Liberecký kraj. resort: kultury,památkové péče a cestovního ruchu

Transkript

1 resrt: kultury,památkvé péče a cestvníh ruchu Přehled nákladů a výnsů příspěvkvé rganizace rk 2019 Severčeské muzeum v Liberci, příspěvkvá rganizace IČO č. rg (hlavní činnst) v tis. Kč p.č. ueet ukazatel skut NÁKLADY CELKEM - účtvá třída ,95 2 Náklady z činnsti , sptřeba materiálu 1 632, sptřeba energie 1 809, sptřeba jiných neskladvatelných ddávek 0, prdané zbží 101, aktivace dluhdbéh majetku 0, aktivace běžnéh majetku -136, změna stavu zásb vlastní výrby 0, pravy a udržvání 1 260, cestvné 89, náklady na reprezentaci 28, aktivace vnitrrganizačních služeb 0, statní služby 4 445, mzdvé náklady , záknné sciální pjištění 4 099, jiné sciální pjištění 32, záknné sciální náklady 239, jiné sciální náklady 0, daň silniční 4, daň z nemvitstí 0, jiné daně a pplatky 15, smluvní pkuty a úrky z prdlení 0, jiné pkuty a penále 0, dary 0, prdaný materiál 0, manka a škdy 0, tvrba fndů 0, dpisy dluhdbéh majetku 1 970, prdaný dluhdbý nehmtný majetek 0, prdaný dluhdbý hmtný majetek 0, prdané pzemky 0, tvrba a zúčtvání rezerv 0, tvrba a zúčtvání pravných plžek 18, náklady z vyřazených phledávek 0, náklady z drbnéh dluhdbéh majetku 806, statní náklady z činnst i 1 425,38 38 Finanční náklady 0, prdané cenné papíry a pdíly 0, úrky 0, kurzvé ztráty 0, náklady z přecenění reálnu hdntu 0, statní finanční náklady 0,00 44 Náklady na transfery 0, náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfe 0, náklady vybraných místních vládních institucí z transferů 0,00 47 Daň z příjmů 0, daň z p ř íjmů 0, ddatečné dvdy daně z p říjm ů 0,00 skut NR , , , ,00 679,84 784, , ,00 12,18 13,00-10,99-12, , ,00 147,43 275,00 8,70 12, , , , , , ,00 36,74 32,00 256,94 268,00 8,93 7,00 17,68 18, , ,00 1,43 0,00 347,91 300,00 62,04 45,00 0,09 0,00 0,09 0,00-40,00-40,00-40,00-40,00

2 50 VÝNOSY CELKEM - účtvá třída , , ,00 51 Výnsy z činnsti 4 360, , , výnsy z prdeje vlastních výrbk ů 3 809, výnsy z prdeje služeb 0, , , výnsy z prnájmu 100, výnsy z prdanéh zbží 90,75 14,46 17, jiné výnsy z vlastních výknů 0, smluvní pkuty a úrky z prdlení 0, jiné pkuty a penále 0, výnsy z vyřazených phledávek 0, výnsy z prdeje materiálu 0,00 1,23 0, výnsy z prdeje dluh.nehm.majetku 0, výnsy z prdeje dluh.hmtn. maj., k rmě pzemků 0, výnsy z prdeje pzemků 87, čerpání fndů 272,97 82, , statní výnsy z činnsti 0,00 78,54 83,00 66 Finanční výnsy 0,00 0,15 0, výnsy z prdeje cenných papírů a pdílů 0, úrky 0, kurzvé zisky 0,00 0,15 0, výnsy z přecenění reálnu hdntu 0, statní finanční výnsy 72 Výnsy z transferů , , , výnsy vybraných místních vládních institucí z trans , , ,00 75 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -762,61-45,58 0,00 76 DOPLŇKOVÉ ÚDAJE ukazatel skut 2017 skut 2018 NR Závazky vůči rzpčtu zřizvatele 740, , ,30 78 vtm dvd z prvzu a z dpisů 740, , ,30.E_ dvd příjmů z prdeje nemvitéh majetku kraje 80 dvd příjmů z prnájmu nemvitéh majetku kraje - 81 statní dvdy 193,01 70,50 82 Úč.příspěvky a dtace ze SR a zřizvatele (nad rzpčet) 4 223, , ,00 83 z th investiční dtace zřizvatele d i nv est i čníh fndu 1 319, ,00 84 účelvé dtace státníh rzpčt u a státních fndů 4 223, , ,00 - ~ individuální dtace státníh rzpčtu na investice 86 neinvestiční dtace prgram.financvání ISPROFIN - 87 investiční dtace prgram. financván í ISO 9 88 pčet zaměstnanců 46,01 43,00 48,00 89 průměrný plat /měs , , ,00 V Liberci dne: Zpracvala: Petra Berkvá Schválil: Mgr. Jiří Křížek Veducí dbru KÚLK: PhDr. René Brž

