Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2012

Transkript

1 Závěrečný účet MČ Brno-Židenice za rok 2012 Obsah: Komentář k výsledku hospodaření MČ Brno Židenice za rok 2012 Příloha č. 1 - Příjmy Příloha č. 2 - Výdaje Příloha č. 3 - Kapitálové výdaje Příloha č. 4 - Příspěvky Příloha č. 5 - Finanční vypořádání Příloha č. 6 - Výsledek hospodaření VHČ Příloha č. 7 - Výsledek hospodaření MŠ, ZŠ Příloha č. 8 - Zpráva auditora Brno, květen 2013 Zpracovala: Ing. Michaela Havránková vedoucí ORF

2 Komentář k výsledku hospodaření MČ Brno Židenice za rok 2012 / v tis. Kč Výsledek hospodaření MČ Brno-Židenice v roce 2012 byl příznivý. Celkové příjmy dosahují 100,31 % rozpočtu upraveného, výdaje dosahují 74 % rozpočtu upraveného. Do rozpočtu na rok 2012 byly postupně zapojeny finanční prostředky ze zůstatku roku Rozpočet schválený byl během roku postupně upraven 29 rozpočtovými opatřeními. Dočasně volné finanční prostředky byly v průběhu roku 2012 uloženy na běžných účtech. Získané úroky činily 209 tis. Kč. 1. Příjmy Celkové příjmy za rok 2012 činily tis. Kč. V porovnání s upraveným rozpočtem se naplnily příjmy na 100,31 %, tedy o 543 tis. Kč více a to v oblasti daňových i nedaňových příjmů. Příjmy je možné z hlediska druhového třídění rozpočtové skladby rozdělit na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery. Přehled příjmů podle druhů tříd a přehled přijatých transferů viz tabulka níže. Všechny účelové investiční i neinvestiční transfery poskytnuté MČ podléhají finančnímu vypořádání za rok 2012 se státním rozpočtem, s KÚ JMK a MMB. Rozpis příjmů Příloha č.1 RS RU Skut % % Třída Příjmy Skut/RU Podíl na celk. příj třída 1 Daňové příjmy celkem ,55 9,40 třída 2 Nedaňové příjmy celkem ,61 8,51 třída 3 Kapitálové příjmy ,00 0,00 třída 4 Přijaté transfery ,97 49,95 třída 4 Převody z VHČ ,00 32,14 PŘÍJMY CELKEM ,31 100,00 2. Výdaje Výdaje v roce 2012 byly čerpány ve výši tis. Kč, v porovnáním s rozpočtem upraveným byly čerpány výdaje ve výši 74 %, což představuje čerpání nižší o tis Kč. Na celkových výdajích se provozní výdaje podílely 79,16 %, kapitálové (investiční) výdaje 20,84 %. Přehled výdajů podle tříd viz tabulka níže. Úspor v čerpání provozních výdajů bylo dosaženo v oblasti dopravy, školství (oprava MŠ Kamenačky, oprava MŠ Mazourova - nevyčerpané účelové prostředky budou převedeny do roku 2013), kultury, místního hospodářství, v oblasti provozních nákladů Pečovatelské služby z fin. prostředků MČ (nevyčerpané finanční prostředky budou převedeny do roku 2013), v oblasti provozních nákladů místní správy. Úspor v čerpání kapitálových výdajů bylo dosaženo v oblasti volnočasových aktivit (rekonstrukce dětských hřišť), výstavby (nedočerpané účelové prostředky na regeneraci bytových domů - budou převedeny do roku 2013). Účelové nevyčerpané finanční prostředky transferů se budou vracet v rámci finančního vypořádání městu Brnu, finanční prostředky ze zůstatku roku 2012 budou zapojeny do rozpočtu roku Rozpis výdajů Příloha č. 2, Přehled kapitálových výdajů Příloha č. 3, Rozpis poskytnutých příspěvků Příloha č. 4 2

3 RS RU Skut % % Třída Výdaje Skut/RU Podíl na celk. výd. třída 5 Běžné výdaje ,12 79,16 třída 6 Kapitálové výdaje ,00 20,84 VÝDAJE CELKEM ,00 100,00 3. Financování Financování představuje použití finančních prostředků zůstatku minulého období snížené o splátky půjčených finančních prostředků. Financování odpovídá rozdílu mezi příjmy a výdaji s opačným znaménkem. Financování + tvoří položky finančních prostředků zůstatku roku 2011 celkem ve výši tis. Kč. Z toho finanční prostředky zůstatků základních účtů jsou ve výši tis. Kč, účelové finanční prostředky VHČ ve výši tis. Kč, finanční prostředky nevyčerpané půjčky FBV ve výši tis. Kč, finanční prostředky EIB ve výši 351 tis. Kč, nevyčerpané finanční prostředky na regeneraci bytových domů ve výši 459 tis. Kč, zůstatek Sociálního fondu ve výši 139 tis. Kč, nevyčerpané dotace ne sociální dávky ve výši 552 tis. Kč a na sčítání lidu ve výši 113 tis. Kč a dále finanční prostředky úvěru ČS ve výši tis. Kč.. Financování tvoří položky změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech mezi počátkem a koncem roku 2012 ve výši tis. Kč, splátka půjčky FBV ve výši 715 tis. Kč, splátky dlouhodobých úvěrů celkem ve výši tis. Kč a opravné položky k peněžním operacím ve výši 47 tis. Kč. Celkem položka financování je ve výši tis. Kč. 4. Hospodaření s majetkem Hodnota dlouhodobého hmotného majetku (dále jen DHM) byla v roce 2012 navýšena o dokončené regenerace 13 bytových domů, rekonstrukci Park Bubeníčkova, rekonstrukci společenského centra KARAS. Hodnota DHM byla snížena o prodej 11 bytových domů a předaný majetek MŠ. Veškerý majetek MČ Brno-Židenice - dlouhodobý nehmotný, drobný dlouhodobý nehmotný, dlouhodobý hmotný, drobný dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý finanční majetek je zaznamenán v účetnictví MČ. Stav k v Kč Dlouhodobý hmotný majetek 740, ,48 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 16, ,41 Dlouhodobý nehmotný majetek ,88 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1, ,61 Dlouhodobý finanční majetek 2.677,90 5. Tvorba a použití peněžních fondů MČ Brno-Židenice hospodařila v roce 2012 se dvěma peněžními fondy. Jednalo se o Fond rezerv a rozvoje a Sociální fond. 3

4 Fond rezerv a rozvoje Tvorba a použití fondu probíhala podle Metodiky rozpočtu Statutárního města Brna včetně zásad tvorby a použití peněžních fondů. Fond rezerv a rozvoje je naplňován příjmy z finančního vypořádání předchozího roku. Prostředky fondu je možné použít pro krytí výdajů rozpočtu. Sociální fond Fond rezerv a rozvoje Počáteční stav k ,15 Příjmy z fin. vypořádání , ,55 Zdroje ,70 Použití fondu 5, ,00 Zůstatek k ,30 Tvorba a použití Sociálního fondu se řídila podle Kolektivní smlouvy ÚMČ Brno-Židenice pro rok 2012 a podle Zásad tvorby a užití sociálního fondu ÚMČ Brno-Židenice pro zaměstnance ÚMČ, zaměstnance PS a pro uvolněné členy zastupitelstva na rok 2012 a čerpání bylo uskutečňováno v souladu se schváleným nebo upraveným rozpočtem. RS RU skut Sociální fond / v tis. Kč zůstatek fondu z r příděl do fondu 5 % mzd.prostředků Příjmy PS celkem zůstatek fondu z r příděl do fondu 5 % mzd. prostředků Příjmy ZMČ celkem zůstatek fondu z r příděl do fondu 5 % mzd. prostředků Příjmy ÚMČ celkem PŘÍJMY SOC. FONDU CELKEM příspěvek na dovolenou příspěvek na penzijní pojištění příspěvek na jízdné příspěvek na kult., společ. a sport. akce Výdaje Peč. služby celkem příspěvek na stravné příspěvek na dovolenou ZMČ celkem příspěvek odborové organizaci příspěvek na dovolenou příspěvek na penzijní pojištění příspěvek na stravné příspěvek na jízdné příspěvek na kult., společ. a sport. akce ÚMČ celkem VÝDAJE SOC. FONDU - CELKEM Zůstatek Soc. fondu r z toho: Zůstatek Peč. služby 77 Zůstatek ZMČ 0 Zůstatek ÚMČ 80 4

5 6. Výsledek hospodaření a finanční vypořádání MČ s rozpočtem města Brna Výsledek hospodaření MČ Brno-Židenice za rok 2012 činí po zdanění tis. Kč. Finanční vypořádání zahrnuje vyúčtování přijatých účelových transferů ze státního rozpočtu, z KÚ JMK, z rozpočtu města, z rozpočtu města z FBV, převod investorství z rozpočtu města v roce 2012, příjmy z prodeje nemovitého majetku města a z prodeje bytů. Finanční vypořádání transferů za rok 2012 Příloha č Vedlejší hospodářská činnost VHČ zahrnuje správu bytových domů, které jsou majetkem města Brna a byly svěřeny MČ Brno Židenice. Správu, provoz a údržbu těchto nemovitostí zajišťuje na základě mandátní smlouvy BYTASEN, s.r.o. Hospodářský výsledek roku 2012 činí dle upřesnění společnosti TOP AUDITING, s.r.o. po zdanění dle tis. Kč. Výsledek hospodaření VHČ za rok 2012 Příloha č Hospodaření příspěvkových organizací Zřízené příspěvkové organizace v MČ Brno-Židenice jsou MŠ a ZŠ. Návrh rozdělení hospodářského výsledku MŠ a ZŠ za rok 2012 byl projednán v 55. RMČ dne a byl schválen na 15. zasedání ZMČ dne Rozdělení hospodářského výsledku MŠ a ZŠ za rok 2012 Příloha č Zadluženost Regeneraci bytových domů panelových i cihlových v MČ Židenice, která začala v devadesátých letech min. století, nebylo možné pokrýt z vlastních zdrojů. Uskutečňuje se pomocí finančních prostředků úvěrů u peněžních ústavů a finančních prostředků z předplaceného nájemného budoucích nájemníků. MČ Brno-Židenice splácí podle splátkových kalendářů jistiny a úroky úvěrů ČSOB, HB, ČS, KB. Dlouhodobý závazek rozpočtové činnosti vůči vedlejší hospodářské činnosti (dále jen VHČ) vznikl předplacením nájemného budoucími nájemníky a je splácen do VHČ v aktualizované výši odbydleného nájemného. Ke sledování zadluženosti se používá ukazatele dluhové služby. Je to poměr výdajů na dluhovou službu (splátky úroků a jistin) k běžným příjmům MČ ( daňové, nedaňové příjmy a transfery ze státního rozpočtu). Ukazatel dluhové služby za rok 2012 činí 35,26 % - viz tabulka níže. Čís. řádku Název položky Odkaz na rozpočtovou skladbu Stav k v tis.kč 1 daňové příjmy (po konsolidaci) třída ,07 2 nedaňové příjmy (po konsolidaci) třída ,77 3 přijaté dotace položka ,00 4 Dluhová základna ř. 1 + ř. 2 + ř ,84 5 Úroky položka ,78 6 Splátky jistin a dluhopisů položka ,13 7 Splátky leasingu položka ,00 8 Výdaje na dluhovou službu ř.5 + ř.6 + ř ,91 9 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY (%) ř.8 děleno ř.4 35,26 5

