KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY. podfond KBC Bonds

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY. podfond KBC Bonds"

Transkript

1 KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil způsob investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici provést, se investorům doporučuje seznámit se s tímto sdělením. High Interest CÍLE A INVESTIČNÍ POLITIKA podfond KBC Bonds Capitalisation: LU (ISIN-kapitalizačních podílů ) spravuje KBC Asset Management S.A. KBC Bonds High Interest se snaží o dosažení zisku, tak, že investuje nejméně dvě třetiny celkového jmění do podnikových a/nebo státních dluhopisů denominovaných především v měnách s výnosem podstatně vyšším než výnos poskytovaný pevnými měnami. Za měny s vysokým výnosem jsou považované měny s výnosem vyšším nejméně o 0,5% úroku za dluhopis vydaný Spolkovou republikou Německo. Konvertibilní dluhopisy a opce tvoří maximálně čtvrtinu majetku fondu. Podfond může investovat na dluhopisových trzích, které jsou individuálním investorům uzavřeny, nebo málo přístupné. Fond může své celkové jmění investovat do nástrojů peněžního trhu (maximálně jednu třetinu), do aktiv v bankách (maximálně jednu třetinu) a/nebo do akcií a dalších podílových cenných papírů (maximálně jednu desetinu). Fond investuje nejméně 75% svého majetku do dluhopisů a dluhových nástrojů s ratingem podle segmentu investičního stupně*, a to u dlouhodobých minimálně BBB-/ Baa3 a krátkodobých A3/F3/P3 stanoveným agenturou Standard & Poors, nebo podobným ratingem u agentury Moody s nebo Fitch. Fond investuje maximálně 25 % svého majetku do dluhopisů a dluhových nástrojů s ratingem nižším, než je segment investičního stupně, nebo kterým renomované ratingové agentury rating neudělili. Cíle fondu se správce snaží optimálním způsobem plnit vhodným načasováním investic a dočasným pokrytím měnového rizika. Referenční hodnoty fondu jsou a) JP Morgan Government Bonds Index ( GBI) Global Unhedged EUR: 66,6% a b) JP Morgan Government Bonds Index (GBI) Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR: 33,3 % Cílem fondu není zdvojovat referenční hodnoty. Slouží jako referenční bod pro měření výkonností a složení portfolia fondu. Fond může investovat do převoditelných cenných papírů, které nejsou obsaženy v referenční hodnotě. Fond opět investuje vyplacené dividendy způsobem uvedeným v prospektu (pro více informací: viz bod 14 prospektu). Objednávky týkající se podílů ve fondu se vyřizují denně (více informací viz bod 10 prospektu). Investor má právo požadovat vrácení svých podílů ve fondu ICBE. (vice informaci viz bod 10 prospektu). POMĚR RIZIKA A VÝNOSŮ Nižší riziko Potenciálně nižší výnosy Vyšší riziko Potenciálně vyšší výnosy Tato hodnota je stanovena na základě údajů z minulosti, které nejsou vždy spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů a rizik. Ukazatel rizika a výnosů se pravidelně přehodnocuje, může se proto snižovat nebo zvyšovat. Nejnižší hodnota neznamená, že investice je úplně bez rizik, naznačuje však, že v porovnání s vyššími hodnotami nabízí tento produkt za normálních okolností nižší, ale zároveň předvídatelnější návratnost. Hodnota naznačuje jak možný výnos fondu, tak související rizikovost. Čím je hodnota vyšší, tím vyšší je možný výnos, ale tím je také méně předvídatelná návratnost. Můžete utrpět i ztrátu. Hodnota se počítá z pohledu investora v EUR. Proč má fond ukazatel rizika a výnosů 4? Ukazatel 4 je typický pro dluhopisový fond. Většina dluhopisových fondů má ukazatel 3 nebo 4. Citlivost ke změnám trhu je u dluhopisových fondů obvykle menší než u akciových fondů. Tyto mají spíše ukazatel 6 a v některých případech dokonce 7. Hodnota dluhopisových fondů je citlivá zejména na kolísání úrokových sazeb. To se vysvětluje tím, že úrok těchto dluhopisů byl stanoven už dřív a nestoupá zároveň s tržní úrokovou sazbou. Investování do tohoto fondu s sebou nese především: - průměrné riziko inflace: neposkytuje se ochrana proti nárůstu inflace. - vysoké měnové riziko: jelikož se investuje do cenných papírů, které jsou denominovány v jiných měnách než euro, je značně pravděpodobné, že hodnota investice bude ovlivněna kolísáním směnného kurzu. - průměrné úvěrové riziko: aktiva jsou převážně ale ne výlučně investována do dluhopisů s nízkým stupněm investičního rizika. Z tohoto důvodu je zde riziko, že emitent nebude moci splnit své závazky, vyšší než v případě investování pouze do dluhopisů s nízkým stupněm investičního rizika. Pokud investoři pochybují o úvěrové schopnosti emitenta dluhopisů, může se jejich hodnota snížit. Neposkytuje se ochrana kapitálu.

