Souhrnné informace. Přehled pohybů na účtu od do

Transkript

1 Strana: 1/5 Rok/č. výpisu: 2017/6 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a. Mateřská škola Vora Za Tratí 687/ Mar. Lázně - Úšovice Pobočka: Hlavní třída 81/10, Mariánské Lázně Souhrnné informace Počet kreditních položek: 7 Počet debetních položek: 54 Počáteční zůstatek: ,15 Konečný zůstatek: ,74 Celkové příjmy: ,34 Celkové výdaje: ,75 Přehled pohybů na účtu od do Došlá platba MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN , / Odchozí platba elektronicky , / KDF 169-RAABE Odchozí platba elektronicky , / KDF 192-Penam, a.s Odchozí platba elektronicky , / LibáCamp-záloha Odchozí platba elektronicky , / KDF 188-Profi škola projekt s.r.o Odchozí platba elektronicky , / KDF 193-RAABE Odchozí platba elektronicky , / W.Žoftowski Odchozí platba elektronicky , / KDF 191-Alimpex Food a.s Nezpoplatněný převod , / výplaty zaměstnanců MŠ Převádí se: ,15

2 Strana: 2/5 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / KDF 199-Alimpex Food a.s Odchozí platba elektronicky , / KDF 197-Kroupa J Odchozí platba elektronicky , / KDF 194-O2 Czech Republic Odchozí platba elektronicky , / Bohemia Energy-záloha Odchozí platba elektronicky , / Chevak-záloha Odchozí platba elektronicky , / KDF 198-TDS, s.r.o Odchozí platba elektronicky OZ BRÁZDA ŽATEC s.r.o , / KDF 201-OZ Brázda Žatec Odchozí platba elektronicky , / KDF 204-SKOODE Došlá platba TANET WEST S.R.O , / vrácení přeplatku Výběr hotovosti , Odchozí platba elektronicky , / Autobusy K.V., a.s Odchozí platba elektronicky ACTAPOL SPOL. S R.O , / ACTAPOL, spol. s r.o Odchozí platba elektronicky TaNET West s.r.o , / KDF 202-TaNET West s.r.o Odchozí platba elektronicky Hotelová škola Mariánské Lázně , / Hotelová škola M.L Odchozí platba elektronicky , / KDF 206-Nakladatelství FORUM s.r.o Odchozí platba elektronicky , / J.Špilar Odchozí platba elektronicky , / Moje Knížka Převádí se: ,94

3 Strana: 3/5 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Alimpex Food a.s Odchozí platba elektronicky , / Hellmich, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Penam, a.s Odchozí platba elektronicky , / KDF 209-AG FOODS a.s Odchozí platba elektronicky , / KDF 208-Autobusy K.V., a.s Odchozí platba elektronicky , / KDF 203-POPROKAN s.r.o Odchozí platba elektronicky , / KDF 205-Zahrada Hamrníky Odchozí platba elektronicky Hotelová škola Mariánské Lázně , / Hotelová škola M.L Odchozí platba elektronicky TaNET West s.r.o , / KDF 200-TaNET West s.r.o Došlá platba Karlovarský kraj , / GPIDKUKVX006GID11GPORCK Nezpoplatněný převod Mateřská škola Vora , / př. z FKSP-FO Odchozí platba elektronicky , / KDF 223-K.Burda Odchozí platba elektronicky , / KDF 226-K.Kahuda Odchozí platba elektronicky , / KDF 222-M.Hřebík Odchozí platba elektronicky , / KDF 229-Chamber s.r.o Odchozí platba elektronicky , / KDF 234-Teenagers club z.s. Převádí se: ,28

4 Strana: 4/5 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / KDF 228-Chamber s.r.o Odchozí platba elektronicky , / KDF 233-Ing. P.Suchánek Odchozí platba elektronicky , / Životní vzdělávání-záloha Odchozí platba elektronicky , / KDF 221-Penam, a.s Odchozí platba elektronicky , / KDF 227-Alimpex Food a.s Odchozí platba elektronicky , / KDF 207-RAABE Odchozí platba elektronicky , / KDF 231-O2 Czech Republic a.s Odchozí platba elektronicky , / KDF 211-Veolia Energie M.L Odchozí platba elektronicky OZ BRÁZDA ŽATEC s.r.o , / KDF 230-OZ Brázda Žatec Odchozí platba elektronicky , / KDF 232-Autobusy K.V., a.s Odchozí platba elektronicky , / KDF 216-VIS, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / KDF 217-Petr Mrázek Nezpoplatněný převod MATERSKA SKOLA VORA , / stravné,školné Za vedení účtu, výpisy a transakce ,00 Za vedení účtu a výpisy: 135,00 Za transakce: 232,00 Z toho: 3 x kredit 18,00 48 x debet - elektronicky 144,00 1 x výběr hotovosti 70,00 Převádí se: ,40

5 Strana: 5/5 Převedeno: , Za vedení účtu, výpisy a transakce ,00 Poplatky hrazené za účet Za vedení účtu a výpisy: 120,00 Za transakce: 3,00 Z toho: 1 x debet - elektronicky 3, Za vedení účtu, výpisy a transakce ,00 Poplatky hrazené za účet Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 411,00 Z toho: 61 x kredit 366,00 15 x debet - elektronicky 45, Zúčtování kladných úroků ,50 Celková částka: 21,61 Daň z úroků: 4,11 Jistina: 17, Převod úroků Mateřská škola Vora , / Převod úroků Mateřská škola Vora , /0300 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese