EVOLUTION VALUE FUNDS - Dynamic Fund

Transkript

1 EVOLUTION VALUE FUNDS - Dynamic Fund SKIPCP podle lichtenštejnského práva s právní formou fiduciární společnosti Výroční zpráva CAIAC Fund Management AG Haus Atzig P.O. Box 27 Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern Tel Fax evolutionfunds@caiac.li

2 Všeobecné informace Organizace Správcovská společnost Asset Manager / Správce aktiv Depozitář / uschovatel Auditor / Revizní orgán Platební místo Informační místo Platební a informační místo Daňový zástupce Interval ocenění Den vydání a odkupu Uzávěrka obchodu s podíly - vydání Uzávěrka obchodu s podíly - odkup Uzávěrka obchodu s podíly Účetní měna Použití zisku Uzávěrka účetního roku Sídlo fondu Typ fondu Právní forma Právní základ Orgán zveřejnění CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern International Capital Management AG Industriestrasse 56 FL-9491 Ruggell Raiffeisen Privatbank Liechtenstein Austrasse 51 FL-9490 Vaduz ReviTrust Grant Thornton AG Bahnhofstrasse 15 FL-9494 Schaan V Polsku: Raiffeisen Polbank Ul. Pikna Warszawa V Polsku: Matczuk Wieczorek i Wspolnicy ul. Czeczota Warszawa V Rakousku: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG Graben 21 AT-1010 Wien Ve Slovenské republice: Tatrabanka a.s. Hodzovo nam Bratislava V České republice: Raiffeisenbank a.s. Hvzdova 1716/2b Praha 4 V Rakousku: BDO Austria GmbH Kohlmarkt 8-10 AT-1010 Wien denně každý den ocenění den ocenění, hod. den ocenění, hod. každý den ocenění kapitalizační 31. březen Bendern, Liechtenstein SKIPCP (UCITS IV) Fiduciární společnost Zákon ze dne 28. června 2011 o určitých subjektech kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (UCITSG) Webová stránka LAFV Lichtenštejnského sdružení pro investiční fondy Strana 1

3 Údaje o fondu ISIN Odměna investičního poradce Poplatek depozitáři / za úschovu Správa a vedení rejstříku podílů Poplatek za distribuci Řízení rizik a správní poplatek Investiční rozhodnutí Performance Fee LI Class institutional LI Class CZK LI Class LI Class PLN žádná max. 0,175 % p.a. 0,25 % p.a. plus 40.- p.a. za podílový účet 1,60 % p.a. (Class institutionell žádný) 0,20 % p.a. plus max. CHF p.a. plus za každou třídu podílů určité měny max. CHF 2.500,- p.a. 0,90 % p.a. Příplatek/provize na výdaje max. 5 % poplatek/provize za odkup max. 5 % 20 % p.a. (Class institutionell 10 % p.a.) s High Watermark Strana 2

4 Výkaz majetku k Bankovní vklady, z toho 1'694' Zůstatek na běžném účtu 1'694' Termínované vklady 0.00 Cenné papíry 45'460' Finanční deriváty 0.00 (drahé) kovy 0.00 Životní pojistky 0.00 Ostatní aktiva, z toho 39' Úroky / dividendy 0.00 Aktiva celkem 47'194' Závazky, z toho -426' Úvěry 0.00 Poplatky depozitáři / za úschovu -17' Správní/administrativní poplatky -151' Poplatky za správu aktiv -247' Poplatky závislé na vývoji hodnoty fondu -1' Cestovní náklady/náklady na reklamu 0.00 Náklady na audit 0.00 Čistá hodnota aktiv EVOLUTION Classic Fund Class institutional EVOLUTION Classic Fund CZK Class EVOLUTION Classic Fund Class EVOLUTION Classic Fund PLN Class Počet podílů v oběhu EVOLUTION Classic Fund Class institutional EVOLUTION Classic Fund CZK Class EVOLUTION Classic Fund Class EVOLUTION Classic Fund PLN Class 46'768' '767' '658' '149' ' ' '790' '613' ' Hodnota čistého obchodního jmění na podíl EVOLUTION Classic Fund Class institutional = EVOLUTION Classic Fund CZK Class CZK = EVOLUTION Classic Fund Class = EVOLUTION Classic Fund PLN Class PLN = Strana 3

