ZPRÁVA PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Transkript

1 ZPRÁVA PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA Určeno pro zasedání dne: Zprávu předkládá: Zprávu zpracoval: Ing. Václav Chroust, místostarosta města Ing. Hana Chalupová Předmět zprávy: 1. Rozpočtové opatření č. 02/ Dotace pro Oblastní charitu Klatovy 1. Rozpočtové opatření č. 02/2019 Zastupitelstvo města na svém jednání dne schválilo rozpočet města pro rok Jeho výsledkem je provozní přebytek ve výši tis. Kč. Se započtením zůstatku finančních prostředků města ke konci roku 2018 ve výši tis. Kč (z toho rozpočtová rezerva roku 2018 činí tis. Kč) se pro rok 2019 jedná o rozpočtovou rezervu v celkové výši tis. Kč, která může být použita na financování jednotlivých akcí města v roce Rozpočtové opatření č. 01/2019, které schválilo zastupitelstvo města na svém jednání dne , využilo z této rezervy tis. Kč. Návrh jejího dalšího použití obsahuje rozpočtové opatření č. 02/2019, jehož nedílnou součástí jsou převody nevyčerpaného rozpočtu 2018 do roku 2019 v celkové výši tis. Kč. Vliv rozpočtového opatření č. 02/2019 na rozpočet města pro rok 2019 je pak následující: Zůstatek finančních prostředků města k : tis. Kč (z toho rozpočtová rezerva 2018: tis. Kč) Rozpočtový přebytek 2019: tis. Kč Rozpočtová rezerva 2019 celkem: tis. Kč Čerpání v rámci RO č. 01/ tis. Kč Čerpání v rámci RO č. 02/ tis. Kč Zůstatek rozpočtové rezervy tis. Kč Návrh rozpočtového opatření č. 02/2019 projednaly na svém jednání finanční komise rady města, finanční výbor zastupitelstva města a rada města dne Všechny orgány jej doporučují zastupitelstvu města ke schválení. 1

2 2. Dotace pro Oblastní charitu Klatovy Oblastní charita Klatovy předložila žádosti o poskytnutí dotace na provoz Domova pokojného stáří Naší Paní ve Václavské ulici v Klatovech za období II. pololetí Dotace byla vypočtena podle vzorce schváleného pro tyto účely v zastupitelstvu města dne následovně: za období od do ve výši Kč za období od do ve výši Kč Celkem ve výši Kč Vzhledem k tomu, že částka dotace přesahuje Kč, je nutné v souladu se zákonem o obcích schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, která bude vyplacena z rozpočtu Fondu dotací pro rok Návrh na usnesení: 1. Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 02/ Zastupitelstvo města schválilo v souladu s ustanovením 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů poskytnutí dotace na provoz Domova pokojného stáří Naší Paní pro Oblastní Charitu Klatovy za období II. pololetí 2018 v celkové výši Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí. Klatovy, Ing. Václav Chroust místostarosta Přílohy: Rozpočtové opatření č. 02/2019

3 Rozpočtové opatření č. 2/2019 Rozpočtové opatření Číslo Text Příjmy tis. Kč Zůstatek finančních prostředků města k (z toho rozpočtová rezerva roku 2018) Schválená rozpočtová rezerva pro rok Čerpání rozpočtové rezervy 2019 v rámci ROO č. 01/ Rozpočtová rezerva Zvýšení příspěvku na výkon státní správy pro rok 2019 o částku Kč, schválený rozpočet města pro rok 2019 ve výši Kč, zákon o státním rozpočtu pro rok 2019 počítá s částkou Kč, ve výši rozdílu zvýšení rozpočtu příjmů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí, zvýšení rozpočtové rezervy města Přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na dotační projekt "Územní studie veřejného prostranství - Bolešiny, náves Husí rynek", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města Přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na dotační projekt "Tupadly - chodník u silnice III/18515", zvýšení rozpočtu příjmů kap. 6 - Hospodářský odbor, zvýšení rozpočtové rezervy města Navýšení rozpočtu akce "Výběr provozovatele městské hromadné dopravy v Klatovech" na zajištění poradenských služeb z důvodu konání 2. kola výběrového řízení, schválený rozpočet pro rok 2018 ve výši 150 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 6 - Hospodářský odbor Navýšení dotace na výkon regionálních funkcí pro Městskou knihovnu Klatovy pro rok 2019, schválený rozpočet pro rok 2019 ve výši Kč, na základě rozhodnutí Plzeňského kraje přiznaná dotace pro rok 2019 ve výši Kč, ve výši rozdílu zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap Řízené organizace města, MěK Finanční dotace Plzeňského kraje pro Městský ústav sociálních služeb Klatovy na individuální projekt "Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji sociální ubytovna", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap Řízené organizace města, MěÚSS Poskytnutí finanční podpory zaměstnavateli na základě zákona o službě vojáků v záloze pro 1 strážníka Městské policie Klatovy, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 2 - Městská policie Vratka části dotace z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt "Škola v Podhůrčí" pro Základní školu Tolstého, Klatovy z důvodu změny rozsahu aktivit, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap Řízené organizace města, ZŠ Tolstého Navýšení rozpočtu SPOZ (Sbor pro občanské záležitosti) pro rok 2019, schválený rozpočet pro rok 2019 ve výši 70 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací v roce 2019 od Úřadu práce ČR, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí Přijetí finančních prostředků Ministerstva zemědělství ČR na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát, za IV. čtvrtletí 2018, snížení rozpočtu výdajů kap. 5 - Odbor životního prostředí Čerpání finančních prostředků Ministerstva zemědělství ČR na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát, za IV. čtvrtletí 2018, zvýšení rozpočtu výdajů kap. 5 - Odbor životního prostředí Zařazení financování skupinového úrazového pojištění členů sboru dobrovolných hasičů Klatovy a Luby, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí Navýšení rozpočtu oprav místních komunikací a chodníků pro rok 2019, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 6 - Hospodářský odbor Rozpočtování schválené rezervy Vodohospodářského fondu pro rok 2019 na stranu výdajů (ve schváleném rozpočtu města pro rok 2019 nebyly tyto výdaje rozpočtovány, a staly se součástí rozpočtové rezervy města) v celkové výši tis. Kč,čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap Peněžní fondy města, Vodohospodářský fond Rozpočtování schválené rezervy Fondu dešťové kanalizace pro rok 2019 na stranu výdajů (ve schváleném rozpočtu pro rok 2019 nebyly tyto výdaje rozpočtovány, a staly se součástí rozpočtové rezervy města) v celkové výši 550 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap Peněžní fondy města, Fond dešťové kanalizace Rozpočtování schválené rezervy Fondu tepelného hospodářství pro rok 2019 na stranu výdajů (ve schváleném rozpočtu pro rok 2019 nebyly tyto výdaje rozpočtovány, a staly se součástí rozpočtové rezervy města) v celkové výši tis. Kč,čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap Peněžní fondy, Fond tepelného hospodářství Výdaje tis. Kč

4 Rozpočtování příjmů Fondu nakládání s odpady pro rok 2019 na stranu výdajů (ve schváleném rozpočtu pro rok 2019 byly rozpočtovány pouze provozní výdaje, investiční vstoupily do rozpočtové rezervy města) v celkové výši tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap Peněžní fondy města, Fond nakládání s odpady Navýšení nájemného plynoucího do Vodohospodářského fondu od Šumavských vodovodů a kanalizací, a. s. (v cenách s DPH), zvýšení rozpočtu příjmů kap Peněžní fondy města, Vodohospodářský fond, zvýšení rozpočtové rezervy města Rozpočtování navýšených příjmů Vodohospodářského fondu do výdajů fondu (v částkách bez DPH), čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap Peněžní fondy města, Vodohospodářský fond Zařazení realizace bezpečnostních opatření na Černé věži do rozpočtu města pro rok 2019,čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města Dočasná finanční výpomoc pro společnost Lesy města Klatov, s. r. o. pro rok 2019 (bude čerpáno v tranších), čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap Řízené organizace města, Lesy města Klatov Zvýšení rozpočtové rezervy města v důsledku převodů příjmů z roku Využití rozpočtové rezervy města na převody nevyčerpaného rozpočtu z roku Celkem Čerpání rozpočtové rezervy města ZŮSTATEK ROZPOČTOVÉ REZERVY MĚSTA K převodu z roku 2018 do rozpočtu 2019 Výdaje tis. Kč Fond cestovního ruchu - zůstatek Sociální fond - zůstatek Fond rozvoje bydlení - zůstatek Fond dešťové kanalizace - zůstatek Vodohospodářský fond - zůstatek Fond Vodovod a kanalizace Točník - zůstatek Fond Strom - zůstatek Fond dotací - zůstatek Fond tepelného hospodářství - zůstatek Fond nakládání s odpady - zůstatek Fond Čisté město - zůstatek Zlatý fond - zůstatek K převodu zůstatky peněžních fondů celkem Kapitola 1 - Odbor vnitřních věcí Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi Obnova techniky MěÚ Dopravní prostředky Integrované obce - osadní výbory projekt EPC, energetický management za IV. čtvrtletí Modernizace městského informačního systému - Městský úřad Klatovy Metropolitní síť Klatovy - VI. etapa Rozsvícení vánočního stromku Advent 2018 (placeno v lednu 2019) 36 Finanční vypořádání dotace na prezidentské volby 68 Finanční vypořádání dotace určené na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Senátu Parlamentu ČR a komunálních voleb 159 Kapitola 1 - OVV Celkem Kapitola 3 - Odbor rozvoje města Projektová dokumentace Územní plán, územní studie Výkupy pozemků Stavební úpravy čp. 59/I - I. PP - 3. etapa Obnova Vrchlického sadů Podporované (pečovatelské) byty čp. 363/IV. - bývalá vojenská ubytovna Navýšení kapacity MŠ Studentská 1221

5 Protipovodňová opatření - Klatovy - Luby Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou - etapa jedna - 1. a 2. část Územní studie veřejného prostranství - ÚS 1 - Kt - Hradební okruh Územní studie veřejného prostranství - ÚS 6 - jih Územní studie veřejného prostranství - ÚS 24 - KT, Údolí Drnového potoka Územní studie veřejného prostranství - ÚS 3 - Klatovy, Plánické předměstí Mercandinovy sady - III. etapa - III. část (část A) Územní studie veřejného prostranství - ÚS 6 Klatovy sever - lokalita Nádražní, Domažlická ul Mercandinovy sady - III. etapa - III. část B Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klatovech - II. etapa Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou - 7. etapa Protipovodňová opatření - zpětné klapky Věcná břemena - Mikroregion Měčínsko Hřbitov sv. Jakuba - revitalizace zeleně Technické mapy města Klatov 1600 Neinvestiční výdaje - opravy majetku města 121 Kapitola 3 - ORM celkem Kapitola 5 - Odbor životního prostředí Provozní výdaje - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Obnova aleje - Křížová cesta Město Klatovy - udržitelnost projektu 50 Celkem 0 80 Kapitola 6 - Hospodářský odbor Projektová dokumentace Chodník Sobětice - stezka pro pěší a cyklisty podél silnice I/ místa pro měření rychlosti v Klatovech Osazení 4 ks lamp veřejného osvětlení na MK na VO v Točníku Výběr provozovatele MHD v Klatovech - poradenské služby 77 Autobusové zastávky a příštřešky 53 Neinvestiční výdaje - opravy místních komunikací 77 Neinvestiční výdaje - vnitřní obchod - nákup mobiliáře (lavičky, odpadkové koše) 227 Neinvestiční výdaje - dopravní obslužnost 376 Kapitola 6 - HO celkem Kapitola 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Projekty Zdravého města 30 Finanční vypořádání dotace Ministerstva kultury ČR za rok program MPZ 141 Kapitola 7 - OŠKCR celkem Kapitola 8 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Finanční vypořádání dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí za rok Finanční vypořádání účelové dotace na výkon sociání práce za rok Kapitola 8 - OSVZ celkem K převodu do rozpočtu 2019 celkem