VEDOUCÍ REALIZAČNÍHO TÝMU POSKYTOVATELE:

Transkript

1 Koncepce zpoplatnění silniční infrastruktury a rozvoje mýtného systému v ČR (technicko-ekonomická část) Dodatek zohledňující závěry z Ř konaného Česká republika Ministerstvo dopravy PROJEKT: Technické poradenství pro projekt rozšíření systému elektronického mýta v ČR POKYTOATEL: Deloitte Advisory s.r.o. Nile House Karolinská 654/2 186 Praha 8 Tel: Fax: EDOUCÍ REALIZAČNÍHO TÝMU POKYTOATELE: Ing. David Šnorek DATUM:

2 Obsah Obsah 1 Úvod Cíle a rozsah dokumentu Faktory ovlivňující příjmy ze zpoplatnění komunikací Manažerské shrnutí Posuzované varianty Ekonomické hodnocení variant Realizovatelnost a rizikovost variant Administrativní rámec a proveditelnost variant Ekonomické hodnocení WOT analýza a analýza rizik Způsob posouzení variant WOT analýza Analýza rizik Preventivní opatření pro eliminaci rizik eznamy eznam pojmů eznam zkratek eznam tabulek eznam obrázků eznam zdrojů

3 1 Úvod 1.1 Cíle a rozsah dokumentu Dokument Koncepce zpoplatňování silniční infrastruktury a rozvoje mýtného systému v ČR Dodatek (dále jen Dodatek ) byl Poskytovatelem zpracován v rámci projektu Technické poradenství pro projekt rozšíření systému elektronického mýta v ČR. Zmíněny projekt zahrnuje sadu konzultačních, analytických, technických, administrativních a dalších činností směřujících k návrhu a přípravě realizace rozšíření zpoplatnění komunikací v České republice. Dokument zohledňuje závěry z Ř ze dne rámci diskuse na předmětném Ř byly projednávány a konstatovány následující skutečnosti: K polovině měsíce listopad 212 připravit zprávu do vlády, a to formou podání informace, ne dokumentu pro rozhodnutí o stavu zpracování koncepce rozšíření mýtného systému na vybraných pozemních komunikacích v ČR. Potřeba vyčíslit výnosy a náklady celkem jak pro variantu, tak i aktualizované varianty A C, viz níže. rámci varianty, tj. bez změny rozsahu zpoplatněných komunikací zvážit navýšení sazeb pro vozidla registrovaná v emisní třídě EURO. Na základě výše uvedených skutečností v tomto dokumentu došlo k pozměnění variant z důvodu posunu rozhodnutí o možném budoucím rozšíření zpoplatnění v ČR. Z tohoto důvodu se nedá očekávat naplnění časového rámce, který je potřebný na přípravu a realizaci varianty C a A. arianta C tak není dále uvažována, jelikož splývá s variantou B. arianta A byla pozměněna na variantu A1, tj. s předpokladem zavedení časového poplatku až od Dále, byla zavedena nová varianta 1, která předpokládá získání dodatečných finančních prostředků již před rokem 217, a to bez nutnosti dalších investic. Tato varianta předpokládá zvýšení mýtné sazby u vozidel s registrovanou emisní třídou EURO. arianty dále uvažují s vypsáním otevřeného výběrového řízení v roce 216 na provozovatele stávajícího mýtného systému. Očekává se, že otevřená soutěž přinese určité snížení ceny za provozování mýtného systému. Podle některých expertních odhadů by mohla úspora provozních nákladů dosáhnout 15 % až 2 %. Pro potřeby tohoto dokumentu bylo konzervativně použito procento snížení provozních nákladů ve výši 15 %. Tento fakt má v konečném důsledku pozitivní vliv na vybrané prostředky z mýta. Dokument byl zpracován s využitím zdrojů, informací a dat poskytnutých Objednatelem či veřejně dostupných. Poskytovatel nenese odpovědnost za jejich úplnost a správnost. 1.2 Faktory ovlivňující příjmy ze zpoplatnění komunikací Jednotlivé navrhované varianty řešení zpoplatnění pozemních komunikací v ČR byly zpracovány se zřetelem k rozhodujícím faktorům, které mohou ovlivnit a také ovlivňují výběr mýtného. Jde především o následující faktory, které jsou základními rysy jednotlivých navržených variant: Dopravní výkony zpoplatněných vozidel: o Měřeno vztahem ujeté vzdálenosti po zpoplatněných pozemních komunikacích a intenzitou provozu zpoplatněných vozidel. o Faktor je ovlivňován hospodářskou situací v tuzemsku a okolních zemích a je zohledněn ve všech posuzovaných variantách mimo varianty rozšíření formou časového zpoplatnění. Délka zpoplatněných pozemních komunikací: o Prodloužení délky zpoplatněných pozemních komunikací má dopad na zvýšení dopravních výkonů podléhajících zpoplatnění. o Tohoto faktoru je využito u varianty A1 a B. 3

