (pitná voda, ochrana přírody, veřejná zeleň) % mimorozp.výdaje z Fondu životního prostředí PO Lázeňské lesy % PO Správa lázeňských parků % Odbor životního prostředí % Komunikace celkem % veřejné osvětlení % dopravní terminál Dolní nádraží-přísp. na neinvestiční výdaje % neinvestiční dotace-dopravní podnik Karlovy Vary a.s % Odbor dopravy % prezentace města % kultura města % PO Městské divadlo % PO Karlovarský symfonický orchestr % PO SPLZaK % neinvestiční dotace - o.p.s. Infocentrum % neinvestiční dotace - o.p.s. Hvězdárna % neinvestiční dotace Alžbětiným lázním a.s.-úrok z úvěru % Odbor lázeňství, kultury a památkové péče % školství % tělovýchova a sport % neinvestiční příspěvky PO - ZŠ, MŠ vč. dotací % Odbor školství a tělovýchovy % místní zastupitelské orgány % činnost místní správy I. (objekt Moskevská) % z toho: platy zaměstnanců % činnost místní správy II. (objekt U Spořitelny 2) % Odbor vnitřních věcí % Městská policie % Odbor informačních technologií % hygienická služba, komunální služby % dávky a podpory v sociálním zabezpečení (vč.poštovného) % pečovatelská služba, Klub důchodců, Farní charita % účelové dotace do sociální oblasti % komunitní plánování % zdravotní výkony, tisk receptů % Fond pro finanční výpomoc v krizových situacích % PO Městské zařízení sociálních služeb % Odbor zdravotnictví a sociálních věcí % Odbor investic % běžná činnost Stavebního úřadu % archivní činnost (od roku 2003) % Stavební úřad % 53

5 BĚŽNÉ VÝDAJE bydlení, komunální služby a územní rozvoj % bytové hospodářství % půjčky z Fondu rozvoje bydlení % Odbor majetkoprávní a hospodářský % Odbor architektury a územního rozvoje % Odbor financí a ekonomiky % vlastní činnost odboru kanceláře primátora % požární ochrana % zabezpečení potřeb ozbrojených sil % opatření pro krizové stavy % Karlovarské radniční listy % Internetové radniční listy Odbor kanceláře primátora % BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM % 63

6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE povinný 30% základ pro žádost o dotaci ze SR - celkem % z toho : na rekonstrukci cesty V rokli na rekonstrukci Mrštíkovy cesty na rekonstrukci - Luční rybníky % dětský hrad-dofakturace % oprava Okružní cesty % rozšíření provozu truhlárny Březová % cyklistická stezka Doubí (dotace z KÚ) % projekty % investiční dotace - PO Lázeňské lesy % rekonstrukce dětských hřišť % rekonstrukce rozvojových ploch Sokolský vrch - II.etapa % rekonstrukce skleníků v zahradnictví Na Vyhlídce rekonstrukce kompostárny % projektová dok.-rybníky, Tašovice, Rosák, Čankovská % regenerace parku na Resslově náměstí investiční dotace - PO Správa lázeňských parků % rekonstrukce hřbitovního domku (dofakturace) % Cesta v Rokli - dotace ze SR Cesta v Rokli - podíl města Sběrný dvůr Bohatice (platba z Ekofondu) kapitálové výdaje-inv.akce realizované odborem % Odbor životního prostředí % Dopravní podnik a.s.- investiční dotace % #DIV/0! Opěrná zeď - Hřbitovní % Jaltská, Bělehradská, dr. Bechera - II. etapa % U Lomu % Raisova % opěrná zeď Petřín-odstranění havarijního stavu % Karlovy Vary - Tašovice, chodník, MK % Průtah silnice I/6 K. Vary - západ, 2.stavba % Komunikace Ke Hřišti % projektová dokumentace % ostatní (havarijní stavy) a dofakturace % Komunikace celkem % #DIV/0! VO - Jaltská, Bělehradská, dr. Bechera: % VO - Raisova % VO - Tylova, Škroupova % VO - Sokolovská % VO - Závodu Míru II % VO Tašovice - (Sopečná, Česká, Slovanská) % VO - Majakovského % VO - nám. 17.listopadu, Požární % VO - Krále Jiřího % VO - projektová dokumentace % ostatní (havarijní stavy) a dofakturace VO - veřejné osvětlení celkem % Odbor dopravy % 6