2 POPLATKY A NÁKLADY Tyto poplatky a náklady se používají mimo jiné na pokrytí nákladů na fungování fondu, včetně nákladů na veřejné nabízení a propagaci. Snižují potenciální růst investice. Více informací o poplatcích a nákladech najdete v definici podfondu prospektu. Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění investice Vstupní poplatek Výstupní poplatek 2.50% 1.00% Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice, nebo před vyplacením investice. V některých případech můžete platit méně. Další podrobnosti o aktuální výši vstupních a výstupních poplatků můžete získat u svého finančního poradce nebo distributora. Přestup z jednoho podfondu do druhého Pokud budete chtít vyměnit podíly tohoto podfondu* za podíly jiného podfondu, bude vám v určitých případech účtován poplatek (bližší informace: viz definice podfondu v prospektu). Náklady hrazené z majetku fondu v průběhu roku Celková nákladovost 1.22 % Výše poplatku za správu je vypočtena podle nákladů v roce, který skončil 30 září Tento údaj zahrnuje transakční náklady jenom v případě, že fond při investici do podílů v jiných fondech zaplatil vstupní nebo výstupní poplatek, a může se rok od roku měnit. Poplatky hrazené z majetku fondu za zvláštních podmínek Výkonnostní odměna Žádná DOSAVADNÍ VÝKONNOST 20% 15% 10% 5% 0% -5% Údaje o dosavadní výkonnosti neposkytují informace, které by mohly sloužit jako vodítko k určení budoucích výnosů. Do výpočtu dosavadní výkonnosti byly zahrnuty všechny poplatky, kromě daní a vstupních a výstupních poplatků. Rok Založení: 1994 Měna: EUR -10% -15% -20% % 12.2% 0.9% 9.6% -7.8% 9.0% 0.3% 0.7% -3.0% -3.7% Roční zhodnocení PRAKTICKÉ INFORMACE Depozitářem KBC Bonds je Brown Brothers Harriman ( Luxembourg) S.C.A. Kopie prospektu a poslední výroční (pololetní) zpráva a pravidla úhrad jsou k dispozici v(e) nizozemštině a francouzštině zdarma na všech pobočkách poskytovatelů finančních služeb: - Brown Brothers Harriman ( Luxembourg) S.C.A. KBC Asset Management S.A. (4, Rue du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg) a na adrese: Aktualizovanou politiku odměňování, nejen včetně popisu způsobu, jakým se vypočítávají odměny a výnosy, jak je uvedeno v bodě 19.4 prospektu, naleznete na této internetové stránce: kliknutím na pole Politika odměňování. Tuto informaci můžete získat bezplatně u správcovské společnosti. Všechny další praktické informace včetně poslední známé čisté hodnoty aktiv* najdete na internetové adrese: Uplatňují se lucemburské daňové předpisy. Může to mít vliv na vaši individuální daňovou situaci. KBC Asset Management S.A. nese odpovědnost pouze v případě, že údaje v tomto sdělení jsou zavádějící, nepřesné nebo neodpovídají příslušným částem prospektu KBC Bonds. Tento dokument popisuje Capitalisation, třída akcií z fondu High Interest, podfond investiční společnosti KBC Bonds. (SICAV)* podle lucemburských právních předpisů. Tento SICAV splňuje požadavky směrnice SKIPCP V. Prospekt a pravidelné zprávy se připravují pro každý SICAV. Každý podfond KBC Bonds je třeba považovat za samostatnou jednotku. Vaše práva investora jsou omezena na majetek příslušného podfondu, do kterého jste investovali. Závazky podfondu jsou kryty pouze majetkem daného fondu. Máte právo vyměnit vaše investice do podílů v tomto podfondu za podíly v jiném podfondu. Více informací najdete v bodu 10.3 v prospektu. Tomuto fondu bylo uděleno povolení v Lucembursku a podléhá dohledu orgánu Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Společnosti KBC Asset Management S.A. bylo uděleno povolení v Lucembursku a podléhá dohledu orgánu Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Tyto klíčové informace pro investory jsou platné ke dni 21/01/2019. * viz slovník investora v příloze na adrese:

