R O Z P O Č ET MĚSTSKÉHO OBVODU OBSAH: Městský obvod Ústí nad Labem město. na rok Ústí nad Labem město

Transkript

1 Městský obvod Ústí nad Labem město R O Z P O Č ET MĚSTSKÉHO OBVODU Ústí nad Labem město na rok 2008 Pro zasedání ZMO ÚL - město dne 26. února 2008 OBSAH: Str.

2 I. Používané zkratky 3 II. Úvod: 4 III. Struktura a členění rozpočtu 5 IV. Příjmová část rozpočtu 6 V. Výdajová část rozpočtu - neinvestiční výdaje 11 Odbor tajemníka 11 Sociální odbor 12 Ekonomický odbor 12 Odbor správy obecního majetku - investiční výdaje 14 VI. Plán vedlejší hospodářské činnosti 18 VII. Fond obnovy a rozvoje 19 VIII. Fond vedlejší hospodářské činnosti 20 TABULKOVÁ ČÁST Tabulka: č. 1 - Příjmová část rozpočtu č. 2 - Odbor tajemníka č. 3 - Sociální odbor č. 4 - Ekonomický odbor č. 5 - Odbor správy obecního majetku - investiční výdaje + neinvestiční č. 6 - Plán vedlejší hospodářské činnosti na rok 2008 č. 7 - Okruhy VHČ plán na rok 2008 č. 8 - Fond obnovy a rozvoje MO ÚL - město - rozpočet na rok 2008 č. 9 - Rozvaha vedlejší hospodářské činnosti č Vyúčtování účelových prostředků zaslaných městskému obvodu v roce 2007 prostřednictvím MmÚ I. POUŽÍVANÉ ZKRATKY - 2 -

3 DD Dětský domov DDHM drobný dlouhodobý hmotný majetek DHM dlouhodobý hmotný majetek DH dětské hřiště DPD Domov pro důchodce DPP dohoda o provedení práce FK finanční komise RMO FV - finanční výbor ZMO FOR fond obnovy a rozvoje FVHČ fond vedlejší hospodářské činnosti HČ hlavní činnost IČ inženýrská činnost KS kulturní středisko MHD městská hromadná doprava MO městský obvod MmÚ Magistrát města Ústí n. L. MŠ mateřská škola NR návrh rozpočtu OSOM odbor správy obecního majetku PZ požární zbrojnice PHM pohonné hmoty RM Rada města RMO Rada městského obvodu RUD rozpočtové určení daní SDH Sbor dobrovolných hasičů SF sociální fond SP sociální pojištění SR schválený rozpočet ÚMO Úřad městského obvodu ÚP Úřad práce UR upravený rozpočet ÚSP Ústav sociální péče UZ účelový znak VHČ vedlejší hospodářská činnost VHP výherní hrací přístroj VPP veřejně prospěšné práce ZBÚ základní běžný účet ZP zdravotní pojištění ZM zastupitelstvo města ZMO Zastupitelstvo městského obvodu ZŠ základní škola II. ÚVOD - 3 -

4 Návrh rozpočtu Městského obvodu Ústí n. L. město na rok 2008 je základním materiálem pro hospodaření městského obvodu v rozpočtovém roce Byl zpracován v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, zákonem 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a rozpočtem města Ústí nad Labem pro rok Návrh rozpočtu (NR) je předkládán ke schválení jako schodkový v celkových objemech: - příjmy ,00 tis. Kč - výdaje ,00 tis. Kč - financování 6 974,00 tis. Kč Záporné saldo příjmů a výdajů vyrovnává oblast financování vlastními prostředky z minulých let (zůstatky na účtech hlavní činnosti k ). Zákon č. 250/2000 Sb., 4, odst. (5), bod a) říká, že rozpočet může být schválen jako schodkový jen v případě, že schodek bude možné uhradit finančními prostředky z minulých let. Návrh rozpočtu byl zpracován na základě dále uvedených materiálů a informací: v oblasti příjmů - schválený a upravený rozpočet MO Ústí n. L. město na rok schválený rozpočet Města Ústí nad Labem na rok skutečnost plnění rozpočtu na rok 2007 k skutečné stavy na účtech MO Ústí n. L. město k v oblasti výdajů - návrhy výdajů jednotlivých odborů ÚMO Ústí n. L. město na r schválený rozpočet města Ústí nad Labem na rok schválený a upravený rozpočet na rok skutečnost plnění rozpočtu na rok 2007 k Předložený návrh rozpočtu je zpracován tak, aby byl srozumitelný nejen zastupitelům MO Ústí n. L. město, ale i občanům městského obvodu. Návrh rozpočtu obsahuje veškeré příjmy a výdaje, které MO v rozpočtovém roce 2008 očekává a které MO může v rámci daných norem uskutečnit. K dofinancování výdajů a kompenzaci nižších, než očekávaných příjmů jsou a budou použity volné prostředky MO Ústí n. L. město, kde použitelný zůstatek FOR MO byl k ve výši ,35 tis. Kč a použitelný zůstatek FVHČ MO ÚL. město byl k ve výši ,09 tis. Kč. III. STRUKTURA A ČLENĚNÍ ROZPOČTU - 4 -

5 Předložený materiál obsahuje, jak návrh příjmové části, tak návrh výdajové části rozpočtu, vždy komentář a příslušná tabulka. V příjmové a ve výdajových tabulkách jsou uvedeny pro srovnání údaje roku 2007 a dále pak návrh rozpočtu na rok 2008 a jeho porovnání s upraveným rozpočtem roku Aby souhlasily součty za rok 2007, obsahuje tabulková část i údaje o akcích, které proběhly v roce 2007 i když se už v roce 2008 se neopakují. Příjmová část NR shrnuje možné zdroje financování hospodaření MO v roce Jedná se o vlastní příjmy (daňové, nedaňové a kapitálové) a dále o přijaté dotace (z rozpočtu města, ze státního rozpočtu a státních fondů) dále pak zůstatky na účtech hlavní činnosti a finanční prostředky z výsledku hospodaření ve VHČ. Výdajová část NR uvádí, jak pravidelné provozní (neinvestiční) výdaje MO, tak předpokládané výdaje investiční. Jedná se o výdaje na vlastní činnost MO v samostatné působnosti, zejména výdaje spojené s péčí o životní prostředí, o svěřený majetek obce a jeho rozvoj, výdaje spojené s výkonem státní správy, ke které je MO pověřen zákonem, resp. Statutem města, dále pak výdaje vyplývající pro MO z uzavřených smluvních vztahů a další výdaje na činnosti, které MO vyplývají z obecně závazných právních předpisů. V investičních výdajích se předpokládají úhrady za: - inženýrskou činnost, studie, přípravné a projektové práce - realizované investiční akce. Investiční výdaje jsou zatím kryty jen prostředky zvláštního účelového fondu MO Ústí n. L. město, který byl zřízen v souladu s usnesením městského zastupitelstva č. 9 ze dne a v souladu se Statutem města Ústí n. L.. Jedná se o Fond obnovy a rozvoje majetku města v MO Ústí n. L. město, dále jen FOR. IV. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU (tabulka č. 1) Komentář k jednotlivým druhům příjmů: - 5 -

6 Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem Patří sem: SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Místní poplatek za psy SR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Tento poplatek zůstává ve stejné výši jako v roce 2007, ale v současné době je stále více občanů, kteří si berou psa z útulku a ten je od poplatku osvobozen. V našem městském obvodě je přihlášeno psů: z toho 263 psů je osvobozeno od poplatku, u psů činí roční předpis 200,- Kč (důchodci + rodinné domy), 41 psů je za 300,- Kč (druhý pes, jehož držitelem je důchodce), 30 psů je za 500,- Kč (druhý pes a každý další u rodinného domku), 472 psů za 1 000,- Kč (paneláky) a 14 psů za 1 500,- Kč (každý další pes v paneláku). Nedoplatky jsou stále vymáhány všemi dostupnými způsoby - upomínky každé čtvrtletí, výzvy k zaplacení, platební výměry, soudní vymáhání, exekuce na účty, důchody a mzdy. Dluhy poplatníků, kteří si neplnili svoji poplatkovou povinnost, a byly předány k soudnímu vymáhání se nám po několika letech vrací zpět, jako nevymahatelné (dlužníci jsou nemajetní) a proto následuje odpis dluhu pro nedobytnost. Místní poplatek za užívání veřejného prostranství SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Z toho: parkoviště 400,00 tis. Kč reklama.. 120,00 tis. Kč jednorázové akce. 920,00 tis. Kč stánky... 10,00 tis. Kč V porovnání s předešlým rokem byl rozpočet navýšen o 390,00 tis. Kč. Stanovení nižšího rozpočtu na rok 2007 bylo z důvodu převedení pozemků a veřejného prostranství ve středu města Městským službám zřízených Magistrátem města Ústí nad Labem, které poplatek vybírají jako nájemné. Nejvyšší částka u tohoto poplatku se vybere na jednorázových akcích, které jsou nahlašovány a povolovány v průběhu roku (výkopové práce, umístění lešení, stavenišť, skládek, předzahrádek). Zvýšení se týká hlavně jednorázových akcí. Rozpočet pro jednorázové akce a reklamy je odhadnut podle plnění roku 2007, pro parkoviště zůstává nezměněn. Místní poplatek za provozovaný VHP SR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Místní poplatek za provozovaný VHP je vybírán na základě zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a Obecně závazné vyhlášky č. 56/98 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj. Tento poplatek je plně závislý na počtu povolených VHP. Výtěžek z provozování her a loterií SR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč - 6 -

7 U toho poplatku dochází k navýšení o 300 tis. Kč Tento poplatek je závislý na zisku jednotlivých firem, ze kterého firmy odvádí povolujícím orgánům část výtěžku ve výši, která odpovídá zákonem stanovenému procentu. Výtěžkem se rozumí příjem jednoho provozovatele tvořený všemi vsazenými částkami ze všech jím provozovaných her, které podléhají vyúčtování v účetním období. Výtěžek je snížen o výhry, správní poplatky a místní poplatky. Z čistého zisku potom firma odvádí zákonem stanovených 6 %, některé firmy i 10%. Dle zák. ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů musí část výtěžku obec použít na veřejně prospěšné účely. O jeho použití je obec ze zákona povinna písemně sdělit firmě na jaký veřejně prospěšný účel bude výtěžek použit. Správní poplatky SR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Správní poplatky od občanů jsou vybírány za ověřování podpisů a listin, za vystavení matričních dokladů, za tomboly, za podání žádosti o snížení místních poplatků apod. Rozpočet je ponechán na úrovni roku Správní poplatky za VHP SR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Rozpočet u správních poplatků za vydaná rozhodnutí k povolení provozu výherních hracích přístrojů je oproti roku 2007 nižší o 2,8 mil. Kč. Důvodem snížení rozpočtu je schválení a vydání Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Ústí nad Labem, kterou byla stanovena veřejně přístupná místa na území města Ústí nad Labem, na kterých je provozování VHP zakázáno, a kterou se stanoví okruh vzdálenosti, v němž nesmí být provozování VHP povoleno. Z výše uvedených důvodů se sníží počet heren a tím i počet provozovaných VHP. Nelze s přesností určit o kolik se příjmy z tohoto poplatku sníží, protože poplatky za podání žádostí na rok 2009 budou splatné v prosinci Poplatky ze vstupného Tento poplatek byl Obecně závaznou vyhláškou o místních poplatcích upraven tak, že kulturní a sportovní akce a akce jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely jsou od poplatku ze vstupného osvobozeny. Ostatních akcí je minimum, a proto s tímto poplatkem v rozpočtu neuvažujeme. Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč - 7 -

