Fin 2-12 M. schváleno č.j. 111/ /2002

Transkript

1 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/ /2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENí PLNĚNí ROZPOČTU ÚZEMNíCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNíCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBcí sestavený k v Kč na dvě desetinná místa Rok Měsíc IČO: Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Okrouhlá Radouň, Okrouhlá Radouň I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku 0000 a b I Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn , Daň z příjmu fyz. osob ze samo výd. čin , Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů , Daň z příjmů práv. osob , Daň z přidané hodnoty , , Poplatek za provoz systému KO Poplatek ze psů Odvod z loterií a podobných her , Správní poplatky Dan z nemovitostí , NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp , , NI př.transf. ze str. v rám. souh. dotv Převody z rozpočtových účtů Inv. př. transfery od krajů **** , , Udrž. výr. pot. zem, zem. půdní fond Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás **** Pěstební činnost Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj **** Celospolečenské funkce lesů Příjmy z pronájmu pozemků , , **** , , Pitná voda Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás oddíl/. / 1

2 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b **** Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Příjmy z poskytování služeb a výrobků , **** , Bytové hospodářství Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás , , , **** , , , Komunální služby a územní rozvoj j.n Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás Neidentifikované příjmy **** Sběr a odvoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží , Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady **** , Činnost místní správy Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z prodeje pozemků , , **** , , Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Příjmy z úroků , **** ,06 Celkem , , ,58 oddíl/o I 2

3 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka t I Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b I I Pěstební činnost Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb **** Silnice Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb , Budovy, haly a stavby *** , Pitná voda Nákup ostatních služeb , Budovy, haly a stavby , **** , Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb , Budovy, haly a stavby , , **** , , , Předškolní zařízení Neinvestiční transfery obcím , **** , Základní školy Neinvestiční transfery obcím , **** , Činnosti knihovnické Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk , Nákup materiálu j.n **** Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult Nákup ostatních služeb , Neinv.transf. cirkvím a nábož. spol **** , Zálež.kultury,církví a sděl. prostředků Nákup materiálu j.n Výdaje na poř. věci a služeb - pohoštění Věcné dary , **** ,00 oddíl II. / 1

4 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka I Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b I Sportovní zařízení v majetku obce Budovy, haly a stavby , **** , Ost. tělovýchovná činnost Neinv.transf. občanským sdružením **** Zájmová činnost a rekreace j.n Neinv.transf. občanským sdružením **** Nebytové hospodářství Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb , Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - FO Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov. 4045, , Budovy, haly a stavby **** , , Veřejné osvětlení Nákup materiálu j.n Elektrická energie Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , **** , Výstavba a údržba místních inženýr.sítí Budovy, haly a stavby **** Komunální služby a územní rozvoj j.n Nákup ostatních služeb Pozemky , , **** , , Sběr a odvoz komunálních odpadů Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb **** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nákup materiálu j.n , Pohonné hmoty a maziva , Nákup ostatních služeb oddíl 1/. / 2

5 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b **** , Požární ochrana - dobro část Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n Neinv.transf. občanským sdružením **** Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění **** , Volby do parlamentu ČR Ostatní osobní výdaje 14922, , Nákup materiálu j.n. 6628, , Služby pošt 81,00 81, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 811,00 811, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 912,00 912, **** 23354, , Volba prezidenta republiky Ostatní osobní výdaje 13504, , Ostatní platby za provedenou práci j.n , , Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 6470, , Nákup zboží 3545, , Cestovné (tuzemské i zahraníční) 1 087, , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění **** 27089, , Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje , Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n , Studená voda , Plyn , Elektrická energie Služby pošt , Služby telekomunikací a radiokomuníkací , Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat , Nákup ostatních služeb ,40 oddíl 1/. / 3

6 II. Rozpočtové výdaje I Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b I Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Výdaje na nákup softwaru a poč. programů Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , Ost.neínv.transf. nezisk. a podob.organ , Neinvestiční transfery obcím Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní Nákup kolků úrov , Platby daní a poplatků st. rozpočtu **** Výdaje z fin.vyp.min.let mezi kraj a obc , , , ,20 I Celkem Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 5163 Služby peněžních ústavů **** Pojištění funkčně nespecifikované 5038 Pov. poj. na úrazové pojištění 5163 Služby peněžních ústavů 5179 Ostatní nákupy j.n. **** Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům **** Ost. finanční operace 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu **** , , , , , , , , ,61 oddíl 1/. / 4

7 III. Financování - třída 8 Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název položky řádku rozpočet po změnách počátku roku text r Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krát. vyd. dl. Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krát. přij. půjček Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech ,97 Aktivní krát. operace řízení likv. - př Aktivní krát. operace řízení likv. - vý Dlouhodobé vydané dluhopisy 8121 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl Dlouhodobé přijaté půjčky 8123 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8124 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8125 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý Krátkodobé vydané dluhopisy 8211 Uhrazené splátky krát. vyd. dl 8212 Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krát. přij. půjček Změna stavu krátk. prostřed.na účtech Aktivní krát. operace řízení likv. - př Aktivní krát. operace řízení likv. - vý Dlouhodobé vydané dluhopisy 8221 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl Dlouhodobé přijaté půjčky 8223 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8224 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8225 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý Oper.z peněz. účtů organ.bez char. P a V 8901 Nerealiz.kurz.rozdíly pohybů na dev.ú Nepřevedené částky vyrovnávající schodek 8905 Financování (součet za třídu 8) ,97 oddí/ij/. / 1