7 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Plnění závazných ukazatelů areál Letní kino - rekonstrukce I.etapa investiční dotace PO MD investiční dotace PO SPLZaK- potrub.rozv % Stroje,přístroje,zařízení - inf.kiosek VK % Stroje,přístroje,zařízení - zvukotechn. MD % Odbor lázeňství, kultury a památkové péče % inv. dot. PO MŠ Truhlářská - řezačka masa % inv. dot. PO MŠ Komenského-zabezp. zaříz % inv. dot. PO MŠ Vilová - elektrická pánev % inv. dot. PO MŠ Krušnohorská-plyn..sporáky inv. dot. PO ZŠ Truhlářská - dotace z KÚ % investiční dotace PO ZŠ a MŠ % AC Start - rekonstrukce atlet. stadionu % BK Lokomotiva K. Vary - hala % TJ Lokomotiva % SK Buldoci - studna % AC Start - studna % hřiště pro hokejbal investiční dotace SK Buldoci #DIV/0! investiční dotace - sport a tělovýchova % Odbor školství a tělovýchovy % budovy, haly, stavby % stroje, přístroje, zařízení % stroje, přístroje, zařízení % dopravní prostředky % Odbor vnitřních věcí % dopravní prostředky % stroje, přístroje, zařízení % Městská policie % přístroje % výpočetní technika % software pro MM % Odbor informačních technologií % inv.dot.o.p.s.tyflocentrum K.V % dotace o.s.za pokrok v senologii Nemocnice K.Vary - investiční dotace inv.dot.mzss-rek.střechy havárie % Odbor zdravotnictví a sociálních věcí % 7

8 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Rekonstrukce stezky Jeana de Carro % Mlýnská kolonáda - V. etapa - PO SPLZaK % ZŠ Šmeralova-sanace vlhkého zdiva, I. etapa % ZŠ J.A. Komenského, sportov.areál - PD % MŠ Mládežnická-rek.střechy spoj.chodby, zateplení % MM, Moskevská 21-výměníková stanice, II. etapa % Projektová dokumentace % Palackého, Rolavská - inženýrské sítě % Kino Čas - vzduchotechnika % T.G.M. - pěší zóna % Bytová výstavba, Mozartova ul -II. etapa % Stavební archiv - II.etapa % Silniční propojení Tuhnice-Rybáře I. etapa % Skatepark Centrum sociálních služeb - přestavba Lázně III - rekonstrukce Dvořákova sálu % Rek. opěrné zdi v Mozartově parku % Bytová výstavba Stará Role "U Vysílače" % Rekonstrukce ulice Krále Jiřího % Ostatní investiční akce Opěrná zeď v Kolmé ul.-havárie (dofakturace) % Mlýnská kol. - rekonstrukce - IV. etapa % Zastřešení led.plochy (areál závodiště Dvory) % Bohatice - hokejbalové hřiště % Odbor investic % výkupy pozemků pro akci "průtah městem" výdaje související s invest.nákupy "průtah" budovy,haly,stavby-holobyty % budovy,haly,stavby-nebytové domy % rek.veřejného vodovodu Cihelny technické zhodnocení budov /z r.2003/ % stroje,přístroje,zařízení-termoventily % stroje,přístroje a zařízení % lustry pro Dvořákův sál-lázně III % energetické audity % energetické audity-dotace % rezervy kapitálových výdajů Odbor majetkoprávní a hospodářský % projekt.dokument.- dlouhodobý nehm.majetek % projektová dokumentace-budovy,haly,stavby % Odbor architektury a územního rozvoje % stroje, přístroje, zařízení % investiční dotace. HZS % Odbor kanceláře primátora % KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM % 8