8 NR ,00 tis. Kč Nedaňové příjmy jsou nahodilé a rozpočtují se pouze v tom případě, že jsou předem známy. Pokud se jiné příjmy během roku uskuteční, zařadí se do rozpočtu při rozpočtových opatřeních. Obsahem nedaňových příjmů jsou i takové příjmy, které se nemusí opakovat v dalším roce. NR na rok 2008 proto předpokládá jen: Příjmy z úroků SR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Jedná se o úroky z účtů hlavní činnosti. Výše rozpočtu vychází z předpokládaných zůstatků finančních prostředků na účtech MO ÚL - město. Ostatní nedaňové příjmy SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Jsou to platby, které nemají v rozpočtové skladbě své vlastní označení a jejichž výši lze pouze odhadnout (např. poplatky za známky u nově přihlášených psů, platby od zaměstnanců za převody na soukromé účty a za soukromé telefonické hovory, nevyčerpané mzdové prostředky z depozitního účtu, dobropisy atd.). Pokuty za přestupky SR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Předpis u této položky byl snížen o 10 tis. Kč. Pokuty ukládané přestupkovou komisí RMO ÚL město se týkají většinou deliktů, jako jsou krádeže v obchodech a supermarketech, krádeže železného šrotu, rušení nočního klidu, narušování občanského soužití, znečišťování veřejného prostranství, zakládání černých skládek a nedodržování pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství. Pokuty se ukládají podle zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění. Vymáhání je obtížné vzhledem k vymezené skupině občanů, kteří se těchto deliktů dopouští (sociálně slabí, nepřizpůsobiví občané, nezaměstnaní a mladiství s velice nízkými příjmy) Příjmy z finančního vypořádání SR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Pro rok 2008 nepředpokládáme žádné příjmy z finančního vypořádání, naopak vracíme poskytnuté a nevyčerpané dotace na sociální dávky. Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - 8 -

9 Ostatní kapitálové příjmy SR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč V předchozích letech se jednalo o prodej investice pořízené v letech 1994 až 1999 (plynárenské zařízení Skorotice, Božtěšice, Strážky) za dohodnutou cenu tis. Kč. Kupující, firma Severočeská plynárenská a.s. splácela dle kupní smlouvy dohodnutou cenu v pěti splátkách (v roce 2003 částku 2 000,00 tis. Kč v roce 2004 částku 2 500,00 tis. Kč, v roce 2005 částku tis. Kč a v roce 2006 částku 3 400,00 tis. Kč a v roce 2007 částku 4 230,00 tis. Kč). V roce 2008 není počítáno s žádným kapitálovým příjmem. Třída 4 - PŘIJATÉ DOTACE celkem SR ,00 tis. Kč UR ,35 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Patří sem: Dotace na výkon státní správy SR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Dotace je poskytována ze SR (dle RUD) na výkon státní správy v přenesené působnosti. Tuto dotaci rozděluje MmÚ všem MO. Výše této dotace je prakticky stejná (letos + 3 %) již od roku 1995, bez ohledu na to jak se měnil a mění rozsah činností v přenesené působnosti. Výkon státní správy zajišťuje MO ÚL město na úseku dávek sociální podpory, matrik, přestupků a výběru místních a správních poplatků, které uvedenou dotaci MO doplňují. Dotace z MmÚ na činnost SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Dotace je poskytována z rozpočtu města (podíl z RUD) a do roku 2006 vycházela z počtu obyvatel jednotlivých městských obvodů a rozlohy městského obvodu. Výše této dotace pro rok 2008 byla stanovena na 5 000,00 tis. Kč (3 000,00 tis. Kč schváleny ZM a 2 000,00 tis. Kč schváleny RM) bez ohledu na výše uvedená kritéria stejně jako v roce 2007 a navazuje na převod některých činností (péče o čistotu a zeleň) z MO na MmÚ. Dotace z MmÚ (na úklid Letního kina) SR ,00 tis. Kč UR ,88 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Dotace byla v průběhu roku 2007 poskytnuta rozpočtovým opatřením z rozpočtu města na zajištění údržby čistoty a zeleně v areálu Letního kina a v roce 2008 bude dle sdělení ředitele KS poskytnuta ve stejné výši. Účelová dotace na sociální dávky SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Jedná se o účelovou dotaci na výplatu sociálních dávek ze státního rozpočtu. Tyto dávky budou stejně jako v roce 2007 zahrnuty do rozpočtu 2008 dodatečně následným rozpočtovým opatřením. Účelová dotace z Úřadu práce na VPP SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč - 9 -