4 Tarifní politika: o Přímo ovlivňuje výběr mýtného. o Faktor je základem pro konstrukci varianty 1. o Jde o optimalizaci změny úrovně a struktury mýtných sazeb. o U časového zpoplatnění (varianta A1) se jedná o rozhodnutí vlády pro stanovení výše ceny K. Investice do pozemních komunikací a dotace EU, a to nepřímo, jelikož jejich objem ovlivňuje maximální možné vážené průměrné sazby mýtné: o Tento faktor nám v budoucnosti může negativně ovlivnit výši mýtných sazeb, budou-li investice do infrastruktury dále klesat. Na celkové ekonomické výsledky po zavedení a rozšíření mýtného mají sekundární vliv i další důležité faktory: Náklady na provoz mýtného systému: o Předpokládá se optimalizace nákladů tím, že výběr nového provozovatele stávajícího mýtného systému EZ (týká se variant, 1, A1) nebo dodavatele nového systému EM (ve variantě B) proběhne formou otevřené soutěže. Efektivita kontrolních činností: o Je nezbytné nastavit optimum mezi náklady na kontrolní systém a jeho účinností a vlivem na udržitelnost celkových příjmů z mýtného. o Problematika je předmětem samostatného projektu a není předmětem této zprávy. Náklady na vymáhání pohledávek: o Je nezbytné optimalizovat proces vymáhání a nastavit výši kumulovaných pohledávek, které je neefektivní vymáhat. o Problematika je předmětem samostatného projektu a není předmětem této zprávy. 4

5 2 Manažerské shrnutí 2.1 Posuzované varianty Na základě rozhodnutí Ř ze dne byly rozpracovány a posouzeny čtyři varianty rozšíření zpoplatnění pozemních komunikací v ČR, které mají následující základní charakteristiky: arianta A1 - Rozšíření stávajícího mýtného systému o časové zpoplatnění. Časové zpoplatnění vozidel s celkovou hmotností nad 3,5 t se uplatní na silnicích I. třídy s výjimkou těch úseků, které jsou již dnes zpoplatněny výkonově. ozidla prokazují uhrazení poplatku na příslušné časové období vylepením časového kuponu. Předpokládá se možnost zavedení časového zpoplatnění od roku 217. ýkonové zpoplatnění bude zachováno ve stávajícím rozsahu zpoplatněné sítě dálnic, rychlostních silnic a vybraných tranzitních úseků silnic I. třídy, s možností rozšíření o nově dostavované úseky dálnic a rychlostních silnic. Provoz systému výkonového zpoplatnění (nebo také jen EZ ) je smluvně zajištěn do konce roku 216, v dalších letech se počítá se zajištěním provozu EZ dodavatelem zvoleným v otevřeném výběrovém řízení. ystém výkonového zpoplatnění bude muset být navíc upraven pro podporu evropské interoperability EET. Obrázek 1 Časový průběh a struktura varianty A EZ 22 7 Dálnice, rychlostní silnice a vybrané ilnice I. třídy (mimo vybrané úseky) EZ Časové zpoplatnění arianta B Zavedení nového mýtného systému od roku 217 (v technologických alternativách satelit a hybrid) a jeho provozování. Nový systém by měl poskytovat provozovateli i uživatelům systému větší variabilitu a flexibilitu, včetně interoperability na Evropskou službu elektronického mýtného (EET). Obrázek 2 Časový průběh a struktura varianty B EZ 227 Nový EM Dálnice, rychlostní silnice a vybrané úseky silnic I. ilnice I. třídy (mimo vybrané úseky) arianta 1 Nulová varianta EURO spočívá v provozu stávajícího DRC mýtného systému (EZ) na současných zpoplatněných komunikacích i po roce 216 s tím rozdílem, že u nyní zvýhodněné emisní třídy EURO dojde ke zvýšení mýtných sazeb o 25 % od roku 215. Po roce 216 se předpokládá zajištění provozu EZ dodavatelem zvoleným v otevřeném výběrovém řízení. Změny rozsahu zpoplatněné sítě pozemních komunikací se týkají pouze nově dostavovaných dálnic a rychlostních silnic. Jediné systémové změny se týkají přizpůsobení systému novým požadavkům v souvislosti se zaváděním EET. 5

6 Obrázek 3 Časový průběh a struktura varianty EZ 22 7 Dálnice, rychlostní silnice a vybrané úseky silnic I. EZ arianta Nulová varianta spočívá v provozu stávajícího DRC mýtného systému (EZ) na současných zpoplatněných komunikacích i po roce 216. Po roce 216 se předpokládá zajištění provozu EZ dodavatelem zvoleným v otevřeném výběrovém řízení. Změny rozsahu zpoplatněné sítě pozemních komunikací se týkají pouze nově dostavovaných dálnic a rychlostních silnic. Jediné systémové změny se týkají přizpůsobení systému novým požadavkům v souvislosti se zaváděním EET. Obrázek 4 Časový průběh a struktura varianty EZ 22 7 EZ Dálnice, rychlostní silnice a vybrané úseky silnic I. tále platí, že u variant A1 a B je v rámci posouzení uvažováno zpoplatnění sítě v rozsahu délky dálnic, rychlostních silnic a silnic I. tříd v extravilánu obcí. e zpoplatněním silnic II. a III. třídy není uvažováno, a to především z důvodu, že zpoplatnění těchto se z ekonomického pohledu jeví jako neefektivní. Před zpoplatněním silnic II. a III. třídy by bylo navíc nutno vypořádat řadu kompetenčních, organizačních a realizačních otázek pramenících ze skutečnosti, že silnice II. a III. třídy jsou ve vlastnictví a správě krajů. Zejména by bylo třeba sestavit model alokace příjmů a výdajů ze zpoplatnění a dohodnout se na jeho aplikaci s jednotlivými kraji. Nově posuzované varianty rozšíření zpoplatnění jsou porovnávané proti tzv. nulové variantě, spočívající v provozu stávajícího mikrovlnného mýtného systému (EZ) na současných zpoplatněných komunikacích i po roce 216. Posuzované varianty byly analyzovány z ekonomického hlediska a z pohledu proveditelnosti, realizovatelnosti a rizikovosti. 2.2 Ekonomické hodnocení variant arianty A1 a 1 znamenají přibližně stejný dodatečný příjem z mýta. U varianty 1 tento dodatečný příjem představuje od roku 215 každoročně cca 85 mil. Kč. U této varianty nejsou potřeba dodatečné významné počáteční náklady. arianta A1 představuje v prvním roce počáteční náklady 262 mil. Kč a od následujícího roku generuje cca 8 mil. Kč dodatečných čistých příjmů ročně. arianta B (hodnocena v technologicky podmíněných sub-variantách BH hybridní a B satelitní) přestavuje dodatečný příjem ve výši cca 2,5 mld. Kč ročně. Investice potřebná k dosažení těchto příjmů byla vypočtena ve výši 3,6 až 4,4 mld. Kč. v závislosti na mýtné technologii. Za daných předpokladů se varianta B z pohledu efektivnosti jeví jako nejlepší, a to v pořadí BH, B. 2.3 Realizovatelnost a rizikovost variant Dle provedené WOT analýzy jsou všechny varianty z pohledu realizovatelnosti možné a proveditelné. 6

