Rozpočtové opatření č. 5/2018

Transkript

1 Rozpočtové opatření č. 5/2018 schváleno na jednání ZM dne včetně rozboru hospodaření za období 1-4/2018 R 2018 R po RO č. 1-3 R po RO č. 4 R po RO č. 5 plnění plnění % úpravy v RO č. 5 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v Kč k RO č. 1-4 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM , , , , ,14 59% 4 014,124 Příjmy celkem bez financování , , , , ,14 33% 4 014,124 Třída 1 - daňové příjmy - celkem , , , , ,72 36% -478,030 daň z nemovitých věcí 2 640, , , , ,87 2% daň z příjmu právnických osob - poplatníkem město Moravský Beroun 6 000, , , , ,00 92% -478,030 sdílené daně - daň z přidané hodnoty , , , , ,86 31% sdílené daně - fyzické osoby - závislá činnost , , , , ,72 30% podíl 1,5% - fyzické osoby - závislá činnost dle počtu zaměstnanců v obci 368, , , , ,86 38% sdílené daně - fyzické osoby - srážková daň 820, , , , ,01 31% sdílené daně - fyzické osoby - samostatná výdělečná činnost 270, , , , ,36 23% sdílené daně - daň z příjmu - právnické osoby 9 130, , , , ,03 26% správní poplatky 113, , , , ,00 42% místní poplatek ze psů 70,000 70,000 70,000 70, ,00 67% místní poplatek za užívání veřejného prostranství 15,000 15,000 15,000 15, ,00 14% daň z hazardních her 500, , , , ,59 34% poplatek za odnětí půdy ze ZPF 0,000 0,000 0,100 0,100 73,90 74% místní poplatek za komunální odpad 1 400, , , , ,52 60% místní poplatek z ubytovací kapacity 5,000 5,000 5,000 5, ,00 2% Třída 2 - nedaňové příjmy - celkem 3 384, , , , ,91 25% 84,500 poskytované služby - psi 3,000 3,000 3,000 3, ,00 7% služby a náhrady knihovna 25,000 25,000 25,000 25, ,00 68% činnost Městského kulturního a turistického informačního centra 74,000 74,000 74,000 74, ,00 44% úhrada pečovatelské služby 140, , , , ,00 31% honební pozemky 13,000 13,000 13,000 14, ,00 109% 1,500 výtěžek z honebního společenství 20,000 20,000 24,566 24, ,00 100% pronájem - pozemky 470, , , , ,00 23% nájem a služby Výchovně vzdělávací centrum a sál Národního domu 52,000 52,000 52,000 52, ,00 35% pronájem od MS - VAK a sportovní hala 1 378, , , ,800 0,00 0% příjmy z pořádání kulturních, sportovních a dalších společenských akcí 80,000 80,000 80,000 80, ,00 17% úroky z účtů 15,000 15,000 15,000 15, ,85 49% pokuty a penále 90, , , , ,00 49% parkovné 40,000 40,000 40,000 40, ,00 18% vstupné kino 250, , , , ,00 36% pohřebnictví - nájmy hrobových míst, služby 150, , , , ,00 106% 50,000 nájem nebytových prostor a ostatního majetku 3,400 8,940 8,940 8, ,54 85% hlášení rozhlasem o ostatní služby 44,000 44,000 44,000 44, ,00 50% ostatní příspěvky, vratky a náhrady, věcná břemena 86,500 86,500 86, , ,00 73% 28,000 příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 50,000 50,000 50,000 50, ,00 41% prodej dříví 0,000 0,000 0,000 5, ,00 5,000 svoz odpadu - podnikatelé 100, , , , ,00 71% odměna za zpětný odběr a využití odpadů z obalů 300, , , , ,52 23%