10 NR ,00 tis. Kč V roce 2007 jsme využívali v prvním čtvrtletí 50 pracovníků VPP a po zbytek roku 57 pracovníků VPP. ÚMO Ústí n.l. město předpokládá v roce 2008 zaměstnávat zatím cca 57 pracovníků VPP. Jejich mzdy a povinné odvody z mezd (sociální a zdravotní pojištění) jsou financovány účelovou dotací z ÚP na základě vystavených faktur. Částka tis. Kč je v příjmech rozpočtována na základě smlouvy s ÚP, který hradí na 1 pracovníka měsíčně 7 000,00 Kč (v roce 2007 byla dotace ve výši 9 000,00 Kč) včetně povinných odvodů a dle měsíčního vyúčtování. Vzhledem k tomu, že tato dotace plně nepokrývá zákonnou minimální mzdu, tak její dorovnání je výdajem rozpočtu MO. Investiční dotační příspěvky Z rozpočtu města bývají částečně hrazeny i některé investiční akce MO. Na rok 2008 není zatím pro MO ÚL - město poskytnuta žádná investiční dotace. Dotace z FVHČ MO SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Jedná se o vlastní zdroje získané z vedlejší hospodářské činnosti a převedené v běžném roce do hlavní činnosti. Převod 3% z mezd ve VHČ SR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Tímto převodem se realizuje příjem SF ÚMO ze skutečně vyplacených mezd ve VHČ. Proti roku 2007 je snížen z důvodu snížení počtu pracovníků ve VHČ. Dotace z FOR MO SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Vlastní zdroje získané z prodeje nemovitého majetku a převedené do hlavní činnosti v běžném roce, kterými se hradí akce investičního rozpočtu. Pro rok 2008 jsou tyto prostředky vyšší, protože na plánované investiční akce není žádná dotace z rozpočtu MmÚ. Třída 8 - FINANCOVÁNÍ SR ,90 tis. Kč UR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Rozdíl mezi příjmy a výdaji běžného roku je uhrazen prostředky, které měl MO ÚL - město na účtech hlavní činnosti k Změny zůstatků na účtech proto budou tyto: ZBÚ ,00 tis.kč, účet SF -22,00 tis.kč, příjmový a výdajový účet je vždy k běžného roku vynulovaný. V. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU (tabulky č. 2 7)

11 ODBOR TAJEMNÍKA (tabulka č. 2) SR ,00 tis. Kč UR ,40 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Z toho: 1. Sbor dobrovolných hasičů SR ,00 tis. Kč UR ,40 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Jedná se o drobné výdaje související s činností Sboru dobrovolných hasičů v Božtěšicích dle jejich potřeby, zejména nákup stejnokrojů a obuvi, materiálu na opravy prováděné svépomocí, nářadí, pohonných hmot, na vybavení požární zbrojnice, na opravy a udržování vozidel, spotřebu vody a elektřiny v požární zbrojnici, nájemné za pronájem místnosti při schůzích. Z těchto prostředků je také hrazeno praní spacích pytlů, teplákových souprav a odvoz odpadu při plánovaném úklidu požární zbrojnice a okolí. 2. Hospodářská správa SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Jedná se o výdaje na činnost a provoz celého úřadu. Hospodářská správa zajišťuje nákup tisku, časopisů, odborné literatury, kancelářského materiálu, čistících prostředků, vybavení kanceláří. Mezi další výdaje patří poštovné, cestovné, telefonní poplatky, bankovní poplatky, pojištění vozidel, PHM a ostatní náklady spojené s provozem motorových vozidel, nájemné, služby nevýrobní povahy apod. V položce opravy a udržování se jedná o opravy osobních automobilů, kopírek a ostatního zařízení. Rozpočet na rok 2008 ve většině položek odpovídá rozpočtu roku K navýšení dochází u elektrické energie a poštovného, kde je očekáván nárůst cen a také u ochranných oděvů a pomůcek, protože se zvýšil počet pracovníků, kterým je nutné je poskytovat (3 domovníci a 4 uklízečky). K poklesu došlo u položky na leasing kopírky a motorových vozidel, protože leasing na kopírku a jedno motorové vozidlo byl doplacen v roce 2007, je tedy počítáno s doplacením leasingu na další dvě vozidla a s novým leasingem na další kopírku. V položce ostatní služby, která je s rozpočtem tis. Kč nejvyšší v rozpočtu tohoto odboru jsou obsaženy tyto výdaje: Vydávání Radničního hlasatele + WEB stránky 370 tis. Kč (došlo ke zvýšení počtu výtisků z 8 na 10 tis. kusů) Příspěvek na stravné zaměstnancům.500 tis. Kč Inzerce 60 tis. Kč Odvoz odpadu.40. tis. Kč Skartace a likvidace materiálů.30 tis. Kč Revize 40 tis. Kč Činnost požární ochrany a ochrany zdraví při práci tis.kč Poplatky - rozhlas a televize tis.kč Ostraha objektu W. Churchilla.. 20 tis.kč Hudební produkce při svatebních obřadech tis.kč Tiskařské práce tis. Kč Zpracování agend pro výpočetní techniku.. 20 tis. Kč Ostatní neplánované práce a služby nevýrobní povahy tis. Kč (jedná se o výrobu klíčů a razítek, opravy lina, malířské práce, mytí aut apod.) Paušální poplatky za servisní činnost. 50 tis. Kč SOCIÁLNÍ ODBOR (tabulka č. 3) SR ,00 tis. Kč

