VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Transkript

1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného orgánu: Krajský úřad Hradec Králové Název a sídlo účetní jednotky: Obec Polom, Kostelec nad Orlicí I. Rozpočtové příjmy Par, Pol RS RU skutečnost Par 0000 Pol 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti , , ,56 Pol 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , ,56 Pol 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů , , ,54 Pol 1121 Daň z příjmů právnických osob , , ,50 Pol 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce , ,00 Pol 1211 Daň z přidané hodnoty , , ,48 Pol 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , ,00 Pol 1341 Poplatek ze psů 2 700, , ,00 Pol 1361 Správní poplatky 4 000, ,00 150,00 Pol 1381 Daň z hazardních her 5 000, , ,70 Pol 1511 Daň z nemovitostí , , ,03 Pol 4111 Neinvesticni prijate dotace z vseob.pokl.spravy , ,00 SR Pol 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV , , ,00 Pol 4116 Ost.neinv.přijaté dotace ze státního rozpočtu , ,00 Pol 4122 Neinvesticni prijate dotace od krajů , ,00 Pol 4213 Invest.přijaté dotace ze státních fondů , ,00 Pol 4216 Ostatni investicni prijate dotace ze statniho rozp , , ,00 Pol 4222 Invest.přijaté dotace od krajů , ,00 Celkem za Par , , ,37 Par 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav. Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 700, ,00 Pol 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 9 130, , ,85 Celkem za Par 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav , , ,85 Par 1032 Podpora ostatních produkčních činností Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,63 Celkem za Par 1032 Podpora ostatních produkčních činností , , ,63 Par 2310 Pitná voda Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 Celkem za Par 2310 Pitná voda , , ,00 strana č. 1

2 Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 000, ,00 Celkem za Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , ,00 Par 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Pol 2310 Příjmy z prodeje neinvestičního majetku 6 000, ,00 Pol 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,50 Celkem za Par 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,50 Par 6171 Činnost místní správy Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 500,00 Celkem za Par 6171 Činnost místní správy , ,00 500,00 Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pol 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000, ,00 79,89 Pol 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend , , ,00 Celkem za Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,89 Par 6330 Prevody vlastnim fondum v rozpoctech uzemni urovne Pol 4134 Převody z rozpočtových účtů , , ,00 Celkem za Par 6330 Prevody vlastnim fondum v rozpoctech uzemni urovne , , ,00 Celkem příjmy: , , ,24 strana č. 2

3 II. Rozpočtové výdaje Par, Pol RS RU skutečnost Par 1031 Pěstební činnost Pol 5021 Ostatní osobní výdaje , ,00 Pol 5139 Nákup materiálu j.n , , ,00 Pol 5169 Nákup ostatních služeb , , ,00 Celkem za Par 1031 Pěstební činnost , , ,00 Par 1032 Podpora ostatních produkčních činností Pol 5169 Nákup ostatních služeb , , ,00 Celkem za Par 1032 Podpora ostatních produkčních činností , , ,00 Par 1036 Správa v lesním hospodářství Pol 5021 Ostatní osobní výdaje , , ,00 Celkem za Par 1036 Správa v lesním hospodářství , , ,00 Par 2212 Silnice Pol 5171 Opravy a udržování , ,00 702,00 Celkem za Par 2212 Silnice , ,00 702,00 Par 2310 Pitná voda Pol 5139 Nákup materiálu j.n , , ,00 Pol 5154 Elektrická energie , , ,09 Pol 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000, ,00 293,60 Pol 5169 Nákup ostatních služeb , , ,00 Pol 5171 Opravy a udržování , , ,00 Pol 6121 Budovy, haly a stavby , , ,75 Celkem za Par 2310 Pitná voda , , ,44 Par 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Pol 5171 Opravy a udržování , , ,00 Celkem za Par 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , ,00 Par 3314 Činnosti knihovnické Pol 5021 Ostatní osobní výdaje 1 400, , ,00 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 400,00 400,00 Pol 5229 Neinv.dotace nezisk.apod. organizacím 1 700, , ,00 Celkem za Par 3314 Činnosti knihovnické 3 500, , ,00 Par 3319 Záležitosti kultury j.n. Pol 5021 Ostatní osobní výdaje 1 400, , ,00 Celkem za Par 3319 Záležitosti kultury j.n , , ,00 Par 3326 Poriz., zach. a obnova hodnot kult. nar. a hist. p Pol 5154 Elektrická energie 2 000, , ,89 Celkem za Par 3326 Poriz., zach. a obnova hodnot kult. nar. a hist. p 2 000, , ,89 Par 3341 Rozhlas a televize Pol 5169 Nákup ostatních služeb 1 000, ,00 540,00 Celkem za Par 3341 Rozhlas a televize 1 000, ,00 540,00 Par 3399 Záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. j.n. Pol 5139 Nákup materiálu j.n , , ,00 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 2 000, , ,00 strana č. 3

4 Pol 5175 Pohosteni ,00 Pol 5194 Vecne dary ,00 Celkem za Par 3399 Záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. j.n , , ,00 Par 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 Pol 5139 Nákup materiálu j.n , , ,00 Pol 6121 Budovy, haly a stavby , , ,00 Celkem za Par 3412 Sportovní zařízení v majetku obce , , ,00 Par 3631 Veřejné osvětlení Pol 5154 Elektrická energie , , ,02 Pol 5171 Opravy a udržování 5 000, ,00 Celkem za Par 3631 Veřejné osvětlení , , ,02 Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. Pol 5011 Platy zaměstnanců , , ,00 Pol 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000, , ,00 Pol 5031 Povinne poj. na soc.zabezp. a prisp. na , , ,00 pol.zamest Pol 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 6 000, , ,00 Pol 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000, ,00 556,00 Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 Pol 5139 Nákup materiálu j.n , , ,00 Pol 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000, ,00 Pol 5163 Služby peněžních ústavů 2 000, , ,00 Pol 5171 Opravy a udržování , , ,00 Pol 5321 Neinv.transfery obcím 1 020,00 Pol 6121 Budovy, haly a stavby , , ,00 Celkem za Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 Par 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Pol 5154 Elektrická energie 1 000, , ,00 Pol 5169 Nákup ostatních služeb , , ,00 Celkem za Par 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 Par 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Pol 5139 Nákup materiálu j.n , ,00 Pol 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000, , ,00 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 Celkem za Par 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,00 Par 5512 Požární ochrana - dobrovolná část Pol 5321 Neinv.transfery obcím , , ,00 Pol 5901 Nespecifikovane rezervy 1 000, ,00 Celkem za Par 5512 Požární ochrana - dobrovolná část , , ,00 Par 6112 Zastupitelstva obcí Pol 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , ,00 Pol 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění , , ,00 Celkem za Par 6112 Zastupitelstva obcí , , ,00 Par 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných c. Pol 5021 Ostatní osobní výdaje , ,00 Pol 5139 Nákup materiálu j.n ,00 930,00 Pol 5169 Nákup ostatních služeb ,00 Celkem za Par 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných c , ,00 strana č. 4

5 Par 6118 Volby prezidenta republiky Pol 5021 Ostatní osobní výdaje , ,00 Pol 5139 Nákup materiálu j.n ,00 Pol 5175 Pohosteni 2 000, ,00 Celkem za Par 6118 Volby prezidenta republiky , ,00 Par 6171 Činnost místní správy Pol 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,93 Pol 5139 Nákup materiálu j.n , , ,76 Pol 5141 Úroky vlastní , , ,79 Pol 5154 Elektrická energie , , ,00 Pol 5161 Služby pošt 2 000, , ,00 Pol 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000, , ,00 Pol 5163 Služby peněžních ústavů , ,00 674,00 Pol 5168 Služby zpracování dat , , ,00 Pol 5169 Nákup ostatních služeb , , ,76 Pol 5171 Opravy a udržování , , ,91 Pol 5175 Pohosteni 1 000, ,00 465,00 Pol 5329 Neinv.transfery veř.rozp.místní úrovně j.n , , ,00 Pol 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000, ,00-176,00 Pol 6121 Budovy, haly a stavby , , ,30 Celkem za Par 6171 Činnost místní správy , , ,45 Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pol 5163 Služby peněžních ústavů 5 000, , ,60 Celkem za Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000, , ,60 Par 6330 Prevody vlastnim fondum v rozpoctech uzemni urovne Pol 5345 Prevody vlastnim rozpoctovym uctum , , ,00 Celkem za Par 6330 Prevody vlastnim fondum v rozpoctech uzemni urovne , , ,00 Par 6399 Ostatní finanční operace Pol 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a , ,00 stát.fondům Celkem za Par 6399 Ostatní finanční operace , ,00 Par 6402 Finanční vypořádání minulých let Pol 5364 Vratky transf.poskyt. v min.rozp.obd. ver.rozp , , ,00 CU Celkem za Par 6402 Finanční vypořádání minulých let , , ,00 Celkem výdaje: , , ,40 strana č. 5

6 III. Financování třída 8 Název položky č.ř. RS RU skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček (-) 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech(+/-) , , ,30 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček (-) , , ,14 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech(+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček (-) 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech(+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček (-) 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech(+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter 8901 příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 Financování (součet za třídu 8) , , ,16 strana č. 6