2 Třída 3 - kapitálové příjmy - celkem 420, , , , ,00 9% 0,000 prodej pozemků 120, , , , ,00 31% prodej nemovitostí a jejich částí 300, , , ,000 0,00 0% Třída 4 - dotace - celkem , , , , ,51 27% 4 407,654 příspěvek na výkon státní správy 1 900, , , , ,00 33% dotace - veřejně prospěšné práce a společensky účelné místo 540, , , , ,00 51% 945,000 průtoková dotace - MŠ 60, , , , ,20 100% průtoková dotace - ZŠ 268, , , , ,00 100% dotace - Podpora a rozvoj zahraničních vztahů Olomouckého kraje 0,000 0,000 0,000 32,000 32,000 dotace na volbu prezidenta 0, , , , ,00 100% dotace - Obnova hasičské zbrojnice II. NP v Moravském Berouně 0,000 0,000 0, , ,754 dotace - Asistent prevence kriminality 1 828, , , , ,92 42% dotace - Podpora sociální práci ve městě Moravský Beroun 1 888, , , , ,06 24% dotace - Rozvoj komunitních aktivit 1 076, , , , ,33 25% dotace - akceschopnost JSDH 0,000 0,000 0, , ,00 150,000 dotace - poskytování sociálních služeb 0,000 0,000 0, , ,00 720,900 dotace - vybudování smíšené stezky Moravský Beroun - Ondrášov 0,000 0,000 0, ,000 0, ,000 převody z hospodářské činnosti - nájem Smetanova , , , , ,00 27% převody z hospodářské činnosti - nájem Dům s chráněnými byty 800, , , , ,00 34% převody z hospodářské činnosti - nájem Dům s chráněnými byty-nebyt. prostory 60,000 60,000 60,000 60, ,00 31% převod zisku z hospodářské činnosti a zálohový převod na rok , , , ,000 0,00 0% Třída 8 - financování - celkem , , , , ,00 100% 0,000 zůstatek na bankovních účtech k běžného roku , , , , ,00 100%

3 R 2018 R po RO č. 1-3 R po RO č. 4 R po RO č. 5 čerpání čerpání % úpravy v RO č. 5 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v Kč k RO č. 4 v tis. Kč VÝDAJE CELKEM , , , , ,81 15% 4 014,124 výdaje celkem bez financování , , , , ,81 15% 4 014,124 Skupina 1 - zemědělství a lesnictví 2 150, , , , ,20 2% 0,000 oddíl 10 - zemědělství a lesní hospodářství 2 150, , , , ,20 2% 0,000 péče o odchycené psy a ostatní zvířata 50,000 50,000 50,000 50, ,20 19% lesy - odborný dozor 100, , , , ,00 25% vybudování lesních cest 2 000, , , ,000 0,00 0% Skupina 2 - průmysl. a ost.odvětví hospodářství , , , , ,29 14% 2 688,300 oddíl 21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby 692, , , , ,30 21% 103,000 Městské kulturní a turistické informační centrum 692, , , , ,30 21% 103,000 oddíl 22 - doprava , , , , ,87 8% 2 555,300 dopravní obslužnost 215, , , , ,00 49% místní komunikace, chodníky a mosty 7 646, , , , ,63 3% 175,300 dopravní značení a ost.služby v siln. dopravě, bezpečnost siln. provozu 80,000 80,000 80,000 80,000 0,00 0% zimní údržba 750, , , , ,24 64% příprava projektů 1 300, , , ,000 0,00 0% 130,000 vybudování smíšené stezky pro cyklisty a chodce 700, , , , ,00 10% 2 250,000 oddíl 23 - vodní hospodářství 5 500, , , , ,12 20% 30,000 vytvoření fin.rezervy na obnovu vodovodů a kanalizací 4 950, , , ,000 0,00 0% převod rezervy z minulého roku 0, , , ,220 0,00 0% čerpání rezervy na přípravu projektů a realizaci - obnova vodovodů a kanalizací , , , ,000 0,00 0% čerpání převedené rezervy na přípravu projektů a realizaci - obnova vodovodů a kanalizací , , ,000 0,00 0% kanalizace - opravy 500, , , , ,00 2% provoz kašny a ostatní údržba - vodovody 50,000 50,000 50,000 80, ,00 7% 30,000 obnova vodovodů a kanalizací 3 950, , , , ,12 28% projektová dokumentace na obnovu vodovodů a kanalizací 1 000, , , , ,00 18% Skupina 3 - služby pro obyvatelstvo , , , , ,07 15% 3 105,000 oddíl 31 - vzdělávání 6 768, , , , ,20 28% 0,000 příspěvek na činnost MŠ a odpisy 1 617, , , , ,00 32% příspěvek na činnost ZŠ a odpisy 3 016, , , , ,00 32% účelový příspěvek na opravy ZŠ 150, , , ,000 0,00 0% ostatní příspěvky ZŠ 145, , , ,000 0,00 0% průtoková dotace - MŠ 60, , , , ,20 100%

