INVENT ARIZAČNÍ zprá VA ZA ROK 2013 Obec: Novosedly IČ: Datum zpracování:

Transkript

1 la INVENT ARIZAČNÍ zprá VA ZA ROK 2013 Obec: Novosedly IČ: Datum zpracování: Vyhodnoceni dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a směrnice majetku a závazků obce ovosedly. k provádění inventarizace Inventarizační činnosti: Plán inventur byl zpracován a řádně schválen starostou obce. Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. edošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Termíny pro provedení inventur byly dodrženy. Proškolení členu inventarizačních komisí proběhlo v budově obecního úřadu dne Provedení proškolení je doloženo podpisy zúčastněných. Školeni se zúča tnili všichni členové IK. lnventarizace proběhla řádně, podklady byly připraven a ověřeny na skutečnost. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku, pohledávek, závazků a ostatních inventarizačních položek a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní sta majetku. kutečný stav pozemků se zjišťuje fyzickou i dokladovou inventurou. Dokladovou inventurou pozemků se od ouhlasila existence vlastnictví na evidenci v listu vla tnictví u katastrálního úřadu vyhotoveného ke dni Byly shledány dva rozdíly u st. 231/1 a st. 272, budovy bez čp které k datu inventury nebyly prozatím vyřešeny. Inventarizační komise navrhla majetek k vyřazeni. Byl zpracován návrh na vyřazení tohoto majetku, který je oučástí inventur. Přílohy: - eznam inventw ních soupi ů. - Přehled inventovaných účtu při řádné inventarizaci majetku pohledávek a závazků obce podle stavu ke dni Inventarizační zpráva za rok 2013 byla předána starostovi obce dne Předseda : Rl,->nard Ko r en k.. Clen : J- r omí r MikuŠk,.l "'len : Ludmila ~ y~50va ;len : Milclla KfLvénková ~lcn - Luom í '11rd:o'J.3

2 Obec Novosedly okres Břeclav IČO Z á p i S O výsledku inventarizace majetku obce, pohledávek a závazků podle stavu ke dni Jmenovaná inventarizační komise sestávající z níže uvedených členů provedla inventarizaci majetku,pohledávek a závazků obce ve stanoveném termínu s tímto výsledkem: Termín zahájení: Termín ukončení: Jména a podpisy pracovníků provádějící inventuru: předseda inventarizační komise: Korenko Richard člen inventarizační komise: Mikuška Jaromír /'" -, /ř-ř..>: 'VVJ\ UT f... ~. 47jj~~ tf'.~~'.:.j". \. '<.r členka inventarizační komise: Štyksová Ludmila... členka inventarizační komise: Křivánková Milena členka inventarizační komise: Vlnková Ludmila / [Clslo a název účtu stav dle inventarizace stav dle účetnictví Software O O Drobný dlouhodobý nehm. majetek , , Ostatní dlouhodobý nehm. majetek , , Poč. stav ,78Kč Budovy, haly, stavby 10000, , Budovy pro služby obyvatelstvu , , Budovy Č. 104,107 v zástavě SFZP , , Jiné nebyt. domy a nebyt. jednot , , Komunikace a veřejné osvětlení , , Jiné inženýrské sítě , , Ostatní stavby , , Stavby celkem: , Samostatné movité věci , , Trvalé porosty , , Drobný dlouhodobý hmotný maj , , Poč. stav ,75 Kč Pozemky lesní , , Pozemky-lesní zástava SFZP , , : Pozemky zahrada , Pozemky zamokřená plocha 2957,92

3 Pozemky vodni plocha 20565, Pozemky orná půda , Pozemky travnl porost , Pozemky celkem: , , Poz. věc. bř.-orná,vodní,zahr, , , Vinice (výmaz ze zástav. práva) , , Pozemky -zástava pro SFZP CR , , Pozemky-zast. plocha a nádvoří , , Pozemky-zast.plocha-zástava 94397, , Pozemky ostatní plocha , Pozemky jiná plocha 59671, Pozemky celkem: , , Poz. věc. břemena-ostatní plocha , , Pozemky celkem , Uzemní plán obce 0,00 0, Dětské hřiště 6050, , Zatepleni budovy ZS Novosedly , , Veřejné osvětleni na Mikulovské , , Inženýrské sítě na Mikulovské , , Nákup multikáry , , Kanal. přípoj. - ZS, MS , , Cykl. stezka a projekt. chodníků Drnholecká a Mikulovská , , Cyklostezka a chodníky směr , ,60 nádraží 042 Nedokoč. dlouhod.hmot. maj. celkem , , Ostatní finanční investice (akcie) , , Clenský podíl v STKO Mikulov , , Kon.stav , Nepeněžitý vklad do VaK Břeclav , , Ost.dlouhod. finanční majetek , Oprávky k drob. DNM (účet 018) , , Oprávky k ost.dlouhod.nehm.maj , , Oprávky- bytové domy -2583, , Oprávky- budovy pro sl. obyvat , , Oprávky- budovy zástava SFŽP , , Oprávky-jiné nebvt. domy a jednot , , Oprávky-komunikace a veřei.osv , , Oprávky-jiné inženýrské sttě , , Oprávky-ostatnl stavby , , Oprávky ke stavbám celkem: , , Oprávky k samost. mov. věcem , , Oprávky k pěstit. celkům , , Oprávky k drob. DHM (účet 028) , , Zboží na skladě - knihy "Vinařská , , Zboží na skladě-pexeso 10048, , Opravné položky k pohledávkám , , Opravné pložky k pohledávkám , , Bankovní účet - základní , ,53

4 Bankovní účet u CNB , , Pokladna 0,00 0, Peníze na cestě 0,00 0, Nájemné lékaři 0,00 0, Nájemné pedikůra 0,00 0, Nájemné za pozemky u sklepů 456,00 456, Nájemné fara 0,00 0, Nájemné Lukeš Petr 0,00 0, Nájemné za bývalý Ingstav 18000, , Nájemné Pohostinství.Česká poš. 0,00 0, Nájemné pozemky za potokem 0,00 0, Nájemné sokolovna 0,00 0, Nájemné za pozemky včetně vinic , , Pohledávky za EON věc. břemena 0,00 0, Pohledávky celkem: , Záloha na EE , , Záloha na plyn , , Předpl. Věstník právních předpisů 152,00 152, Předpl. časop. Moje země-knihov. 0,00 0, Předpl. časop. GOLEM-knihovna 0,00 0, Předpl. Břeclavský týdeník 0,00 0, Krátkod. poskytnuté zálohy celkem , Pohledávky za PDO 87601, , Pohledávky - psi 600,00 600, Pohledávky celkem: 88201, , Závazky vůči dodavatelům , , Doplatek za chodníky Drnh. +Mikul , , Přijaté zálohy na provoz , ,00 předpis mezd a odvodů za 12/ Předpis mezd , , Předpis srážky (spoření) 20000, , Pohledávka za zaměstnancem 555,00 555, Předpis ZP za zaměstnance 8272, , Předpis ZP za obec 16512, , Předpis SP za zaměstnance , , Předpís SP za obec 42292, , Daň z příjmů za obec -předpoklad , Předpis daně ze ze a srážkové 3939, , Předpis daně zálohové 13217, , DPH na výstupu snížená 2650, , DPH na výstupu 20980, ,1" DPH odvod Finančnímu úřadu Mik , , DPH zaokrouhlování -0,09-0, DPH celkem: platba v r , , Pohledávka za OSSZ 40,00 40, Pohledávka za Vinařským fondem 90000, , Vratky z dotací na volby v r , , Pohledávka za STKO Mikulov , , Předpis zákonného pojištění 1 616, , Výnosy příšt.obd-pekař nájemné 1 000, , Výnosy přlšt.obd. dopředu zapl. nájemné Marcinčák 3234, ,00

5 nájemné APEX 478,00 478, Dohadná spotř. EE , , Dohadná spotř. plynu , , Transfery na pořízení dlouhod.rnaj , , Transfery - snížení na pořízení , , Transfery ostatní , , Oceň. rozdíly při změně metody , , Oceň rozdíly při změně metody , , Oceň. rozdíly při změně metody , , Oceň.rozd. při změně metody celkem , , Nerozd.zisk,neuhr. ztráta min. let , , Přijaté návr.fin. výpomoci dlouhod , , Pohledávka za Novým Přerovem , , Podrozv. účet - mobil 0,00 0, Pohledávky za PDO 8580, , Dotace na dětské hřiště pohledáv , , Dotace na nákup čisuechn.pohled , , Dotace na Biocentrum pohledáv , ,00 Dlouhodobé podmín.pohled. celkem ,00 V průběhu inventarizace nebyly zjištěny přebytky, manka a škody. Neupotřebitelné věci byly navrženy na vyřazení z majetku obce. Přílohy: 1. Návrh na vyřazení majetku 2. Přírůstky a úbytky majetku 3. LV 10001, LV 38,LV 154, LV 1152, LV 1218, LV 1219, LV 1220, LV Hlavní kniha analytická k Přehled účetního deníku dooprávkování majetku k

