Komentář k Návrhu I. rozpočtového opatření k

Transkript

1 Komentář k Návrhu I. rozpočtového opatření k Město Štětí K předkládanému návrhu I. rozpočtového opatření jsou zpracovány přehledové tabulky, které zobrazují pouze rozpočtované položky, kde dochází ke změnám, a dále celkové součty před a po změně rozpočtu. Navrhované změny jsou níže krátce zdůvodněny. Změny ve výdajích: A. přesuny v rámci rozpočtovaných výdajů nemá vliv na celkový rozpočet Čištění komunikací vč. zimní údržby přesun části financí ze služeb na opravy multikár a komunikací (± 50 tis.); Grantový systém Zdravé město Štětí přesun části prostředků z oblasti kulturněspolečenských aktivit a osvětových kampaní do oblasti sportu a tělovýchovy (± 200 tis.); B. návrhy na navýšení výdajů rozpočtu, které jsou kryté současným navýšením příjmů Sociální dávky - transfery navýšení dle skutečně přiznané výše dotace (+ 400 tis.); Příspěvkové organizace realizace projektů základních škol financovaných z Evropského sociálního fondu na jejich rozvoj: ZŠ TGM (+ 730 tis.), ZŠ Školní ( tis.), ZŠ Ostrovní (+ 955 tis.); Daň z příjmů právnických osob za obce, DPH navýšení výdajů dle podaného daňového přiznání DPPO odvádí se zároveň do příjmů rozpočtu města ( tis.); C. nové návrhy na navýšení či doplnění rozpočtu Likvidace odpadů zařazení nových investičních akcí vybudování stání pro tříděný odpad v místní části Veselí (+ 50 tis.) a elektronické zabezpečení sběrného dvora zejm. v důsledku opakovaných krádeží a znehodnocování elektrošrotu (+ 110 tis.); posílení provozních výdajů na svoz tříděného odpadu s ohledem na větší počet sběrných nádob (+ 100 tis.); Veřejné osvětlení nezbytné investiční výdaje do nových lamp: část ul. Lukešova (+ 168 tis.), ul. Lidická u učiliště (+ 105 tis.), ul. Ostrovní před ZŠ Ostrovní (+ 82 tis.), ul. U stadionu u MŠ Duha (+ 85 tis.), ul. Radouňská na parkovišti u učiliště (+ 100 tis.); Koupaliště výdaje na rekonstrukci střech na šatnách a na budově plavčíků není předmětem realizovaného projektu modernizace koupaliště (+ 600 tis.); Stadion a sportoviště v místních částech zpětné zařazení plánovaných oprav do rozpočtu bylo pozastaveno v rámci doplňkových závazných ukazatelů: podlahy v koupelnách (+ 150 tis.), střechy garáže a výměníkové stanice (+ 100 tis.), vstupní dveře (+ 50 tis.), střecha šaten na Brocně (+ 50 tis.); Kulturní památky investice do výroby a instalace dřevěných soch v Radouni dle navrženého projektu (+ 200 tis.); ZŠ TGM rekonstrukce WC a pisoárů dle požadavků hygieny (+ 250 tis.); ZŠ Školní zvýšení příspěvku zřizovatele na oslavy 50. výročí založení školy (+ 50 tis.); Dům dětí a mládeže opravy oplocení zahrady a její vstupní brány (+ 250 tis.); Grantový systém Zdravé město Štětí posílení rozpočtu v oblasti sportovních aktivit a tělovýchovy z větší části financováno z daru od spol. MONDI, a. s. ( tis.); Zasíťování pozemků pro 23 rodinných domků navýšení investičních výdajů zejm. v důsledku upřesnění rozsahu objednaných prací a víceprací (zemní práce související Strana 1 (celkem 5)

2 s pokládkou horkovodu, čerpání spodní vody, obrubníky apod.) podrobně projednáváno a odsouhlaseno v Komisi výstavby a veřejných zakázek a v Radě města ( tis.); Přestavba objektu Pivovarská 601 na byty převod části výdajů neproplacených v roce 2010 ( tis.); Parkoviště v Hněvicích - nádraží ČD navýšení výdajů na pořízení projektové dokumentace (+ 100 tis.); Dopravní hřiště u MŠ Duha zařazení investiční akce financované z daru od společnosti MONDI, a. s. ( tis.); Kruhový objezd u koupaliště doplatek zádržného na investiční akci po jejím finálním dokončení (+ 240 tis.); Finanční vypořádání z minulých let vratky nevyčerpaných dotací na sociální dávky (+ 373 tis.) a na volby (+ 224). D. návrhy na snížení rozpočtu Sociální dávky - transfery případné zavedení poukázek na výplatu dávek hmotné nouze nebude vyžadovat žádné výrazné vstupní náklady (- 400 tis.); Změny v příjmech: Daňové příjmy daň z příjmů právnických osob za obce navýšení příjmů dle podaného daňového přiznání DPPO promítá se zároveň do výdajů rozpočtu města ( tis.); Daňové příjmy poplatky korekce příjmů dle novelizovaných vyhlášek o místních poplatcích: poplatek ze vstupného (- 15 tis.), poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst již se nevybírá (- 5 tis.); úprava výše správních poplatků vybíraných na matrice vs. za povolení k provozu výherních automatů (± 350 tis.); Daňové příjmy daň z nemovitostí navýšení příjmů dle skutečnosti za rok 2010, kdy bylo dosaženo vyšší výtěžnosti v důsledku změny zákonných sazeb daně ( tis.); Nedaňové příjmy přijaté dary dar od společnosti MONDI, a. s., který je účelově určen na podporu sportovních aktivit občanského sdružení SK Mondi Štětí ( tis.); Kapitálové příjmy přijaté investiční dary dar od společnosti MONDI, a. s., který je účelově určen na investice v oblasti zkvalitnění života města preferováno je dětské dopravní hřiště ( tis.); Přijaté transfery a převody snížení dotace na výkon státní správy (- 381 tis.), zvýšení dotace na výplatu sociálních dávek dle rozhodnutí ministerstva (+ 400 tis.), dotace na projekty základních škol Vzdělávání pro konkurenceschopnost financovaných z Evropského sociálního fondu ( tis.), dotace od Ministerstva financí na sčítání lidu (+ 50 tis.), dotace od Ministerstva kultury na besedy v Městské knihovně (+ 5 tis.), dotace Ministerstva práce a sociálních věcí na pečovatelskou službu (+ 61 tis.) a veřejně prospěšné práce (+ 24 tis.), dotace od Ústeckého kraje na kulturní akci Štětská ostrev a historický den (+ 120 tis). Změny ve financování: Použití finančních prostředků z minulých let (+ 628 tis.); Čerpání Fondu rozvoje města ( tis.); Ve Štětí, 18. dubna 2011 Jitka Rosypalová pověřena řízením Ekonomického odboru Strana 2 (celkem 5)

3 NÁVRH I. RO K PŘÍJMY (v tis. Kč) Rozpočtovaná oblast příjmů Aktuální rozpočet opatření Upravený rozpočet DAŇOVÉ PŘÍJMY Rozpočtové určení daní daň z příjmů právnických osob za obce Poplatky poplatek ze vstupného poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst správní poplatky - matrika správní poplatky - povolení k provozu výherních automatů Daň z nemovitostí NEDAŇOVÉ PŘÍJMY přijaté dary KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY investiční dar od Mondi PŘIJATÉ TRANSFERY A PŘEVODY neinvestiční transfer na výkon st. správy a školství neinvestiční transfer na sociální dávky dotace ESF Vzdělávání pro konkurenceschopnost - ZŠ TGM dotace ESF Vzdělávání pro konkurenceschopnost - ZŠ Školní dotace ESF Vzdělávání pro konkurenceschopnost - ZŠ Ostrovní dotace - sčítání lidu dotace - besedy v Městské knihovně 5 5 dotace - pečovatelská služba dotace - veřejně prospěšné práce dotace - Štětská ostrev a historický den PŘÍJMY CELKEM FINANCOVÁNÍ použití běžných prostředků z minulých let použití Fondu rozvoje města (FRM) z minulých let PŘÍJMY CELKEM vč. FINANCOVÁNÍ Strana 3 (celkem 5)

4 NÁVRH I. ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ K VÝDAJE (v tis. Kč) Rozpočtovaná oblast výdajů Aktuální rozpočet provoz opravy investice CELKEM Upravený rozpočet opatření provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA Likvidace odpadů tříděný odpad včetně provozu sběrného dvora Čištění komunikací vč. zimní údržby čištění - nákup služeb ostatní výdaje na čištění komunikací Veřejné osvětlení KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS Koupaliště ostatní výdaje Stadion a sportoviště v místních částech ostatní výdaje Kulturní památky - zejm. sochy a drobné sakrální stavby SOCIÁLNÍ OBLAST Sociální dávky - transfery transfery od státu zavedení poukázek na výplatu dávek hmotné nouze PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ TGM projekt ESF Vzdělávání pro konkurenceschopnost opravy - výměna WC a pisoárů ZŠ Školní projekt ESF Vzdělávání pro konkurenceschopnost oslavy 50. výročí založení školy ZŠ Ostrovní projekt ESF Vzdělávání pro konkurenceschopnost Dům dětí a mládeže opravy - oplocení zahrady a vstupní brána Strana 4 (celkem 5)

5 Rozpočtovaná oblast výdajů Aktuální rozpočet provoz opravy investice CELKEM Upravený rozpočet opatření provoz opravy investice CELKEM GRANTOVÝ SYSTÉM "ZDRAVÉ MĚSTO ŠTĚTÍ" Sportovní aktivity a tělovýchova Kulturně-společenské aktivity a podpora místních tradic Celostátní nebo místní osvětové kampaně PROJEKTY, AKCE, INVESTICE Zasíťování pozemků pro 23 rodinných domků Přestavba objektu Pivovarská 601 na byty Parkoviště v Hněvicích - nádraží ČD (pozemek, projekt) Dopravní hřiště u MŠ Duha Kruhový objezd u koupaliště - doplatek zádržného DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝ OSOB ZA OBCE, DPH FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ Z MINULÝCH LET (vratky) VÝDAJE CELKEM Strana 5 (celkem 5)