3 dvětví: OKPPCR Přílha č. 2 BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2019 název rganizace: Severčeské muzeum v Liberci, příspěvkvá rganizace sídl rganizace: Masarykva 11, Liberec 1 BĚŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 1 vlastní výnsy a tržby 2 neinvestiční příspěvek z rzpčtu kraje 3 neinvest.dtace účelvé POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1. převdy z rezervníh fndu ve výši dpisů dluhdbéh majetku transfervý pdíl 5 pužití rezervníh fndu 6 pužití fndu dměn 7 pužiti investičníh fndu (pravy) statní výnsy 8 VYNOSY CELKEM investičn í dtace z rzpčtu zřizvatele investičn í příspěvky ze státních fndů dluhdbéh hmtnéh majetku dary a příspěvky d jiných subjektů vlastnictví příspěvkvé rganizace statnt tvrba TVORBA FONDU CELKEM prvzní náklady mzdvé náklady pravy a údržba neinvestiční pvahy záknné pjištění reknstrukce a mdernizace FKSP přízení dluhdbéh majetku ONIV přímé 14 statní pužití 14 dpisy dluhdbéh majetku 15 dvdy d rzpčtu kraje 16 NÁKLADY CELKEM dvd d rzpčtu zřizvatele ČERPÁNÍ FONDU CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 17 KONEČNÝ STAV FONDU K REZERVNÍ FOND FOND ODMĚN 1 POČÁTEČNÍ STAV FONDU K POČÁTEČNÍ STAV FONDU K zlepšený hspdářský výsledek příděl z hspdářskéh výsledku nesptřebvané dtace z rzpčtu EU 3 TVORBA FONDU nesptřebvané dtace z mezin. smluv 5 Peněžní dary- účelvé 4 pužití fndu na mzdvé náklady 6 Peněžní dary- neúčelvé 5 statní pužití fndu 7 Ostatní tvrba 6 ČERPÁNÍ FONDU 8 TVORBA FONDU KONEČNÝ STAV FONDU K úhrada zhršenéh výsledku hspda ření 10 úhrada sankcí 11 psílení investičníh fndu časvé překlenutí dčasnéh nesuladu mezi výnsy a náklady(pužití na 12 prvzní náklady) 13 pužití nespatř. dtace - vratka 14 statní čerpání (dary) 15 ČERPÁNÍ FONDU 16 KONEČNÝ STAV FONDU K rzpčet sestavil: Petra Berkvá dne: ředitel PO: Mgr. Ji ří Kř ížek dne: veducí dbru KÚ LK: PhDr. René Brž dne:

4 dvětví : OKPPCR Přílha č. 3 SOUSTAVA UKAZATELU K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2019 název rganizace: Severčeské muzeum v Liberci, příspěvkvá rganizace sídl rganizace: Masarykva 11, Liberec 1 Závazné ukazatele 1 neinvestiční příspěvek na dpisy dluhdbéh majetku kraje 2 neinvestiční příspěvek na prvz rganizace 3 transfervý pdíl - předaný majetek 4 neinvestiční příspěvek na prvz rganizace- účelvý 5 investiční dtace z rzpčtu kraje 6 mzdvé náklady 7 pužití prstředků rezervníh fndu 8 pužití prstředků invest.fndu na pravy a údržbu majetku 9 pužití prstředků fndu dměn 10 limit výdajů na phštění 11 pčet zaměstnanců ragnizace 12 výsledek hspdaření rganizace vlastní tržby a výnsy Dílčí ukazatele Odvdy d rzpčtu kraje 1 dvd z činnsti rganizace 2 dvd z investičníh fndu rganizace 3 dvd příjmů z prdeje (příp.prnájmu) dluhdbéh svěřenéh majetku Věcné ukazatele (*) (*) věcné ukazatele = ukazatele vyjad ř ující záměry zřizvatele pr příslušné rzpčt vé resp. pdmiňující čerpání neinvestičníh příspěvku na prvz neb dtace d investiční f

