Rozpočet na rok 2016

Transkript

1 Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2016 Návrh schválený Radou města dne pod usnesením č. 46/1436/2016 V Kolíně dne Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru

2 OŘR Pol Rozpočet příjmy druh příjmu 1 Daňové příjmy ,00 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů , fyzických osob ze závislé činnosti , fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti , fyzických osob z kapitálových výnosů , z právnických osob , Příjmy z daně práv. osob za obce , z právnických osob za obce ,00 12 Daně ze zboţí a sluţeb v tuzemsku , Daň z přidané hodnoty ,00 13 Daně a poplatky , Poplatky za odnětí půdy ze ZPF , Poplatky za odnětí půdy z LPF 5 000, Poplatek ze psů , Poplatek za uţívání veřejného prostranství , Poplatek ze vstupného , Poplatek z ubytovací kapacity , Podíl z odvodu z loterií , Příjmy za zkoušky ţadatelů o řidič. oprávnění , Podíl z 80 % odvodu z výtěţku VHP a JHZ , Správní poplatky ,00 15 Majetkové daně , Daň z nemovitosti ,00 2 Nedaňové příjmy , Příjmy z vlastní činnosti , Městský rozhlas 6 000, Zpravodaj města , Den záchranářů , Příjmy OŢPZ - konání výstavy o ŢP , Příjmy psího útulku , Protialkoholní záchytná stanice , Jesle , Městská policie - ostatní , Správa - laminování, kopírování, mapy aj.) , Příjmy od občanů za odtah při blokovém čištění , Parkovné, parkovací karty A,B , Parkovací automaty , Příjmy z pořádání Kmochova Kolína v roce , Příjmy Městské hudby FK , Příjmy ze vstupného na Vodárnu , Příjem za el. energii centrání dětské hřiště 3 500, Sluţby spojené s bydlením , Sluţby spojené s bydlením - doplatky z minulých let , Sluţby nebytové prostory , Sluţby nebytové prostory - doplatky z minulých let ,00 Stránka 2

3 OŘR Pol druh příjmu Příjmy OS Správa veřejných pohřebišť , Příjmy z pořádání trhů , Poplatek za odpad , Poplatek za odpad - podnikatelé , Příjmy z veřejmých záchodků , Prodej dřeva - správa lesů , Prodej dřeva 5 000, Ubytovna Polepská , Ostatní příjmy sociálního odboru , Věcná břemena , Odvody organizací s přímým vztahem , Odvody z FI příspěvkových organizací , MŠ Bachmačská rekonstrukce střechy , MŠ Bezručova dokončení rekonstrukce chodníků , MŠ Jeronýmova výměna uzávěru vody a potrubí , MŠ Kmochova oprava plotu , MŠ Masarykova rekonstrukce kuchyně , MŠ Sendraţice rekonstrukce kuchyně , ZŠ Bezručova dokončení venkovních ploch , ZŠ Kmochova rekonstrukce fasády, čelní a levá boční strana , ZŠ Lipanská zastřešení hlavního vchodu , ZŠ Masarykova rekonstrukce elektr. rozvodů 1. a 2. pav , ZŠ Mnichovická zateplení přístavby, záp. a vých. strana , ZŠ Ovčárecká oprava střechy , ZŠ Prokopa Velikého oprava střechy spojovací chodba , MDK oprava střechy , MSD rekonstrukce osvětlení a vzduchotechniky , MSZS - výtah Slovenská , Příjmy z pronájmu majetku , Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z pronájmu pozemků pod stánky , Pronájem pozemků - Cirkus , Pronájem pozemků na posvícení , Příjmy z pronájmu nemovitostí , amfiteátr , byty , byty TPCA , doplatek nájmů z vyúčtováni z minulých let , pronájem budovy ul. Ţiţkova (Gymnasium) , nebytové prostory , pronájem stánku na centrálním dětském hřišti , pronájem PI , VODOS - pronájem kanalizace , Příjmy z pronájmu movitých věcí , bytové hospodářství , uţívání přístavního mola , Podnikatelský inkubátor - movité věci , Pronájem pozemků pro reklamní zařízení , Výnosy z finančního majetku , Úroky z účtů 5 000, Úrok z půjčky VHS , Úroky z půjček , Swapové operace ,00 Stránka 3

