MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 1

Transkript

1 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 1 ORGANIZACE: :25 NADŘÍZENÁ ORGANIZACE: OPRO-P35 KAPITOLA: 335 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec Psychiatrická léčebna Červený Dvůr Ing. Simová Lenka Červený Dvůr Chvalšiny

2 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 17 ORGANIZACE: ROZVAHA :35 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ Č.pol. Název položky Účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 197,740, ,807, ,933, ,298, A. Stálá aktiva 184,287, ,192, ,094, ,838, I. Dlouhodobý nehmotný majetek 92, , Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek 184,194, ,100, ,094, ,838, Pozemky ,211, ,211, ,201, Kulturní předměty Stavby ,718, ,221, ,497, ,802, Samostatné movité věci a soubory movitých věcí ,421, ,087, ,334, ,054, Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,791, ,791, Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 5,051, ,051, ,780, Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

3 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 2/ 18 ORGANIZACE: ROZVAHA : ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ Č.pol. Název položky Účet BRUTTO KOREKCE NETTO B. Oběžná aktiva 13,453, , ,838, ,459, I. Zásoby 218, , , Pořízení materiálu Materiál na skladě , , , Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby II. Krátkodobé pohledávky 9,172, , ,557, ,931, Odběratelé 311 6,965, ,965, ,968, Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 1,940, , ,325, ,681, Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci , , , Zúčtování s institucemi SZ a ZP Daň z příjmů , , , Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období 381 9, , , Příjmy příštích období , , , Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky , , ,

4 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 3/ 19 ORGANIZACE: ROZVAHA : ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ Č.pol. Název položky Účet BRUTTO KOREKCE NETTO III. Krátkodobý finanční majetek 4,062, ,062, , Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty , , , Běžný účet 241 3,092, ,092, , Běžný účet FKSP , , , Ceniny 263 3, , , Peníze na cestě Pokladna , , ,

5 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 4/ 20 ORGANIZACE: ROZVAHA : ÚČETNÍ OBDOBÍ Č.pol. Název položky Účet BĚŽNÉ MINULÉ PASIVA 130,933, ,298, C. Vlastní kapitál 124,854, ,727, I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 118,454, ,198, Jmění účetní jednotky ,021, ,313, Dotace na pořízení dlouhodobého majetku , ,885, Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při změně metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy chyb minulých období II. Fondy účetní jednotky 6,186, ,287, Fond odměn 411 6, , Fond kulturních a sociálních potřeb , , Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 2,534, ,293, Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku, investiční fond 416 3,420, , Ostatní fondy III. Výsledek hospodaření 214, , Výsledek hospodaření běžného účetního období , , Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření minulých účetních období D. Cizí zdroje 6,078, ,571, I. Rezervy 1,095, , Rezervy 441 1,095, , II. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

6 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 5/ 21 ORGANIZACE: ROZVAHA : ÚČETNÍ OBDOBÍ Č.pol. Název položky Účet BĚŽNÉ MINULÉ III. Krátkodobé závazky 4,983, ,841, Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé 321 2,136, ,361, Krátkodobé přijaté zálohy , Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdr.pojišť , ,173, Daň z příjmů Jiné přímé daně , , Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky 344 8, Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období , , Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní 389 1, Ostatní krátkodobé závazky 378 1,388, ,645, Razítko: Sestavil: Kontroloval/Schválil: Telefon: Telefon: Datum a podpis: Datum a podpis:

7 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 22 ORGANIZACE: Výkaz zisku a ztráty :35 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ Č.pol. Název položky Účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost A. NÁKLADY CELKEM 50,079, , ,598, , I. Náklady z činnosti 49,981, , ,488, , Spotřeba materiálu 501 4,170, , ,376, , Spotřeba energie 502 2,765, , ,700, , Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží , , Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , , , Cestovné , , Náklady na reprezentaci , , Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby 518 2,340, ,634, , Mzdové náklady ,566, , ,467, , Zákonné sociální pojištění 524 8,193, , ,498, , Jiné sociální pojištění , Zákonné sociální náklady , , Jiné sociální náklady , Daň silniční 531 9, , Daň z nemovitostí 532 6, , Jiné daně a poplatky , , Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále 542 3, Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku 551 4,738, ,100, Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv , , Tvorba a zúčtování opravných položek , Náklady z vyřazených pohledávek , , Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , Ostatní náklady z činnosti , , II. Finanční náklady 19, , Prodané cenné papíry a podíly Úroky , , Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady III. Náklady na transfery Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery

8

9 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 2/ 23 ORGANIZACE: Výkaz zisku a ztráty : ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ Č.pol. Název položky Účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost V. Daň z příjmů 79, , Daň z příjmů , , Dodatečné odvody daně z příjmů B. VÝNOSY CELKEM 50,098, , ,661, , I. Výnosy z činnosti 48,718, , ,865, , Výnosy z prodeje vlastních výrobků , , Výnosy z prodeje služeb ,675, , ,891, , Výnosy z pronájmu , , Výnosy z prodaného zboží , , Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 2,010, ,160, Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek , Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů , , Ostatní výnosy z činnosti , , II. Finanční výnosy 823, , Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky 662 5, , Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy , , IV. Výnosy z transferů 556, , Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním - 97, , , , Výsledek hospodaření po zdanění - 18, , , , Razítko: Sestavil: Kontroloval/Schválil: Telefon: Telefon: Datum a podpis: Datum a podpis:

10 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 24 ZÁKLADNÍ A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) úč. metody v souladu se ZoÚ A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) nedošlo ke změně obsahového vymezení položek A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) úč. jednotka používá metody v souladu se ZoÚ

11 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 2/ 25 ZÁKLADNÍ A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo Podr. OBDOBÍ položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ P.I. Majetek účetní jednotky 497, , Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , Ostatní majetek , , P.II. Vyřazené pohledávky a závazky 807, , Vyřazené pohledávky , , Vyřazené závazky P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání m ajetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jin ou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jin ou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jin ou osobou z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jin ou osobou z jiných důvodů P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodob ého majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodob ého majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovanýc h ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovanýc h ze zahraničí Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

12 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 3/ 26 ZÁKLADNÍ A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo Podr. OBDOBÍ položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizí ho majetku na základě jiného důvodu Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizí ho majetku na základě jiného důvodu Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobéh o majetku Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobéh o majetku Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných z e zahraničí Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních ří zení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních ří zení a jiných řízení Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva P.VII. Vyrovnávací účty 1,304, ,068, Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 1,304, ,068,

13 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 4/ 27 ZÁKLADNÍ A.5. Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspě vku na státní politiku zaměstnanosti 664, , Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 286, , Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů ,

14 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 5/ 28 ZÁKLADNÍ A.6. Informace podle 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT) A.7. Informace podle 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) A.8. Informace podle 66 odst. 6 (TEXT)) A.9. Informace podle 66 odst. 8 (TEXT)) FRM nebyl proúčtován

15 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 6/ 29 ZÁKLADNÍ Číslo Synt. ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostřed ků B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 40,441, C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 11,

16 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 7/ 30 ZÁKLADNÍ D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT) 0.00 D.2. Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT) 0.00 D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT) 0.00 D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT) 0.00 D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) 0.00 D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT) 0.00 D.7. Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO) 0.00 D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) 0.00