5 dvětví: OKPPCR PLÁN INVESTIC - Severčeské muzeum v Liberci, příspěvkvá rganizace - r Přílha č. 4 I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční pvahy* věcný bsah rzpčtvané náklady investiční fnd PO pravy statních nemvitstí pravy sbírkvých předmětů běžné pravy a údržba svěřenéh majetku ll. Pužití investičníh fndu -financvání kapitálvé části rzpčtu rgnizace věcný bsah rzpčtvané náklady investiční fnd PO dtace z rzp. kraje dtace ze SR a SF 1. Reknstrukce a mdernizace - celkem Mdernizace Severčeskéh muzea ll. Etapa Mdernizace ll. et. vl. pdíl Památník Harcuby jiné zdrje 2. Přízení dluhdbéh majetku -celkem Nákup služebníh vzu RZ 3L Prgramvé financvání (ISPROFIN)- celk. plán investic sestavil: Petra Berkvá datum: pdpis 6/ ředitel rganizace Mgr. Jiří Křížek datum: pdpis /)Jf;Z_ veducí dbru KÚ LBK PhDr. René Brž datum: pdpis

6 ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2019 dvětví : OKPPCR název rganizace: Severčeské muzeum v Liberci, příspěvkvá rganizace sídl rganizace: Masarykva 11, Liberec 1 Přílha č. 5 Výpčet účetních dpisů za majetek zřizvatele svěřený d správy příspěvkvé rganizace druh majetku I čísl dpisvé skupiny přizvací cena Kč 1 mvitý majetek celkem stanvené zřizvatelem právky k UvO:::ll ll UUtJI'>Y lid sledvanéh dba rční dpisvá účetní dpisy na sledvaný rk dba rku Kč dpisván sazba% sledvaný rk Kč pnížené dpisváni i -,.vvir stanvené rganizací účetní dpisy na rční dpisvá sledvaný rk sazba% Kč zůstatkvá cena Kč dpisvá skupina 1 * dpisvá skupina dpisvá skupina dpisvá skupina dpisvá skupina dpisvá skupina 5 8 nemvitý majetek celkem dpisvá skupina dpisvá skupina , , , , , , , , celkem za majetek zřizvatele (ř.1 + ř.8) * +SW Výpčet účetních dpisů za vlastní majetek příspěvkvé rganizace druh majetku I čísl dpisvé skupiny 12 mvitý majetek celkem přizvací cena Kč právky k 1.1. sledvanéh rku Kč aa dpisván rční dpisvá sazba% účetní dpisy na sledvaný rk Kč U<.;.,UII UUJ.msy ll<' sledvaný rk n.,ni7n, dba dpisváni stanvené rganizací rční dpisvá sazba% I U(.;.,LIJI UUtJI:SY "" sledvaný rk IU zůstatkvá cena Kč 13 dpisvá skupina 1 14 dpisvá skupina 2 15 dpisvá skupina 3 16 dpisvá skupina 4 17 dpisvá skupina 5 18 dpisvá skupina 6 19 nemvitý majetek celkem 20 dpisvá skupina 6 21 dpisvá skupina 7 22 celkem za majetek vlastní (ř ř.12) 23 Celkem dpisy za rganizaci ( ř.11 + ř. 22 ) dpisvý plán sestavil: Petra Berkvá ředitel rganizace: Mgr. Jiří Křížek veducí dbru KÚ LK: PhDr. René Brž dne: dne: dne: I '\ pdpis: _fjf% ~ pdpis: ;~ ~dp; ~~~~ --