6 Návrh na Vyřazenímaj~{ku na zár1.~ Název a sídlo účetní jednotky: Druh provedení inventarizace: fyzická, dokladová Obec Novosedly Novosedl' okres Břeclav IČO Inventarizace provedena ke dni: Inventarizace byla provedena v souladu s invent. vyhláškou Č. 270/2010 Sb. Po provedení fyzické inventarizace zpracovala IK níže uvedený návrh na vyřazení nepotřebného a rozbitého majetku z účetní evidence majetku obce Poř. Vyřazeno Název Počet Cena Celkem Kč Důvod vyřazení Vedeno Poř.č. íslo dokl. číslo ks za ks vyřazeno na účtě nově Územní plán rozvoje obce 1 ks 89000, ,00 platnost nového ÚP Změna Č. 1 územního plánu 1 ks 74130, ,50 platnost nového ÚP Změna Č. 2 územního plánu 1 ks 42000, ,00 platnost nového ÚP Změna Č. 3 územního plánu 1 ks 19000, ,00 platnost nového ÚP , Hewlett Packart-tiskárna 1 ks 17920, ,00 nefunkčnost Křovinořez OM 740 T 1 ks , ,00 oprava by přesah. poříz Čerpadlo ponorné ze studny 1 ks 26352, ,00 nefunkčnost linka kuchyňská - ordinace zubaře 1 ks 2766, ,00 nákup nového nábytku skříňka kuch. s dřezem-ord.zubař 1 ks 1 150, ,00 nákup nového nábytku sterilizátor 1 ks 6979, ,00 nefunkční mobilní telefon Samsung 1 ks 1,00 nefunkční 12. kartáč pro údržbu víceúčel.hřiště 1 ks 2 167,00 0,00 rozbitý O hřiště 66863, porost na 5915/4,5956/1,5915/ ,50 vyklučované vinice 025 ~

7 Podpisy členů inventarizačni komise: oj Richard Korenko Člen IK: Člen IK: Člen IK:... ~. Milena Člen IK: L~')f((/' l \ Jaromír Mikuška Ludmila Štyksová Ludmila Vlnková ~ Křivánková František Trefilík-starosta obce

8 Přírůstek a úbytek majetku v roce 2013 včetně kopií dokladů o jeho pořízení Počet příloh: + dne Název dok. Č. cena účet par, pol sekačka MTF , , nůžky plotové BHT , , Platnost Uzemního plánu obce , vysavač mokré a suché vysáv , , lavička s opěr. Trend mobilní , ,50 lavička s opěr. Trend mobilní , ,50 lavička s opěr. Trend mobilní , ,50 lavička s opěr. Trend mobilní , ,50 odpad.koš kruhový 85 litrů , ,00 odpad. koš kruhový 85 litrů , , archivační skříň-kuchyňka , ,00 archivační skříň-kuchyňka , ,00 archivační skříň-kuchyňka , ,00 archivační skříň- kuchyňka , , dataprojektor ACER P1206P , ,00 notebook Aspire E , , vitrína Classigue (před Jedno) , , radar IPR výr.č , radar IPR výr.č , radar IPR výr.č , síť na kopanou 6x19, 20 m zel , , síť na kopanou 6x19, 20 m zel , , kompresor dvouválec 3 HP , , čerpadlo do studny na hřišti , , PC LYNX OFFICE - počítač , , zásah. oblek Fireman Strong , , zásah. oblek Fireman Strong , , obuv Primus , , obuv zásah. Lukov s membrá , , obuv zásah. Lukov s membrá , , plynofikace sokolovny- TZ , zařaz. pravé strany kolumbár , , ,33 Vyřazení: Uzemní plán, UP1,UP2,UP , HEWLETT PACKART-tiskárna , Křovinořez OM 740 T , Cerpadlo el. ponorné ze studny , kuchyňská linka na zdrav.stř , skříňka kuch.s dřezem - ZS , sterilizátor , , kartáč pro údržbu víceúčel.hř , mobil z podrozvahy , vyřaz.vykluč. vinic , INákup nový pozemků od bratrů Marcinčákových a Foltýnových k výstavbě cesty

9 přes Janův vrch. Cesta je budována Pozemkovým úřadem Břeclav par.č. 5495/2 o výměře 43 m3 I 1 526,67 par.č. 5495/3 o výměře 142 m2 3506,67 par.č. 5523/4 o výměře 49 m2 I 1646,66 par.č. 6221/4400 výměře 338m2 7760,00 par.č. 6221/45 o výměře 22 m ,00 I R e k apituiace účty přibylo ubylo zůstatek , , , ,00 0, , , , , , ,27 Podrozvaha: 7.1. bubínek, chrastíko , kultura květináčoliver+podmiska obřadka mop ultra max , zdr.střed mop s tyčí , zdr.střed razítko vidimace , sekretar razítko znak Obce Novosedly , sekretar čajové lžičky - 20 kusů , kuchyňka džbány na vodu - 4 ks 1 ks/59, , kuchyňka skleničky na vodu nízké-30 kus , kuchyňka vidlice na opékáni - 10 kusů , volný čas brašna DICOT A k notebooku , kuchyňka síť kopaná 7,5x2,5x2,5x2,5 PO , hřiště síť kopaná 7,5x2,5x2,5x2,5 PO , hřiště 5.9. olejový kompresor , dílna LED osvětl. -8ks 20 m (2.500,-) , OU Opasky Fireman 2 ks , hasiči stejnokroj PSII s náp.hasici , hasiči 15 ks x 1239,04 Kč Cepice k PSII s nápis.hasici , hasiči 15 ks x 152,46 Kč Zpracovala: Jarmila Veselá-účetní obce... ~11.