4 OŘR Pol druh příjmu 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů , Pokuty odboru ţivotního prostředí , Pokuty MP , Pokuty odbor ţivnostenský , Pokuty OSČP , Pokuty odboru školství kultury a sportu , Pokuty OSVZ , Pokuty za přestupky a delikty dle stav. zákona , Pokuty za dopravní přestupky , Pokuty dle 125h za dopravní přestupky , Pokuty vymoţené přes právní sluţbu , Penále z pozdních úhrad nájmů a sluţeb OSBN ,00 23 Ostatní nedaňové příjmy , Dary pro psí útulek , Dary ostatní , Dary - výstava OŢPZ , Dary poskytnuté na Den záchranářů 5 000, Dary na Kmochův Kolín , Dar od společnosti GEFCO na rozvoj ekologie , Neinvestiční příspěvky , EKO-KOM, ASEKOL , Příjem peněţního plnění nahrazující úrok (úrok ČNB) 1 000, Vyúčtování SVJ byty , Vyúčtování SVJ nebyty , Náhrady mezd domovníků OSBN od TPCA , Náhrada škody vzniklé vyhořením suterénních prostor , Příspěvek od TPCA na dopravní obsluţnost MAD , Příjem za energie ze sběrných dvorů , Pohřby osamělých osob , Úhrada z těţby nerostů OBÚ ,00 24 Splátky půjček , Splátka půjčky VHS ,00 3 Kapitálové příjmy , Příjmy z prodeje dlouh. majetku , Prodej pozemků , drobné prodeje pozemků , Prodej pozemku v PZKO , Prodej bytů v draţbách , Ţíţelice , ostatní , Ostatní kapitálové příjmy , Příspěvek od ČSCH na oplocení pozemku 3034/ , Příspěvek od ŘKF Kolín na projektovou dokumentaci ,00 Stránka 4

5 OŘR Pol druh příjmu 4 Přijaté dotace ,65 41 Neinvestiční přijaté dotace (NPD) ,00 NPD ze všeob. pokladní správy , dotace na volby do zastupitelstev obcí, krajů , NPD ze státního rozpočtu , dotace na výkon státní správy , NPD ostatní ze státního rozpočtu , dotace z ÚP na výkon pěstounské péče , dotace na dofinancování výdajů na OSPOD , dotace z MPSV - na výkon sociální práce , dotace od MZ - meliorační dřeviny 2 000, dotace od MZ - odborný lesní hospodář , přijaté transfery pro PO , NPD od obcí , dotace na protialkoholní záchytnou stanici , NPD od krajů , dotace od KÚ na protialkoholní záchytnou stanici , dotace od KÚ pro MSZS ,00 42 Investiční přijaté dotace (IPD) , IPD výzva 22 IOP , IPD z EU - podzemní kontejnery (OŘR 8551) , IPD z EU - Varovný informační systém (OŘR 8630) , IPD z EU - na dostavbu MŠ Chelčického (IROP) (OŘR 8081) , IPD na vypracování LHO (OŘR 7000) , IPD z MMR na reg. panelového sídliště - jedna etapa (OŘR 8575) , Dotace z programu na Koordinovaný přístup k řešení problematiky sociálne vyloučených 25 lokalit , Základní rekonstrukce BD Tovární 45 (OŘR 8399) , Základní rek. BD Školská 162 na krizové bydlení (OŘR 8393) , Nákup a rekonstrukce ubytovny v rámci města Kolína (OŘR 8387) , Vytvoření bytových jednotek v BD Tovární 175 (OŘR 8396) , Zřízení bezbariérovosti pro DPS (OŘR 8384) , Základní rekonstrukce BD Okruţní 1313 (OŘR 8390) , Sociální byty v lokalitě Zengrovka (OŘR 8402) , IPD z IROP - Cyklostezka Třídvorská (OŘR 7400) ,00 Celkem příjmy ,24 Financování Zůstatek fin. prostř. na účtech k dle rozpočtu předchozího roku ,54 Financování celkem ,54 Financování celkem se soc. fondem ,39 Příjmy celkem se sociálním fondem ,24 Příjmy celkem po konsolidaci ,24 Stránka 5