6 Splátky jistin a úroků úvěrů (na regeneraci bytových domů) jsou hrazeny v celé výši z disponibilního zisku a odpisů VHČ. Do rozpočtu jsou převáděny tyto účelové prostředky na položku 4131, kterou ukazatel dluhové služby nezahrnuje. Skutečnost k na položce 4131 činila tis. Kč, dluhová služba činila tis. Kč, proto problém se splácením jistin a úroků nevznikl. Přehled úvěrů MČ Brno-Židenice k úvěr Účel regenerace Celková výše splaceno zbývá úrok zahájení splatnost obec. byt. domů úvěru uhradit % čerpání ČSOB panelové domy , let HB panelové domy , let ČS panelové domy , let ČS Slívova 1,3,5, , let KB cihlové domy , let celkem Přezkoumání hospodaření auditorem Přezkoumání hospodaření MČ Brno-Židenice provedla auditorská firma PKF Audit s.r.o., která přezkoumávala hospodaření Statutárního města Brna a MČ za rok Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny závažné nedostatky, účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv MČ Brno-Židenice k a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící v souladu s českými účetními předpisy. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 a ověření účetní uzávěrky k Příloha č. 8 V Brně Zpracovala: Ing. Michaela Havránková, vedoucí ORF 6

7 Výsledek hospodaření MČ Brno - Židenice za rok 2012 Příloha č. 1 Příjmy Podrobný rozpis v tis.kč POL UZ ORJ ORG Zodpov. RS RU skut Položka - název odbor / ORF daň z příjmů ORF z toho: daň z příjmů RČ ORF daň z příjmů VHČ OVÚP poplatek za znečišťování ovzduší ORF poplatek ze psů ORF poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ORF poplatek za užívání veřejného prostranství ORF z toho: veřejné prostranství OVÚP veřejné prostranství park. stání ORF poplatek z ubytovací kapacity ORF popl. za provoz. výherní hrací přístroj (VHP) ORF část výtěžku za provozovaný VHP + loterie ORF z toho:část výtěžku za provozovaný VHP ORF část výtěžku za loterie - ples MČ ORF sdílený odvod z VHP správní poplatky celkem OVÚP z toho: OVÚP - poplatky OVÚP Doprava - poplatky ORF poplatky ORF VHP ÚT poplatky-matrika ÚT ověřování-podatelna tř.1 Daňové příjmy celkem ÚT ples MČ (vstupné, tombola, prezentace firem) OSP pečovatelská služba ÚT inzeráty OSP odvody příspěvkových organizací z toho: OSP odvod MŠ Jamborova OSP odvod MŠ Mazourova OSP odvod MŠ Koperníkova OSP odvod MŠ Nopova OSP odvod ZŠ Gajdošova OSM nájemné z pozemků - celkem OSM z toho: nájemné ze zahrádek OSM nájemné z pozemků ostat nájemné nebytových prostor - celkem OSM t toho: ostat.nemovitosti OSP MSBH - J,O,L OSM VSA OSM ZUŠ ORF úroky - banky přijaté sankční platby - celkem OVÚP z toho: pokuty stavební ÚT pokuty blok. a za přestupky a jiné správ.delikty ORF příjmy z fin.vypoř od města ÚT vymožené pohřebné OSP PS - přijaté pojistné náhrady OSP PS - vratky přeplatků záloh ÚT ÚMČ - vratky přeplatků záloh neidentifikované příjmy - MP ORF nahodilé - ostatní nedaňové příjmy tř.2 Nedaňové příjmy celkem OSP Příjmy z prodej DHM PS řádek č. 1

8 POL UZ ORJ ORG Zodpov. RS RU skut Položka - název odbor / tř. 3 Kapitálové příjmy I. VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM ORF neinv. transfer z VPS na volby JMK ORF neinv. transfer z VPS na SPOD ORF neinv. transfer z VPS na PAP ORF neinv. transfer z VPS na volby prezidenta ORF neinv.transfer z VPS - celkem ORF školství ORF státní správa ORF neinv. transfer ze stát. rozpočtu - celkem ORF neinv.transfer. ze Stát.fondu rozvoje bydl ORF neinv.transfer z MPSV na soc.služby PS ORF neinv.transfer z MPSV na soc.dávky ORF neinv.transfer z MV na výdaje azyl.zařízení ORF neinv.transfer z EU na VPP - 85% ORF neinv.transfer z SR na VPP - 15% ORF ostatní neinvestiční transfery ORF neinv. transfer z rozpočtu města ORF neinv. transfer z rozp. města- MŠ Kamenačky ORF neinv. transfer z rozp. města- MŠ Mazourova ORF neinv.transfer z rozpočtu města-zš Gajdošova ORF neinv. transfer z rozpočtu města - celkem ORF neinv. transfer z rozp. JMK na PO-provoz ORF neinv. transfer z rozp. JMK na PO-výstroj ORF neinv. transfer z rozp. JMK na PO-Bzenec ORF neinv. transfer z rozpočtu JMK - celkem ORF invest. transfer z města - MŠ Koperníkova ORF invest. transfer z města - ZŠ Krásného ORF invest. transfer z rozp. města - celkem ORF invest. transf. z JMK-hřiště ZŠ Gajdošova ORF invest. transfer ze zahraničí Přijaté transfery - celkem ORF výsledek hospodaření VHČ ORF Převody z VHČ II. tř. 4 ORF Přijaté transfery a převody - celkem PŘÍJMY CELKEM ORF zapojení zůstatků r.2011-zákl.účty ORF nevyčerpané fin. prostředky VHČ-regen.BD ORF nevyčerpané fin. prostředky VHČ-ZŠ ORF nevyčerpané fin. prostředky VHČ-hřiště ORF nevyčerpané fin. prostředky VHČ-DDHM ORF zapojení zůstatku ZBU-ponech.fin. FBV ORF nevyčerp.fin.prostř. EIB (Slívova 1,3,5,7) ORF nevyčerp.fin.prostř.mč na regener.byt.d ORF zapojení zůstatku - Sociální fond ORF nevyčerp.fin.prostř.-dotace na soc.dávky ORF nevyčerp.fin.prostř.-dotace na sčítání LBD ORF zapojení zůstatku celkem řádek č. 2

9 POL UZ ORJ ORG Zodpov. RS RU skut Položka - název odbor / ORF Úvěr ČS III. FINANCOVÁNÍ CELKEM PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ řádek č. V Brně dne Zpracovala:Ing.M.Havránková,vedoucí ORF Řídící kontrola příkazce operace podpis datum Ing. J.Janáček, ÚT Ing. M. Čermák,OSM Ing.M.Trávníček,OSP Ing.Provazníková,OVÚP správce rozpočtu podpis datum Ing. M.Havránková 3

10 4

11 5

12 6

13 Výsledek hospodař ení MČ Br no - Židenice za r ok 2012 Příloha č. 2 Výdaje Podr obný r ozpis v tis.kč POL UZ ORJ ORG Zodpov. RS RU skut. Položka - název odbor / OSM DDHM - silnice OSM posudky - zadávací řízení OSM čištění a údržba komunikací OSM silnice - opravy OSM silnice - celkem OSM čištění a údržba chodníků - fin. MČ OSM čištění a údržba chodníků-dot.mmb OSM čištění a údržba chodníků - fin.mv OSM chodníky - opravy OSM chodníky - náhrada za pojistnou událost OSM statická doprava OSM chodníky - celkem OSM zastávka MHD Táborská - oprava OSM provoz veřejné silniční dopravy - celkem OSM ostatní záležitosti v silniční dopravě I. OSM DOPRAVA OSP posudky, studie MŠ Šaumannova OSP posudky, studie MŠ OSP posudky a studie MŠ OSP projekty pro opravy MŠ OSP projekty pro opravy MŠ OSP projekty pro opravy MŠ OSP projekty pro opravy MŠ OSP pr ojekty pr o opr avy MŠ OSP opravy - odstr. havárií MŠ celkem OSP opravy - MŠ Jamborova OSP opravy - MŠ Kamenačky - fin.mč OSP opravy - MŠ Kamenačky - fin.mmb OSP opravy - MŠ Mazourova - fin.mč OSP opravy - MŠ Mazourova - fin.vyp OSP opravy - MŠ Mazourova - fin.mmb OSP opravy - MŠ Zengrova OSP opravy - MŠ Koperníkova OSP opravy - MŠ Nopova OSP Opravy MŠ - celkem OSP přísp. na provoz : MŠ Jamborova OSP MŠ Kamenačky OSP MŠ Letní OSP MŠ Mazourova OSP MŠ Zengrova OSP MŠ Koperník OSP MŠ Nopova OSP MŠ Šaumanova OSP příspěvek na provoz MŠ - celkem OSP MŠ Mazourova,fin.MČ OSP MŠ Kamenačky, rek.soc.zař OSP MŠ Koperníkova,rek.vým.st.-fin.MČ OSP MŠ Koperníkova,rek.vým.st.-fin.MMB OSP investice MŠ OSP MŠ řádek č. 1