12 UR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Od nabyl účinnosti zákon o životním a existenčním minimu a zákon o hmotné nouzi. Dle zákona o hmotné nouzi se vyplácí 3 typy dávek: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. Tyto dávky poskytuje pověřený obecní úřad a náklady na dávky hradí stát, a to z finančních prostředků získaných příslušným orgánem pomoci v hmotné nouzi formou dotace poskytované podle zvláštního právního předpisu. Na základě statutu ÚMO Ústí nad Labem město poskytuje příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc. Částka 330,00 tis. Kč je určena na poštovní poplatky za posílání sociálních dávek formou poštovních poukázek a není pokryta účelovou dotací. EKONOMICKÝ ODBOR (tabulka č. 4) SR ,90 tis. Kč UR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Z toho: 1. Kultura SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Vzhledem ke zkušenostem z roku 2007 není v rozpočtu zatím uvažováno s promítáním Kinematografu bratří Čadíků na Lidickém náměstí. Rozhodnutí o promítání bude výsledkem jednání s MmÚ. Naproti tomu bude opakována akce Svatomartinská vína, kde na kulturní program je počítáno s částkou 20,00 tis. Kč. 2. Členové obecních zastupitelstev SR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Rozpočtovány jsou výdaje na odměny pro dva uvolněné a ostatní neuvolněné členy ZMO Ústí n. L. město dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, včetně odměn pro předsedy a členy komisí RMO ÚL město a výborů ZMO ÚL - město. Ti kteří nejsou členy zastupitelstva MO Ústí n. L. město budou odměněni dle 84, odst. 2, písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Rozpočtovány jsou i povinné odvody z těchto odměn. Dále výdaje na cestovné pro uvolněné členy ZMO Ústí n. L. město a ošatné pro oddávající. V rozpočtu je zohledněn předpokládaný nárůst odměn členům ZMO Ústí n. L. město dle Nařízení vlády, kterým se každoročně mění NV č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. 3. Správa úřadu SR ,90 tis. Kč UR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Rozpočtové výdaje zahrnují: - Platy úředníků včetně odměn vyplácených na základě dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce. Platy úředníků jsou rozpočtovány dle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí ve znění pozdějších změn a doplňků. V rozpočtu je zohledněno navýšení platových tarifů, ke kterému došlo od 1. ledna 2007 v souvislosti s platností nového Zákoníku práce a navýšení od 1. ledna 2008 o 3 %. Zvýšení proti roku 2007 je také způsobeno zvýšením podílu prací v hlavní činnosti a snížením podílu prací ve

13 vedlejší hospodářské činnosti na základě přehodnocení skutečně vykonávaných činností. - Odměny pro knihovnice místních lidových knihoven v MO ÚL město (2 měsíce) a pro kronikáře. - Část platů pro pracovníky VPP, která není hrazena Úřadem práce (dorovnání do minimální mzdy, osobní příplatky, příplatky za vedení apod.), která je vyšší než v předchozích letech, protože v roce 2008 bude snížena dotace na VPP z Úřadu práce z 9 000,00 Kč na 7 000,00 Kč na 1 pracovníka měsíčně. - Zdravotní a sociální pojištění z výše uvedených platů. - Platy VPP včetně zdravotního a sociálního pojištění kryté v příjmech dotací z Úřadu práce. - Povinné pojištění dle vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání ve znění pozdějších změn a doplňků. Pojištění činí 4,2 % ze základu použitého pro úhradu sociálního pojištění. - Ošatné pro zaměstnance ÚMO Ústí n. L. město ve výši 6 000,00 Kč na jednoho zaměstnance za rok a ošatné pro matrikářky a služby při svatebních obřadech. - Finanční vypořádání s MMÚ jedná se o vrácení účelových prostředků zaslaných městskému obvodu v roce 2007 prostřednictvím MmÚ. Podrobný přehled je znázorněn v tabulce č Výdaje sociálního fondu SR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Výdaje sociálního fondu (dále jen SF) jsou kryty základním přídělem podle platů a odměn úředníků a uvolněných členů zastupitelstva ve výši cca 512,00 tis. Kč, převodem z VHČ ve výši 81,00 tis. Kč a ze zůstatku účtu SF ve výši 22,00 tis. Kč. Dle statutu SF, který byl schválen RMO Ústí n. L. město dne 17. března 1997 může být přídělem SF i doplňkový příděl ve výši jednonásobku základního přídělu v předešlém roce na základě ZMO Ústí n. L. město schváleného hospodaření za předešlý rok. Vzhledem k tomu, že vedlejší hospodářská činnost vykazuje od roku 2005 zisk pouze v oblasti prodejů majetku, není plánován ani doplňkový příděl do SF. Ze sociální fondu jsou zaměstnancům hrazeny příspěvky na stravování, na rekreaci, odměny při jubileích (životních i pracovních), vstupenky na kulturní nebo sportovní akce, vitamínové preparáty atd. 5. Příspěvky zájmovým a neziskovým organizacím SR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Jedná se o tyto příspěvky: - příspěvek na energie pro klubovnu JUNÁK v objektu Stříbrnické Nivy 10 tis. Kč - příspěvek na energie pro klubovnu hasičskou mládež 10 tis. Kč - příspěvek na energie pro klubovnu Pionýr 10 tis. Kč - stipendium starosty pro vyhodnoceného studenta Univerzity J. E. Purkyně 15 tis. Kč - příspěvky zájmovým a nevýdělečným organizacím, které si o příspěvek žádají 105 tis. Kč. Poskytnutí příspěvku nad 5 tis. Kč projednává FK RMO Ústí n. L. město a rozhoduje RMO, o příspěvku nad 20 tis. Kč rozhoduje ZMO Ústí n. L. město (dle písm. b) 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. V roce 2007 byly tyto příspěvky poskytnuty např. Svazu důchodců České republiky, Svazu tělesně postižených, oblastnímu spolku Českého červeného kříže, Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých a Svazu neslyšících a nedoslýchavých. ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU (tabulka č. 5) SR ,00 tis. Kč

