Příloha č.1 k../4/zm/2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET

Transkript

1 Příloha č.1 k../4/zm/2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2012

2 Plnění rozpočtu 2012 Základní bilance (v tis. Kč) Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost 2012 Příjmy Výdaje Rozdíl Financování

3 Plnění rozpočtu 2012 Rekapitulace provozního a investičního rozpočtu (v tis. Kč) Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost Provoz Příjmy Výdaje Rozdíl Investice Příjmy Výdaje Rozdíl Celkem Financování

4 Plnění rozpočtu 2012 Financování (v tis. Kč) Rozpočet Rozpočet Skutečnost schválený upravený 2012 Pol. Název Zapojení finančních prostředků min.let Zapojení finančních prostředků z FRT Součet Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Součet Splátka úvěru Dyje I. - ČS, a.s.** Splátka investičního úvěru - ČSOB,a.s.* Součet C E L K E M - F I N A N C O V Á N Í * Jedná se o úvěr za úrokovou sazbu PRIBOR 3-měsíční a marži v pevné výši 0,75% p.a.. Možnost čerpání úvěru je do Splatnost úvěru je do ** Jedná se o úvěr za Proměnnou sazbu. Výše úrokové sazby je stanovena jako výše Referenční sazby v den stanovení plus marže 0,03% p.a. Úvěr byl vyčerpán v letech Splatnost úvěru je do

5 Plnění rozpočtu 2012 Provozní příjmy (v tis. Kč) Pol. Název Rozpočet Rozpočet Skutečnost schválený upravený Daň z příjmů FO ze ZČ Daň z příjmů OSVČ Daň z příjmů FO vybíraná srážkou Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů práv.osob - obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fonud Poplaty za odnětí pozemků plnění funkcí lésa Svoz komunál. odpadů Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Poplatky ze psů Poplatky z veř. prostranství Poplatky z VHP Provozování loterií Příjmy za ZOZ - řidič. oprávnění Odvod za VHP Správní poplatky Daň z nemovitostí třída - daňové příjmy Finanční Parkovací automaty Svoz komunál. odpadů Pohřebnictví Správní činnosti Příjmy z prodeje zboží Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Úroky Kursové rozdíly v příjmech Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z fiančního vypořádání minulých let mezi obcemi Ostatní přijaté vratky transferů Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikovatelné příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené třída - nedaňové příjmy Neinvestiční dotace z všeobecné pokladní správy SR Celkové dotace Neinvestiční dotace ze státních fondů Ostatní neinvestiční dotace ze SR Neinvestiční dotace od obcí Neinvestiční dotace od krajů Investiční dotace od regionálních rad Zapojení VČ Převody z ostatních vlastních fondů třída - přijaté dotace C E L K E M - P R O V O Z

6 Plnění rozpočtu 2012 Investiční příjmy (v tis. Kč) Pol. Název Rozpočet Rozpočet Skutečnost schválený upravený Prodej pozemků Ostatní prodej nemovitostí Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku třída - kapitálové příjmy Investiční dotace ze státních fondů Ostatní investiční dotace ze SR Investiční dotace od krajů Investiční dotace od regionálních rad třída - přijaté dotace C E L K E M - I N V E S T I C E

7 Plnění rozpočtu 2012 Provozní výdaje dle ORJ - odborů (v tis. Kč) ORJ Par. Název Rozpočet Rozpočet schválený upravený Skutečnost Odbor správy majetku a investic města 2310 Vodné stojan Poušov Rozbor odpadních vod z kanalizace Pocoucov Homolkův jez - elektřina Vodní díla v zemědělské krajině Opravy v MŠ Základní školy Centrální jídelna - výměna potrubí Knihovna Hasskova ul. - oprava sociálního zařízení Opravy kulturních památek Zájmová činnost v kultuře Ostatní tělovýchovná činnost Bazén Polanka Bazén Hájek Sportovní hala L.Pokorného Zimní stadion Fotbalový stadion za nemocnicí TJ Spartak - Manž.Curieových Využití volného času dětí a mládeže Byty - daně z převodu nemovitostí - prodej bytů Komunální služby a územní rozvoj j.n samostatného bydlení Dení stacionáře a centra denních služeb Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy Součet ORJ Oddělení investic 2341 Vodní díla v zemědělské krajině Základní školy Zachování a obnova kulturních památek Komunální služby a územní rozvoj j.n Součet ORJ Součet ORJ Odbor výstavby 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n Činnost místní správy Součet Odbor rozvoje a územního plánování 2143 Nákup služeb - cestovní ruch Základní školy Zachování a obnova kulturních památek Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj j.n Činnost místní správy Součet

8 Plnění rozpočtu 2012 Provozní výdaje dle ORJ - odborů (v tis. Kč) ORJ Par. Název Rozpočet Rozpočet schválený upravený Skutečnost Odbor sociálních věcí 3599 Nákup tiskopisů pro omamné látky Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva Odměna za půjčování knih Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Ostatní služby j. n Činnost místní správy Součet Odbor školství a kultury 3111 Předškolní zařízení Mateřské školy - podpora získávání grantů Mateřská škola Třebíč, Bartuškova ul Mateřská škola Třebíč, Demlova ul Mateřská škola Třebíč, Cyrilometodějská ul Mateřská škola "Kaštánek" Třebíč, Gorazdovo nám Mateřská škola "Čtyřlístek" Třebíč, Kubišova ul Mateřská škola Třebíč, Obránců míru Mateřská škola Třebíč, Benešova ul Mateřská škola Třebíč, Okružní ul Mateřská škola Třebíč, ul. U Obůrky Mateřská škola DUHA Třebíč Speciální mateřská škola Třebíč, Družstevní ul Základní školy Základní školy - podpora získávání grantů Základní škola Třebíč, Bartuškova ul Základní škola T.G.Masaryka Třebíč, Komenského nám Základní škola Horka-Domky Třebíč, Václavské nám Základní škola Třebíč, Benešova ul Základní škola Třebíč, Týnská ul Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích Základní škola Třebíč, ul. Kpt. Jaroše Centrální školní jídelna Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo nám Městská knihovna v Třebíči Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek povědomí Třebíčský zpravodaj Zájmová činnost v kultuře Městské kulturní středisko Třebíč Městské kulturní středisko - Zámecké křídlo Ostatní Dům dětí a mládeže Třebíč Denní rehabilitační stacionář, ul. Družstevní Činnost místní správy Součet

9 Plnění rozpočtu 2012 Provozní výdaje dle ORJ - odborů (v tis. Kč) ORJ Par. Název Rozpočet Rozpočet schválený upravený Skutečnost Odbor komunálních služeb 2143 Elektrická energie - informační tabule Silnice Opravy schodišť, ramp, cyklostezek Vodorovné dopravní značení národního a historického povědomí Opravy a udržování Opravy a udržování - hřiště na míčové hry Využití volného času dětí a mládeže Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj j.n Nákup služeb Sběr a svoz komunálních odpadů Odvoz a likvidace pneumatik Využívání a zneškodňování komun.odpadů Likvidace černých skládek a uložení odpadů Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Činnost místní správy Součet Odbor finanční 1014 Liga na ochranu zvířat Podpora ostatních produkčních prostředí Čl.příspěvek Sdružení vlastníků lesů Cestovní ruch Příspěvek na cestovní ruch /GP/ Čl. příspěvek Sdružení obcí Vysočiny Úroky ČS,a.s Čl.příspěvek Svazek obcí Jihlava-Třebíč-Raabs Dopravní obslužnost Čl.příspěvek VaK Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Fond Třebíč, o.p.s Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví Členský příspěvek - Sdružení historických sídel Členský příspěvek UNESCO Členský příspěvek UNESCO OWHC Příspěvek kultura /GP/ Ostatní tělovýchovná činnost Pořádání mistrovství Příspěvky pro sport.organizace Baseball Florball Fotbal - HFK Třebíč SK Horácká Slavia Atletika Sportovní gymnastika Fotbal - Fotbalová škola Třebíč

10 Plnění rozpočtu 2012 Provozní výdaje dle ORJ - odborů (v tis. Kč) ORJ Par. Název Rozpočet Rozpočet schválený upravený Skutečnost 2012 Baseball - provoz areálu "Na Hvězdě" Příspěvek volnočasové aktivity /GP/ Příspěvek ocenění sportovců /GP/ Využití volného času dětí a mládeže Ostatní speciální zdravotnická péče Příspěvek Zdraví a rodina /GP/ ČČK Třebíč Místní skupina VZS Čl.příspěvek - Národní síť zdravých měst Komunální služby a územní rozvoj j.n Úroky investiční úvěr Rozvoj Třebíčska Příspěvek Mikroregion ostatní Členský příspěvek - Skládka TKO Stařeč - psí výběh Ekologie /GP/ Příspěvek Charita Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva Tremedias, o.s Třebíčsko centrum Občanská poradna Střed Barevný svět Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Centrum pro zdravotně postižené Diana Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - profesionální část Dary Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Daň z příjmu PO - obce Finanční vypořádání minulých let Vratky nevyčerpaných dotací Součet Městská policie 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Z toho: Platy (vč. odvodů) Činnost místní správy Součet Odbor kanceláře starosty a místostarostů 2143 Nákup služeb Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Věcné dary Ostatní speciální zdravotnická péče Nákup materiálu Zastupitelstva obcí

11 Plnění rozpočtu 2012 Provozní výdaje dle ORJ - odborů (v tis. Kč) ORJ Par. Název Rozpočet Rozpočet schválený upravený Skutečnost Činnost místní správy Z toho: Platy (vč. odvodů) Služby peněžních ústavů Součet Odbor informatiky a krizového řízení 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n Nákup materiálu Služby telekomunikací Činnost místní správy Součet Odbor životního prostředí 1036 Správa v lesním hospodářství Ostatní záležitosti lesního hospodářství Odborné znalecké posudky Ostatní záležitosti vodního hospodářství Zabezpečení přenosu meteorologických dat veřejnosti Ostatní nakládání s odpady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Činnost místní správy Součet Odbor dopravy 2212 Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Odtahy vozidel Komunální služby a územní rozvoj j.m Činnost místní správy Součet Odbor správy provozu 3322 Nákup služeb - Malovaný dům Plyn - kulturní domy Ochrana obyvatelstva Požární ochrana - dobrovolná část Volby do parlamentu ČR Volby do zastupitelstev ÚSC Činnost místní správy Pojištění funkčně nespecifikované Součet C E L K E M - P R O V O Z

12 Plnění rozpočtu 2012 Investiční výdaje (v tis. Kč) ORJ Par. Název Rozpočet Rozpočet schválený upravený Skutečnost Odbor správy majetku a investic města 3111 Předškolní zařízení Základní školy Zájmová činnost v kultuře Využití volného času dětí a mládeže Bytové hospodářství Komunální služby a územní rozvoj j.n Denní stacionáře a centra denních služeb Součet Oddělení investic 2212 Silnice IPRM Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Předškolní zařízení Základní školy Zachování a obnova kulturních památek Sportovní zařízení v majetku obce Stavební úpravy bytového domu ul. Subakova, č. p Veřejné osvětlení Komunální služby a územní rozvoj j.n Součet Součet - ORJ Odbor rozvoje a územního plánování 2143 Cestovní ruch Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly Předškolní zařízení ZŠ Kpt. Jaroše Domovy mládeže Zachování a obnova kulturních památek Zimní stadion Využití volného času dětí a mládeže Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj j.n Denní stacionáře a centra denních služeb Součet Odbor školství a kultury 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Denní stacionáře a centra denních služeb Součet Odbor komunálních služeb 3421 Využití volného času dětí a mládeže Veřejné osvětlení Komunální služby a územní rozvoj j.n Součet

13 Plnění rozpočtu 2012 Investiční výdaje (v tis. Kč) ORJ Par. Název Rozpočet Rozpočet schválený upravený Skutečnost Odbor finanční 2143 Cestovní ruch Příspěvek DSO VaK - ČOV Komunální služby a územní rozvoj j.n Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým Požární ochrana - profesionální část Součet Městská policie 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Činnost místní správy Součet Odbor kanceláře starosty a místostarostů 2143 Cestovní ruch Ostatní záležitosti pozemních komunikací Součet Odbor informatiky a krizového řízení 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n Činnost místní správy Součet Odbor životního prostředí 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství Součet Odbor dopravy 2212 Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Součet Odbor správy provozu 6171 Činnost místní správy Součet C E L K E M - I N V E S T I C E

14 Rozpočtové hospodaření města Třebíče za rok 2012 Rozpočtové hospodaření města Třebíče za rok 2012 skončilo k vyššími celkovými příjmy oproti výdajům ve výši tis. Kč. Můžeme tedy konstatovat, že hospodaření města skončilo přebytkem. V průběhu roku docházelo k pravidelnému upravování rozpočtu, a to na základě rozpočtových opatření rady nebo zastupitelstva města. U většiny ORJ (organizačních jednotek odborů) nedošlo k výraznému rozdílu mezi rozpočtem upraveným a skutečností. Schválený rozpočet byl v průběhu roku navyšován nejen vlastními rozpočtovými opatřeními, ale také zařazováním rozpočtových opatření z KÚ Vysočina nebo příslušných ministerstev. Výdaje města Celkové výdaje města Třebíč dosáhly v roce 2012 výše tis. Kč, což představuje 87,89 % k upravenému rozpočtu a svědčí o poměrně rovnoměrném čerpání finančních prostředků. Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním rozpočtu je ve výši tis. Kč. Tato částka vypovídá o celkové úspoře finančních prostředků v roce K významnějším úsporám došlo u následujících ORJ. ORJ 030 Odbor správy majetku a investic města celkem uspořeno tis. Kč. K největším úsporám došlo na ORJ 031 v investičním rozpočtu na následujících paragrafech. Na paragrafu 2212 silnice byla úspora tis. Kč - lokalita Na Kopcích část R 2-3, nepokračovalo se na další fázi PD a regenerace sídliště Borovina nebylo třeba realizovat plánované položky. Na paragrafu 3412 sportovní zařízení v majetku obce byla úspora tis. Kč dostavba areálu veřejného krytého bazénu finanční prostředky nebyly vyčerpány z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek v závěru roku. Na paragrafu 3639 komunální služby a územní rozvoj byla úspora 156 tis. Kč zateplení stomatologické polikliniky, realizace přesunuta do dalšího období z důvodu podání žádosti o dotaci. ORJ 040 Odbor výstavby celkem uspořeno 294 tis. Kč. K úspoře 294 tis. Kč došlo v provozním rozpočtu na paragrafu 3639 komunální služby a územní rozvoj většina uvedené částky je určena na odstranění nepovolených staveb. V roce 2012 nebyla čerpána, protože nebylo třeba odstraňovat žádnou nepovolenou stavbu. ORJ 053 Odbor územního plánování a rozvoje města celkem uspořeno tis. Kč. K největší úspoře tis. Kč došlo v provozním rozpočtu na paragrafu 3639 komunální služby a územní rozvoj vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči zálohově byla poukázána dotace, která bude čerpána v průběhu dvou následujících let. Další úspory jsou na paragrafu 3322 zachování a obnova kulturních památek byla úspora 500 tis. Kč rekonstrukce zámeckého křídla expozice realizace probíhala na odboru správy majetku a investic města. Na paragrafu 2143 cestovní ruch úspora 55 tis. Kč ukončena smlouva o vzájemné spolupráci cestovní ruch. K významným úsporám v investičním rozpočtu došlo na následujících paragrafech. Na paragrafu 2212 silnice bylo uspořeno 102 tis. Kč úprava prostoru Komenského nám. nebylo realizováno. Na paragrafu 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací úspora 714 tis. Kč revitalizace veřejného prostranství U Barborky investiční akce nebyla realizována, revitalizace Karlova nám. realizovaná část s nižšími náklady než se předpokládalo, Třebíčské cyklotrasy a cyklostezky menší

15 náklady než se předpokládalo. Na paragrafu 3322 zachování a obnova kulturních památek úspora 96 tis. Kč Třebíč, zámecký park (PD) byla realizována pouze část. Na paragrafu 3412 sportovní zařízení v majetku obce úspora 200 tis. Kč zimní stadion nebylo realizováno. Na paragrafu 3421 využití volného času dětí a mládeže úspora 320 tis. Kč DDM Borovina menší náklady než se předpokládalo (PD). Na paragrafu 3635 územní plánování byla úspora 122 tis. Kč územní plán města Třebíče menší náklady než se předpokládalo, z důvodu novely stavebního zákona (řešeno dodatkem ke smlouvě). Na paragrafu 3639 komunální služby a územní rozvoj úspora 101 tis. Kč útulek pro psy a kočky nebylo realizováno. ORJ 060 Odbor sociálních věcí celkem uspořeno 110 tis. Kč. K úsporám v provozním rozpočtu došlo na následujících paragrafech. Na paragrafu 4349 ostatní sociální péče a pomoc byla úspora 83 tis. Kč komunitní plánování, plánované výdaje byly hrazeny z projektu OP LZZ. Na paragrafu 4375 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež byla úspora 27 tis. Kč Klub Naděje došlo k úsporám oproti předpokladu. ORJ 070 Odbor školství a kultury celkem uspořeno 348 tis. Kč. K největším úsporám v provozním rozpočtu došlo na následujících paragrafech. Na paragrafu 3322 zachování a obnova kulturních památek úspora 64 tis. Kč úspora vznikla časovým posunem restaurování synagogální opony pro Zadní synagogu. Na paragrafu 3392 zájmová činnost v kultuře byla úspora 102 tis. Kč úspora je tvořena nižším čerpáním provozních výdajů na kulturních zařízeních v místních částech. ORJ 080 Odbor komunálních služeb celkem uspořeno tis. Kč. K největší úspoře tis. Kč došlo v provozním rozpočtu na paragrafu 2212 silnice důvodem úspory byla mírná zima v závěru roku. Další úspory jsou na následujících paragrafech. Na paragrafu 3722 sběr a svoz komunálních odpadů byla úspora 179 tis. Kč - menší množství uloženého odpadu na skládkách než se předpokládalo. Na paragrafu 3725 využívání a zneškodňování komunálních odpadů byla úspora 79 tis. Kč menší množství odvezeného uloženého odpadu ze sběrných dvorů než se předpokládalo. K největší úspoře 286 tis. Kč došlo v investičním rozpočtu na paragrafu 3631 veřejné osvětlení nerealizovala se investiční akce Rekonstrukce křižovatky ul. Soukenická, B. Václavka VO. ORJ 090 Odbor finanční celkem uspořeno tis. Kč. K největším úsporám v provozním rozpočtu došlo na následujících paragrafech. Na paragrafu 2143 cestovní ruch byla úspora 152 tis. Kč důvodem byla úspora na grantovém programu Cestovní ruch, žádost podala pouze jedna organizace. Na paragrafu 2212 silnice byla úspora 379 tis. Kč splátky úroků z úvěru ČS,a.s.na projekt Dyje I. důvodem jsou nízké úrokové sazby ČNB po celý minulý rok. Na paragrafu 2221 provoz veřejné silniční dopravy - byla úspora 55 tis. Kč v rozpočtu bylo počítáno s větší částkou na výdaje na dopravní obslužnost než bylo ve skutečnosti vyplaceno. Na paragrafu 3322 zachování a obnova kulturních památek byla úspora 824 tis. Kč úspora vznikla díky dotacím získaným na obnovu kulturních památek. Na paragrafu 3639 komunální služby a územní rozvoj byla úspora tis. Kč splátky úroků z investičního úvěru ČSOB, a.s. důvodem byly nízké úrokové sazby ČNB po celý minulý rok a nižší čerpání úvěru. Na paragrafu 6409 ostatní činnosti j.n. byla úspora tis. Kč důvodem úspory byla úhrada vratek dotací při finančním vypořádání z paragrafu Na paragrafu 6402 finanční vypořádání minulých let - byl provozní rozpočet překročen o tis. Kč, a to z důvodu vyplacení vratek dotací při finančním vypořádání z tohoto paragrafu, přičemž rozpočtováno bylo na paragrafu K největší úspoře tis. Kč došlo v investičním rozpočtu na paragrafu 3639 v průběhu roku 2012 došly dotace, které již byly v minulém roce profinancovány (tělocvična Václavské nám., zateplení BD Modřínová, zřízení technologického centra a rekonstrukce Předzámčí)

16 ORJ 110 Městská policie celkem uspořeno 821 tis. Kč. K největší úspoře 819 tis. Kč došlo v provozním rozpočtu na paragrafu 5311 bezpečnost a veřejný pořádek rezerva na mzdových prostředcích, úspora dosažena přijetím dvou strážníků a přesunem dvou strážníků na MKDS namísto přijetí plánovaných čtyř nových. ORJ 120 Odbor kanceláře starosty a místostarostů celkem uspořeno tis. Kč. K největším úsporám v provozním rozpočtu došlo na následujících paragrafech. Na paragrafu 2143 cestovní ruch byla úspora 321 tis. Kč úspora na tisku propagačních materiálů, úspora z ceny pronájmů na veletrzích a výstavách. Na paragrafu 3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků byla úspora 92 tis. Kč úspora na balíčcích pro seniory, snížení výdajů na společenské a kulturní akce. Na paragrafu 6112 zastupitelstva obcí byla úspora tis. Kč úspora na vzdělávání, úspora na refundacích platů a odvodech zastupitelů. Na paragrafu 6171 činnost místní správy byla úspora tis. Kč úspora na náhradách mezd v době nemoci nelze předem nikdy odhadnout, úspora na tiskovinách, úspora na sociálním fondu. Na paragrafu 6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací byla úspora 214 tis. Kč byly vyjednány lepší podmínky za bankovní služby. ORJ 150 Odbor informatiky a krizového řízení celkem uspořeno 784 tis. Kč. K největší úspoře 571 tis. Kč došlo v provozním rozpočtu na paragrafu 6171 činnost místní správy úspora tonerů vč. recyklovaných, snížení placené uživatelské podpory zajištění vlastními silami, úspora při nákupu drobného dlouhodobého majetku. K největší úspoře 116 tis. Kč došlo v investičním rozpočtu na paragrafu 6171 činnost místní správy částka na nákup nových SW modulů nebyla využita, nebyly využity také prostředky rezervované na úpravy LAN v budovách. ORJ 160 Odbor životního prostředí celkem uspořeno 123 tis. Kč. K největším úsporám došlo v provozním rozpočtu na následujících paragrafech. Na paragrafu 2399 ostatní záležitosti vodního hospodářství byla úspora 41 tis. Kč nevyčerpání rozpočtu bylo ovlivněno úsporou u plánovaných znaleckých posudků, např. u správního řízení, havárií apod.. Na paragrafu 3749 ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny úspora 323 tis. Kč k nedočerpání došlo vlivem přeúčtování nákladů na ošetření dřevin, památných stromů na paragraf Na paragrafu 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - byl provozní rozpočet překročen o 270 tis. Kč, a to vlivem přeúčtování nákladů z paragrafu 3749, jednalo se o ošetření dřevin, památných stromů. ORJ 170 Odbor dopravy celkem uspořeno 45 tis. Kč. K úsporám došlo v provozním rozpočtu na následujících paragrafech. Na paragrafu 2212 silnice úspora 17 tis. Kč - rezerva na očekávané výdaje. Na paragrafu 2221 úspora 18 tis. Kč - provoz veřejné silniční dopravy úhrada faktury za zajištění dopravní obslužnosti městyse Stařeč. ORJ 180 Odbor správy provozu celkem uspořeno tis. Kč. K největší úspoře tis. Kč došlo v provozním rozpočtu na paragrafu 6171 činnost místní správy úspory v čerpání provozního rozpočtu byly dosaženy především úspornými opatřeními v nákupu materiálu a v nákupu služeb. K mírné zimě se podařilo ušetřit podstatné částky v nákupu plynu, na vytápění budov a ve spotřebě elektrické energie. Úspor se podařilo dosáhnout i ve spotřebě pohonných hmot. K dalším úsporám došlo na paragrafu 5212 ochrana obyvatelstva úspora ve výši 73 tis. Kč finanční prostředky nebyly vyčerpány vzhledem k tomu, že výměna oken v zasedací místnosti krizového řízení č. A125 na Masarykově nám. 116/6 bude prováděna až v roce Na paragrafu 6320 pojištění byla úspora 62 tis. Kč u pojištění majetku nelze nikdy přesně odhadnout hodnotu pojištěného majetku (prodej majetku). K úspoře 24 tis. Kč došlo v investičním rozpočtu na paragrafu 6171 činnost místní správy drobná úspora při výběrovém řízení.

17 Příjmy města Celkové příjmy města Třebíč dosáhly v roce 2012 výše tis. Kč, což představuje 102,82 % k upravenému rozpočtu a svědčí o tom, že příjmy v roce 2012 byly maximálně naplněny. Skutečné plnění příjmu převyšuje upravený rozpočet o tis. Kč. Jednotlivé druhy příjmů a jejich plnění je popsáno níže. Daňové příjmy dosáhly výše tis. Kč, což představuje 101,33 % k upravenému rozpočtu. K nižšímu plnění došlo zejména na následujících položkách. Položka 1122 daň z příjmů právnických osob obce o tis. Kč, položka 1211 daň z přidané hodnoty o tis. Kč, položka 1347 poplatky z VHP o tis. Kč, položka 1361 správní poplatky o tis. Kč. K vyššímu plnění došlo na následujících položkách. Na položce 1112 daň z příjmu OSVČ o tis. Kč, na položce 1113 daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou o tis. Kč, na položce 1121 daň z příjmu právnických osob o tis. Kč, na položce 1355 odvod z VHP o tis. Kč, na položce 1511 daň z nemovitosti o 877 tis. Kč. V roce 2012 došlo k úplnému naplnění daňových příjmů. Nedaňové příjmy dosáhly výše tis. Kč, což představuje 110,76 % k upravenému rozpočtu. K nižšímu plnění došlo zejména na položce sankční platby přijaté od jiných subjektů o tis. Kč. K vyššímu plnění došlo na následujících položkách. Na položce 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků o tis. Kč, na položce 2324 přijaté nekapitálové náhrady o 886 tis. Kč. Kapitálové příjmy dosáhly výše tis. Kč, což představuje 159,98 % rozpočtovaných prostředků. K vyššímu plnění došlo na následujících položkách. Na položce 3111 příjmy z prodeje pozemků o tis. Kč, na položce 3112 ostatní prodej nemovitostí o tis. Kč. Přijaté dotace dosáhly výše tis. Kč, což představuje 100,96 % k upravenému rozpočtu. Dotace na provoz představují z celkové částky dotací tis. Kč, investiční dotace tis. Kč. Podrobnější přehled plnění podle jednotlivých položek dokumentuje přiložená tabulka Čerpání rozpočtu 2012.

18 Příloha č.2 k../11/rm/2013 Investiční akce nad 1 mil. Kč podle ORJ (odborů) (v tis. Kč) ORJ Název akce Schváleno 2012 Rozpočet upravený 2012 Skutečnost Regenerace panelového sídliště Borovina, etapa B - dokončení Regenerace sídliště Borovina, etapa D - zahájení Regenerace panelového sídliště ul.fr.hrubína - etapa B (zahájení) Regenerace panelového sídliště Horka - Domky IPRM Lávka v Poušově u autocampingu Rekonstrukce kanalizace ul. B. Němcové - realizace Rekonstrukce hřiště u ZŠ Na Kopcích Vestavba MŠ do prostoru ZŠ Kpt.Jaroše - realizace Rekonstrukce severního zámeckého křídla - stavební část Průchod zámeckými zahradami Rekonstrukce severního zámeckého křídla - expozice Vybudování VO na zámku Dostavba Laguny Odstranění závad Subakova Bytový dům Na Kopcích 351,2 - zateplení, realizace Územní plán města Třebíče Příspěvek DSO VaK - ČOV Příspěvek - oblastní charita Třebíč Modernizace kamerových bodů MKDS Modernizace a revitalizace areálu SOHO Odbočovací pruh - hotel Atom - zkapacitnění Rekonstrukce křižovatky na ul. Soukenická SSZ křižovatka Znojemská - Spojovací Chodník ul. Račerovická - Horácká Instalace a zateplení střechy nad zasedací místností MěÚ Masarykovo nám C E L K E M

19 Příloha č. 3 k../11/rm/2013 Výsledek vedlejší činnosti za rok 2012 (v tis. Kč) Název činnosti ORJ PLÁN SKUTEČNOST Náklady Výnosy HV Náklady Výnosy HV Lesy WC Pronájem reklam Hřbitov Pron. sloupů Parkovací karty Nebyty Kovošrot Prodeje Pozemky Dokumentace Stoly tržnice Ubytovna Reklama Skládka Vladislav Kopírování,svatby Ostatní C e l k e m Daň z příjmů Čistý HV

20 Poskytnuté příspěvky městem Třebíč v roce 2012 (v Kč) PŘÍJEMCE ČÁSTKA Liga na ochranu zvířat Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů 900 Sdružení obcí Vysočiny Svazek obcí Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs VaK Třebíč - čl.příspěvek Příspěvek - památková zóna Marie Doležalová Eva Kotasová Aleš Beránek Kapucín, s.r.o Zdeněk Vaverka Karel Stuchlík Jana Veselá Příspěvek na obnovu kulturních památek Římskokatolická farnost Třebíč - město Římskokatolická farnost Třebíč - zámek Římskokatolická farnost Třebíč - město Římskokatolická farnost Třebíč - zámek Římskokatolická farnost Třebíč - zámek Kapucín, s.r.o Kapucín, s.r.o Kapucín, s.r.o Petr a Petra Hrdinovi Petr a Petra Hrdinovi Petr a Jitka Padrnosovi Farní sbor Českobratrské církve evangelické Ing. Antonín Pelikán Kraj Vysočina Židovská obec Brno Fond Třebíč UNESCO - čl.příspěvek UNESCO OWHC - čl.příspěvek Mezinárodní centrum slovanské hudby Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Fotosoutěž V.ročník Miroslav Teplý Jana Kolaříková Zdeněk Pachl Příspěvky - sportovní organizace TJ BOPO TJ Spartak TJ Třebíč SK MG Baver Třebíč Horácký tenisový klub Oddíl orientačního běhu TJ Equisport TJ Sokol TJ OA Třebíč ŠK Caissa SK Tour Sport SK SKI Třebíč SK SHS Třebíč HBC Slza Třebíč SK Slavice Třebíčský oddíl plavání

21 Nejlepší sportovci Nejlepší sportovci - dodatek Vítězslav Kučera - ME triatlon SK Horácká Slavia TJ Spartak - atletika HFK Třebíč HFK Třebíč SK Fobalová škola Třebíč TJ BOPO Snipers Třebíč Třebíč Nuclears Třebíč Nuclears - pořádání ME juniorů Třebíč Nuclears - areál "Na Hvězdě" Příspěvky - "kompenzace hazardu" TJ Spartak Občanské sdružení KADET - Centrum volného času Hrubínka Občanské sdružení KADET - Outdoorové centrum Bumerang HTK Třebíč HFK Třebíč Oddíl orientačního běhu HBC Slza Třebíč Třebíč Nuclears TJ Třebíč Junák - svaz skautů a skautek, středisko "Srdíčko" Třebíč SK Horácká Slavia TJ BOPO Občanské sdružení tanečního souboru DIF Třebíč Junák - svaz skautů a skautek, přístav Žlutá ponorka Třebíč Fotbalová škola Třebíč Atletic Třebíč Taneční skupina M-Style Thai-Box Devils Třebíč SK MG Baver Třebíč Majoretky - Cheerladies SK SKI Třebíč Trebeach Crew TJ Sokol Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj Občanské sdružení MOTUS Třebíč SK SHS Třebíč SK Slavice Snipers Třebíč Studio Cantus Slunko Třebíčské centrum TJ OA Třebíč ŠK Caissa Plavecký oddíl Laguna Třebíč SK Deska Třebíč MS VZS ČČK Třebíč Národní síť zdravých měst Český červený kříž Rozvoj Třebíčska Mikroregion Třebíčsko Svazek obcí "Skládka TKO" ZD Stařeč Oblastní charita Třebíč - provoz Střed Občanská poradna Barevný svět Diana Centrum pro zdravotně postižené Tremedias

22 Třebíčské centrum HZS Kraje Vysočina Svaz měst a obcí GP - ekologie GP - rodina a zdraví GP - prevence kriminality GP - cestovní ruch GP - kultura GP - volnočasové aktivity Mikroregion Podhůří Mařenky Oblastní charita Třebíč - investice VaK Třebíč - ČOV - investice VaK Třebíč - doplatek HZS Kraje Vysočina - investice C E L K E M

23 SOCIÁLNÍ FOND - tvorba a čerpání - rok 2012 (v Kč) TVORBA SF Počáteční stav k ,91 Úroky - připsané bankou 6 843,89 Úroky - převod na účet ,90 Poplatky - vyrovnání r ,10 Poplatky - odepsané bankou 251,30 Poplatky -převod z ,10 Čerpání SF ,69 Příděl do SF ,00 Zůstatek k ,11 ČERPÁNÍ SF STRAVOVÁNÍ ,00 PROGRAM PRO DĚTI ,00 SPORT A REKREACE ,69 KULTURA ,00 PŮJČKY 0,00 OSTATNÍ 0,00 ŽIVOTNÍ VÝROČÍ ,00 OŠATNÉ 0,00 C E L K E M ,69

24 Pohyb na účtu fondu rozvoje města Třebíče za rok 2012 (v Kč) DATUM POPIS POHYB Počáteční stav k , FRT-připsaný úrok 3/ , FRT - připsaný úrok 6/ , FRT - připsaný úrok 9/ , FRT - připsaný úrok 12/ ,57 CELKEM - Stav k ,32

25 Pohyb na účtu fondu rozvoje a rezerv za rok 2012 (v Kč) DATUM POPIS POHYB Počáteční stav k , Bankovní poplatky FRR 12/2011-2, Připsaný úrok FRR 1/ , SOK - dar na vestavbu MŠ do prostoru ZŠ Kpt. Jaroše , K-Stav Třebíč - dar na parkoviště , Jan Holík - dar na parkoviště , Připsaný úrok FRR 2/ , Připsaný úrok FRR 3/ , SOK - dar na vestavbu MŠ do prostoru ZŠ Kpt. Jaroše , FRR převod na bank.poplatky 10-12/2011 8, Bočanová J. - dar na parkoviště , Připsaný úrok FRR 4/ , Připsaný úrok FRR 5/ , Připsaný úrok FRR 6/ , Použití fondu FRR - cyklostezka Hasskova zahrada , FRR převod úroků 11/2011, 1-6/2012 na / , Připsaný úrok FRR 7/ , Bankovní poplatky FRR 7/2012-5, Připsaný úrok FRR 8/ , Připsaný úrok FRR 9/ , Připsaný úrok FRR 10/ , Použití fondu FRR - dar od SOK , Použití fondu FRR - dar od SOK , Bankovní poplatky FRR 10/2012-2, Připsaný úrok FRR 11/ , FRR převod na bankovní poplatky 7-11/2012 8, FRR převod úroků 7-11/2012 na / , dar od Agentury Dobrý den "My třídíme nejlépe" , FRR - připsaný úrok 12/ ,56 CELKEM - Stav k ,56

26 Pohyb na účtu depozit za rok 2012 (v Kč) DATUM POPIS POHYB Počáteční stav k , depozita - bankovní poplatek 12/ , vrácení jistiny-rooskroměříž-zatepl. BD Na Kopcích , vrácení jistiny-tomireko-zatepl.db Na Kopcích , Exekuce - Čaněk Vítězslav 7 816, Exekuce - Chalupová Hana 1 548, Exekuce - Slámová Zdeňka 692, Nalezené peníze - viz. příloha 888, Vrácení exekuce - Čaněk Vítězslav , převod jistiny na příjmy-machovský T..Vaňkovo , Depozita - přijatý úrok 1/ , Depozita - bankovní poplatky 1/ , Exekuce - Chalupová H , Exekuce - Slámová Zdeňka 625, exekuce - Dvořák Roman , A.Ulmová-jistina-Interaktivní expozice , Amos-jistina-Interaktivní expozice , Destin a.s.-jistina-interaktivní expozice , Depozita - připsaný úrok 2/ , Depozita - bankovní poplatky 2/2012-5, vrácení jistiny-destin-interaktivní expozice , Exekuce - Slámová Zdeňka 772, nalezené peníze , Depozita - připsaný úrok 3/ , Vráceni jistiny-ulmová A-interaktivní expozice , Drašar-jistina-budova na ul. Benešova , ČIKOM Sochor-jistina-čistění a zimní údržba , Exekuce - Slámová Zdeňka 575, Induo-jistina-budova na ul. Benešova , ze ZBÚ na bankovní poplatky 2011,1-2/ , depozita - převod úroků na příjmy 1-3/ , Leo Vojáček-jistina-budova na ul.benešova , Kapucin-jistina-revit.prostranství Horka-Domky , Nesvéprávný Bachan F. - kupní cena bytu , Vrácení jistiny-amos-interaktivní expozice , vrácení jistiny-induo-dům na ul. Benešova , vráceni jistiny-vojáček L.-dům na ul.benešova , Depozita - připsaný úrok 4/ , Depozita - bankovní poplatky 4/ , TTS Energo-jistina-dostavba bazenu , Streitberg P.-jistina-dostavba bazenu , vrácení jistiny Kapucin-revitalizace , Exekuce - Slámová Zdeňka 1 376, převod jistiny na příjmy-drašar , Vaňková - doplatek důchodu ,00

27 Nalezené peníze , Vaňková - doplatek důchodu , vrácení jistiny-streitberg-dostavba bazénu , Depozita - připsaný úrok 5/ , Depozita - bankovní poplatky 5/ , Vaňková - důchod , vrácení jistiny-tts Energo-dostavba bazénu , Vaňková - důchod - převod na VÚ , TOST-jistina,RPS-Borovina Za Rybníkem, et. D , nalezené peníze z převod na příjmy -878, Kuba - za byt , vrácení jistiny-tost-rps Borovina,et. D , Depozita - připsaný úrok 5/ , Depozita - bankovní poplatky 6/ , Vaňková - důchod 7 597, Exekuce - Pislcajková D. 589, ze ZBÚ na bankovní poplatky 4-6/ , depozita - převod úroků na příjmy 4-6/ , Kuba Karel - za byt 600, nalezené peníze 500, Důchod Vaňková-převod do Domova Ve Věži , Depozita - připsaný úrok 7/ , Depozita - bankovní poplatky 7/2012-5, Vaňková - důchod 7 597, Exekuce - Slámová Zdeňka 1 186, Důchod Vaňková - převod do Domova ve Věži , Exekuce - Pislcajková D. -589, Depozita - připsaný úrok 8/ , Depozita - bankovní poplatky 8/ , Vaňková - důchod 7 597, Exekuce - Slámová Zdeňka 1 376, Důchod Vaňková - převod do domova Ve Věži , Depozita - nalezené peníze z , depozita - připsaný úrok 9/ , Depozita - bankovní poplatky 9/2012-2, Vaňková - důchod 7 597, Depozita - převod úroků na příjmy 7-9/ , Depozita - ze ZBÚ na bankovní poplatky 7-9/ , Novotná J. - jistota - K7 ul. Mládežnická , vrácení jistoty - ČIKOM Sochor M.-čištění a údržba , Benešová Lenka-jistota -pronájem bytu na Karl.nám , Kratochvíl L.-jistota na prodej K7 ul. Mládežnická , Nedvědický M. - jistota - ul.hasskova , B-Technik - jistota - ul. Račerovická , Sýkora M.-jistota-K7 Ul. Mládežnická , Cejpek F.-jistota-obj.bydlení ul. Hasskova , Nguyen Thi-jistota-objekt na ul. Račerovická , důchod Vaňková - převod do Domava ve Věži , vrácení jistoty-b Technik- ul.račerovická , vrácení jistoty-cejpek F. - ul. Hasskova , úroky k vrácené jistině - ČIKOM Sochor M , převod na příjmy - Kuba - za byt , depozita - připsaný úrok 10/ ,96

28 depozita -bankovní popl. 10/ , vrácení jistiny Sýkora , vrácení jistiny Kratochvíl , Vaňková důchod 7 597, převod jistiny Nedvědický , převod jistiny Novotná J , Trojan J.-jistota-prodej zahrady-tylovo nábřeží , vratka jistiny L. Benešová , Chadim P.-jistota-prodej zahrady-tylovo nábřeží , Šafranek F.-jistota-prodej zahrady-tylovo nábřeží , Důchod Vaňková-převod do Domova ve Věži , Ježek B.-jistota-prodej zahrady-tylovo nábřeží , Havel A.-jistota-prodej zahrady-tylovo nábřeží , převod na příjmy-jistina Nguyen , Depozita - připsaný úrok 11/ , vrácení jistiny - Ježek B , vrácení jistiny - Šafránek F , vrácení jistiny - Trojan J , vrácení jistiny - Havel A , Depozita - bankovní poplatky 11/ , Vaňková důchod 7 597, Důchod Vaňková - převod do domava ve věži , depozita - ze ZBú na bankovní poplatky 10,11/ , depozita - převod úroků na příjmy 10,11/ , nalezené peníze - převod na příjmy -1, nalezené peníze - převod na příjmy -100, Depozita - převod kauce na příjmy - Olaf Jäger , Depozita - připsaný úrok 12/ ,87 CELKEM - Stav k ,87

29 Přehled hospodaření příspěvkových organizací za rok 2012 (v Kč) Příspěvková organizace Výsledek hospodaření Hlavní činnost Doplňková činnost Fond odměn Rezervní fond příděl 1. Speciální mateřská škola Třebíč 280,67 Kč 280,67 Kč - 0,00 Kč 280,67 Kč 2. Mateřská škola Třebíč, Bartuškova ul., příspěvková organizace 1 466,30 Kč 1 466,30 Kč - 0,00 Kč 1 466,30 Kč 3. Mateřská škola Třebíč, Benešova ul., příspěvková organizace ,50 Kč ,50 Kč ,00 Kč ,50 Kč 4. Mateřská škola Třebíč, Cyrilometodějská ul., příspěvková organizace ,42 Kč ,42 Kč ,00 Kč ,42 Kč 5. Mateřská škola Třebíč, Demlova ul., příspěvková organizace ,67 Kč ,67 Kč ,00 Kč ,67 Kč 6. Mateřská škola DUHA Třebíč 3 280,09 Kč 3 280,09 Kč ,00 Kč 2 280,09 Kč 7. Mateřská škola "Kaštánek" Třebíč, Gorazdovo nám., příspěvková organizace ,53 Kč ,53 Kč ,00 Kč ,53 Kč 8. Mateřská škola "Čtyřlístek" Třebíč, Kubišova ul., příspěvková organizace ,25 Kč ,25 Kč ,00 Kč 514,25 Kč 9. Mateřská škola Třebíč, ul. Obránců míru, příspěvková organizace ,35 Kč ,35 Kč - 0,00 Kč ,35 Kč 10. Mateřská škola Třebíč, ul. Okružní, příspěvková organizace 198,44 Kč 198,44 Kč - 0,00 Kč 198,44 Kč 11. Mateřská škola Třebíč, ul. U Obůrky, příspěvková organizace ,03 Kč ,03 Kč ,00 Kč ,03 Kč 12. Základní škola Třebíč, Bartuškova ,63 Kč ,73 Kč ,90 Kč ,00 Kč ,63 Kč 13. Základní škola Třebíč, Benešova ,22 Kč ,65 Kč ,87 Kč 0,00 Kč ,22 Kč 14. Základní škola Třebíč, Horka-Domky, Václavské nám. 44/ ,50 Kč ,50 Kč - 0,00 Kč ,50 Kč 15. Základní škola Třebíč, ul. Kpt. Jaroše ,44 Kč 9 366,38 Kč ,06 Kč ,00 Kč ,44 Kč 16. Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích ,32 Kč ,25 Kč ,57 Kč 0,00 Kč ,32 Kč 17. Základní škola T. G. Masaryka Třebíč, Komenského nám ,47 Kč 1 061,25 Kč 401,22 Kč 0,00 Kč 1 462,47 Kč 18. Základní škola Třebíč, Týnská ,98 Kč 6 905,56 Kč ,42 Kč ,00 Kč ,98 Kč 19. Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo nám ,77 Kč ,77 Kč - 0,00 Kč ,77 Kč Denní rehabilitační stacionář pro tělesně a mentálně postižené děti a mládež Třebíč, Družstevní ,47 Kč ,53 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,47 Kč Centrální školní jídelna Třebíč, Sirotčí ,03 Kč ,10 Kč ,13 Kč 0,00 Kč 653,03 Kč 22. Městské kulturní středisko Třebíč, Karlovo nám ,73 Kč ,31 Kč ,04 Kč 0,00 Kč 3 081,73 Kč 23. Městská knihovna v Třebíči, Hasskova 102/ ,53 Kč ,27 Kč ,80 Kč 0,00 Kč ,53 Kč 24. Dům dětí a mládeže Třebíč, příspěvková organizace 5 737,43 Kč 5 737,43 Kč - 0,00 Kč 5 737,43 Kč