WEBSTER INVEST, uzavřený investiční fond, a.s. V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. ČP INVEST Realitní uzavřený investiční fond a. s.

Transkript

1 POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0001 Vykazující subjekty SUBJBIS Seznam a číselné kódy všech vykazujících subjektů. Vykazujícími subjekty jsou banky a pobočky zahraničních bank s bankovní licencí platnou v České republice, a vybrané nebankovní subjekty (penzijní fondy, investiční fondy a společnosti, pojišťovny, obchodníci s cennými papíry aj.), ve kterých vznikají nebo jsou k disposici informace potřebné pro ČNB a mezinárodní reporting. Obsahuje i vybrané subjekty bez právní subjektivity (např. podílové fondy), za které jsou vykazovány údaje jiným subjektem (právnickou osobou), a bývalé banky nebo jiné finanční instituce se zaniklou licencí. Použití číselníku v parametrech: P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt P0051 Objekt vykazování - banka v ČR : Výčet položek číselníku: položky Pioneer - růstový fond, Pioneer česká inv. spol., P uzavřený investiční fond, FINVEST uzavřený investiční fond, Partners nemovitostní, a. s. WEBSTER INVEST, uzavřený investiční fond, V.I.G. ND, uzavřený investiční fond ČP INVEST Realitní uzavřený investiční fond a. s. FAVILLA uzavřený investiční fond. Convenio, uzavřený investiční fond, Patronus druhý, uzavřený investiční fond Patronus první, uzavřený investiční fond GLADIUS uzavřený investiční fond, Patronus čtvrtý, uzavřený investiční fond, a. s. Patronus třetí, uzavřený investiční fond, a. s. CHENEN realitní, uzavřený investiční fond, ČSOB Investiční společnost,, člen skupiny ČSOB PROSPERITA investiční společnost, ORION CAPITAL MANAGEMENT investiční společnost, Popis ČÍS AMISTA investiční společnost, Strana:1/11

2 : BA0001 SUBJBIS položky REICO investiční společnost České spořitelny, Avant Fund Management investiční společnost, FINESKO investiční společnost, Bayerische Investment Fonds - investiční společnost Conseq investiční společnost, Protos, uzavřený investiční fond, ČSOB Property fund, uzavřený IF,, člen skupiny ČSOB Hanover Asset Management, investiční společnost, UTIS uzavřený investiční fond, Fortius Global Investments, investiční společnost, ORION 001, uzavřený investiční fond, Harmonie uzavřený investiční fond, Pražský fond, uzavřený investiční fond, CFQI uzavřený investiční fond, Impera ŽSD, uzavřený investiční fond, MBI uzavřený investiční fond,. IVORY Asset Management - investiční společnost UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, FORS CAPITAL, Výnosový uzavřený investiční fond, CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond Arca Capital CEE, UIF Safety invest, investiční společnost, LUCROS UIF KZP uzavřený investiční fond IMOS development, uzavřený investiční fond, a. s. R.E. uzavřený investiční fond, Popis ČÍS PILSENINVEST, uzavřený investiční fond, Strana:2/11

3 : BA0001 SUBJBIS položky Společný zemědělský UIF EUFI - Asset Management investiční společnost Apollon Property, uzavřený investiční fond, EUFI - uzavřený investiční fond EUBE, uzavřený investiční fond, RECIFA REALITY uzavřený investiční fond STING uzavřený investiční fond, EXAFIN, uzavřený investiční fond, HOYA, UIF Metrostav Nemovitostní, UIF ŽSD invest, UIF Solidní Finance, uzavřený investiční fond, ČP INVEST INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, Investiční společnost České spořitelny, PROFIT FOND, investiční fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, AKRO investiční společnost, J&T Asset Management, IS, PERSPEKTIVA - P peněž. trhu fond zrušen ČSOB český peněžní trh, ČSOB Invest. společnost, fond zrušen IKS Dluhopisový PLUS, IKS KB, Moravskoslezský ČP INVEST IS, Český otevřený podílový fond ČP INVEST IS, Fond globálních značek ČP INVEST IS, ČSOB středoevropský, ČSOB IS,, AKRO akciový fond nových ekonomik,, AKRO IS, Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST IS, Popis ČÍS Smíšený ČP INVEST IS, Strana:3/11

4 : BA0001 SUBJBIS položky WOOD & Company investiční společnost, dříve CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, Investiční kapitálová společnost KB, AKRO fond progresivních spol.,, AKRO IS, AKRO balancovaný fond,, AKRO IS, AKRO globální akciový fond,, AKRO IS, Pioneer investiční společnost, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, AXA investiční společnost MAX-světový garantovaný, IKS KB, MAX-světový zajištěný fond 2, IKS KB, MAX - světový garantovaný fond 3, IKS KB MAX4 - světový zajištěný fond, IKS KB, MAX5 - světový garantovaný fond, IKS KB, EuroMa světový garantovaný fond, IKS KB, DolarMa světový garantovaný fond, IKS KB, MAX6 - světový garantovaný fond, IKS KB, MAX 7 - světový garantovaný fond, IKS KB, IS ČS, - ŠKODA - otevřený podílový fond MAX 8 - světový zajištěný fond, IKS KB, MAX 9 - světový garantovaný, IKS KB, KB Ametyst, zajištěný otevřený podílový fond IKS KB, KB Ametyst 2, garantovaný IKS KB, AMISTA ČESKÝ POZEMKOVÝ FOND, AMISTA IS, AMISTA MORAVSKÝ POZEMKOVÝ FOND, AMISTA IS, KB Ametyst 3, zajištěný IKS KB, BUENAVISTA POZEMKOVÝ FOND, AMISTA IS, Popis ČÍS FQI, Conseq IS, Strana:4/11

5 : BA0001 SUBJBIS Popis ČÍS položky Druhý realitní kvalifikovaných investorů, Conseq IS Pioneer - Premium fond 1, Pioneer IS, Třetí realitní kvalifikovaných investorů, Conseq IS GIP, Bayerische Investment Fonds - IS UPF Fortius 1, Fortius Global Investments, IS. ČESKÝ A SLOVENSKÝ REALITNÍ, AMISTA IS, ORION MEDIA INVESTMENTS,, ORION CAPITAL MANAGEMENT IS Develop Group -, Bayerische Investment Fonds - IS ALFA AMISTA investiční společnost, SYNIN 1 realitní, AMISTA IS Bridge nemovitostní, FINESKO IS Allegro,, Hanover Asset Management, IS Pioneer - Premium fond 2, Pioneer IS, IMP, FINESKO IS REALITNÍ otevřený podílový fond, AMISTA IS CAPITAL INVESTMENTS FUND,, AMISTA IS Pioneer - obligační plus, Pioneer IS, 9.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů ČP INVEST IS J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK, J&T AM, IS, J&T HIGH YIELD MONEY MARKET EUR, J&T AM, IS, J&T OPPORTUNITY EUR smíšený, J&T AM, IS, IS ČS, Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE - IS ČS, Privátní portfolio AR REALITY - IS ČS, Privátní portfolio AR AKCIE - ČSOB bond mi, ČSOB IS,, IKS Balancovaný - dynamický, IKS KB, IS ČS, - BONDINVEST - Pioneer - dynamický fond, Pioneer česká inv. spol., Strana:5/11

