NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019"

Kamil Čech
před 5 lety
Počet zobrazení:

1 Příspěvková organizace statutárního města Liberec sídlo organizace: Krejčího 1172/3, Liberec 6, 466 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 219 Schválený v souladu s ustanovením zákona 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů dne radou města usnesením č.13/219. datum: Ing Věra Najmanová Mgr.Lenka Škodová

2 1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 219 Účet Název Schválený rozpočet 218 Očekávaná skutečnost Návrh rozpočtu na rok 219 () Změna proti rozpočtu spotřeba materiálu spotřeba energie spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 54 prodané zboží seskup. 5 celkem opravy a udržování cestovné náklady na reprezentaci ostatní služby seskup. 51 celkem mzdové náklady zákonné soc. pojištění zákonné soc. náklady ,528 ostatní sociální náklady seskup. 52 celkem daň silniční ostatní daně a poplatky seskup. 53 celkem ,542 pokuty, penále a úroky z prodlení 544 prodaný materiál 549 ostatní náklady z činnosti seskup. 54 celkem úroky 563 kursové ztráty 569 ostatní finanční náklady seskup. 56 celkem odpisy movitého majetku odpisy nemovitého majetku prodaný majetek 555,556 tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek 557 náklady z vyřazených pohledávek 558 náklady z drobného dlouhodobého majetku seskup. 55 celkem daň z příjmů seskup. 59 celkem N á k l a d y celkem výnosy z činnosti včetně finančních celkem(bez účtu 648) použití finančních fondů do rozpočtu příspěvek na provoz od zřizovatele příspěvek na odpisy od zřizovatele účelové příspěvky od zřizovatele příspěvky a dotace od jiných ÚSC ostatní příspěvky a dotace -ÚP 9 V ý n o s y celkem Výsledek hospodaření 69 Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze Ing. Věra Najmanová Mgr. Lenka Škodová

3 2. PLÁN OPRAV A INVESTIC ORGANIZACE NA ROK 219 Opravy a údržba poř.č. věcný obsah *) financovaná ze zdrojů organizace zřizovatele celkem 1. opravy aut opravy zdravotn. přístrojů opravy kancelářských přístrojů opravy hygienických zařízení opravy vybavení prádelny opravy ostatní opravy budov (malování OS, jesle, kanceláře ) revize Investice poř.č. věcný obsah financované ze zdrojů organizace zřizovatele celkem 1. automobil na terén přístroj lymfomasáže koupací lůžko s vyšší nosností Ing. Věra Najmanová Mgr. Lenka Škodová * podle povahy opravy vepsat částku do kolonky (čl.vi -vymezení maj.práv ve zřizovacích listinách přísp.organizace) ** doplňkový zdroj financování oprav a údržby, požadavek na rozpočet zřizovatele

4 3. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 219 druh majetku / číslo odpisové skupiny Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele předaný k hospodaření příspěvkové organizaci pořizovací cena Kč oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč doba odpisování stanovené zřizovatelem roční odpisová sazba % účetní odpisy na sledovaný rok Kč zůstatková cena Kč 1 movitý majetek celkem odpisová skupina I. 3 odpisová skupina II , odpisová skupina III. 5 odpisová skupina IV. 6 odpisová skupina V. 7 nemovitý majetek celkem odpisová skupina III , odpisová skupina IV. 1 odpisová skupina V. 11 odpisová skupina VI odpisová skupina VII. 13 celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7) movitý majetek celkem 15 odpisová skupina I. 16 odpisová skupina II. 17 odpisová skupina III. 18 odpisová skupina IV. 19 odpisová skupina V. 2 nemovitý majetek celkem 21 odpisová skupina III. 22 odpisová skupina IV. 23 odpisová skupina V. 24 odpisová skupina VI. 25 odpisová skupina VII. 26 druh majetku / číslo odpisové skupiny celkem za majetek vlastní (ř.14 + ř.2) pořizovací cena Kč Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč doba odpisování stanovené zřizovatelem 27 Celkem odpisy za organizaci ( ř.13 + ř.26 ) odpisový plán Ing. Najmanová Věra dne: podpis: Mgr. Škodová Lenka dne: podpis: roční odpisová sazba účetní odpisy na sledovaný rok zůstatková cena Kč

5 *1

6 4. PRACOVNÍCI A MZDY, FONDY 219 Poř.č. Pracovníci a mzdy skut. r. 217 očekávaná skuteč. r. 218 plán r prům.evidenční počet zaměstnaců ve fyzických osobách 11,77 17, 17, 2 prům.evidenční počet zaměstnaců přepočtený 96,54 11,6 12, Mzdy ( ) 3 základní mzdy náhrady mezd prémie a odměny příplatky celkem v tom:osobní příplatky ostatní mzdy 9 ost.osobní náklady Mzdové náklady celkem Průměrná měsíční mzda 25345, , ,31373 Měsíční výše tarifních platů () přepočtených na úvazky stanovených ke dni Poř.č. Fondy organizace () očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k plánovaná tvorba fondu celkem 3 na převod do investičního fondu plánované na provozní náklady [písm.a) a b),odst.3, 3 Zákona č.25/2sb] užití RF ostatní použití [písm. c) a d),odst.3, 3 Zákona č.25/2sb] 4 očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k očekávaný stav fondu investic (IF) k z odpisů plánovaná tvorba IF z dotace města převod z RF ostatní 7 plánovaná výše užití na investice 97 plánované na opravy a údržbu nemov.maj.[písm. d),odst.2, 31 Zákona č.25/2] užití IF odvod do rozpočtu města 8 očekávaný stav fondu investic (IF) k Ing. Věra Najmanová Mgr. Lenka Škodová

7 POZNÁMKY: vyplňujte sv. modrá pole všechny částky ve všech tabulkách uvádějte, případně zaokrouhlujte na tisíce Kč případné dodatečné informace uvádějte zde: dodatečné informace: Tab. č.3 - odpisy včetně navýšení ve výši 8 Kč na majetek pořizovaný v průběhu roku 219

Podobné dokumenty

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 Příspěvková organizace statutárního města Liberec sídlo organizace: Zhořelecká 344/5, 46 1 Liberec NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 219 datum: 3.1.219 1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 219 Účet Název Schválený rozpočet 218 Očekávaná