Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2005

Transkript

1 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2005 Příjmy =================================================================== Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v tis. rozpočtu =================================================================== Poplatek ze psů ,02 92,32 (vybírá se dle vyhlášky) Popl.za veř.prostranství ,76 218,13 (stánky, tržiště u metra, ostatní zábory) Poplatky z ubyt.kapacit 30 50,76 169,20 (vybírá se dle vyhlášky) Místní poplatek za VHP ,42 101,54 (výnos z míst.popl.za výherní hrací přístroj) Odvod z výtěžku z ,90 94,72 (odvod části výtěžku za VHP) provozování loterií Správní poplatky ,33 94,92 (výnos z VHP po odvodu Fin. úřadu, ověřování, rozhodnutí, přihlášení k trvalému pobytu, ryb.lístky apod.) Daň z nemovitosti ,74 149,46 (přerozděluje MHMP) Účelová neinvestiční 16,6 16,58 99,81 (účelová dotace určena na dotace ze SR pokrytí výdajů SDH spojených s plněním úkolů taktického cvičení PODZIM 2005 Neinvestiční dotace z SR (dotace je určena na školství dle počtu žáků a na správu dle počtu obyvatel) Neinvestiční dotace 8 957, ,17 99,99 (dotační vztahy k MČ) z MHMP Převod z hospodářské , (převod zisku hospodářské činnosti činnosti do rozpočtu) Převod z FRR (posílení rozpočtu z fondu rezerv a rozvoje) Převod ze soc.fondu (převod ze sociál.fondu do rozpočtu na základě statutu MČ) Investiční dotace (účelová dotace určená na od MHMP akce:rekonstrukce čp. 244 a Park na prameništi) Školství ,60 102,04 (příspěvky od rodičů na žáky MŠ a družiny ZŠ) Veřejná zeleň (dar od České správy letišť určený na veřejnou zeleň )

2 Přijaté sankční platby 6 36,14 602,33 (sankční platby a pokuty komise veřejného pořádku a pokuty za zjištěné nedostatky v provozovnách výherních hracích přístrojů) Přijaté pojistné náhrady - 4,88 (pojistná náhrada za poškozený majetek v tělocvičně) Ostatní nedaňové příjmy ,28 103,24 (dobropisy PRE, vodáren, plynáren, příspěvky od zaměstnanců za stravné, registrační poplatek v MK, psí známky apod.) Příjmy z úroků ČS ,20 56,57 (úroky zákl.běžného účtu hl.činnosti MČ) Přijaté vratky transferů -214,90-214,88 99,99 (finanční vypořádání s MHMP za rok 2004) Ostatní činnosti 0 36,95 0 (přijaté platby v závěru roku, které nepatří do hlavní činnosti a přeplatky, které budou vráceny v roce 2006) PŘÍJMY CELKEM , ,05 104,98 Výdaje =================================================================== Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v tis. rozpočtu =================================================================== Silnice ,09 4,76 (dopravní značení, studie, opravy komunikací ) Ostatní záležitosti ,65 62,83 (přípravné práce pro výstavbu pozemních komunikací akce Cyklostezky a realizace akce Odpočívadlo pro cyklisty ) Pitná voda 33 1,48 4,45 (úhrada el.energie ve vodárně) Školství ,97 100,07 (dotace příspěvkové org.zš a MŠ včetně grantů a projekt na akci Rekonstrukce střechy budovy školy) Kultura 1 658, ,37 94,31 (nákup knih do místní knihovny, správa knihovny, distribuce ZZS, správa klubu důchodců, kultur.akce pro děti a seniory a akce u příležitosti 960. výročí)

3 Kulturní památky (dofinancování akce Rekonstrukce kamenných Božích muk) Sportovní zařízení ,47 97,52 (drobné opravy a havarijní oprava střechy tělocvičny, výstavba akce Minihřiště ) Hřbitovy 84 83,14 98,98 (správa hřbitovů,drobné opravy, vodné a odvoz hřbitovního odpadu) Komunální služby ,92 92,46 (dohody na topič.a uklid.práce souvisejí s čp.244 a budovy ÚMČ, správa dětských hřišť v Sobíně a ve Zličíně u ZŠ) Péče o vzhled obce ,96 95,08 (celková údržba veř.zeleně, a veřejnou zeleň úklid obce vč.zimní údržby, odbor.péče o keřové porosty a stromy, chemické ošetření lokalit s bolševníkem a křídlatkou, likvidace psích exkrementů, sadové úpravy, znalecké posudky, tech. kontrola hřišť a prevence černých skládek. Dále pak investiční akce: Park na prameništi, Výsadba aleje 3. etapa, Rekonstrukce pískovišť, Rekultivace pozemků u Velkého rybníka, Zeleň u DPS a Zeleň u ÚMČ) Pečovatelská služba ,88 100,31 (Úhrada za služby pro potřebné občany naší MČ, kterou vykonává Centrum sociál.zdravot.služeb Řepy) Bezpečnost a veř.pořádek 20 13,72 68,61 (nákup drob.dlouhodobého majetku a mater.výdaje pro městskou policii v naší MČ) Požární ochrana 623,60 568,56 91,17 (výdaje spojené s činností sboru dobrovolných hasičů) Činnost místní ,36 93,33 (výdaje v této skupině jsou Správy a samosprávy spojené s vlastní správní činností ÚMČ jako správního orgánu i jako orgánu zabezpečujícího činnost místního zastupitelstva. Jedná se o provozní náklady ÚMČ, mzdy zaměstnanců, odměny zastupitelů a členů komisí, analýzy a studie, poplatky

4 katastrál. úřadu, odvody sociálního a zdravotního pojištění, pojistné majetku MČ, konzultační, poradenské a práv.služby včetně zastupování ve sporech, auditorská činnost, služby zpracování dat, příspěvky nadacím odsouhlasených radou MČ, granty na podporu činnosti pro volný čas dětí a mládeže, pořízení dlouhodobého hmot.a nehmotného majetku, výdaje na opravy majetku a jeho technického zhodnocení, Dále jsou to výdaje spojené s investiční výstavbou akcí: Rekonstrukce čp. 244 a Rekonstrukce DPS) Pojištění 15 13,05 87,03 (povinné ručení vozidel v majetku MČ) Převody do soc.fondu ,97 109,11 (tvorba sociálního fondu dle statutu MČ) Převod do FRR 5 844, ,66 99,99 (převod neproinvestovaných finančních prostředků do fondu rezerv a rozvoje) VÝDAJE CELKEM , ,25 94,61 HLAV Í ČI OST PŘÍJMY MČ ZA ROK 2005 ČI Í VÝDAJE MČ ZA ROK 2005 ČI Í ,83 KČ ,26 KČ VÝSLEDEK HOSPODAŘE Í MČ PRAHA-ZLIČÍ ZA ROK 2005 ČI Í ,57 KČ HOSPODÁŘSKÁ ČI OST VÝ OSY MČ ZA ROK 2005 ČI Í ,49 KČ ÁKLADY MČ ZA ROK 2005 ČI Í ,43 KČ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK MČ PRAHA-ZLIČÍ ZA ROK 2005 ČI Í ,06 KČ

5 STAV A ÚČTECH MČ PRAHA-ZLIČÍ K ZBÚ hlavní činnosti: ,57 Kč Fond rezerv a rozvoje: ,39 Kč Sociální fond: ,24 Kč ZBÚ hospodářské činnosti: ,38 Kč Rozvaha Městské části Praha-Zličín sestavena k DLOUHODOBÝ EHMOT. A HMOT. MAJETEK ZÁSOBY POHLEDÁVKY FI A Č Í MAJETEK PROSTŘEDKY ROZPOČ.HOSPODAŘE Í ,71 Kč ,28 Kč ,29 Kč ,38 Kč ,20 Kč AKTIVA CELKEM: ,86 Kč MAJETKOVÉ FO DY ,01 Kč FI A ČÍ A PE ĚŽ Í FO DY ,63 Kč VÝSLEDEK HOSPODAŘE Í ,91 Kč KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY ,31 Kč PŘECHOD É ÚČTY PASIV Í ,- Kč PASIVA CELKEM: ,86 Kč Důvodová zpráva k rozvaze Městské části Praha-Zličín

6 sestavené k AKTIVA Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je součet majetku vedený na účtech , a majetek, který je ve fázi rozpracovanosti uvedený na účtech 042 a 052 zjištěný fyzickou a dokladovou inventarizací. Zásoby Účet 112 vyčísluje hodnotu celkového stavu knih, medailí a kalendářů vydaných u příležitosti oslav 960 let. Pohledávky MČ jsou vedeny na účtech Účet 311 o celkové částce ,29 Kč jsou pohledávky hospodářské činnosti rozděleny na nájemné byty včetně služeb = ,20 Kč nájemné nebyty = ,69 Kč nájemné pozemky = ,40 Kč splátky privatizace = ,00 Kč prodej majetku = ,00 Kč vyúčtování služeb = ,00 Kč úklid zastávek a inzerce = ,00 Kč Účet 314 jsou poskytnuté provozní zálohy v hlavní činnosti v částce ,00 Kč a zálohy zúčtovatelné s nájemníky za služby v hospodářské činnosti v částce ,- Kč. Účet 315 jsou pohledávky za rozpočtovými příjmy analyticky rozděleny na zábor veř.prostranství = ,00 Kč místní popl. ze psů = 2 050,00 Kč Finanční majetek veden na účtu 241 je stav základního běžného účtu hospodářské činnosti. Prostředky rozpočtového hospodaření je součet stavu účtů z hlavní činnosti. Účet základní běžný účet = ,57 Kč účet fondu rezerv a rozvoje = ,39 Kč účet sociálního fondu = ,24 Kč PASIVA Majetkové fondy - účet 901 je součet dlouhodobého majetku bez zádržného firmě HaNaK v částce ,70 Kč. Finanční a peněžní fondy účet 917 je stav účtu rezerv a rozvoje a stav účtu sociálního fondu. Výsledek hospodaření je součet účtů a účtu 933. Účet 963 = ,06 Kč je výsledek hospodaření hospodářské činnosti Účet 933 = ,57 Kč je výsledek hospodaření hlavní činnosti minus přijaté platby patřící hospodářské činnosti a přeplatky za veř. prostranství v celkové částce ,- Kč.

7 Účet 964 = ,28 Kč je saldo výdajů a nákladů Účet 965 = ,- Kč je saldo příjmů a výnosů Krátkodobé závazky Účet 321 = ,70 Kč je závazek k dodavateli zádržné. Účet 324 = ,50 Kč jsou zálohy od nájemníků za zúčtovatelné služby. Účet 325 = ,00 Kč je závazek k hospodářské činnosti za přijaté platby v závěru roku a závazek z přeplatku za veřejné prostranství. Účet 343 = ,00 Kč je závazek k Finančnímu úřadu za DPH. Účet = ,70 Kč je závazek k rozpočtu za prodaný majetek = ,41 Kč je závazek k MHMP za daň z příjmů. Účet 379 = ,- Kč je závazek k firmě MATEX a KOLÁŘOVÁ za návratné kauce a závazek k rozpočtu za platbu patřící do hlavní činnosti. Přechodné účty pasivní Účet 384 = ,- Kč jsou výnosy příštích období za pronájem hřbitovních míst. ROZBOR HOSPODAŘE Í SOCIÁL ÍHO FO DU ZA STAV ÚČTU SOC. FO DU K ,08 Kč PŘÍJMY: Tvorba fondu z rozpočtu za 4. čtvrtletí ,83 Kč Tvorba fondu z rozpočtu za 1. čtvrtletí ,53 Kč Tvorba fondu z rozpočtu za 2. čtvrtletí ,76 Kč Tvorba fondu z rozpočtu za 3. čtvrtletí ,88 Kč Úroky ČS 3.798,60 Kč Převod ze ZBÚ - zůstatek r ,56 Kč PŘÍJMY FONDU: ,16 Kč VÝDAJE: Převod do rozpočtu ,- Kč Poplatky ČS 1.113,- Kč VÝDAJE FONDU ,- Kč

8 STAV ÚČTU SOC. FO DU K ČI Í: ,24 Kč ČERPÁ Í PŘEVEDE ÝCH PROSTŘEDKŮ DO ROZPOČTU 2005 Den matek Kultura a tělovýchova Ošatné a zotavená Stravné zaměstnanců Vitaminy Důchodové připojištění Kolekce Jubilea Zlepšení pracovního prostředí 5.000,- Kč ,- Kč ,- Kč ,40 Kč 7.096,50 Kč ,- Kč 5.999,50 Kč ,- Kč 257,50 Kč ,90 Kč ZŮSTATEK PŘEVEDE ÝCH PROSTŘEDKŮ ZE SOC.FO DU ČI Í ,10 Kč Důvodová zpráva k rozvaze ZŠ a MŠ edašovská 328, Praha 5 k AKTIVA Stálá aktiva jedná se o dlouhodobý hmotný majetek v zůstatkové ceně pro provedených odpisech do r v částce ,50 Kč. OBĚŽ A AKTIVA Zásoby materiál na skladě (účet 112) obsahuje zůstatek na skladě potravin po provedené inventuře v částce ,27 Kč. Pohledávky poskytnuté zálohy na elektrickou energii, plyn, tisk, vodu, ostatní (viz inventarizace účtů) v celkové částce ,- Kč. Ostatní pohledávky v částce 4.092,- Kč. Finanční majetek peníze na účtech a v pokladně školy celkem ,86 Kč. Přechodné účty aktivní náklady příštích období předplatné na časopisy Výživa, Sluníčko, Školství, Informatorium, Učitel.noviny a pojištění majetku na r v celkové částce ,- Kč.

9 PASIVA VLASTNÏ ZDROJE KRYTÍ Majetkové fondy fond dlouhodobého majetku (účet 901) dokladuje stav investičního majetku v částce ,50 Kč. Finanční a peněžní fondy Fond odměn tvoří 20 % z výsledků HČ do r ve výši 3.311,-Kč. Fond FKSP je tvořen ve výši 2 % z hrubého objemu mezd, ze kterého se hradí sociální a další potřeby zaměstnanců, jehož zůstatek činí ,27 Kč. Fond rezervní je tvořen ze zůstatků provozní dotace MČ v výši ,72 Kč. Fond reprodukce majetku ve výši ,80 Kč. VHČ Hospodářský výsledek z vedlejší HČ školy tvoří příjem z pronájmu místností po odečtu nezbytných nákladů s ní spojených. Za r činí 9.539,- Kč. Krátkodobé závazky Dodavatelé (účet 321) tvoří faktury vztahující se do r.2005 se splatností v r ,50 Kč. Ostatní závazky (účet 325) spoření za 12/2005 a stravné, vyplácené ve výplatním termínu 12. ledna ,- Kč.Ostatní závazky vůči zaměstnancům (účet 331 mzdy vyplácené pokladnou) 3.420,- Kč. Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění (účet 336) jsou odvody PSSZ a zdravotním pojišťovnám ze mzdy 12/ ,- Kč. Ostatní přímé daně (účet 342) tvoří daň ze mzdy za 12/ ,- Kč. Vypořádání dotací zůstatek dotace Školského odboru MÚP v částce 1.900,- Kč a zůstatek dotace MČ Praha Zličín v částce ,34 Kč. Přechodné účty pasivní výnosy příštích období (účet 384) tvoří školné vybrané ve IV.IV. r a přeplatek stravného v celkové částce ,- Kč Dohadné účty pasivní (účet 389) tvoří předpokládané náklady v r z nevyúčtovaných záloh v r ve výši ,66 Kč. Rozvaha ZŠ a MŠ Nedašovská 328, Praha 5 k STÁLÁ AKTIVA ,50 OBĚŽNÁ AKTIVA materiál na skladě (účet 112) 23964,27 POHLEDÁVKY poskyt.provoz zálohy (účet 314) ,00 jiné pohledávky (účet 378) 4092 FINANČNÍ MAJETEK pokladna školy a ŠJ 8374,00 běžný účet (účet 241) ,75 účet FKSP (účet 243) 50386,11 PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIVNÍ

10 náklady příštích období (účet 381) 14868,00 ÚHRN AKTIV ,63 MAJETKOVĚ FONDY FINANČNÍ A MAJETKOVÉ FONDY fond dlouhodobého majetku (účet 901) ,50 fond odměn (účet 911) 3311 FKSP (účet 912) 57923,27 fond rezervní (účet 914) ,72 fond reprodukce majetku (účet 916) ,80 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - VHČ 9539,00 KRATKODOBÉ ZÁVAZKY PŘECHODNÉ ÚČTY PASIVNÍ dodavatelé (účet 321) 23724,50 přijaté zálohy (účet 324) ostatní závazky (účet 325) ostatní závazky vůči zaměstn.) (účet 331) 3420 závazky se SP a ZP (účet 336) ostatní přímé daně (účet 342) vypořádání dotací a ostat.závaz- vypořádání dotací se zřizovat. ků se SR (účet 347) 1900 (účet 349) ,34 jiné závazky (účet 379) 23,84 výnosy příštích odb. (účet 384) dohodné účt.pasivní (účet 389) ,66 ÚHRN PASIV ,63