14 POL UZ ORJ ORG Zodpov. RS RU skut. Položka - název odbor / OSP ZŠ Gajdošova-vyb. uč. Mont.- fin.mmb OSP ZŠ Gajdošova-vyb. uč. Mont.- fin.mč OSP posudky a studie ZŠ Gajdošova OSP posudky a studie ZŠ Kamenačky OSP posudky a studie ZŠ Krásného OSP posudky a studie ZŠ Kuldova OSP posudky a studie ZŠ OSP projekt pro opravu ZŠ Gajdošova OSP projekt pro opravu ZŠ Krásného OSP projekt pro opravu ZŠ Kuldova OSP projekty pro opravu ZŠ OSP oprava fasády ZŠ Gajdošova-fin.VHČ OSP oprava fasády ZŠ Gajdošova-fin.MČ OSP opravy - odstr. havárií ZŠ celkem OSP přísp. na provoz : ZŠ Gajdošova OSP ZŠ Gajdoš.,dot.MMB OSP ZŠ Gajdoš.,dot.MMB OSP ZŠ Kamenačky OSP ZŠ Krásného OSP ZŠ Kuldova OSP příspěvek na provoz ZŠ - celkem OSP ZŠ Gajdošova-hřiště-fin. MČ OSP ZŠ Gajdošova-hřiště-dot.MMB OSP ZŠ Krásného-konvektomat kuchyň OSP investice ZŠ OSP ZŠ Krásného-konvekt.kuch.,dot.MMB OSP ZŠ II. OSP ŠKOLSTVÍ ÚT vybavení OS ÚT spotřební materiál ÚT hudba, varhany ÚT občerstvení ÚT Obřadní síň OSP dárkové balíčky OSP vítání občánků ÚT zlaté svatby ÚT, OSP Jubilea OSP studie, posudky OSP služby - práce nevýrobní povahy OSP opravy OSP přísp.na zaj.kulturních, společen.akcí OSP budova-tech.zhodnocení(zat.stropu) OSP Dělnický dům ÚT večer osobností - služby ÚT večer osobností - občerstvení ÚT dary OSP 1. občánek ÚT, OSP kulturní akce - celkem řádek č. 2

15 POL UZ ORJ ORG Zodpov. RS RU skut. Položka - název odbor / ÚT hudba, zajištění služeb s pořád. plesu ÚT dárk. balíčky - tombola ÚT poplatek z tomboly ÚT ples MČ III. ÚT, OSP KULTURA OSM voda OSM elektrická energie OSM práce nevýrobní povahy OSM opravy pro zajištění provozu koupaliště OSM Koupaliště Juliánov OSP areál hřiště Pastrnkova - opravy OSM Plochy pro volnočasové aktivity-celk OSM Dětská hřiště OSM, OSP Sportovní zařízení - celkem OSP SVČ Touškova - opravy OSP SVČ Touškova - příspěvek na provoz OSP SVČ Touškova - příspěvek na provoz OSP SVČ Touškova OSP SVČ Kamenačky - příspěvek na provoz OSP SVČ Kamenačky - příspěvek na provoz OSP SVČ Kamenačky OSP spotřební materiál OSP voda OSP elektrická energie OSP pohonné hmoty OSP práce nevýrobní povahy OSP opravy OSP Mládež. střed. Bílá Hora OSP Zájmová činnost mládeže - celkem OSP OOV - lektoři přednášek OSP spotřební materiál OSP pronájem učebny OSP pohoštění OSP dárkové balíčky OSP Senior klub IV. OSM, OSP AKTIVITY MČ OSM regener.byt.domů - projekty - fin. VHČ OSM regener.byt.domů (cihl,panel)-fin. VHČ OSM regener.byt.domů (cihl,panel)-fin. MČ OSM regener. Slívova 1,3,5,7, fin.úvěr ČS OSM regener.pilot.proj.slívova-nevyčer.eib OSM regener.pilot.proj.slívova-nevyčer.fbv OSM regener.obecních byt.domů - celkem ORF regener.byt.d. - odbydl. náj.-vestavby ORF regener.byt.d. - odbydl. náj.-nadstavby ORF regener.byt.domů - odbydl. náj.účelové ORF bytové domy - měřící technika Bytové hospodářství ORF splátky úroků: úvěr ČSOB ORF úvěr ČS, fin. ČMZRB ORF úvěr HB ORF úvěr KB řádek č. 3

16 POL UZ ORJ ORG Zodpov. RS RU skut. Položka - název odbor / ORF úvěr ČS nový ORF splátky úroků:úvěr ČS nový(investiční) ORF splátky úroků:úvěr KB (investiční) ORF Spl. úroků úvěrů - celkem Bytové hospodářství - celkem OSM VSA - služby,práce nevýrobní povahy OSM VSA - příspěvek na opravy OSM VSA - celkem OSM opravy OSM rekonstrukce budovy OSM Základní umělecká škola OSP DDHM - Karas OSP spotřební materiál - Karas OSP voda - Karas OSP plyn - Karas OSP elektrická energie - Karas OSM nájemné z pozemku OSM znalecké posudky, geom.plány, studie OVÚP znalecké posudky, geom.plány, studie OVÚP likvidace černých staveb OSM,OSP práce nevýr. povahy OSM obec. majetek - vyrov. smluv. vztahů OSM veřejně prospěšné práce - oděv, obuv OSM veřejně prospěšné práce - DDHM OSM veřejně prospěšné práce - spotřební mat OSM opravy majetku obce OSP rekonstrukce společ.centra Karas OSM veřejně prospěšné práce - vysavač OSM,OVÚP,OSP Záležitosti ostatního majetku obce řádek č Ostatní majetek - celkem V. VÝSTAVBA z toho: výdaje účelové z fin. VHČ OSP spotřební materiál OSP služby nevýrobní povahy OSP dárky pro děti OSP Mikulášská besídka OSP spotřební materiál OSP služby - práce nevýrobní povahy OSP dárky pro děti, ceny OSP Dětský den - celkem OSP spotřební materiál OSP služby - práce nevýrobní povahy OSP občerstvení OSP dárky pro děti, ceny OSP Sportovní den - celkem OSP Přísp.na kult.čin.(sport.,soc. a mlá.) OSP příspěvek na kult.čin. - občan.sdruž OSP příspěvek na kult.čin. - přísp.po JMK OSP příspěvek na kult.čin. - občan.sdruž OSP příspěvek na kult.čin. - občan.sdruž OSP příspěvek na kult.čin. - přísp. PO MMB OSP příspěvek na činnost mlád.-nezisk.org OSP příspěvek na kult.čin. - církve,náb.org

17 POL UZ ORJ ORG Zodpov. RS RU skut. Položka - název odbor / OSP příspěvek na kult.čin. - občan.sdruž OSP příspěvek na kult.čin. - občan.sdruž OSP Oblast kultury - celkem OSP příspěvek na sport.čin. - obč.sdruž OSP Oblast sportu - celkem OSP příspěvek na činnost mlád.-občan.sdr OSP příspěvek na činnost mlád.-nezisk.org příspěvek na činnost mlád.-příspěv.or OSP Oblast mládeže - celkem OSP příspěvek na soc. čin.-obecně pr.spol OSP příspěvek na soc. čin.-obč.sdruž OSP příspěvek na kult.. čin.-církve,náb.org OSP příspěvek na kult. čin.-přísp.org.jmk OSP příspěvek na soc. čin.-obč.sdruž OSP příspěvek na kult.. čin.-církve,náb.org OSP příspěvek na činnost mlád.-nezisk.org OSP příspěvek na soc. čin.-obecně pr.spol OSP příspěvek na soc. čin.-obč.sdruž OSP Oblast sociální - celkem VI OSP PŘÍSPĚVKY OSM DDHM - životní porostředí OSM spotřební materiál OSM sběr a odvoz komunálního odpadu OSM Komunální odpad OSM likvidace černých skládek VII. OSM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OSM provozní náklady - Bílá hora OSM pohoštění - Bílá hora OSM věcné dary - Bílá hora OSM soutěž-peněžní ocenění-bílá hora OSM Veřejná zeleň - Bílá hora - soutěž OSM Veřejná zeleň - DDHM OSM spotřební materiál OSM Veřejná zeleň - znalecké pos.,analýzy OSM Veřejná zeleň - údržba OSP Veřejná zeleň MŠ, ZŠ - údržba OSM vánoční osvětlení - provozní náklady OSM Veřejná zeleň - opravy OSM věcný dar - splněné přání OSM Veřejná zeleň-rekonstr.parků-projekty OSM,OSP Veřejná zeleň - celkem OSM deratizace VIII. OSM MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ OSP sociální pohřby OSP dárkové balíčky pro děti v ústavech OSP příspěvěk na zvláštní pomůcky OSP sociální dávky OSP telef. poplatky - mobil OSP cestovné OSP provozní výdaje SPOD z fin.mč řádek č. 5

18 POL UZ ORJ ORG Zodpov. RS RU skut. Položka - název odbor / OSP mzdy OSP pojištění sociální OSP pojištění zdravotní OSP časopisy, knihy OSP spotřební materiál OSP tonery OSP voda OSP plyn OSP el.energie OSP benzin OSP poštovné OSP telefony OSP telefony - mobil OSP nájemné OSP školení OSP práce výrobní povahy OSP práce nevýrobní povahy OSP provoz výpočetní techniky OSP renovace tonery OSP cestovné OSP provozní výdaje SPOD z dot. MMB OSP provozní výdaje SPOD - celkem OSP mzdy OSP OOV OSP pojištění sociální OSP pojištění zdravotní OSP ost. povin. pojistné hraz. zaměstnavat OSP náhrada mezd za nemoc.poj OSP oděv, obuv OSP knihy, časopisy OSP DDHM OSP spotřební materiál OSP voda OSP teplo OSP plyn OSP elektrická energie OSP pohonné hmoty OSP poštovné OSP telefonní poplatky OSP pojistné - auta OSP nájemné OSP znalecké posudky OSP školení OSP práce nevýrobní povahy OSP opravy OSP programy PC - DDNM OSP cestovné OSP pohoštění OSP smluvní pokuty, penále OSP dary OSP tech.zhod.budova-výtah OSP stroje,přístroje a zařízení-klimatizace OSP výdaje Peč. služby z fin. MČ OSP mzdy OSP OOV OSP pojištění sociální OSP pojištění zdravotní OSP náhrady mezd v době nemoci OSP DDHM OSP spotřební materiál řádek č. 6

19 POL UZ ORJ ORG Zodpov. RS RU skut. Položka - název odbor / OSP voda OSP teplo OSP plyn OSP el.energie OSP pohonné hmoty OSP telefonní poplatky OSP pojistné - auta OSP nájemné OSP školení OSP práce nevýrobní povahy - služby OSP opravy OSP cestovné OSP výdaje Peč. služby z dot. MMB OSP mzdy OSP pojištění sociální OSP pojištění zdravotní OSP výdaje Peč. služby z dot. MPSV OSP Pečovatelská služba celkem OSP Prev. krimin. - el.energie kamer.system OSP Prev. krimin. - opravy radar. značek OSM Prev. krimi. - opravy Skate parku OSP Prev. kriminality - opr. kamer.system OSP Prev.krimin.-kamerový bod OSP,OSM Prevence kriminality - celkem IX. OSP SOCIÁLNÍ VĚCI ÚT zpravodajský pořad TV - magazín MČ ÚT roznos Židenického zpravodaje ÚT tisk Židenického zpravodaje ÚT redakční přípr. Židenic. zpravodaje ÚT Židenický zpravodaj ÚT elektrická energie ÚT zákonná rezerva pro mimoř. události ÚT Civilní obrana - celkem ÚT refundace ÚT výzbroj, ochr. pomůc. - z dot.mmb ÚT výzbroj, ochr. pomůc. - z dot.jmk ÚT časopisy, noviny ÚT DDHM - z dot. MMB ÚT DDHM-dotace JMK ÚT DDHM ÚT spotřební materiál ÚT spoteřbní materiál-dotace JMK ÚT voda ÚT plyn ÚT elektrická energie ÚT pohonné hmoty ÚT pohonné hmoty-dotace JMK ÚT telefon ÚT pojištění osob ÚT školení ÚT školení-dotace JMK ÚT práce nevýrobní povahy ÚT opravy ÚT opravy-dotace JMK ÚT pohoštění ÚT PO - provozní náklady řádek č. 7

20 POL UZ ORJ ORG Zodpov. RS RU skut. Položka - název odbor / ORF odměny ZMČ ORF pojištění sociální ORF pojištění zdravotní ORF pojištění úrazové ÚT cestovné ÚT dary členům komisí RMČ ÚT,ORF ZMČ - celkem ORF mzdy ORF OOV ORF odstupné ORF pojištění sociální ORF pojištění zdravotní ORF pojištění úrazové ORF náhrady mezd v době nemoci ORF ÚMČ, mzdové náklady - celkem ORF mzdy ORF pojištění sociální ORF pojištění zdravotní ORF ÚMČ,mzdové náklady - dot.mmb ORF mzdy ORF sociální pojištění ORF zdravotní pojištění ORF VPP - mzdové náklady - 85% ORF mzdy ORF sociální pojištění ORF zdravotní pojištění ORF VPP - mzdové náklady - 15% ÚT obuv, oděv ÚT časopisy, knihy ÚT DDHM ÚT DDHM výpočetní technika ÚT DDHM výpočetní technika-fin.vhč ÚT spotřební materiál ÚT čistící prostředky - úklid ÚMČ ÚT tonery do tiskáren ÚT voda ÚT teplo ÚT plyn ÚT elektrická energie ÚT pohonné hmoty ÚT služby pošt - poštovné ÚT telefonní poplatky - ústředna ÚT telefonní poplatky - mobil ÚT pojistné - auta, IMOS ÚT nájemné ÚT pronájem kopírky II.patro ÚT nájemné Gajdošova ÚT pronájem kopírky IV.patro ÚT pronájem kopírky Sharp ÚT pronájem kopírky V.patro ÚT pronájem úpravny vody ÚT právní pomoc ÚT školení ÚT propagační materiál ÚT práce výrobní povahy ÚT práce nevýrobní povahy ÚT provoz výpočetní techniky ÚT úklid ÚMČ řádek č. 8

21 POL UZ ORJ ORG Zodpov. RS RU skut. Položka - název odbor / ÚT tonery do tiskáren - renovace ÚT úklid ÚMČ - odpad ÚT hlídací služba ÚT obědy zaměstnanců ÚT preventivní zdravotní péče ÚT provoz výpočetní techniky-fin.vhč ÚT opravy ÚT údržba výpočetní techniky - čištění ÚT programy PC - DDNM ÚT programy PC - DDNM-fin.VHČ ÚT cestovné ÚT pohoštění ÚT záloha pokladna ÚT jistina ÚT věcné dary ÚT správa objektu Gajdošova ÚT přísp. do fondu oprav - SVJ Gajd ÚT nákup cenin - kolky ÚT soudní poplatek ÚT svědečné ÚT ost.neinv.výdaje(rezerva mzdy 12/12) ÚT ÚMČ - provozní náklady celkem ÚT software GINIS ÚT budova ÚMČ-tech.zhodnocení ÚT hlasovací zařízení ÚT výpočetní technika - hardware ÚT výpočetní technika - hardware-fin.vhč ÚT ÚMČ - kapitálové náklady celkem ÚT Místní správa celkem ÚT spotřební materiál ÚT Výdaje na volby prezidenta ČR ÚT refundace mzdy ÚT odm.čl.ovk,distrb.hl.lístků,dohody ÚT pojištění sociální ÚT pojištění zdarvotní ÚT refundace pojistného ÚT spotřební materiál ÚT pohonné hmoty ÚT služby pošt-poštovné ÚT služby,náklady škol ÚT občerstvení ÚT Výdaje na volby do JMK-dotace MMB ÚT OOV ÚT Výdaje na volby prezidenta ČR ÚT cestovné ÚT pohoštění ÚT dary ÚT Partnerství v zahraničí ORF poplatky dluhové služby ORF služby peněžních ústavů ORF Finanční operace ÚT Souhrnné pojištění majetku obce X. ÚT, ORF VNITŘNÍ VĚCI řádek č. 9

22 POL UZ ORJ ORG Zodpov. RS RU skut. Položka - název odbor / OSP Sociální fond Pečovatelské služby ÚT Sociální fond ZMČ ÚT Sociální fond zaměstnanci XI. ÚT, OSP SOCIÁLNÍ FOND ORF platba daně z příjmu MČ ORF ostatní finanční operace ORF výdaje z fin.vypořádání 2011 městu ORF rezerva nevyč.fin.protř.2011-neúčelová ORF rezerva nevyč.fin.protř.2011-účelová ORF Rezer va nevyčer paných fin.pr otř XII. ORF OSTATNÍ ČINNOST VÝDAJE CELKEM ORF splátka úvěru ČSOB ORF splátka úvěru ČS ORF splátka úvěru HB ORF splátka úvěru KB ORF splátka úvěru ČS nový ORF splátky úvěrů - celkem ORF splátka půjčky FBV XIII. ORF FINANCOVÁNÍ VÝDAJE A FINANCOVÁNÍ řádek č. POL UZ ORJ ORG Zodpov. RS RU skut Sociální fond odbor /12 1 ÚT, OSP Příjmy Sociálního fondu ÚT, OSP Výdaje Sociálního fondu řádek č. V Brně dne Zpracovala: Ing. M.Havránková, vedoucí ORF Řídící kontrola příkazce operace podpis datum Ing. J.Janáček, ÚT Ing. M. Čermák,OSM Ing.M.Trávníček,OSP Ing.A.Provazníková,OVÚP správce rozpočtu podpis datum Ing. M.Havránková 10

23 11

24 12

25 13

26 14

27 PŘEHLED kapitálových výdajů městských částí v roce Městská část : Brno - Židenice v tis. Kč v Kč, hal. Pro informaci ( + z ostatních zdrojů) : SR 2012 UR 12/2012 Skutečnost k Fond bytové výstavby (UZ 773)) ,00 F Spoluúčast města při dotacích ze státního rozpočtu V Fond rozvoje bydlení + ostatní 2 Převod investorství - s označením ORG (ORG 3xxx, 4xxx) 0 1 Převod investorství - bez označení 2 Investiční transfery (ze SR, SF,.) Investiční transfery z JmK Fond bytové výstavby (ÚZ 773) - transfer ,00 r Fond bytové výstavby (ÚZ 773) - půjčka o k Ostatní transfery z MMB ÚZ , Fond rozvoje bydlení + ostatní Převod investorství - s označením ORG 3192 Investiční transfery (ze SR, SF,.) Investiční transfery z JmK (ÚZ 341) ,00 Celkem MČ z ostatních zdrojů ,00 Příloha č. 3 Celkem MČ z vlastních prostředků Celkem kapitálové výdaje MČ , ,59 Z vlastních prostředků v tis. Kč v tis. Kč v Kč, hal. PAR POL TEXT SR UR Skutečnost ORG ORJ /2012 k Ostatní záležitosti pozemních komunikací Budovy, haly a stavby ÚZ400 Statická doprava , Mateřské školy , Budovy, haly a stavby ,08 MŠ Mazourova, rek. soc. zařízení ,00 75 MŠ Kamenačky, rek. soc. zařízení ,00 56 MŠ Koperníkova,rek.výměníkové stanice , Základní školy , Budovy, haly a stavby ,60 ZŠ Gajdošova - venkovní hřiště , Ostatní záležitosti kultury , Budovy, haly a stavby ,20 Dělnický dům - zateplení stropu , Sportovní zařízení v majetku obce , Budovy, haly a stavby ,00 Plochy pro volnočasové aktivity - rekonstrukce dětských hřišť ,00 ÚZ400 Dětská hřiště , Bytové hospodářství , Budovy, haly a stavby ,51 ÚZ 400 regenerace bytových domů (cihl., panel) ,56 ÚZ 400 regenerace bytových domů - projekty , ÚZ 400 regener. Slívova 1,3,5,7, fin. úvěr ČS ,08 ÚZ 400 regenerace bytových domů - odbydlené nájemné ,00 9 ÚZ 400 splátky úroků úvěru ČS nový , ÚZ 400 splátky úroků úvěru KB , ÚZ 400 regenerace bytových domů - měřící technika , regenerace bytových domů (cihl.,panel)-fin. MČ ,00 regenerace pilot.proj. Slívova 1,3,5,7-nevyčerp. EIB , Záležitosto ostatního majetku obce , Budovy, haly a stavby ,80 rekonstrukce společenského centra Karas ,80 rekonstrukce budovy ZUŠ , Stroje, přístroje, zařízení ,00 veřejně prospěšné práce - vysavač ,

28 Z vlastních prostředků v tis. Kč v tis. Kč v Kč, hal. PAR POL TEXT SR UR Skutečnost ORG ORJ /2012 k Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , Budovy, haly a stavby ,00 Veřejná zeleň - rekonstrukce parků - projekty , Výdaje Pečovatelské služby z fin. MČ , Budovy, haly a stavby ,00 technické zhodnocení budovy-výtah,klimatizace , Stroje, přístroje, zařízení ,40 klimatizace , Prevence kriminality , Stroje, přístroje, zařízení ,00 kamerový bod , Místní správa , Programové vybavení ,00 software GINIS , Budovy, haly a stavby ,00 budova ÚMČ - technické zhodnocení , Stroje, přístroje, zařízení ,00 hlasovací zařízení , Výpočetní technika ,00 Hardware ,00 ÚZ400 Hardware-fin.VHČ ,00 MČ z vlastních prostředků celkem ,59 Zpracovala: Ing. M.Havránková,