VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Transkript

1 Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2017 Měsíc 12 IČO Název a sídlo účetní jednotky: Městys Nové Veselí, Na Městečku 114, Nové Veselí I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Bez ODPA Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , , ,28 106,1 % Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky , , ,63 43,8 % Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , , ,10 103,5 % Daň z příjmů právnických osob , , , % Daň z příjmů právnických osob za obce , , , % Daň z přidané hodnoty , , , % Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu , , ,00 99,5 % Poplatek ze psů , , ,00 96,4 % Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 97,5 % Poplatek ze vstupného 500,00 500,00-0 % Poplatek z ubytovací kapacity 5 000, , ,00 98,9 % Správní poplatky , , ,00 101,3 % Daň z hazardních her , ,74 88,6 % Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př , , ,26 48,9 % Daň z nemovitých věcí , , ,77 128,1 % Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , , % Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , , % Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , % Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , % Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , % Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu , , % Investiční přijaté transfery od krajů , , % Celkem za 0000: , , ,48 106,2 % Ostatní záležitosti lesního hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , % Příjmy z pronájmu pozemků , , , % Celkem za 1039: , , ,00 129,5 % Vodní díla v zemědělské krajině Příjmy z pronájmu pozemků , , , % Celkem za 2341: , , , % Činnosti knihovnické Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000, , ,00 82,8 % Celkem za 3314: 5 000, , ,00 82,8 % Ostatní záležitosti kultury Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) , ,00 54 % 1 z 19

2 I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Ostatní příjmy z vlastní činnosti , ,00 71,5 % Celkem za 3319: , ,00 55,6 % Rozhlas a televize Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000, , ,00 92,3 % Celkem za 3341: 3 000, , ,00 92,3 % Ostatní zájmová činnost a rekreace Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí , , ,00 102,9 % Celkem za 3429: , , ,00 102,9 % Všeobecná ambulantní péče Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 97,7 % Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí , , , % Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,62 53,6 % Celkem za 3511: , , ,62 96,9 % Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,10 7,5 % Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí , , ,00 100,7 % Celkem za 3612: , , ,10 89,4 % Nebytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 118,2 % Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí , , ,00 98,7 % Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,01 102,7 % Celkem za 3613: , , , % Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 99,6 % Celkem za 3632: , , ,00 99,6 % Komunální služby a územní rozvoj j.n Ostatní příjmy z vlastní činnosti , ,00 48,7 % Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 99,4 % Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , % Celkem za 3639: , , ,00 96,2 % Využívání a zneškodňování komun.odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , % Celkem za 3725: , , , % Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 87,1 % Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí , , ,00 99,9 % Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 000, ,00-0 % Celkem za 4351: , , ,00 95,6 % Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 132,7 % Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk , ,00 87,3 % Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00 99,8 % Celkem za 6171: , , ,00 131,8 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část) 5 000, , ,69 37,4 % 2 z 19

3 I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Celkem za 6310: 5 000, , ,69 37,4 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody z rozpočtových účtů , % Převody z vlastní pokladny , % Celkem za 6330: , % Rozpočtové příjmy: , , , % 3 z 19

4 II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Ostatní záležitosti lesního hospodářství Nákup materiálu j.n , ,00 532,00 5,4 % Nákup ostatních služeb , ,00-0 % Pozemky - 148,00 148, % Celkem za 1039: , ,00 680,00 3,4 % Cestovní ruch Odměny za užití duševního vlastnictví ,00-0 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,50 82,5 % Nákup materiálu j.n , , % Nákup ostatních služeb , ,00 29,2 % Pohoštění , , % Celkem za 2143: , , ,50 73,2 % Silnice Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00-0 % Nákup ostatních služeb , , ,50 81,6 % Opravy a udržování , , ,96 99,9 % Neinvestiční transfery obcím , , % Celkem za 2212: , , ,46 98,6 % Ostatní záležitosti pozemních komunikací Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 75,3 % Nákup ostatních služeb , , ,00 53,1 % Opravy a udržování , , ,00 89,3 % Celkem za 2219: , , ,00 87,3 % Provoz veřejné silniční dopravy Nákup ostatních služeb , ,00-0 % Celkem za 2221: , ,00-0 % Dopravní obslužnost veřejnými službami Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,98 96,4 % Celkem za 2292: , , ,98 96,4 % Pitná voda Studená voda - 100,00-0 % Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , , , % Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně , , % Celkem za 2310: , , , % Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Nákup materiálu j.n , ,00-0 % Nákup ostatních služeb , ,00-0 % Opravy a udržování , , ,00 95,9 % Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně , , % Celkem za 2321: , , ,00 77,2 % Základní školy Nákup ostatních služeb , , % Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , , % Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , , % Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím , , , % Celkem za 3113: , , , % Činnosti knihovnické 4 z 19

5 II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 82,6 % Nákup materiálu j.n. 500,00 500,00-0 % Studená voda 600,00 600,00 600, % Plyn , , ,00 94,3 % Elektrická energie 4 000, , , % Služby elektronických komunikací 2 500, , ,00 62,1 % Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 2 500, ,00-0 % Celkem za 3314: , , ,00 81,2 % Ostatní záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje 8 000, , ,00 99,8 % Odměny za užití duševního vlastnictví , , % Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 791,00 400,00 50,6 % Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , % Nákup materiálu j.n , , , % Nákup ostatních služeb , , , % Pohoštění 7 000, , , % Věcné dary , , , % Dary obyvatelstvu , , , % Celkem za 3319: , , ,00 99,8 % Činnost registrovaných církví a nábožen. spol Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , , % Celkem za 3330: , , % Rozhlas a televize Opravy a udržování , , ,40 85,5 % Celkem za 3341: , , ,40 85,5 % Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Nákup ostatních služeb , , ,00 95,6 % Celkem za 3349: , , ,00 95,6 % Sportovní zařízení v majetku obce Nákup ostatních služeb ,00-0 % Celkem za 3412: ,00-0 % Ostatní tělovýchovná činnost Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 87,7 % Investiční transfery spolkům , , % Celkem za 3419: , , ,00 92,6 % Využití volného času dětí a mládeže Ostatní osobní výdaje ,00 235,00 23,5 % Nákup materiálu j.n , ,00 133,00 1,5 % Nákup ostatních služeb 6 000, , ,00 72,4 % Celkem za 3421: , , ,00 29,4 % Ostatní zájmová činnost a rekreace Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , , % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , % Nákup materiálu j.n , , , % Studená voda , , , % Plyn , , , % 5 z 19

6 II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Elektrická energie , , ,21 99,6 % Služby elektronických komunikací 8 000, , , % Nákup ostatních služeb , , , % Opravy a udržování , , ,73 89,6 % Budovy, haly a stavby , , , % Celkem za 3429: , , ,08 99,9 % Všeobecná ambulantní péče Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , % Nákup materiálu j.n , , ,00 76,6 % Studená voda , , ,00 98,5 % Plyn , , ,88 84,6 % Elektrická energie , , ,35 67,1 % Nákup ostatních služeb , , ,00 89,4 % Opravy a udržování , ,00 736,89 7,4 % Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy , ,80 98,5 % Celkem za 3511: , , ,92 83,1 % Bytové hospodářství Elektrická energie , ,96 90,1 % Nákup ostatních služeb 3 000, ,00-0 % Opravy a udržování 7 000, , ,90 81,7 % Celkem za 3612: , , ,86 62,9 % Veřejné osvětlení Ostatní osobní výdaje 1 000, ,00 575,00 57,5 % Elektrická energie , , ,95 90,6 % Opravy a udržování , , , % Celkem za 3631: , , ,95 91,7 % Pohřebnictví Ostatní osobní výdaje , ,00 41,7 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , % Nákup materiálu j.n , , ,00 98,5 % Studená voda 500,00 600,00 597,00 99,5 % Elektrická energie 3 000, , ,00 98,9 % Nákup ostatních služeb , , ,00 72,1 % Opravy a udržování , , ,00 13,8 % Celkem za 3632: , , ,00 63,5 % Územní rozvoj Odměny za užití počítačových programů - 500,00 363,00 72,6 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , % Budovy, haly a stavby , ,00 93,7 % Pozemky , , ,00 73,7 % Celkem za 3636: , , ,00 83 % Komunální služby a územní rozvoj j.n Ostatní osobní výdaje , ,00 54 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 97,8 % Nákup materiálu j.n ,00 968,00 96,8 % Služby peněžních ústavů , , ,00 77,9 % Nákup ostatních služeb , , ,00 78,9 % Opravy a udržování 6 000, , ,92 94,8 % Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 5 000, ,00-0 % Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , , , % 6 z 19

7 II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Pozemky , , % Celkem za 3639: , , ,92 91,4 % Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb , , ,00 40,8 % Celkem za 3721: , , ,00 40,8 % Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb , , ,00 76,4 % Celkem za 3722: , , ,00 76,4 % Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , % Nákup ostatních služeb , , ,00 79,3 % Opravy a udržování , , % Budovy, haly a stavby , , % Celkem za 3723: , , ,50 81,7 % Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Nákup materiálu j.n ,00 136,00 13,6 % Nákup ostatních služeb , , ,00 46,7 % Celkem za 3726: , , ,00 46,5 % Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní osobní výdaje 5 000, , ,00 81,9 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 000, , ,00 96,4 % Nákup materiálu j.n , , ,00 13,3 % Pohonné hmoty a maziva ,00 850,00 42,5 % Služby peněžních ústavů - 500,00 186,00 37,2 % Nákup ostatních služeb , , ,08 92,1 % Celkem za 3745: , , ,08 70,1 % Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo Neinvestiční transfery spolkům , , % Celkem za 3900: , , % Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Ostatní osobní výdaje , , ,00 97,5 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 990,00 99 % Nákup materiálu j.n , ,00 83,00 8,3 % Studená voda , , ,00 89,7 % Plyn , , ,19 95,4 % Elektrická energie , , ,40 94,2 % Nákup ostatních služeb , , ,50 81,2 % Celkem za 4351: , , ,09 91,1 % Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní platy , , ,00 94,3 % Ostatní osobní výdaje 7 000, , ,00 51 % Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , % Ochranné pomůcky , ,47 95,7 % Knihy, učební pomůcky a tisk ,00 660,00 66 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,16 75,4 % Nákup materiálu j.n , , ,37 75,9 % Studená voda , , ,00 42 % Plyn , , ,48 62,9 % 7 z 19

8 II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Elektrická energie , , ,04 64,8 % Pohonné hmoty a maziva , , ,00 49 % Služby elektronických komunikací 5 000, ,00 852,00 17 % Služby peněžních ústavů , , , % Služby školení a vzdělávání , , ,00 13,2 % Nákup ostatních služeb , , ,00 42 % Opravy a udržování , , ,26 86,5 % Pohoštění 2 000, ,00-0 % Budovy, haly a stavby , , ,00 59 % Celkem za 5512: , , ,78 75,8 % Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , , % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , % Celkem za 6112: , , , % Volby do Parlamentu ČR Ostatní platy , , % Ostatní osobní výdaje , , % Odměny za užití počítačových programů , , % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , % Nákup materiálu j.n ,00 746, % Poštovní služby - 275,00 275, % Pohoštění , , % Celkem za 6114: , , % Činnost místní správy Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , , % Ostatní osobní výdaje , , , % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 99,2 % Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 200, , ,00 98 % Odměny za užití počítačových programů , , , % Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000, % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , % Nákup materiálu j.n , , , % Studená voda , , , % Plyn , , , % Elektrická energie , , , % Pohonné hmoty a maziva , , , % Poštovní služby , , , % Služby elektronických komunikací , , ,00 97,2 % Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 25 % Služby školení a vzdělávání 7 000, , ,00 39,6 % Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , , ,00 79,3 % Nákup ostatních služeb , , , % Opravy a udržování , , % Cestovné (tuzemské i zahraniční) 300,00 300,00-0 % Pohoštění 2 000,00 860,00 265,00 30,8 % Věcné dary , , % Neinvestiční transfery spolkům , % Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , % Neinvestiční transfery obcím , , % Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000, , ,00 89,5 % 8 z 19

9 II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,40 67,3 % Celkem za 6171: , , ,63 97,4 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů 5 000, , ,33 38,2 % Celkem za 6310: 5 000, , ,33 38,2 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody vlastním rozpočtovým účtům , % Převody do vlastní pokladny , % Celkem za 6330: , % Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,33 71,6 % Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům , , % Celkem za 6399: , , ,33 94 % Rozpočtové výdaje: , , ,86 96,7 % 9 z 19

10 III. Financování - třída 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ , ,30- Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/ ,26 Nerealizované kurzové rozdíly +/ Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/ Financování (součet za třídu 8) , ,04-10 z 19

11 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r Třída 1 - Daňové příjmy , , ,28 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,42 Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery , , ,20 Příjmy celkem , , ,90 Konsolidace příjmů , Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) Převody z rozpočtových účtů , Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy Převody z vlastní pokladny , Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů , , Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje Příjmy celkem po konsolidaci , , ,90 11 z 19

12 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r Třída 5 - Běžné výdaje , , ,69 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,17 Výdaje celkem , , ,86 Konsolidace výdajů , Neinvestiční transfery obcím , , Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , , Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým fondům , Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje Převody do vlastní pokladny , Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně , , Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Výdaje celkem po konsolidaci , , ,86 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci , ,04 Třída 8 - Financování , ,04- Konsolidace financování Financování celkem po konsolidaci , ,04-12 z 19

13 VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vyk. období ban.účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,30- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem , , ,30- Pokladna , , ,00-13 z 19

14 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu Splátky půjčených prostředků od obcí Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně ZJ Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně z 19

15 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r ZJ Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně ZJ Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně z 19

16 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b , , , , ,00 Celkem: ,20 16 z 19

17 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c z 19

18 XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Prost. Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Popis Nástroj jedn. rozpočet změnách počátku roku a b c d , , , ,41 Příjmy ze zahr. zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek: , ,20 18 z 19

19 XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Prost. Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Popis Nástroj jedn. rozpočet změnách počátku roku a b c d , , , ,41 Výdaje spolufinancované ze zahr. zdrojů a související výdaje v členění podle jednotl. nástrojů a prostorových jednotek: , ,20 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel: Došlo dne: O skutečnosti: tel: 19 z 19