14 UR ,95 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Z toho: A. NEINVESTIČNÍ VÝDAJE celkem SR ,00 tis. Kč UR ,43 tis. Kč NR ,00 tis. Kč 1. Údržba a opravy chodníků SR ,00 tis. Kč UR ,55 tis. Kč NR ,00 tis. Kč V roce 2008 budou průběžně prováděny jak běžné menší opravy chodníků v našem obvodě, tak větší opravy (rozsah cca do 200 m 2. ). Do oprav jsou zařazeny i chodníky, které slouží pouze obyvatelům příslušného obytného bloku, ale jsou v naší správě, např. lokální výspravy v Návětrné ul. Hornické domy, lokální výspravy a opravy schodiště v Hornické ul., vjezd dvůr Churchillova, vjezd Stříbrnické nivy.. Opravy se budou provádět na základě oprávněných požadavků občanů, na základě vlastního místního šetření a stavu chodníků po skončení zimního období. Na tyto opravy budou použity prostředky získané z výtěžku VHP a dotace ze SR na azylanty. 2. Studie, posudky, rozpočty SR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Jedná se o výdaje spojené s rekonstrukcemi opěrných zdí, zídek, schodů, zábradlí, apod. 3. Stavební práce v zeleni SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč V roce 2008 budou průběžně prováděny jak běžné menší opravy zídek, opěrných zdí, schodů, zábradlí, odpadových stání apod. v našem obvodě, tak větší opravy, např. opěrných zdí. Opravy se budou provádět na základě oprávněných požadavků občanů a na základě vlastních místních šetření. Již nyní jsou plánovány tyto konkrétní akce: oprava kontejnerových stání v ul. Pod Školou, oprava opěrné zdi a schodů Králova Výšina a ul. Malátova a Klíšská. Je také nutné počítat s rezervou na případné havárie opěrných zdí a podobné záležitosti. Na tyto práce budou použity prostředky získané z výtěžku VHP. 4. Vánoce celkem SR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Jedná se o výdaje na výzdobu města v období adventu a vánoc. Patří sem: - elektrická energie na vánoční osvětlení tis. Kč Tato částka zůstává stejná jako v roce Jedná se o elektrickou energii pro vánoční výzdobu. - světelné komponenty (materiál na opravy) tis. Kč Tato částka je určená k opravě vánočních dekorů a zůstává stejná jako v roce montáž, demontáž a uskladnění vánoční výzdoby tis. Kč Z této částky je hrazena instalace, demontáž a uložení vánoční výzdoby, opravy vánočních dekorů a veškeré ostatní práce nutné k zajištění vánočních oslav ve městě, včetně zajištění vánočního stromu.částka zůstává stejná jako v roce Čistota města celkem SR ,00 tis. Kč

15 UR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Z toho: - nákup DDHM (koše a lavičky). 200,00 tis. Kč Z této položky bude hrazen nákup nových odpadkových košů a laviček. - opravy DDHM (koše a lavičky) 100,00 tis. Kč Z této položky budou hrazeny opravy odpadkových košů, laviček a ostatního mobiliáře. - odvoz. kom odpadu (vany)...650,00 tis. Kč Z této částky se hradí odvoz a uložení odpadu na skládku ( 4 putovní vany rozmisťované na 54 stanovišť a 5 van na odpad sebraný pracovníky VPP), opravy kontejnerů, likvidace černých skládek v zeleni. - ostatní služby (odborné řemeslné práce). 25,00 tis. Kč Jedná se o odborné práce, které nelze zvládnout pracovníky VPP(většinou ve vnitřních prostorách) elektroinstalace, elektrikářské práce, vyrobení klíčů, výškové práce apod. - VPP celkem ,00 tis. Kč Jedná se o výdaje na činnost VPP pracovníků v potřebné skladbě položek.- nákup pracovních oděvů a obuvi, ochranných pomůcek ( rukavice, brýle, štíty apod.), materiál, nářadí (ruční nářadí, struny a drobný materiál ke křovinořezům a ostatním strojům), DDHM sekačky, plotostřihy, pily aj. Z této položky jsou hrazeny i zdravotní prohlídky pracovníků VPP. Na rok 2008 se uvažuje s počtem 57 pracovníků. - provoz vozového parku celkem...600,00 tis. Kč Z této položky je hrazen provoz vozového parku včetně oprav, materiálu (pneumatiky apod.), spotřeby PHM a pojištění.. Ostatní činnosti byly od převedeny na MMÚ. 6. Údržba zeleně celkem SR ,00 tis. Kč UR ,88 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Z této položky je hrazena mimosmluvní údržba zeleně, zejména v okrajových částech obvodu. Např. údržba bývalých zahrad, kterých je mnoho v okrajových částech, nejvíce ve Vaňově, včetně vyřezání náletových dřevin, mnohdy i stromů. Zakládání nové zeleně, úpravy stromů a keřů v okrajových částech obvodu, odstraňování obrostů ze stromů, drobné terénní úpravy a ostatní potřebné práce v zeleni. 7. Fontány SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Veškeré činnosti spojené s provozem fontán byly převedeny od na MMÚ. 8. Dětská hřiště SR ,00 tis. Kč