7 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název položky č.ř. RS RU skutečnost Třída 1 - Daňové příjmy , , ,37 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,87 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery , , ,00 Příjmy celkem , , ,24 Konsolidace příjmů , , , Příjmy z fin.vypoř. min.let mezi krajem a obcí Příjmy z fin.vypoř. min.let mezi obcemi P.z fin.vyp. min.let mezi reg.r.,kraji,dso,obc Splátky půjček od obcí Splátky půjček od krajů Splátky půjček od regionálních rad Splátky půjček od veř.rozp.územní úrovně j.n Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad Neinv.přijaté transf.od rozp.územní úrovně j.n Převody z vlastních rezervních fondů (ne OS) Převody z rozpočtových účtů , , , Převody mezi statutár. městy Převody z vlastní pokladny Převody z vlastních fondů j.n Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů , , Investiční přijaté transfery od reg.rad Inv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně j.n ZJ 024-Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025-Splátky půjček přijaté z území jiného okresu 4192 ZJ 028-Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 Příjmy celkem po konsolidaci , , ,24 strana č. 7

8 Název položky č.ř. RS RU skutečnost Třída 5 - Běžné výdaje , , ,35 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,05 Výdaje celkem , , ,40 Konsolidace výdajů , , , Neinvestiční transfery obcím , , , Neinvestiční transfery regionům Neinvestiční transfery reg.radám Neinv.transf.veř.rozpočtů místní úrovně j.n , , , Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům Převody vlastním rozpočtovým účtům , , , Převody mezi statutár. městy Převody do vlastní pokladny Převody vlastním fondům j.n Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi V.z fin.vyp.min.let mezi reg.r,kraji,obcemi,dso Neinvestiční půjčky obcím Neinvestiční půjčky krajům Neinvestiční půjčky regionálním radám Neinv.půjčky veř.rozpočtům místní úrovně j.n Investiční transfery obcím Investiční transfery regionům Investiční transfery regionálním radám Inv.transfery veř.rozpočtům místní úrovně j.n Investiční půjčky obcím Investiční půjčky regionům Investiční půjčky regionálním radám Inv.půjčky veř.rozpočtům místní úrovně j.n ZJ 026-Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027-Půjčky poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ 035-Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036-Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 4424 Výdaje celkem po konsolidaci , , ,40 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci , , ,16 Třída 8 - Financování , , ,16 Financování celkem po konsolidaci , , ,16 VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu č.ř. Poč.stav k Stav ke konci vykazovaného obd. Změna stavu bank.účtů Základní běžný účet ÚSC , , ,19 Běžné účty fondů ÚSC , , ,89 Běžné účty celkem , , ,30 Pokladna 6040 strana č. 8

9 VII. Vybrané záznamové jednotky Název č.ř. RS RU Skutečnost ZJ Dotace přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvest.přij.transf.od rozp.územní úrovně j.n Investiční přijaté transfery od obcí Investič.přij.transf.od rozp.územní úrovně j.n ZJ Splátky půjček přijaté z území jiného okresu Splátky půjček od obcí Splátky půjček od veř.rozp.územní úrovně j.n ZJ Dotace poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Neinvest.transf.veř.rozp.místní úrovně j.n Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investič.transf.veř.rozp.místní úrovně j.n ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční půjčky obcím Neinvestič.půjčky veř.rozp.místní úrovně j.n Investiční půjčky obcím Investiční půjčky veř.rozp.místní úrovně j.n ZJ Dotace přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvest.přij.transf.od rozp.územní úrovně j.n Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investič.přij.tr.od rozp.územní úrovně j.n ZJ Splátky půjček přijaté z území jiného kraje Splátky půjček od obcí Splátky půjček od krajů Splátky půjček od veř.rozp.územní úrovně j.n ZJ Dotace poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvest.transf.veř.rozp.místní úrovně j.n Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investič.transf.veř.rozp.místní úrovně j.n ZP Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčky obcím Neinvestiční půjčky krajům Neinvestič.půjčky veř.rozp.místní úrovně j.n Investiční půjčky obcím 7510 strana č. 9

10 6442-Investiční půjčky krajům Investiční půjčky veř.rozp.místní úrovně j.n IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak č.úz. celku pol. Skutečnost CZ , CZ , CZ , CZ , CZ ,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, DSO a regionálním radám Účelový znak Číslo územního celku Položka Výsledek od počátku roku a b c sl.103 XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování Par. Pol. Nástroj Zdroj Schválený rozpočet Upravený rozpočet Výsledek od poč.r , ,86 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování Par. Pol. Nástroj Zdroj Schválený rozpočet Upravený rozpočet Výsledek od poč.r , , , , , ,85 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Došlo dne: Odpovídající za údaje o rozpočtu: o skutečnosti tel.: tel. strana č. 10