5 Výkaz zisků a ztrát Výnosy z bankovních účtů 0.00 Výnosy z cenných papírů, z toho 0.00 Dluhopisy, konvertibilní dluhopisy, opční obligace 0.00 Akcie a ostatní podílové cenné papíry, včetně výnosů prémiových akcií 0.00 Podíly ostatních investičních společností 0.00 Ostatní výnosy, z toho 10' Výnosy z obchodů s cennými papíry-půjčkami/penzijních obchodů 0.00 Nákup do běžných výnosů při emisi podílů -2'250' Výnosy celkem -2'240' Pasivní úroky 0.00 Náklady na audit 13' Zákonná odměna pro správce 1'348' Zákonná odměna pro depozitáře / úschovu 47' Ostatní náklady, z toho 163' Cestovní náklady/náklady na reklamu 0.00 Vyrovnání běžných výnosů při odkupu podílů -225' Náklady celkem Výnos netto Realizované kapitálové zisky a kapitálové ztráty Dosažený výsledek Nerealizované kapitálové zisky a kapitálové ztráty Celkový výsledek 1'347' '587' ' '761' '659' ' Mimorozvahové obchody K nevznikly žádné mimorozvahové obchody, tj. žádné smlouvy s derivátovými finančními nástroji. Ve vykazovaném období nebyly vypůjčeny žádné cenné papíry. Použití výsledku Čistý příjem účetního roku -3'587' Kapitálové zisky účetního roku určené k výplatě 0.00 Kapitálové zisky předchozích účetních let určené k výplatě 0.00 Převod z předchozího roku 0.00 Výsledek k dispozici pro rozdělení -3'587' Výsledek určený k výplatě investorům 0.00 Výsledek ponechaný pro reinvestování -3'587' Převod na příští období 0.00 Změna čisté hodnoty aktiv Čistá hodnota aktiv na začátku účetního období Saldo z transakcí s podíly Celkový výsledek Čistá hodnota aktiv na konci účetního období 369' '501' ' '768' Strana 4

6 Počet podílů v oběhu EVOLUTION Dynamic Fund Class institutional Podíly na začátku období Nově emitované podíly Odkoupené podíly Podíly na konci období 3' ' ' ' EVOLUTION Dynamic Fund CZK Class Podíly na začátku období Nově emitované podíly 7'040' Odkoupené podíly -250' Podíly na konci období 6'790' EVOLUTION Dynamic Fund Class Podíly na začátku období Nově emitované podíly Odkoupené podíly Podíly na konci období 1' '794' ' '613' EVOLUTION Dynamic Fund PLN Class Podíly na začátku období Nově emitované podíly 7' Odkoupené podíly Podíly na konci období 7' Vývoj čisté hodnoty obchodního jmění Datum Čistá hodnota aktiv Počet podílů Hodnota čistého obch. jmění Výkonnost in circulation per unit per fiscal year EVOLUTION Dynamic Fund Class institutional ' ' '767' ' % EVOLUTION Dynamic Fund CZK Class '674' CZK 26' CZK '038' CZK 6'790' CZK 12.23% EVOLUTION Dynamic Fund Class ' ' '149' '613' % EVOLUTION Dynamic Fund PLN Class ' PLN 6' PLN ' PLN 7' PLN 1.04% Historická výkonnost není ukazatelem aktuální či budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti nemají vliv na poplatky vybírané při emisi a odkupu podílů. * Vykazovaná výkonnost je starší než jeden rok (prodloužený hospodářský rok) ** Vykazovaná výkonnost je področní Depozitáři as at Finanční nástroje byly k datu uzávěrky uloženy u: Raiffeisen Bank International AG, 1030 Wien Strana 5

7 Tabulka měn k Britská libra GBP 1 = Polish Zloty PLN 1 = Swiss Franc CHF 1 = Česká koruna CZK 100 = US dolar USD 1 = Total Expense Ratio (TER) k EVOLUTION Dynamic Fund Class institutional TER běžné řádné poplatky * TER běžné řádné poplatky a mimořádné poplatky za dispozice * TER běžné řádné poplatky a mimořádné poplatky za dispozice s performance fee ** Náklady registr podílů v % EVOLUTION Dynamic Fund CZK Class TER běžné řádné poplatky * TER běžné řádné poplatky a mimořádné poplatky za dispozice * TER běžné řádné poplatky a mimořádné poplatky za dispozice s performance fee ** Náklady registr podílů v % EVOLUTION Dynamic Fund Class TER běžné řádné poplatky * TER běžné řádné poplatky a mimořádné poplatky za dispozice * TER běžné řádné poplatky a mimořádné poplatky za dispozice s performance fee ** Náklady registr podílů v % EVOLUTION Dynamic Fund PLN Class TER běžné řádné poplatky * TER běžné řádné poplatky a mimořádné poplatky za dispozice * TER běžné řádné poplatky a mimořádné poplatky za dispozice s performance fee ** Náklady registr podílů v % 1.77% p.a. 1.98% p.a. 2.84% p.a. 1.13% p.a. 3.66% p.a. 3.69% p.a. 4.82% p.a. 1.34% p.a. 3.47% p.a. 3.58% p.a. 4.76% p.a. 1.28% p.a. 3.65% p.a. 3.65% p.a. 4.52% p.a. 1.73% p.a. * bez performance fee a poplatků za registr podílů ** bez poplatků za registr podílů Náklady, které připadají na stupeň cílového fondu, nebudou při výpočtu TER zohledněny. Transakční náklady Výdaje Provize 59' Transakční náklady se účtují přímo s pořizovací a prodejní hodnotou příslušných investic a nejsou proto zahrnuty do výpočtu TER. Strana 6

8 Inventář aktiv k Koupě a prodeje Označení Stav Koupě Prodej Stav Tržní hodnota Podíl Investiční fondy ) 2) in % Francie Amundi ETF MSCI Em Asia UCITS ETF FCP ' ' '055' % Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF FCP '412' '072' '340' '951' % Francie celkem 14'006' % Velká Británie First State Inv ICVC - First State Asia Pacific Leaders F '081' '081' '370' % Investec Funds Series II - Asia Ex Japan Fund ' ' % Velká Británie celkem 6'370' % Irsko HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF She Germ. Cert ' ' '310' % ishares II MSCI AC Far East ex-japan Small Cap. UCITS ET ' ' '145' % ishares III PLC - Euro Government Bond UCITS ' ' % PCP Sel. UCITS PLC - Linden Core Fund 2X C USD ' ' '319' % Irsko celkem 5'775' % Lichtenštejnsko Qbasis i Trend Fund ' ' % Lichtenštejnsko celkem % Lucembursko Aberdeen Global - Eastern Europ. Equity Fund % Aberdeen Global SICAV - Latin America Equity ' ' % Amundi Funds SICAV - Equity MENA IHE Cap % Bellevue Funds (Lux) SICAV - BB African Opportunities ' ' ' '735' % ComStage ETF SICAV - MSCI EM Leveraged UCITS ETF ' ' % db x-trackers MSCI EM SHORT DAILY INDEX UCITS ETF ' ' % db x-trackers SICAV - FTSE VIETNAM UCITS ETF ' ' % db x-trackers SICAV - MSCI BANGLADESH INDEX UCITS E ' ' % db x-trackers SMI -1D- ETF ' ' % Franklin Templeton Inv. Funds - Asia Growth ' ' % Franklin Templeton Inv. Funds - African ' ' % Franklin Templeton Inv. Funds - Templeton Asia Growth ' ' % FT Inv Funds SICAV - templeton Gl. Total R. She I Cap ' ' % Goldman Sachs Funds SICAV -N- 11 SM Equity Portfolio ' ' '435' % HSBC Gl. Inv. Funds SICAV - Asia ex Japan Equity Sm ' ' ' '483' % JPMorgan F. SICAV - Asean Equity ' ' % JPMorgan F. SICAV - Asean Equity ' ' % JPMorgan F. SICAV - Greater China Fund B ' ' % MFS Meridian F SICAV - Latin American Equity ' ' % Nordea 1 SICAV - Stable Emerging Markets Equity F ' ' '214' % Oyster SICAV - Emerging Opportunities R USD ' ' % Oyster SICAV - Emerging Opportunities R ' ' % Schroder Int. Selection Fund - Middle East ' ' % Schroder Int. Selection Fund - Frontier Markets ' ' '126' % Schroder Int. Selection Fund - Asian Total Return ' ' '212' % Schroder Int. Selection Fund SICAV - Asia Opportunity ' ' % Schroder Int. Selection Fund SICAV - Emerging Europe C ' ' % Silk FCP Road Frontiers Fund ' ' % Sturgeon Cap. F. SICAV - Sturgeon Central Asia Equity ' ' '099' % Lucembursko celkem 19'306' % Investiční fondy celkem 45'460' % Bankovní vklady Zůstatek na běžném účtu 1'694' % Termínované vklady % Bankovní vklady celkem 1'694' % Ostatní aktiva 39' % Aktiva celkem 47'194' % Závazky -426' % Čistá hodnota aktiv 46'768' % 1) Koupě zahrnuje tyto transakce: Prémiové akcie / koupě / konverze / změny jména / Splits / dividendy z cenných papírů/volitelné dividendy / rozdělení cenných papírů / převody / přeúčtování v důsledku redenominace na eura / výměna mezi společnostmi / příděly z upisovacích / opčních práv / příděl upisovacích práv ze základních cenných papírů 2) Prodej zahrnuje tyto transakce: vylosování / odúčtování v důsledku zániku / výkon upisovacích / opčních práv / Reverse Splits / převody / přeúčtování v důsledku redenominace na měnu fondu / výměna mezi společnostmi / prodeje / odkupy Strana 7

9 Informace o záležitostech mimořádného ekonomického nebo právního významu Rozhodný den ocenění Jako základ pro zprávu byla použita poslední NAV vykazovaného období. Ta byla vypočtena k Výpočet Případné odchylky v konečných součtech jsou způsobeny zaokrouhlováním. Sdělení podílníkům ze dne Investoři byli o menších změnách v prospektu, resp. v kmenových datech v podstatě informováni. Sdělení podílníkům ze dne Podílníci byli o úpravě výpočtu NAV mezi a informováni (podle prospektu bod 9.3, resp. čl. 6) Strana 8