16 UR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Z toho: - nákup DDHM (nové hrací prvky) tis. Kč - nákup materiálu (písek, barvy apod.) tis. Kč Tato částka zůstává stejná jako v roce Z částky je hrazen materiál pro drobné opravy dětských hřišť a ostatního mobiliáře, které provádějí VPP. - posudky tis. Kč Částka je oproti roku 2007 zvýšena o 10 tis. Kč. Z částky je hrazena pravidelná roční kontrola hřišť, která se v roce 2008 bude týkat i hřišť vybudovaných v roce opravy a udržování tis. Kč Z této položky jsou hrazeny opravy dětských hřišť, pískovišť a ostatního mobiliáře. B. INVESTIČNÍ VÝDAJE celkem SR ,00 tis. Kč UR ,52 tis. Kč NR ,00 tis. Kč 1. Projektová dokumentace, IČ a posudky celkem SR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Prostředky na přípravu investičních akcí pro období a zajištění dosud nespecifikované činnosti mandanta pro inženýrskou činnost. 3. Investiční akce 2008 SR ,00 tis. Kč UR ,52 tis. Kč NR ,00 tis. Kč 1) Rekonstrukce kašny ve Vrchlického sadech SR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Stávající stav zejména elektroinstalace je havarijní. Záměrem rekonstrukce je osadit prefabrikovanou kulatou kašnu na betonový základ dle propozic dodavatele se zajištěním technicko-inženýrské činnosti vlastními silami. 2) Nová parkovací místa SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Nová parkovací místa byla v roce 2007 vybudována např. v ulicích Malátova, Ve Smyčce, Spartakiádní, Ostrčilova, Kpt. Nálepky v celkovém počtu 88 parkovacích míst.. V roce 2008 bude pokračovat realizace projektu zvýšení počtu parkovacích míst v rámci obvodu Ústí n. L. město. Kritériem pro vybudování parkovacích míst opět bude deficit v dané lokalitě a cena za jedno parkovací místo. Předpokládá se realizace v lokalitách Spartakiádní, Hornická, Malátova, Lisztova a U Panského Dvora v celkové výši cca 110 parkovacích míst, další místa budou vytvořena i novým vodorovným dopravním značením. 3) Rekonstrukce chodníků SR ,00 tis. Kč

17 UR ,52 tis. Kč NR ,00 tis. Kč V roce 2007 byly rekonstruovány chodníky např. Klíšská Resslova, Hilbertova SNP, Hoření - Malátova, Pražské ulice ve Vaňově, Masarykova a chodník v Habrovicích. V roce 2008 budou průběžně prováděny rekonstrukce chodníků v našem obvodě, např. rekonstrukce chodníků : Klíšská II. etapa (dokončení celkové rek. od křižovatky U městských domů ke křižovatce Okružní ), pokračování rek. v ul. Pražská II. etapa(vaňov), pokračování Habrovice II. etapa, Mezidomí (za domem k zadním vchodům), Návětrná ( u křižovatky s ul. Masarykova), spojka Sládkova Bezručova, V Kutišti (před budovou knihovny), schody Malátova, spojka z ul. Za vozovnou k mostu přes Klíšský potok ( za ZS) a Vinařská (od zastávky MHD podél schodů). Seznam je vytvořen na základě požadavků občanů a na základě vlastního plánu a bude případně doplněn podle stavu chodníků po skončení zimního období. Jedná se o celkové rekonstrukce včetně podkladních vrstev, výměny krytu v uceleném celku, položení izolace proti vodě a zabudování bezpečnostních prvků pro tělesně postižené, čímž dojde k novému zhodnocení majetku. 4) Rekonstrukce Lidického nám. - dlažba SR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Bude provedena rekonstrukce části dlažby na Lidickém náměstí, jedná se o části, které jsou v současnosti provedeny z kačírku. Tato výměna vyplynula ze žádostí občanů. Odbor investic Magistrátu města Ústí nad Labem vydal kladné stanovisko, podmíněné souhlasem autora původního návrhu a realizace Ing. Arch. Rudolfa Bergra. Ten souhlasí za předpokladu použití barevně odlišného odstínu žuly (červená barva), velikost dlaždic 60 x 60 cm. Rekonstrukce dlažby bude prováděna za jeho autorského dohledu. 5) a 6) Dětská hřiště SR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Jedná se o rozšíření dětského hřiště ve Vrchlického sadech v návaznosti na rekonstrukci kašny a o realizaci nového dětského hřiště v Parku Míru. VI. PLÁN VHČ (tabulka č. 6 a 7)

18 Plán VHČ na rok 2008 je sumárně znázorněn v tabulce č. 7 v členění na výnosy, náklady a hospodářský výsledek. Pro srovnání jsou v tabulce uvedeny údaje roku Tabulka č. 8 zachycuje rozdělení hospodaření VHČ do jednotlivých okruhů (1.Pronájmy bytů a nebytových prostor, 2. Prodej majetku, 3. Ostatní tržby). Výnosy hospodářské činnosti (účty účtové třídy 6) tvoří hlavně: - tržby z pronájmů bytů - tržby z pronájmů nebytových prostor - tržby z prodeje majetku (budovy, pozemky, byty) - tržby z pronájmů pozemků Výše těchto tržeb je stanovena odhadem s ohledem na předpokládaný vývoj nájemného a cen pozemků. Ostatní výnosy shrnují výnosy z finančních operací, kde podstatnou část tvoří výnos z depozitní směnky. Na depozitní směnce má MO Ústí n. L. město uloženu většinu volných finančních prostředků vzhledem k tomu, že na běžných účtech je minimální úročení a depozitní směnka byla bankou nabídnuta jako produkt, který momentálně volné prostředky lépe zhodnotí. Získané prostředky z prodejů se sníží o daň z převodu nemovitostí a o určené odpočitatelné nákladové položky. Čistý výnos se rozdělí se mezi rozpočet města a rozpočet MO v poměru 80:20. Prostředky jsou zdrojem FOR a v rozpočtu (hlavní činnost) jsou použity na investiční akce ve smyslu daného Statutu FOR. U pronájmů bytů a nebytových prostor je skutečnost taková, že vybrané nájemné za byty a nebytové prostory (133 bytových jednotek a 38 nebytových prostor) nepokryje předpokládané náklady na zajištění údržby a obnovy domovního fondu, včetně jeho pojištění. Potřebné prostředky budou zajištěny ze zůstatku fondu VHČ z minulých let. Nákladové položky (účty účtové třídy 5) byly stanoveny podle uvedených skutečných údajů za rok 2007 (energie apod.). Hospodářský výsledek je předpokládán ve výši 4 369,00 tis. Kč. Jak vyplývá z tabulky č.8 bude dosažen nejvyšší výnos ve 2. okruhu, ale protože většina nákladů tohoto okruhu není odpočitatelná při stanovení čistého výnosu, bude celý výnos rozdělen jen do FOR města a do FOR MO ÚL-město. Pokud hospodářský výsledek VHČ nestačí na pokrytí všech vynaložených nákladů a předepsaných odvodů použijí se prostředky z fondu VHČ, kde jsou kumulovány výnosy hospodaření z minulých let

19 VII. FOND OBNOVY A ROZVOJE (tabulka č. 8) Fond obnovy a rozvoje majetku města v MO Ústí n. L. - město (dále jen FOR) je zvláštní účelový fond MO Ústí n. L. město, který byl zřízen v souladu s usnesením městského zastupitelstva č. 9 ze dne a v souladu se Statutem města Ústí n. L.. Jedná se o fond jehož hlavním účelem je soustředit určenou část výnosů z prodeje majetku města Ústí n. L. svěřeného do péče MO Ústí n. L. město a zabezpečit jejich využití tak, aby sloužily pro obnovu a rozvoj MO. Dle Statutu FOR tvoří jeho příjmy: a) 20 % čistých výnosů z prodeje pozemků, budov a staveb ve vlastnictví města Ústí n. L., svěřeného do péče MO Ústí n. L. město (do roku 2003 bylo 25 %, změněno ZM Ústí n. L. usnesením č. 145/2003 ze dne dodatek č. 1. ke statutu FOR), b) kapitálové výnosy majetku Fondu, c) dary, d) převody z ostatních fondů města či MO. Použití prostředků FOR stanovuje jeho statut takto: a) příprava územní a projektové dokumentace, b) investiční příprava vybraných území,infrastruktury MO, c) rekonstrukce stávajícího majetku města, svěřeného do péče MO d) obnova a výstavba infrastruktury v MO, e) úhrada správních, notářských, soudních a jiných poplatků souvisejících s činností Fondu. O jiném výjimečném použití Fondu může rozhodnout Zastupitelstvo MO. Zůstatek finančních prostředků FOR MO Ústí n. L. město k je ve výši ,35 tis. Kč a jeho tvorba a použití v roce 2008 jsou uvedeny v tabulce č. 8 a vyplývá z ní, že rozpočtované investice v roce 2008 jsou finančně zajištěny, včetně rozpočtové rezervy na další akce. Součástí tabulky č. 8 je i informace o kapitálovém majetku MO ÚL - město. MO Ústí n. L. rozhodnutím ZMO vložil v roce 1993 část volných prostředků do kapitálového majetku. Bylo zakoupeno 500 ks akcií ČNIMF a. s. Litoměřice za nominální hodnotu 1 110,00 Kč, tj. celkem za 555,00 tis. Kč. V současné době je ČNIMF a. s. v likvidaci, když návrh podala Komise pro cenné papíry. MO Ústí n. L. je členem Sdružení akcionářů a tyto zatím prakticky bezcenné akcie jsou uschovány v trezoru MO Ústí n. L. Likvidace ČNIMF a. s. bude ukončena vyhlášením výzvy likvidátora k uplatnění nároku na likvidační zůstatek a rozdělením likvidačního zůstatku mezi vlastníky akcií. Případný výnos bude zdrojem FOR

20 VIII. ROZVAHA VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI (tabulka č. 9) Tato tabulka podává přehled o finančních zdrojích z výsledků vedlejší hospodářské činnosti předchozích let, které se postupně uvolňují jako zdroje financování neinvestičních (provozních) i investičních výdajů (prostřednictvím FOR) v hlavní činnosti a jako zdroje krytí vyšších nákladů v hospodářské činnosti. Ve FVHČ se vytváří také rezerva na krytí nižších příjmů, než jsou očekávané, a nebo nutných vyšších výdajů v hlavní činnosti. Zůstatek FVHČ k byl v celkové výši ,21, z toho ,09 tis. Kč finančních prostředků a ,12 tis. Kč pohledávek (jedná se zejména o neuhrazené nájemné a náklady na služby u bytů i nebytových prostor a dále pohledávky z prodejů obecního majetku z období začátku privatizace), tyto pohledávky budou podrobně vyčísleny okomentovány v informativní zprávě o pohledávkách k , která bude zpracována současně se závěrečným účtem za rok 2007 a bude předložena RMO i ZMO. V aktivech k je uvedena částka pohledávek ,36 tis. Kč, která mimo výše uvedených pohledávek zahrnuje také poskytnuté zálohy na dodávky energií a služeb v návaznosti na správu domovního fondu (účty 314) a zálohové zapojení hospodářského výsledku do hlavní činnosti a na MMÚ (účty 316). V závazcích k ve výši 5 394,20 tis. Kč jsou zejména závazky vůči zaměstnancům (mzdy a celkové odvody z mezd za prosinec 2007) a přijaté zálohy na energie a služby od nájemníků