6 Rozpočet provozní výdaje OŘR Par oddíl-paragraf Třída 5 - Běţné výdaje (bez výdajů do majetku města) 1 Zemědělství, lesní hospod. a rybářství , Deratizace , Odborný lesní hospodář , Správa městských lesů , Meliorační dřeviny 2 000, Psí útulek města Kolína ,00 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství , Čistění komunikací , Čištění komunikací - zimní údrţba , Údrţba chodníků u objektů spravovaných OSBN , Parkovací automaty - provoz OD , OAD - příspěvek na dopravní obsluţnost , MAD - příspěvek na dopravní obsluţnost , Odtahy vozidel při blokovém čištění , Znalecké posudky pro správní řízení , Bezpečnost silničního provozu , Pronájem motocvičiště pro výkon zkoušek sk. A , BOZP ,00 3 Sluţby pro obyvatelstvo , Vzdělávání ,00 Mateřské školy , příspěvek na provoz , odpisy mateřských škol , Mateřská škola Klubíčko , Mateřská škola při Dívčí katolické střední škole ,00 Základní školy , příspěvek na provoz , odpisy základních škol , školní psycholog , transfery pro ZŠ , kriminalita , Speciální škola - kriminalita ,00 ZUŠ , příspěvek na provoz , odpisy , Příspěvky dle kritérií školské komise , Stud. pobyty, semináře, ostatní činnost OŠKS ,00 Stránka 6

7 OŘR Par oddíl-paragraf 33 Kultura, církve + sděl. prostředky , Městské divadlo , příspěvek na provoz , příspěvek na provoz- Galerie města Kolína , odpisy od zřizovatele , Gasparáda , Kmochův Kolín , Městská správa kin , Městská knihovna Kolín , Městské informační centrum - provoz , Městská hudba Františka Kmocha , Příspěvky dle kritérií kulturní komise , Ediční činnost , Městská kronika , Mobilní aplikace Kolín v mobilu , Dotace Spol. V. Morávka (IČ: ) na činnost , Granty , Komise pro cestovní ruch a propagaci a místopis , Partnerství - ubytování, tlumočení, org. zajištění , Významná výročí , Nové značení sportovišť , Akce pořádané městem , Dračí lodě , Rozsvícení vánočního stromu , Pietní akty , Dny evropského dědictví , Kulturní léto , Dotace pořadetelům kulturních akcí , Dalibor Mierva (FO) - Southern Rock & Blues Kolín , Evr. centrum pant. nesl. (IČ: ) - festival "Otevřeno" , Jiří Linek (FO) - Česká bašta , Militaris o.s. (IČ: ) - Bitva u Kolína , O.S.Barry & spol. (IČ: ) - Festival "NATRUC" , SHŠ Páni z Kolína (IČ: ) - Císařský den , SHŠ Páni z Kolína (IČ: ) - Kříž a kalich , Kolínská vodárna - provoz , Kolínská vodárna - provoz , Dotace ţidovské obci (IČ: ) na revitalizaci zeleně , Dotace ČCE (IČ: ) na opravu fasády kostela , Internetová televize , Městský zpravodaj , SMS InfoKanál , Městský společenský dům , Komise pro OZ ,00 Stránka 7

8 OŘR Par oddíl-paragraf 34 Tělovýchova a zájmová činnost , Správa městských sportovišť Kolín , Dotace sportovním organizacím z výnosu VHP , Sportovec roku , Dotace sport. organizacím dle kritérií sport. komise , Dotace sportovním zařízením , SC Kolín (IČ: ) na úhradu ledové plochy , SC Kolín (IČ: ) - mládeţ , SC Kolín (IČ: ) - muţi A , HC Kolín s.r.o. (IČ: ) na úhradu ledové plochy , HC Kolín s.r.o. (IČ: ) - muţi A , FK Kolín (IČ: ) - mládeţ , FK Kolín (IČ: ) - muţi A , FK Kolín (IČ: ) - na provoz a údrţbu areálu , FK Štítarský SK (IČ: ) - údrţba areálu , BC Kolín (IČ: ) - muţi , BC Kolín (IČ: ) - mládeţ , SK volejbal Kolín (IČ: ) - na činnost , SK volejbal Kolín (IČ: ) renovace a údrţba sportovišť , Handbal Club Kolín (IČ: ) - muţi A , Handbal Club Kolín (IČ: ) - pronájem haly , Hokejbal Club Kolín (IČ: ) , LTC Kolín (IČ: ) - na činnost , LTC Kolín (IČ: )- rekonstrukce zázemí , TJ Sokol Kolín atletika (IČ: ) , TJ Sokol Kolín (IČ: ) - činnost gymnastika , TJ Sokol Kolín (IČ: ) - provoz sokolovny , FBC Kolín (IČ: ) - florbal mládeţ , FBC Kolín (IČ: ) - pronájem haly , Org. chov. psů - dostih. dráha , Z&S APACHE Team, o.s. (IČ: ) - TOI TOI CUP , Z&S APACHE Team, o.s. (IČ: ) - činnost klubu , Kolínské sportovní hry ZŠ + SŠ , Provoz a údrţba Skate park , Centrální dětské hřiště - provoz , Příspěvek Klub C - Zámecká , Příspěvek na klubovou činnost mládeţe ,00 35 Zdravotnictví , Jesle , Záchytná protialkoholní stanice , Dotace poskytovatelům sociálních služeb , Dotace poskytovatelům sociálních služeb , Dotace v kompetenci zdrav. a soc. komise ,00 36 Bydlení, kom. sluţby, územní roz ,00 Bytové hospodářství , mzdy domovníků , dokumenty, správní poplatky , odměny (správcům, posudky, projekty) , servisní služba ITS byty , servisní služba MTH byty (havárie) , služby , platba za připojení elektrického příkonu a revize ,00 Stránka 8