7 resrt: kultury,památkvé péče a cestvníh ru chu Přehled nákladů a výnsů příspěvkvé rganizace rk 2019 Severčeské muzeum v Liberci, příspěvkvá rganizace IČO č. rg (hlavní činnst) vtis Kč p.č. účet ukazatel 1 NÁKLADY CELKEM - účtvá třída 5 2 Náklady z činnsti sptřeba materiálu sptřeba energie sptřeba jiných neskladvatelných ddávek prdané zbží aktivace dluhdbéh majetku aktivace běžnéh majetku změna stavu zásb vlastní výrby pravy a udržvání cestvné náklady na reprezentaci aktivace vnitrrganizačních služeb statní služby mzdvé náklady záknné sciální pj i štění jiné sciální pjištění záknné sciální náklady jiné sciální náklady daň silničn í daň z nemvitstí jiné daně a pplatky smluvní pkuty a úrky z prdlení jiné pkuty a penále dary prdaný materiál manka a škdy tvrba fndů dpisy dluhdbéh majetku prdaný dluhdbý nehmtný majetek prdaný dluhdbý hmtný majetek prdané pzemky tvrba a zúčtvání rezerv tvrba a zúčtvání pravných plžek náklady z vy řazených phledávek náklady z drbnéh dluhdbéh majetku statní náklady z č i nnsti 38 Finanční náklady prdané cenné papíry a pdíly úrky kurzvé ztráty náklady z p řeceněn í reálnu hdntu statní finančn í náklady 44 Náklady na transfery náklady vybraných ústředních vládn ích institucí na transfery náklady vybraných místních vládních institucí z transferů 47 Daň z příjm ů daň z příjm ů ddatečné dvdy daně z příj mů NR 2019 NR 2020 NR , , , , , ,00 784, , , , , ,00 0,00 13,00 15,00 16,00 0,00-12,00-13,00-13,00 0, , , ,00 275,00 185,00 190,00 12,00 15,00 15,00 0, , , , , , , , , ,00 32,00 33,00 34,00 268,00 269,00 280,00 0,00 7,00 6,00 6,00 0,00 18,00 18,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 250,00 250,00 45,00 53,00 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-4 0,00-4 0,00 0,00 50 VÝNOSY CELKEM - ú čtvá třída 6 51 Výnsy z činnsti , , , , , ,00

8 výnsy z prdeje vlastních výr b ků 0, výnsy z prdeje služeb 1 700, , , výnsy z prnájmu 0, výnsy z prdanéh zbží 17,00 18,00 20, jiné výnsy z vlastních výknů 0,00 90,00 90, smluvní pkuty a úrky z prdlení 0, jiné pkuty a penále 0, výnsy z vyřazených phledávek 0, výnsy z prdeje materiálu 0, výnsy z prdeje dluh.nehm.majetku 0, výnsy z prdeje dluh.hmtn. maj., krmě pzemků 0, výnsy z prdeje pzemků 0, čerpání fndů 1 100,00 100,00 100, statní výnsy z činnst i 83,00 86,00 85,00 66 Finanční výnsy 0, výnsy z prdeje cenných pap írů a pdílů 0, úrky 0, kurzvé zisky 0, výnsy z přecenění reálnu hdntu 0, statní finančn í výnsy 0,00 72 Výnsy z transferů 28123, , , , výnsy vybraných místních vládních institucí z transferů 28123, , ,00 75 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0,00 ukazatel NR 2019 NR 2020 NR DOPLŇKOVÉ ÚDAJE 77 Závazky vůči rzpčtu zřizvatele 1 114, , ,30 78 vtm dvd z prvzu a z dpisů 1 114, , ,30 79 dvd příjm ů z prdeje nemvitéh majetku kraje 80 dvd příjmů z prnájmu nemvitéh majetku kraje 81 statní dvdy 82 Úč. příspěvky a dtace ze SR a zřizvatele (nad rzpčet) 5 575, , ,00 83 z th investiční dtace zřizvatele d i nvestičníh fndu 1 400, , ,00 84 účelvé dtace státníh rzp čt u a státních fndů 4175, , ,00 85 individuální dtace státníh rz pčt u na investice 0,00 86 neinvestiční dtace prgram.fi nancvání ISPROFIN 0,00 87 investiční dtace prgram.financvání ISO 0,00 88 pčet zaměstnanců 48,00 48,00 48,00 89 průměrný plat /měs , , ,00 V Liberci dne: Zpracvala: Petra Berkvá