3 KLÍ OVÉ!INFORMACE!PRO!INVESTORY V!tomto!sd"lení!investor!nalezne!klí#ové!informace!o!tomto!fondu.!Nejde!o!propaga#ní!materiál;!poskytnutí!t"chto!informací!vyžaduje zákon.!ú#elem!je,!aby!investor!lépe!pochopil!zp$sob!investování!do!tohoto!fondu!a!rizika!s!tím!spojená.!pro!informované!rozhodnutí,!zda danou!investici!provést,!se!investor$m!doporu#uje!seznámit!se!s!tímto!sd"lením. High Interest CÍLE A INVESTI!NÍ POLITIKA podfond KBC Bonds Capitalisation: LU (ISIN-kapitaliza!ních podíl" ) spravuje!kbc!asset!management!s.a. KBC Bonds High Interest se snaží o dosažení zisku, tak, že investuje nejmén dv t!etiny celkového jm ní do podnikových a/nebo státních dluhopis" denominovaných p!edevším v m nách s výnosem podstatn vyšším než výnos poskytovaný pevnými m nami. Za m ny s vysokým výnosem jsou považované m ny s výnosem vyšším nejmén o 0,5%#úroku#za#dluhopis#vydaný#Spolkovou#republikou#N mecko. Konvertibilní dluhopisy a opce tvo!í maximáln $tvrtinu majetku fondu. Podfond m"že investovat na dluhopisových trzích, které jsou individuálním investor"m uzav!eny, nebo málo#p!ístupné. Fond m"že své celkové jm ní investovat do nástroj" pen žního trhu (maximáln jednu t!etinu), do aktiv v bankách (maximáln jednu t!etinu) a/nebo do akcií a dalších podílových#cenných#papír"#(maximáln #jednu#desetinu). Fond investuje nejmén 75% svého majetku do dluhopis" a dluhových nástroj" s ratingem podle segmentu investi$ního stupn *, a to u dlouhodobých minimáln BBB-/ Baa3 a krátkodobých A3/F3/P3 stanoveným agenturou Standard & Poors, nebo podobným#ratingem#u#agentury#moody s#nebo#fitch. Fond investuje maximáln 25#% svého majetku do dluhopis" a dluhových nástroj" s ratingem nižším, než je segment investi$ního stupn, nebo kterým renomované ratingové#agentury#rating#neud lili. Cíle fondu se správce snaží optimálním zp"sobem plnit vhodným na$asováním investic a do$asným#pokrytím#m nového#rizika. Referen$ní hodnoty fondu jsou a) JP Morgan Government Bonds Index ( GBI) Global Unhedged EUR: 66,6% a b) JP Morgan Government Bonds Index (GBI) Emerging Markets#Global#Diversified#Composite#Unhedged#EUR:#33,3#% Cílem fondu není zdvojovat referen$ní hodnoty. Slouží jako referen$ní bod pro m!ení výkonností a složení portfolia fondu. Fond m"že investovat do p!evoditelných cenných papír",#které#nejsou#obsaženy#v#referen$ní#hodnot. Fond op t investuje vyplacené dividendy zp"sobem uvedeným v prospektu (pro více informací:#viz#bod#14#prospektu). Objednávky týkající se podíl" ve fondu se vy!izují denn (více informací viz bod 10 prospektu). Investor má právo požadovat vrácení svých podíl" ve fondu ICBE. (vice informaci viz bod 10#prospektu). POM"R RIZIKA A VÝNOS# Nižší#riziko####################################################################################################Vyšší#riziko # Potenciáln #nižší#výnosy#######################################################potenciáln #vyšší#výnosy Tato hodnota je stanovena na základ údaj" z minulosti, které nejsou vždy spolehlivým#ukazatelem#budoucích#výnos"#a#rizik. Ukazatel rizika a výnos" se pravideln p!ehodnocuje, m"že se proto snižovat nebo#zvyšovat. Nejnižší hodnota neznamená, že investice je úpln bez rizik, nazna$uje však, že v porovnání s vyššími hodnotami nabízí tento produkt za normálních okolností nižší, ale zárove' p!edvídateln jší návratnost. Hodnota nazna$uje jak možný výnos fondu, tak související rizikovost. +ím je hodnota vyšší, tím vyšší je možný výnos, ale tím je také mén p!edvídatelná návratnost. M"žete utrp t i ztrátu. Hodnota#se#po$ítá#z#pohledu#investora#v##EUR. Pro#!má!fond!ukazatel!rizika!a!výnos$!4? Ukazatel 4 je typický pro dluhopisový fond. V tšina dluhopisových fond" má ukazatel 3 nebo 4. Citlivost ke zm nám trhu je u dluhopisových fond" obvykle menší než u akciových fond". Tyto mají spíše ukazatel 6 a v n kterých p!ípadech dokonce 7. Hodnota dluhopisových fond" je citlivá zejména na kolísání úrokových sazeb. To se vysv tluje tím, že úrok t chto dluhopis"#byl#stanoven#už#d!ív#a#nestoupá#zárove'#s#tržní#úrokovou#sazbou. Investování#do#tohoto#fondu#s#sebou#nese#p!edevším: -#pr"m rné#riziko#inflace:#neposkytuje#se#ochrana#proti#nár"stu#inflace. - vysoké m nové riziko: jelikož se investuje do cenných papír", které jsou denominovány v jiných m nách než euro, je zna$n pravd podobné, že hodnota#investice#bude#ovlivn na#kolísáním#sm nného#kurzu. - pr"m rné úv rové riziko: aktiva jsou p!evážn ale ne výlu$n investována do dluhopis" s nízkým stupn m investi$ního rizika. Z tohoto d"vodu je zde riziko, že emitent nebude moci splnit své závazky, vyšší než v p!ípad investování pouze do dluhopis" s nízkým stupn m investi$ního rizika. Pokud investo!i pochybují o úv rové schopnosti emitenta dluhopis", m"že#se#jejich#hodnota#snížit. Neposkytuje#se#ochrana#kapitálu.

4 POPLATKY A NÁKLADY Tyto poplatky a náklady se používají mimo jiné na pokrytí náklad" na fungování fondu, v$etn náklad" na ve!ejné nabízení a propagaci. Snižují potenciální r"st investice.#více#informací#o#poplatcích#a#nákladech#najdete#v#definici#podfondu#prospektu. Jednorázové!poplatky!ú#tované!p%ed!nebo!po!uskute#n"ní!investice Vstupní#poplatek Výstupní#poplatek 2.50% 1.00% Jedná se o nejvyšší $ástku, která m"že být investorovi ú$tována p!ed uskute$n ním investice, nebo p!ed vyplacením investice. V n kterých p!ípadech m"žete platit mén. Další podrobnosti o aktuální výši vstupních a výstupních poplatk" m"žete získat u svého finan$ního poradce nebo distributora. P!estup#z#jednoho#podfondu#do#druhého Pokud budete chtít vym nit podíly tohoto podfondu* za podíly jiného podfondu, bude vám v ur$itých p!ípadech#ú$tován#poplatek#(bližší#informace:#viz#definice#podfondu#v#prospektu). Náklady!hrazené!z!majetku!fondu!v!pr$b"hu!roku Celková#nákladovost 1.22#% Výše poplatku za správu je vypo$tena podle náklad" v roce, který skon$il 30 zá!í Tento údaj zahrnuje transak$ní náklady jenom v p!ípad, že fond p!i investici do podíl" v jiných fondech zaplatil#vstupní#nebo#výstupní#poplatek,#a#m"že#se#rok#od#roku#m nit. Poplatky!hrazené!z!majetku!fondu!za!zvláštních!podmínek Výkonnostní#odm na Žádná DOSAVADNÍ VÝKONNOST 20% 15% 10% 5% 0% -5% Údaje o dosavadní výkonnosti neposkytují informace, které by mohly sloužit jako vodítko k ur$ení#budoucích#výnos". Do výpo$tu dosavadní výkonnosti byly zahrnuty všechny poplatky, krom daní a vstupních a výstupních#poplatk". Rok#Založení:#1994 M na:#eur -10% -15% -20% % 12.2% 0.9% 9.6% -7.8% 9.0% 0.3% 0.7% -3.0% -3.7% Ro$ní#zhodnocení PRAKTICKÉ INFORMACE Depozitá!em#KBC#Bonds#je#Brown#Brothers#Harriman#(#Luxembourg)#S.C.A. Kopie prospektu a poslední výro$ní (pololetní) zpráva a pravidla úhrad jsou k dispozici v(e) nizozemštin a francouzštin zdarma na všech pobo$kách poskytovatel"#finan$ních#služeb: -##Brown#Brothers#Harriman#(#Luxembourg)#S.C.A. KBC Asset Management S.A. (4, Rue du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg) a na adrese:# Aktualizovanou politiku odm 'ování, nejen v$etn popisu zp"sobu, jakým se vypo$ítávají odm ny a výnosy, jak je uvedeno v bod 19.4 prospektu, naleznete na této internetové stránce: kliknutím na pole Politika odm 'ování. Tuto informaci m"žete získat bezplatn u správcovské spole$nosti. Všechny další praktické informace v$etn poslední známé $isté hodnoty aktiv* najdete#na#internetové#adrese:# Uplat'ují se lucemburské da'ové p!edpisy. M"že to mít vliv na vaši individuální da'ovou#situaci. KBC Asset Management S.A. nese odpov dnost pouze v p!ípad, že údaje v tomto sd lení jsou zavád jící, nep!esné nebo neodpovídají p!íslušným $ástem prospektu#kbc#bonds. Tento dokument popisuje Capitalisation, t!ída akcií z fondu High Interest, podfond investi$ní spole$nosti KBC Bonds. (SICAV)* podle lucemburských právních#p!edpis". Tento#SICAV#spl'uje#požadavky#sm rnice#skipcp#v. Prospekt#a#pravidelné#zprávy#se#p!ipravují#pro#každý#SICAV. Každý podfond KBC Bonds je t!eba považovat za samostatnou jednotku. Vaše práva investora jsou omezena na majetek p!íslušného podfondu, do kterého jste investovali.#závazky#podfondu#jsou#kryty#pouze#majetkem#daného#fondu. Máte právo vym nit vaše investice do podíl" v tomto podfondu za podíly v jiném podfondu.#více#informací#najdete#v#bodu#10.3#v#prospektu. Tomuto fondu bylo ud leno povolení v Lucembursku a podléhá dohledu orgánu Commission#de#Surveillance#du#Secteur#Financier#(CSSF). Spole$nosti KBC Asset Management S.A. bylo ud leno povolení v Lucembursku a podléhá dohledu orgánu Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Tyto#klí$ové#informace#pro#investory#jsou#platné#ke#dni#21/01/2019. *#viz#slovník#investora#v#p!íloze#na#adrese:#