17 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 8/ 31 ZÁKLADNÍ E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy -- K položce Doplňující informace Částka - B.I.2. materiál na skladě - kvůli systému výběru některých komodit 218, (e-tržiště. DNS) jsme z důvodu omezení opakovaných nákupů držet vyšší skladové zásoby. což není v našem případě příli š vyhovující (blokace hotovosti. nepružnost při zásobování) B.II.5. pohledávky z hl. činnosti - regulační poplatky jsou upraven 1,325, y o opravné položky (účet 192) B.II.12. zde je zaúčtavána záloha na daň z příjmu dle rozpisu 74, B.II.25. předplatné na r , B.II.26. příjmy příštích období - doplatek el.. doplatek rozdílu za 19, zdr. péči. vratka k faktuře r.13. nájmy za stacionář za r. 13 dosud neuhrazené D.I.1. celková suma rezervy za 3 období 3 x 365 1,095, D.III.19. II. pilíř - pojištění zaměstnanci 8, D.III.33. Dohadná položka - DPP po uzavření výplat 1, E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty -- K položce Doplňující informace Částka - A.I.8. opravy - podařilo se získat finance na opravu majetku z UK. 710, tato suma se odráží i ve výnosech. ostatní opravy byly pr ováděny dle naléhavosti a možností PL A.I.23. pokuta - propadlá TK u služebního vozu 3, A.I.32. zaúčtována 3. část rezervy na opravy HM 365, A.I.33. opravné položky k pohledávkám - zároveň jako korekce účtu 3 614, A.I.34. odpis promlčených pohledávek na regulačních poplatcích z r. 339, a drobné odpisy z vyúčtování ZP. odpis RP u úmrtí pac ientů a odpis HN za předchozí roky. doložené v r A.II.3. kurzové ztráty - zakázka přes e-tržiště - vítěz z SK. rozdí l fakturace a kurzových změn B.I.2. výnosy od ZP odráží měnící se skladbu mezi ZP a od 11/13 vy 45,813, kazování K4 - navýšení úhrad B.II.6. ostatní fin. výnosy - zde je i výnos na opravu majetku z UK 817, B.IV.1. jsou zde zaúčtovány transferové podíly odpisů DHM dle ČSÚ 7 556, a provozní příspěvek zřizovatele na provoz detoxu -- E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích -- K položce Doplňující informace Částka - --

18 E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu -- K položce Doplňující informace Částka - --

19 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 9/ 32 Fond kulturních a sociálních potřeb ZÁKLADNÍ F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky - Položka A.I. Počáteční stav fondu k , A.II. Tvorba fondu 231, Základní příděl 231, Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu Peněžní a jiné dary určené do fondu Ostatní tvorba fondu 0.00 A.III. Čerpání fondu 301, Půjčky na bytové účely Stravování 36, Rekreace 257, Kultura, tělovýchova a sport Sociální výpomoci a půjčky Poskytnuté peněžní dary Úhrada příspěvku na penzijní připojištění Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění Ostatní užití fondu 7, A.IV. Konečný stav fondu 224,

20 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 10/ 33 Rezervní fond STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky - Položka C.I. Počáteční stav fondu k ,293, C.II. Tvorba fondu 241, Zlepšený výsledek hospodaření 241, Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové Peněžní dary - účelové Peněžní dary - neúčelové Ostatní tvorba 0.00 C.III. Čerpání fondu Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření Úhrada sankcí Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové Peněžní dary - účelové Ostatní čerpání 0.00 C.IV. Konečný stav fondu 2,534,

21 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 11/ 34 Fond reprodukce majetku STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky - Položka E.I. Počáteční stav fondu k , E.II. Tvorba fondu 4,727, Zlepšený hospodářský výsledek Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 4,727, Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku Peněžní dary Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na poříz ení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodob Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvko vá organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízen í a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobéh Ostatní 0.00 E.III. Čerpání fondu 1,985, Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a neh motného dlouhodobého majetku 1,985, Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodo bého i krátkodobého majetku Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku Úhrada přijatých úvěrů 0.00 E.IV. Konečný stav fondu 3,420,

22 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 12/ 35 ZÁKLADNÍ ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo BĚŽNÉ MINULÉ položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO G. Stavby 136,718, ,221, ,497, ,802, G.1. Bytové domy a bytové jednotky 7,800, ,478, ,322, ,557, G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 113,014, ,453, ,561, ,983, G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 115, , , , G.5. Jiné inženýrské sítě 3,064, , ,387, ,523, G.6. Ostatní stavby 12,723, ,556, ,166, ,674, ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo BĚŽNÉ MINULÉ položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO H. Pozemky 14,211, ,211, ,201, H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 46, , , H.4. Zastavěná plocha 830, , , H.5. Ostatní pozemky 13,334, ,334, ,324,

23 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 13/ 36 ZÁKLADNÍ I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou určeného k prodeji podle I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji K.1. Ocenění dlouhodobého nehmot.majetku urč.k prodeji dle K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji dle Razítko: Sestavil: Kontroloval/Schválil: Telefon: Telefon: Datum a podpis: Datum a podpis: