Závěrečný účet za rok 2017

Transkript

1 Obec Hluboké Dvory Závěrečný účet za rok 2017 sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Adresa Obec Hluboké Dvory Hluboké Dvory Hluboké Dvory IČ Právní forma Územně samosprávný celek Kontaktní údaje Telefon drazem@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům IV. Majetek V. Komentáře KEO-W Strana 1/16

2 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Rozdíl Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Rozdíl Daň z příjmů fyzických osob placená plátci Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy Poplatek ze psů Správní poplatky Daň z hazardních her Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů Daň z nemovitých věcí Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z úroků (část) Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Rozdíl Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od krajů Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY PŘÍJMY CELKEM Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Rozdíl 5021 Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a KEO-W Strana 2/16

3 krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Výdaje na dopravní územní obslužnost Věcné dary Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinv.transfery škol.práv.osobám zříz.státem,kraji a obce Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům Nespecifikované rezervy Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby Pozemky Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky Položka Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ KEO-W Strana 3/16

4 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída Rozdíl 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY C E L K E M P Ř Í J M Y VÝDAJE Třída Rozdíl 5 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C E L K E M V Ý D A J E Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Třída Krátkodobé financování z tuzemska Rozdíl 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) Místní popl. (Pol:133x-134x) Správní popl. (Pol:136x) Daň z nemov. (Pol:1511) KEO-W Strana 4/16

5 Sdílené daně po měsících Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 5/16

6 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf Rozdíl 1031 Pěstební činnost Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Dopravní obslužnost Pitná voda Prevence znečišťování vody Záležitosti telekomunikací Mateřské školy Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Ochrana obyvatelstva Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní záležitosti požární ochrany Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Celkem Rozdíl Celkem Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf PŘÍJMY Rozdíl Pěstební činnost Sběr a zpracování druhotných surovin Pitná voda Záležitosti telekomunikací Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y KEO-W Strana 6/16

7 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf VÝDAJE Rozdíl 1031 Pěstební činnost Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Dopravní obslužnost Pitná voda Prevence znečišťování vody Záležitosti telekomunikací Mateřské školy Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Ochrana obyvatelstva Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní záležitosti požární ochrany Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozdíl Doprava Vodní hospodářství Spoje Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice zaměstnanosti Civilní připravenost na krizové stavy Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany Finanční operace Ostatní činnosti Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozdíl KEO-W Strana 7/16

8 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 8/16

9 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný účet Pokladna 261/xx Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou KEO-W Strana 9/16 Rozdíl Rozdíl Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy Poplatek ze psů Správní poplatky Daň z hazardních her Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů Daň z nemovitých věcí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z úroků (část)

10 2321 Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Příjmy: Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Výdaje na dopravní územní obslužnost Věcné dary Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5333 Neinv.transfery škol.práv.osobám zříz.státem,kraji a obce 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům Nespecifikované rezervy Budovy, haly a stavby Pozemky Investiční transfery obcím Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak 6349 KEO-W Strana 10/16 Rozdíl Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn Výdaje: UZ PRV JmK 2017 Rozdíl 4222 Investiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Budovy, haly a stavby Výdaje: UZ JmK výsadba ovocných stromků 4122 Rozdíl Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR 4111 Rozdíl Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Příjmy:

11 5021 Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Pevná paliva Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Výdaje: UZ Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra 5364 Rozdíl Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc Výdaje: Rozdíl CELKEM PŘÍJMY: CELKEM VÝDAJE: Porovnání aktivních a pasivních účtů Aktivní účty Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku Základní běžný účet územ.samospr.celků Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní KEO-W Strana 11/16

12 Porovnání aktivních a pasivních účtů Pasivní účty Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Zaměstnanci Daň z příjmů Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodob. majetku Oceňovací rozdíly při prv.použití metody Výsledek hosp.předch.účetních období Porovnání nákladových a výnosových účtů Nákladové účty Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Daň z nemovitostí Dary a jiná bezúplatná předání Ostatní náklady z činnosti Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Náklady z drobného dlouhodobého majetku Úroky Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery Daň z příjmů KEO-W Strana 12/16

13 Porovnání nákladových a výnosových účtů Výnosové účty Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy ze správních poplatků Výnosy ze místních poplatků Jiné výnosy z vlastních výkonů Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz Výnosy z prodeje pozemků Ostatní výnosy z činnosti Úroky Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty Výnosy ze sdílených majetkových daní Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Porovnání závazků a pohledávek Závazky Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Zaměstnanci Daň z příjmů Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Porovnání závazků a pohledávek Pohledávky Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy KEO-W Strana 13/16

14 Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y V Ý D A J E Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Neinvestiční transfery Uz Poskytovat el Název Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání JmK výsadba ovocných stromků Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR C e l k e m C E L K E M Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Investiční transfery Pol UZ Popis Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání Investiční transfer z rozpočtu Jihomoravského kraje z PRV C e l k e m C E L K E M Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Změna stavu Konečný stav k Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek KEO-W Strana 14/16

15 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku Hospodaření organizačních složek Obec Hluboké Dvory neměla v roce 2017 vytvořenou žádnou podřízenou organizační složku. Hospodářská činnost Obec Hluboké Dvory nevytvářela v roce 2017 žádnou hospodářksou činnost. Tvorba a použití pěněžních fondů Obec Hluboké Dvory v roce 2017 netvořila ani nečerpala žádné peněžní fondy. Majetek a hospodaření příspěvkových organizací Obec Hluboké Dvory neměla v roce 2017 žádnou příspěvkovou organizaci. Majetek a hospodaření ostatních právnických osob Obec Hluboké Dvory neměla v roce 2017 žádnou účast na majetku a hospodaření právnických osob, kromě účasti v DSO Tišnovsko. KEO-W Strana 15/16

16 Osoba odpovědná za správnost údajů Drahomír Zeman Podpis:... Statutární zástupce Ing. Vratislav Pokorný Podpis:... Razítko organizace Vyvěšeno: Sejmuto: Ve stejném termínu vyvěšeno na elektronické úřední desce obce Hluboké Dvory. KEO-W Strana 16/16