9 Příspěvkové organizace schválený upravený čerpání % čerpání (příspěvky města bez dotací ost.subjektů) PO Lázeňské lesy - neinvestiční příspěvek % PO SLP-neinvestiční příspěvek na činnost % PO SLP - neinvestiční příspěvek - opravy, údržba % C e l k e m PO - Odbor životního prostředí % PO Městské divadlo - neinvestiční příspěvek na činnost % PO Karlovarský symfonický orchestr - příspěvek na činnost % PO Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád % PO SPLZaK oprava potrubí termominerálních vod - účel.dotace % C e l k e m PO - Odbor lázeňství, kultury a památkové péče % neinvestiční příspěvek PO - ZŠ Mozartova % neinvestiční příspěvek PO - ZŠ Modenská % neinvestiční příspěvek PO - ZŠ U Trati % neinvestiční příspěvek PO - ZŠ a ZUŠ Šmeralova % neinvestiční příspěvek PO - ZŠ 1.máje % neinvestiční příspěvek PO - ZŠ J.Palacha % neinvestiční příspěvek PO - ZŠ Moskevská % neinvestiční příspěvek PO - ZŠ Libušina % neinvestiční příspěvek PO - ZŠ Kollárova % neinvestiční příspěvek PO - ZŠ Poštovní % neinvestiční příspěvek PO - ZŠ Konečná % neinvestiční příspěvek PO - ZŠ Krušnohorská % neinvestiční příspěvek PO - ZŠ Truhlářská % PO základní školy celkem % neinvestiční příspěvek PO - MŠ Sedlec % neinvestiční příspěvek PO - MŠ Krále Jiřího % neinvestiční příspěvek PO - MŠ Hornická % neinvestiční příspěvek PO - MŠ Javorová % neinvestiční příspěvek PO - MŠ Fibichova % neinvestiční příspěvek PO - MŠ Truhlářská % neinvestiční příspěvek PO - MŠ Mládežnická % neinvestiční příspěvek PO - MŠ Mozartova % neinvestiční příspěvek PO - MŠ Krymská I % neinvestiční příspěvek PO - MŠ Kpt. Jaroše % neinvestiční příspěvek PO - MŠ Východní % neinvestiční příspěvek PO - MŠ Krymská II % neinvestiční příspěvek PO - MŠ Komenského % neinvestiční příspěvek PO - MŠ Vilová % neinvestiční příspěvek PO - MŠ Krušnohorská % neinvestiční příspěvek PO - MŠ náměstí E.Destinové % PO mateřské školy celkem % C e l k e m PO - Odbor školství a tělovýchovy % PO Městské zařízení sociálních služeb (PO MZSS) % PO MZSS - Domov důchodců Stará Role % C e l k e m PO - Odbor zdravotnictví a sociálních věcí % Příspěvkové organizace celkem % 9

10 Ost.neinvestiční dotace a příspěvky cizím subjektům dopravní terminál Dolní nádraží - příspěvek % neinvestiční dotace - Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s % Celkem - Odbor dopravy % Neinv.dotace-Mezinárodní festival studentských filmů % MFF-Příspěvek nadaci na festivalový večer % dary obyvatelstvu % Neinvestiční příspěvek ostatním PO - knihovna KÚ % Provozní příspěvek - kino Drahomíra % Neinvestiční dotace - lázeňství % Dotace ostatním subjektům - kultura % Mezinárodní jazzový festival Mezinárodní folklorní festival % Festival rockové, folkové a alternativní hudby % Mezinárodní pěvecké centrum A.Dvořáka o.p.s % Ostatní neinvestiční dotace - zájmová činnost neinvest.dotace o.p.s.-hvězdárna % neinv.dot. o.p.s. Infocentrum města K.Vary % neinvest.dotace Alžbětiným lázním, a.s.-úrok z úvěru % Celkem - Odbor lázeňství, kultury a památkové péče % HC ENERGIE-neinvest.dotace % TJ Lokomotiva K. Vary % SK Buldoci - neinvestiční dotace % KSNP Sedlec - Eurosportring % CARLSBAD TRIATHLON % SK LIAPOR % Kanoe Mattoni % Závod míru % SS-BK Lokomotiva % AC Start - neinvest. dotace % granty % vyhlášení nejlepšího sportovce roku % Celkem - Odbor školství a tělovýchovy % neinvestiční příspěvek Svazu měst a obcí % Celkem - Odbor vnitřních věcí % neinvestiční dotace odborové organizaci % účelové dotace % Celkem - Městská policie % Účelové dotace do sociálně zdravotní oblasti % Centra sociální pomoci (Farní charita) % Fond pro finanční pomoc v kriz.situacích % Celkem - Odbor zdravotnictví a sociálních věcí % půjčky z FRB % Celkem - Odbor majetkoprávní a hospodářský % památky - podpora organizacím C e l k e m - Odbor architektury a územního rozvoje příspěvek EUREGIO EGRENSIS % C e l k e m - Odbor financí a ekonomiky % cena při dostizích k Setkání evropské šlechty % neinv.dot.(podpora aktivit k partner.městům) % neinv.dot.hasičskému záchran.sboru % C e l k e m - Odbor kanceláře primátora % Ost.neinv.dot. cizím subjektům celkem % 10