6 : BA0001 SUBJBIS Popis ČÍS položky SPOROINVEST-otevřený podíl.fond, Investiční spol. ČS, IKS peněžní trh PLUS, IKS KB, IKS Dluhopisový, IKS KB, Pioneer-Sporokonto,Pioneer inv. spol.,, Růstový CitiMoney Czech Crown Fund, Citicorp inv. spol. fond zrušen IS ČS, - SPOROBOND - IS ČS, - SPOROTREND - Růstový Partnerské Kapitálové IS, IS České spořitelny, a. s., High Yield dluhopisový FF - 1. IN - Fond peněžního trhu, První invest. společnosti fond zrušen IS ČS, - FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ - BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Pioneer IS,, ČSOB akciový mi, ČSOB IS,, IS ČS, - AKCIOVÝ MIX FF - IS ČS, - VYVÁŽENÝ MIX FF - Investiční společnost České spořitelny, MERKUR - fond zrušen ČSOB výnosový, OB Invest Rozhodnutí o odejmutí povolení k vytvoření fondu nabylo právní mocí IS ČS, - DYNAMICKÝ MIX FF - IS ČS, - GLOBAL STOCK FF - IKS Balancovaný - konzervativní, IKS KB, IKS Akciový PLUS, Inv. Kap. spol. KB, ČSOB bohatství, ČSOB IS,, Féni dynamický PLUS, IKS KB, J&T OPPORTUNITY CZK smíšený, J&T AM, IS, staré IČO Pioneer - akciový fond, Pioneer česká inv. spol., Strana:6/11

7 : BA0001 SUBJBIS položky J&T PERSPEKTIVA smíšený, J&T AM, IS, PROSPERITA IS,, globální CITI LIQUIDITY OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, Citicorp inv. spol. fond zrušen IS ČS, -TRENDBOND - Fond státních dluhopisů ČP INVEST IS, došlo ke sloučení 2 FKI. Přebírajícím fondem se stává Fond korporátních dluhopisů ČP Invest. Fondem, který zaniká je Fond státních dluhopisů ČP Invest (IČO ) Popis ČÍS Fond farmacie a biotechnologie ČP INVEST IS, Fond peněžního trhu ČP INVEST Fond ropného a energet. průmyslu ČP INVEST IS, Fond nových ekonomik ČP INVEST IS, Fondů Partnerské Kapitálové IS, ČSOB institucionální - nadační, ČSOB IS, Pioneer - obligační fond, Pioneer česká inv. spol., ČSOB institucinální Euro peněžní,ob Invest, invest.spol. fond zrušen IKS Dividendový, Investiční kapit. společnosti KB, fond zrušen (odejmuto povolení působit) ČSOB KVANTO Kombinovaný, ČSOB IS,, ČSOB institucionální CZK peněžní,ob Invest, inv. spol, fond zrušen WOOD & Company CZK peněžního trhu, WOOD & Company IS dříve Credit Suisse CZK PT,CSAM IS, Credit Suisse Asset Management HUF PT, CSAM IS, ČSOB křišťálový fond, ČSOB IS,, Credit Suisse Bond Czech Fund růstový, (chybné IČO) WOOD & Company Soft Click Fund, WOOD & Company IS dříve Credit Suisse Soft Click Fund, CSAM IS, WOOD & Company Money Czech Crown Fund, WOOD & Company IS dříve Credit Suisse Money Czech Crown Fund, CSAM IS, Strana:7/11

8 : BA0001 SUBJBIS položky WOOD & Company Select Balanced Fund, WOOD & Company IS dříve Credit Suisse Select Balanced Fund, CSAM IS ČSOB fond obchodu, ČSOB IS,, RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer česká inv. spol., J&T OPPORTUNITY SKK smíšený, J&T AM, IS, ČSOB KVANTO Korunový dluhopisový, ČSOB IS,, IS ČS, - ČS korporátní dluhopisový ČSOB dluhopisových příležitostí, ČSOB IS,, (E ICO) ČSOB dluhopisových příležitostí, ČSOB IS,, IS ČS, - KONZERVATIVNÍ MIX FF - IS ČS, - OPATRNÝ MIX FF - Féni smíšený, IKS KB, Féni konzervativní, IKS KB, Féni dynamický, IKS KB, WOOD & Company Real Estate Fund, WOOD & Company IS dříve Credit Suisse Realitní fond fondů, CSAM IS, ČSOB realitní mi, ČSOB IS,, ČSOB institucionální - státních dluhopisů, ČSOB IS, Zlatý ČP INVEST IS, I.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST IS, ISČS, a. s., High Yield dluhopisový FF - ISČS, a. s., TOP STOCKS - otevřený podílový fond ISČS, a. s., ČS balancovaný otevřený podílový fond Fond nemovitostních akcií ČP INVEST IS, a. s. Pioneer - zajištěný fond, Pioneer IS, a. s., IS ČS, as., PF 2 - IS ČS,, Fond 05 - otevřený podílový fond ČSOB korporátní, ČSOB Investiční společnost,, Popis ČÍS AMISTA GARANCIA, AMISTA IS, Strana:8/11

9 : BA0001 SUBJBIS položky KB Realitních společností, IKS KB, KB Akciový, otevřený podílový fond IKS KB, KB Peněžní trh, otevřený podílový fond IKS KB, KB Dluhopisový, otevřený podílový fond IKS KB, ČS nemovitostní fond, REICO IS ČS, ISČS,, FOND ALTERNATIVNÍCH INVESTIC - ČSOB akciový fond - Střední a Východní E., ČSOB IS, AXA EUR Konto, otevřený podílový fond AXA IS, AXA Corporate Fund, otevřený podílový fond AXA IS, AXA CZK Konto, otevřený podílový fond AXA IS, AXA CEE Akciový fond, otevřený podílový fond AXA IS, AXA CEE Dluhopisový fond, AXA IS, KB Kapitál konzervativní, IKS KB, KB Kapitál dynamický, IKS KB, KB Kapitál růstový, IKS KB,. AKRO fond globál. příležitostí pro KVI, AKRO IS, AKRO obezřetně diverzif. fond pro KVI, AKRO IS, Garant 90 otevřený podílový fond ČP INVEST IS, Fond živé planety ČP INVEST IS, REICO Global I., REICO IS ČS, II.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST IS, Pioneer - zajistěný fond 2, Pioneer IS,, ISČS,, ČS fond životního cyklu 40 FF - ISČS,, ČS fond životního cyklu 30 FF - ISČS,, ČS fond životního cyklu 25 FF - ISČS,, ČS fond životního cyklu FF - ISČS,, Privátní portfolio AR Popis ČÍS ISČS,, Privátní portfolio AR 25 - Strana:9/11

10 : BA0001 SUBJBIS položky ISČS,, Privátní portfolio AR 75 - AXA Realitní fond, AXA investiční společnost WOOD & Company Total Return Fund, WOOD & Company IS dříve Credit Suisse Total Return Fund, CSAM IS, První nemovitostní,, Realtia IS, III.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST IS, ATLANTIK Fleibilní dluhopisový fond, ATLANTIK AM IS, První realitní kvalifikovaných investorů, Conseq IS Conseq realitní,, Conseq investiční společnost, AXA Selection Opportunities spec.ff, AXA IS AXA Selection Emerging Equity spec. FF, AXA IS První spec.fond kvalif.inv.pro fin.instituce, AXA IS, AXA Selection Global Equity spec. FF, AXA IS První spec.fond kvalif.inv.pro fin.inst., AXA IS, Komoditní zajištěný ČP INVEST IS, IS ČS, Privátní portfolio AR 0-4.Zajištěný ČP INVEST IS Long Term Liquidity Fund spec.fond kvalif.inv.,,axa IS Leonardo, IKS KB IS ČS, Institucionální akciový FF - IS ČS, PF 1-5. Zajištěný ČP Invest IS 6. Zajištěný ČP INVEST IS Conseq státních dluhopisů,, Conseq IS. IS ČS, OSOBNÍ PORTFOLIO 4 - KB Privátní správa aktiv 2,, IKS-KB KB Privátní správa aktiv 4,, IKS-KB 7.Zajištěný ČP INVEST IS Popis ČÍS Strana:10/11

11 : BA0001 SUBJBIS položky IS ČS, LIKVIDITNÍ FOND - Securities Holdings Fund, ČSOB IS, IS ČS, Smíšený fond - Dynamický fond fondů ČP INVEST IS 1.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů ČP INVEST IS Vyvážený fond fondů ČP INVEST IS IS ČS, PLUS - otevřený podílový fond Solární energie,, Conseq IS Technologický testovací subjekt (SKO) Technologický eterní subjekt A Technologický subjekt eterní P Technologický subjekt eterní E Technologický subjekt Verze: 48.0 Stav: Platný Platnost od: Zdroj: ČNB Garant: ing.zámečníková / odb. 418 Popis ČÍS Strana:11/11

12 KATALOG DOMÉN NAD ČÍSELNÍKEM : BA0001 : Vykazující subjekty domény domény Verze Stav Platnost od FABCS Fondy - akciové - bez čs - pro výstup FACS Fondy - akciové - čs - pro výstup FDBCS Fondy - dluhopisové - bez čs - pro výstup FDCS Fondy - dluhopisové - čs - pro výstup FFBCS Fondy - fondů - bez čs - pro výstup FFCS Fondy - fondů - čs - pro výstup FKIA Fondy kolektivního investování akciové - pro výstup FKID Fondy kolektivního investování 416- dluhopisové - pro výstup FKIF Fondy kolektivního investování - fondy fondů - pro výstup FKIH FKI - kvalifikovaných investorů - pro výstup FKIN1 Fondy kolektivního investování nemovitostní - pro výst FKIS Fondy kolektivního investování smíšené - pro výstup FKI_AKC Akciové fondy - pro kontroly FKI_DLUH Dluhopisové fondy - pro kontroly FKI_FF Fondy fondů - pro kontroly FKI_FPT Fondy peněžního trhu - pro kontroly FKI_SMISENE Smíšené fondy - pro kontroly FSBCS Fondy - smíšené - bez čs - pro výstup FSCS Fondy - smíšené - čs - pro výstup ISPROVOZ Doména pro řešení provozu Katalog Dom Čís Strana: 1/2

13 : BA0001 : Vykazující subjekty domény domény Verze Stav Platnost od TEST testování funkcionality ZF Fondy kolektivního investování - určené veřejnosti ZFKI Fondy kolektivního investování ZFONDY Fondy peněžního trhu ZIF Investiční fondy - určené veřejnosti ZIS Investiční společnosti ZSFN Spec. fondy nemovitostí urč. veřejnosti - pro účely dohledu ZTEST Zásobníková doména pro testovací účely ZTEST1 Technologické subjekty Z_FKVI Fondy kvalifikovaných investorů - pro účely dohledu Z_SPEC Speciální fondy kolektivního investování - pro kontroly Z_STAN Standardní fondy kolektivního investování - pro kontroly Katalog Dom Čís Strana: 2/2

14 : : FABCS Verze: 13.0 Zdroj: Fondy - akciové - bez čs - pro výstup Fond globálních značek ČP INVEST IS, AKRO akciový fond nových ekonomik,, AKRO IS, ČSOB akciový mi, ČSOB IS,, IKS Akciový PLUS, Inv. Kap. spol. KB, Pioneer - akciový fond, Pioneer česká inv. spol., Fond farmacie a biotechnologie ČP INVEST IS, Fond ropného a energet. průmyslu ČP INVEST IS, Fond nových ekonomik ČP INVEST IS, AKRO fond progresivních spol.,, AKRO IS, AKRO globální akciový fond,, AKRO IS, Féni dynamický PLUS, IKS KB, Féni dynamický, IKS KB, IS ČS,, Fond 05 - otevřený podílový fond KB Akciový, otevřený podílový fond IKS KB, ČSOB akciový fond - Střední a Východní E., ČSOB IS, AXA CEE Akciový fond, otevřený podílový fond AXA IS, AXA Selection Emerging Equity spec. FF, AXA IS AXA Selection Global Equity spec. FF, AXA IS Stav: Platný Garant: / Platnost od: POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM : : Verze: 5.0 Zdroj: FACS Fondy - akciové - čs - pro výstup IS ČS, - SPOROTREND ISČS, a. s., TOP STOCKS - otevřený podílový fond IS ČS, - GLOBAL STOCK FF IS ČS, - AKCIOVÝ MIX FF ISČS,, Privátní portfolio AR 75 - Stav: Platný Garant: / Platnost od: Strana:1/33

15 : : FDBCS Verze: 12.0 Zdroj: Fondy - dluhopisové - bez čs - pro výstup IKS Dluhopisový PLUS, IKS KB, Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST IS, ČSOB bond mi, ČSOB IS,, Pioneer - obligační fond, Pioneer česká inv. spol., WOOD & Company Soft Click Fund, WOOD & Company IS ČSOB dluhopisových příležitostí, ČSOB IS,, KB Dluhopisový, otevřený podílový fond IKS KB, ATLANTIK Fleibilní dluhopisový fond, ATLANTIK AM IS, Protos, uzavřený investiční fond, Féni konzervativní, IKS KB, KB Kapitál růstový, IKS KB,. Pioneer - Premium fond 1, Pioneer IS, IS ČS, as., PF 2 - KB Kapitál konzervativní, IKS KB, AXA CEE Dluhopisový fond, AXA IS, Stav: Platný Garant: / Platnost od: POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM : : Verze: 5.0 Zdroj: FDCS Fondy - dluhopisové - čs - pro výstup IS ČS, - BONDINVEST IS ČS, - SPOROBOND IS ČS, -TRENDBOND IS ČS, - ČS korporátní dluhopisový IS ČS, - VYVÁŽENÝ MIX FF IS ČS, - KONZERVATIVNÍ MIX FF IS ČS, - OPATRNÝ MIX FF ISČS, a. s., High Yield dluhopisový FF ISČS,, Privátní portfolio AR IS ČS, Privátní portfolio AR 0 - Stav: Platný Garant: / Platnost od: Strana:2/33