4 průtoková dotace - ZŠ 268, , , , ,00 100% příspěvek na činnost ZUŠ a odpisy 180, , , , ,00 33% účelový příspěvek na opravy ZUŠ 460, , , ,000 0,00 0% účelový investiční příspěvek MŠ 200, , , ,000 0,00 0% příspěvek ZŠ - investice 370, , , ,000 0,00 0% zateplení MŠ, projekt na změnu vytápění - příprava 300, , , ,000 0,00 0% oddíl 33 - kultura, církve a sděl. prostředky 6 900, , , , ,77 11% 0,000 pořádání kulturních, sportovních a dalších společenských akcí 1 458, , , , ,90 14% expozice města 696, , , , ,70 6% výdaje knihovna 645, , , , ,44 25% Výchovně vzdělávací centrum 948, , , , ,55 7% sál Národního domu 1 146, , , , ,92 4% oprava kulturních památek místního významu 1 000, , , ,000 0,00 0% činnost SPOZ a vánoční výzdoba 98,000 98,000 98,000 98, ,00 31% výdaje kino 908, , , , ,26 22% oddíl 34 - tělovýchova a zájmová činnost , , , , ,00 11% 0,000 příspěvky na tělovýchovu a zájmovou činnost 1 161, , , , ,00 97% naučná stezka 20,000 20,000 20,000 20, ,00 34% dětská hřiště a ostatní činnost 850, , , , ,00 1% příprava plochy pro in-line dráhu a skatepark 383, , , ,880 0,00 0% výstavba lanovéhocentra a parkurového hřiště 0,000 95,000 95,000 95,000 0,00 0% Obnova zastavení Naučné stezky a Křížový a Kočičí vrch 0,000 36,300 36,300 36,300 0,00 0% Sportoviště za ZŠ Moravský Beroun 8 000, , , , ,00 0% oddíl 36 - bydlení, komunál.služby a územní rozvoj , , , , ,48 9% 1 960,000 pohřebnictví, hřbitov 170, , , , ,02 9% veřejné osvětlení 600, , , , ,02 31% majetek města odhady, geometrické plány, správní poplatky, majetkové daně 200, , , , ,46 37% provoz budovy Smetanova - komunální služby 300, , , , ,52 44% nákup techniky pro služby obyvatelstvu 0, , , ,750 0,00 0% -332,750 kompenzace nákladů - Městské služby M.B. s.r.o. 600, , , , ,00 100% změna územního plánu 70,000 70,000 70,000 70,000 0,00 0% demolice budovy č. p. 65 0, , , , ,00 0% ,680 péče o majetek města (opravy, pojištění a ost.péče, studie, zpevněné pl.) 2 000, , , , ,46 3% péče o majetek města (opravy, pojištění a ostatní péče) zhotovení příjezdové komunikace a inženýrské sítě pro 4 RD 3 000, , , ,000 0,00 0% zpevněná plocha ALUMEX 0,000 0,000 0, ,000 0,00 760,000 nákup solární inteligetní lavičky 0, , , ,632 0,00 nákup techniky pro služby obyvatelstvu 0,000 0,000 0, ,750 0, ,750 demolice budovy č. p. 65 0,000 0,000 0, ,680 0, ,680 rozšíření veřejného osvětlení v Moravském Berouně 300, , , ,000 0,00 0% přístřešky na popelnice 80,000 80,000 80,000 80,000 0,00 0% zhodnocení budovy Smetanova 610 0,000 70,000 70,000 70,000 0,00 0% Regenerace veřejného prostranství u ZŠ 2 500, , , ,000 0,00 0% koupě a směna pozemků 750, , , , ,00 5% oddíl 37 - ochrana životního prostředí 7 463, , , , ,62 25% 1 145,000