8 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název položky řádku rozpočet po změnách počátku roku text r Třída 1 - Daňové příjmy , ,74 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,06 Třída 3 - Kapitálové příjmy , ,00 Třída 4 - Přijaté transfery , ,78 Příjmy celkem , , ,58 Konsolidace příjmů Příjmy z finančního vyp. min.let Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr Splátky půjček od obcí Splátky půjček od regionů Splátky půjčených prostř. od reg.r Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr Neinvestiční přijaté trans. od obc Neinv. přij. transf. od reg. org Neinv. přij. transf. od reg. rad 4129-Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr Převody z vlastních rezerv. fondů Převody z rozpočtových účtů Převody z vlastních fondů j.n lnv. přijaté transfery od obcí lnv. přijaté transfery od regionů lnv. přijaté transfery od reg. rad lnv. přijaté tr. od rozp. úz. úr ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok 4191 ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr 4192 ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje 4193 ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra 4194 Příjmy celkem po konsolidaci , , ,58 Třída 5 - Běžné výdaje , ,88 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,73 Výdaje celkem , , ,61 Konsolidace výdajů Neinv. transfery obcím , Neinv. transfery regionům Neinv. transfery reg. radám Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr , , Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp Přev. vlast. rozp. fondům st. převody vlast. fondům Výdaje z fin.vyp.min.let , , Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr Neinvestiční půjčky obcím Neinvestiční půjčky regionům Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad 4341 oddíl/v. / 1

9 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název položky řádku rozpočet po změnách počátku roku text r Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr lnvestiční transfery obcím lnvestiční transfery krajům lnvestiční transfery reg. radám st. inv. tr. veř. rozp. úz. úr lnvestiční půjčky obcím lnvestiční půjčky regionům lnvestiční půjč.prostř. reg. radám 6449-lnv. půjčky veř. rozp. míst. úr ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres 4421 ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu 4422 ZJ035-Transfery poskyt. na úz. jin. kro 4423 ZJ036-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje 4424 Výdaje celkem po konsolidaci , , ,61 Saldo příjmů a výdajů po kons ,97 Třída 8 - Financování ,97 Konsolidace financování 4460 Financování celkem po konsolidaci ,97 oddíl/v. / 2

10 VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu řádku stav k 1.1. vyk. období bank. účtů text r Zá~adnlběžn9účetUSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované Termínované vklady dlouhodobé vklady krátkodobé , , , , , ,97 oddíl VI. / 1

11 VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku text r ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od region Neinv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j Inv. přij. transfery od rozp. úz.úr, j.n 7130 ZJ 025 Splátky půjček přijaté z území jin. okr Splátky půjček od obcí Splátky půjček od veř.rozp. úz.úr. j.n ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného ok Neinvestiční transfery obcím Neinv. trans. veř. rozp. místní úr. j.n Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr ZJ 027 Půjčky poskytnuté na území jiného okres Neinvestiční půjčky obcím Neinv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n Investiční půjčky obcím Inv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n ZJ 028 Transfery př. z území jin. kraje Příjmy z fin.vyp. min. let mezi kroa ob Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi Neinv. př. transfery od obcí Neinv. př. transfery od krajů Neinv. př. transfery od rozp.úz.úr.j.n Inv. př. transfery od obcí Inv. př. transfery od krajů Inv. př. transfery od rozp. úz. úr. j.n ZJ 029 Splátky půjček př. z území jin. kraje Splátky půjček od obcí Splátky půjček od krajů Splátky půjček od veř. rozp. úz. úr. j.n 7390 ZJ 035 Transfery poskyt. na území jin. kraje Neinv. transfery obcím Neinv. transfery krajům Neinv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn Výdaje z fin.vyp. min. let mezi kroa ob Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi Inv. transfery obcím Inv. transfery krajům Inv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn ZJ 036 Půjčky poskyt. na území jin. kraje Neinv. půjčky obcím Neinv. půjčky krajům Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr. jn oddíl VII. I 1

12 VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku text r Inv. půjčky obcím 6442 Inv. půjčky krajům 6449 Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. j.n oddíl VII. / 2

13 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a c , oddíl/x. / 1

14 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Výsledek od Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku a b c d Odesláno dne Razítko ze/i o vykazující jednotky Došlo dne úóé-: Odpovídajlcl za úd~je o rozp. OKROUHLÁ RADOUN / ~ NovA VČELNICE //l. Lc7 2 Odpovídající za údaje o skut. f~ oddíl XII. / 1

15 XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Výsledek od Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku a b c d oddíl XI. / 1