9 OŘR Par oddíl-paragraf vratky přeplatků za služby , vratky přeplatků za služby z minulých účetních období , revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování , revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování u bytů TPCA , průkazy energetické náročnosti budov , energetické audity ,00 Nebytové hospodářství , služby , služby, které hradí město , platby do SVJ , servisní služba ITS nebyty , servisní služba MTH byty (havárie) 2 400, ostraha majetku , studie, projekty MŠ, ZŠ, nebytové prostory , CEROP - příspěvek na provoz , Veřejné osvětlení , Správa veřejných pohřebišť (SVP) , SVP - pracovníci údrţby , SVP - svoz odpadu , Pohřby osamělých osob , OV - stavební úřad , OV - odměny projektantům , OV - likvidace havárií , ODVZ - dokumenty, posudky aj , ORR - Likvidace havárií , ORR - dokumenty, geom. plány , ORR - závěrečné vyhod. akcí, monitor. zprávy , ORR - soudní poplatky , ORR - odměny za znalecké posudky a prohlášení , ORR - ostatní - oddělení investic , ORR - ostatní - oddělení správy majetku , Územně plánovací činnost pro obce , Daň z nabytí - OSBN , Daň z nabytí - ORR , ORR - veřejně prospěšné práce , OSVZ - veřejně prospěšné práce , Zajištění VPP ve městě ,00 37 Ochrana ŢP ,00 Kompletní nakládání s odpady , svoz a separace TKO , Vinice , Likvidace bioodpadu v Kolíně , Vratky plateb za likvidaci odpadu z jiných období , Sběrná místa - provoz , Veřejná zeleň , Údrţba zeleně na pozemcích třetích osob , Ochrana ŢP - výkon státní správy , Údrţba zeleně Kmochův ostrov , Výsadba veřejné zeleně v Kolíně a PZKO , Odchyt holubů ,00 Stránka 9

10 OŘR Par oddíl-paragraf Výstava o ţivotním prostředí , Monitoring ke zjišťování hluku a vibrací ,00 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti , Odměny lékařům , Tisk ţádanek a receptů na omamné a psychotropní látky , Pomoc dětem , Ubytovna Polepská - provoz , Aktivační příspěvek pro osoby bez přístřeší ,00 Městské sociální a zdravotní sluţby , příspěvek na provoz , transfer dotace z od KÚ SK , Kluby důchodců , Výkon sociální práce , Městské sluţby sociální prevence ,00 5 Bezpečnost státu a právní ochrana , Civilní obrana , Nákup materiálu CO 1 000, Opravy a údrţba , Programové vybavení 9 000, Správa v oblasti KŘ , Rezerva pro řešení krizových situací , Městská policie , Hasiči kraj , Program pro podporu spolků dobrovolných hasičů , JSDH Kolín - Sendraţice ,00 6 Všeobecná veřejná správa a sluţby ,20 Platy zastupitelů , platy zastupitelů , refundace mezd , sociální a zdravotní pojištění , Volby do zastupitelstev ,00 Místní správa - provoz , platy zaměstnanců , ostatní osobní náklady , odstupné , zákonné pojištění odpovědnosti , sociální pojištění , zdravotní pojištění , náhrady mezd v době nemoci , penzijní připojištění zaměstnanců , ošatné pro zastupitele vykonávající obřady ,00 Stránka 10

11 OŘR Par oddíl-paragraf právní služby , právní služby - náklady z neuskutečněných exekucí a aj , právní služby - náhrady nákladů řízení , poradenské služby , školení , ostatní provozní náklady místní správy , OMIS - IZIS 6 000, propagace města , Digitální mapa , Příspěvky v kompetenci RM , Příspěvky v kompetenci starosty a místostarostů , Den záchranářů , Příspěvek BESIP , Nájem pozemků , Bankovní poplatky , Pojištění majetku , Příděl do sociálního fondu , DPH , Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích , Daň z příjmu práv. osob za obce ,00 Výdaje tř. 5 celkem ,46 Výdaje celkem se SF ,46 Výdaje celkem po konsolidaci ,46 Stránka 11

12 Rozpočet investiční a neinvestiční výdaje (INV) do majetku města OŘR Par Akce Třída 5 - neinvestiční výdaje + třída 6 - investiční výdaje 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství , Vypracování LHO ,00 2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství ,00 Údrţba komunikací , údrţba komunikací , komunikace lokalita Polepy , rekonstrukce ulice Mnichovická (komunikace) , rekonstrukce ulice Za Dvorem , rekonstrukce ulice Pod Vinicí (komunikace,kanalizace, parkování) , rekonstrukce ulice Hrnčířská (komuniikace, kanalizace, vodovod) , rekonstrukce ulice Pobřeţní - Sendraţice (komunikace, dešť.kanalizace) , rekonstrukce ulice Na Kopečku - Sendraţice (komunikace, vodovod) , Cyklostezka Třídvorská ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Generel cyklostezek - aktualizace , Cykloodpočívadlo - napojení na inţenýské sítě , Úprava ploch , Lávka přes Pekelský potok - Štítary , Stará lávka na Kmochův ostrov - rekonstrukce , Revitalizace prostoru "Nábřeţí a knihovna" , Rekonstrukce chodníku ul. Masarykova - obchodní centrum , Chodníky Na Šťáralce a U Hájku , Chodník Zibohlavy , Dopravní značení , Přenosné dopravní zařízení , Parkovací automaty , Měřící zařízení SYDO Traffic , Bezbariérové trasy městem - 1.etapa , Modernizace autobusového nádraží , Přídavné nasvětlení a úprava přechodů , Projekty a studie OD , Rekonstrukce kanalizací , kanalizace ulice Chelčického , rekonstrukce kanalizačního přivaděče Veltruby - Kolín , kanalizace Rybářská , kanalizace ul. Smetanova , Generel odvodnění městské části Sendraţice , Odbočky kanalizačních řadů v Kolíně , Rekonstrukce ČOV Kolín , Investiční a neinvestiční výdaje do MŠ , MŠ - běţné opravy , MŠ - havárie , MŠ Bachmačská rekonstrukce střechy se zateplením ,00 Stránka 12

13 OŘR Par Akce MŠ Bezručova dokončení rekonstrukce chodníků , MŠ Chelčického - dostavba ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , MŠ Jeronýmova - výměna hl. uzávěru vody a potrubí , MŠ Jeronýmova - výměna vjezdových vrat z ul. Vrchlického , MŠ Kmochova - oprava plotu , MŠ Masarykova - rekonstrukce kuchyně , MŠ Sendraţice - rekonstrukce kuchyně ,00 311x Inv. a neinv. výdaje do ZŠ a ZUŠ , ZŠ - běţné opravy , ZŠ - havárie , ZŠ Bezručova - dokončení venkovních ploch, rev.šachta , ZŠ Kmochova - rekonstrukce fasády čelní a levá boční stěna , ZŠ Lipanská - zastřešení hlavního vchodu , ZŠ Masarykova - rekonstrukce el. rozvodů 1. a 2. pavilon , ZŠ Mnichovická - zateplení přístavby, záp. a vých. strana , ZŠ Ovčárecká - oprava střechy , ZŠ Prok. Velikého - oprava střechy na spojovací chodbě , ZUŠ - běţné opravy ,00 INV do kulturních zářízení , XX Havárie v kulturních zařízeních , MDK - běţné opravy , MDK - oprava střechy , Městská správa kin - běţné opravy , Městská knihovna Kolín - běţné opravy , Městská knihovna Kolín - běţné opravy Synagoga , Městská knihovna Kolín - běţné opravy Práchovna , Městská knihovna Kolín - výtah , Stavební úpravy v areálu kostela sv. Bartoloměje , Údrţba a opravy pamětních míst , MSD - běţné opravy , MSD - rekonstrukce osvětlení a vzduchotechniky , Opravy rozhlasu ,00 INV do majetku v oblasti těl. a záj. činnosti , Správa městských sportovišť Kolín , dotace na pořízení inv. maj. (DPIM) - akvapark vnitřní , dotace na pořízení inv. maj. - akvapark venkovní , dotace na pořízení inv. maj. - venkovní šatny , DPIM - dětský koutek venkovní bazén , DPIM - mingolf , DPIM - nová časomíra ZS , DPIM - revitalizace prostor dvora ZS , DPIM - tepelné čerpadlo Vodní svět , DPIM - rekonstrukce audiosystému ZS , Rekonstrukce dětských hřišť , Hřiště v ulici V Břízách ,00 Stránka 13

14 OŘR Par Akce Dětská hřiště - nová , Centrální dětské hřiště - vodní prvek ,00 INV výdaje v oblasti zdravotnictví , Městské jesle - běţné opravy ,00 INV výdaje v oblasti bytového sektoru , Byty - běţné opravy a údrţba , Byty TPCA - běţné opravy a údrţba , Na Hradbách 129,130,131 - výměna dřevěných oken , Husova DPS - oprava vnitřních sítí , Havlíčkova 538 DPS - úprava zahrady , Zřízení bezbariérovosti v domech s PS ,00 - z toho dotace z KPSVL ,00 - z toho vlastní prostředky , Nákup a rekonstrukce ubytovny v rámci města Kolína - KPSVL ,00 - z toho dotace z KPSVL ,00 - z toho vlastní prostředky , Okružní Rekonstrukce BD - KPSVL ,00 - z toho dotace z KPSVL ,00 - z toho vlastní prostředky , Školská Rekonstrukce BD na krizové bydlení - KPSVL ,00 - z toho dotace z KPSVL ,00 - z toho vlastní prostředky , Tovární Vytvoření bytových jednotek - KPSVL ,00 - z toho dotace z KPSVL ,00 - z toho vlastní prostředky , Tovární 45 - Rekonstrukce bytového domu - KPSVL ,00 - z toho dotace z KPSVL ,00 - z toho vlastní prostředky , Zengrova - Sociální byty - KPSVL ,00 - z toho dotace z KPSVL ,00 - z toho vlastní prostředky , Bytový dům Benešova výměna oken , Bytový dům Tyršova výtah , Bytový dům Tyršova et. č. 1, rek. lodţií bytů ,00 INV v oblasti nebytových prostor , Projektová činnost OŠKS , Kutnohorská speciální škola - běţné opravy , Budova gymnázia - běţné opravy, revize , Budova gymnázia - opravy a investice do budovy , Objekt vodárny - běţné opravy , Poliklinika - běţné opravy , Poliklinika - etapa č. 2, výměna oken , Objekt Zibohlavy - hasiči , Objekt Sendraţice - hasiči , Objekt Štítary - hasiči , Opravy ostatních objektů s nebytovými prostory , Pivovar, Hrádeček, Na Valech , Pivovar - oprava fasády zámku, resturování středověkých sgrafit , Pivovar - oprava historické zdi zámku za CEROP , Zámecká čp , Zámecká čp etapa rekonsktrukce el.rozvodů , Kutnohorská - MP ,00 Stránka 14

