Název protiúčtu VS KS SS

Transkript

1 Název účtu: JESENÍKY-SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU Strana: 1/5 X Rok/č. výpisu: 2018/7 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace Měna: CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a. Pobočka: Hlavní třída 1/29, Šumperk Jeseníky - Sdružení cestovního. Kladská 233/ Šumperk Souhrnné informace Počet kreditních položek: 9 Počet debetních položek: 56 Počáteční zůstatek: ,05 Konečný zůstatek: ,76 Celkové příjmy: ,75 Celkové výdaje: ,04 Přehled pohybů na účtu od do Došlá platba , , JESENÍKY - SDRUŽENÍ CE STOVNÍHO RUCHU Odchozí platba elektronicky , ,05 Marek Kačor Odchozí platba elektronicky , ,05 Marek Kačor Odchozí platba elektronicky , , Došlá platba PRVNÍ JESENICKÁ FARM , , Došlá platba Obec Česká Ves , , Došlá platba Designfoods s.r.o , , Došlá platba PSK BRNO S.R.O , , Došlá platba HROCHOVÁ MARIE , , Odchozí platba elektronicky , , Odchozí platba elektronicky , , Odchozí platba elektronicky , ,05

2 Název účtu: JESENÍKY-SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU Strana: 2/ Odchozí platba elektronicky , , Odchozí platba elektronicky , , Odchozí platba elektronicky , , Odchozí platba elektronicky , , Odchozí platba elektronicky , , Odchozí platba elektronicky , , Odchozí platba elektronicky , ,05 Česká průmyslová zdravotní pojišťo Odchozí platba elektronicky , , Odchozí platba elektronicky , , Odchozí platba elektronicky , ,05 Zdravotní pojišťovna ministerstva Odchozí platba elektronicky , , OSSZ Odchozí platba elektronicky , ,05 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Odchozí platba elektronicky , ,05 FÚ Odchozí platba elektronicky , ,05 FÚ Odchozí platba elektronicky , ,05 KLIKMAR s.r.o Trvalý příkaz elektronicky číslo , ,05 záloha na služby JSCR Došlá platba OBEC MALÁ MORAVA , , Odchozí platba elektronicky VYNÁLEZ s.r.o , ,05 VYNÁLEZ s.r.o.

3 Název účtu: JESENÍKY-SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU Strana: 3/ Odchozí platba elektronicky , ,05 B2B Partner s.r.o Odchozí platba elektronicky , , Odchozí platba elektronicky , , Odchozí platba elektronicky , ,05 Dat, s.r.o Odchozí platba elektronicky , , Odchozí platba elektronicky Ing. JAROSLAV KAVICKÝ , ,05 EKOIURIS, v.o.s Odchozí platba elektronicky Miloslav Mika M + M , ,05 Miloslav Mika Odchozí platba elektronicky EFG CZ spol.s r.o , ,05 EFG CZ spol. s r.o Odchozí platba elektronicky , ,05 Centrum odborné přípravy Vincenze Odchozí inkasní platba T-MOBILE CR A.S , , T-MOBILE INKASO VYUCTOVANI SLUZEB Odchozí platba elektronicky , ,05 MAS Horní Pomoraví o.p.s Odchozí platba elektronicky , ,05 t-mobile Odchozí platba elektronicky , ,05 Na Talíři, z.s Odchozí platba elektronicky , ,71 OFFICE DEPOT s.r.o Odchozí platba elektronicky , ,71 Město Jeseník Odchozí zahraniční platba Polska Press Sp. z.o.o , ,71 PL BIC: BREXPLPWWA1 Kód poplatku: SHA Reference příkazce: F18-024/18/06/ Warszawa Domaniewska 45 POLA ND Číslo transakce: Částka, měna a kurz platby: PLN Účel platby: tisk turistickych novin Poplatek za zahraniční platbu Číslo transakce: , ,71

4 Název účtu: JESENÍKY-SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU Strana: 4/ Odchozí platba elektronicky , ,71 Akce Horský Triatlon Kraličák Odchozí platba elektronicky , ,71 akce ROXOR Transakce platební kartou , , Místo: Restaurace Opera Sumperk Částka: 877 CZK Došlá platba PROCHAZKA MICHAL , ,71 Martin Procházka starý iphone 5s Odchozí platba elektronicky , ,01 Město Šumperk Odchozí platba elektronicky , ,01 Pavel Zitta Odchozí platba elektronicky KAMITIRO s.r.o , ,01 KAMITIRO s.r.o Odchozí platba elektronicky , ,01 Jiří Klimek Odchozí platba elektronicky , , úrazové pojištění zaměstnanci Odchozí platba elektronicky , ,01 DPH 6/ Za vedení účtu, výpisy a transakce , , od do Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 189,00 Z toho: 1 x inkaso 6,00 8 x kredit 48,00 45 x debet - elektronicky 135, Zúčtování kladných úroků , ,76 Celková částka: 162,65 Daň z úroků: 30,90 Jistina: 131, Výběr hotovosti , ,76 DOTACE POKLADNY Odchozí platba elektronicky Mgr.A. Filip Raif , ,76 Mgr.A. Filip Raif Odchozí platba elektronicky , ,76 t-mobile Odchozí platba elektronicky , ,76 V Jeseníkách z.s.

5 Název účtu: JESENÍKY-SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU Strana: 5/ Odchozí platba elektronicky , ,76 Petr Frindt Odchozí platba elektronicky , ,76 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese