Závěrečný účet za rok 2014

Transkript

1 Obec Kvilda Závěrečný účet za rok 2014 sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kvilda Kvilda Kvilda IČ Právní forma Obec Kontaktní údaje Telefon E mail ou.kvilda sumavanet.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření detailně Rozpočtové hospodaření sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO W Strana 1/20

2 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Rozdíl Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Rozdíl Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z úroků (část) Sankční platby přijaté od států, obcí a krajů Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Splátky půjč.prostředků od podn.nefin.subjektů - práv.oso Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Rozdíl Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu KEO W Strana 2/20

3 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY PŘÍJMY CELKEM Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Poskytované zálohy vlastní pokladně Věcné dary Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi Dary obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE KEO W Strana 3/20

4 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Rozdíl 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Ostatní invest.transfery neziskovým a podobným organizací Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn Inv.půjč.prostředky nefinan.podnikat.subjektům-práv.osobá Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky Položka Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ KEO W Strana 4/20

5 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída Rozdíl 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY C E L K E M P Ř Í J M Y VÝDAJE Třída Rozdíl 5 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C E L K E M V Ý D A J E Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Třída Krátkodobé financování z tuzemska Rozdíl 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ KEO W Strana 5/20

6 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) Místní popl. (Pol:133x-134x) Správní popl. (Pol:136x) Daň z nemov. (Pol:1511) Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) KEO W Strana 6/20

7 Sdílené daně po měsících Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO W Strana 7/20

8 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO W Strana 8/20

9 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf Rozdíl 2141 Vnitřní obchod Cestovní ruch Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Základní školy Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní zájmová činnost a rekreace Prevence před drogami, alkoholem,nikotinem a jin.závislostmi Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní záležitosti požární ochrany Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Volby do Evropského parlamentu Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti jinde nezařazené Celkem Rozdíl Celkem KEO W Strana 9/20

10 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf PŘÍJMY Rozdíl Pitná voda Činnosti muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní finanční operace Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf VÝDAJE KEO W Strana 10/20 Rozdíl 2141 Vnitřní obchod Cestovní ruch Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Základní školy Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní zájmová činnost a rekreace Prevence před drogami, alkoholem,nikotinem a jin.závislostmi Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní záležitosti požární ochrany Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

11 6117 Volby do Evropského parlamentu Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E KEO W Strana 11/20

12 V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozdíl 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchovná a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany Finanční operace Ostatní činnosti Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozdíl KEO W Strana 12/20

13 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO W Strana 13/20

14 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO W Strana 14/20

15 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný účet Pokladna 261/xx Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec KEO W Strana 15/20

16 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO W Strana 16/20

17 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů KEO W Strana 17/20 Rozdíl Rozdíl Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z úroků (část) Sankční platby přijaté od států, obcí a krajů 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2412 Splátky půjč.prostředků od podn.nefin.subjektů - práv.oso Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Investiční přijaté transfery ze státních fondů Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk

18 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak KEO W Strana 18/20 Rozdíl 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Poskytované zálohy vlastní pokladně Věcné dary Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům Dary obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Ostatní invest.transfery neziskovým a podobným organizací Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn Inv.půjč.prostředky nefinan.podnikat.subjektůmpráv.osobá Výdaje: UZ Rozdíl 5169 Nákup ostatních služeb UZ Výdaje: Rozdíl Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Nákup ostatních služeb UZ Výdaje: Rozdíl Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Opravy a udržování Výdaje:

19 UZ Úhrada kompenzací za ztráty způsob.obcím na území nár.parků 4116 Rozdíl Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Příjmy: Nákup ostatních služeb Výdaje: UZ Podpora zlepš.vh infrastr.a sniž.riz.povodní-č eu-iv Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby UZ Doplatky- investice Výdaje: Rozdíl Investiční přijaté transfery ze státních fondů Příjmy: Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Rozdíl UZ Oper.program život.prostředí ( )-spolufinancov.- IV Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby Výdaje: UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR 5366 Rozdíl Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi Výdaje: UZ Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup 4111 Rozdíl Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Příjmy: Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Výdaje: UZ Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p 4111 Rozdíl Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Příjmy: Ostatní osobní výdaje Pohonné hmoty a maziva Pohoštění Výdaje: UZ Oper.program život.prostředí ( )-spolufinancov.- IV 4213 Rozdíl Investiční přijaté transfery ze státních fondů Příjmy: UZ Podpora zlepš.vh infrastr.a sniž.riz.povodní-č eu-iv 4216 Rozdíl Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu Příjmy: Rozdíl CELKEM PŘÍJMY: CELKEM VÝDAJE: KEO W Strana 19/20

20 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO W Strana 20/20

21 Obec Kvilda Závěrečný účet za rok 2014 sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kvilda Kvilda Kvilda IČ Právní forma Obec Kontaktní údaje Telefon E mail Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Majetek KEO W Strana 1/3

22 Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Změna stavu Konečný stav k Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku KEO W Strana 2/3

23 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO W Strana 3/3