15 OŘR Par Akce Budova Regionálního muzea Kolín , Havárie v ostatních prostorách , Odizolování kotelny v ulici Míru , Úprava neb. prostor pro umístění bankomatu - Jiráskovo náměstí , Městské lapidárium , Veřejné osvětlení - Sendraţice , Rekonstrukce lamp veřejného osvětlení , Nové lampy VO , Městský hřbitov - běţné opravy , Městský hřbitov - havárie , Městský hřbitov - zimní čištění komunikací , Městský hřbitov - údrţba zeleně , Městský hřbitov - letní údrţba , Městský hřbitov - obnova zeleně , Projekty - ORR - investiční oddělení , Projekty - ORR - oddělení majetku , Územní plán , Integrovaný plán rozvoje města, strategický plán , Oplocení pozemku 3034/2 (ČSCH) , Vynětí pozemků ze ZPF a LPF , Městský mobiliář , běţná údrţba městského mobiliáře , odpadkové koše na náměstí , autobusové zastávky , vánoční výzdoba města - rozšíření a obnova ,00 INV v oblasti ochrany ţivotního prostředí , Podzemní kontejnery na separovaný odpad II. etapa ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Pasport zeleně , Projekty ŢP , Revitalizace Kmochova ostrova - JV část ostrova , Regenerace panelového sídliště Kolín - jedna etapa , Regenerace panelového sídliště Kolín - jedna etapa ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky ,00 INV v oblasti sociální péče , XX Havárie v sociálních zařízeních , Ubytovna Polepská - běţné opravy , Ubytovna Polepská - zateplení 1.etapa , MSZS - běţné opravy , MSZS - rekonstrukce 2 bytových jednotek ve Slovenské ulici , MSZS - výtah Slovenská ,00 INV v oblasti bezpečnosti státu a právní ochrany , MP-nákup automobilu , MP-nákup provozního serveru ,00 Stránka 15

16 OŘR Par Akce Kamerový systém Kolín - oprava , Bezpečný Kolín - série opatření , Varovný informační systém ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky ,00 Všeobecná veřejná správa a sluţby ,33 Místní správa , budovy a stavby - opravy , stroje a přístroje , investice IT , výkup Kmochova domu č.p. 50 včetně pozemku , výkup pozemků ,00 INV celkem bez bytů TPCA a zóny ,47 Byty pro TPCA Úroky z úvěru KB na výstavbu bytů , Ručení SFRB , Úroky z úvěru od ČS a.s , Úrokový swap k úvěru od ČS a.s ,00 Byty TPCA celkem ,15 Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry PZKO II. etp.- ostatní investoři - vlastní zdroje Pozemkové úpravy , PZKO - zpevnění cesty k čerpací stanici , PZKO - odbočky vodovodních řadů , PZKO - vystrojení ČS v sektoru E , PZKO - odvodnění sektoru E , PZKO - vynětí ze ZPF ,00 Zóna Ovčáry ,00 Byty pro TPCA + Zóna ,15 Invest. a neinv. výdaje celkem ,62 - z toho investiční ,47 - z toho neinvestiční ,15 Celkem třída 5 (běţné + neinvestiční) ,61 - výdaje tř. 5 se soc. fondem ,61 - výdaje tř. 5 se SF po konsolidaci ,61 Stránka 16

17 OŘR Par Akce Celkové výdaje města ,08 - celkové výdaje celkem se soc. fondem ,08 - celkové výdaje celkem se SF po konsolidaci ,08 Financování Splátka úvěr byty TPCA - KB a.s. a ČS a.s , Splátka NFV zóna Ovčáry , Splátka úvěr byty TPCA - ČS, a.s , Splátka NFV MF ČR ,00 Splátky úvěrů a NFV - celkem ,00 Financování celkem ,00 Stránka 17

18 Rozpočet bilance třída druh příjmů/výdajů 2016 Běţné příjmy a výdaje 1 Daňové příjmy ,00 2 Nedaňové příjmy ,59 - z toho úrokový swap , Neinvestiční přijaté dotace ,00 Běţné příjmy celkem ,59 1 Zemědělství a lesní hospodářství ,00 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství ,00 3 Sluţby pro obyvatelstvo ,26 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti ,00 5 Bezpečnost státu a právní ochrana ,00 6 Všeobecná veřejná správa a sluţby ,20 Běţné výdaje celkem ,46 Saldo běž. příjmů a výdajů ,13 Splátky úvěrů a NFV ,00 Platba úroků ,15 Úroky z úvěrů ČS a.s ,00 Úrokový swap ,00 Dluhová sluţba ,15 Saldo po splacení dluhové služby ,98 Investice bez bytů TPCA a PZKO ,47 Byty TPCA + zóna ,00 Neinvestiční a investiční výdaje do majetku města ,47 Saldo včetně investic ,49 Finanční zdroje 3 Kapitálové příjmy , IPN - Investiční přijaté dotace ,65 Finanční prostředky na účtech k ,54 Finanční zdroje celkem ,19 Rezerva ,70 Příjmy celkem ,78 Výdaje celkem ,08 Stránka 18