5 KLÍ OVÉ!INFORMACE!PRO!INVESTORY V!tomto!sd"lení!investor!nalezne!klí#ové!informace!o!tomto!fondu.!Nejde!o!propaga#ní!materiál;!poskytnutí!t"chto!informací!vyžaduje zákon.!ú#elem!je,!aby!investor!lépe!pochopil!zp$sob!investování!do!tohoto!fondu!a!rizika!s!tím!spojená.!pro!informované!rozhodnutí,!zda danou!investici!provést,!se!investor$m!doporu#uje!seznámit!se!s!tímto!sd"lením. High Interest CÍLE A INVESTI!NÍ POLITIKA podfond KBC Bonds Capitalisation: LU (ISIN-kapitaliza!ních podíl" ) spravuje!kbc!asset!management!s.a. KBC Bonds High Interest se snaží o dosažení zisku, tak, že investuje nejmén dv t!etiny celkového jm ní do podnikových a/nebo státních dluhopis" denominovaných p!edevším v m nách s výnosem podstatn vyšším než výnos poskytovaný pevnými m nami. Za m ny s vysokým výnosem jsou považované m ny s výnosem vyšším nejmén o 0,5%#úroku#za#dluhopis#vydaný#Spolkovou#republikou#N mecko. Konvertibilní dluhopisy a opce tvo!í maximáln $tvrtinu majetku fondu. Podfond m"že investovat na dluhopisových trzích, které jsou individuálním investor"m uzav!eny, nebo málo#p!ístupné. Fond m"že své celkové jm ní investovat do nástroj" pen žního trhu (maximáln jednu t!etinu), do aktiv v bankách (maximáln jednu t!etinu) a/nebo do akcií a dalších podílových#cenných#papír"#(maximáln #jednu#desetinu). Fond investuje nejmén 75% svého majetku do dluhopis" a dluhových nástroj" s ratingem podle segmentu investi$ního stupn *, a to u dlouhodobých minimáln BBB-/ Baa3 a krátkodobých A3/F3/P3 stanoveným agenturou Standard & Poors, nebo podobným#ratingem#u#agentury#moody s#nebo#fitch. Fond investuje maximáln 25#% svého majetku do dluhopis" a dluhových nástroj" s ratingem nižším, než je segment investi$ního stupn, nebo kterým renomované ratingové#agentury#rating#neud lili. Cíle fondu se správce snaží optimálním zp"sobem plnit vhodným na$asováním investic a do$asným#pokrytím#m nového#rizika. Referen$ní hodnoty fondu jsou a) JP Morgan Government Bonds Index ( GBI) Global Unhedged EUR: 66,6% a b) JP Morgan Government Bonds Index (GBI) Emerging Markets#Global#Diversified#Composite#Unhedged#EUR:#33,3#% Cílem fondu není zdvojovat referen$ní hodnoty. Slouží jako referen$ní bod pro m!ení výkonností a složení portfolia fondu. Fond m"že investovat do p!evoditelných cenných papír",#které#nejsou#obsaženy#v#referen$ní#hodnot. Fond op t investuje vyplacené dividendy zp"sobem uvedeným v prospektu (pro více informací:#viz#bod#14#prospektu). Objednávky týkající se podíl" ve fondu se vy!izují denn (více informací viz bod 10 prospektu). Investor má právo požadovat vrácení svých podíl" ve fondu ICBE. (vice informaci viz bod 10#prospektu). POM"R RIZIKA A VÝNOS# Nižší#riziko####################################################################################################Vyšší#riziko # Potenciáln #nižší#výnosy#######################################################potenciáln #vyšší#výnosy Tato hodnota je stanovena na základ údaj" z minulosti, které nejsou vždy spolehlivým#ukazatelem#budoucích#výnos"#a#rizik. Ukazatel rizika a výnos" se pravideln p!ehodnocuje, m"že se proto snižovat nebo#zvyšovat. Nejnižší hodnota neznamená, že investice je úpln bez rizik, nazna$uje však, že v porovnání s vyššími hodnotami nabízí tento produkt za normálních okolností nižší, ale zárove' p!edvídateln jší návratnost. Hodnota nazna$uje jak možný výnos fondu, tak související rizikovost. +ím je hodnota vyšší, tím vyšší je možný výnos, ale tím je také mén p!edvídatelná návratnost. M"žete utrp t i ztrátu. Hodnota#se#po$ítá#z#pohledu#investora#v##EUR. Pro#!má!fond!ukazatel!rizika!a!výnos$!4? Ukazatel 4 je typický pro dluhopisový fond. V tšina dluhopisových fond" má ukazatel 3 nebo 4. Citlivost ke zm nám trhu je u dluhopisových fond" obvykle menší než u akciových fond". Tyto mají spíše ukazatel 6 a v n kterých p!ípadech dokonce 7. Hodnota dluhopisových fond" je citlivá zejména na kolísání úrokových sazeb. To se vysv tluje tím, že úrok t chto dluhopis"#byl#stanoven#už#d!ív#a#nestoupá#zárove'#s#tržní#úrokovou#sazbou. Investování#do#tohoto#fondu#s#sebou#nese#p!edevším: -#pr"m rné#riziko#inflace:#neposkytuje#se#ochrana#proti#nár"stu#inflace. - vysoké m nové riziko: jelikož se investuje do cenných papír", které jsou denominovány v jiných m nách než euro, je zna$n pravd podobné, že hodnota#investice#bude#ovlivn na#kolísáním#sm nného#kurzu. - pr"m rné úv rové riziko: aktiva jsou p!evážn ale ne výlu$n investována do dluhopis" s nízkým stupn m investi$ního rizika. Z tohoto d"vodu je zde riziko, že emitent nebude moci splnit své závazky, vyšší než v p!ípad investování pouze do dluhopis" s nízkým stupn m investi$ního rizika. Pokud investo!i pochybují o úv rové schopnosti emitenta dluhopis", m"že#se#jejich#hodnota#snížit. Neposkytuje#se#ochrana#kapitálu.

6 POPLATKY A NÁKLADY Tyto poplatky a náklady se používají mimo jiné na pokrytí náklad" na fungování fondu, v$etn náklad" na ve!ejné nabízení a propagaci. Snižují potenciální r"st investice.#více#informací#o#poplatcích#a#nákladech#najdete#v#definici#podfondu#prospektu. Jednorázové!poplatky!ú#tované!p%ed!nebo!po!uskute#n"ní!investice Vstupní#poplatek Výstupní#poplatek 2.50% 1.00% Jedná se o nejvyšší $ástku, která m"že být investorovi ú$tována p!ed uskute$n ním investice, nebo p!ed vyplacením investice. V n kterých p!ípadech m"žete platit mén. Další podrobnosti o aktuální výši vstupních a výstupních poplatk" m"žete získat u svého finan$ního poradce nebo distributora. P!estup#z#jednoho#podfondu#do#druhého Pokud budete chtít vym nit podíly tohoto podfondu* za podíly jiného podfondu, bude vám v ur$itých p!ípadech#ú$tován#poplatek#(bližší#informace:#viz#definice#podfondu#v#prospektu). Náklady!hrazené!z!majetku!fondu!v!pr$b"hu!roku Celková#nákladovost 1.22#% Výše poplatku za správu je vypo$tena podle náklad" v roce, který skon$il 30 zá!í Tento údaj zahrnuje transak$ní náklady jenom v p!ípad, že fond p!i investici do podíl" v jiných fondech zaplatil#vstupní#nebo#výstupní#poplatek,#a#m"že#se#rok#od#roku#m nit. Poplatky!hrazené!z!majetku!fondu!za!zvláštních!podmínek Výkonnostní#odm na Žádná DOSAVADNÍ VÝKONNOST 20% 15% 10% 5% 0% -5% Údaje o dosavadní výkonnosti neposkytují informace, které by mohly sloužit jako vodítko k ur$ení#budoucích#výnos". Do výpo$tu dosavadní výkonnosti byly zahrnuty všechny poplatky, krom daní a vstupních a výstupních#poplatk". Rok#Založení:#1994 M na:#eur -10% -15% -20% % 12.2% 0.9% 9.6% -7.8% 9.0% 0.3% 0.7% -3.0% -3.7% Ro$ní#zhodnocení PRAKTICKÉ INFORMACE Depozitá!em#KBC#Bonds#je#Brown#Brothers#Harriman#(#Luxembourg)#S.C.A. Kopie prospektu a poslední výro$ní (pololetní) zpráva a pravidla úhrad jsou k dispozici v(e) nizozemštin a francouzštin zdarma na všech pobo$kách poskytovatel"#finan$ních#služeb: -##Brown#Brothers#Harriman#(#Luxembourg)#S.C.A. KBC Asset Management S.A. (4, Rue du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg) a na adrese:# Aktualizovanou politiku odm 'ování, nejen v$etn popisu zp"sobu, jakým se vypo$ítávají odm ny a výnosy, jak je uvedeno v bod 19.4 prospektu, naleznete na této internetové stránce: kliknutím na pole Politika odm 'ování. Tuto informaci m"žete získat bezplatn u správcovské spole$nosti. Všechny další praktické informace v$etn poslední známé $isté hodnoty aktiv* najdete#na#internetové#adrese:# Uplat'ují se lucemburské da'ové p!edpisy. M"že to mít vliv na vaši individuální da'ovou#situaci. KBC Asset Management S.A. nese odpov dnost pouze v p!ípad, že údaje v tomto sd lení jsou zavád jící, nep!esné nebo neodpovídají p!íslušným $ástem prospektu#kbc#bonds. Tento dokument popisuje Capitalisation, t!ída akcií z fondu High Interest, podfond investi$ní spole$nosti KBC Bonds. (SICAV)* podle lucemburských právních#p!edpis". Tento#SICAV#spl'uje#požadavky#sm rnice#skipcp#v. Prospekt#a#pravidelné#zprávy#se#p!ipravují#pro#každý#SICAV. Každý podfond KBC Bonds je t!eba považovat za samostatnou jednotku. Vaše práva investora jsou omezena na majetek p!íslušného podfondu, do kterého jste investovali.#závazky#podfondu#jsou#kryty#pouze#majetkem#daného#fondu. Máte právo vym nit vaše investice do podíl" v tomto podfondu za podíly v jiném podfondu.#více#informací#najdete#v#bodu#10.3#v#prospektu. Tomuto fondu bylo ud leno povolení v Lucembursku a podléhá dohledu orgánu Commission#de#Surveillance#du#Secteur#Financier#(CSSF). Spole$nosti KBC Asset Management S.A. bylo ud leno povolení v Lucembursku a podléhá dohledu orgánu Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Tyto#klí$ové#informace#pro#investory#jsou#platné#ke#dni#21/01/2019. *#viz#slovník#investora#v#p!íloze#na#adrese:#

CSOB Evropsky jumper 7

CSOB Evropsky jumper 7 KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY. podfond Horizon

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY. podfond Horizon KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY. podfond KBC Equity Fund

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY. podfond KBC Equity Fund KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY. Eurorenta. podfond KBC Renta. Capitalisation: LU (ISIN-kapitalizačních podílů )

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY. Eurorenta. podfond KBC Renta. Capitalisation: LU (ISIN-kapitalizačních podílů ) KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil

Více

ČSOB Zdravotnictví a farmacie 2

ČSOB Zdravotnictví a farmacie 2 KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů, přičemž jde o akciový fond.

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů, přičemž jde o akciový fond.

Více

ČSOB Fixovaný click USD 8

ČSOB Fixovaný click USD 8 KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů, přičemž jde o akciový fond.

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů, přičemž jde o akciový fond.

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů, přičemž jde o akciový fond.

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování ( Fond Commun de Placement ) založenou podle právního řádu

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich

Více

Franklin Technology Fund

Franklin Technology Fund Franklin Technology Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR ISIN LU0260870158 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

Informace pro podílníky

Informace pro podílníky Lucemburk, 3. listopadu 2017 Informace pro podílníky CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. společnost se sídlem 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku pod č.: B 72

Více

Pioneer Funds - Strategic Income

Pioneer Funds - Strategic Income KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon.účelem je, aby investor lépe pochopil

Více

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU (kat. A, non distributed)

Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU (kat. A, non distributed) Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU0119366440 (kat. A, non distributed) Základní údaje Obhospodařovatel fondu Pioneer Asset Management, S.A. Místo obchodní registrace

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál. poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil způsob investování do tohoto

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 Obhospodařovatelská společnost Credit Suisse Fund Management S.A.,

Více

Franklin Global Growth Fund

Franklin Global Growth Fund Franklin Global Growth Fund Třída A(acc)EUR ISIN LU0508195822 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds. Správcovská společnost je Franklin Templeton International Services S.à

Více

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Templeton Korea Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

Franklin Euro High Yield Fund

Franklin Euro High Yield Fund Franklin Euro High Yield Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR ISIN LU0131126574 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds. Správcovská společnost je Franklin

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je pomoci Vám lépe pochopit investování do tohoto fondu

Více

Čisté obchodní jmění 4,221 LU0012181748

Čisté obchodní jmění 4,221 LU0012181748 PARVEST EQUITY JAPAN - (Classic) ISIN LU0012181748 podfond investiční společnosti PARVEST. Třída Classic Capitalisation Tento fond je spravován společností BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, která

Více

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř)

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř) Klíčové informace účastnických fondů (3. pilíř) Obsah llianz účastnický povinný konzervativní fond.........2 llianz vyvážený účastnický fond.....................4 llianz dynamický účastnický fond...................6

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund Třída A(acc)EUR ISIN LU0229946628 Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Sumář cílů fondu Investičním cílem fondu je

Více

Franklin Mutual Global Discovery Fund

Franklin Mutual Global Discovery Fund Franklin Mutual Global Discovery Fund Franklin Templeton Investment Funds Třída A(acc)EUR-H2 ISIN LU0294219513 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds, Správcovská společnost

Více

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro)

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky

Více

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging Equity World Emerging Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND

Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND Sub-fond PARETURN, investiční společnosti s variabilním kapitálem podle práva Lucemburska ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Z SRPNA 2009 Zjednodušený prospekt obsahuje

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř)

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř) Klíčové informace důchodových fondů (2. pilíř) Obsah llianz důchodový fond státních dluhopisů...........2 llianz konzervativní důchodový fond................4 llianz vyvážený důchodový fond....................6

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige USD

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige USD Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige USD ISIN LU0254364663 Obhospodařovatelská společnost Credit Suisse Fund Management S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2013 Lucembursko Základní údaje Manažer fondu

Více

Oznámení pro podílníky. Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes

Oznámení pro podílníky. Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes Oznámení pro podílníky Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes 16. prosince 2014 Obsah Oznámení pro podílníky... 3 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení...

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Funds - americký akciový - Pioneer Fund, ISIN: LU0133643469

Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Funds - americký akciový - Pioneer Fund, ISIN: LU0133643469 Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Funds - americký akciový - Pioneer Fund, ISIN: LU0133643469 Základní údaje Obhospodařovatel fondu Místo obchodní registrace Investiční zaměření Zahájení výpočtu

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010 KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010 CONSEQ PRIVATE INVEST DYNAMICKÉ PORTFOLIO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ A O JEHO OBHOSPODAŘOVATELI A ADMINISTRÁTOROVI

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced ISIN AT (T) Správu tohoto fondu vykonává C-QUADRAT Kapitalanlage AG

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced ISIN AT (T) Správu tohoto fondu vykonává C-QUADRAT Kapitalanlage AG C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced ISIN AT0000634704 (T) Správu tohoto fondu vykonává C-QUADRAT Kapitalanlage AG Údaje o fondu k 28. 02. 2014 Investiční společnost C-QUADRAT Portfolio manažer ARTS Asset

Více

Oblast Blízkého východu a severní Afriky nadále nabízí vyhlídky silného růstu HDP.

Oblast Blízkého východu a severní Afriky nadále nabízí vyhlídky silného růstu HDP. Franklin MENA Fund Třída A(acc)EUR, ISIN LU0352132285 Franklin Templeton Investment Funds, Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

Specifické informace o fondech

Specifické informace o fondech Specifické informace o fondech Investiční životní pojištění Kumulativ MAX II (SIF) ÚČEL V tomto dokumentu naleznete klíčové informace o jednotlivých investičních fondech, do kterých je možné v rámci produktu

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010 KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010 Základní údaje o fondu kvalifikovaných investorů a o jeho obhospodařovateli a administrátorovi V tomto sdělení investor nalezne

Více

Informace pro akcionáře Oznámení o fúzi

Informace pro akcionáře Oznámení o fúzi Lucemburk, 21. července 2017 Informace pro akcionáře Oznámení o fúzi CS Investment Funds 2 investiční společnost s proměnlivým kapitálem, založená podle lucemburského práva, se sídlem 5, rue Jean Monnet,

Více

Oznámení Podílníkům: Amundi Funds II Absolute Return Bond Amundi Funds II Euro Corporate Short-Term Amundi Funds II Euro Short-Term. (13.

Oznámení Podílníkům: Amundi Funds II Absolute Return Bond Amundi Funds II Euro Corporate Short-Term Amundi Funds II Euro Short-Term. (13. Oznámení Podílníkům: Amundi Funds II Absolute Return Bond Amundi Funds II Euro Corporate Short-Term Amundi Funds II Euro Short-Term (13. února 2019) Obsah 01 Klíčové informace o fúzi 3 02 Proces fúze 4

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010. Conseq Private Invest vyvážené portfolio INVESTIČNÍ STRATEGIE

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010. Conseq Private Invest vyvážené portfolio INVESTIČNÍ STRATEGIE KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010 Conseq Private Invest vyvážené portfolio Základní údaje o fondu kvalifikovaných investorů a o jeho obhospodařovateli a administrátorovi

Více

Specifické informace o fondech

Specifické informace o fondech Specifické informace o fondech Investiční životní pojištění TOP Comfort (SIF) ÚČEL V tomto dokumentu naleznete klíčové informace o jednotlivých investičních fondech, do kterých je možné v rámci produktu

Více

PARVEST ENHANCED EONIA 1 YEAR Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST ENHANCED EONIA 1 YEAR Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond PARVEST Enhanced Eonia Year byl založen dne 30. října 2007. Dříve PARVEST Dynamic Year (EUR) Zjednodušený prospekt

Více

Oznámení podílníkům Podfondů:

Oznámení podílníkům Podfondů: Podfondů:» Pioneer Funds Euro Liquidity» Pioneer Funds Dynamic Credit» Pioneer Funds Absolute Return Currencies» Pioneer Funds Absolute Return Bond» Pioneer Funds Sterling Absolute Return Bond» Pioneer

Více

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Dříve PARVEST Dynamic Eonia Premium Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002 Místo

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

Průvodce ročním výpisem souvisejícím s povinností vyplívající z nařízení Evropské unie známé pod názvem MiFID II

Průvodce ročním výpisem souvisejícím s povinností vyplívající z nařízení Evropské unie známé pod názvem MiFID II Průvodce ročním výpisem souvisejícím s povinností vyplívající z nařízení Evropské unie známé pod názvem MiFID II Obsah Obecné informace o výpisu... Způsob doručení a časové hledisko... Kdy mi bude výpis

Více

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost")

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako Společnost) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost") Oznámení akcionářům 1) Představenstvo společnosti rozhodlo o

Více

PARVEST AUSTRALIA. Zjednodušený prospekt Duben 2008

PARVEST AUSTRALIA. Zjednodušený prospekt Duben 2008 PARVEST AUSTRALIA Podfond SICAV PARVEST Investiční společnosti s proměnlivým kapitálem Zjednodušený prospekt Duben 2008 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti Parvest ( SICAV

Více

Statuty NOVIS Pojistných Fondů

Statuty NOVIS Pojistných Fondů STATUT NOVIS GARANTOVANĚ ROSTOUCÍ POJISTNÝ FOND NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond vytváří a spravuje NOVIS Poisťovňa a.s., se sídlem Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava, IČO: 47 251 301,

Více

ABN AMRO Brazil Equity Fund

ABN AMRO Brazil Equity Fund ABN AMRO Brazil Equity Fund Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Usiluje o dlouhodobý

Více

Oznámení podílníkům: Amundi Funds II European Equity Optimal Volatility Amundi Funds II European Research. (13. února 2019)

Oznámení podílníkům: Amundi Funds II European Equity Optimal Volatility Amundi Funds II European Research. (13. února 2019) Oznámení podílníkům: Amundi Funds II European Equity Optimal Volatility Amundi Funds II European Research (13. února 2019) Obsah 01 Klíčové informace o fúzi 3 02 Proces fúze 4 03 Dopad fúze 5 04 Harmonogram

