zpracováno: strana : 1 Závěrečný účet za rok 2011 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

Transkript

1 KEO 7.94 / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek za komunální odpad Ostatní poplatky a odvody v ob Poplatek ze psů Poplatek za provozovaný výhern Odvod výtěžku z provozování lo Správní poplatky Daň z nemovitostí Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z prodeje zboží (již na Příjmy z pronájmu ostatních ne Příjmy z úroků (část) Sankční platby přijaté od jiný Ostatní přijaté vratky transfe Přijaté neinvestiční dary Ostatní nedaňové příjmy jinde Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Neinv.přij.transfery ze st.roz Neinvestiční přijaté transfery Ostatní neinvestič.přijaté tra Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE rozpočet rozpočet C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl

2 KEO 7.94 / Uc15e V Ý D A J E - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev ob Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup zboží (za účelem dalšího Nákup materiálu jinde nezařaze Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a práv Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Pohoštění Poskytované zálohy vlastní pok Poskytnuté neinvestiční příspě Výdaje na dopravní územní obsl Věcné dary Neinvestiční nedotační transfe Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejný Platby daní a poplatků státním Platby daní a poplatků krajům, Dary obyvatelstvu Ostatní neinvest.transfery oby Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6122 Stroje, přístroje a zařízení Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE rozpočet rozpočet C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl

3 KEO 7.94 / Uc15z Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku rozpočet % rozpočet % Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)

4 KEO 7.94 / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , , NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , , PŘIJATÉ DOTACE , , , ,00 C E L K E M P Ř Í J M Y , , , ,67

5 KEO 7.94 / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , , , KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 0,00 0, , ,00 C E L K E M V Ý D A J E , , , ,09

6 KEO 7.94 / Uc15g P Ř Í J M Y - vybrané položky D A Ň O V É P Ř Í J M Y rozpočet rozpočet Položky skutečnost schválený % upravený % rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,00 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , , ,00 Správní popl.(pol:136x ) 500, , , ,00 Daň z nemov. (Pol:1511 ) , , , ,00

7 KEO 7.94 / Uc15h Sdílené daně po měsících Sdílené daně Měsíc Skutečnost Leden ,60 Únor ,00 Březen ,00 Duben ,00 Květen ,00 Červen ,00 Červenec ,00 Srpen ,00 Září ,00 Říjen ,00 Listopad ,00 Prosinec ,16 CELKEM : ,76

8 KEO 7.94 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Sdílené daně Měsíc rok 2009 rok 2010 rok 2011 leden , , ,60 únor , , ,00 březen , , ,00 duben , , ,00 květen , , ,00 červen , , ,00 červenec , , ,00 srpen , , ,00 září , , ,00 říjen , , ,00 listopad , , ,00 prosinec , , ,16 CELKEM : , , ,76

9 KEO 7.94 / Uc15i V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a s Ubytování a stravování Silnice Ostatní záležitosti pozemních Provoz veřejné silniční doprav Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Odvádění a čištění odpadních v Úpravy drobných vodních toků Vodní díla v zemědělské krajin Předškolní zařízení Základní školy Ostatní záležitost kultury, cí Využití volného času dětí a ml Ostatní zájmová činnost a rekr Nebytové hospodářství Ostatní rozvoj bydlení a bytov Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů ( Péče o vzhled obcí a veřejnou Soudy Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Ostatní všeobecná vnitřní sprá Činnost místní správy Pojištění funkčně nespecifikov Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M :

10 KEO 7.94 / Uc15j V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů Oddíl Název Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 10 Zemědělství, lesní hospodářstv Průmysl,stavebnictví,obchod a Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací pr Tělovýchovná a zájmová činnost Bydlení, komunální služby a úz Ochrana životního prostředí Právní ochrana Požární ochrana a integrovaný Státní moc, státní správa, úze Finanční operace C E L K E M : Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl

11 KEO 7.94 / Uc15c Celkové PŘÍJMY dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Provoz veřejné silniční doprav Využití volného času dětí a ml Ostatní zájmová činnost a rekr Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Činnost ostat.orgánů stát.sprá Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M P Ř Í J M Y :

12 KEO 7.94 / Uc15c strana : 2 Celkové VÝDAJE dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a s Ubytování a stravování Silnice Ostatní záležitosti pozemních Provoz veřejné silniční doprav Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Odvádění a čištění odpadních v Úpravy drobných vodních toků Vodní díla v zemědělské krajin Předškolní zařízení Základní školy Ostatní záležitosti sdělovacíc Ostatní záležitost kultury, cí Využití volného času dětí a ml Ostatní zájmová činnost a rekr Nebytové hospodářství Ostatní rozvoj bydlení a bytov Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů ( Péče o vzhled obcí a veřejnou Soudy Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Ostatní všeobecná vnitřní sprá Činnost místní správy Pojištění funkčně nespecifikov

13 KEO 7.94 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden , ,27 Únor , ,99 Březen , ,52 Duben , ,03 Květen , ,49 Červen , ,79 Červenec , ,37 Srpen , ,90 Září , ,27 Říjen , ,59 Listopad , ,38 Prosinec , ,68 CELKEM : , ,28

14 KEO 7.94 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Porovnání běžných a kapitálových výdajů Běžné Kapitálové Měsíc výdaje výdaje 5xxx 6xxxx Leden ,27 0,00 Únor ,99 0,00 Březen ,52 0,00 Duben ,03 0,00 Květen ,49 0,00 Červen ,79 0,00 Červenec ,37 0,00 Srpen ,90 0,00 Září ,27 0,00 Říjen ,59 0,00 Listopad ,38 0,00 Prosinec ,68 0,00 CELKEM : ,28 0,00

15 KEO 7.94 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Běžné Běžné Saldo provozního Měsíc příjmy výdaje přebytku Leden , , ,98 Únor , , ,37 Březen , , ,65 Duben , , ,62 Květen , , ,35 Červen , , ,90 Červenec , , ,80 Srpen , , ,26 Září , , ,83 Říjen , , ,28 Listopad , , ,85 Prosinec , , ,89 CELKEM : , , ,32

16 KEO 7.94 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný Pokladna účet 261/xx Leden , ,00 Únor , ,00 Březen , ,00 Duben ,41 280,00 Květen , ,00 Červen , ,00 Červenec , ,00 Srpen , ,00 Září , ,00 Říjen , ,00 Listopad , ,00 Prosinec ,35 0,00

17 KEO 7.94 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Účelový znak Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl UZ Sčítání lidů,bytů a domů Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Příjmy: Nákup materiálu jinde nezařaze Výdaje: UZ Účelové dotace na výdaje spoje Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Příjmy: Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na veřejné zd Nákup materiálu jinde nezařaze Nákup ostatních služeb Pohoštění Výdaje: UZ Oper.program život.prostředí ( Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4113 Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: UZ Podpora zlepšování stavu příro Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: rozpočet rozpočet skutečnost schválený % upravený % rozdíl C E L K E M P Ř Í J M Y : C E L K E M V Ý D A J E :

18