7 arianty A1 a B jsou založeny na rozšíření rozsahu zpoplatněné sítě. Za předpokladu platnosti současné právní úpravy vyvolávají nutnost nově zpoplatněné komunikace označit adekvátním dopravním značením. Zatímco zvýšení příjmů ze zpoplatnění je u variant A1 a B vyvoláno rozšířením zpoplatněné sítě, u varianty 1 zvýšením stávajících mýtných sazeb. U této varianty 1 přitom není potřeba dodatečné počáteční investice a dosáhne se srovnatelného zvýšení příjmů jako ve variantě A1. labou stránkou varianty A1 je souběh časového a výkonového zpoplatnění, což znamená, že vozidla musí být vybavena jak palubní jednotkou, tak časovým kuponem. Lze předpokládat, že jakákoliv varianta znamenající rozšíření zpoplatněné sítě (tj. varianty A1 a B) nebo zvýšení mýtných sazeb (varianta 1) vyvolá odpor dopravců. Jako spravedlivější lze z pohledu uživatelů vnímat zpoplatnění na základě ujeté vzdálenosti, což je také způsob zpoplatnění preferovaný ze strany EU. případě časového zpoplatnění bude nutné rozhodnout o výši ceny nově zavedených silničních kuponů. ýběr nejvhodnějšího řešení je však nutné učinit v kontextu cílů rozvoje zpoplatnění pozemních komunikací v ČR. arianta je možná, nicméně znamená, že nedojde k rozšíření zpoplatněné sítě PK. Za předpokladu otevřené soutěže na služby provozování mýtného systému lze od roku 217očekávat snížení provozních výdajů. Tato varianta je také současně nejméně riziková, avšak strategicky neutrální, tj. bez rozvojového potenciálu. Jako středně riziková byla vyhodnocena varianta 1, která předpokládá navýšení mýtných sazeb, což s sebou přinese odpor dopravců a možnost zvýšení vyhýbání se mýtné povinnosti. íce rizikové byly vyhodnoceny varianty A1 a B. yšší rizikovost vykazuje varianta B, z důvodu zavádění zcela nového systému a komplikacemi spojenými s migrací dat a přechodu všech uživatelů PK na novou technologii. arianta B má však ze strategického hlediska nejvyšší rozvojový potenciál. 2.4 Administrativní rámec a proveditelnost variant Ze závěrů z Ř ze dne plyne, že nebude naplněn časový rámec potřebný na přípravu a realizaci varianty C a A. Toto nastane z důvodu pravděpodobného nepřijetí potřebných legislativních rozhodnutí/opatření před limitním datem Protože se tento termín posouvá, musely být odpovídajícím způsobem upraveny jednotlivé variantní návrhy. arianta A byla upravena a pozměněna na variantu A1, s předpokladem zavedení časového poplatku až od Nově byla zavedena varianta 1, která předpokládá získání dodatečných finančních prostředků již před rokem 217, a to bez nutnosti počátečních investic. Tato varianta je založena na zvýšení mýtné sazby u vozidel registrovaných v emisní třídě EURO. 7

8 3 Ekonomické hodnocení Ekonomické posouzení vychází z porovnání jednotlivých navržených variant vůči současnému stavu (tedy vůči variantě ). Předpokládá se výběr nového provozovatele stávajícího mýtného systému (poskytovatele služeb) od roku 217. Příjmy jsou v této variantě vyčísleny na úrovni roku 211 a odhadu roku 212 a prodloužením do následujících let. ýdaje jsou převzaty z dat ŘD a ve stejné výši projektované až do roku 216. Následně, po výběru nového dodavatele, by mohlo být dosaženo nižších provozních výdajů o 15-2 %, než je stávající stav. Níže uvedené analýzy předpokládají 15% snížení provozních nákladů a indexování těchto výdajů v dalších letech. Počáteční investice je vždy vynaložena jednorázově, a to ve všech uvažovaných variantách. Tento zjednodušený model nemusí odpovídat konečnému smluvnímu ujednání, kde počáteční investice může být rozložena do více let či promítnuta do ceny služby. Následující tabulka shrnuje možné ekonomické dopady jednotlivých variant. Obsahuje vždy řádek se stávajícími příjmy a výdaji a změny, které způsobí zavedení jiné varianty. Rozdílový řádek zobrazuje odlišnosti v absolutních číslech oproti variantě. arianta B je vyčíslena s ohledem na specifika technického řešení ve dvou sub-variantách, a to s využitím hybridní technologie (označení BH ) a satelitní technologie (označení B ). 8

9 Tabulka 1 Přehled variant arianta Položka Příjmy ýdaje Peněžní tok Poměr výdajů k příjmům 25% 25% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 22% 22% Příjmy ýdaje A1 Peněžní tok Poměr výdajů k příjmům 23% 23% 19% 19% 19% 19% 19% 2% 2% 2% 2% 2% Rozdíl oproti variantě Příjmy Příjmy A ýdaje ýdaje A Peněžní tok Poměr výdajů k příjmům 25% 28% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% Rozdíl oproti variantě

10 arianta Položka BH Příjmy Příjmy BH ýdaje B ýdaje BH Peněžní tok Poměr výdajů k příjmům 25% Rozdíl oproti variantě Příjmy Příjmy B % 19% 16% 17% 16% 15% 15% 14% 13% 14% 13% ýdaje ýdaje B Peněžní tok Poměr výdajů k příjmům 25% 73% 21% 17% 18% 16% 25% 19% 17% 16% 16% 13% Rozdíl oproti variantě

11 4 WOT analýza a analýza rizik Kapitola obsahuje posouzení realizovatelnosti variant rozšíření zpoplatnění na základě WOT analýzy a na základě analýzy rizik. 4.1 Způsob posouzení variant Prostřednictvím WOT analýzy jsou identifikovány silné a slabé stránky a dále příležitosti a hrozby spojené s realizací jednotlivých variant rozšíření zpoplatnění pozemních komunikací. rámci analýzy rizik jsou vymezena rizika jednotlivých variant a na obecné úrovni navržena preventivní opatření na eliminaci rizik a jejich dopadů. Při posouzení byla zohledněna existence stávajícího mýtného systému (EZ) a možná omezení vyplývající z existujících smluvních vztahů. 4.2 WOT analýza Kapitola obsahuje závěry WOT analýzy realizačních variant rozšíření zpoplatnění PK v ČR. ilné a slabé stránky, hrozby a příležitosti jednotlivých variant jsou uvedeny v následující tabulce. Tabulka 2 WOT analýza realizačních variant arianta ilné stránky 1 A1 Ověřená technologie a fungující procesy EZ. polehlivý provoz. Dostatek času na přípravu zadávacího řízení na výběr nového poskytovatele služeb od roku 217. labé stránky Nutnost využití stávajících technologií, zejména infrastruktura podél PK. Rozsah zpoplatněné sítě zůstane zachován. Ověřená technologie a fungující procesy EZ. polehlivý provoz EZ. Dostatek času na přípravu zadávacího řízení na výběr nového poskytovatele služeb od roku 217. Bez potřeby dodatečné investice. Dodatečné (zvýšené) příjmy jsou k dispozici již od roku 215. Nutnost využití stávajících technologií, zejména infrastruktura podél PK. Rozsah zpoplatněné sítě zůstane zachován. Zkušenosti z prodeje dálničních kupónů. Existující a fungující distribuční síť. Dostatek času na přípravu rozšíření časového zpoplatnění. Ověřená technologie a fungující procesy EZ. polehlivý provoz EZ. Dostatek času na přípravu zadávacího řízení na výběr nového poskytovatele služeb od roku 217. Nutnost označení zpoplatněných úseků: vysoké náklady, velký rozsah, nákladné změny. Nesystematický přístup ke zpoplatnění silniční sítě na území ČR. Komplikovanost pro uživatele komunikací daná souběhem dvou řežimů zpoplatnění časového a výkonového. Nutnost využití stávajících technologií, zejména infrastruktury podél PK (ve vztahu k dalšímu provozování EZ od r. 217). 11

12 arianta B ilné stránky arianta Dostatek času na změnu právních předpisů. Dostatek času na přípravu zadávacích řízení (zejm. na nový mýtný systém a související služby a na realizaci přeznačení PK). Dostatek času na přípravu transformace EZ na nový mýtný systém. Jasné smluvní rozdělení původního EZ a nového systému EM pro zadávací řízení. ystém poplatků zohledňující skutečně ujetou vzdálenost po zpoplatěných PK je vnímán jako spravedlivější než časové zpoplatnění a je preferován právními předpisy EU. labé stránky Příležitosti Dosažení výhodnějších smluvních a cenových podmínek poskytování služeb novým poskytovatelem po roce 216. Hrozby 1 Dosažení výhodnějších podmínek poskytování služeb po roce 216. Získání dodatečných finančních prostředků na silniční infrastrukturu. A1 B Nutnost označení zpoplatněných úseků: vysoké náklady, velký rozsah, nákladné změny. Nutné vyřešit přechod z EZ na nový systém migraci dat, převod distribuční sítě CP DP a vybavení vozidel jiným druhem OBE před dokončením smluvního vztahu se současným poskytovatelem služeb. Pro ŘD nutnost dořešit majetkový útlum EZ. Nutno dořešit povinnost po dobu 4 let od ukončení provozu EZ vracení EZ OBE. Nutno vypořádat nespotřebovaný přednabitý kredit na prepay účtech (převod/vrácení zůstatku). Obtížné převzetí W aplikací od stávajícího poskytovatele služeb, které nelze detailně specifikovat v zadávací dokumentaci. Riziko prodlužování realizace z důvodů stížností neúspěšných uchazečů (na poskytování služeb od roku 217). Obtížné převzetí W aplikací od stávajícího poskytovatele služeb, které nelze detailně specifikovat v zadávací dokumentaci. Riziko prodlužování realizace z důvodů stížností neúspěšných uchazečů (na poskytování služeb od roku 217). Odpor dopravců z důvodu navýšení mýtných sazeb. Překročení nejvyšší přípustné hodnoty průměrného váženého mýtného podle měrnice (Z1). Získání dodatečných finančních prostředků na silniční infrastrukturu. Dosažení výhodnějších smluvních a cenových podmínek poskytování služeb novým poskytovatelem po roce 216. Obtížné převzetí W aplikací EZ od stávajícího poskytovatele služeb, které nelze detailně specifikovat v zadávací dokumentaci. Odpor dopravců. Získání dodatečných finančních prostředků na silniční infrastrukturu. Zvýšení flexibility po roce 217 pro rozšiřování rozsahu zpoplatnění, např. při řešení objížděk a/nebo zpoplatnění na silnicích nižších tříd. Riziko prodlužování realizace z důvodů stížností neúspěšných uchazečů. Odpor dopravců. arianty A1 a B znamenají rozšíření zpoplatněné sítě. Za předpokladu platnosti současné právní úpravy znamenají nutnost nově zpoplatněné komunikace označit adekvátním dopravním značením. 12

13 Získání dalších finančních prostředků je u variant A1 a B vyvoláno rozšířením zpoplatněné sítě, u varianty 1 zvýšením stávajících sazeb. U varianty 1 přitom není potřeba počáteční investice a dosáhne se podobných zisků jako ve variantě A1. labou stránkou varianty A1 je souběh časového a výkonového zpoplatnění, což znamená, že vozidla musí být vybavena jak palubní jednotkou, tak časovým kuponem. Lze předpokládat, že jakákoliv varianta znamenající rozšíření zpoplatněné sítě (tj. varianty A1 a B) nebo zvýšení mýtných sazeb (varianta 1) vyvolá odpor dopravců. Jako spravedlivější lze z pohledu uživatelů vnímat zpoplatnění na základě ujeté vzdálenosti, což je také způsob preferovaný ze strany EU. případě časového zpoplatnění bude nutné rozhodnout o výši ceny nově zavedených silničních kuponů. Z výše uvedené WOT analýzy vyplývá, že všechny varianty jsou z pohledu realizovatelnosti možné. U varianty 1, u které není potřeba dodatečné investice, lze očekávat dosažení podobných čistých peněžních toků jako ve variantě A1. arianta B znamená dosažení vyšších příjmů a rozvoje zpoplatnění pozemních komunikací v ČR. arianta je možná, nicméně znamená, že nedojde k rozšíření zpoplatněné sítě PK. Za předpokladu výběru nového poskytovatele služeb v otevřené soutěži, lze od roku 217 očekávat snížení provozních výdajů. ýběr nejvhodnějšího řešení je nutné učinit v kontextu cílů rozvoje zpoplatnění pozemních komunikací v ČR. 4.3 Analýza rizik Pro analyzované varianty možností rozšíření výkonového zpoplatnění byla vybrána a vyhodnocena níže uvedená základní rizika. Tabulka 3 Hodnocení rizik Riziko Nepřijetí změn právních předpisů před zahájením rozšíření zpoplatnění Nedodržení termínu realizace změn dopravního značení Nedodržení plánovaného termínu zahájení zpoplatnění/poskytování služeb (z důvodů jiných než nedodržení termínu realizace změn dopravního značení) Odpor dopravců, nesouhlas s výší sazeb mýtného, resp. s cenou silničních kuponů pro nové zpoplatněné PK Objíždění, vyhýbání se mýtné povinnosti 1 A1 B N Riziko spojené s provozními vlastnosti, výkonností a spolehlivostí nového systému Riziko spojené s migrací dat a služeb a organizací přechodu na nový systém v roce 217 Nespokojenost uživatelů při existenci dvou režimů zpoplatnění Obtížné převzetí W aplikací od stávajícího poskytovatele služeb. Přechod všech uživatelů PK na nové technické řešení a migrace dat ze starého (EZ) do nového (EM) systému, včetně finančního vypořádání závazků a pohledávek ve vztahu k uživatelům PK 13

14 Riziko 1 A1 B Celkem počet rizik N 1 Celkem počet rizik Celkem počet rizik oučet bodů N nízká míra rizika, váha 1 střední riziko, váha 2 velké riziko, váha 5 prázdná buňka bez rizika Jako nejméně riziková byla vyhodnocena varianta tedy varianta, kdy nedojde k rozšíření zpoplatněné sítě a bude pokračovat provoz stávajícího EZ (je předpokládáno otevřené výběrové řízení na poskytovatele služeb provozu EZ od roku 217). Jako středně riziková byla vyhodnocena varianta 1, která předpokládá navýšení mýtných sazeb, což s sebou přinese odpor dopravců a možnost zvýšení vyhýbání se mýtné povinnosti. Jako více rizikové byly logicky vyhodnoceny varianty A1 a B. yšší rizikovost vykazuje varianta B, z důvodu zavádění zcela nového systému a možných komplikací spojených s migrací dat a přechodem všech uživatelů PK na nové technické řešení zpoplatnění Preventivní opatření pro eliminaci rizik Základním předpokladem preventivní eliminace rizik jsou následující opatření: Přijetí potřebných legislativních změn před zpracováním zadávací dokumentace pro jednotlivá zadávací řízení. Otevřená a nediskriminační zadávací řízení zahájená v dostatečném předstihu před požadovaným termínem realizace (zadávací řízení dle potřeb jednotlivých variant zadávací řízení na poskytovatele služeb provozu EZ od roku 217, na výrobu a distribuci K, na přeznačení zpoplatněných PK, na dodavatele / poskytovatele služeb nového mýtného systému, na projektového manažera, na právního poradce, na technického poradce a další). Koordinace všech činností zpracování zadávací dokumentace a vlastních zadávacích řízení předem vybraným projektovým manažerem se zkušenostmi z obdobných projektů. Nastavení objektivních měřítek kvality a jejich provázání s odměnou poskytovateli služeb. Detailní plán rizik a preventivních opatření pro eliminaci rizik pro celý projekt. mluvní podmínky zahrnující mimo realizační a provozní fáze projektu, také případnou útlumovou fázi a migraci dat a služeb na dalšího poskytovatele. Projektový a smluvní management během celého životního cyklu projektu. Úzká spolupráce projektového managementu se všemi zainteresovanými stranami. Otevřená komunikace s veřejností o projektu. 14

15 5 eznamy 5.1 eznam pojmů Pokud z kontextu nevyplývá něco jiného, mají následující slova, výrazy a pojmy použité v tomto dokumentu nebo jeho přílohách níže definovaný význam. Pojem Objednatel Poskytovatel Právní předpisy měrnice 1999/62/E měrnice 26/38/E měrnice 21/4/EU měrnice 211/76/EU 5.2 ýznam Česká republika Ministerstvo dopravy, smluvní strana mlouvy o poskytování konzultačních a poradenských služeb Technické poradenství pro projekt rozšíření systému elektronického mýta v ČR, uzavřená dne Deloitte Advisory s.r.o., smluvní strana mlouvy o poskytování konzultačních a poradenských služeb Technické poradenství pro projekt rozšíření systému elektronického mýta v ČR, uzavřená dne Relevantní (vzhledem ke kontextu, ve kterém je tento termín užit) platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropské unie. měrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/E ze dne 17. června 1999 výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly. měrnice Evropského parlamentu a Rady 26/38/E ze dne 17. května 26, kterou se mění směrnice 1999/62/E o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly. měrnice Evropského parlamentu a Rady č. 21/4/EU ze dne 7. července 21 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy měrnice Evropského parlamentu a Rady 211/76/EU ze dne 27. září 211, kterou se mění směrnice 1999/62/E o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly. eznam zkratek Pokud z kontextu nevyplývá něco jiného, mají následující zkratky použité v tomto dokumentu nebo jeho přílohách níže definovaný význam. Zkratka ČH D D EK EP EZ MD ýznam Čistá současná hodnota Dálnice Dopravní výkon (vozkm) Evropská komise Evropský parlament Elektronický systém výkonového zpoplatnění; současný DRC mýtný systém elektronického v ČR, jehož prostřednictvím je vybíráno mýtné na dálnicích, rychlostních silnicích a vybraných úsecích I. třídy. Ministerstvo dopravy ČR NP OBU / OBE PK Net Present alue = ČH čistá současná hodnota Elektronické palubní zařízení (On Board Unit / On Board Equipment) Pozemní komunikace (silniční infrastruktura) R Rada ŘD K Rychlostní silnice Rada EU Ředitelství silnic a dálnic ČR ilniční kupón platný na silnicích I. až III. třídy podle analyzované varianty ÚPEM Úsek provozovatele elektronického mýtného systému (v ŘD) 15