16 : FFBCS : Fondy - fondů - bez čs - pro výstup Féni dynamický PLUS, IKS KB, Fondů Partnerské Kapitálové IS, MAX-světový garantovaný, IKS KB, MAX - světový garantovaný fond 3, IKS KB Féni smíšený, IKS KB, Féni konzervativní, IKS KB, MAX5 - světový garantovaný fond, IKS KB, EuroMa světový garantovaný fond, IKS KB, DolarMa světový garantovaný fond, IKS KB, Féni dynamický, IKS KB, WOOD & Company Real Estate Fund, WOOD & Company IS MAX6 - světový garantovaný fond, IKS KB, MAX 7 - světový garantovaný fond, IKS KB, MAX 9 - světový garantovaný, IKS KB, KB Ametyst 2, garantovaný IKS KB, AXA Selection Opportunities spec.ff, AXA IS AXA Selection Emerging Equity spec. FF, AXA IS AXA Selection Global Equity spec. FF, AXA IS Verze: 12.0 Stav: Platný Platnost od: Zdroj: Garant: / Strana:3/33

17 : : FFCS Fondy - fondů - čs - pro výstup IS ČS, - VYVÁŽENÝ MIX FF IS ČS, - DYNAMICKÝ MIX FF IS ČS, - GLOBAL STOCK FF IS ČS, - KONZERVATIVNÍ MIX FF IS ČS, - OPATRNÝ MIX FF ISČS, a. s., High Yield dluhopisový FF ISČS,, ČS fond životního cyklu 40 FF ISČS,, ČS fond životního cyklu 30 FF ISČS,, ČS fond životního cyklu 25 FF ISČS,, ČS fond životního cyklu FF ISČS,, Privátní portfolio AR ISČS,, Privátní portfolio AR ISČS,, Privátní portfolio AR IS ČS, - AKCIOVÝ MIX FF IS ČS, Privátní portfolio AR 0 - Verze: 7.0 Stav: Platný Platnost od: Zdroj: Garant: / Strana:4/33

18 : : FKIA Fondy kolektivního investování akciové - pro výstup Fond globálních značek ČP INVEST IS, IS ČS, - SPOROTREND - ČSOB akciový mi, ČSOB IS,, IKS Akciový PLUS, Inv. Kap. spol. KB, Pioneer - akciový fond, Pioneer česká inv. spol., Fond farmacie a biotechnologie ČP INVEST IS, Fond ropného a energet. průmyslu ČP INVEST IS, Fond nových ekonomik ČP INVEST IS, AKRO akciový fond nových ekonomik,, AKRO IS, AKRO fond progresivních spol.,, AKRO IS, AKRO globální akciový fond,, AKRO IS, IS ČS, - AKCIOVÝ MIX FF - IS ČS, - GLOBAL STOCK FF - Féni dynamický PLUS, IKS KB, Féni dynamický, IKS KB, ISČS, a. s., TOP STOCKS - otevřený podílový fond IS ČS,, Fond 05 - otevřený podílový fond KB Akciový, otevřený podílový fond IKS KB, ČSOB akciový fond - Střední a Východní E., ČSOB IS, AXA CEE Akciový fond, otevřený podílový fond AXA IS, ISČS,, Privátní portfolio AR 75 - AXA Selection Emerging Equity spec. FF, AXA IS AXA Selection Global Equity spec. FF, AXA IS Arca Capital CEE, UIF IS ČS, Institucionální akciový FF - Verze: 17.0 Stav: Platný Platnost od: Zdroj: Garant: / Strana:5/33

19 : FKID : Fondy kolektivního investování 416- dluhopisové - pro výstup IKS Dluhopisový PLUS, IKS KB, Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST IS, ČSOB bond mi, ČSOB IS,, IS ČS, - BONDINVEST - IS ČS, - SPOROBOND - IS ČS, -TRENDBOND - Pioneer - obligační fond, Pioneer česká inv. spol., WOOD & Company Soft Click Fund, WOOD & Company IS IS ČS, - ČS korporátní dluhopisový ČSOB dluhopisových příležitostí, ČSOB IS,, KB Dluhopisový, otevřený podílový fond IKS KB, AXA CEE Dluhopisový fond, AXA IS, ATLANTIK Fleibilní dluhopisový fond, ATLANTIK AM IS, Protos, uzavřený investiční fond, IS ČS, - VYVÁŽENÝ MIX FF - IS ČS, - KONZERVATIVNÍ MIX FF - IS ČS, - OPATRNÝ MIX FF - Féni konzervativní, IKS KB, ISČS, a. s., High Yield dluhopisový FF - IS ČS, as., PF 2 - KB Kapitál konzervativní, IKS KB, KB Kapitál růstový, IKS KB,. ISČS,, Privátní portfolio AR 25 - IS ČS, Privátní portfolio AR 0 - Pioneer - Premium fond 1, Pioneer IS, Verze: 17.0 Stav: Platný Platnost od: Zdroj: Garant: / Strana:6/33

20 : : FKIF Fondy kolektivního investování - fondy fondů - pro výstup IS ČS, - GLOBAL STOCK FF - Féni dynamický PLUS, IKS KB, MAX-světový garantovaný, IKS KB, MAX - světový garantovaný fond 3, IKS KB IS ČS, - VYVÁŽENÝ MIX FF - IS ČS, - DYNAMICKÝ MIX FF - IS ČS, - KONZERVATIVNÍ MIX FF - IS ČS, - OPATRNÝ MIX FF - Féni smíšený, IKS KB, Féni konzervativní, IKS KB, MAX5 - světový garantovaný fond, IKS KB, EuroMa světový garantovaný fond, IKS KB, Féni dynamický, IKS KB, WOOD & Company Real Estate Fund, WOOD & Company IS MAX6 - světový garantovaný fond, IKS KB, ISČS, a. s., High Yield dluhopisový FF - MAX 7 - světový garantovaný fond, IKS KB, MAX 9 - světový garantovaný, IKS KB, KB Ametyst 2, garantovaný IKS KB, ISČS,, ČS fond životního cyklu 40 FF - ISČS,, ČS fond životního cyklu 30 FF - ISČS,, ČS fond životního cyklu 25 FF - ISČS,, ČS fond životního cyklu FF - ISČS,, Privátní portfolio AR 50 - ISČS,, Privátní portfolio AR 25 - ISČS,, Privátní portfolio AR 75 - AXA Selection Opportunities spec.ff, AXA IS AXA Selection Emerging Equity spec. FF, AXA IS AXA Selection Global Equity spec. FF, AXA IS IS ČS, - AKCIOVÝ MIX FF - IS ČS, Privátní portfolio AR 0 - Verze: 15.0 Stav: Platný Platnost od: Zdroj: Garant: / Strana:7/33

21 : FKIH : FKI - kvalifikovaných investorů - pro výstup IS ČS, as., PF 2 - IS ČS,, Fond 05 - otevřený podílový fond KB Kapitál konzervativní, IKS KB, KB Kapitál růstový, IKS KB,. ISČS,, FOND ALTERNATIVNÍCH INVESTIC - Protos, uzavřený investiční fond, ČSOB Property fund, uzavřený IF,, člen skupiny ČSOB UTIS uzavřený investiční fond, ORION 001, uzavřený investiční fond, CFQI uzavřený investiční fond, WOOD & Company Total Return Fund, WOOD & Company IS Harmonie uzavřený investiční fond, AMISTA MORAVSKÝ POZEMKOVÝ FOND, AMISTA IS, Pražský fond, uzavřený investiční fond, BUENAVISTA POZEMKOVÝ FOND, AMISTA IS, FQI, Conseq IS, Druhý realitní kvalifikovaných investorů, Conseq IS UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, UPF Fortius 1, Fortius Global Investments, IS. Třetí realitní kvalifikovaných investorů, Conseq IS Pioneer - Premium fond 1, Pioneer IS, GIP, Bayerische Investment Fonds - IS ČESKÝ A SLOVENSKÝ REALITNÍ, AMISTA IS, REICO Global I., REICO IS ČS, Impera ŽSD, uzavřený investiční fond, MBI uzavřený investiční fond,. AMISTA ČESKÝ POZEMKOVÝ FOND, AMISTA IS, Leonardo, IKS KB První realitní kvalifikovaných investorů, Conseq IS Verze: 9.0 Stav: Platný Platnost od: Zdroj: Garant: / Strana:8/33

22 : : FKIN Fondy kolektivního investování nemovitostní - pro výst WOOD & Company Real Estate Fund, WOOD & Company IS ČSOB realitní mi, ČSOB IS,, ČS nemovitostní fond, REICO IS ČS, ČSOB Property fund, uzavřený IF,, člen skupiny ČSOB UTIS uzavřený investiční fond, ORION 001, uzavřený investiční fond, Harmonie uzavřený investiční fond, AXA Realitní fond, AXA investiční společnost Pražský fond, uzavřený investiční fond, CFQI uzavřený investiční fond, Conseq realitní,, Conseq investiční společnost, BUENAVISTA POZEMKOVÝ FOND, AMISTA IS, FQI, Conseq IS, Druhý realitní kvalifikovaných investorů, Conseq IS UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, Třetí realitní kvalifikovaných investorů, Conseq IS GIP, Bayerische Investment Fonds - IS UPF Fortius 1, Fortius Global Investments, IS. ČESKÝ A SLOVENSKÝ REALITNÍ, AMISTA IS, REICO Global I., REICO IS ČS, Impera ŽSD, uzavřený investiční fond, MBI uzavřený investiční fond,. První realitní kvalifikovaných investorů, Conseq IS AMISTA ČESKÝ POZEMKOVÝ FOND, AMISTA IS, Výnosový uzavřený investiční fond, CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond ALFA AMISTA investiční společnost, Verze: 13.0 Stav: Platný Platnost od: Zdroj: Garant: / Strana:9/33

23 : FKIS : Fondy kolektivního investování smíšené - pro výstup Pioneer - růstový fond, Pioneer česká inv. spol., ČSOB středoevropský, ČSOB IS,, Smíšený ČP INVEST IS, AKRO balancovaný fond,, AKRO IS, MAX-světový zajištěný fond 2, IKS KB, MAX4 - světový zajištěný fond, IKS KB, MAX 8 - světový zajištěný fond, IKS KB, IKS Balancovaný - dynamický, IKS KB, KB Ametyst, zajištěný otevřený podílový fond IKS KB, Pioneer - dynamický fond, Pioneer česká inv. spol., IS ČS, - FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ - BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Pioneer IS,, IKS Balancovaný - konzervativní, IKS KB, ČSOB bohatství, ČSOB IS,, J&T OPPORTUNITY CZK smíšený, J&T AM, IS, J&T PERSPEKTIVA smíšený, J&T AM, IS, PROSPERITA IS,, globální ČSOB institucionální - nadační, ČSOB IS, WOOD & Company Select Balanced Fund, WOOD & Company IS RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer česká inv. spol., ČSOB institucionální - státních dluhopisů, ČSOB IS, Zlatý ČP INVEST IS, I.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST IS, Fond nemovitostních akcií ČP INVEST IS, a. s. Pioneer - zajištěný fond, Pioneer IS, a. s., KB Realitních společností, IKS KB, II.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST IS, Garant 90 otevřený podílový fond ČP INVEST IS, Fond živé planety ČP INVEST IS, Pioneer - zajistěný fond 2, Pioneer IS,, ISČS, a. s., ČS balancovaný otevřený podílový fond KB Ametyst 3, zajištěný IKS KB, III.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST IS, Komoditní zajištěný ČP INVEST IS, 4.Zajištěný ČP INVEST IS IS ČS, - DYNAMICKÝ MIX FF - Féni smíšený, IKS KB, ISČS,, FOND ALTERNATIVNÍCH INVESTIC - ISČS,, ČS fond životního cyklu 40 FF - ISČS,, ČS fond životního cyklu 30 FF - ISČS,, ČS fond životního cyklu 25 FF - ISČS,, ČS fond životního cyklu FF - ISČS,, Privátní portfolio AR 50 - WOOD & Company Total Return Fund, WOOD & Company IS Strana:10/33

24 : FKIS Verze: 23.0 Zdroj: AXA Selection Opportunities spec.ff, AXA IS Leonardo, IKS KB MAX - světový garantovaný fond 3, IKS KB MAX5 - světový garantovaný fond, IKS KB, EuroMa světový garantovaný fond, IKS KB, MAX6 - světový garantovaný fond, IKS KB, MAX 7 - světový garantovaný fond, IKS KB, MAX 9 - světový garantovaný, IKS KB, KB Ametyst 2, garantovaný IKS KB, AMISTA MORAVSKÝ POZEMKOVÝ FOND, AMISTA IS, IS ČS, PF 1 - LUCROS UIF Stav: Platný Garant: / Platnost od: POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM : FKI_AKC : Akciové fondy - pro kontroly Verze: 1.0 Zdroj: Fond globálních značek ČP INVEST IS, IS ČS, - SPOROTREND - ČSOB akciový mi, ČSOB IS,, Fond farmacie a biotechnologie ČP INVEST IS, Fond ropného a energet. průmyslu ČP INVEST IS, Fond nových ekonomik ČP INVEST IS, ČSOB realitní mi, ČSOB IS,, ISČS, a. s., TOP STOCKS - otevřený podílový fond Fond nemovitostních akcií ČP INVEST IS, a. s. ČSOB akciový fond - Střední a Východní E., ČSOB IS, AXA CEE Akciový fond, otevřený podílový fond AXA IS, AXA Realitní fond, AXA investiční společnost AKRO akciový fond nových ekonomik,, AKRO IS, AKRO fond progresivních spol.,, AKRO IS, AKRO globální akciový fond,, AKRO IS, IKS Akciový PLUS, Inv. Kap. spol. KB, Pioneer - akciový fond, Pioneer česká inv. spol., KB Akciový, otevřený podílový fond IKS KB, Stav: Platný Garant: / Platnost od: Strana:11/33

25 : FKI_DLUH : Dluhopisové fondy - pro kontroly Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST IS, ČSOB bond mi, ČSOB IS,, IS ČS, - BONDINVEST - IS ČS, - SPOROBOND - IS ČS, -TRENDBOND - IS ČS, - ČS korporátní dluhopisový ISČS, a. s., High Yield dluhopisový FF - AXA CEE Dluhopisový fond, AXA IS, Conseq státních dluhopisů,, Conseq IS. IKS Dluhopisový PLUS, IKS KB, Pioneer - obligační plus, Pioneer IS, Pioneer - obligační fond, Pioneer česká inv. spol., WOOD & Company Soft Click Fund, WOOD & Company IS ČSOB dluhopisových příležitostí, ČSOB IS,, ČSOB institucionální - státních dluhopisů, ČSOB IS, KB Dluhopisový, otevřený podílový fond IKS KB, 7.Zajištěný ČP INVEST IS ATLANTIK Fleibilní dluhopisový fond, ATLANTIK AM IS, Verze: 1.0 Stav: Platný Platnost od: Zdroj: Garant: / Strana:12/33

26 : FKI_FF : Fondy fondů - pro kontroly IS ČS, - AKCIOVÝ MIX FF - IS ČS, - VYVÁŽENÝ MIX FF - IS ČS, - DYNAMICKÝ MIX FF - IS ČS, - GLOBAL STOCK FF - IS ČS, - KONZERVATIVNÍ MIX FF - ISČS,, ČS fond životního cyklu 30 FF - ISČS,, ČS fond životního cyklu FF - MAX5 - světový garantovaný fond, IKS KB, EuroMa světový garantovaný fond, IKS KB, MAX6 - světový garantovaný fond, IKS KB, MAX 7 - světový garantovaný fond, IKS KB, MAX 9 - světový garantovaný, IKS KB, KB Ametyst 2, garantovaný IKS KB, Féni dynamický PLUS, IKS KB, Féni smíšený, IKS KB, Féni konzervativní, IKS KB, Féni dynamický, IKS KB, WOOD & Company Real Estate Fund, WOOD & Company IS ISČS,, Privátní portfolio AR 50 - ISČS,, Privátní portfolio AR 25 - ISČS,, Privátní portfolio AR 75 - AXA Selection Opportunities spec.ff, AXA IS AXA Selection Emerging Equity spec. FF, AXA IS AXA Selection Global Equity spec. FF, AXA IS IS ČS, Privátní portfolio AR 0 - IS ČS, Institucionální akciový FF - IS ČS, OSOBNÍ PORTFOLIO 4 - Dynamický fond fondů ČP INVEST IS Vyvážený fond fondů ČP INVEST IS IS ČS, PLUS - otevřený podílový fond IS ČS, Privátní portfolio AR AKCIE - IS ČS, Privátní portfolio AR REALITY - IS ČS, Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE - Verze: 1.0 Stav: Platný Platnost od: Zdroj: Garant: / Strana:13/33

27 : FKI_FPT : Fondy peněžního trhu - pro kontroly SPOROINVEST-otevřený podíl.fond, Investiční spol. ČS, Fond peněžního trhu ČP INVEST AXA EUR Konto, otevřený podílový fond AXA IS, AXA Corporate Fund, otevřený podílový fond AXA IS, AXA CZK Konto, otevřený podílový fond AXA IS, IKS peněžní trh PLUS, IKS KB, Pioneer-Sporokonto,Pioneer inv. spol.,, WOOD & Company Money Czech Crown Fund, WOOD & Company IS KB Peněžní trh, otevřený podílový fond IKS KB, IS ČS, LIKVIDITNÍ FOND - WOOD & Company CZK peněžního trhu, WOOD & Company IS Verze: 1.0 Stav: Platný Platnost od: Zdroj: Garant: / Strana:14/33

28 : FKI_SMISENE : Smíšené fondy - pro kontroly Smíšený ČP INVEST IS, IS ČS, - FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ - IS ČS, Smíšený fond - ČSOB středoevropský, ČSOB IS,, AKRO balancovaný fond,, AKRO IS, MAX4 - světový zajištěný fond, IKS KB, MAX 8 - světový zajištěný fond, IKS KB, KB Ametyst, zajištěný otevřený podílový fond IKS KB, KB Ametyst 3, zajištěný IKS KB, IKS Balancovaný - dynamický, IKS KB, Pioneer - dynamický fond, Pioneer česká inv. spol., BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Pioneer IS,, IKS Balancovaný - konzervativní, IKS KB, ČSOB bohatství, ČSOB IS,, J&T OPPORTUNITY CZK smíšený, J&T AM, IS, J&T PERSPEKTIVA smíšený, J&T AM, IS, PROSPERITA IS,, globální ČSOB institucionální - nadační, ČSOB IS, WOOD & Company Select Balanced Fund, WOOD & Company IS RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer česká inv. spol., Zlatý ČP INVEST IS, I.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST IS, Pioneer - zajištěný fond, Pioneer IS, a. s., KB Realitních společností, IKS KB, Fond živé planety ČP INVEST IS, II.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST IS, Pioneer - zajistěný fond 2, Pioneer IS,, III.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST IS, Komoditní zajištěný ČP INVEST IS, 4.Zajištěný ČP INVEST IS 5. Zajištěný ČP Invest IS 6. Zajištěný ČP INVEST IS KB Privátní správa aktiv 2,, IKS-KB KB Privátní správa aktiv 4,, IKS-KB J&T OPPORTUNITY EUR smíšený, J&T AM, IS, Verze: 1.0 Stav: Platný Platnost od: Zdroj: Garant: / Strana:15/33

29 : : FSBCS Fondy - smíšené - bez čs - pro výstup Pioneer - růstový fond, Pioneer česká inv. spol., 4.Zajištěný ČP INVEST IS ČSOB středoevropský, ČSOB IS,, Smíšený ČP INVEST IS, AKRO balancovaný fond,, AKRO IS, IKS Balancovaný - dynamický, IKS KB, Pioneer - dynamický fond, Pioneer česká inv. spol., BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Pioneer IS,, IKS Balancovaný - konzervativní, IKS KB, IS ČS, -TRENDBOND - J&T OPPORTUNITY CZK smíšený, J&T AM, IS, J&T PERSPEKTIVA smíšený, J&T AM, IS, PROSPERITA IS,, globální ČSOB institucionální - nadační, ČSOB IS, WOOD & Company Select Balanced Fund, WOOD & Company IS RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer česká inv. spol., ČSOB institucionální - státních dluhopisů, ČSOB IS, Zlatý ČP INVEST IS, I.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST IS, Fond nemovitostních akcií ČP INVEST IS, a. s. Pioneer - zajištěný fond, Pioneer IS, a. s., KB Realitních společností, IKS KB, II.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST IS, Garant 90 otevřený podílový fond ČP INVEST IS, Fond živé planety ČP INVEST IS, Pioneer - zajistěný fond 2, Pioneer IS,, III.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST IS, Komoditní zajištěný ČP INVEST IS, Féni smíšený, IKS KB, ISČS,, FOND ALTERNATIVNÍCH INVESTIC - WOOD & Company Total Return Fund, WOOD & Company IS AXA Selection Opportunities spec.ff, AXA IS Leonardo, IKS KB MAX-světový garantovaný, IKS KB, MAX-světový zajištěný fond 2, IKS KB, MAX - světový garantovaný fond 3, IKS KB MAX4 - světový zajištěný fond, IKS KB, MAX5 - světový garantovaný fond, IKS KB, EuroMa světový garantovaný fond, IKS KB, MAX6 - světový garantovaný fond, IKS KB, MAX 7 - světový garantovaný fond, IKS KB, MAX 8 - světový zajištěný fond, IKS KB, MAX 9 - světový garantovaný, IKS KB, Strana:16/33

30 : FSBCS Verze: 21.0 Zdroj: KB Ametyst, zajištěný otevřený podílový fond IKS KB, KB Ametyst 2, garantovaný IKS KB, AMISTA MORAVSKÝ POZEMKOVÝ FOND, AMISTA IS, KB Ametyst 3, zajištěný IKS KB, Stav: Platný Garant: / Platnost od: POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM : : Verze: 6.0 Zdroj: FSCS Fondy - smíšené - čs - pro výstup IS ČS, - FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ ISČS, a. s., ČS balancovaný otevřený podílový fond IS ČS, - DYNAMICKÝ MIX FF ISČS,, ČS fond životního cyklu 40 FF ISČS,, ČS fond životního cyklu 30 FF ISČS,, ČS fond životního cyklu 25 FF ISČS,, ČS fond životního cyklu FF ISČS,, Privátní portfolio AR 50 - Stav: Platný Garant: / Platnost od: Strana:17/33

31 : : Verze: 1.0 Zdroj: ISPROVOZ ISPROVOZ Doména pro řešení provozu ČP INVEST INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, Investiční společnost České spořitelny, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, AKRO investiční společnost, WOOD & Company investiční společnost, Investiční kapitálová společnost KB, Pioneer investiční společnost, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, AXA investiční společnost Stav: Platný Garant: / Platnost od: POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM : : Verze: 3.0 Zdroj: TEST testování funkcionality Pioneer - růstový fond, Pioneer česká inv. spol., ČSOB Investiční společnost,, člen skupiny ČSOB PROSPERITA investiční společnost, Investiční společnost České spořitelny, Stav: Projektovaný Garant: / Platnost od: Strana:18/33

32 : : ZF Fondy kolektivního investování - určené veřejnosti AKRO akciový fond nových ekonomik,, AKRO IS, AKRO balancovaný fond,, AKRO IS, AKRO fond progresivních spol.,, AKRO IS, AKRO globální akciový fond,, AKRO IS, BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Pioneer IS,, WOOD & Company Soft Click Fund, WOOD & Company IS WOOD & Company CZK peněžního trhu, WOOD & Company IS WOOD & Company Money Czech Crown Fund, WOOD & Company IS WOOD & Company Real Estate Fund, WOOD & Company IS WOOD & Company Select Balanced Fund, WOOD & Company IS ČSOB bohatství, ČSOB IS,, ČSOB institucionální - státních dluhopisů, ČSOB IS, ČSOB dluhopisových příležitostí, ČSOB IS,, ČSOB institucionální - nadační, ČSOB IS, ČSOB realitní mi, ČSOB IS,, ČSOB středoevropský, ČSOB IS,, EuroMa světový garantovaný fond, IKS KB, Féni dynamický, IKS KB, Féni konzervativní, IKS KB, Féni smíšený, IKS KB, IKS Balancovaný - dynamický, IKS KB, Féni dynamický PLUS, IKS KB, IKS Akciový PLUS, Inv. Kap. spol. KB, IKS Balancovaný - konzervativní, IKS KB, IKS peněžní trh PLUS, IKS KB, IKS Dluhopisový PLUS, IKS KB, J&T OPPORTUNITY CZK smíšený, J&T AM, IS, J&T PERSPEKTIVA smíšený, J&T AM, IS, MAX5 - světový garantovaný fond, IKS KB, MAX6 - světový garantovaný fond, IKS KB, Pioneer - akciový fond, Pioneer česká inv. spol., Pioneer - dynamický fond, Pioneer česká inv. spol., Pioneer - obligační fond, Pioneer česká inv. spol., Pioneer-Sporokonto,Pioneer inv. spol.,, PROSPERITA IS,, globální RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer česká inv. spol., Zlatý ČP INVEST IS, ČSOB akciový mi, ČSOB IS,, ČSOB bond mi, ČSOB IS,, Fond farmacie a biotechnologie ČP INVEST IS, Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST IS, Fond nových ekonomik ČP INVEST IS, Strana:19/33

33 : ZF Fond peněžního trhu ČP INVEST Fond ropného a energet. průmyslu ČP INVEST IS, IS ČS, - ČS korporátní dluhopisový IS ČS, - BONDINVEST - IS ČS, - AKCIOVÝ MIX FF - IS ČS, - DYNAMICKÝ MIX FF - IS ČS, - FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ - IS ČS, - GLOBAL STOCK FF - IS ČS, - KONZERVATIVNÍ MIX FF - IS ČS, - SPOROBOND - SPOROINVEST-otevřený podíl.fond, Investiční spol. ČS, IS ČS, - SPOROTREND - IS ČS, -TRENDBOND - IS ČS, - VYVÁŽENÝ MIX FF - Smíšený ČP INVEST IS, Technologický subjekt MAX 7 - světový garantovaný fond, IKS KB, I.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST IS, Fond nemovitostních akcií ČP INVEST IS, a. s. Pioneer - zajištěný fond, Pioneer IS, a. s., Fond globálních značek ČP INVEST IS, ISČS, a. s., High Yield dluhopisový FF - ISČS, a. s., TOP STOCKS - otevřený podílový fond KB Realitních společností, IKS KB, KB Akciový, otevřený podílový fond IKS KB, KB Peněžní trh, otevřený podílový fond IKS KB, KB Dluhopisový, otevřený podílový fond IKS KB, ČS nemovitostní fond, REICO IS ČS, MAX 8 - světový zajištěný fond, IKS KB, MAX 9 - světový garantovaný, IKS KB, AXA EUR Konto, otevřený podílový fond AXA IS, AXA Corporate Fund, otevřený podílový fond AXA IS, AXA CZK Konto, otevřený podílový fond AXA IS, AXA CEE Akciový fond, otevřený podílový fond AXA IS, AXA CEE Dluhopisový fond, AXA IS, ČSOB akciový fond - Střední a Východní E., ČSOB IS, KB Ametyst, zajištěný otevřený podílový fond IKS KB, Fond živé planety ČP INVEST IS, Pioneer - zajistěný fond 2, Pioneer IS,, KB Ametyst 2, garantovaný IKS KB, II.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST IS, ISČS,, ČS fond životního cyklu 30 FF - ISČS,, ČS fond životního cyklu FF - ISČS,, Privátní portfolio AR 50 - ISČS,, Privátní portfolio AR 25 - ISČS,, Privátní portfolio AR 75 - AXA Realitní fond, AXA investiční společnost KB Ametyst 3, zajištěný IKS KB, ATLANTIK Fleibilní dluhopisový fond, ATLANTIK AM IS, Strana:/33

34 : ZF III.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST IS, AXA Selection Opportunities spec.ff, AXA IS AXA Selection Emerging Equity spec. FF, AXA IS AXA Selection Global Equity spec. FF, AXA IS Conseq realitní,, Conseq investiční společnost, IS ČS, Privátní portfolio AR 0 - Komoditní zajištěný ČP INVEST IS, 4.Zajištěný ČP INVEST IS IS ČS, Institucionální akciový FF - 5. Zajištěný ČP Invest IS Conseq státních dluhopisů,, Conseq IS. 6. Zajištěný ČP INVEST IS IS ČS, OSOBNÍ PORTFOLIO 4 - Bridge nemovitostní, FINESKO IS KB Privátní správa aktiv 2,, IKS-KB KB Privátní správa aktiv 4,, IKS-KB 7.Zajištěný ČP INVEST IS IS ČS, LIKVIDITNÍ FOND - IS ČS, Smíšený fond - IS ČS, PLUS - otevřený podílový fond Dynamický fond fondů ČP INVEST IS Vyvážený fond fondů ČP INVEST IS Pioneer - obligační plus, Pioneer IS, J&T OPPORTUNITY EUR smíšený, J&T AM, IS, IS ČS, Privátní portfolio AR REALITY - IS ČS, Privátní portfolio AR AKCIE - IS ČS, Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE - Verze: 31.0 Stav: Platný Platnost od: Zdroj: Garant: / Strana:21/33

35 : : ZFKI Fondy kolektivního investování IKS Dluhopisový PLUS, IKS KB, Fond globálních značek ČP INVEST IS, ČSOB středoevropský, ČSOB IS,, AKRO akciový fond nových ekonomik,, AKRO IS, Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST IS, Smíšený ČP INVEST IS, AKRO fond progresivních spol.,, AKRO IS, AKRO balancovaný fond,, AKRO IS, ČSOB bond mi, ČSOB IS,, IKS Balancovaný - dynamický, IKS KB, IS ČS, - BONDINVEST - Pioneer - dynamický fond, Pioneer česká inv. spol., IS ČS, - SPOROBOND - IS ČS, - SPOROTREND - IS ČS, - FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ - BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Pioneer IS,, ČSOB akciový mi, ČSOB IS,, IS ČS, - VYVÁŽENÝ MIX FF - IS ČS, - DYNAMICKÝ MIX FF - IS ČS, - GLOBAL STOCK FF - IKS Balancovaný - konzervativní, IKS KB, Féni dynamický PLUS, IKS KB, J&T OPPORTUNITY CZK smíšený, J&T AM, IS, Pioneer - akciový fond, Pioneer česká inv. spol., J&T PERSPEKTIVA smíšený, J&T AM, IS, PROSPERITA IS,, globální IS ČS, -TRENDBOND - Fond farmacie a biotechnologie ČP INVEST IS, Fond ropného a energet. průmyslu ČP INVEST IS, Fond nových ekonomik ČP INVEST IS, ČSOB institucionální - nadační, ČSOB IS, Pioneer - obligační fond, Pioneer česká inv. spol., RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer česká inv. spol., IS ČS, - KONZERVATIVNÍ MIX FF - Féni smíšený, IKS KB, Féni konzervativní, IKS KB, IS ČS, - ČS korporátní dluhopisový IS ČS, - AKCIOVÝ MIX FF - WOOD & Company Select Balanced Fund, WOOD & Company IS AKRO globální akciový fond,, AKRO IS, WOOD & Company Soft Click Fund, WOOD & Company IS IKS Akciový PLUS, Inv. Kap. spol. KB, ČSOB bohatství, ČSOB IS,, ČSOB dluhopisových příležitostí, ČSOB IS,, MAX5 - světový garantovaný fond, IKS KB, Strana:22/33

36 : ZFKI EuroMa světový garantovaný fond, IKS KB, WOOD & Company Real Estate Fund, WOOD & Company IS Féni dynamický, IKS KB, ČSOB realitní mi, ČSOB IS,, ČSOB institucionální - státních dluhopisů, ČSOB IS, Zlatý ČP INVEST IS, MAX6 - světový garantovaný fond, IKS KB, I.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST IS, ISČS, a. s., TOP STOCKS - otevřený podílový fond Fond nemovitostních akcií ČP INVEST IS, a. s. Pioneer - zajištěný fond, Pioneer IS, a. s., MAX 7 - světový garantovaný fond, IKS KB, ISČS, a. s., High Yield dluhopisový FF - MAX 8 - světový zajištěný fond, IKS KB, IS ČS, as., PF 2 - IS ČS,, Fond 05 - otevřený podílový fond KB Dluhopisový, otevřený podílový fond IKS KB, KB Akciový, otevřený podílový fond IKS KB, KB Realitních společností, IKS KB, ČS nemovitostní fond, REICO IS ČS, MAX 9 - světový garantovaný, IKS KB, AXA CEE Akciový fond, otevřený podílový fond AXA IS, AXA CEE Dluhopisový fond, AXA IS, KB Ametyst, zajištěný otevřený podílový fond IKS KB, ISČS,, FOND ALTERNATIVNÍCH INVESTIC - Protos, uzavřený investiční fond, ČSOB akciový fond - Střední a Východní E., ČSOB IS, ČSOB Property fund, uzavřený IF,, člen skupiny ČSOB KB Ametyst 2, garantovaný IKS KB, Pioneer - zajistěný fond 2, Pioneer IS,, Fond živé planety ČP INVEST IS, UTIS uzavřený investiční fond, ORION 001, uzavřený investiční fond, II.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST IS, ISČS,, ČS fond životního cyklu 30 FF - ISČS,, ČS fond životního cyklu FF - AXA Realitní fond, AXA investiční společnost Harmonie uzavřený investiční fond, ISČS,, Privátní portfolio AR 25 - ISČS,, Privátní portfolio AR 50 - ISČS,, Privátní portfolio AR 75 - AMISTA MORAVSKÝ POZEMKOVÝ FOND, AMISTA IS, KB Ametyst 3, zajištěný IKS KB, Pražský fond, uzavřený investiční fond, CFQI uzavřený investiční fond, WOOD & Company Total Return Fund, WOOD & Company IS III.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST IS, Conseq realitní,, Conseq investiční společnost, Strana:23/33