5 vzhled obce, veřejná zeleň, park Křížový vrch 800, , , , ,63 13% revitalizace a založení zeleně ve městě 1 200, , , ,000 0,00 0% pracovníci vzhled obce a veřejně prospěšné práce - platy a odvody 603, , , , ,25 62% 1 045,000 ostatní náklady vzhled obce - materiál, ochranné pomůcky 100, , , , ,00 69% 100,000 svoz nebezpečného odpadu 15,000 15,000 15,000 15, ,00 28% svoz komunálního odpadu - popelnice 2 530, , , , ,03 33% provoz kompostárny 500, , , , ,12 24% provoz zametacího stroje 200, , , , ,62 24% svoz velkoobjemového odpadu 290, , , , ,44 50% využívání a zneškodňování komunálního odpadu (separovaný) 625, , , , ,53 28% nákup techniky na údržbu veřejné zeleně 600, , , ,000 0% oddíl 39 - ostatní činnosti souvis.se službami pro obyvatelstvo 20,000 20,000 20,000 20,000 0,00 0% 0,000 poskytnutí daru z rozpočtu 20,000 20,000 20,000 20,000 0,00 0% Skupina 4 - sociální věci a politika zaměstn , , , , ,58 12% 2,800 pečovatelská služba 1 360, , , , ,80 25% dotace z rozpočtu města 70,000 70,000 70,000 72, ,00 100% 2,800 projekt - Rozvoj komunitních aktivit 1 310, , , , ,15 36% projekt - Podpora sociální práce 1 585, , , , ,63 21% nákup automobilu pro pečovatelskou službu 220, , , , ,00 4% Polyfunkční komunitní centrum Karla IV 88 - projekční činnost 450, , , ,000 0,00 0% Domy pro sociální bydlení Karla IV, Ostrov - projekční činnost 500, , , ,000 0,00 0% Vestavba 7 pečovatelských bytů do objektu č.p. 365 M. B. - spolufinancování 4 350, , , ,000 0,00 0% Skupina 5 - bezp. státu a právní ochrana 5 800, , , , ,04 17% 893,507 požární ochrana M.Beroun a ochrana obyvatelstva - JSDH 997, , , , ,24 24% 397,507 Městská policie 1 283, , , , ,80 24% projekt - Asistent prevence kriminality (APK a domovník) 1 828, , , , ,50 24% protipovodňová ochrana - služby, údržba 60,000 67,700 67,700 67, ,50 27% rezerva a řešení krizových situací 100, , , ,000 0,00 0% Rozšíření bezpečnostního kamerového systému 99,000 99,000 99,000 99,000 0,00 0% rozšíření bezdrátového rozhlasu - protipovodňová ochrana 50,000 50,000 50,000 50,000 0,00 0% investiční výdaje - JSDH 1 383, , , ,700 0,00 0% 496,000 Skupina 6 - všeob.veřejná správa a služby , , , , ,63 16% ,483 oddíl 61 - státní správa a územní samospráva , , , , ,47 22% 0,000 Činnost zastupitelstva města 2 343, , , , ,80 24% Činnost místní správy - z toho : , , , , ,77 21% 0,000 - platy zaměstnanců včetně odvodů, OOV, Kooperativy a náhrad v době nemoci 9 479, , , , ,19 21% - ostatní výdaje na provoz (materiál, služby, energie/) 4 002, , , , ,58 29%

6 - investiční výdaje 1 318, , , ,000 0,00 0% - sociální fond 779, , , , ,00 32% volby prezidenta 0, , , , ,90 52% oddíl 63 - finanční operace celkem 380, , , , ,16 83% 0,000 - služby peněžních ústavů 23,000 23,000 23,000 23, ,00 45% - úroky z úvěru Sberbank - Smetanova ,000 54,000 54,000 54, ,26 26% - úroky z úvěru Č.spořitelna - Dům s chráněnými byty 3,000 3,000 3,000 3, ,90 71% - nadměrný odpočet DPH -100, , , , ,00 146% - daň z příjmu - poplatníkem město Moravský Beroun 400, , , , ,00 100% oddíl 64 - ostatní činnosti celkem 1 645, , , , ,00 2% ,483 - finanční rezerva 1 415, , , ,069 0,00 0% ,483 - vratka transferů z minulých let 0, , , , ,50 100% - příspěvky mikroregionům a MAS 230, , , , ,50 27% Třída 8 - financování - celkem 1 620, , , , ,00 33% 0,000 splátka úvěru Sberbank - Smetanova , , , , ,00 25% splátka úvěru Č.spořitelna - Dům s chráněnými byty 1 021, , , , ,00 38%