Obec Radějovice Závěrečný účet za rok 2017

Transkript

1 Závěrečný účet za rok 2017 Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni Název Adresa IČO Právní forma Radějovice Radějovice Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon maro@wo.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Měsíční stav finančních prostředků Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům III. Majetek IV. Komentáře KEO-W

2 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1381 Daň z hazardních her 1511 Daň z nemovitých věcí , , ,96 52, , , , , , , ,94 74, , , , , , ,00 99,98 0, , , ,63 248,00 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 96, ,85 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2328 Neidentifikované příjmy , , , , ,00 12, , ,23 287, Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,00 94, ,31 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , PŘÍJMY CELKEM , ,00 169, ,00 96, ,16 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5042 Odměny za užití počítačových programů 5131 Potraviny 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5212 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5350 Převody do vlastních fondů přes rok 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze , , , , , , , , , , , ,00 52, , , , , , , , ,00 10, , , , , , , , , , , , , , , ,67 208, , , , , , , , , , ,00 82, ,68 727, , ,00 4, , , ,00 5, , , ,00 36, , , , , , , , , Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 86, ,81 VÝDAJE CELKEM , , ,00 86, ,81 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , ,00 162, ,00 462, , , ,00 149, ,00 153,67 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 96, ,85 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,00 94, ,31 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , ,00 169, ,00 96, ,16 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 86, ,81 C E L K E M V Ý D A J E , , ,00 86, ,81 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ , ,00 162, ,00 462, , , , ,00 149, ,00 153, ,65 KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,25 Místní popl. (Pol:133x-134x) Daň z nemov. (Pol:1511) , , ,63 248,00 KEO-W Strana 6

8 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2212 Silnice 3111 Mateřské školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3511 Všeobecná ambulantní péče 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost KEO-W / Uc15i , , ,00 76, , , , , , , , ,94 2, , , , , , , ,00 91, , , , , , , , , , , ,00 99,99 0, , , ,00 61, , , , , , , , , , , , , , , , , , , Celkem Skutečnost , , ,00 86, ,81 KEO-W Strana 7

9 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Podpora ostatních produkčních činností 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , , ,00 97, , , , , , ,00 12, , ,23 287, , ,00 169, ,00 96, ,16 KEO-W Strana 8

10 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2212 Silnice 3111 Mateřské školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3511 Všeobecná ambulantní péče 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , , ,00 76, , , , , , , , ,94 2, , , , , , , ,00 91, , , , , , , , , , , ,00 99,99 0, , , ,00 61, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 86, ,81 KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 35 Zdravotnictví 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti , , ,00 76, , , , , , , , ,94 2, , , ,00 80, , , , ,00 72, , , , ,00 87, , , , , , , , ,00 10 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , ,00 86, ,81 % KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , ,00 196, , , , , , , , , , , , , , , ,98 KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená , , ,96 52, Daň z příjmů fyzických osob placená 3 325, , , , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná Daň z příjmů právnických osob , , ,94 74, Daň z přidané hodnoty , , , Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostra Daň z hazardních her 3 111, , ,00 99,98 0, Daň z nemovitých věcí , , ,63 248, Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , Příjmy z pronájmu pozemků 8 617, , , Příjmy z úroků (část) 12, , ,23 287, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr Neidentifikované příjmy Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci , Příjmy: , ,00 133, ,00 95, , Ostatní osobní výdaje , , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní 2 496, , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , Odměny za užití počítačových progra Potraviny 52,00 52, Knihy, učební pomůcky a tisk 9 307, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu jinde nezařazený 2 093, , ,00 10, , Úroky vlastní , , , , Elektrická energie , , , , Pohonné hmoty a maziva 1 731, , , Poštovní služby 92, , ,67 208, Služby telekomunikací a radiokomuni Služby peněžních ústavů , , , , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k , , , Nákup ostatních služeb , , ,00 82, , Opravy a udržování 727, , ,00 4, Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění 2 707, , , , Věcné dary , , Neinvest.transfery nefinanč.podnikat Ost.neinvestiční transfery neziskovým Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 7 511, , , Převody do vlastních fondů přes rok Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza Výdaje: , , ,00 83, ,81 UZ Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: UZ POV Jihočeský kraj - investiční Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk KEO-W Strana 12

14 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Výdaje: UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp Příjmy: Ostatní osobní výdaje Cestovné (tuzemské i zahraniční) 376,00 376, Pohoštění 864,00 864,00 10 Výdaje: UZ Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk , ,00 10 Výdaje: , ,00 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , ,00 169, ,00 96, ,16 CELKEM VÝDAJE: , , ,00 86, ,81 KEO-W Strana 13

15 KEO-W / Uc15v Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlame C e l k e m C E L K E M KEO-W Strana 14

16 KEO-W / Uc15y Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol UZ Popis Investiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání Investiční přijaté transfery od krajů v roce 2017 vratka Pol C e l k e m UZ Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání Neinvestiční přijaté transfery od krajů - v roce 2017 vratka C e l k e m C E L K E M KEO-W Strana 15

17 KEO-W / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k , , Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , , , , , , Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku , , , , , , , ,94 KEO-W Strana 16

18 KEO-W / Uckom Vratky dotace v roce 2017: Plnění příjmů a výdajů Neinvestiční dotace POV JČK Kč - příjata v roce vrácena v roce 2018 ve stejné výši Investiční dotace POV JČK Kč - přijata v roce vrácena v roce 2017 ve výši Kč KEO-W Strana 17

19 Závěrečný účet za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 18