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY DLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ KOMISE Č. 583/2010

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY DLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ KOMISE Č. 583/2010 KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY DLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ KOMISE Č. 583/2010 CONSEQ OPPORTUNITY ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ A O JEHO OBHOSPODAŘOVATELI A ADMINISTRÁTOROVI V tomto sdělení

Více

Prospekt Únor Amundi Funds II Lucemburský investiční fond (Fonds Commun de Placement)

Prospekt Únor Amundi Funds II Lucemburský investiční fond (Fonds Commun de Placement) Prospekt Únor 08 Amundi Funds II Lucemburský investiční fond (Fonds Commun de Placement) Amundi Funds II Obsah Informace pro potenciální investory Definice Fond 5 Podfondy 6 KRÁTKODOBÉ PODFONDY Euro Cash

Více

PARVEST INDIA. Zjednodušený prospekt Duben 2008

PARVEST INDIA. Zjednodušený prospekt Duben 2008 PARVEST INDIA Podfond SICAV PARVEST Investiční společnosti s proměnlivým kapitálem Zjednodušený prospekt Duben 2008 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti Parvest ( SICAV )

Více

CONSEQ BEST BASKET Investice s 100% kapitálovou garancí. Strana 1

CONSEQ BEST BASKET Investice s 100% kapitálovou garancí. Strana 1 Investice s 100% kapitálovou garancí rozhodnutí, které vynáší Strana 1 Hledáte pro své klienty možnosti konzervativního zhodnocení peněz? Také si myslíte, že výnosy dluhopisů jsou nyní velmi nízké? Preferují

Více

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

Statuty NOVIS Pojistných Fondů

Statuty NOVIS Pojistných Fondů STATUT NOVIS GARANTOVANĚ ROSTOUCÍ POJISTNÝ FOND NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond vytváří a spravuje NOVIS Poisťovňa a.s., se sídlem Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava, IČO: 47 251 301,

Více

PARVEST COMMODITIES ARBITRAGE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST COMMODITIES ARBITRAGE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond PARVEST Commodities Arbitrage zahájí činnost 17. září 2010 Zjednodušený prospekt září 2010 Tento zjednodušený prospekt

Více

Informace pro Podílníky

Informace pro Podílníky Lucemburk, 18. července 2017 Informace pro Podílníky CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Sídlo: 5, rue Jean Monnet L-2180 Lucemburk R.C.S. Luxembourg B 72 925 (dále jen Obhospodařovatel ) jednající vlastním

Více

PARVEST BRAZIL Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST BRAZIL Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-USD 31. PROSINEC 2015

ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-USD 31. PROSINEC 2015 ASIAN HIGH YIELD FUND AACCUSD 31. PROSINEC 2015 Přístup a styl Fond investuje primárně do vysoce výkonných firemních dluhopisů emitentů se sídlem v Asii, diverzifikovaných napříč několika zeměmi a sektory.

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility.

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility. Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

Prospekt. Pioneer Funds Lucemburský investiční fond (Fonds Commun de Placement)

Prospekt. Pioneer Funds Lucemburský investiční fond (Fonds Commun de Placement) Prospekt Leden 07 Pioneer Funds Lucemburský investiční fond (Fonds Commun de Placement) Manažerská pravidla Obsah Informace pro potenciální investory Definice Fond 5 Podfondy 6 KRÁTKODOBÉ PODFONDY Euro

Více

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Rozhodný den Pokud není u jednotlivých údajů uvedeno žádné konkrétní datum, platí údaje k tomuto rozhodnému dni. Kategorie investic Třída aktiv a její stručný

Více

PARVEST SOUTH KOREA. Zjednodušený prospekt Duben 2008

PARVEST SOUTH KOREA. Zjednodušený prospekt Duben 2008 PARVEST SOUTH KOREA Podfond SICAV PARVEST Investiční společnosti s proměnlivým kapitálem Parvest South Korea, zahájil činnost 2. dubna 2008. Zjednodušený prospekt Duben 2008 Tento zjednodušený prospekt

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010. Investiční strategie. Rizikový profil CONSEQ EKO-ENERGETICKÝ

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010. Investiční strategie. Rizikový profil CONSEQ EKO-ENERGETICKÝ KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010 CONSEQ EKO-ENERGETICKÝ Základní údaje o fondu kvalifikovaných investorů a o jeho obhospodařovateli a administrátorovi V tomto sdělení

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd 1 3.11.2010 8:47:17 Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund BONDS CONVERGING EUROPE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec

Více

Parworld Emerging STEP 80 (Euro)

Parworld Emerging STEP 80 (Euro) Parworld Emerging STEP 80 (Euro) Profitovat z dynamických rozvíjejích se trhů při ochraně kapitálu Cena za inovaci 2009 AMS Cena za inovaci 2008 Leden 2010 Parworld Emerging STEP 80 (Euro) Jednoduchý koncept

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen Český fond konzervativních investic podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů

Více

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta i) Informace týkající se společnosti KBC Renta (1) Stručná prezentace společnosti KBC Renta Datum vzniku: 6. ledna 1986 Členský stát registrace: Statut

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking. Moje investice o krok napřed.

Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking. Moje investice o krok napřed. Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking Moje investice o krok napřed. Budoucnost Vašich investic začíná dnes mynext představuje novou generaci komplexního řešení Vašich investic

Více

Pojistná plnění Neexistují.

Pojistná plnění Neexistují. SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ Účel Tento dokument Vám poskytne klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby Vám pomohly

Více

FIXED TERM 2018 FUND A-EURO 31. KVĚTEN 2016

FIXED TERM 2018 FUND A-EURO 31. KVĚTEN 2016 Fixed Term 2018 Fund A-Euro Přístup a styl Cílem fondu je zajistit atraktivní výnos z kvalitních státních dluhopisů v celosvětovém měřítku přednostní investicí do firemních dluhopisů vydávaných v globálním

Více