16 5.3 eznam tabulek Tabulka 1 Přehled variant... 9 Tabulka 2 WOT analýza realizačních variant Tabulka 3 Hodnocení rizik eznam obrázků Obrázek 1 Časový průběh a struktura varianty A Obrázek 2 Časový průběh a struktura varianty B... 5 Obrázek 3 Časový průběh a struktura varianty Obrázek 4 Časový průběh a struktura varianty eznam zdrojů (Z1) měrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/E ze dne 17. června 1999 výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly. (Z2) měrnice Evropského parlamentu a Rady 26/38/E ze dne 17. května 26, kterou se mění směrnice 1999/62/E o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly. (Z3) měrnice Evropského parlamentu a Rady 211/76/E ze dne 27. září 211, kterou se mění směrnice 1999/62/E o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly. (Z4) měrnice Evropského parlamentu a Rady č. 21/4/EU ze dne 7. července 21 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy. (Z5) Rozhodnutí Komise evropských společenství o definici evropské služby elektronického mýtného a jejích technických prvků z 6. října 29 (Z6) Zákon č. 13/1997 b., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. (Z7) Zákon č. 361/2 b., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. (Z8) Zákon č. 56/21 b., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 b., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 37/1999 b. (Z9) Nařízení lády ČR č. 484/26 b., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení 484/26 b. ). (Z1) yhláška Ministerstva dopravy č. 527/26 b. ze dne 24. listopadu 26 o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 14/1997 b., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen yhláška 527/26 b. ). (Z11) yhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 3/21 b., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. (Z12) Zákon č. 137/26 b., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (zejm. Zákona č. 55/212, kterým se mění zákon č. 137/26 b., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů). (Z13) Prováděcí pokyny Ministerstva dopravy ČR pro hodnocení efektivnosti silničních a dálničních staveb v investičních záměrech (dostupné online: (Z14) ýsledky celostátního sčítání dopravy 21 (dostupné online: 16

17 (Z15) Jednotlivé výstupy, prezentace a další materiály projektu Dopravních strategií Ministerstva dopravy ČR (dostupné online: ). (Z16) FDI ceny DK, výroční zprávy za rok 29 až 211 (Z17) tudie osazení dopravních značek na silnice I. třídy (Interoperabilní mýtný systém),father a on spol. s r.o., 211 pro ŘD (Z18) Metodika výpočtu maximálního váženého průměrného mýtného, studie ČUT a Deloitte, rok 211 (Z19) TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy, rok 21 (Z2) Česká národní banka ( (Z21) Ředitelství silnic a dálnic ( (Z22) Analýza možností rozšíření výkonového zpoplatnění, Deloitte (Z23) DWH mýtného systému (Z24) tatistika FDI poskytnutá od MD (Z25) Centrální registr vozidel (Z26) Celní správa České republiky, ( 17

18 Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese polečnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 15 zemích má Deloitte světové možnosti i hlubokou znalost místního prostředí, a může tak pomáhat svým klientům k úspěchu na všech místech jejich působnosti. Přibližně 182 odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala etalonem nejvyšší kvality. 212 Deloitte Česká republika